1、液壓升降臺(tái)項(xiàng)目實(shí)施方案（一）項(xiàng)目名稱(chēng)液壓升降臺(tái)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，依托某某產(chǎn)業(yè)示范基地良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，全力打造以液壓升降臺(tái)為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)26000.00萬(wàn)元。二、項(xiàng)目承辦單位xxx科技公司三、咨詢(xún)規(guī)劃?rùn)C(jī)構(gòu)泓域咨詢(xún)研究中心四、項(xiàng)目建設(shè)背景珠海在新常態(tài)下面臨難得的疊加發(fā)展機(jī)遇。經(jīng)濟(jì)特區(qū)設(shè)立35年來(lái)，我市始終秉持科學(xué)發(fā)展理念，沒(méi)有走上過(guò)度消耗資源和損害環(huán)境的道路，較早運(yùn)用新常態(tài)思維指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，具備適應(yīng)新常態(tài)、把握新常態(tài)和引領(lǐng)新常態(tài)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。橫琴自貿(mào)片區(qū)、珠三角國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)和高欄港國(guó)家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的設(shè)立，港珠澳大橋、

2、深中通道和珠港澳國(guó)際都會(huì)區(qū)的建設(shè)，珠江西岸先進(jìn)裝備制造產(chǎn)業(yè)帶戰(zhàn)略的實(shí)施，是我市新常態(tài)下難得的歷史性機(jī)遇。同時(shí)，我市擁有的較高發(fā)展基礎(chǔ)和顯著生態(tài)優(yōu)勢(shì)為保持經(jīng)濟(jì)較快增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！笆濉逼陂g，區(qū)位優(yōu)勢(shì)、開(kāi)放優(yōu)勢(shì)、后發(fā)優(yōu)勢(shì)、戰(zhàn)略?xún)?yōu)勢(shì)將得到重構(gòu)，珠海的國(guó)家戰(zhàn)略地位將進(jìn)一步提升。某某產(chǎn)業(yè)示范基地把加快發(fā)展作為主題，以經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整為主線，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推進(jìn)對(duì)外開(kāi)放，加速觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，努力提高經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益。該項(xiàng)目的建設(shè)，通過(guò)科學(xué)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和發(fā)展定位可成為某某產(chǎn)業(yè)示范基地示范項(xiàng)目，有利于吸引科技創(chuàng)新型中小企業(yè)投資，吸引市

3、內(nèi)外、省內(nèi)外、國(guó)內(nèi)外的資本、人才、技術(shù)以及先進(jìn)的管理方法、經(jīng)驗(yàn)集聚某某產(chǎn)業(yè)示范基地，進(jìn)一步鞏固某某產(chǎn)業(yè)示范基地招商引資競(jìng)爭(zhēng)力。五、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資15306.80萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資11840.57萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.35%；流動(dòng)資金3466.23萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.65%。（二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入25638.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用20043.12萬(wàn)元，稅金及附加252.71萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5594.88萬(wàn)元，利稅總額6619.30萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)4196.16萬(wàn)元

4、，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2423.14萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率36.55%，投資利稅率43.24%，投資回報(bào)率27.41%，全部投資回收期5.15年，提供就業(yè)職位547個(gè)。十、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某產(chǎn)業(yè)示范基地及某某產(chǎn)業(yè)示范基地液壓升降臺(tái)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)示范基地液壓升降臺(tái)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“液壓升降臺(tái)項(xiàng)目”，項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位547個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2423.14萬(wàn)元，可以促進(jìn)某某產(chǎn)業(yè)示

5、范基地區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率36.55%，投資利稅率43.24%，全部投資回報(bào)率27.41%，全部投資回收期5.15年，固定資產(chǎn)投資回收期5.15年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、民營(yíng)企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)于促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展，增強(qiáng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)65%的專(zhuān)利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新

6、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國(guó)工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的占比超過(guò)了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過(guò)了90%。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過(guò)2700萬(wàn)家，個(gè)體工商戶(hù)超過(guò)了6500萬(wàn)戶(hù)，注冊(cè)資本超過(guò)165萬(wàn)億元，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過(guò)了60%，撐起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。同時(shí)，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)也是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要力量。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景一、項(xiàng)目承辦單位背景分析（一）公司概況公司致力于一個(gè)符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求，具有全球化、市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)力的新型一流企業(yè)。公司是跨文化的組織，尊重不同文化和信仰，將誠(chéng)信、平等

7、、公平、和諧理念普及于企業(yè)并延伸至價(jià)值鏈；公司致力于制造和采購(gòu)在技術(shù)、質(zhì)量和按時(shí)交貨上均能滿(mǎn)足客戶(hù)高標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，并使用現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)和物流技術(shù)為客戶(hù)提供配送及售后服務(wù)。公司自成立以來(lái)，在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上，積累用戶(hù)需求實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專(zhuān)注為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值。公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)實(shí)踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊(duì)伍，操作技能經(jīng)驗(yàn)豐富，積累了先進(jìn)的生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗(yàn)，并擁有一批過(guò)硬的產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)人員，因此，項(xiàng)目承辦單位具備較強(qiáng)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力和新技術(shù)應(yīng)用能力，為實(shí)施項(xiàng)目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。公司堅(jiān)持精益化、規(guī)?；?、品牌化、國(guó)際化的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢(shì)

8、、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，為客戶(hù)提供高附加值、高質(zhì)量的產(chǎn)品。公司將不斷改善治理結(jié)構(gòu)，持續(xù)提高公司的自主研發(fā)能力，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。 公司以生產(chǎn)運(yùn)行部、規(guī)劃發(fā)展部等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。研發(fā)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27721.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.31%（3037.92萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)液壓升降臺(tái)銷(xiāo)售收入為25618.92萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的92.41%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1

9、營(yíng)業(yè)收入5821.577762.097207.666930.4427721.752主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5379.977173.306660.926404.7325618.922.1液壓升降臺(tái)(A)1775.392367.192198.102113.568454.242.2液壓升降臺(tái)(B)1237.391649.861532.011473.095892.352.3液壓升降臺(tái)(C)914.601219.461132.361088.804355.222.4液壓升降臺(tái)(D)645.60860.80799.31768.573074.272.5液壓升降臺(tái)(E)430.40573.86532.87512.38204

10、9.512.6液壓升降臺(tái)(F)269.00358.66333.05320.241280.952.7液壓升降臺(tái)(.)107.60143.47133.22128.09512.383其他業(yè)務(wù)收入441.59588.79546.74525.712102.83根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5831.52萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)1024.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)率21.32%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4373.64萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)787.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)率21.96%。上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元27721.75完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元25618.92主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比92.41%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）12

11、.31%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元3037.92利潤(rùn)總額萬(wàn)元5831.52利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率21.32%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元1024.69凈利潤(rùn)萬(wàn)元4373.64凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率21.96%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元787.55投資利潤(rùn)率40.21%投資回報(bào)率30.16%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.27%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元26385.65流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元37.10%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元9789.90資產(chǎn)負(fù)債率37.96%土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程16568.9816568.9848603.1648603.164048.611.1主要生產(chǎn)車(chē)間9941.3

12、99941.3929161.9029161.902510.141.2輔助生產(chǎn)車(chē)間5302.075302.0715553.0115553.011295.561.3其他生產(chǎn)車(chē)間1325.521325.522818.982818.98242.922倉(cāng)儲(chǔ)工程3515.343515.3412117.0712117.07734.072.1成品貯存878.84878.843029.273029.27183.522.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1827.981827.986300.886300.88381.722.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)808.53808.532786.932786.93168.843供配電工程187.48187.48

13、187.48187.4812.783.1供配電室187.48187.48187.48187.4812.784給排水工程215.61215.61215.61215.6111.434.1給排水215.61215.61215.61215.6111.435服務(wù)性工程2226.382226.382226.382226.38134.885.1辦公用房918.03918.03918.03918.0371.455.2生活服務(wù)1308.351308.351308.351308.3575.306消防及環(huán)保工程628.07628.07628.07628.0742.816.1消防環(huán)保工程628.07628.07628

14、.07628.0742.817項(xiàng)目總圖工程93.7493.7493.7493.7413.307.1場(chǎng)地及道路硬化6452.531242.761242.767.2場(chǎng)區(qū)圍墻1242.766452.536452.537.3安全保衛(wèi)室93.7493.7493.7493.748綠化工程2695.6694.35合計(jì)23435.6267244.8167244.815092.23節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤73.031.1年用電量千瓦時(shí)583231.491.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤71.681.3年用水量立方米15827.691.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.352年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤19.413節(jié)能率2

15、3.80%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元14503.841.1完成比例94.75%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元10150.652.1完成比例69.99%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元4353.193.1完成比例30.01%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3721.2人均年工資萬(wàn)元5.671.3年工資額萬(wàn)元1955.732工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人822.2人均年工資萬(wàn)元6.762.3年工資額萬(wàn)元509.693企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人223.2人均年工資萬(wàn)元6.423.3年工資額萬(wàn)元134.144品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人444.2人

16、均年工資萬(wàn)元5.284.3年工資額萬(wàn)元257.405其他人員工資5.1平均人數(shù)人275.2人均年工資萬(wàn)元6.525.3年工資額萬(wàn)元200.446職工工資總額萬(wàn)元3057.40固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5092.233018.77197.3111840.571.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5092.233018.7715865.001.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元5092.235092.2333.27%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3018.773018.7719.72%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元3729.573729.5724.37%1.2.

17、1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1860.961860.961.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1868.611868.611.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元839.90839.901.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1028.711028.712建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元11840.5711840.57流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元15865.0010583.0713152.8015865.0015865.0015865.001.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元4759.502617.733807.604759.504759.504759.501.2存貨萬(wàn)元7139.253926.595711.40713

18、9.257139.257139.251.2.1原輔材料萬(wàn)元2141.781177.981713.422141.782141.782141.781.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元107.0958.9085.67107.09107.09107.091.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元3284.061806.232627.243284.063284.063284.061.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1606.33883.481285.071606.331606.331606.331.3現(xiàn)金萬(wàn)元3966.252181.443173.003966.253966.253966.252流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元12398.776819.329919.02123

19、98.7712398.7712398.772.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元12398.776819.329919.0212398.7712398.7712398.773流動(dòng)資金萬(wàn)元3466.231906.432772.983466.233466.233466.234鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1155.40635.47924.331155.401155.401155.40總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元15306.80129.27%129.27%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元11840.57100.00%100.00%77.35%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元8111.00

20、68.50%68.50%52.99%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元5092.2343.01%43.01%33.27%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3018.7725.50%25.50%19.72%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1860.9615.72%15.72%12.16%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1860.9615.72%15.72%12.16%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1868.6115.78%15.78%12.21%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元839.907.09%7.09%5.49%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1028.718.69%8.69%6.72%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元11840.57100.

21、00%100.00%77.35%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元3466.2329.27%29.27%22.65%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1155.419.76%9.76%7.55%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元14100.9020510.4025638.0025638.0025638.001.1萬(wàn)元14100.9020510.4025638.0025638.0025638.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元4512.296563.338204.168204.168204.163增值稅萬(wàn)元424.44617.37771.71771.71771.713.1銷(xiāo)

22、項(xiàng)稅額萬(wàn)元4102.084102.084102.084102.084102.083.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1831.702664.303330.373330.373330.374城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元29.7143.2254.0254.0254.025教育費(fèi)附加萬(wàn)元12.7318.5223.1523.1523.156地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元8.4912.3515.4315.4315.439土地使用稅萬(wàn)元160.11160.11160.11160.11160.1110稅金及附加萬(wàn)元211.04234.19252.71252.71252.71折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))

23、筑物原值5092.235092.23當(dāng)期折舊額4073.78203.69203.69203.69203.69203.69凈值1018.454888.544684.854481.164277.474073.782機(jī)器設(shè)備原值3018.773018.77當(dāng)期折舊額2415.02161.00161.00161.00161.00161.00凈值2857.772696.772535.772374.772213.763建筑物及設(shè)備原值8111.00當(dāng)期折舊額6488.80364.69364.69364.69364.69364.69建筑物及設(shè)備凈值1622.207746.317381.627016.9366

24、52.246287.554無(wú)形資產(chǎn)原值1860.961860.96當(dāng)期攤銷(xiāo)額1860.9646.5246.5246.5246.5246.52凈值1814.441767.911721.391674.861628.345合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)8349.76411.21411.21411.21411.21411.21總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元12437.626840.699950.1012437.6212437.6212437.622外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1065.25585.89852.201065.251065.251065.253工資及福利

25、費(fèi)萬(wàn)元3057.403057.403057.403057.403057.403057.404修理費(fèi)萬(wàn)元43.7624.0735.0143.7643.7643.765其它成本費(fèi)用萬(wàn)元3027.881665.332422.303027.883027.883027.885.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元983.18540.75786.54983.18983.18983.185.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元348.65191.76278.92348.65348.65348.655.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元1702.30936.271361.841702.301702.301702.306經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元19631.9110797.5

26、515705.5319631.9119631.9119631.917折舊費(fèi)萬(wàn)元364.69364.69364.69364.69364.69364.698攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元46.5246.5246.5246.5246.5246.529利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元20043.1212584.5916728.2220043.1220043.1220043.1210.1可變成本萬(wàn)元16574.519115.9813259.6116574.5116574.5116574.5110.2固定成本萬(wàn)元3468.613468.613468.613468.613468.613468.6111盈虧平衡點(diǎn)52.98%52.98%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元25638.0014100.9020510.4025638.0025638.0025638.002稅金及附加萬(wàn)元252.71211.04234.19252.71252.71252.713總成本費(fèi)用萬(wàn)元20043.1212584.5916728.2220043.1220043.1220043.125增值稅萬(wàn)元771.71424.44617.37771.71771.71771.716利潤(rùn)總額萬(wàn)元5594.883966.636972.615594.885594.885594.888應(yīng)納稅所得額萬(wàn)元5594.