1、項目精細化管理手冊 （第二冊附表） 中鐵七局集團有限公司 二一五年五月 目 錄 附件 1 項目業(yè)主基本情況調查表.1 附件 2 項目施工現場情況調查表.2 附件 3 投標評審審批表.3 附件 4 項目投標評審表.5 附件 5 項目投標可行性報告審批表.7 附件 6 合同審查登記表.8 附件 7 工程合同評審記錄表.9 附件 8 工程合同變更評審記錄表.10 附件 9 投標報價與實施成本同步測算記錄表.11 附件 10合同交底表.12 附件 11項目投標總結表.13 附件 12施工調查報告.14 附件 13項目部經濟責任承包書.16 附件 14項目成本控制及措施計劃表.19 附件 15項目成本管

2、理情況信息表.20 附件 16合同封帳協(xié)議.21 附件 17合同管理情況統(tǒng)計表.23 附件 18項目二次經營情況進展報告.24 附件 19預計合同總收入和預計合同總成本分析季度報表.25 附件 20工程項目責任成本計價管理臺賬.26 附件 21工程項目竣工結算管理臺賬.27 附件 22概算清理情況統(tǒng)計表.28 附件 23各項目（指揮）部年度績效考核指標一覽表.29 附件 24工程驗工計量管理臺帳.30 附件 25收方結算工程數量管理臺帳.31 附件 26勞務分包競（議）標文件.32 附件 27勞務分包合同管理臺賬.34 附件 28設計文件審核記錄.35 附件 29設計文件審核臺帳.36 附件

3、30工程數量復核臺帳.37 附件 31變更設計動態(tài)管理臺賬.38 附件 32規(guī)范標準清單.39 附件 33測量設備一覽表.40 附件 34復核測量管理臺帳.41 附件 35施工組織設計（專項施工方案）管理臺帳.42 附件 36施工組織設計（專項施工方案）編制審批計劃表.43 附件 37技術交底書.44 附件 38技術交底執(zhí)行情況檢查記錄表.45 附件 39施工過程監(jiān)督檢查記錄表.46 附件 40材料檢驗臺帳.47 附件 41技術文件總目錄.48 附件 42技術文件發(fā)放臺帳.49 附件 43節(jié)能減排報表管理臺帳.50 附件 44撤銷項目應上報資料清單.51 附件 45項目管理資料歸檔移交表.53

4、 附件 46項目完工總結報告.54 附件 47項目部管理總結計劃表.57 附件 48施工放樣記錄表.59 附件 49分工號主要物資需用數量明細表.60 附件 50主要物資需用限（定）額數量總計劃表.61 附件 51主要物資月度需用量計劃表.62 附件 52主要物資月度采購（申請）計劃表.63 附件 53物資供方調查審批表.64 附件 54物資供方定期復評表.65 附件 55進場/入庫物資驗收登記簿.66 附件 56物資送檢臺賬.67 附件 57物資驗收單.68 附件 58物資驗收記錄表.69 附件 59用料申請單.70 附件 60輔助材料用料申請計劃表.71 附件 61輔助材料月度采購（申請）

5、計劃表.72 附件 62廢舊物資處理登記表.73 附件 63材料遺失、損壞賠償單.74 附件 64主要材料復試通知單.75 附件 65定（限）額領、發(fā)料卡（臺賬）.76 附件 66周轉材料、小型機具需用量計劃表.77 附件 67存貨盤點記錄.78 附件 68材料損、貶值、報廢報告單.79 附件 69材質鑒定書.80 附件 70主要材料價差分析.81 附件 71主要材料量差分析.82 附件 72物資對帳單.83 附件 73物資結算單.84 附件 74租賃費結算單.85 附件 75機械設備租賃費結算單.86 附件 76機械設備配置計劃表.87 附件 77設備進場檢查記錄表.88 附件 78項目設備

6、管理臺帳.89 附件 79外租設備供方評價表.90 附件 80機械設備租賃計劃審批表.91 附件 81租賃設備進出場簽認記錄.92 附件 82機械設備運轉記錄表.93 附件 83項目租賃設備結算臺帳.95 附件 84設備安全技術交底記錄.96 附件 85設備安全技術培訓記錄.97 附件 86項目特種設備操作人員名冊.98 附件 87運轉及交接記錄.99 附件 88維修保養(yǎng)記錄.101 附件 89設備履歷.103 附件 90架梁、起重設備準入聯合評定表.112 附件 91項目特種設備臺帳.114 附件 92環(huán)境因素識別評價表.115 附件 93重要環(huán)境因素清單.116 附件 94安全教育記錄.1

7、17 附件 95安全檢查記錄表.120 附件 96項目管理人員安全生產責任制月度量化考核記錄.121 附件 97項目職業(yè)危害因素清單.122 附件 98中鐵七局集團銀行存款余額調節(jié)表.123 附件 99付款申請表.124 附件 100 指揮部資金收支統(tǒng)計表.125 附件 101 項目（指揮）部建造合同收入確認表.127 附件 102 項目債權債務管理報表.128 附件 103 債權清收情況表.131 附件 104 存貨清算情況表.133 附件 105 重點項目清算清收情況表.134 附件 106 勞務企業(yè)考評表.137 附件 107 一般員工季度績效考核表.138 附件 108 項目部年度考核

8、表.139 附件 109 項目部期末考核表.140 附件 110 項目部月度報告.141 附件 111 外部勞務企業(yè)履約過程評價表.142 附件 112 勞務企業(yè)員工基本信息表.143 附件 113 勞務人員工資表.144 附件 114 農民工工資支付單.145 附件 115 勞務隊伍退場通知單.146 附件 116 崗位責任書.147 附件 117 項目部非生產性主要辦公設備購置審批單.149 附件 118 項目部辦公設備登記表.150 附件 119 項目部辦公設備報廢申請單.151 附件 120 項目部辦公設備移交清單.152 附件 121 項目文檔管理清單.153 附件 122 商業(yè)保險

9、集中管理情況統(tǒng)計表.154 附件 123 產品清單.155 附件附件 1 項目業(yè)主基本情況調查表項目業(yè)主基本情況調查表 表格編號 項目業(yè)主基本情況調查表 0201 項目名稱 項目地址 項目規(guī)模投資額度 項目用途預計開工時間計劃竣工時間 單位名稱 辦公地點 所屬行業(yè)上級單位 項目主要負責人聯系電話 業(yè)主情況 社會信譽合作方評價 資金來源有無墊資要求 業(yè)主資金情況 資金到位情況墊資數額 支付條件有無預付款進度款支付方式 投標保證金額履約保證的方式及數額 建設方對承包商要求 與建設方接觸情況描述 競爭對手與業(yè)主關系描述 工程設計情況 建設方傾向性 項目所在地政治、經濟、社會環(huán)境分析 建設方供應物資情

10、況調查 建設方指定分包的調查 調查人審核人批準人 時間時間時間 附件附件 2 項目施工現場情況調查表項目施工現場情況調查表 表格編號 項目施工現場情況調查表 0202 項目名稱 項目地址 拆遷情況場地平整 通水情況通電情況 道路情況污水排放 主要橋梁是否擾民 地質條件 沿線市縣或 周邊社區(qū) 周邊環(huán)境政府機構 現場條件 施工材料當地勞務 現場情況及周 邊環(huán)境簡圖 施工現場總體 評價 現場施工時可 能遭遇的疑難 問題 制表人審核人批準人 時間時間時間 附件附件 3 投標評審審批表投標評審審批表 投標單位： 使用資質： 日期： 名 稱內 容 項目名稱 項目地址 工程內容及主要結構物描述 項目估算價值

11、 工程概況 項目現場情況是否滿足施工要求及 對現場情況的總體評價 業(yè)主單位名稱 項目的投資方 政 府 中國中鐵 世(亞)行 國有企業(yè) 民營企業(yè) 其 他 業(yè)主基本情況 項目資金到位情況全部到位 不 到 位 部分到位 比例 招標方式公開招標 邀請招標 議 標 投標方式自主投標 協(xié)助投標 綜合評標 合理低價 最 低 價 搖珠定標 抽取辦法 其 他 評標辦法 說明： 招標文件基本內容 投標文件遞交時間 數額（或比例） 提交形式保函 現金 保函+現金投標保證金 資金來源自有 自籌 集團公司 數額（或比例） 提交形式保函 現金 保函+現金履約保證金 資金來源自有 自籌 集團公司 數額（或比例） 提交形式保

12、函 現金 保函+現金 資金來源自有 自籌 集團公司 各類保證金情況 信用保證金、低 價風險金或其他 形式保證金 說明 中標后需提交的各類現金保證金數 額及比例 自主實施 指定分包 項目實施方式 說明： 有無工程預付款及預付比例 竣工結算支付比例 質保金比例及返還時間 自主實施 業(yè)主指定供應商 合同條件 物資設備采購 說明： 種類 是否需新購置大型施工設備 價值 公司經營開發(fā)部門意見 公司領導意見 （單位公章） 集團公司經營開發(fā)部門意見 涉及中標后需新購置大型施工設備或提交各類現金保證金，但比例未超過合同價值涉及中標后需新購置大型施工設備或提交各類現金保證金，但比例未超過合同價值 15%的項目的

13、項目 集團公司區(qū)域包保領導意見集團公司分管經營開發(fā)領導意見 注：1.如各子、分公司以集團公司名義組織投標， 投標評審審批表需一式三份，簽署完畢后 交公司留存一份，集團公司經營開發(fā)中心留存一份、集團公司財務會計部留存一份。 2.如集團公司組織非國鐵項目投標， 投標評審審批表需一式二份，集團公司經營開發(fā)中 心留存一份、集團公司財務會計部留存一份。 附件附件 4 項目投標評審表項目投標評審表 表格編號 項目投標評審表 0203 項目名稱 項目基本情況 項目風險評估 風險程度 低 高評估內容 12345 可采取的措施 一、商務及合同風險評估 1業(yè)主背景（如國有背景應低） 2產權背景（如國有背景應低）

14、3財經能力（如財政資金應低） 4如工程不能完成對企業(yè)的社會影響 5合同無定量或要承包商算量的風險 6合同藍本采用風險 7合同條文苛刻程度 8履約保證金、質保金、延期罰款等 9指定分包商/材料商管理風險 10 工程變更后處理風險 11 可索賠風險，包括工期等 12 驗工計價及結算風險 二、工程管理、進度、技術風險 1對管理人員資質要求 2對質量、安全、環(huán)保要求 3工期是否合理 4分期交工時，分段完工工期風險 5需要特別技術的風險 6施工現場及臨時設施的風險 7施工周邊環(huán)境及布局存在的風險 8現有地下設施的風險 9特殊建筑材料定貨及規(guī)格風險 10 運輸及場外制作的風險 11 施工圖紙不齊引起的風險

15、 12 不良地質、堤壩等風險 13 高墩、深水橋、長大隧道的風險 14 深基坑施工的風險 15 涉及既有鐵路施工的風險 項目預測毛利率 安全、質量、進度的保障程度 資金流能否保證需要 綜合性結論 參與評審人員 會簽 營銷副總經理意見： 附件附件 5 項目投標可行性報告項目投標可行性報告審批表審批表 投標單位： 使用資質： 日期： 項目名稱 項目地址 業(yè)主單位名稱 投標單位投標評審委員會主任意見（單位公章） 評審部門評審意見 經營開發(fā)中心 工程管理部 物資管理部 設備管理部 安全質量監(jiān)察部 財務會計部 工程技術中心 工程經濟管理部 法律事務部 集團公司 投標評審委員會 成員部門 企業(yè)發(fā)展部 集團

16、公司區(qū)域 包保領導意見 集團公司投標評審 委員會主任意見 集團公司總經理意見 附件附件 6 合同審查登記表合同審查登記表 （局屬各子分公司、指揮部使用） 編號： 注：1.本表由局屬各子分公司、各指揮部在簽訂合同時，經本單位評審后，報局進行 合同審查時使用； 2.合同管理部門審查意見以上部分由簽約承辦部門填寫。 合同名稱報送日期 承辦單位(部門)經辦人 承辦單位評審結 論和負責人意見 合同基本內容和預期目的對方當事人及代理人情況 合同管理部門審查意見 合同專項管理部門審查意見：合同綜合管理部門審查意見: 主管領導或法人代表審批意見 簽字: 年月日 附件附件 7 工程合同評審記錄表工程合同評審記錄

17、表 單位（部門）： 編號：q/e/o-cx05- 工程名稱 業(yè)主（甲方）名稱 承包范圍及承包方式： 詳見合同交底 合同價款 要求達到質量 目標 評審內容責任部門評審結論（是否有能力滿足） 真實性、可靠性、完整性開發(fā)部 材料供應物資部 設備供應設備部 安全文明施工及成品、環(huán) 境保護、質量與驗收 安質部 施工組織設計、設計變更、 工期、竣工驗收、保修 工程部 計量規(guī)則、變更程序、調 價索賠、竣工結算 工經部 試驗檢測、專利技術、特 殊工藝和合理化建議 技術中心 工程預付款與支付、履約 擔保、保函 財務部 合同嚴密性、合法性、合 規(guī)性 法務部 分管領導審查： 年月日 附件附件 8 工程合同變更評審記

18、錄表工程合同變更評審記錄表 單位（部門）： 編號：q/e/o-cx05- 工程名稱 業(yè)主 工程概況（地點、規(guī)模、結構、層數、跨度、高度等） 合同變更主要內容 責任部門 評審結論 （是否有能力滿足） 責任部門 評審結論 （是否有能力滿足） 工程部技術中心 安質部物資部 財務部設備部 工經部法務部 開發(fā)部 分管領導意見： 年 月 日 注：本表責任部門由合同變更內容涉及的相關部門填寫。 附件附件 9 投標報價與實施成本同步測算記錄表投標報價與實施成本同步測算記錄表 表格編號 投標報價與實施成本同步測算記錄表 項目名稱 項目地址 開標時間 擬投標價值 同步測算 成本價值 利潤率 其他情況 報價人成本測

19、算人項目負責人 時間時間時間 附件附件 10 合同交底表合同交底表 編號： 報送部門經辦人 報送部門負責人意 見 合同名稱 合同類型合同簽訂時間 合同當事人 合同關鍵內容的 解釋與說明 簽約過程中 雙方爭議的焦點 履行時應注意的 主要問題 關鍵時點以及 重要期限的提示 簽約的背景 其他應說明的事項 填報時間備注 注：1.簽約承辦部門與合同執(zhí)行部門不是同一部門時，由簽約承辦部門認真填寫此表 交合同執(zhí)行部門； 2.對于在履行時可能出現復雜或重大變化的合同，還應附上合同交底紀要 。 附件附件 11 項目投標總結表項目投標總結表 表格編號 項目投標總結表 0204 項目名稱 項目地址建設單位 質量要求

20、工期要求 是否中標開標日期 投標情況總結 參加投標單位投標總價（萬元）工期承諾質量承諾備注 綜合排名 中標/未中標原因 分析 制表人審核人批準人 時間時間時間 附件附件 12 施工調查報告施工調查報告 項目及標段名稱 施工調查報告 編制： 復核： 批準： 中鐵七局集團有限公司 年 月 日 施工調查報告內容施工調查報告內容 1、施工調查時間 2、施工調查工作分工組織安排 3、施工調查依據 (1)工程中標通知書； (2)施工合同文本或協(xié)議書； (3)設計文件。 4、工程概況及特點 5、施工調查主要內容 (1)自然條件調查： 地質情況調查，確定不良地質分布和與工程的關系； 氣象、水文情況； 生產、生

21、活用水條件，物資供應能力； 地方防疫和民族風俗； 征、租用地和建筑物、構筑物拆遷情況（地上地下管 線、施工范圍內受影響的其它設備） 。 (2)技術經濟調查： 工程分布，確定本管段工程的重點和難點； 地方建筑材料的情況，確定材質及供應能力； 交通運輸情況，既有鐵路和公路等； 地方電力供應能力，郵電設施情況； 大臨設施的設置條件、地點、數量，隊伍的駐地安排。 附件附件 13 項目部經濟責任承包書項目部經濟責任承包書 中鐵七局集團中鐵七局集團 公司項目部經濟責任承包書公司項目部經濟責任承包書 甲方：中鐵七局集團 公司 乙方：中鐵七局集團 公司 項目部 根據中鐵七局集團有限公司項目管理辦法和中 鐵七局

22、 公司項目經營管理績效考核辦法規(guī)定，為界定 雙方權利和義務，甲乙雙方簽訂項目管理目標責任書，雙 方共同遵守。 一、工程項目名稱： 二、工程造價： 三、承包范圍和內容： 四、項目工期： 五：安全、質量目標： 六、公司與項目經營者的項目經營管理績效考核，按 照中鐵七局 公司項目經營管理績效考核辦法執(zhí)行。 七、主要經營管理考核項目和指標 1.乙方必須完成業(yè)主、公司要求的形象進度和工期要 求，完成各年度生產計劃。 2.項目目標收入利潤率為 %，收入經費支出率為 %。 3.乙方對甲方上繳資金兌現率應達到 100%，應收帳款 回收率應達到 100%。 4.乙方承包的工程項目工程合格率應達到 100%，并滿

23、 足公司與業(yè)主所訂合同規(guī)定的要求。 5.乙方應按公司安全標準工地和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的要求，以 “作業(yè)零違章、隱患零容忍”為卡控紅線、以“員工零死 亡、項目零事故”為工作底線，杜絕一般及以上生產安全 責任事故；杜絕一般 d 類及以上鐵路交通責任事故；杜絕 火災責任事故；杜絕特種設備責任事故；爭創(chuàng)省部級安全 文明工地。及時上報相關資料并完成創(chuàng)優(yōu)申報工作。 6.其他有關組織制度、安全生產、人員配備、現場管 理、過程控制、經濟管理等，按照中鐵七局集團有限公 司施工標準化管理達標檢查考核辦法等規(guī)定執(zhí)行。 7增加相關架子隊、勞務隊伍組織化、家文化建設等 相關內容。 八、項目管理目標責任書有效期間乙方應隨時接受甲

24、方的檢查、審計和財務監(jiān)督。乙方需嚴格執(zhí)行本公司的各 項規(guī)章制度，如發(fā)生乙方違規(guī)，甲方將按照有關規(guī)定對相 關責任人進行處理。 九、合同履行期間如發(fā)生重大變化，甲乙雙方協(xié)商可 以變更有關條款，其條款變更后的補充合同為本合同 的組成部分。 十、本責任書一式八份，經雙方代表簽字后生效，公 司工程部、安質部、財會部、工經部、審計部、監(jiān)察部、 人力資源部和項目部各一份，每份具有同等法律效力。 甲方：中鐵七局集團 公司 乙方： 項目部 甲方代表： 乙方代表： 時間： 年 月 日 時間： 年 月 日 附件附件 14 項目成本控制及措施計劃表項目成本控制及措施計劃表 表格編號 項目成本控制及措施計劃表 0801

25、 序號費用名稱 針對責任成本擬采 取的主要措施及成 本降低點分析 責任成 本 （元） 計劃成 本 （元） 降低額 （元） 降低 率 （%） 責任部 門（責 任人） 1人工費 2材料費 （1）工程材料費 （2）周轉材料費 3機械使用費 4其他直接費 （1）臨時設施費 （2）安全措施費 （3）其它費用 5間接費 6稅金 7 8合計 編制審核批準 時間時間時間 注：1、金額單位為萬元。 2、成本控制對象可以采用工程量清單中的分類單項，或者根據工程實際成本構成內容進行分類 分析。 附件附件 15 項目成本管理情況信息表項目成本管理情況信息表 概算價中標價 降造率 （%） 項目總 收入 項目總成 本 項

26、目毛利 率（%） 開累完成 價值 開累成 本 盈（+）虧 （-） 實際毛利 率（%） 盈虧主要 原因 一鐵路工程 二公路工程 三軌道交通工程 四市政工程 五房建工程 編制人：審核人：審批人： 年 季度 序號 項目編 碼 項目名稱 備注（毛 利率中含 稅金%） 實際毛利率情況項目責任成本下達情況中標情況 表格編號 0802 填報單位：金額單位：萬元 項目成本管理情況信息表 附件附件 16 合同封帳協(xié)議合同封帳協(xié)議 甲方：xxxxx 項目部 乙方：xxxxx 公司 由乙方負責施工的 xxxxx 分包項目已完成。根據合同文件有關規(guī)定，甲、 乙雙方通過對設計圖紙數量進行復核、現場核定等程序并經友好協(xié)商

27、，達成如 下結算協(xié)議： 1、最終分包結算總價合計 元， （見后附最終完成工程量清單 ） 。 2、質量保留金按最終工程量結算總價的 %扣留，合計 元，按甲、 乙雙方施工合同規(guī)定的條件成立后予以返還。 3、對于乙方在施工中提出的因各種問題需要補償的費用，依后附關于 xxxxx 公司各項問題的補償說明 ，甲方補償給乙方合計 元。 （已計入最 終結算總價中） 。 4、依據合同條款扣除文明工地宣傳費（完成工程總價值的 2）共計 元。 5、根據合同扣除乙方尚未完成的竣工資料費用共 元整。 6、根據合同報價說明規(guī)定，甲方除依據甲供材料扣除材料款（以甲供材 料數量乘以合同相應單價）外，另扣除乙方（超耗或少耗）

28、材料扣款 元。 7、末期款項為最終結算總價扣除質保金、材料費、試驗檢測費、末期電 費、現場文明施工宣傳費用和前期已支付工程款等相關費用后計算。 8、末期款項甲方依以下約定分期支付：（根據具體情況約定） 9、乙方承諾其承擔的項目已按質量要求完成，乙方承諾已及時支付了勞 務人員的各類報酬、已清償了與本項目相關的各類債務，否則愿意承擔相應責 任。 10、除乙方具有依本協(xié)議第 8 條得到末期款項的權利以及以其質保金承擔 相應義務外，自本協(xié)議生效后，雙方承諾不得以任何理由向對方提出任何補償 等要求。 本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日生效，協(xié)議一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一 份。 甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

29、法人代表或委托代理人： 法人代表或委托代理人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 附件附件 17 合同管理情況統(tǒng)計表合同管理情況統(tǒng)計表 上報單位:單位:萬元 開累驗工 合同外 序號項目名稱 業(yè)主 名稱 項目 地點 合同 價值 合同 內 變更 設計 政策性 調整 索 賠 其 他 小 計 合 計 開 累 支 付 扣留 質保 金 拖欠 工程 進度 款 已 墊 資 待批 變更 設計 拖欠 到期 質保 金 備注 一鐵路項目 （一）在建鐵路 （二）收尾鐵路 二非鐵路項目 （一）公路 （二）市政 （三）地鐵 （四）其他 說明： 1、金額單位：萬元 2、表內待批變更設計鐵路項目主要填報報部待批類變更數據

30、。 3、開累支付不含預付款。 4、拖欠工程款=開累驗工-開累支付-扣留質保金 附件附件 18 項目二次經營情況進展報告項目二次經營情況進展報告 1 1、項目概況及驗工計價情況、項目概況及驗工計價情況 填寫項目的工程概況及業(yè)主開累驗工計價（其中：合同清單內 驗工，清單外驗工） 2 2、二次經營進展情況、二次經營進展情況（填寫開累進展情況） 2.1、施工圖檢算 2.2、優(yōu)化設計 2.3、類變更 2.4、ii 類變更 2.5、新增工程 2.6、政策性調整 2.7、其他索賠 3 3、本月二次經營工作進展及成果、本月二次經營工作進展及成果 填寫本月的進展情況 4 4、下階段工作重點、下階段工作重點 闡述

31、下階段主要的重點工作及工作策略計劃 附件附件 19 預計合同總收入和預計合同總成本分析季度報表預計合同總收入和預計合同總成本分析季度報表 表格編號 預計合同總收入和預計合同總成本分析季度報表 項目名稱： 序號內容金額備注 一預計總收入預計總收入 1 合同初始收入 提供相關合同附件 2 合同變更收入 提供已簽認變更臺賬清單、附件 3 合同索賠收入 提供已簽認索賠清單資料 4 合同獎勵收入 二預計總成本預計總成本 1 累計實際發(fā)生成本 財務部門根據發(fā)生的實際成本性支出 歸集提供項目的累計“工程成本-合同 成本”下的各科余額表 2 尚未發(fā)生成本 根據項目預算資料進行合理預計 三合同毛利合同毛利 預計

32、總收入-預計總成本 四完工進度完工進度 實際發(fā)生成本/預計總成本*100% 附件附件 20 工程項目責任成本計價管理臺賬工程項目責任成本計價管理臺賬 編制日期： 復核日期： 填表說明：此表用于內部責任成本驗工計價管理，按季度周期整理，每期應至少反應上期和本期計量情況，每期臺帳應存留備查。 表格編號 工程項目責任成本計價管理臺賬 項目名稱： xxx 年 序號項目分部合同價值責任成本 1 季度2 季度3 季度4 季度開累 開累扣款剩余備注 附件附件 21 工程項目竣工結算管理臺賬工程項目竣工結算管理臺賬 編制日期： 復核日期： 填表說明：此表用于項目擬竣工結算管理，可根據合同、概算批復后確定的費用

33、整理，根據過程費用清理及時更新形成動態(tài)臺賬，以備核查。 表格編號 工程項目竣工結算管理臺賬 項目名稱： 其中 序號/單 元/章節(jié) 工程項目或費用 名稱 合同金額 批復后金 額 設計變更簽字 擬結算金 額 擬扣款金 額 未結算原 因 備注 附件附件 22 概算清理情況統(tǒng)計表概算清理情況統(tǒng)計表 報送單位: 單位:萬元 驗工計價概算清理批復 序號項目名稱合同價值 開累驗工 金額 其中*年* 季度驗工金 額 概算清理 報部金額 批復金 額 其中*年*季 度批復金額 待批復金 額 主要內 容 主要存在問 題 備注 一*項目 合計 概算清理合同外 增加 (1) 施工圖量差 (2) 類變更 (3) 合同外新

34、增工程 (4) 政策性調差 (5) 征地拆遷 (6) 其他 總計總計 附件附件 23 各項目（指揮）部年度績效考核指標一覽表各項目（指揮）部年度績效考核指標一覽表 各項目（指揮）部各項目（指揮）部 xxxxxxxx 年度績效考核指標一覽表年度績效考核指標一覽表 考核指標目標值 序 號 單位名稱 當期實現收入額及控制工程 形象進度（億元） 項目紅線責任成本完成 率(或項目收入利潤率） 收入經費 支出率 當期上繳 資金額 安全 目標 質量 目標 信譽評價或 業(yè)主滿意度 “雙清” 目標 資金集 中度 備注 1 xx 指揮部 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 按集團公司下達專項文件 按集團公

35、司下發(fā)紅線責任成本預算 按集團公 司分季按 月下達計 劃 參見 考核 文件 參見 考核 文件 參見考核文 件 參見考 核文件 按集團 公司下 發(fā)文件 附件附件 24 工程驗工計量管理臺帳工程驗工計量管理臺帳 編制日期： 復核日期： 填表說明：此表用于對外驗工計價管理，可根據合同確定的計量周期整理，每期應至少反應上期和本期計量情況，每期臺帳應存留備查。 表格編號 工程驗工計量管理臺帳 1317 項目名稱： 年月份年月份 序號分部分項工程名稱單位 清單 數量 施工圖數 量 量差本月 計量 開累 計量 開累 剩余 本月 計量 開累 計量 開累 剩余 備注 附件附件 25 收方結算工程數量管理臺帳收方

36、結算工程數量管理臺帳 編制日期： 復核日期： 填表說明：1.實際數量為設計圖紙或其變更文件復核后的工程數量。 2.此表用于對內收方結算管理，可根據合同確定的結算周期整理，每期應至少反應上期和本期收方情況。 每期臺帳應存留備查。 本月開累開累本月開累開累 收方收方剩余收方收方剩余 施工隊 （合同號） 收方結算工程數量管理臺帳 表格編號 1318 實際 數量 項目名稱： 協(xié)作隊伍名 稱（合同號） 序號里程部位施工項目單位 年 月份 年 月份 備注 附件附件 26 勞務分包競（議）標文件勞務分包競（議）標文件 *項目部勞務分包項目部勞務分包 競競 （議）（議） 標標 文文 件件 *項目部 年 月 日

37、 目目 錄錄 第一部分 邀請函 第二部分 項目內容 第三部分 競（議）標須知 第四部分 競（議）標方法、步驟及標準 第五部分 合同書格式 第六部分 競（議）標文件格式 附件附件 27 勞務分包合同管理臺賬勞務分包合同管理臺賬 工程名稱： 實際數量實際金額 合同 編號 分包 內容 單位單價 本月 完成 量 累計 完成 量 計劃 用量 本月 金額 累計 金額 計劃 金額 年度 完成 量 年 度金 額 分包 單位 名稱 備注 填表人：部門負責人： 說明：1分包內容包括三通一平、臨時設施及分部（或分項）工程等。 2累計欄均為從項目開工至本月，如跨年度則還需分別填寫各年度年終的量及金額。 3在備注中注明

38、履約情況。 4本表可擴充。 附件附件 28 設計文件審核記錄設計文件審核記錄 表格編號 設計文件審核記錄 1301 工程名稱 審核范圍 審核記錄： 審核人： 年 月 日 復核記錄： 復核人： 年 月 日 設計文件交付使用及存在問題上報情況： 項目總工程師： 年 月 日 存在問題解決情況： (填寫獲得答復解決的情況，如電子或書面答復文號、時間、答復內容概要、接收人員；問 題解決的方式，原文件修訂、設計變更等等。) 填寫人： 年 月 日 附件附件 29 設計文件審核臺帳設計文件審核臺帳 表格編號 設計文件審核臺帳 1302 項目名稱： 問題處理方式 序號 設計文件名 稱 審核記錄 編號 圖紙 會審

39、 會議 紀要 工程聯系單 /洽商單 設計 交底 設計變更 通知單 變更圖 設計 文件 是否 標識 設計 文件 是否 發(fā)放 是否 交底 施工 情況 備 注 編制日期： 復核日期： 填表說明：本表及時登記，按月整理。 附件附件 30 工程數量復核臺帳工程數量復核臺帳 編制/日期： 復核/日期： 審定/日期： 填表說明： 此表應在施工圖紙或變更設計圖紙到達后 15 天內完成，最終由項目總工程審定。 表格編號 工程數量復核臺帳 1303 項目名稱： 序號工程名稱單位 合同清 單數量 設計 數量 實際 數量 復核人審核人備注 附件附件 31 變更設計動態(tài)管理臺賬變更設計動態(tài)管理臺賬 表格編號 變更設計動

40、態(tài)管理臺賬 1304 項目名稱： 序號 變更申 請?zhí)?變更理由 及依據 變更 內容 增減工 程數量 上報監(jiān) 理日期 監(jiān)理批 復日期 監(jiān)理審 核情況 上報設 計日期 設計批 復日期 設計審 核情況 上報業(yè) 主日期 業(yè)主批 復日期 業(yè)主審 核情況 業(yè)主批 復文號 備注 合計 總計 附件附件 32 規(guī)范標準清單規(guī)范標準清單 表格編號 規(guī)范標準清單 1305 項目名稱： 序號名 稱編號份數頒布時間實施時間頒布單位有效狀態(tài)備 注 編制日期： 復核日期： 說明：本表應及時登記，按季度整理；當某新標準規(guī)范替代既有規(guī)范時，應在“備注”欄中注明。 附件附件 33 測量設備一覽表測量設備一覽表 表格編號 測量設備

41、一覽表 1306 項目名稱： 確認情況 序 號 設備名稱 管理 類型 管理 編號 品牌型號出廠編號 測量 范圍 誤差確認 單位 上次確 認日期 證書編號確認人 確認 周期 下次確 認日期 狀態(tài)保管人 附件附件 34 復核測量管理臺帳復核測量管理臺帳 表格編號 復核測量管理臺帳 1307 項目名稱： 成果書批復狀態(tài) 序 號 復測項目 計劃復 測時間 實際復 測時間 成果書 編 號 項目經理 部 監(jiān)理 業(yè) 主 子（分） 公司 公司 是否 交底 附件附件 35 施工組織設計（專項施工方案）管理臺帳施工組織設計（專項施工方案）管理臺帳 表格編號 施工組織設計（專項施工方案）管理臺帳 1308 項目名稱

42、： 自評/審批時間 序 號 名 稱 計劃編 制完成 時間 實際編 制完成 時間 自評 項目經 理部 監(jiān)理業(yè)主 子（分 公司） 公司 股份公 司 是否 交底 是否 發(fā)放 是否 調整 備注 編制/日期： 復核/日期： 填表說明：此表應及時登記，按月整理。如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收，本臺賬需附相應的簽收記錄表。 附件附件 36 施工組織設計（專項施工方案）編制審批計劃表施工組織設計（專項施工方案）編制審批計劃表 表格編號 施工組織設計（專項施工方案）編制審批計劃表 1309 項目名稱： 計劃審批層次 序號名稱編制人復核人 計劃完 成日期 實際完 成日期 項目經理 部 監(jiān)理業(yè)主 子（分）

43、 公司 公司 股份 公司 備 注 編制日期： 復核日期： 批準日期： 填表說明：審批層次填寫時，在需要審批的單位相應表格中填“” 。 附件附件 37 技術交底書技術交底書 表格編號 技術交底書 1310 項目名稱 交底編號 第 頁 共 頁 工程名稱 設計文件圖號 施工部位 交底日期 技術交底內容： 1、技術交底范圍； 2、設計情況； 3、開始施工的條件及施工準備工作； 4、施工工藝； 5、質量標準； 6、安全、環(huán)保、文明施工等技術措施； 7、成品保護措施； 8、其他應注意的問題。 圖： 1、作業(yè)指導書； 2、平面布置圖； 3、結構尺寸圖； 4、樁位圖； 5、施工程序圖等。 附件附件 38 技術交底執(zhí)行情況檢查記錄表技術交底執(zhí)行情況檢查記錄表 編制/日期： 復核/日期： 填表說明： 1、技術交底執(zhí)行情況每月檢查 1 次，宜結合項目