1、泓域咨詢/湖南柔性電池生產制造項目實施方案湖南柔性電池生產制造項目實施方案一、概況（一）項目名稱湖南柔性電池生產制造項目新型電池是發(fā)展能源技術、提高能源生產和利用效率的主力軍隨著中國快速發(fā)展的經濟對新型電池需求的增加中國政府將繼續(xù)在政策、資金等方面支持新型電池的研究與發(fā)展。隨著全球范圍內電子信息產品制造業(yè)的迅猛發(fā)展與電子產品小型化、便攜化相適應的新型電池產業(yè)獲得了前所未有的發(fā)展機遇。近幾年，我國新能源汽車行業(yè)保持快速發(fā)展，憑借本土優(yōu)勢，國內鋰離子動力電池企業(yè)的出貨量也大幅增加，根據統(tǒng)計，2016年前四大中國電動汽車用鋰離子動力電池企業(yè)出貨量占比63%，根據場結構分類標準，呈現中集中寡占型市場，

2、集中度亦相對較高。（二）項目建設單位xxx有限公司（三）法定代表人徐xx（四）公司簡介公司致力于一個符合現代企業(yè)制度要求，具有全球化、市場化競爭力的新型一流企業(yè)。公司是跨文化的組織，尊重不同文化和信仰，將誠信、平等、公平、和諧理念普及于企業(yè)并延伸至價值鏈；公司致力于制造和采購在技術、質量和按時交貨上均能滿足客戶高標準要求的產品，并使用現代倉儲和物流技術為客戶提供配送及售后服務。企業(yè)“以客戶為中心”的服務理念，基于特征對用戶群進行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務體系。展望未來，公司將立足先進制造業(yè)，加強國內外技術交流合作，不斷提升自主研發(fā)與生產工藝的核心技術能力，以

3、客戶服務、品質樹品牌，以品牌推市場；致力成為產業(yè)的領跑者及值得信賴的合作伙伴。優(yōu)良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理，設立了品管部，有專職質量控制管理人員，主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監(jiān)督等工作。經過多年發(fā)展，公司已經形成一個成熟的核心管理團隊，團隊具有豐富的從業(yè)經驗，對于整個行業(yè)的發(fā)展、企業(yè)的定位都有著較深刻的認識，形成了科學合理的公司發(fā)展戰(zhàn)略和經營理念，有利于公司在市場競爭中贏得主動權。公司憑借完整的產品體系、較強的技術研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力

4、，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務經營模式。經過多年的發(fā)展，公司產品已覆蓋全國各省市。公司與國內多家知名廠商的良好關系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢，使公司研發(fā)產品能夠與時俱進，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產品奠定了堅實的基礎。上一年度，xxx公司實現營業(yè)收入7135.74萬元，同比增長12.72%（804.96萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務柔性電池生產及銷售收入為6529.51萬元，占營業(yè)總收入的91.50%。根據初步統(tǒng)計測算，公司實現利潤總額1371.98萬元，較去年同期相比增長171.19萬元，增長率14.26%；實現凈利潤1028.99萬元，較去年同期相比增長175.17萬元，

5、增長率20.52%。（五）項目選址xxx臨港經濟技術開發(fā)區(qū)（六）項目用地規(guī)模項目總用地面積13573.45平方米（折合約20.35畝）。（七）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數77.74%，建筑容積率1.26，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.12%，固定資產投資強度176.29萬元/畝。項目凈用地面積13573.45平方米，建筑物基底占地面積10552.00平方米，總建筑面積17102.55平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程11445.98平方米，項目規(guī)劃綠化面積1046.98平方米。（八）設備選型方案項目計劃購置設備共計94臺（套），設備購置費1310.39萬元。（九）節(jié)能分析1、項目年用電量133993

6、5.29千瓦時，折合164.68噸標準煤。2、項目年總用水量4049.54立方米，折合0.35噸標準煤。3、“湖南柔性電池生產制造項目投資建設項目”，年用電量1339935.29千瓦時，年總用水量4049.54立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）165.03噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量55.01噸標準煤/年，項目總節(jié)能率24.66%，能源利用效果良好。（十）項目總投資及資金構成項目預計總投資4479.93萬元，其中：固定資產投資3587.50萬元，占項目總投資的80.08%；流動資金892.43萬元，占項目總投資的19.92%。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入7892.00

7、萬元，總成本費用6269.17萬元，稅金及附加81.15萬元，利潤總額1622.83萬元，利稅總額1927.82萬元，稅后凈利潤1217.12萬元，達產年納稅總額710.70萬元；達產年投資利潤率36.22%，投資利稅率43.03%，投資回報率27.17%，全部投資回收期5.18年，提供就業(yè)職位149個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）項目評價1、項目達產年投資利潤率36.22%，投資利稅率43.03%，全部投資回報率27.17%，全部投資回收期5.18年，固定資產投資回收期5.18年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。2、統(tǒng)計數據顯示，民營經濟如今已成

8、為中國經濟的中堅力量。截至2017年年底，我國實有個體工商戶6579.4萬戶，私營企業(yè)2726.3萬戶，廣義民營企業(yè)合計占全部市場主體的94.8%。而且，民營經濟解決了絕大部分就業(yè)，是技術進步和創(chuàng)新的巨大驅動力：創(chuàng)造了60%以上GDP，貢獻了70%以上的技術創(chuàng)新和新產品開發(fā)，提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報告提出，毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發(fā)展。二、項目建設背景分析(一)項目建設背景新型電池是發(fā)展能源技術、提高能源生產和利用效率的主力軍隨著中國快速發(fā)展的經濟對新型電池需求的增加中國政府將繼續(xù)在政策、資金等方面支持新型電池的研究與發(fā)展。隨著全球范圍內電

9、子信息產品制造業(yè)的迅猛發(fā)展與電子產品小型化、便攜化相適應的新型電池產業(yè)獲得了前所未有的發(fā)展機遇。以鋰電池、太陽能電池、燃料電池為代表的新型電池產業(yè)步入了高速成長期產業(yè)規(guī)模增長迅猛。在作為外力的下游制造業(yè)市場需求拉動和作為內力的自身技術進步持續(xù)推進的雙重作用下新型電池產業(yè)的產業(yè)鏈日趨完善、產業(yè)內涵進一步豐富、產業(yè)轉移趨勢合理產業(yè)發(fā)展的勢頭強勁。中國新型電池企業(yè)必須抓住新的發(fā)展形勢加強新型電池安全性的研究提高產品競爭力加強品牌意識順應小型化、輕量化發(fā)展趨勢加大新型電池的開發(fā)應用加速新技術開發(fā)降低原材料消耗降低成本加強合作只有這樣才能在新形勢下立于不敗之地。目前制約我國新能源汽車發(fā)展的主要技術瓶頸即

10、是電池容量難突破，導致續(xù)駛里程短，進而無法達到替代傳統(tǒng)燃油汽車的水平，而且這也是世界性難題。不過從目前消息看來，日本已集合多所大學及企業(yè)進行高能量密度電池的研究，目標為2015年達到300Wh/kg(可支持電池車行駛300公里);2030年達到500Wh/kg(可替代傳統(tǒng)燃油汽車的水平)。目前我國較好的磷酸鐵鋰電池的能量密度可以做到100Wh/kg，可以支持行駛100公里。同時我國部分電池企業(yè)正進行下一代電池的研發(fā)，采用三元材料與改性錳酸鋰等，其能量密度最高可達180Wh/kg，可支持最高200公里，預計兩年內實現產業(yè)化。目前，世界各國都投入極大財力、物力和人力，發(fā)展新型電化學能量轉換及貯存技

11、術，并形成了如下熱點：貯氫材料及金屬氫化物鎳蓄電池;鋰離子嵌入材料及液態(tài)電解質鋰離子蓄電池;聚合物電解質鋰蓄電池或鋰離子蓄電池;pem燃料電池;電化學貯能超級電容器等。除以上外，電池工業(yè)界正以極高的速度推動環(huán)保型無汞堿性鋅錳原電池及可充電電池和密封鉛酸蓄電池的技術發(fā)展及擴大應用市場。近幾年，我國新能源汽車行業(yè)保持快速發(fā)展，憑借本土優(yōu)勢，國內鋰離子動力電池企業(yè)的出貨量也大幅增加，根據統(tǒng)計，2016年前四大中國電動汽車用鋰離子動力電池企業(yè)出貨量占比63%，根據場結構分類標準，呈現中集中寡占型市場，集中度亦相對較高。未來幾年，由下表可看到，外資企業(yè)已紛紛在國內設廠，但受政策影響，其無法獲得新能源汽車

12、補貼，國內新能源汽車廠商尚未大規(guī)模向其采購，根據統(tǒng)計，2016年外資企業(yè)在國內鋰離子動力電池的出貨量為0.99GWh，占比僅為3.21%。未來隨著補貼政策的放開，外資企業(yè)逐步向國內新能源汽車廠商供貨，國內市場競爭格局或將會發(fā)生一定的變化。在新能源乘用車方面，比亞迪憑借多款新能源汽車的突出性能以及較為合理的產品定價，市場占有率排名第一，為新能源汽車行業(yè)的龍頭企業(yè)。整體而言，2016年前4家企業(yè)合計占據了71%的市場份額，根據市場結構分類標準，新能源乘用車市場為高集中寡占型市場。在新能源商用車領域，主要以純電動車型為主。宇通客車憑借強大的品牌影響力、可靠的產品品質以及多年對純電動客車的研發(fā)投入，持

13、續(xù)保持著行業(yè)龍頭地位，市場占有率達18%。整體而言，2016年前4家純電動客車廠商合計占據了48%的市場份額，市場集中度也較高。(二)必要性分析根據MarketsandMarkets公布的有關2020年全球柔性電池市場預測研究報告顯示，到2020年，全球柔性電池市場預計將達6.17億美元，2015到2020年期間，以53.68%的復合年上升率上升。各公司紛紛開發(fā)新技術和具有成本效益的解決方法以應對新的市場趨勢，如產品設備要具有可移植性、靈活性，可自動化和連接性。終端用戶可用柔性電池產品取代傳統(tǒng)電池。薄膜鋰離子電池的優(yōu)點是具有靈活性、重量輕、可卷制、可折疊，無能量耗損、易于處理。因此制造商們更傾

14、向于使用薄膜鋰離子電池?？筛鶕夹g、充電率、應用和地理區(qū)域對柔性電池市場進行劃分。預測期內，包裝行業(yè)有望引領市場，2014年占據30%的市場份額。在2015到2020內，市場有望出現47.91%的復合上升率。同樣地，2015至2020年內，由于電子產品市場要不斷上漲，柔性電池市場相應會出現77.58%的復合上升率。同時，報告中指出了柔性電池市場相關的推動因素、限制因素、機遇和挑戰(zhàn)。推動因素就包括產品不斷趨于小型化；限制因素包括高額資本投入和缺乏適當標準；可穿戴電子產品和電子設備預計都將為柔性電池市場帶來新的市場機遇；材料不可用是市場上升的一大挑戰(zhàn)。根據市場劃分來看，北美、歐洲、亞太地區(qū)中，20

15、14年北美占35%的最大市場份額，在2015至2020年期間，北美柔性電池市場有望出現51.97%的復合年上升率。根據MarketsandMarkets公布的有關2020年全球柔性電池市場預測研究報告顯示，到2020年，全球柔性電池市場預計將達6.17億美元，2015到2020年期間，以53.68%的復合年上升率上升。各公司紛紛開發(fā)新技術和具有成本效益的解決方法以應對新的市場趨勢，如產品設備要具有可移植性、靈活性，可自動化和連接性。終端用戶可用柔性電池產品取代傳統(tǒng)電池。薄膜鋰離子電池的優(yōu)點是具有靈活性、重量輕、可卷制、可折疊，無能量耗損、易于處理。因此制造商們更傾向于使用薄膜鋰離子電池?？筛鶕?/p>

16、技術、充電率、應用和地理區(qū)域對柔性電池市場進行劃分。預測期內，包裝行業(yè)有望引領市場，2014年占據30%的市場份額。在2015到2020內，市場有望出現47.91%的復合上升率。同樣地，2015至2020年內，由于電子產品市場要不斷上漲，柔性電池市場相應會出現77.58%的復合上升率。同時，報告中指出了柔性電池市場相關的推動因素、限制因素、機遇和挑戰(zhàn)。推動因素就包括產品不斷趨于小型化；限制因素包括高額資本投入和缺乏適當標準；可穿戴電子產品和電子設備預計都將為柔性電池市場帶來新的市場機遇；材料不可用是市場上升的一大挑戰(zhàn)。根據市場劃分來看，北美、歐洲、亞太地區(qū)中，2014年北美占35%的最大市場份

17、額，在2015至2020年期間，北美柔性電池市場有望出現51.97%的復合年上升率。三、項目規(guī)劃分析（一）產品規(guī)劃項目主要產品為柔性電池，根據市場情況，預計年產值7892.00萬元。項目承辦單位應建立良好的營銷隊伍，利用多媒體、廣告、連鎖等模式，不斷拓展項目產品良好的營銷渠道，提高企業(yè)的經濟效益。堅持把項目產品需求市場作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點和落腳點，根據市場的變化合理調整產品結構，真正做到市場需要什么產品就生產什么產品，市場的熱點在哪里，創(chuàng)新工作的著眼點就放在哪里；針對市場需求變化合理確定項目產品生產方案，增加產品高附加值，能夠滿足人們對項目產品的需求。（二）用地規(guī)模該項目總征地面積13573.

18、45平方米（折合約20.35畝），其中：凈用地面積13573.45平方米（紅線范圍折合約20.35畝）。項目規(guī)劃總建筑面積17102.55平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程11445.98平方米，計容建筑面積17102.55平方米；預計建筑工程投資1389.64萬元。湖南省，簡稱湘，是中華人民共和國省級行政區(qū)，界于北緯24383008，東經1084711415之間，東臨江西，西接重慶、貴州，南毗廣東、廣西，北連湖北，總面積21.18萬平方千米。湖南地處云貴高原向江南丘陵和南嶺山脈向江漢平原過渡的地帶，地勢呈三面環(huán)山、朝北開口的馬蹄形地貌，由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖構成，地跨長江、珠江兩大水系

19、，屬亞熱帶季風氣候。截至2019年7月，湖南省下轄13個地級市，1個自治州。共有36個市轄區(qū)、18個縣級市、61個縣、7個自治縣，合計122個縣級區(qū)劃。403個街道、1138個鎮(zhèn)、309個鄉(xiāng)、83個民族鄉(xiāng)，合計1933個鄉(xiāng)級區(qū)劃。2019年末全省常住人口6918.38萬人。2019年，湖南省地區(qū)生產總值39752.12億元。（三）用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數77.74%，建筑容積率1.26，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.12%，固定資產投資強度176.29萬元/畝。項目預計總建筑面積17102.55平方米，其中：計容建筑面積17102.55平方米，計劃建筑工程投資1389.64萬元，占項目

20、總投資的31.02%。（四）選址綜合評價投資項目用地位于項目建設地，用地周邊交通便利，由于規(guī)劃科學合理，項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調一致，項目施工過程中及建成運營后不會對附近居民的生活、工作和學習構成任何影響，是投資項目最為理想、最為合適的建設場所。項目建設地擁有多支具備相應資質的勘測隊伍、設計隊伍和專業(yè)化建設工程隊伍，擁有一大批高素質的產業(yè)工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設地商貿流通行業(yè)發(fā)達，與國內260多個大中城市開設了貨運直達業(yè)務。四、投資風險分析投資項目涉及的利益群體，從緊密程度講，首先是項目承辦單位的職工，其次是周邊的居民；項目實施

21、后，企業(yè)的經濟效益將大幅度提高，企業(yè)的職工可從投資項目中直接受益；投資項目的建設運營，必將促進當地財政稅收的增長，有利于加快當地的道路、交通、環(huán)境、公益事業(yè)等各個方面的發(fā)展，周邊居民是投資項目的間接受益者。投資項目建成后增加了當地人民群眾的就業(yè)機會，提高了當地人民的收入，提高了居民的生活水平，為提高社會就業(yè)率做出很大的貢獻。經社會風險評價，項目承辦單位承辦的建設項目面臨的社會風險很小，不會對國家和當地社會產生不良影響。五、投資情況說明（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資3587.50(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金892.43萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及

22、其構成分析：項目總投資4479.93萬元，其中：固定資產投資3587.50萬元，占項目總投資的80.08%；流動資金892.43萬元，占項目總投資的19.92%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資1389.64萬元，占項目總投資的31.02%；設備購置費1310.39萬元，占項目總投資的29.25%；其它投資887.47萬元，占項目總投資的19.81%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=3587.50+892.43=4479.93（萬元）。（四）資金籌措全部自籌。六、項目經濟評價（一）營業(yè)收入估算該“湖南柔性電池生產制造項

23、目”經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮柔性電池行業(yè)設備相對價格變化，假設當年柔性電池設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現營業(yè)收入7892.00萬元。（二）達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=223.84萬元。（三）綜合總成本費用估算根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用6269.17萬元，其中：可變成本5362.20萬元，固定成本906.97萬元，具體測算數據詳見總成本費用估算一覽表所示。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=1622.83（萬元）。企業(yè)所得

24、稅=應納稅所得額稅率=1622.8325.00%=405.71（萬元）。（五）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=1622.83（萬元）。2、達產年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=1622.8325.00%=405.71（萬元）。3、本項目達產年可實現利潤總額1622.83萬元，繳納企業(yè)所得稅405.71萬元，其正常經營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產年利潤總額-企業(yè)所得稅=1622.83-405.71=1217.12（萬元）。4、根據利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。（1）達產年投資利潤率=36

25、.22%。（2）達產年投資利稅率=43.03%。（3）達產年投資回報率=27.17%。5、根據經濟測算，本期工程項目投產后，達產年實現營業(yè)收入7892.00萬元，總成本費用6269.17萬元，稅金及附加81.15萬元，利潤總額1622.83萬元，企業(yè)所得稅405.71萬元，稅后凈利潤1217.12萬元，年納稅總額710.70萬元。七、項目總結、建議1、加強統(tǒng)籌規(guī)劃，完善服務網絡和服務設施，積極培育各級中小企業(yè)綜合服務機構。通過資格認定、業(yè)務委托、獎勵等方式，發(fā)揮工商聯(lián)以及行業(yè)協(xié)會（商會）和綜合服務機構的作用，引導和帶動專業(yè)服務機構的發(fā)展。建立和完善財政補助機制，支持服務機構開展信息、培訓、技術

26、、創(chuàng)業(yè)、質量檢驗、企業(yè)管理等服務。2、項目承辦單位該項目建設條件成熟，通過經濟、技術、環(huán)境保護和社會效益等方面預測分析，投資項目具有經濟效益和社會效益的雙重收益，不僅項目的盈利范圍大，而且抗風險能力強，同時，對于各種廢棄污染物均有切實可行的治理措施，在取得較高經濟效益的同時，也保護了自然環(huán)境；目前，項目承辦單位實施投資項目的基本條件已經具備，因此，項目建設是完全可行的。投資項目工藝技術成熟，并且符合產品制造行業(yè)技術工藝發(fā)展的方向；項目在技術上是可行的；產品生產工藝技術水平具有較強的競爭性，生產過程具有環(huán)境保護和安全的特點；另外，項目擬選的生產及配套設備技術先進，完全確保產品質量和生產效率；設備選型符合產品品種和質量需要，能夠適應項目生產規(guī)模、產品規(guī)劃及工藝技術方案的要求，生產技術裝備自動