1、成槽機項目實施方案一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx公司（二）公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。公司致力于一個符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求，具有全球化、市場化競爭

2、力的新型一流企業(yè)。公司是跨文化的組織，尊重不同文化和信仰，將誠信、平等、公平、和諧理念普及于企業(yè)并延伸至價值鏈；公司致力于制造和采購在技術(shù)、質(zhì)量和按時交貨上均能滿足客戶高標準要求的產(chǎn)品，并使用現(xiàn)代倉儲和物流技術(shù)為客戶提供配送及售后服務(wù)。公司經(jīng)過多年的不懈努力，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國各省、市、自治區(qū)；完整的產(chǎn)品系列和精益求精的品質(zhì)使企業(yè)的市場占有率不斷提高，除國內(nèi)市場外，公司還具有強大穩(wěn)固的國外市場網(wǎng)絡(luò)；項目承辦單位一貫遵循“以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務(wù)求信譽”的質(zhì)量方針，努力生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)奉獻社會。公司致力于創(chuàng)新求發(fā)展，近年來不斷加大研發(fā)投入，建立企業(yè)技術(shù)研發(fā)

3、中心，并與國內(nèi)多所大專院校、科研院所長期合作，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，不斷提高公司產(chǎn)品的技術(shù)水平，同時，為客戶提供可靠的技術(shù)后盾和保障，在新產(chǎn)品開發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)水平方面，已處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導(dǎo)向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購、

4、研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測控制程序、等質(zhì)量控制制度。（三）咨詢規(guī)劃機構(gòu)泓域咨詢企業(yè)管理機構(gòu)（四）公司經(jīng)濟效益分析上一年度，xxx有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入4960.09萬元，同比增長23.34%（938.68萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)成槽機生產(chǎn)及銷售收入為4195.91萬元，占營業(yè)總收入的84.59%。上年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1041.621388.831289.621240.024960.092主營業(yè)務(wù)收入881.141174.851090.941048.984195.912.1成槽機(A)290.

5、78387.70360.01346.161384.652.2成槽機(B)202.66270.22250.92241.26965.062.3成槽機(C)149.79199.73185.46178.33713.302.4成槽機(D)105.74140.98130.91125.88503.512.5成槽機(E)70.4993.9987.2783.92335.672.6成槽機(F)44.0658.7454.5552.45209.802.7成槽機(.)17.6223.5021.8220.9883.923其他業(yè)務(wù)收入160.48213.97198.69191.05764.18根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤

6、總額1151.79萬元，較去年同期相比增長128.05萬元，增長率12.51%；實現(xiàn)凈利潤863.84萬元，較去年同期相比增長84.90萬元，增長率10.90%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元4960.09完成主營業(yè)務(wù)收入萬元4195.91主營業(yè)務(wù)收入占比84.59%營業(yè)收入增長率（同比）23.34%營業(yè)收入增長量（同比）萬元938.68利潤總額萬元1151.79利潤總額增長率12.51%利潤總額增長量萬元128.05凈利潤萬元863.84凈利潤增長率10.90%凈利潤增長量萬元84.90投資利潤率32.93%投資回報率24.69%財務(wù)內(nèi)部收益率23.02%企業(yè)總資產(chǎn)萬元135

7、19.97流動資產(chǎn)總額占比萬元39.88%流動資產(chǎn)總額萬元5391.25資產(chǎn)負債率36.82%二、項目建設(shè)符合性打造先行之區(qū)、創(chuàng)業(yè)之都、生態(tài)之城、幸福之州，建設(shè)更具實力、更富活力、更有魅力的現(xiàn)代化新福州。凸顯福州“四區(qū)疊加、一區(qū)毗鄰”獨特優(yōu)勢，充分發(fā)揮政策疊加效應(yīng)和人才、項目、資金聚攏效應(yīng)，加快推進具有福州特色國家級新區(qū)開發(fā)建設(shè)，打造兩岸交流合作重要承載區(qū)、擴大對外開放重要門戶、東南沿海重要現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)基地、改革創(chuàng)新示范區(qū)和生態(tài)文明先行區(qū)。加強制度創(chuàng)新和技術(shù)進步，推動制造業(yè)智能化、服務(wù)業(yè)科技化、產(chǎn)業(yè)綠色化，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，推動新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，將福州建成創(chuàng)新驅(qū)動、智慧便捷、綠

8、色發(fā)展的宜業(yè)福地。彰顯福州山水、江海、溫泉、文化特質(zhì)，積極創(chuàng)建生態(tài)文明先行示范區(qū)，推進國家生態(tài)市建設(shè)和美麗福州建設(shè)，將福州建成環(huán)境秀美、清新宜居的濱江濱海生態(tài)園林城市。堅持保基本、補短板、兜底線、惠民生，推動學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居，將福州建成文明富饒、共建共享的有福之州。三、項目概況（一）項目名稱成槽機項目（二）項目選址xx經(jīng)濟合作區(qū)福州，簡稱榕，別稱榕城，是福建省省會，國務(wù)院批復(fù)確定的中國海峽西岸經(jīng)濟區(qū)中心城市之一、濱江濱海生態(tài)園林城市。截至2018年，全市下轄6個區(qū)、6個縣、和1個縣級市，總面積11968平方千米，建成區(qū)面積357平方公里，2019年常住人口780

9、萬人，城鎮(zhèn)化率70.5%。福州地處中國華東地區(qū)、福建東部、閩江下游及沿海地區(qū)，中國東部戰(zhàn)區(qū)陸軍機關(guān)駐地，是中國東南沿海重要都市、首批對外開放的沿海開放城市、海洋經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)，海上絲綢之路門戶以及中國（福建）自由貿(mào)易試驗區(qū)組成部分；是近代中國最早開放的五個通商口岸之一。福州是國家歷史文化名城，最早在秦漢時期名為冶，而后因為境內(nèi)一座福山而更名福州。建城于公元前202年，歷史上曾長期作為福建的政治中心。福州馬尾是中國近代海軍的搖籃、中國船政文化的發(fā)祥地；曾獲中國優(yōu)秀旅游城市、國家衛(wèi)生城市、濱江濱海生態(tài)園林城市、國家環(huán)保模范城、全國雙擁模范城市、全國文明城市等稱號。2019年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值9392

10、.30億元，比上年增長7.9%。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積19676.50平方米（折合約29.50畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)55.04%，建筑容積率1.03，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.58%，固定資產(chǎn)投資強度194.17萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積19676.50平方米，建筑物基底占地面積10829.95平方米，總建筑面積20266.80平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程13140.56平方米，項目規(guī)劃綠化面積1130.29平方米。（六）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計95臺（套），設(shè)備購置費1783.28萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量514884.05千

11、瓦時，折合63.28噸標準煤。2、項目年總用水量9688.77立方米，折合0.83噸標準煤。3、“成槽機項目投資建設(shè)項目”，年用電量514884.05千瓦時，年總用水量9688.77立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）64.11噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量21.37噸標準煤/年，項目總節(jié)能率20.04%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xx經(jīng)濟合作區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx經(jīng)濟合作區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資6952.8

12、4萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5728.01萬元，占項目總投資的82.38%；流動資金1224.83萬元，占項目總投資的17.62%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入10169.00萬元，總成本費用8087.81萬元，稅金及附加113.15萬元，利潤總額2081.19萬元，利稅總額2481.40萬元，稅后凈利潤1560.89萬元，達產(chǎn)年納稅總額920.51萬元；達產(chǎn)年投資利潤率29.93%，投資利稅率35.69%，投資回報率22.45%，全部投資回收期5.95年，提供就業(yè)職位193個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。對

13、于難以預(yù)見的因素導(dǎo)致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設(shè)單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。項目承辦單位一定要做好后勤供應(yīng)和服務(wù)保障工作，確保不誤前方施工。四、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx經(jīng)濟合作區(qū)及xx經(jīng)濟合作區(qū)成槽機行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進xx經(jīng)濟合作區(qū)成槽機產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“成槽機項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xx經(jīng)濟合作區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位193個，達產(chǎn)年納稅總額920.51萬元，可以促進xx經(jīng)濟合作區(qū)區(qū)域經(jīng)

14、濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率29.93%，投資利稅率35.69%，全部投資回報率22.45%，全部投資回收期5.95年，固定資產(chǎn)投資回收期5.95年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、從經(jīng)濟的貢獻看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟的“半壁江山”。作為中國經(jīng)濟最具活力的部分，民營經(jīng)濟未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進我國經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。鼓勵民營企業(yè)參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流

15、程型智能制造、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、遠程運維服務(wù)等新模式開展應(yīng)用，建設(shè)一批數(shù)字化車間和智能工廠，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)智能升級。支持民營企業(yè)開展智能制造綜合標準化工作，建設(shè)一批試驗驗證平臺，開展標準試驗驗證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的智能化改造，提高精準制造、敏捷制造能力。提振民營經(jīng)濟、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營經(jīng)濟是經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟、安排勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進程中起著不可替代的作用，如何做大做強民營經(jīng)濟，已成為當前的一項重要課題。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行

16、的。五、主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米19676.5029.50畝1.1容積率1.031.2建筑系數(shù)55.04%1.3投資強度萬元/畝194.171.4基底面積平方米10829.951.5總建筑面積平方米20266.801.6綠化面積平方米1130.29綠化率5.58%2總投資萬元6952.842.1固定資產(chǎn)投資萬元5728.012.1.1土建工程投資萬元1762.532.1.1.1土建工程投資占比萬元25.35%2.1.2設(shè)備投資萬元1783.282.1.2.1設(shè)備投資占比25.65%2.1.3其它投資萬元2182.202.1.3.1其它投資占比31.39

17、%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比82.38%2.2流動資金萬元1224.832.2.1流動資金占比17.62%3收入萬元10169.004總成本萬元8087.815利潤總額萬元2081.196凈利潤萬元1560.897所得稅萬元1.038增值稅萬元287.069稅金及附加萬元113.1510納稅總額萬元920.5111利稅總額萬元2481.4012投資利潤率29.93%13投資利稅率35.69%14投資回報率22.45%15回收期年5.9516設(shè)備數(shù)量臺（套）9517年用電量千瓦時514884.0518年用水量立方米9688.7719總能耗噸標準煤64.1120節(jié)能率20.04%21節(jié)能量噸標準煤

18、21.3722員工數(shù)量人193土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程7656.777656.7713140.5613140.561257.071.1主要生產(chǎn)車間4594.064594.067884.347884.34779.381.2輔助生產(chǎn)車間2450.172450.174204.984204.98402.261.3其他生產(chǎn)車間612.54612.54762.15762.1575.422倉儲工程1624.491624.494632.064632.06322.272.1成品貯存406.12406.121158.021158.0280

19、.572.2原料倉儲844.73844.732408.672408.67167.582.3輔助材料倉庫373.63373.631065.371065.3774.123供配電工程86.6486.6486.6486.646.783.1供配電室86.6486.6486.6486.646.784給排水工程99.6499.6499.6499.646.074.1給排水99.6499.6499.6499.646.075服務(wù)性工程1028.851028.851028.851028.8571.585.1辦公用房523.57523.57523.57523.5742.255.2生活服務(wù)505.28505.28505

20、.28505.2831.276消防及環(huán)保工程290.24290.24290.24290.2422.726.1消防環(huán)保工程290.24290.24290.24290.2422.727項目總圖工程43.3243.3243.3243.3233.147.1場地及道路硬化2814.70537.44537.447.2場區(qū)圍墻537.442814.702814.707.3安全保衛(wèi)室43.3243.3243.3243.328綠化工程1225.7842.90合計10829.9520266.8020266.801762.53節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤64.111.1年用電量千瓦時51488

21、4.051.2年用電量噸標準煤63.281.3年用水量立方米9688.771.4年用水量噸標準煤0.832年節(jié)能量噸標準煤21.373節(jié)能率20.04%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元3498.091.1完成比例50.31%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2532.492.1完成比例72.40%3完成流動資金投資萬元965.603.1完成比例27.60%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1311.2人均年工資萬元4.761.3年工資額萬元567.512工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人292.2人均年工資萬元5.252.3年工資額萬元194.243企業(yè)管

22、理人員工資3.1平均人數(shù)人83.2人均年工資萬元7.403.3年工資額萬元50.314品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人154.2人均年工資萬元5.574.3年工資額萬元88.245其他人員工資5.1平均人數(shù)人105.2人均年工資萬元6.125.3年工資額萬元70.206職工工資總額萬元970.50固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1762.531783.28194.175728.011.1工程費用萬元1762.531783.288045.841.1.1建筑工程費用萬元1762.531762.5325.35%1.1.2設(shè)備購置及安裝

23、費萬元1783.281783.2825.65%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2182.202182.2031.39%1.2.1無形資產(chǎn)萬元938.26938.261.3預(yù)備費萬元1243.941243.941.3.1基本預(yù)備費萬元699.70699.701.3.2漲價預(yù)備費萬元544.24544.242建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5728.015728.01流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元8045.843274.415260.418045.848045.848045.841.1應(yīng)收賬款萬元2413.751086.191810.312413

24、.752413.752413.751.2存貨萬元3620.631629.282715.473620.633620.633620.631.2.1原輔材料萬元1086.19488.79814.641086.191086.191086.191.2.2燃料動力萬元54.3124.4440.7354.3154.3154.311.2.3在產(chǎn)品萬元1665.49749.471249.121665.491665.491665.491.2.4產(chǎn)成品萬元814.64366.59610.98814.64814.64814.641.3現(xiàn)金萬元2011.46905.161508.602011.462011.462011

25、.462流動負債萬元6821.013069.455115.766821.016821.016821.012.1應(yīng)付賬款萬元6821.013069.455115.766821.016821.016821.013流動資金萬元1224.83551.17918.621224.831224.831224.834鋪底流動資金萬元408.27183.72306.21408.27408.27408.27總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6952.84121.38%121.38%100.00%2項目建設(shè)投資萬元5728.01100.00%100.00%82.

26、38%2.1工程費用萬元3545.8161.90%61.90%51.00%2.1.1建筑工程費萬元1762.5330.77%30.77%25.35%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1783.2831.13%31.13%25.65%2.2工程建設(shè)其他費用萬元938.2616.38%16.38%13.49%2.2.1無形資產(chǎn)萬元938.2616.38%16.38%13.49%2.3預(yù)備費萬元1243.9421.72%21.72%17.89%2.3.1基本預(yù)備費萬元699.7012.22%12.22%10.06%2.3.2漲價預(yù)備費萬元544.249.50%9.50%7.83%3建設(shè)期利息萬元4固定資

27、產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5728.01100.00%100.00%82.38%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1224.8321.38%21.38%17.62%7鋪底流動資金萬元408.287.13%7.13%5.87%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元4576.057626.7510169.0010169.0010169.001.1萬元4576.057626.7510169.0010169.0010169.002現(xiàn)價增加值萬元1464.342440.563254.083254.083254.083增值稅萬元129.18215.30287.06287

28、.06287.063.1銷項稅額萬元1627.041627.041627.041627.041627.043.2進項稅額萬元602.991004.991339.981339.981339.984城市維護建設(shè)稅萬元9.0415.0720.0920.0920.095教育費附加萬元3.886.468.618.618.616地方教育費附加萬元2.584.315.745.745.749土地使用稅萬元78.7178.7178.7178.7178.7110稅金及附加萬元94.21104.54113.15113.15113.15折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值

29、1762.531762.53當期折舊額1410.0270.5070.5070.5070.5070.50凈值352.511692.031621.531551.031480.531410.022機器設(shè)備原值1783.281783.28當期折舊額1426.6295.1195.1195.1195.1195.11凈值1688.171593.061497.961402.851307.743建筑物及設(shè)備原值3545.81當期折舊額2836.65165.61165.61165.61165.61165.61建筑物及設(shè)備凈值709.163380.203214.593048.982883.372717.764無形資

30、產(chǎn)原值938.26938.26當期攤銷額938.2623.4623.4623.4623.4623.46凈值914.80891.35867.89844.43820.985合計：折舊及攤銷3774.91189.07189.07189.07189.07189.07總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元4952.462228.613714.354952.464952.464952.462外購燃料動力費萬元437.56196.90328.17437.56437.56437.563工資及福利費萬元970.50970.50970.50970.50970.5

31、0970.504修理費萬元19.878.9414.9019.8719.8719.875其它成本費用萬元1518.35683.261138.761518.351518.351518.355.1其他制造費用萬元343.86154.74257.89343.86343.86343.865.2其他管理費用萬元175.3378.90131.50175.33175.33175.335.3其他銷售費用萬元884.50398.03663.38884.50884.50884.506經(jīng)營成本萬元7898.743554.435924.067898.747898.747898.747折舊費萬元165.61165.611

32、65.61165.61165.61165.618攤銷費萬元23.4623.4623.4623.4623.4623.469利息支出萬元-10總成本費用萬元8087.814277.286355.758087.818087.818087.8110.1可變成本萬元6928.243117.715196.186928.246928.246928.2410.2固定成本萬元1159.571159.571159.571159.571159.571159.5711盈虧平衡點46.84%46.84%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元10169.004576.057626.7510169.0010169.0010169.002稅金及附加萬元113.1594.21104.54113.15113.15113.153總成本費用萬元8087.814277.286355.758087.81808