1、公司部門工作流程圖辦公室工作部分流程1、行政會(huì)議工作流程圖開(kāi)始確定會(huì)議主題、規(guī)模、地點(diǎn)、時(shí)間、人員準(zhǔn)備會(huì)議文件會(huì)議室，會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備通知與會(huì)者執(zhí)行會(huì)議記錄和后勤支持工作會(huì)議結(jié)束會(huì)議使用催款和反饋整理會(huì)場(chǎng)制作會(huì)議記錄結(jié)束2、文檔文件存檔管理和貸款流程文件，收集資料分類清理號(hào)碼立卷保管裝訂成冊(cè)保管借文件，文件看貸款登記3、人力資源工作流程圖開(kāi)始工作職責(zé)、工作要求、招聘人員等具體事項(xiàng)人員等具體事項(xiàng)部門經(jīng)理提出招聘要求招聘要求通知部門負(fù)責(zé)人說(shuō)明原因和原因總經(jīng)理否是辦公室選擇招聘渠道發(fā)布信息通知應(yīng)聘者，說(shuō)明原因，期待以后的合作挑選簡(jiǎn)歷，準(zhǔn)備筆試和面試否是部門負(fù)責(zé)人復(fù)試否是證書(shū)審核，入職身體檢查，財(cái)務(wù)薪金基準(zhǔn)通

2、知辦公室通知錄用，辦理入職手續(xù)，簽訂勞動(dòng)合同通知考試人員，說(shuō)明原因，解除勞資關(guān)系進(jìn)入試用期否是正式聘用30天前書(shū)面通知員工退休/解雇部門主管，運(yùn)營(yíng)公共室，總經(jīng)理進(jìn)行溝通和交流，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析原因是職員們辦理手續(xù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移、競(jìng)爭(zhēng)限制、保險(xiǎn)終止、勞動(dòng)關(guān)系終止等辦公室審查離開(kāi)直屬結(jié)束是財(cái)務(wù)結(jié)算工資4、假期工作流圖表填寫職員休假證書(shū)直接主管批準(zhǔn)(1天內(nèi))部門主管批準(zhǔn)(2天內(nèi))綜合辦公室批準(zhǔn)偽造文件被移交給綜合辦公室運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理(2-3天休假)2天以上的休假銷售休假(病假銷售休假時(shí)必須附上醫(yī)院證明)5、考勤管理流程圖開(kāi)始每月20日為止統(tǒng)計(jì)上上月打孔記錄18號(hào)各部門報(bào)到數(shù)據(jù)存檔財(cái)政部每天按照公司的要求按時(shí)打卡

3、請(qǐng)假經(jīng)理審查遲到早退出差忘記打卡曠工加班批準(zhǔn)計(jì)算結(jié)束6、文檔數(shù)據(jù)分發(fā)過(guò)程文件，接收資料分類整理綜合辦公室審查下月上傳各部門、部門簽字7、辦公用品和日常用品的采購(gòu)、分發(fā)流程各部門、部門殷鐵生(每月28日前)寫辦公用品請(qǐng)購(gòu)單各部門、部門主管批準(zhǔn)綜合辦公室審查購(gòu)買物品檢查驗(yàn)收部署和注冊(cè)定期庫(kù)存賬面一致監(jiān)督檢查8、車輛管理流程圖開(kāi)始車輛維修，修理車輛違規(guī)使用車輛用戶填寫申請(qǐng)書(shū)維修或管理殷鐵生查詢車輛違章記錄領(lǐng)導(dǎo)人的批準(zhǔn)行政部門派車(拿車鑰匙)根據(jù)車輛使用登記表對(duì)人負(fù)責(zé)車輛使用登記表改進(jìn)(返回鍵)在指定地點(diǎn)維修或裴珉姬維修開(kāi)始8、辦公設(shè)備鉛管理工作流分發(fā)辦公用品填寫辦公用品申報(bào)單永永永每月出站接收信息匯

4、總結(jié)束開(kāi)始9、正式印章和文檔使用管理工作流填寫使用章及證書(shū)使用登記表。使用印章或歸還原件行政部門檢查原件結(jié)束10、費(fèi)用報(bào)銷流程圖索賠人填寫文件開(kāi)始部門主管審查否是財(cái)務(wù)審查否是經(jīng)理審查否結(jié)束財(cái)務(wù)結(jié)算福興商務(wù)公司流程表貸款程序，主管部門：會(huì)計(jì)部門借款人部門主管總經(jīng)理填寫借條審查簽名簽字簽名否借款人帳務(wù)司會(huì)計(jì)現(xiàn)金出納借款人簽名審查核否核準(zhǔn)俊審查審查支付現(xiàn)金對(duì)帳單說(shuō)明：1、此程序適用于各種費(fèi)用支出及貸款情況。2、借用過(guò)程由借款人處理具體程序。償還程序，主管部門：會(huì)計(jì)部門索賠人部門主管總經(jīng)理帳務(wù)司會(huì)計(jì)現(xiàn)金出納索賠人定做支付轉(zhuǎn)達(dá)報(bào)銷文件批準(zhǔn)索賠人簽字簽名否審查審查簽名填寫報(bào)銷文件說(shuō)明：1、出納審計(jì)票據(jù)的真

5、實(shí)性和合法性。2、任務(wù)表：報(bào)銷憑單。銷售方案活動(dòng)預(yù)算分解程序，主管部門：會(huì)計(jì)部門總經(jīng)理部門主管分割作業(yè)組織分解提交分期預(yù)算草案總經(jīng)理財(cái)政部會(huì)計(jì)總經(jīng)理部門主管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部各部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理組織再分解文件打印批準(zhǔn)審查沒(méi)問(wèn)題審查有問(wèn)題預(yù)算曹征審查預(yù)算控制程序說(shuō)明：1、活動(dòng)預(yù)算審批后，由各部門組織分割，進(jìn)一步細(xì)分。2.財(cái)務(wù)管理部門審查了分割后預(yù)算是否與原始預(yù)算一致、系統(tǒng)間預(yù)算是否一致、分割是否完全審查。3.如果各部門分解的預(yù)算出入很大，財(cái)政部組織的預(yù)算調(diào)整會(huì)議仍不能協(xié)商，就請(qǐng)求總經(jīng)理的判決。酒引程序，主管部門：試試圖書(shū)館管。領(lǐng)隊(duì)營(yíng)銷總監(jiān)領(lǐng)隊(duì)填寫收到酒票簽字庫(kù)館領(lǐng)隊(duì)庫(kù)館提交領(lǐng)取書(shū)核對(duì)卡拉葡萄酒單子配送檢查

6、得到物主簽名領(lǐng)隊(duì)會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)達(dá)說(shuō)明：1、審批人是指相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。2.每月月末，與庫(kù)官員統(tǒng)計(jì)接受術(shù)表，庫(kù)存月報(bào)表一起向會(huì)計(jì)部總結(jié)提交。3、任務(wù)表單領(lǐng)酒單。商品發(fā)放程序，主管部門：圖書(shū)館管理部出示銷售文件庫(kù)館檢查處理出庫(kù)準(zhǔn)確無(wú)誤轉(zhuǎn)達(dá)聯(lián)系結(jié)帳證書(shū)。銷售人員往來(lái)會(huì)計(jì)財(cái)政部打開(kāi)銷售文件銷售人員發(fā)送客戶資料銷售人員說(shuō)明：1、圖書(shū)館管理員要認(rèn)真檢查商品出口證書(shū)。2、任務(wù)表：貨品出庫(kù)單。商品儲(chǔ)存程序，主管部門：倉(cāng)庫(kù)管理部送貨人庫(kù)館通知外在檢查貨物到達(dá)合格通知社長(zhǎng)制造商通知調(diào)查報(bào)告數(shù)量，質(zhì)量不匹配會(huì)計(jì)送貨人退貨程序各歸一人保留序列辦理進(jìn)貨手續(xù)填寫收貨單編號(hào)批準(zhǔn)送貨證明準(zhǔn)確無(wú)誤制作收貨清單檢察官說(shuō)明：1、此程序也適用

7、于接收其他貨物。2.檢驗(yàn)員一般是指購(gòu)買申請(qǐng)人(營(yíng)銷總監(jiān))、物資使用部門主管、會(huì)計(jì)部。4、圖書(shū)館管理員根據(jù)入庫(kù)單登記倉(cāng)庫(kù)數(shù)量帳簿或輸入計(jì)算機(jī)。5、外部檢驗(yàn)包括項(xiàng)目說(shuō)明、規(guī)格、型號(hào)、重量、數(shù)量、包裝質(zhì)量等。6、任務(wù)表：入庫(kù)單贈(zèng)品接收程序，主管部門：營(yíng)銷部門簽名否綜合辦公室倉(cāng)庫(kù)簽名否簽名否總經(jīng)理填寫贈(zèng)品申請(qǐng)書(shū)批準(zhǔn)申請(qǐng)人申請(qǐng)人簽字營(yíng)銷部門審判布局簽字批準(zhǔn)簽字收到贈(zèng)品確認(rèn)說(shuō)明：1、任務(wù)表：贈(zèng)品申請(qǐng)單。福興公司市場(chǎng)部薪酬程序，主管部門：財(cái)務(wù)部門財(cái)政部會(huì)計(jì)現(xiàn)金出納核對(duì)休假地點(diǎn)批準(zhǔn)總經(jīng)理職員檢查填寫工資表統(tǒng)計(jì)出席情況填寫銷售扣除表綜合辦公室說(shuō)明：1、員工是指公司的所有員工。2、任務(wù)表：工資表。會(huì)計(jì)部門工作流程

8、圖序號(hào)責(zé)任主體工作內(nèi)容和核心節(jié)點(diǎn)說(shuō)明1財(cái)政部(出納)復(fù)查來(lái)源文件出納每天下班前30分鐘整理來(lái)源文件分類。2財(cái)政部(會(huì)計(jì))填寫簿記憑證會(huì)計(jì)根據(jù)原始文件填寫簿記憑證，簽名，蓋章。3財(cái)政部(主管會(huì)計(jì))查看憑據(jù)錯(cuò)誤對(duì)主管會(huì)計(jì)審計(jì)證明的合法性和簽名蓋章。4財(cái)政部(會(huì)計(jì))證書(shū)傳送機(jī)會(huì)計(jì)對(duì)審計(jì)的憑證進(jìn)行帳簿輸入。5財(cái)政部(主管會(huì)計(jì))審核證書(shū)沒(méi)有錯(cuò)主管會(huì)計(jì)登錄簿復(fù)核輸入的憑證。6財(cái)政部(會(huì)計(jì))發(fā)布證書(shū)會(huì)計(jì)對(duì)審查的憑證進(jìn)行公布。7財(cái)政部(會(huì)計(jì))生成報(bào)告審查無(wú)誤執(zhí)行會(huì)計(jì)報(bào)表輸出。8財(cái)政部(稅務(wù)會(huì)計(jì))納稅申報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)稅。會(huì)計(jì)部門費(fèi)用報(bào)銷流程序號(hào)責(zé)任主體工作內(nèi)容和核心節(jié)點(diǎn)說(shuō)明1申報(bào)人粘貼來(lái)源文檔申報(bào)者將原始文件按順序貼

9、在原始憑證貼紙上，在貼紙上填寫文件數(shù)、大小寫金額、用途、經(jīng)紀(jì)人、日期。2出納出納審查票據(jù)出納審查票據(jù)的真實(shí)性和合理性。3部門主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)根據(jù)批準(zhǔn)權(quán)限，部門主管進(jìn)行審查，對(duì)發(fā)生的費(fèi)用的需要、真實(shí)性負(fù)責(zé)，并簽署審查貼紙。4公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)1、發(fā)票金額300元，批準(zhǔn)建設(shè)公司領(lǐng)導(dǎo)；2，300韓元的票據(jù)金額2000韓元，集團(tuán)公司副總裁批準(zhǔn)3.匯票金額2000韓元，集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5出納出納員重新審查票據(jù)出納審查貼在貼紙上的規(guī)范性、審批的連續(xù)性和票據(jù)金額的準(zhǔn)確性。5出納償還出納審查無(wú)誤后償還。6出納填寫憑證填寫憑證，登記現(xiàn)金日志。帳務(wù)司工資支付流程序號(hào)責(zé)任主體工作內(nèi)容和核心節(jié)點(diǎn)說(shuō)明1綜合辦公室提交出席等資料人力資源部每月初向財(cái)務(wù)部提交了上上月考勤表及相關(guān)資料。2財(cái)政部(會(huì)計(jì))財(cái)政部進(jìn)行審查財(cái)政部結(jié)合考勤表進(jìn)行逐項(xiàng)審查。3財(cái)政部(會(huì)計(jì))