1、固定資產(chǎn)管理,月末處理,日常業(yè)務(wù)處理,初始化,啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng),一、啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng),系統(tǒng)啟用是指設(shè)定在用友ERP-U8應(yīng)用系統(tǒng)中各個子系統(tǒng)開始使用的日期。 只有啟用后的子系統(tǒng)才能進(jìn)行登錄，系統(tǒng)啟用有兩種方法：,1.在系統(tǒng)管理中創(chuàng)建賬套時啟用系統(tǒng),2.在企業(yè)門戶中啟用系統(tǒng)（較常用）,固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化,建立基礎(chǔ)檔案,設(shè)置業(yè)務(wù)參數(shù),原始卡片錄入,二、固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化,固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟動后，系統(tǒng)內(nèi)預(yù)設(shè)了一系列系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理控制參數(shù)，企業(yè)可根據(jù)具體需要進(jìn)行更改。,更改方法：建立固定資產(chǎn)賬套（財務(wù)會計|固定資產(chǎn)） 更改步驟： 1. 啟用月份（只讀，修改時要到基本信息） 2. 折舊信息（主要折舊方法） 3

2、. 編碼方式（編碼方案，方式及序號長度） 4. 財務(wù)接口（與總賬系統(tǒng)對賬時使用科目） 某項設(shè)置錯誤時，使用固定資產(chǎn)|設(shè)置|選項進(jìn)行具體修改。,2.1 設(shè)置業(yè)務(wù)參數(shù),2.2 建立基礎(chǔ)檔案,增減方式,部門對應(yīng)折舊科目,部門檔案,資產(chǎn)類別,使用狀況,折舊方法,二、固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化,1.部門檔案：各個系統(tǒng)共享，此處復(fù)核一下即可 基礎(chǔ)檔案|機(jī)構(gòu)設(shè)置|部門檔案。,2.2 建立基礎(chǔ)檔案,2.部門對應(yīng)折舊科目：給部門選擇一個折舊科目，錄入卡片時自動顯示在卡片中，提高工作效率；另外在進(jìn)行折舊費(fèi)用分配時可按部門將費(fèi)用歸集到一個固定的科目。 方法：財務(wù)會計|固定資產(chǎn)|設(shè)置|部門對應(yīng)折舊科目。 先選部門，然后單擊“

3、修改”按鈕，設(shè)置好后單擊“保存”。,3.資產(chǎn)類別設(shè)置：核算和統(tǒng)計管理的依據(jù) 增加下級類別時，需要選中其所對應(yīng)的上級類別，然后再單擊“增加”按鈕。,2.2 建立基礎(chǔ)檔案,4.增減方式設(shè)置： 增加的方式：直接購入，投資者投入，捐贈，盤盈，在建工程轉(zhuǎn)入，融資租入。 減少的方式：出售，投資轉(zhuǎn)出，捐贈轉(zhuǎn)出，盤虧，報廢，毀損，融資租出。 先點(diǎn)擊具體方式，然后單擊“修改”按鈕設(shè)置科目，最后保存。,二、固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化,5.使用狀況設(shè)置：正確計算和計提折舊的基礎(chǔ) 使用中，在用，季節(jié)性停用，經(jīng)營性出租，大修理停用，未使用，不需用。,2.2 建立基礎(chǔ)檔案,6.折舊方法設(shè)置：系統(tǒng)自動計算折舊的基礎(chǔ)。 系統(tǒng)給出了常

4、用的5種方法，只能選用，不能刪除和修改；也可以定義自己合適的折舊方法的名稱和公式。,二、固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化,固定資產(chǎn)卡片是固定資產(chǎn)核算和管理的依據(jù)。 在使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)核算前，必須將建賬日期以前的數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中。 原始卡片的錄入不限制在第一個期間結(jié)賬前，任何時候都可以錄入原始卡片。,2.3 原始卡片錄入,二、固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化,方法: 財務(wù)會計|固定資產(chǎn)|卡片|錄入原始卡片 輸入時注意：開始使用日期不能輸入漢字；每次保存完后自動增加一張當(dāng)前資產(chǎn)類別的卡片，如果要增加別的類別，需要單擊“取消”按鈕后退出重新進(jìn)入。,三、日常業(yè)務(wù)處理,增減管理,卡片管理,變動管理,三、日常業(yè)務(wù)處理,1.卡片查詢：

5、可按部門，類別或自定義查詢 財務(wù)會計|固定資產(chǎn)|卡片|卡片管理,3.1 卡片管理,2.卡片修改與刪除： 沒有做過憑證和變動單的情況下可修改，如果已經(jīng)做過，只能刪除憑證或變動單后才能修改。 期末結(jié)賬后，只能通過變動單調(diào)整，不能通過卡片修改功能改變。 非本月錄入的卡片或者已經(jīng)做過一次期末結(jié)賬不能刪除。,三、日常業(yè)務(wù)處理,1. 增加：固定資產(chǎn)開始使用日期的會計期間=錄入會計期間 財務(wù)會計|固定資產(chǎn)|卡片|資產(chǎn)增加 2. 減少：賬套需要計提折舊后方可進(jìn)行資產(chǎn)減少操作 財務(wù)會計|固定資產(chǎn)|卡片|資產(chǎn)增加 3. 變動：包括原值變動，部門轉(zhuǎn)移，使用狀況變動，使用年限調(diào)整，折舊方法調(diào)整，凈殘值率調(diào)整等，變動需要留下原始憑證即變動單。 必須先計提折舊并制單，記賬后方可進(jìn)行變動管理。,3.2 增減管理,四、月末處理,結(jié)賬處理,制單處理,折舊處理,對賬處理,四、月末處理,4.1 折舊處理：自動計提并生成折舊分配表 方法：財務(wù)會計|固定資產(chǎn)|處理|計提本月折舊,4.2 制單處理 制作憑證內(nèi)容包括資產(chǎn)增加，減少，卡片修改（涉及原值及累計折舊），資產(chǎn)評估（涉及原值及累計折舊），原值變動，累計折舊調(diào)整及折舊分配。 方法：財務(wù)會計|固定資產(chǎn)|處理|批量制單,四、月末處理,4.3 對賬 方法：財務(wù)會計|固定資產(chǎn)|處理|對賬 完成總賬與固定資產(chǎn)系統(tǒng)的核對功能，主要核對內(nèi)