1、采購計劃,1、公司安排分析 2、各部提出辦公用品使用申請 3、生產(chǎn)狀況分析 4、采購狀況分析 5、財務狀況分析 6、安全庫存分析 7、匯總編制采購計劃（包含全面預算） 8、提交采購計劃書供決策層審批 9、制訂非正常采購計劃調(diào)整,主要 活動：,主要產(chǎn)出：,辦公用品（總務科）采購流程分析,采購任務安排,1、采購任務分工 2、月度計劃細化 3、下達采購任務計劃 8、非正常采購任務計劃調(diào)整,主要 活動：,采購任務計劃書 采購任務計劃調(diào)整書,主要產(chǎn)出：,采購作業(yè),各部使用申請單 采購計劃申請書 采購計劃調(diào)整書,采購前期工作,1、供應商信息收集調(diào)研 2、供應商初步選擇 3、產(chǎn)品試用評價 4、意向洽談 5、

2、供應商確定 6、合同談判 7、合同簽定,主要 活動：,供應商評價分析報告 采購合同,主要產(chǎn)出：,到貨驗收,主要 活動：,1、按照采購計劃采購 2、保存好采購單據(jù),主要產(chǎn)出： 物資請購單,1、通知質(zhì)量檢驗檢驗質(zhì)量 2、與供應方共同驗貨,主要產(chǎn)出： 貨物到貨驗收單,主要 活動：,付款,主要產(chǎn)出： 付款憑證,主要 活動：,1、牽頭貨物驗收單送達提交財務部,采購計劃,1、公司員工藥品使用情況分析 2、采購狀況分析 3、安全庫存分析 4、匯總編制采購計劃（包含全面預算） 4、提交采購計劃書供決策層審批 6、制訂非正常采購計劃調(diào)整,主要 活動：,主要產(chǎn)出：,藥品（總務科）采購流程分析,采購任務安排,1、采

3、購任務分工 2、月度計劃細化 3、下達采購任務計劃 4、非正常采購任務計劃調(diào)整,主要 活動：,采購任務計劃書 采購任務計劃調(diào)整書,主要產(chǎn)出：,采購作業(yè),采購計劃申請書 采購計劃調(diào)整書,采購前期工作,1、供應商信息收集調(diào)研 2、供應商初步選擇 3、意向洽談 4、供應商確定 5、合同談判 6、合同簽定,主要 活動：,供應商評價分析報告 采購合同,主要產(chǎn)出：,到貨驗收,主要 活動：,1、按照采購計劃采購 2、保存好采購單據(jù),主要產(chǎn)出：,1、與供應方共同驗貨,主要產(chǎn)出：,主要 活動：,付款,主要產(chǎn)出：,主要 活動：,1、牽頭貨物驗收單送達提交財務部,藥品請購單,藥品到貨驗收單,付款憑證,采購計劃,1、

4、公司安排分析 2、采購狀況分析 3、財務狀況分析 4、安全庫存分析 5、匯總編制采購計劃（包含全面預算） 6、提交采購計劃書供決策層審批 7、制訂非正常采購計劃調(diào)整,主要 活動：,主要產(chǎn)出：,福利品（總務科）采購流程分析,采購任務安排,1、采購任務分工 2、月度計劃細化 3、下達采購任務計劃 8、非正常采購任務計劃調(diào)整,主要 活動：,采購任務計劃書 采購任務計劃調(diào)整書,主要產(chǎn)出：,采購作業(yè),采購計劃申請書 采購計劃調(diào)整書,采購前期工作,1、供應商信息收集調(diào)研 2、供應商初步選擇 3、福利品試用評價 4、意向洽談 5、供應商確定 6、合同談判 7、合同簽定,主要 活動：,供應商評價分析報告 采購

5、合同,主要產(chǎn)出：,到貨驗收,主要 活動：,1、按照采購計劃采購 2、保存好采購單據(jù),物資請購單,1、通知質(zhì)量檢驗檢驗質(zhì)量 2、與供應方共同驗貨,貨物到貨驗收單,主要 活動：,付款,付款憑證,主要 活動：,1、牽頭貨物驗收單送達提交財務部,主要產(chǎn)出：,主要產(chǎn)出：,主要產(chǎn)出：,采購業(yè)務流程界定（辦公用品）,貨物到貨 驗收單,付款,總經(jīng)理,黨委工作部,營銷部,財務部,技術(shù)發(fā)展部,生產(chǎn)部,采購任務書 或調(diào)整書,供應商評估報告,采購合同,經(jīng)理辦公室,采購計劃申請單 采購計劃調(diào)整書,物資請購單,提出申請,提出申請,提出申請,提出申請,提出申請,總務科,匯總申請 提出計劃,審批,提出申請,審核,編制,編制,

6、編制,簽定,驗收,付款,采購業(yè)務流程界定（福利用品）,貨物到貨 驗收單,付款,總經(jīng)理,黨委工作部,營銷部,財務部,技術(shù)發(fā)展部,生產(chǎn)部,采購任務書 或調(diào)整書,供應商評估報告,采購合同,經(jīng)理辦公室,采購計劃申請單 采購計劃調(diào)整書,物資請購單,提出年度計劃,總務科,提出計劃,編制,編制,編制,簽定,驗收,采購業(yè)務流程界定（藥品）,貨物到貨 驗收單,付款,總經(jīng)理,黨委工作部,營銷部,財務部,技術(shù)發(fā)展部,醫(yī)務室,采購任務書 或調(diào)整書,供應商評估報告,采購合同,經(jīng)理辦公室,采購計劃申請單 采購計劃調(diào)整書,物資請購單,提出申請,總務科,提出計劃,編制,編制,編制,簽定,驗收,采購計劃,1 、銷售計劃及其狀況

7、分析 2 、生產(chǎn)計劃及其狀況分析 3 、采購狀況分析 4 、財務狀況分析 5 、安全庫存分析 6 、匯總編制采購計劃（包含全面預算） 7 、提交采購計劃書供決策層審批 8 、下達采購計劃 9 、非正常采購計劃調(diào)整,主要 活動：,主要產(chǎn)出： 供應商評價分析報告 采購合同,采購業(yè)務（供應科）流程分析,供應計劃書 供應計劃調(diào)整書,供應商篩選,1 、供應商信用、價格、質(zhì)量等信息的收集調(diào)研 2 、供應商初步選擇和評價 3 、意向洽談 4 、供應商確定 5 、年度合同談判（意向性） 6 、年度合同簽定（意向性）,主要 活動：,主要產(chǎn)出：,付款,采購作業(yè),到貨驗收,貨款結(jié)算,主要 活動：,1 、按照采購計劃

8、下達訂單 2 、按照采購計劃采購 3、保存好采購單據(jù),主要產(chǎn)出： 物資請購單,1 、通知質(zhì)檢科檢驗質(zhì)量 2、牽頭貨物驗收,主要產(chǎn)出： 貨物到貨驗收單 貨物質(zhì)量檢驗單,主要 活動：,主要產(chǎn)出： 付款憑證,主要 活動：,1 、將貨物驗收單、質(zhì)量檢驗單、供應方發(fā)票等單據(jù)提交財務部,主要產(chǎn)出：,主要 活動：,采購業(yè)務（供應科）流程界定,驗收入庫,供應科,營銷部,質(zhì)檢科,生產(chǎn)科,副總,經(jīng)理辦公會,財務,采購計劃 組織和編制,供應商評價及合同簽定,付款憑證,營銷部,采購作業(yè),運輸,組織執(zhí)行,提供數(shù)據(jù),提供現(xiàn)有成本價格及目標成本結(jié)構(gòu),審核,審批 批準,批準,組織執(zhí)行,組織,提供安全庫存數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),參與評

9、估供應商財務狀況：參與合同的簽定或?qū)徍?參與評估供應商質(zhì)量狀況,提供安全庫存數(shù)據(jù),組織驗收,采購計劃,1 、銷售計劃及其狀況分析 2 、生產(chǎn)計劃及其狀況分析 3 、采購狀況分析 4 、財務狀況分析 5 、安全庫存分析 6 、匯總編制采購計劃（包含全面預算） 7 、提交采購計劃書供決策層審批 8 、下達采購計劃 9 、非正常采購計劃調(diào)整,主要 活動：,主要產(chǎn)出：,非標設(shè)備（設(shè)備科）采購流程分析,采購任務安排,1 、采購任務分工 2 、月度計劃細化 3 、下達采購任務計劃 4 、非正常采購任務計劃調(diào)整,主要 活動：,供應任務計劃書 供應任務計劃調(diào)整書,主要產(chǎn)出：,采購作業(yè),供應計劃書 供應計劃調(diào)整

10、書,采購前期工作,1 、供應商信息收集調(diào)研 2 、供應商初步選擇和評價 3 、意向洽談 4 、供應商確定 5 、年度合同談判（意向性） 6 、年度合同簽定（意向性）,主要 活動：,供應商評價分析報告 采購合同,主要產(chǎn)出：,到貨驗收,主要 活動：,1 、按照采購計劃下達訂單 2 、按照采購計劃采購 3、保存好采購單據(jù),主要產(chǎn)出： 物資請購單,1 、通知質(zhì)量檢驗檢驗質(zhì)量 2、牽頭貨物驗收,主要產(chǎn)出： 貨物到貨驗收單 貨物質(zhì)量檢驗單,主要 活動：,付款,主要產(chǎn)出： 付款憑證,主要 活動：,1 、將貨物驗收單、質(zhì)量檢驗單、供應方發(fā)票等單據(jù)提交財務部,主要產(chǎn)出：,主要 活動：,非標設(shè)備（設(shè)備科）采購流程

11、界定,貨物到貨 驗收單,董事會,生產(chǎn)部,生產(chǎn)科,營銷部,營銷綜合辦,設(shè)備科,技術(shù)發(fā)展部,質(zhì)量檢驗科,總經(jīng)理,財務部,供應科,任務計劃書 計劃調(diào)整書,供應商評價分析報告,采購合同,付款憑證,生產(chǎn)車間,采購計劃書 計劃調(diào)整書,物資請購單,全年計劃審批,全年計劃審核,審核,主持制訂,參與,提供數(shù)據(jù),審批,審批 參與,非計劃審批,審核,審核 參與,審核,審批,審批,審批,參與,主持制訂,組織和編制,主持簽訂,主持擬訂,審閱,參與 參與,審閱,審閱,審閱,照單付款,參與,檢驗,提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),審批,提供數(shù)據(jù),提供數(shù)據(jù),組織,參與,提供數(shù)據(jù),

12、提供數(shù)據(jù),采 購 管 理 流 程 - 最 佳 實 務,目 的,技術(shù)手段,標桿做法,保證申請的真實性和適當性，申請應有適當?shù)膶徟掷m(xù),保證采購物品與請購物品一致,保證應付帳款的真實性和合理性,在確保企業(yè)財務狀況安全的前提下，及時支付,防止采購過程中的舞弊行為,采購申請相應生成采購定單 設(shè)定審批的權(quán)限和途徑 將“采購卡”應用于用料單位低值易耗品的采購,與供應商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟 大宗物資采購宜集中，一般性采購宜分散 產(chǎn)地分散的通用物資采購適用統(tǒng)一的購銷合同,建立企業(yè)統(tǒng)一的驗收制度 將推動供應商的品質(zhì)保證流程的建設(shè)作為企業(yè)與供應商合作關(guān)系的一部分內(nèi)容 使用條碼技術(shù)，縮短驗收時間并自動更新庫存,對一定金額以

13、下的采購定單，自動批準/付款 應付帳款管理與采購過程緊密銜接 按供應商、經(jīng)辦人、申請人追蹤/報告采購定單的進展,對一般性的重復采購物品，自動支付 依據(jù)重要性原則合理授權(quán)，簡化費用報銷程序 對往來頻繁的供應商的付款采用電子支付手段,電子數(shù)據(jù)交換 集成化的業(yè)務處理系統(tǒng) (如 SAP， Lawson等) 接收貨物的條碼管理 統(tǒng)一銀行帳戶 電匯劃轉(zhuǎn),采 購 管 理 流 程 - 問 題 與 建 議 (一 ),采 購 管 理 流 程 - 問 題 與 建 議 ( 二 ),采 購 管 理 流 程 - 問 題 與 建 議 ( 三 ),采 購 管 理 流 程 - 問 題 與 建 議 ( 四 ),采 購 付 款 的

14、 數(shù) 量 化 分 析,在采購流程的診斷過程中，從財務的角度，對公司月度付款的情況進行統(tǒng)計分析，以了解公司支付的特點及其對采購流程效率的影響。,建 議 匯 總 分 析 - 采 購 管 理 流 程,建 議,開 發(fā) 會 計 電 算 化 系 統(tǒng) 的 功 能 ，完 善 采 購 付 款 的 動 態(tài) 管 理，實 現(xiàn) 應 付 帳 款 的 逐 筆 核 銷,減 少 流 程 的 參 與 主 體 ， 集 成 功 能 ， “合 并 同 類 項”,明 確 供 應 商 管 理 政 策 ，建 立 供 應 商 管 理 系 統(tǒng),實 施 條 件,與軟件供應商聯(lián)系購買或自行開發(fā),通 過 部 門 職責 的 界 定 實 現(xiàn),可 以 立 即 實 施,建 議 匯 總 分 析 - 采 購 管 理 流 程 (二 ),建 議,對 采 購 定 單 分 類 管 理 ，抓 大 放 小,嚴 格 合 同 審 批 程 序,以 監(jiān) 控 過 程 為 主 ， 財 務 部 參 與 計 劃 制 定 、 資 金 審 核 、 應 付 帳 款 管 理 及 支 付 的全 過 程