1、出納月工作計(jì)劃怎么寫(xiě)導(dǎo)語(yǔ)有了計(jì)劃，工作就有了明確的目標(biāo)和具體的步驟，就可以協(xié)調(diào)大家的行動(dòng)，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性，減少盲目性，使工作有條不紊地進(jìn)行。同時(shí)，計(jì)劃本身又是對(duì)工作進(jìn)度和質(zhì)量的考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)大家有較強(qiáng)的約束和督促作用。所以計(jì)劃對(duì)工作既有指導(dǎo)作用，又有推動(dòng)作用，搞好工作計(jì)劃，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。以下是為您整理的出納月工作計(jì)劃怎么寫(xiě)，供大家參考。 篇一出納月工作計(jì)劃怎么寫(xiě) 一、任務(wù)目標(biāo) 1.填制相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始憑證； 2.根據(jù)原始憑證，熟練編制相應(yīng)業(yè)務(wù)的記賬憑證； 3.熟練開(kāi)設(shè)和登記日記賬； 4.加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算； 5.熟練掌握點(diǎn)鈔方法； 6.編制銀行存款余額

2、調(diào)節(jié)表； 7.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，對(duì)該崗位實(shí)務(wù)進(jìn)行熟練操作； 8.結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。 二、工作內(nèi)容 1.按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； 2.根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額； 3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全與完整； 4.保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票； 5.根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄； 6.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取； 7.做現(xiàn)金日記賬和銀

3、行日記賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章； 8.負(fù)責(zé)職工報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)、招待費(fèi)、拓展費(fèi)等費(fèi)用的工作； 9.每月員工工資進(jìn)行發(fā)放，新員工工資卡辦理； 10.對(duì)現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行定期或不定期清查； 11.每天核算項(xiàng)目收入情況，及時(shí)到聯(lián)華公司購(gòu)票并完成對(duì)賬工作。 篇二出納月工作計(jì)劃怎么寫(xiě) 一、日工作流程 1、9:00-12:00 (1)審核出納提交的，前一天的銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表、貨幣資金日?qǐng)?bào)表、收付款單據(jù)，簽字確認(rèn)后，貨幣資金日?qǐng)?bào)表返還給出納，把銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表連同收付款單據(jù)交給會(huì)計(jì)，作賬務(wù)處理。 (2)從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營(yíng)歷程”，查看前一天的賬務(wù)處理情況，若有異常，詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員，了解原因，及時(shí)處理。 (3)審核各類(lèi)付款單據(jù)，出

4、具付款傳票。 2、13:00-18:00 (1)根據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行，進(jìn)貨單、銷(xiāo)售單、費(fèi)用單據(jù)錄入、開(kāi)發(fā)票等操作。 (2)審核各類(lèi)付款單據(jù)，出具付款傳票。 (3)查看各類(lèi)明細(xì)賬，重點(diǎn)是客戶(hù)、供應(yīng)商往來(lái)帳，關(guān)注其往來(lái)情況?？蛻?hù)：發(fā)貨、回款以及返利、運(yùn)費(fèi)、維修費(fèi)結(jié)算等情況;供應(yīng)商：付款、收貨以及各種返利情況，如有需要，及時(shí)查閱相關(guān)返利政策。 二、月工作計(jì)劃 月初 1、1-3日 (1)盤(pán)點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢(qián)物，審核貨幣資金旬報(bào)表，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財(cái)務(wù)。 (2)審核往來(lái)會(huì)計(jì)作出的“資金占用費(fèi)”、“行管費(fèi)”。 (3)出具相關(guān)報(bào)表，上報(bào)總公司：財(cái)務(wù)報(bào)表說(shuō)明、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)

5、債表、商品流通費(fèi)用表、補(bǔ)充資料表、部門(mén)費(fèi)用表、其他應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、其他應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、財(cái)務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負(fù)債清查盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)表、商品銷(xiāo)售情況完成對(duì)比表、商品銷(xiāo)售大類(lèi)完成對(duì)比表、有問(wèn)題商品處理表。 2、4-10日 (1)處理涉稅事務(wù)，納稅申報(bào)，及時(shí)把繳款書(shū)交給出納，辦理稅款交付。 (2)審核往來(lái)帳會(huì)計(jì)已核對(duì)完畢的供應(yīng)商往來(lái)對(duì)賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。 月中 1、11日 盤(pán)點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢(qián)物，審核貨幣資金旬報(bào)表，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財(cái)務(wù)。 2、11-16日 (1)審核往來(lái)帳會(huì)計(jì)已核對(duì)完畢的供應(yīng)商往來(lái)對(duì)賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)

6、調(diào)整。 (2)審核工資表，作出“付款傳票”，并督促出納扣減員工欠款。 3、17-20日 審核往來(lái)帳會(huì)計(jì)作出的客戶(hù)機(jī)、配件盤(pán)點(diǎn)表，若有差異，詢(xún)問(wèn)其原因，并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。 月末 1、21日 盤(pán)點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢(qián)物，審核貨幣資金旬報(bào)表，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財(cái)務(wù)。 2、21-29日 (1)審核進(jìn)銷(xiāo)存會(huì)計(jì)作出的外運(yùn)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表，若有差異，詢(xún)問(wèn)原因，指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。 (2)對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行信用額度及賬期管理，對(duì)零星應(yīng)收款進(jìn)行核銷(xiāo);對(duì)月度和季度給予客戶(hù)的返利政策進(jìn)行核對(duì)和監(jiān)督。 3、30日 (1)做好月末結(jié)賬前的準(zhǔn)備。 (2)作出本月工作總結(jié)和下月工作計(jì)劃。 篇三出納月工作計(jì)劃怎

7、么寫(xiě) 一、參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，掌握和領(lǐng)會(huì)財(cái)務(wù)知識(shí)的要點(diǎn)和精髓。嚴(yán)格規(guī)范要求，熟練地進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。 二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。 2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系. 3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財(cái)力上的保證。 4、加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。 5、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。 6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作 7、保障財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。 三、繼續(xù)做好各項(xiàng)費(fèi)用工作 學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線(xiàn)，上級(jí)部門(mén)三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。 1、按照上級(jí)要求不允許收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。 2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。 3、教育學(xué)生使用正版讀物。 4、允許代收學(xué)生保險(xiǎn)。 四、做好在職及退休教師的福利保險(xiǎn)工作 總之在新的一學(xué)年里，我會(huì)更加努力，繼續(xù)加大