1、,KIS標(biāo)準(zhǔn)版培訓(xùn),KIS產(chǎn)品部 2013年1月,內(nèi)容提要,一、賬套建立和系統(tǒng)初始化 二、KIS標(biāo)準(zhǔn)版功能介紹,新建賬套,用戶跟隨系統(tǒng)的建賬向?qū)Ы①~套。 注意以下幾點(diǎn)： 1、賬套名稱最多為40個(gè)漢字或字符。 2、正確定義會(huì)計(jì)期間，其中如果選擇自定義會(huì)計(jì)期間，系統(tǒng)不支持反過(guò)賬、反結(jié)賬功能。,系統(tǒng)初始化,系統(tǒng)初始化,1、首先進(jìn)行賬套選項(xiàng)以及基礎(chǔ)資料的設(shè)置。 1）幣別 2）核算項(xiàng)目 3）會(huì)計(jì)科目,2、然后進(jìn)行初始數(shù)據(jù)的錄入： 1）本位幣數(shù)據(jù)錄入 2）外幣數(shù)據(jù)錄入 3）數(shù)量數(shù)據(jù)錄入 4）固定資產(chǎn)的錄入,3、最后進(jìn)行試算平衡，并啟用賬套。,系統(tǒng)初始化,金蝶軟件中的輔助功能，主要體現(xiàn)以下三個(gè)方面的優(yōu)點(diǎn)

2、1）共享性，核算項(xiàng)目?jī)?nèi)容可以被不同科目調(diào)用，相當(dāng)于科目下一級(jí)明細(xì)； 2）便于查找，軟件中提供特有查找功能； 3）編碼不受結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度限制，可起到擴(kuò)充科目代碼結(jié)構(gòu)的作用。,賬套選項(xiàng),如未啟用出納系統(tǒng)，在年底結(jié)賬時(shí)提示出納未軋賬，可在此設(shè)置成否。,賬套選項(xiàng),系統(tǒng)初始化,錄入初始數(shù)據(jù)的方式有兩種: 1.手工錄入初始數(shù)據(jù),2. 通過(guò)“文件”菜單下的引入“初始數(shù)據(jù)”，進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入,初始數(shù)據(jù)的引入,固定資產(chǎn)初始化,固定資產(chǎn)折舊方法,KIS標(biāo)準(zhǔn)版功能介紹,一、賬務(wù)處理 二、往來(lái)管理 三、報(bào)表 四、固定資產(chǎn) 五、工資管理 六、出納管理 七、系統(tǒng)維護(hù),賬務(wù)處理,功能結(jié)構(gòu)圖,憑證查詢,期末調(diào)匯,憑證檢查,憑證過(guò)賬,日

3、常處理,期末處理,憑證錄入,賬簿報(bào)表查詢,期末結(jié)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,自動(dòng)轉(zhuǎn)賬,憑證審核,賬務(wù)處理,一、界面：,賬務(wù)處理,二、憑證處理：,會(huì)計(jì)憑證是整個(gè)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來(lái)源，是整個(gè)核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，會(huì)計(jì)憑證的正確性直接影響到整個(gè)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的真實(shí)性、可靠性，因此系統(tǒng)必須保證會(huì)計(jì)憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性。金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版為您提供十分安全、可靠、準(zhǔn)確快捷的會(huì)計(jì)憑證處理功能。,賬務(wù)處理,三、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 系統(tǒng)提供自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置模板，期末時(shí)可由系統(tǒng)自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證，無(wú)須人工錄入。,賬務(wù)處理,五、結(jié)轉(zhuǎn)損益 可以按照本年利潤(rùn)的明細(xì)科目進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)并設(shè)定多個(gè)方案,賬務(wù)處理,六、期末調(diào)匯 對(duì)外幣核算的賬戶在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌

4、損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。,賬務(wù)處理,七、賬簿報(bào)表,1、部分賬簿報(bào)表支持憑證未過(guò)賬的情況下查詢 2、支持跨期查詢 3、總賬可以聯(lián)查明細(xì)賬,報(bào)表,會(huì)計(jì)報(bào)表是以貨幣為計(jì)量單位，總括反映企業(yè)在某一時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)狀況以及一定時(shí)期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的表式報(bào)告。,金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版不僅能給您提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)范性的兩張報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表），同時(shí)還提供了設(shè)置靈活的自定義報(bào)表。,報(bào)表,自定義報(bào)表 系統(tǒng)提供了豐富取數(shù)類型和取數(shù)方式進(jìn)行公式的定義，操作類似Excel表格，靈活方便。,報(bào)表,常用參數(shù) C 期初余額 JC 借方期初余額 DC貸方期初余額 Y 期末余額 JY 借方期末余額 DY貸方期末

5、余額 JF 借方發(fā)生額 DF 貸方發(fā)生額 JL 借方本年累計(jì)發(fā)生額 DL 貸方本年累計(jì)發(fā)生額 SY 損益表本期實(shí)際發(fā)生額 SL 損益表本年實(shí)際發(fā)生額,出納管理,金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版出納管理系統(tǒng)結(jié)合企業(yè)的會(huì)計(jì)出納制度，使您真正將出納系統(tǒng)步入全面正規(guī)化的管理。它能及時(shí)地了解掌握某期間或某時(shí)間范圍的現(xiàn)金收支記錄和銀行存款收支情況，并做到日清月結(jié)，隨時(shí)查詢、打印有關(guān)出納報(bào)表。,出納管理,功能結(jié)構(gòu)圖,啟用出納系統(tǒng),初始化,現(xiàn)金日記賬,出納扎賬,總賬,手工錄入,外部銀行,設(shè)置,日常處理,期末處理,現(xiàn)金對(duì)賬,現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn),銀行日記賬,銀行對(duì)賬單,銀行對(duì)賬,支票管理,銀行存款與 總賬對(duì)賬,出納管理,一、界面,出納管理

6、,二、初始化,1、首先到“賬套選項(xiàng)”中設(shè)置出納的啟用日期。,2、然后進(jìn)行現(xiàn)金的初始化數(shù)據(jù)錄入,3、最后進(jìn)行銀行存款的初始化數(shù)據(jù)錄入,出納管理,三、日常處理,1、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的錄入,系統(tǒng)提供了四種方式：直接錄入、文件引入、從憑證引入以及從賬務(wù)引入,2、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬,3、銀行對(duì)賬單錄入,4、銀行存款對(duì)賬,5、出納扎賬,出納管理,五、報(bào)表,系統(tǒng)提供“資金日?qǐng)?bào)表”、“資金月報(bào)表”、“長(zhǎng)期未達(dá)賬”和“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”的查詢功能，以便及時(shí)掌握資金動(dòng)向。,系統(tǒng)維護(hù),一、界面,系統(tǒng)維護(hù),二、套打設(shè)置,金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版為了滿足您對(duì)某些單據(jù)和賬表輸出格式的特定需要，特別提供了一個(gè)功能強(qiáng)大、操作

7、方便的套打設(shè)置功能，您只需先利用我們的金蝶套打設(shè)計(jì)2.0工具設(shè)計(jì)好憑證、總賬、明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬、數(shù)量金額明細(xì)賬、試算平衡表、增值稅發(fā)票等19種單據(jù)類型的打印輸出格式，然后在金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版中利用套打設(shè)置功能進(jìn)行相應(yīng)的套打設(shè)置。,系統(tǒng)維護(hù),三、用戶管理,為了提供十分安全可靠的手段，對(duì)您的賬套及數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的保護(hù)。金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版除了對(duì)賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行保密外，還提供了完善的權(quán)限管理機(jī)制。金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版的權(quán)限管理是按照分組授權(quán)進(jìn)行的。系統(tǒng)默認(rèn)一個(gè)“系統(tǒng)管理員組”和一個(gè)“缺省組”，只有“系統(tǒng)管理員組”的操作員才有增加用戶、刪除用戶、對(duì)用戶進(jìn)行授權(quán)的權(quán)限。,系統(tǒng)維護(hù),四、賬套備份,為防止系統(tǒng)出現(xiàn)故障、

8、感染病毒等不可預(yù)料的情況，造成數(shù)據(jù)丟失，影響財(cái)務(wù)工作的正常進(jìn)行。您應(yīng)該定期對(duì)賬套進(jìn)行備份，并妥善保存。利用此功能，您可以將賬套數(shù)據(jù)資料壓縮備份到軟盤(pán)或硬盤(pán)上以備后用。,系統(tǒng)維護(hù),五、賬套修復(fù),金蝶KIS迷你版具有很強(qiáng)的事故恢復(fù)能力。你在使用過(guò)程中遇到的斷電等意外故障，可能會(huì)對(duì)賬套文件造成破壞，以致無(wú)法打開(kāi)賬套，這時(shí)你使用“修復(fù)賬套”功能將對(duì)遭到破壞的賬套進(jìn)行自動(dòng)修復(fù)。,常用快捷鍵,F1 調(diào)出系統(tǒng)幫助 F7 1、獲取基礎(chǔ)資料 2、在自定義報(bào)表界面，可以調(diào)出公式向?qū)А?F8 保存憑證。 F9 1、界面刷新。 2、在自定義報(bào)表界面，可以進(jìn)行報(bào)表重算。 F11 調(diào)出計(jì)算器。 F12 回填計(jì)算器計(jì)算結(jié)果

9、。 Ctrl+F9 反扎賬。 Ctrl+F11 反過(guò)賬。 Ctrl+F12 反結(jié)賬。 F3 在憑證錄入界面，進(jìn)行憑證審核。 F5 在憑證錄入界面，可以新增憑證。,常用快捷鍵,空格鍵 在憑證錄入界面，可以轉(zhuǎn)換金額的借貸方。 Ctrl+F7,= 在憑證錄入界面，實(shí)現(xiàn)分錄借貸自動(dòng)平衡。 Ctrl+B 在憑證錄入界面，查詢科目余額。 Ctrl+P 在憑證錄入界面，進(jìn)行憑證打印。 Ctrl+I 在憑證錄入界面，進(jìn)行憑證打印預(yù)覽。 Ctrl+S 在憑證錄入和憑證序時(shí)簿界面，將當(dāng)前憑證 保存為模式憑證。 Ctrl+L 在憑證錄入界面，調(diào)入模式憑證。 . 在憑證錄入界面，快速?gòu)?fù)制摘要，可以復(fù)制 上一條摘要。 / 在憑證錄入界面，快速?gòu)?fù)制摘要，可以復(fù)制第一條摘要。 Ctrl+F 調(diào)出查找界面。,KIS標(biāo)準(zhǔn)版V8.1新增功能,新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和Windows Vista系統(tǒng)的支持 增加憑證整理功能在憑證序時(shí)簿中提供憑證整理功能，實(shí)現(xiàn)憑證斷號(hào)整理。 改正結(jié)轉(zhuǎn)損益