1、 財務(wù)制度范本 第一個金融系統(tǒng)模型：財務(wù)系統(tǒng)一、財務(wù)機(jī)構(gòu)、財務(wù)人員管理社會福利研究所成立辦公室財務(wù)組，作為社會福利研究所的內(nèi)部財務(wù)管理機(jī)構(gòu)，其職責(zé)：在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)全社會協(xié)會的財務(wù)管理和會計工作，其中：社會協(xié)會的報銷核算工作、資金的合理分配和使用；做好社會團(tuán)體財產(chǎn)的入庫和建帳工作；制定財務(wù)管理制度；做好財務(wù)分析，為主席團(tuán)決策提供各種信息，做好主席團(tuán)工作人員；社會福利協(xié)會設(shè)立了社區(qū)綜合管理部，作為社區(qū)活動的財務(wù)管理機(jī)構(gòu)。在社區(qū)綜合管理部部長的指導(dǎo)下，它具體負(fù)責(zé)所有社區(qū)項目。的財務(wù)報銷辦公室財務(wù)組的位置設(shè)置為：登記員、賬戶管理員(資金分配和賬戶核算)、買方(相關(guān)物品的購買)、日常物品

2、管理員(日常物品的管理和登記)、可移動物品管理員(社會福利協(xié)會的可移動物品的管理和登記)；社會團(tuán)體整體管理部門的財務(wù)狀況設(shè)置為：注冊人(社區(qū)活動設(shè)立申請的注冊)、賬戶管理員(資金分配和賬戶核算)。社會福利協(xié)會日常報銷和活動報銷的統(tǒng)計工作和會計工作由辦公室財務(wù)組管理。社區(qū)活動報銷的統(tǒng)計工作和核算工作由社區(qū)統(tǒng)籌管理部門負(fù)責(zé)。財務(wù)管理人員更換工作時，必須按照財務(wù)管理手冊的指導(dǎo)辦理交接手續(xù)。2 、社會聯(lián)盟報銷活動項目單位應(yīng)在活動舉行前三個工作日向辦公室提交活動預(yù)算申請表。注冊登記后，活動預(yù)算申請表將分配給辦公室負(fù)責(zé)人，辦公室負(fù)責(zé)人向團(tuán)委提出申請，經(jīng)老師簽字后生效?；顒禹椖苛㈨梿挝粦?yīng)在活動舉行前三個工作

3、日向辦公室提交貨物使用申請表。貨物使用申請表應(yīng)與活動預(yù)算申請表一起提交至辦公室。經(jīng)登記員登記后，由辦公室負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，相應(yīng)的管理員根據(jù)商品使用申請表。取出商品活動期間，辦公室將派工作人員配合并監(jiān)督申請單位使用物品?；顒禹椖苛㈨梿挝粦?yīng)在活動結(jié)束后三天內(nèi)歸還借用的物品。逾期不歸還的，由項目經(jīng)理與項目立項單位聯(lián)系，核實后登記入庫。物品的進(jìn)出登記必須由物品管理員簽署?；顒禹椖苛㈨梿挝粦?yīng)在活動結(jié)束后兩個工作日內(nèi)向辦公室提交活動報告單和相應(yīng)的合格發(fā)票，賬戶管理員應(yīng)核實無誤。辦公室領(lǐng)導(dǎo)和項目領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，到團(tuán)委申報。三、社會協(xié)會每日報銷額：日常報銷是社會保障協(xié)會除活動費(fèi)用外的當(dāng)前報銷，辦公室將在每月月底

4、進(jìn)行統(tǒng)一安排和登記。每月最后一個星期日，財務(wù)審計副總裁簽字支付2xx萬元以下，總經(jīng)理簽字支付2000元以上。借款人必須在業(yè)務(wù)完成后2天內(nèi)辦理還款手續(xù)，并結(jié)清貸款；否則，所有貸款將從他當(dāng)月的工資中扣除；(3)原則上，公司不為私人原因借款，但出于特殊原因需要借款。個人需填寫提款單并由部門經(jīng)理簽字(金額不超過3xxxx年。的基本工資保存期限屆滿后，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查后銷毀。(xxxx年:大型生產(chǎn)設(shè)備為xxxx年，其他通用設(shè)備為5年，并報稅務(wù)局備案；4.固定資產(chǎn)將在每年年底計算一次。(七)成本核算：xxxx一次實物盤存。(9)庫存管理：在xxxx，車間里的工具將按會計、個人分類賬、家庭用品來計算。如果賬目

5、有任何出入，保管員將承擔(dān)所有責(zé)任；4.年末固定資產(chǎn)和低值易耗品庫存。五.本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和監(jiān)督。第四篇：財務(wù)部財務(wù)系統(tǒng)工作體系一、在上級主管部門和辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好會計工作、資金管理和成本核算，充分發(fā)揮財務(wù)工作。的監(jiān)督和控制職能二、根據(jù)上級機(jī)關(guān)的規(guī)章制度，制定并實施本單位財務(wù)管理實施細(xì)則。0堅持鋼筆審批制度，做到費(fèi)用有計劃，考核、監(jiān)督，不合理費(fèi)用剔除。三、實施“雙增雙節(jié)”活動，降低成本，節(jié)約費(fèi)用，及時清理債權(quán)、債務(wù)。四、定期編制、報送財務(wù)報表，定期分析資金收支執(zhí)行情況，并定期分析單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。五、做好會計核算和成本核算，定期做好與上級部門的

6、業(yè)務(wù)往來、外部單筆結(jié)算、與銀行資金的結(jié)算，實現(xiàn)日結(jié)月結(jié)，并編制銀行存款未結(jié)余額對賬表。六、及時處理固定資產(chǎn)、折舊、分配、出售和清理、監(jiān)督固定資產(chǎn)使用、維護(hù)、大修和及時處理低值易耗品分配。七、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工作人員、計算和發(fā)放離退休職工工資、日常報銷和各種結(jié)算工作，執(zhí)行工資、福利和差旅費(fèi)規(guī)定，以及審核報銷各種費(fèi)用。八、配合勞動部門做好全體員工工資獎金發(fā)放的審核工作，配合勞動部門做好工資資金的管理工作，控制不合理的工資發(fā)放。九、經(jīng)?？偨Y(jié)財務(wù)會計工作經(jīng)驗，堵塞漏洞，并就關(guān)鍵問題向主管部門提交專題報告。第5條：財務(wù)制度伊恩幼兒園財務(wù)管理制度xxxx年以上的支出由學(xué)校行政會議集體研究確定，并由主管財務(wù)的主任簽

7、字，因此批準(zhǔn)的“一筆”應(yīng)為。3、資金支付的報銷受理系統(tǒng)。報銷員根據(jù)會計中心的相關(guān)規(guī)定和幼兒園的相關(guān)報銷規(guī)章制度辦理報銷事務(wù)。幼兒園采購用品的憑證和差旅費(fèi)報銷單位應(yīng)檢查驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。報銷員將報銷單提交會計中心審核，按照審核權(quán)限審核后進(jìn)行報銷；如果審核結(jié)果與報銷金額不一致，則按照批準(zhǔn)的金額進(jìn)行報銷；如果原始憑證不準(zhǔn)確、不完整或涂改、錯誤，報銷員必須將其返還給原經(jīng)辦人員，并按規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)充、更正或在報銷員。之前更換4、儲備基金的使用和管理制度。會計中心根據(jù)本單位的具體情況分配備用金，用于本單位日常零星費(fèi)用的周轉(zhuǎn)。儲備基金應(yīng)由報賬員妥善保管。償付人對儲備基金。的安全承擔(dān)全部責(zé)任并嚴(yán)格管理儲備基金，采取有效措施防止盜竊、防止損失。5、民主金融體系。幼兒園除了堅持政治民主、為人民教學(xué)外，還應(yīng)堅持經(jīng)濟(jì)民主，從而實現(xiàn)民主理財和群眾理財。幼兒園的經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)在全校教職員工討論的基礎(chǔ)上進(jìn)行，并廣泛聽取教職員工的意見。財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)向幼兒園領(lǐng)導(dǎo)