1、燈箱項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱燈箱項(xiàng)目“十三五”期間，石家莊市將積極建設(shè)京津冀城市群第三極，圍繞提高城市綜合競爭力，主動對接京津地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和區(qū)域功能重構(gòu)，著力提升省會功能，發(fā)展壯大服務(wù)經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)輻射帶動能力，加快構(gòu)建布局合理、梯次鮮明、功能互補(bǔ)、規(guī)模適度的現(xiàn)代城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局，努力建成功能齊備的省會城市和京津冀城市群第三極；協(xié)同創(chuàng)新示范區(qū)，圍繞構(gòu)建京津冀協(xié)同創(chuàng)新共同體，以建設(shè)石保廊全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)區(qū)為抓手，發(fā)揮國家創(chuàng)新型試點(diǎn)城市和省會科教資源優(yōu)勢，加強(qiáng)與京津的科技資源、人才資源、金融資本協(xié)作，探索建立健全有利于創(chuàng)新要素轉(zhuǎn)移的體制機(jī)制，著力提高自主創(chuàng)新能力，積極打造京津冀科技創(chuàng)

2、新成果的重要產(chǎn)業(yè)化基地；綠色發(fā)展先行區(qū)，緊緊圍繞建設(shè)美麗石家莊的目標(biāo)，按照控制總量、調(diào)整存量、綠色發(fā)展、循環(huán)低碳的要求，加快建立生態(tài)文明制度，更好地保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，建設(shè)堅(jiān)實(shí)的生態(tài)安全屏障，努力實(shí)現(xiàn)城市可持續(xù)發(fā)展，建設(shè)綠色低碳發(fā)展示范區(qū)。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位xxx（集團(tuán)）有限公司（三）項(xiàng)目規(guī)劃咨詢機(jī)構(gòu)泓域咨詢企業(yè)管理機(jī)構(gòu)（四）項(xiàng)目選址xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)石家莊，簡稱石，舊稱石門，是河北省省會，國務(wù)院批復(fù)確定的中國京津冀地區(qū)重要的中心城市之一。截至2019年，全市下轄8個區(qū)、11個縣、代管3個縣級市，總面積14464平方千米，建成區(qū)面積496平方千米，常住人口1103.12萬人，城鎮(zhèn)人口710.55萬

3、人，城鎮(zhèn)化率64.41%。石家莊地處中國華北地區(qū)、河北省中南部、環(huán)渤海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)，是河北省的政治、經(jīng)濟(jì)、科技、金融、文化和信息中心，中部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)駐地，是國務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)行沿海開放政策和金融對外開放城市，也是全國重要的商品集散地和北方重要的大商埠、全國性商貿(mào)會展中心城市之一、中國國際數(shù)字經(jīng)濟(jì)博覽會永久舉辦地、中國（河北）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)組成部分。石家莊于民國十四年（1925年）建市，時名石家市，1947年更名為石家莊市。1968年河北省會遷至石家莊市。京廣、石太、石德、朔黃四條鐵路干線交匯于此，是中國鐵路運(yùn)輸?shù)闹饕獦屑~之一，被譽(yù)為南北通衢，燕晉咽喉。石家莊是國家首批科技創(chuàng)新示范城市、國家半導(dǎo)體照明產(chǎn)

4、業(yè)化基地、國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)基地、國家動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地、國家生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地。石家莊是全國文明城市、國家森林城市、中國優(yōu)秀旅游城市，旅游資源豐富，名勝古跡眾多，有全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位39處、國家歷史文化名城1座。西柏坡是國家5A級景區(qū)，被稱為晉察冀邊區(qū)的烏克蘭，是解放戰(zhàn)爭時期中國革命的領(lǐng)導(dǎo)中心。2019年，當(dāng)選中國十大夜經(jīng)濟(jì)影響力城市。（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積54073.69平方米（折合約81.07畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)77.90%，建筑容積率1.11，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.07%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度199.52萬元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積54073.

5、69平方米，建筑物基底占地面積42123.40平方米，總建筑面積60021.80平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程38131.14平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3043.42平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)150臺（套），設(shè)備購置費(fèi)5325.09萬元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量961095.19千瓦時，折合118.12噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量28988.41立方米，折合2.48噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“燈箱項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量961095.19千瓦時，年總用水量28988.41立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）120.60噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量49.26噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總

6、節(jié)能率21.01%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資22182.46萬元，其中：固定資產(chǎn)投資16175.09萬元，占項(xiàng)目總投資的72.92%；流動資金6007.37萬元，占項(xiàng)目總投資的27.08%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入57873.00萬元，總成本費(fèi)用44919.50萬元，稅

7、金及附加430.70萬元，利潤總額12953.50萬元，利稅總額15170.89萬元，稅后凈利潤9715.13萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額5455.77萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率58.40%，投資利稅率68.39%，投資回報(bào)率43.80%，全部投資回收期3.78年，提供就業(yè)職位1024個。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。實(shí)行動態(tài)計(jì)劃管理，加強(qiáng)施工進(jìn)度的統(tǒng)計(jì)和分析工作，根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度，及時調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃，隨時掌握關(guān)鍵線路的變化狀況。（十五）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：燈箱項(xiàng)目用地

8、性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。二、項(xiàng)目評價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)及xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)燈箱行業(yè)

9、布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)燈箱產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx投資公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“燈箱項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位1024個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額5455.77萬元，可以促進(jìn)xxx經(jīng)濟(jì)園區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)，是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)

10、看，民營經(jīng)濟(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國民營企業(yè)的數(shù)量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過了60%，撐起了我國經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。同時，民營經(jīng)濟(jì)也是參與國際競爭的重要力量。中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會投資動力和活力，完善政府投資體制，

11、發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動作用，創(chuàng)新融資機(jī)制，暢通投資項(xiàng)目融資渠道。土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程29781.2429781.2438131.1438131.143762.821.1主要生產(chǎn)車間17868.7417868.7422878.6822878.682332.951.2輔助生產(chǎn)車間9530.009530.0012201.9612201.961204.101.3其他生產(chǎn)車間2382.502382.502211.612211.61225.772倉儲工程6318.516318.5114228.9314228.931021.

12、182.1成品貯存1579.631579.633557.233557.23255.292.2原料倉儲3285.633285.637399.047399.04531.012.3輔助材料倉庫1453.261453.263272.653272.65234.873供配電工程336.99336.99336.99336.9927.213.1供配電室336.99336.99336.99336.9927.214給排水工程387.54387.54387.54387.5424.344.1給排水387.54387.54387.54387.5424.345服務(wù)性工程4001.724001.724001.724001.

13、72287.205.1辦公用房2348.892348.892348.892348.89158.325.2生活服務(wù)1652.831652.831652.831652.83146.376消防及環(huán)保工程1128.911128.911128.911128.9191.156.1消防環(huán)保工程1128.911128.911128.911128.9191.157項(xiàng)目總圖工程168.49168.49168.49168.4934.197.1場地及道路硬化11614.781882.141882.147.2場區(qū)圍墻1882.1411614.7811614.787.3安全保衛(wèi)室168.49168.49168.49168

14、.498綠化工程3899.12136.47合計(jì)42123.4060021.8060021.805384.56節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤120.601.1年用電量千瓦時961095.191.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤118.121.3年用水量立方米28988.411.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2.482年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤49.263節(jié)能率21.01%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元16157.991.1完成比例72.84%2完成固定資產(chǎn)投資萬元10279.562.1完成比例63.62%3完成流動資金投資萬元5878.433.1完成比例36.38%人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目

15、單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人6961.2人均年工資萬元5.061.3年工資額萬元3003.012工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1542.2人均年工資萬元6.002.3年工資額萬元1002.293企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人413.2人均年工資萬元7.203.3年工資額萬元326.724品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人824.2人均年工資萬元5.294.3年工資額萬元469.355其他人員工資5.1平均人數(shù)人515.2人均年工資萬元5.615.3年工資額萬元338.326職工工資總額萬元5139.69固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資

16、比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元5384.565325.09199.5216175.091.1工程費(fèi)用萬元5384.565325.0942534.301.1.1建筑工程費(fèi)用萬元5384.565384.5624.27%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元5325.095325.0924.01%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元5465.445465.4424.64%1.2.1無形資產(chǎn)萬元2374.472374.471.3預(yù)備費(fèi)萬元3090.973090.971.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元1462.961462.961.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元1628.011628.012建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元16175.09161

17、75.09流動資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元42534.3020666.8931775.3742534.3042534.3042534.301.1應(yīng)收賬款萬元12760.297018.1610208.2312760.2912760.2912760.291.2存貨萬元19140.4410527.2415312.3519140.4419140.4419140.441.2.1原輔材料萬元5742.133158.174593.715742.135742.135742.131.2.2燃料動力萬元287.11157.91229.69287.11287.11

18、287.111.2.3在產(chǎn)品萬元8804.604842.537043.688804.608804.608804.601.2.4產(chǎn)成品萬元4306.602368.633445.284306.604306.604306.601.3現(xiàn)金萬元10633.585848.478506.8610633.5810633.5810633.582流動負(fù)債萬元36526.9320089.8129221.5436526.9336526.9336526.932.1應(yīng)付賬款萬元36526.9320089.8129221.5436526.9336526.9336526.933流動資金萬元6007.373304.054805

19、.906007.376007.376007.374鋪底流動資金萬元2002.441101.351601.962002.442002.442002.44總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元22182.46137.14%137.14%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元16175.09100.00%100.00%72.92%2.1工程費(fèi)用萬元10709.6566.21%66.21%48.28%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元5384.5633.29%33.29%24.27%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元5325.0932.92%32.92%24.01%2.2

20、工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2374.4714.68%14.68%10.70%2.2.1無形資產(chǎn)萬元2374.4714.68%14.68%10.70%2.3預(yù)備費(fèi)萬元3090.9719.11%19.11%13.93%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元1462.969.04%9.04%6.60%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元1628.0110.06%10.06%7.34%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元16175.09100.00%100.00%72.92%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元6007.3737.14%37.14%27.08%7鋪底流動資金萬元2002.4612.38%12.38%9.03%營業(yè)收入稅

21、金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元31830.1546298.4057873.0057873.0057873.001.1萬元31830.1546298.4057873.0057873.0057873.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元10185.6514815.4918519.3618519.3618519.363增值稅萬元982.681429.351786.691786.691786.693.1銷項(xiàng)稅額萬元9259.689259.689259.689259.689259.683.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元4110.145978.397472.997472.997472.99

22、4城市維護(hù)建設(shè)稅萬元68.79100.05125.07125.07125.075教育費(fèi)附加萬元29.4842.8853.6053.6053.606地方教育費(fèi)附加萬元19.6528.5935.7335.7335.739土地使用稅萬元216.29216.29216.29216.29216.2910稅金及附加萬元334.22387.82430.70430.70430.70折舊及攤銷一覽表序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5384.565384.56當(dāng)期折舊額4307.65215.38215.38215.38215.38215.38凈值1076.915169.18495

23、3.804738.414523.034307.652機(jī)器設(shè)備原值5325.095325.09當(dāng)期折舊額4260.07284.00284.00284.00284.00284.00凈值5041.094757.084473.084189.073905.073建筑物及設(shè)備原值10709.65當(dāng)期折舊額8567.72499.39499.39499.39499.39499.39建筑物及設(shè)備凈值2141.9310210.269710.879211.488712.098212.704無形資產(chǎn)原值2374.472374.47當(dāng)期攤銷額2374.4759.3659.3659.3659.3659.36凈值2315.

24、112255.752196.382137.022077.665合計(jì)：折舊及攤銷10942.19558.75558.75558.75558.75558.75總成本費(fèi)用估算一覽表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元27334.7015034.0921867.7627334.7027334.7027334.702外購燃料動力費(fèi)萬元2218.371220.101774.702218.372218.372218.373工資及福利費(fèi)萬元5139.695139.695139.695139.695139.695139.694修理費(fèi)萬元59.9332.9647.9459.935

25、9.9359.935其它成本費(fèi)用萬元9608.065284.437686.459608.069608.069608.065.1其他制造費(fèi)用萬元3535.161944.342828.133535.163535.163535.165.2其他管理費(fèi)用萬元2311.561271.361849.252311.562311.562311.565.3其他銷售費(fèi)用萬元4809.512645.233847.614809.514809.514809.516經(jīng)營成本萬元44360.7524398.4135488.6044360.7544360.7544360.757折舊費(fèi)萬元499.39499.39499.3949

26、9.39499.39499.398攤銷費(fèi)萬元59.3659.3659.3659.3659.3659.369利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元44919.5027270.0237075.2944919.5044919.5044919.5010.1可變成本萬元39221.0621571.5831376.8539221.0639221.0639221.0610.2固定成本萬元5698.445698.445698.445698.445698.445698.4411盈虧平衡點(diǎn)44.17%44.17%利潤及利潤分配表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元57873.0031830.1546298.4057873.0057873.0057873.002稅金及附加萬元430.70334.22387.82430.70430.70430.703總成本費(fèi)用萬元44919.5027270.0237075.2944919.5044919.5044919.505增值稅萬元1786.69982.681429.351786.691786.691786.696利潤總額萬元12953.5022014.0933122.0312953.5012953.5012953.508應(yīng)納稅所得額萬元12953.5022014.0933122.0312953.5012953.50129