1、應(yīng)收應(yīng)付模塊操作流程,培訓大綱,一、應(yīng)收應(yīng)付總體介紹 二、應(yīng)收應(yīng)付重點功能結(jié)點介紹 三、簡單核算和復雜核算區(qū)別 四、日常操作流程介紹 五、難點操作 六、應(yīng)收應(yīng)付模塊月末結(jié)賬,1應(yīng)收應(yīng)付總體介紹,應(yīng)收、應(yīng)付款管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其它應(yīng)收應(yīng)付單、收款付款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，及時、準確地提供客戶或供應(yīng)商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表，周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞賬分析、回款分析情況分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。這兩個兄弟模塊的操作流程和方法基本一致，我們接下來的講解使用應(yīng)收模塊作為范例。,培訓大綱,一、應(yīng)收應(yīng)付總體介

2、紹 二、應(yīng)收應(yīng)付重點功能結(jié)點介紹 三、簡單核算和復雜核算區(qū)別 四、日常操作流程介紹 五、難點操作,2應(yīng)收應(yīng)付重點功能結(jié)點介紹,我們將應(yīng)收的功能結(jié)點逐一進行一下介紹，首先是設(shè)置下的“初始設(shè)置”。,2應(yīng)收應(yīng)付重點功能結(jié)點介紹,期初余額：通過此功能，可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對其進行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。,2應(yīng)收應(yīng)付重點功能結(jié)點介紹,選項：在運行應(yīng)收系統(tǒng)前，應(yīng)在此設(shè)置運行所需要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據(jù)您所設(shè)定的選項進行相應(yīng)的處理。,2應(yīng)收應(yīng)付重點功能結(jié)點介紹,應(yīng)收單和收款處理：利用此功能進行日常單據(jù)的錄入和審核。,2

3、應(yīng)收應(yīng)付重點功能結(jié)點介紹,匯兌損益：如果企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，填制了外幣單據(jù)在此計算外幣單據(jù)的匯兌損益并對其進行相應(yīng)的處理。,外幣結(jié)清： 即僅當某種外幣余額結(jié)清時才計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。 月末處理： 即每個月末計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0 的外幣單據(jù)。,2應(yīng)收應(yīng)付重點功能結(jié)點介紹,制單處理：即生成憑證，并將憑證到總賬。系統(tǒng)在各個業(yè)務(wù)處理時都提供實時制單功能；除此之外，還提供了這個統(tǒng)一制單的平臺，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進行合并制單等處理。,2應(yīng)收應(yīng)付重點功能結(jié)點介紹,單據(jù)

4、查詢：系統(tǒng)提供對發(fā)票、應(yīng)收單、收款單、憑證等的查詢。各類單據(jù)的詳細核銷信息、報警信息、憑證等內(nèi)容均可在此處查詢。,2應(yīng)收應(yīng)付重點功能結(jié)點介紹,賬表管理：應(yīng)收模塊提供了各種類型的報表，主要有：業(yè)務(wù)賬表查詢、科目賬表查詢、統(tǒng)計分析實現(xiàn)不同的查詢功能。,查詢一定期間內(nèi)各個客戶期初結(jié)存、本期應(yīng)收、收款發(fā)生的明細或匯總情，加強對往來款項的監(jiān)督管理。,按定義的賬齡區(qū)間，進行應(yīng)收、收款賬齡分析查詢，了解款項周轉(zhuǎn)情況、在各個賬齡區(qū)間的分部情況。,可在此進行通過不同角度進行科目明細賬、科目余額表的查詢。,2應(yīng)收應(yīng)付重點功能結(jié)點介紹,取消操作：如果對原始單據(jù)進行了核銷轉(zhuǎn)賬等操作后，發(fā)現(xiàn)操作失誤，您可再次將其恢復到

5、操作前的狀態(tài)，以便進行修改。,培訓大綱,一、應(yīng)收應(yīng)付總體介紹 二、應(yīng)收應(yīng)付重點功能結(jié)點介紹 三、簡單核算和復雜核算區(qū)別 四、日常操作流程介紹 五、難點操作,3簡單核算和復雜核算區(qū)別,系統(tǒng)提供兩種應(yīng)收款管理模型，用戶可以根據(jù)自己企業(yè)實際業(yè)務(wù)情況進行選擇：簡單核算、詳細核算。,簡單核算：應(yīng)收只完成將銷售傳遞過來的發(fā)票生成憑證傳遞給總賬這樣的模式。 詳細核算：應(yīng)收可以對往來進行詳細的核算、控制、查詢、分析。,3簡單核算和復雜核算區(qū)別,簡單核算流程圖,3簡單核算和復雜核算區(qū)別,詳細核算流程圖,培訓大綱,一、應(yīng)收應(yīng)付總體介紹 二、應(yīng)收應(yīng)付重點功能結(jié)點介紹 三、簡單核算和復雜核算區(qū)別 四、日常操作流程介紹

6、 五、難點操作,4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹,1）日常單據(jù)錄入及核銷處理：應(yīng)收單錄入。,4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹,收款單錄入。,4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹,單據(jù)核銷的作用：建立收款與應(yīng)收款的對應(yīng)關(guān)系，監(jiān)督應(yīng)收款及時回收，加強往來款項的管理。核銷分為手工核銷和自動核銷兩種方式。 手工核銷：手工確定收款單與應(yīng)收單對應(yīng)關(guān)系的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強了往來款項核銷的靈活性。 自動核銷：依據(jù)核銷規(guī)則對多個客戶多張單據(jù)進行批量核銷處理。完成核銷后提交自動核銷報告，顯示已核銷的情況和未核銷的原因，加強了往來款項核銷的效率性。,4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹,手工核銷

7、,4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹,自動核銷,4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹,2）轉(zhuǎn)賬操作：企業(yè)經(jīng)常會發(fā)生一些往來賬款調(diào)整業(yè)務(wù)主要業(yè)務(wù)如下： 應(yīng)收沖應(yīng)收：指將一客戶應(yīng)收款轉(zhuǎn)入另一客戶。通過本功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯戶或合并戶問題。 預收沖應(yīng)收：處理對同一客戶的預收款和應(yīng)收欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。 應(yīng)收沖應(yīng)付： 用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項。 紅票對沖：用某客戶的紅字應(yīng)收、收款單據(jù)與其藍字應(yīng)收、收款進行沖抵。,4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹,應(yīng)收沖應(yīng)收,貨款：銷售普通或?qū)Ｓ冒l(fā)票。 其他應(yīng)收款：錄入的應(yīng)收單 預收款：錄入的收付款單。

8、每筆轉(zhuǎn)賬金小于等于其余額。 應(yīng)收沖應(yīng)收在制單處理中屬于并賬操作,4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹,預收沖應(yīng)收,自動轉(zhuǎn)賬時客戶范圍可以復選。 每筆轉(zhuǎn)賬金小于等于其余額。 應(yīng)收款轉(zhuǎn)賬合計=預收款轉(zhuǎn)賬合計。,4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹,應(yīng)收沖應(yīng)付,應(yīng)收沖應(yīng)付，可以實現(xiàn)“應(yīng)收沖應(yīng)付”或“預收沖預付”操作。 紅字應(yīng)收單沖銷紅字應(yīng)付單，應(yīng)將“負單據(jù)”復選框選中。 應(yīng)收沖應(yīng)付不等額對沖，余額部分作預收或預付處理。 若客戶和供應(yīng)商有對應(yīng)關(guān)系，則輸入其中一個會自動帶出另一個。,4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹,紅票對沖,紅票對沖可實現(xiàn)某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍字應(yīng)收單、收款單與付款單中間進行沖抵的操作，便于日后的賬齡分析統(tǒng)計

9、。 輸入各單據(jù)的對沖金額時應(yīng)小于等于該單據(jù)的余額。,4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹,3）制單處理及憑證查詢和刪除。,4應(yīng)收應(yīng)付日常操作流程介紹,4）取消操作：將進行了核銷、轉(zhuǎn)賬、壞賬處理、匯兌損益、票據(jù)處理等操作的原始單據(jù)恢復到操作前狀態(tài)。如果該項操作已經(jīng)生成了憑證，需要刪除憑證后再取消操作。,培訓大綱,一、應(yīng)收應(yīng)付總體介紹 二、應(yīng)收應(yīng)付重點功能結(jié)點介紹 三、簡單核算和復雜核算區(qū)別 四、日常操作流程介紹 五、難點操作,5難點操作,1）異幣種核銷：當應(yīng)收單和收款單的幣種不一致的時候，需要使用異幣種核銷的操作完成。,5難點操作,為什么當時應(yīng)收200美元換算成人民幣1410.00可以和錄入的收款單140

10、0核銷呢？查詢單據(jù)列表我們發(fā)現(xiàn)，該張應(yīng)收單外幣余額已經(jīng)結(jié)清，但是人民幣還有10.00的余額，即我們常說的匯兌損益。進行匯兌損益計提的時候即可提出。,5難點操作,2）選擇收款：可以一次對多個客戶、多筆款項進行收款核銷的業(yè)務(wù)處理，簡化日常收款工作。,2.5難點操作,3）票據(jù)管理：相對于應(yīng)收賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時收回資金，加強票據(jù)管理的重要性日益顯著。,5難點操作,票據(jù)背書：收到的票據(jù)沖抵應(yīng)付款或其他款項。,5難點操作,票據(jù)結(jié)算：即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應(yīng)款項。,5難點操作,4）應(yīng)收賬齡分析是應(yīng)收系統(tǒng)最主要的查詢功能之一，主要查詢客戶應(yīng)收款項的賬齡區(qū)間分布情況。 要進行賬齡分析需要在應(yīng)收系統(tǒng)的初始設(shè)置中先進行賬齡區(qū)間的設(shè)置。,5難點操作,在日常單據(jù)進行核銷、對沖之后可以查詢應(yīng)收賬齡統(tǒng)計分析表。,培訓大綱,一、應(yīng)收應(yīng)付總體介紹 二、應(yīng)收應(yīng)付重點功能結(jié)點介紹 三、簡單核算和復雜核算區(qū)別 四、日常操作流程介紹 五、難點操作 六、應(yīng)收應(yīng)付模塊月末結(jié)賬,6應(yīng)收應(yīng)付模塊月末結(jié)賬,應(yīng)收應(yīng)付模塊期末結(jié)賬需要滿足多個要求并按照流程操作。,6應(yīng)收應(yīng)付模塊月末結(jié)賬,單據(jù)審核日期依據(jù) ：單據(jù)日期和業(yè)務(wù)日期區(qū)別