1、商超貨架項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目提出的理由“十三五”期間，石家莊市將積極建設(shè)京津冀城市群第三極，圍繞提高城市綜合競(jìng)爭(zhēng)力，主動(dòng)對(duì)接京津地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和區(qū)域功能重構(gòu)，著力提升省會(huì)功能，發(fā)展壯大服務(wù)經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)輻射帶動(dòng)能力，加快構(gòu)建布局合理、梯次鮮明、功能互補(bǔ)、規(guī)模適度的現(xiàn)代城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局，努力建成功能齊備的省會(huì)城市和京津冀城市群第三極；協(xié)同創(chuàng)新示范區(qū)，圍繞構(gòu)建京津冀協(xié)同創(chuàng)新共同體，以建設(shè)石保廊全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)區(qū)為抓手，發(fā)揮國(guó)家創(chuàng)新型試點(diǎn)城市和省會(huì)科教資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與京津的科技資源、人才資源、金融資本協(xié)作，探索建立健全有利于創(chuàng)新要素轉(zhuǎn)移的體制機(jī)制，著力提高自主創(chuàng)新能力，積極打造京津冀科技創(chuàng)新成果的重要

2、產(chǎn)業(yè)化基地；綠色發(fā)展先行區(qū)，緊緊圍繞建設(shè)美麗石家莊的目標(biāo)，按照控制總量、調(diào)整存量、綠色發(fā)展、循環(huán)低碳的要求，加快建立生態(tài)文明制度，更好地保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，建設(shè)堅(jiān)實(shí)的生態(tài)安全屏障，努力實(shí)現(xiàn)城市可持續(xù)發(fā)展，建設(shè)綠色低碳發(fā)展示范區(qū)。二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱商超貨架項(xiàng)目（二）項(xiàng)目單位1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx有限責(zé)任公司2、規(guī)劃咨詢機(jī)構(gòu)：泓域咨詢機(jī)構(gòu)（三）項(xiàng)目選址xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地石家莊，簡(jiǎn)稱石，舊稱石門，是河北省省會(huì)，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)京津冀地區(qū)重要的中心城市之一。截至2019年，全市下轄8個(gè)區(qū)、11個(gè)縣、代管3個(gè)縣級(jí)市，總面積14464平方千米，建成區(qū)面積496平方千米，常住人口110

3、3.12萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口710.55萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率64.41%。石家莊地處中國(guó)華北地區(qū)、河北省中南部、環(huán)渤海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)，是河北省的政治、經(jīng)濟(jì)、科技、金融、文化和信息中心，中部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)駐地，是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)行沿海開(kāi)放政策和金融對(duì)外開(kāi)放城市，也是全國(guó)重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全國(guó)性商貿(mào)會(huì)展中心城市之一、中國(guó)國(guó)際數(shù)字經(jīng)濟(jì)博覽會(huì)永久舉辦地、中國(guó)（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)組成部分。石家莊于民國(guó)十四年（1925年）建市，時(shí)名石家市，1947年更名為石家莊市。1968年河北省會(huì)遷至石家莊市。京廣、石太、石德、朔黃四條鐵路干線交匯于此，是中國(guó)鐵路運(yùn)輸?shù)闹饕獦屑~之一，被譽(yù)為南北通衢，燕晉咽喉。石家莊是國(guó)家首

4、批科技創(chuàng)新示范城市、國(guó)家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化基地、國(guó)家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)基地、國(guó)家動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地、國(guó)家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地。石家莊是全國(guó)文明城市、國(guó)家森林城市、中國(guó)優(yōu)秀旅游城市，旅游資源豐富，名勝古跡眾多，有全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位39處、國(guó)家歷史文化名城1座。西柏坡是國(guó)家5A級(jí)景區(qū)，被稱為晉察冀邊區(qū)的烏克蘭，是解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期中國(guó)革命的領(lǐng)導(dǎo)中心。2019年，當(dāng)選中國(guó)十大夜經(jīng)濟(jì)影響力城市。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對(duì)獨(dú)立，便于集中開(kāi)展科研、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系，與項(xiàng)目建設(shè)地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應(yīng)

5、充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費(fèi)用少的場(chǎng)址。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積34537.26平方米（折合約51.78畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)67.21%，建筑容積率1.19，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.47%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度180.45萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e34537.26平方米，建筑物基底占地面積23212.49平方米，總建筑面積41099.34平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程27624.63平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2659.29平方米。（七）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)129臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3242.53萬(wàn)元。（八）節(jié)能分析1、項(xiàng)目

6、年用電量1277527.57千瓦時(shí)，折合157.01噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量5985.06立方米，折合0.51噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“商超貨架項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1277527.57千瓦時(shí)，年總用水量5985.06立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）157.52噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量55.34噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率28.12%，能源利用效果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明

7、顯的影響。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資10814.23萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資9343.70萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的86.40%；流動(dòng)資金1470.53萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的13.60%。（十一）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入10912.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用8400.63萬(wàn)元，稅金及附加179.72萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2511.37萬(wàn)元，利稅總額3037.49萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1883.53萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1153.96萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率23.22%，投資利稅率28.09%，投資回報(bào)率17.42%，全部投資回收期7.24年，提供就

8、業(yè)職位162個(gè)。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。對(duì)于難以預(yù)見(jiàn)的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度趕不上計(jì)劃要求時(shí)及時(shí)研究，項(xiàng)目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計(jì)劃并及時(shí)付諸實(shí)施。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合x(chóng)xx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地及xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地商超貨架行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地商超貨架產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx投資公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“商超貨架項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位162個(gè)，達(dá)

9、產(chǎn)年納稅總額1153.96萬(wàn)元，可以促進(jìn)xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率23.22%，投資利稅率28.09%，全部投資回報(bào)率17.42%，全部投資回收期7.24年，固定資產(chǎn)投資回收期7.24年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。民間投資是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國(guó)務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國(guó)務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個(gè)相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造

10、強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見(jiàn)，圍繞中國(guó)制造2025，明確了促進(jìn)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。民間投資是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國(guó)務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國(guó)務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15個(gè)相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見(jiàn)，圍繞中國(guó)制造2025，明確了促進(jìn)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)

11、轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)建立品牌管理體系，增強(qiáng)以信譽(yù)為核心的品牌意識(shí)。以民企民資為重點(diǎn)，扶持一批品牌培育和運(yùn)營(yíng)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。工業(yè)經(jīng)濟(jì)面臨速度、結(jié)構(gòu)和動(dòng)力的多重轉(zhuǎn)換。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，正在向形態(tài)更高級(jí)、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化。增速下降可能帶來(lái)某些難以預(yù)料的挑戰(zhàn)，多種要素約束日益趨緊，傳統(tǒng)擴(kuò)張式發(fā)展道路越走越窄。必須把創(chuàng)新作為驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，加快從要素驅(qū)動(dòng)、投資規(guī)模驅(qū)動(dòng)發(fā)展為主向以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展為主的轉(zhuǎn)換。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米34537.2651.78畝1.1容積率1.191

12、.2建筑系數(shù)67.21%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝180.451.4基底面積平方米23212.491.5總建筑面積平方米41099.341.6綠化面積平方米2659.29綠化率6.47%2總投資萬(wàn)元10814.232.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元9343.702.1.1土建工程投資萬(wàn)元3065.622.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元28.35%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元3242.532.1.2.1設(shè)備投資占比29.98%2.1.3其它投資萬(wàn)元3035.552.1.3.1其它投資占比28.07%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比86.40%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1470.532.2.1流動(dòng)資金占比13.60%3收入萬(wàn)元109

13、12.004總成本萬(wàn)元8400.635利潤(rùn)總額萬(wàn)元2511.376凈利潤(rùn)萬(wàn)元1883.537所得稅萬(wàn)元1.198增值稅萬(wàn)元346.409稅金及附加萬(wàn)元179.7210納稅總額萬(wàn)元1153.9611利稅總額萬(wàn)元3037.4912投資利潤(rùn)率23.22%13投資利稅率28.09%14投資回報(bào)率17.42%15回收期年7.2416設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）12917年用電量千瓦時(shí)1277527.5718年用水量立方米5985.0619總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤157.5220節(jié)能率28.12%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤55.3422員工數(shù)量人162土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元

14、）1主體生產(chǎn)工程16411.2316411.2327624.6327624.632266.591.1主要生產(chǎn)車間9846.749846.7416574.7816574.781405.291.2輔助生產(chǎn)車間5251.595251.598839.888839.88725.311.3其他生產(chǎn)車間1312.901312.901602.231602.23136.002倉(cāng)儲(chǔ)工程3481.873481.878758.568758.56522.642.1成品貯存870.47870.472189.642189.64130.662.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1810.571810.574554.454554.45271.772.

15、3輔助材料倉(cāng)庫(kù)800.83800.832014.472014.47120.213供配電工程185.70185.70185.70185.7012.473.1供配電室185.70185.70185.70185.7012.474給排水工程213.55213.55213.55213.5511.154.1給排水213.55213.55213.55213.5511.155服務(wù)性工程2205.192205.192205.192205.19131.595.1辦公用房1057.521057.521057.521057.5277.005.2生活服務(wù)1147.671147.671147.671147.6777.39

16、6消防及環(huán)保工程622.09622.09622.09622.0941.766.1消防環(huán)保工程622.09622.09622.09622.0941.767項(xiàng)目總圖工程92.8592.8592.8592.85-7.307.1場(chǎng)地及道路硬化5946.201026.571026.577.2場(chǎng)區(qū)圍墻1026.575946.205946.207.3安全保衛(wèi)室92.8592.8592.8592.858綠化工程2477.5886.72合計(jì)23212.4941099.3441099.343065.62節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤157.521.1年用電量千瓦時(shí)1277527.571.2年用

17、電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤157.011.3年用水量立方米5985.061.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.512年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤55.343節(jié)能率28.12%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元7979.101.1完成比例73.78%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元5609.682.1完成比例70.30%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元2369.423.1完成比例29.70%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1101.2人均年工資萬(wàn)元4.241.3年工資額萬(wàn)元591.152工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人242.2人均年工資萬(wàn)元6.072.3年工資額萬(wàn)元134.073企業(yè)管理人員工資3.

18、1平均人數(shù)人63.2人均年工資萬(wàn)元6.833.3年工資額萬(wàn)元40.154品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人134.2人均年工資萬(wàn)元5.804.3年工資額萬(wàn)元66.375其他人員工資5.1平均人數(shù)人95.2人均年工資萬(wàn)元7.275.3年工資額萬(wàn)元48.326職工工資總額萬(wàn)元880.06固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元3065.623242.53180.459343.701.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3065.623242.536751.931.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元3065.623065.6228.35%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3242.

19、533242.5329.98%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元3035.553035.5528.07%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1332.161332.161.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1703.391703.391.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元728.67728.671.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元974.72974.722建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元9343.709343.70流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元6751.934508.666528.586751.936751.936751.931.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元2025.581215.351620.462025.58202

20、5.582025.581.2存貨萬(wàn)元3038.371823.022430.693038.373038.373038.371.2.1原輔材料萬(wàn)元911.51546.91729.21911.51911.51911.511.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元45.5827.3536.4645.5845.5845.581.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元1397.65838.591118.121397.651397.651397.651.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元683.63410.18546.91683.63683.63683.631.3現(xiàn)金萬(wàn)元1687.981012.791350.391687.981687.981687.982流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)

21、元5281.403168.844225.125281.405281.405281.402.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元5281.403168.844225.125281.405281.405281.403流動(dòng)資金萬(wàn)元1470.53882.321176.421470.531470.531470.534鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元490.17294.11392.14490.17490.17490.17總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元10814.23115.74%115.74%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元9343.70100.00%100.00%86.40%2.1工

22、程費(fèi)用萬(wàn)元6308.1567.51%67.51%58.33%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元3065.6232.81%32.81%28.35%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3242.5334.70%34.70%29.98%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1332.1614.26%14.26%12.32%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1332.1614.26%14.26%12.32%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1703.3918.23%18.23%15.75%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元728.677.80%7.80%6.74%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元974.7210.43%10.43%9.01%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)

23、元9343.70100.00%100.00%86.40%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1470.5315.74%15.74%13.60%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元490.185.25%5.25%4.53%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元6547.208729.6010912.0010912.0010912.001.1萬(wàn)元6547.208729.6010912.0010912.0010912.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元2095.102793.473491.843491.843491.843增值稅萬(wàn)元207.84277.12346.40346.40346

24、.403.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元1745.921745.921745.921745.921745.923.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元839.711119.621399.521399.521399.524城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元14.5519.4024.2524.2524.255教育費(fèi)附加萬(wàn)元6.248.3110.3910.3910.396地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元4.165.546.936.936.939土地使用稅萬(wàn)元138.15138.15138.15138.15138.1510稅金及附加萬(wàn)元163.09171.40179.72179.72179.72折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))

25、筑物原值3065.623065.62當(dāng)期折舊額2452.50122.62122.62122.62122.62122.62凈值613.122943.002820.372697.752575.122452.502機(jī)器設(shè)備原值3242.533242.53當(dāng)期折舊額2594.02172.93172.93172.93172.93172.93凈值3069.602896.662723.732550.792377.863建筑物及設(shè)備原值6308.15當(dāng)期折舊額5046.52295.56295.56295.56295.56295.56建筑物及設(shè)備凈值1261.636012.595717.035421.47512

26、5.914830.354無(wú)形資產(chǎn)原值1332.161332.16當(dāng)期攤銷額1332.1633.3033.3033.3033.3033.30凈值1298.861265.551232.251198.941165.645合計(jì)：折舊及攤銷6378.68328.86328.86328.86328.86328.86總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元5673.283403.974538.625673.285673.285673.282外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元492.11295.27393.69492.11492.11492.113工資及福利費(fèi)萬(wàn)元880.06

27、880.06880.06880.06880.06880.064修理費(fèi)萬(wàn)元35.4721.2828.3835.4735.4735.475其它成本費(fèi)用萬(wàn)元990.85594.51792.68990.85990.85990.855.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元326.91196.15261.53326.91326.91326.915.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元172.51103.51138.01172.51172.51172.515.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元428.31256.99342.65428.31428.31428.316經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元8071.774843.066457.428071.778071.778071.7

28、77折舊費(fèi)萬(wàn)元295.56295.56295.56295.56295.56295.568攤銷費(fèi)萬(wàn)元33.3033.3033.3033.3033.3033.309利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元8400.635523.956962.298400.638400.638400.6310.1可變成本萬(wàn)元7191.714315.035753.377191.717191.717191.7110.2固定成本萬(wàn)元1208.921208.921208.921208.921208.921208.9211盈虧平衡點(diǎn)44.43%44.43%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元10912.006547.208729.6010912.0010912.0010912.002稅金及附加萬(wàn)元179.72163.09171.40179.72179.72179.723總成本費(fèi)用萬(wàn)元8400.635523.956962.298400.638400.638400.635增值稅萬(wàn)元346.40207.84277.12346.40346.40346.406利潤(rùn)總額萬(wàn)元2511.37-7208.81-8481.452511.3