1、醫(yī)藥及生化制品項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)醫(yī)藥及生化制品項(xiàng)目（二）項(xiàng)目背景綜合判斷，我省發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，同時(shí)也面臨諸多矛盾相互疊加的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。必須準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵的深刻變化，從過(guò)分依靠外需增長(zhǎng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展向外需內(nèi)需并重、更加重視內(nèi)需增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，大力推進(jìn)煤炭清潔高效利用，多種方式化解過(guò)剩產(chǎn)能。必須繼續(xù)保持“三個(gè)高壓態(tài)勢(shì)”，繼續(xù)從嚴(yán)治吏、保持選人用人風(fēng)清氣正，積極主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，切實(shí)增強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)、憂患意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步振奮精神、保持定力、堅(jiān)定信心，更加有效應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，著力在轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、補(bǔ)短板、建小康上取得突破

2、性進(jìn)展，不斷開(kāi)拓發(fā)展新境界。（三）項(xiàng)目單位1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx有限責(zé)任公司2、規(guī)劃咨詢(xún)機(jī)構(gòu)：泓域咨詢(xún)機(jī)構(gòu)（四）項(xiàng)目選址xxx出口加工區(qū)山西，簡(jiǎn)稱(chēng)晉，中華人民共和國(guó)省級(jí)行政區(qū)，省會(huì)太原，位于中國(guó)華北，東與河北為鄰，西與陜西相望，南與河南接壤，北與內(nèi)蒙古毗連，介于北緯34344044，東經(jīng)1101411433之間，總面積15.67萬(wàn)平方千米。山西省地勢(shì)呈東北斜向西南的平行四邊形，是典型的為黃土覆蓋的山地高原，地勢(shì)東北高西南低。高原內(nèi)部起伏不平，河谷縱橫，地貌有山地、丘陵、臺(tái)地、平原，山區(qū)面積占總面積的80.1%。山西省地跨黃河、海河兩大水系，河流屬于自產(chǎn)外流型水系。山西省地處中緯度地帶的內(nèi)陸，

3、屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候。2019年，山西省共轄11個(gè)地級(jí)市，市轄區(qū)25個(gè)、縣級(jí)市11個(gè)、縣81個(gè)，常住人口3729.22萬(wàn)人，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GD）17026.68億元，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值824.72億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值7453.09億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值8748.87億元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值45724元。項(xiàng)目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項(xiàng)目占地使用規(guī)劃的要求，同時(shí)具備便捷的陸路交通和方便的施工場(chǎng)址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護(hù)相一致。投資項(xiàng)目對(duì)其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目建

4、設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積12366.18平方米（折合約18.54畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)58.18%，建筑容積率1.11，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.02%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度162.61萬(wàn)元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e12366.18平方米，建筑物基底占地面積7194.64平方米，總建筑面積13726.46平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程9485.79平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積964.05平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)52臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1058.43萬(wàn)元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量122

5、8057.04千瓦時(shí)，折合150.93噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量2323.28立方米，折合0.20噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“醫(yī)藥及生化制品項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1228057.04千瓦時(shí)，年總用水量2323.28立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）151.13噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量40.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率28.87%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合x(chóng)xx出口加工區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)xx出口加工區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資

6、及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資3558.79萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資3014.79萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的84.71%；流動(dòng)資金544.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.29%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入4133.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用3141.92萬(wàn)元，稅金及附加65.87萬(wàn)元，利潤(rùn)總額991.08萬(wàn)元，利稅總額1193.65萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)743.31萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額450.34萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率27.85%，投資利稅率33.54%，投資回報(bào)率20.89%，全部投資回收期6.29年，提供就業(yè)職位57個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)

7、目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。在技術(shù)交流談判同時(shí)，提前進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。對(duì)于制造周期長(zhǎng)的設(shè)備，提前設(shè)計(jì)，提前定貨。融資計(jì)劃應(yīng)比資金投入計(jì)劃超前，時(shí)間及資金數(shù)量需有余地。項(xiàng)目承辦單位一定要做好后勤供應(yīng)和服務(wù)保障工作，確保不誤前方施工。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合x(chóng)xx出口加工區(qū)及xxx出口加工區(qū)醫(yī)藥及生化制品行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxx出口加工區(qū)醫(yī)藥及生化制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx（集團(tuán)）有限公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“醫(yī)藥及生化制品項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx出口加工區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)

8、展，為社會(huì)提供就業(yè)職位57個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額450.34萬(wàn)元，可以促進(jìn)xxx出口加工區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率27.85%，投資利稅率33.54%，全部投資回報(bào)率20.89%，全部投資回收期6.29年，固定資產(chǎn)投資回收期6.29年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見(jiàn)，要求廣泛采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式。為推動(dòng)中國(guó)制造2025國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施，中央財(cái)政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)

9、型升級(jí)（中國(guó)制造2025）資金。圍繞中國(guó)制造2025戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問(wèn)題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類(lèi)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會(huì)投資動(dòng)力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，創(chuàng)新融資機(jī)制，暢通投資項(xiàng)目融資渠道。undefined“十三五”時(shí)期，是我省全面建成小康社會(huì)的決

10、勝階段，是制造業(yè)實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵階段，是新舊動(dòng)力轉(zhuǎn)換特別是新動(dòng)力加速形成的核心階段。綜觀國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)，我省制造業(yè)發(fā)展處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，同時(shí)也面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米12366.1818.54畝1.1容積率1.111.2建筑系數(shù)58.18%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝162.611.4基底面積平方米7194.641.5總建筑面積平方米13726.461.6綠化面積平方米964.05綠化率7.02%2總投資萬(wàn)元3558.792.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3014.792.1.1土建工程投資萬(wàn)元1213.372.1.1.

11、1土建工程投資占比萬(wàn)元34.10%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元1058.432.1.2.1設(shè)備投資占比29.74%2.1.3其它投資萬(wàn)元742.992.1.3.1其它投資占比20.88%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比84.71%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元544.002.2.1流動(dòng)資金占比15.29%3收入萬(wàn)元4133.004總成本萬(wàn)元3141.925利潤(rùn)總額萬(wàn)元991.086凈利潤(rùn)萬(wàn)元743.317所得稅萬(wàn)元1.118增值稅萬(wàn)元136.709稅金及附加萬(wàn)元65.8710納稅總額萬(wàn)元450.3411利稅總額萬(wàn)元1193.6512投資利潤(rùn)率27.85%13投資利稅率33.54%14投資回報(bào)率20.89%15回收期年

12、6.2916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）5217年用電量千瓦時(shí)1228057.0418年用水量立方米2323.2819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤151.1320節(jié)能率28.87%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤40.1722員工數(shù)量人57土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程5086.615086.619485.799485.79922.361.1主要生產(chǎn)車(chē)間3051.973051.975691.475691.47571.861.2輔助生產(chǎn)車(chē)間1627.721627.723035.453035.45295.161.3其他生產(chǎn)車(chē)間406.93406.93550.18550

13、.1855.342倉(cāng)儲(chǔ)工程1079.201079.202756.442756.44194.932.1成品貯存269.80269.80689.11689.1148.732.2原料倉(cāng)儲(chǔ)561.18561.181433.351433.35101.362.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)248.22248.22633.98633.9844.833供配電工程57.5657.5657.5657.564.583.1供配電室57.5657.5657.5657.564.584給排水工程66.1966.1966.1966.194.104.1給排水66.1966.1966.1966.194.105服務(wù)性工程683.49683.496

14、83.49683.4948.335.1辦公用房383.50383.50383.50383.5025.945.2生活服務(wù)299.99299.99299.99299.9922.046消防及環(huán)保工程192.82192.82192.82192.8215.346.1消防環(huán)保工程192.82192.82192.82192.8215.347項(xiàng)目總圖工程28.7828.7828.7828.78-6.057.1場(chǎng)地及道路硬化1895.51354.88354.887.2場(chǎng)區(qū)圍墻354.881895.511895.517.3安全保衛(wèi)室28.7828.7828.7828.788綠化工程850.9329.78合計(jì)719

15、4.6413726.4613726.461213.37節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤151.131.1年用電量千瓦時(shí)1228057.041.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤150.931.3年用水量立方米2323.281.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.202年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤40.173節(jié)能率28.87%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元3000.911.1完成比例84.32%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元2154.832.1完成比例71.81%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元846.083.1完成比例28.19%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人391.2人均年工

16、資萬(wàn)元5.331.3年工資額萬(wàn)元164.502工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人92.2人均年工資萬(wàn)元5.602.3年工資額萬(wàn)元53.813企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人23.2人均年工資萬(wàn)元7.893.3年工資額萬(wàn)元13.734品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人54.2人均年工資萬(wàn)元5.494.3年工資額萬(wàn)元27.575其他人員工資5.1平均人數(shù)人25.2人均年工資萬(wàn)元4.995.3年工資額萬(wàn)元12.356職工工資總額萬(wàn)元271.96固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1213.371058.43162.613014.791.1工程

17、費(fèi)用萬(wàn)元1213.371058.433103.321.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元1213.371213.3734.10%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1058.431058.4329.74%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元742.99742.9920.88%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元355.82355.821.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元387.17387.171.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元192.99192.991.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元194.18194.182建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元3014.793014.79流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元3103.32112

18、4.092059.063103.323103.323103.321.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元931.00418.95651.70931.00931.00931.001.2存貨萬(wàn)元1396.49628.42977.551396.491396.491396.491.2.1原輔材料萬(wàn)元418.95188.53293.26418.95418.95418.951.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元20.959.4314.6620.9520.9520.951.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元642.39289.07449.67642.39642.39642.391.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元314.21141.39219.95314.21314.21314

19、.211.3現(xiàn)金萬(wàn)元775.83349.12543.08775.83775.83775.832流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元2559.321151.691791.522559.322559.322559.322.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元2559.321151.691791.522559.322559.322559.323流動(dòng)資金萬(wàn)元544.00244.80380.80544.00544.00544.004鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元181.3381.60126.93181.33181.33181.33總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元3558.79118.04%118.04%10

20、0.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元3014.79100.00%100.00%84.71%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2271.8075.36%75.36%63.84%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元1213.3740.25%40.25%34.10%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1058.4335.11%35.11%29.74%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元355.8211.80%11.80%10.00%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元355.8211.80%11.80%10.00%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元387.1712.84%12.84%10.88%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元192.996.40%6.40%5.42%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)

21、元194.186.44%6.44%5.46%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元3014.79100.00%100.00%84.71%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元544.0018.04%18.04%15.29%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元181.336.01%6.01%5.10%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元1859.852893.104133.004133.004133.001.1萬(wàn)元1859.852893.104133.004133.004133.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元595.15925.791322.561322.561322.563增

22、值稅萬(wàn)元61.5195.69136.70136.70136.703.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元661.28661.28661.28661.28661.283.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元236.06367.21524.58524.58524.584城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元4.316.709.579.579.575教育費(fèi)附加萬(wàn)元1.852.874.104.104.106地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元1.231.912.732.732.739土地使用稅萬(wàn)元49.4649.4649.4649.4649.4610稅金及附加萬(wàn)元56.8560.9565.8765.8765.87折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(

23、構(gòu))筑物原值1213.371213.37當(dāng)期折舊額970.7048.5348.5348.5348.5348.53凈值242.671164.841116.301067.771019.23970.702機(jī)器設(shè)備原值1058.431058.43當(dāng)期折舊額846.7456.4556.4556.4556.4556.45凈值1001.98945.53889.08832.63776.183建筑物及設(shè)備原值2271.80當(dāng)期折舊額1817.44104.98104.98104.98104.98104.98建筑物及設(shè)備凈值454.362166.822061.841956.861851.881746.904無(wú)形資產(chǎn)

24、原值355.82355.82當(dāng)期攤銷(xiāo)額355.828.908.908.908.908.90凈值346.92338.03329.13320.24311.345合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)2173.26113.88113.88113.88113.88113.88總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元2065.30929.391445.712065.302065.302065.302外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元132.8259.7792.97132.82132.82132.823工資及福利費(fèi)萬(wàn)元271.96271.96271.96271.96271.96271.964修

25、理費(fèi)萬(wàn)元12.605.678.8212.6012.6012.605其它成本費(fèi)用萬(wàn)元545.36245.41381.75545.36545.36545.365.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元169.9876.49118.99169.98169.98169.985.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元87.6239.4361.3387.6287.6287.625.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元355.82160.12249.07355.82355.82355.826經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元3028.041362.622119.633028.043028.043028.047折舊費(fèi)萬(wàn)元104.98104.98104.98104.98104.98104.

26、988攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元8.908.908.908.908.908.909利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元3141.921626.082315.103141.923141.923141.9210.1可變成本萬(wàn)元2756.081240.241929.262756.082756.082756.0810.2固定成本萬(wàn)元385.84385.84385.84385.84385.84385.8411盈虧平衡點(diǎn)55.36%55.36%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元4133.001859.852893.104133.004133.004133.002稅金及附加萬(wàn)元65.8756.8560.9565.8765.8765.873總成本費(fèi)用萬(wàn)元3141.921626.082315.103141.923141.923141.925增值稅萬(wàn)元136.7061.5195.69136.70136.70136.706利潤(rùn)總額萬(wàn)元991.08628.