1、混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目背景實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期發(fā)展目標(biāo)，破解發(fā)展難題，厚植發(fā)展優(yōu)勢(shì)，必須牢固樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念。創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。必須把創(chuàng)新擺在發(fā)展全局的核心位置，不斷推進(jìn)體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、文化創(chuàng)新等各方面創(chuàng)新，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要由投資驅(qū)動(dòng)向全要素綜合驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變、由規(guī)模速度型增長(zhǎng)向質(zhì)量效益型增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變。協(xié)調(diào)是持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)在要求。必須正確處理發(fā)展中的重大關(guān)系，促進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展，推動(dòng)物質(zhì)文明與精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展，不斷增強(qiáng)發(fā)

2、展整體性。綠色是永續(xù)發(fā)展的必要條件和人民對(duì)美好生活追求的重要體現(xiàn)。必須加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，實(shí)現(xiàn)綠水青山和金山銀山有機(jī)統(tǒng)一，促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展，建設(shè)綠色江淮美好家園。開(kāi)放是拓展發(fā)展空間的必由之路。必須充分發(fā)揮我省處于“一帶一路”和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶重要節(jié)點(diǎn)的優(yōu)勢(shì)，實(shí)行更加積極主動(dòng)的開(kāi)放戰(zhàn)略，堅(jiān)持進(jìn)口與出口并重、引進(jìn)來(lái)與走出去并重、引資和引技引智并重，全面提升開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)水平。共享是科學(xué)發(fā)展的本質(zhì)要求。必須堅(jiān)持發(fā)展為了人民、發(fā)展依靠人民、發(fā)展成果由人民共享，讓全省人民在共建共享發(fā)展中有更多獲得感，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力，促進(jìn)社會(huì)和諧，朝著共同富裕方向穩(wěn)步前進(jìn)?！笆濉北仨氃谖宕罄砟罱y(tǒng)領(lǐng)下，不斷開(kāi)創(chuàng)

3、發(fā)展新局面。（三）項(xiàng)目單位1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx投資公司2、規(guī)劃咨詢(xún)機(jī)構(gòu)：xx泓域咨詢(xún)（四）項(xiàng)目選址xxx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)安徽，簡(jiǎn)稱(chēng)皖，省名取當(dāng)時(shí)安慶、徽州兩府首字合成，是中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū)。省會(huì)合肥。位于中國(guó)華東，界于東經(jīng)1145411937，北緯29413438之間，東連江蘇、浙江，西接河南、湖北，南鄰江西，北靠山東，總面積14.01萬(wàn)平方千米。安徽省位于中國(guó)華東地區(qū)，瀕江近海，有八百里的沿江城市群和皖江經(jīng)濟(jì)帶，內(nèi)擁長(zhǎng)江水道，外承沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)輻射。地勢(shì)由平原、丘陵、山地構(gòu)成；地跨淮河、長(zhǎng)江、錢(qián)塘江三大水系。安徽省地處暖溫帶與亞熱帶過(guò)渡地區(qū)?；春右员睂倥瘻貛О霛駶?rùn)季風(fēng)氣候，淮河以南為亞熱帶

4、濕潤(rùn)季風(fēng)氣候，南北兼容。安徽省是長(zhǎng)三角的重要組成部分，處于全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略要沖和國(guó)內(nèi)幾大經(jīng)濟(jì)板塊的對(duì)接地帶，經(jīng)濟(jì)、文化和長(zhǎng)江三角洲其他地區(qū)有著歷史和天然的聯(lián)系。安徽文化發(fā)展源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，由徽州文化、淮河文化、皖江文化、廬州文化四個(gè)文化圈組成。截至2019年12月，安徽省下轄16個(gè)省轄市，9個(gè)縣級(jí)市，52個(gè)縣，44個(gè)市轄區(qū)。截至2019年末，安徽生產(chǎn)總值37114億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)7.5%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值2915.7億元，增長(zhǎng)3.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值15337.9億元，增長(zhǎng)8%；第三產(chǎn)業(yè)增加值18860.4億元，增長(zhǎng)7.7%。人均GD達(dá)58496元，折合8480美元。所選場(chǎng)址應(yīng)

5、避開(kāi)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護(hù)的環(huán)境敏感性目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域地理?xiàng)l件較好，基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。?xiàng)目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項(xiàng)目占地使用規(guī)劃的要求，同時(shí)具備便捷的陸路交通和方便的施工場(chǎng)址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護(hù)相一致。（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積26266.46平方米（折合約39.38畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)52.50%，建筑容積率1.46，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.43%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度178.99萬(wàn)元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e26266.46平方米，建筑物基底占地面積137

6、89.89平方米，總建筑面積38349.03平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程24073.89平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2848.32平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)135臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2079.10萬(wàn)元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1221222.29千瓦時(shí)，折合150.09噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量8448.27立方米，折合0.72噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1221222.29千瓦時(shí)，年總用水量8448.27立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）150.81噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量55.78噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.18%，能源

7、利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)xx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)xx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資8323.94萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資7048.63萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的84.68%；流動(dòng)資金1275.31萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.32%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入11451.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用8638.44萬(wàn)元，稅金及附加151.62萬(wàn)元，

8、利潤(rùn)總額2812.56萬(wàn)元，利稅總額3352.12萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)2109.42萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1242.70萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率33.79%，投資利稅率40.27%，投資回報(bào)率25.34%，全部投資回收期5.45年，提供就業(yè)職位165個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。實(shí)行動(dòng)態(tài)計(jì)劃管理，加強(qiáng)施工進(jìn)度的統(tǒng)計(jì)和分析工作，根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃，隨時(shí)掌握關(guān)鍵線路的變化狀況。項(xiàng)目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計(jì)劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計(jì)劃，以施工任務(wù)書(shū)的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊(duì)伍。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要

9、求，符合x(chóng)xx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)及xxx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位165個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1242.70萬(wàn)元，可以促進(jìn)xxx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率33.79%，投資利稅率40.27%，全部投資回報(bào)率25.34%，全部投資回收期5.45年，固定資產(chǎn)投資回收期

10、5.45年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)65%的專(zhuān)利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國(guó)工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的占比超過(guò)了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過(guò)了90%。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過(guò)2700萬(wàn)家，個(gè)體工商戶超過(guò)了6500萬(wàn)戶，注冊(cè)資本超過(guò)165萬(wàn)億元，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過(guò)了60%，撐起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“半壁

11、江山”。同時(shí)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)也是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要力量。立足我省省情，發(fā)揮制造業(yè)特色優(yōu)勢(shì)，集中力量化解過(guò)剩產(chǎn)能、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、改造傳統(tǒng)動(dòng)能，提高全要素生產(chǎn)率，推動(dòng)制造業(yè)整體素質(zhì)提升。三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米26266.4639.38畝1.1容積率1.461.2建筑系數(shù)52.50%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝178.991.4基底面積平方米13789.891.5總建筑面積平方米38349.031.6綠化面積平方米2848.32綠化率7.43%2總投資萬(wàn)元8323.942.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元7048.632.1.1土建工程投資萬(wàn)元2900.722.1.1.1土建工

12、程投資占比萬(wàn)元34.85%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2079.102.1.2.1設(shè)備投資占比24.98%2.1.3其它投資萬(wàn)元2068.812.1.3.1其它投資占比24.85%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比84.68%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1275.312.2.1流動(dòng)資金占比15.32%3收入萬(wàn)元11451.004總成本萬(wàn)元8638.445利潤(rùn)總額萬(wàn)元2812.566凈利潤(rùn)萬(wàn)元2109.427所得稅萬(wàn)元1.468增值稅萬(wàn)元387.949稅金及附加萬(wàn)元151.6210納稅總額萬(wàn)元1242.7011利稅總額萬(wàn)元3352.1212投資利潤(rùn)率33.79%13投資利稅率40.27%14投資回報(bào)率25.34%15回

13、收期年5.4516設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）13517年用電量千瓦時(shí)1221222.2918年用水量立方米8448.2719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤150.8120節(jié)能率24.18%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤55.7822員工數(shù)量人165土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程9749.459749.4524073.8924073.892003.041.1主要生產(chǎn)車(chē)間5849.675849.6714444.3314444.331241.881.2輔助生產(chǎn)車(chē)間3119.823119.827703.647703.64640.971.3其他生產(chǎn)車(chē)間779.96779.

14、961396.291396.29120.182倉(cāng)儲(chǔ)工程2068.482068.489278.849278.84561.482.1成品貯存517.12517.122319.712319.71140.372.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1075.611075.614825.004825.00291.972.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)475.75475.752134.132134.13129.143供配電工程110.32110.32110.32110.327.513.1供配電室110.32110.32110.32110.327.514給排水工程126.87126.87126.87126.876.724.1給排水126.87126

15、.87126.87126.876.725服務(wù)性工程1310.041310.041310.041310.0479.275.1辦公用房651.11651.11651.11651.1137.025.2生活服務(wù)658.93658.93658.93658.9341.986消防及環(huán)保工程369.57369.57369.57369.5725.166.1消防環(huán)保工程369.57369.57369.57369.5725.167項(xiàng)目總圖工程55.1655.1655.1655.16169.867.1場(chǎng)地及道路硬化3527.81563.05563.057.2場(chǎng)區(qū)圍墻563.053527.813527.817.3安全保

16、衛(wèi)室55.1655.1655.1655.168綠化工程1362.1647.68合計(jì)13789.8938349.0338349.032900.72節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤150.811.1年用電量千瓦時(shí)1221222.291.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤150.091.3年用水量立方米8448.271.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.722年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤55.783節(jié)能率24.18%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元6406.141.1完成比例76.96%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元5120.942.1完成比例79.94%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元1285.203.1完成比例20.

17、06%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1121.2人均年工資萬(wàn)元4.981.3年工資額萬(wàn)元547.622工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人252.2人均年工資萬(wàn)元6.522.3年工資額萬(wàn)元147.633企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人73.2人均年工資萬(wàn)元7.093.3年工資額萬(wàn)元49.824品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人134.2人均年工資萬(wàn)元5.804.3年工資額萬(wàn)元65.535其他人員工資5.1平均人數(shù)人85.2人均年工資萬(wàn)元7.475.3年工資額萬(wàn)元45.826職工工資總額萬(wàn)元856.42固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)

18、用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2900.722079.10178.997048.631.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2900.722079.108896.761.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元2900.722900.7234.85%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2079.102079.1024.98%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2068.812068.8124.85%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元942.35942.351.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1126.461126.461.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元566.59566.591.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元559.87559.872建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元7048.637048.

19、63流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元8896.764287.916142.498896.768896.768896.761.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元2669.031467.972135.222669.032669.032669.031.2存貨萬(wàn)元4003.542201.953202.834003.544003.544003.541.2.1原輔材料萬(wàn)元1201.06660.58960.851201.061201.061201.061.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元60.0533.0348.0460.0560.0560.051.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元1841.631012.

20、901473.301841.631841.631841.631.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元900.80495.44720.64900.80900.80900.801.3現(xiàn)金萬(wàn)元2224.191223.301779.352224.192224.192224.192流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元7621.454191.806097.167621.457621.457621.452.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元7621.454191.806097.167621.457621.457621.453流動(dòng)資金萬(wàn)元1275.31701.421020.251275.311275.311275.314鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元425.10233.81340.08

21、425.10425.10425.10總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元8323.94118.09%118.09%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元7048.63100.00%100.00%84.68%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4979.8270.65%70.65%59.83%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元2900.7241.15%41.15%34.85%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2079.1029.50%29.50%24.98%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元942.3513.37%13.37%11.32%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元942.3513.37%13.

22、37%11.32%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1126.4615.98%15.98%13.53%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元566.598.04%8.04%6.81%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元559.877.94%7.94%6.73%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元7048.63100.00%100.00%84.68%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1275.3118.09%18.09%15.32%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元425.106.03%6.03%5.11%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元6298.059160.8011451.0011451.001

23、1451.001.1萬(wàn)元6298.059160.8011451.0011451.0011451.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元2015.382931.463664.323664.323664.323增值稅萬(wàn)元213.37310.35387.94387.94387.943.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1832.161832.161832.161832.161832.163.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元794.321155.381444.221444.221444.224城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元14.9421.7227.1627.1627.165教育費(fèi)附加萬(wàn)元6.409.3111.6411.6411.646地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元4.276.21

24、7.767.767.769土地使用稅萬(wàn)元105.07105.07105.07105.07105.0710稅金及附加萬(wàn)元130.67142.31151.62151.62151.62折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2900.722900.72當(dāng)期折舊額2320.58116.03116.03116.03116.03116.03凈值580.142784.692668.662552.632436.602320.582機(jī)器設(shè)備原值2079.102079.10當(dāng)期折舊額1663.28110.89110.89110.89110.89110.89凈值1968.2

25、11857.331746.441635.561524.673建筑物及設(shè)備原值4979.82當(dāng)期折舊額3983.86226.91226.91226.91226.91226.91建筑物及設(shè)備凈值995.964752.914526.004299.094072.183845.274無(wú)形資產(chǎn)原值942.35942.35當(dāng)期攤銷(xiāo)額942.3523.5623.5623.5623.5623.56凈值918.79895.23871.67848.12824.565合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)4926.21250.47250.47250.47250.47250.47總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第

26、四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元5358.902947.394287.125358.905358.905358.902外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元350.74192.91280.59350.74350.74350.743工資及福利費(fèi)萬(wàn)元856.42856.42856.42856.42856.42856.424修理費(fèi)萬(wàn)元27.2314.9821.7827.2327.2327.235其它成本費(fèi)用萬(wàn)元1794.68987.071435.741794.681794.681794.685.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元550.18302.60440.14550.18550.18550.185.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元415.94228

27、.77332.75415.94415.94415.945.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元1005.29552.91804.231005.291005.291005.296經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元8387.974613.386710.388387.978387.978387.977折舊費(fèi)萬(wàn)元226.91226.91226.91226.91226.91226.918攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元23.5623.5623.5623.5623.5623.569利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元8638.445249.247132.138638.448638.448638.4410.1可變成本萬(wàn)元7531.554142.356025.247531.

28、557531.557531.5510.2固定成本萬(wàn)元1106.891106.891106.891106.891106.891106.8911盈虧平衡點(diǎn)55.12%55.12%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元11451.006298.059160.8011451.0011451.0011451.002稅金及附加萬(wàn)元151.62130.67142.31151.62151.62151.623總成本費(fèi)用萬(wàn)元8638.445249.247132.138638.448638.448638.445增值稅萬(wàn)元387.94213.37310.35387.94387.94387.946利潤(rùn)總額萬(wàn)元2812.56-11056.43-14016.142812.562812.562812.568應(yīng)納稅所得額萬(wàn)元2812.56