1、XX集團組織機構運營設計方案一、 組織機構圖二、 業(yè)務流程分析集團管理流程可以分解為三個環(huán)節(jié)l 市場信息的收集、分析和大市場的運做以及企業(yè)對外關系。l 投資項目的可行性研究與分析、投資風險分析與控制、投資項目的管理l 下屬企業(yè)的實際運作和控制經營計劃的制定與協調對下屬子/分公司進行目標管理與考核年度經營報告和總結結束投資項目可行性研究投資項目的立項投資項目的各種手續(xù)的辦理融資市場信息搜集市場分析宏觀市場研究公共關系開始三、 設計原則集團公司和下屬子/分公司責權劃分的總原則是：l 子/分公司依靠集團給予的資源，自負盈虧、自我發(fā)展、自我約束，集團不干涉各子/分公司的具體經營。l 集團公司主要負責長

2、期發(fā)展戰(zhàn)略制定，規(guī)章制度管理、投資管理、人力資源管理及財務管理，全集團的人事權、財務權相對集中到集團管理。l 部門一律不設副職，這樣有利于責權集中，以此加強所有領導干部的責任感。四、 經營層的設置集團公司實行總裁領導下的總監(jiān)負責制，即設立市場總監(jiān)、財務總監(jiān)、行政總監(jiān)、運營總監(jiān)，總裁領導四位總監(jiān)，總監(jiān)再領導各職能部門。各總監(jiān)分工如下：l 市場總監(jiān)：負責對外開拓、市場研究與分析，投資管理，并組織指導下屬子/分公司對外關系、市場拓展工作。l 運營總監(jiān)：負責對下屬子/分公司的日常運營的指導、控制與協調工作。l 財務總監(jiān)：負責對財務的管理與監(jiān)督，以及審計工作的領導，并對下屬子/分公司的財務工作進行監(jiān)督與

3、指導。l 行政總監(jiān)：負責行政和人力資源管理的工作。五、 各部門的設置與分工l 企業(yè)發(fā)展部：負責企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃與信息收集，公關活動的策劃和管理，對外宣傳和企業(yè)文化建設，法律事務管理，負責集團的融投資管理，各項目的立項手續(xù)、子/分公司設立手續(xù)，各項目的公共關系管理、檔案管理等工作。l 企業(yè)管理部：負責企業(yè)年度經營計劃的編制、調度與協調；負責企業(yè)管理規(guī)章制度的建設，目標管理、績效考核和固定資產管理；并負責集團ISO9000質量管理等工作。l 人力資源部：全面負責集團人力資源開發(fā)與規(guī)劃、人員招聘、員工管理、薪酬福利管理、培訓管理、員工績效管理等工作。l 財務部：負責集團的融資、投資管理、資本運

4、作、財務計劃的編制、預結算管理、財務管理、成本核算管理、財務預測與分析等工作。l 審計部：負責集團財務收支審計、重大合同審計、干部離任審計、經營效益審計、專案審計等工作。l 總裁辦：負責集團行政事務管理、文書檔案管理、行政物品管理、后勤保障管理、車輛管理、安全保衛(wèi)管理等工作。l 經營部：負責企業(yè)各項工程的招投標管理和預決算管理等工作六、管理體系在組織機構的基礎上，建立本集團的管理體系，實行兩級管理、兩級核算的管理體制，集團公司、各子/分公分別管理及核算。各子/分公司在集團公司的統(tǒng)一領導下，按照獨立經營、自負盈虧的原則實施生產經營活動。七、 董事會（略）八、 監(jiān)事會（略）九、 總裁1、 總裁職責

5、l 主持集團的生產經營管理工作，組織實施董事會的決議。l 執(zhí)行董事會制定的經營方針、計劃以及投資方案。l 擬訂集團內部管理機構設置方案l 任免集團公司的部門負責人與職員。l 擬訂集團的基本管理制度。l 定期向董事會報告業(yè)務情況。l 向董事會提交年度經營總結報告2、 總裁權限l 有權聘用、任免、調動、考核、解聘部門負責人和一般職員。l 有權代表公司對外簽訂業(yè)務合同。l 有權組織指定和審批公司一般的規(guī)章制度。l 按照集團規(guī)定的權限審批資金和資產的使用。十、 集團的管理機構和重大問題的決策程序集團的總管理機構為“重慶XX建設（集團）有限公司”，集團的重大決策，遵照以下的流程進行：1、 發(fā)生重大問題時

6、，由集團公司的職能部門和相關的子/分公司提出議案，集團公司的職能部門和相關的子/分公司的總經理應在議案上簽字，并簽署自己的意見。2、 集團公司總裁就議案提出召開董事會的請求。3、 集團董事長根據議案情況，決定召開董事會還是召開常務董事會。4、 召開董事會（或常務董事會）討論議案 ，并做出決議。5、 董事會秘書根據決議起草董事會紀要。6、 董事會紀要下發(fā)集團相關單位執(zhí)行。十一、集團和成員企業(yè)的權利和義務1、 生產經營管理集團以集團公司為中心，以資產經營為紐帶對各子/分公司的生產經營活動進行管理。各子/分公司依照中華人民共和國公司法合法經營、獨立核算、自負盈虧。集團貫徹執(zhí)行“目標管理”制度。經營目

7、標的確定，初期使用“目標確認制”，在時機成熟后，將實行“資產經營責任制”。集團對各子/分公司生產經營的考核，將以“目標管理”所確定的指標為依據。集團公司的責權l(xiāng) 制定集團的長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。l 制定集團的年度經營計劃和目標管理計劃。l 制定集團的企業(yè)管理方面的規(guī)章制度。l 對子/分公司的生產經營狀況進行了解、調查和統(tǒng)計。l 在影響集團整體經營計劃實現時，有權對子/分公司間的資源進行必要的調度與協調。l 組織對子公司的生產經營管理進行考核。各子/分公司的責權l(xiāng) 使用集團所給予的資源，在本章程所規(guī)定的權限內，進行合法經營，完成集團下達的經營目標，并取得相應的經濟效益。l 根據市場調查反饋，向集團公

8、司提出開發(fā)新項目的建議。l 向集團公司報送有關統(tǒng)計報表和其他相關資料。l 接受集團公司組織的各項檢查、考核。2、 投資管理新項目投資的決策權歸屬集團董事會。新項目投資工作由集團企業(yè)發(fā)展部負責執(zhí)行。集團公司負責制定投資管理的各項規(guī)章制度，各子/分公司遵照執(zhí)行。各子/分公司開發(fā)新的項目需向集團公司企業(yè)發(fā)展部提交有關市場調查、投資計劃及可行性研究報告，集團公司事業(yè)發(fā)展部根據此報告擬訂投資方案，并報董事會審批。3、 人力資源管理集團的人力資源管理工作由集團公司人力資源部統(tǒng)籌負責。集團人力資源部負責制定：l 集團人力資源管理的各項規(guī)章制度 。l 集團人力資源規(guī)劃。l 人力資源開發(fā)計劃。l 員工培訓計劃。

9、各子/分公司的人員編制，由子/分公司向集團公司人力資源部報送方案，由集團董事會審批后執(zhí)行。各子/分公司根據集團公司人力資源部制定各項規(guī)劃，編制本公司關于人力資源的培訓、開發(fā)計劃，并上報集團公司人力資源部審批。各子/分公司高層管理人員（總經理、財務經理、總助）的招聘、錄用、任職、升遷、降職、解聘，由集團公司人力資源部負責將各子/分公司提出的意見報集團公司批準，各子/分公司中層干部及以下人員及技術人員的管理，又各子/分公司自行負責，但用人計劃及對干部的處理意見，要上報集團公司人力資源部備案。集團公司根據子/分公司的年度培訓計劃，編制整個集團的年度培訓計劃，凡屬本行業(yè)的專業(yè)培訓由集團公司各部門和子/

10、分公司自行組織安排，非專業(yè)性培訓由集團公司人力資源部統(tǒng)一組織。集團公司資源部負責制定整個集團的薪酬福利體系，各子/分公司遵照執(zhí)行。各子/分公司高層管理人員的薪酬福利，由集團公司人力資源部在招聘時統(tǒng)一制定；各子/分公司中層干部及其以下人員的薪酬福利由各子/分公司根據集團的薪酬福利體系自行決定，但要向集團公司人力資源部上報備案?？己耍簂 公司人力資源部會同有關部門根據年度經營計劃和目標，組織對各子/分公司領導層進行責任考核。l 公司根據自行制定的目標考核項目對本公司中層干部及員工進行考核，并將考核結果上報集團公司人力資源部。獎懲：l 集團公司人力資源部根據董事會對各子/分公司目標完成情況的決議執(zhí)行

11、對各子/分公司領導層的獎懲。l 各子/分公司根據考核結果對中層干部及一般員工進行獎懲。4、 財務管理集團財務管理實行“財務總監(jiān)負責制”。集團公司的財務總監(jiān)由董事會任命，受董事長領導，負責對集團財務工作的指導及監(jiān)控。下屬子/分公司的財務經理由集團委派，實行垂直領導體制，接受集團公司財務總監(jiān)統(tǒng)一領導，并由集團公司負責其業(yè)務考核、工資發(fā)放、獎懲和任免。對外籌措：集團集中對外籌資權，由集團公司一頭對外、多渠道籌措資金，再通過內部投資或貸款方式向子/分公司提供資金，從而嚴格控制財務風險。收益分配：子/分公司有權按照有關規(guī)定，先從稅后利潤中提取法定公積金、法定公益金和彌補上一年度虧損的利潤，然后在可分配利

12、潤中進行分配。對于子/分公司的利潤分配，由集團公司統(tǒng)一支配調度或采取上繳利潤比率的辦法。資產處理：子/分公司的改制、資產重組、分立、破產等決策一律由集團董事會決定。子/分公司的關鍵設備、成套設備、重要建筑物和限額以上的資產處置報集團公司批準，其余資產處置可由子/分公司自主決定。資金調度：集團公司有權隨時根據需要調度子/分公司現金。子/分公司需每日向集團公司報送現金流量表。固定資產購置凡購置的固定資產價值在董事會規(guī)定限額以上的 ，需經集團公司審批。凡購置固定資產的價值在董事會規(guī)定限額以下的，各子/分公司擁有自行購置權。各子/分公司自行購置的固定資產，應報集團公司備案。資金管理：l 集團實行預算管

13、理，集團公司負責編制預算管理制度，各子/分公司遵照執(zhí)行。l 凡行政管理費用需要用款，均應事前提出“預算”。預算應按照管理權限進行審批。沒有經過審批的預算和超出預算的款項，財務部有權拒絕付款。l 行政管理費用資金審批權，限額以上的預算，報集團公司財務審批；限額以下的預算，由各子/分公司財務自行審批。財務制度及會計控制l 子/分公司執(zhí)行集團公司制定的集團財務、會計制度。l 子/分公司按集團公司的規(guī)定及本企業(yè)的實際，確定適當的成本核算辦法，成本核算辦法需要變更時，需報集團公司批準。l 子/分公司按照集團公司統(tǒng)一制定的財務決算報表及合并報表的格式上報月、季、年度決算報表以及有關合并報表資料。l 集團公

14、司通過對子/分公司采取績效掛鉤的考核辦法，對子/分公司進行考核監(jiān)督。l 子/分公司向集團公司定期交納管理費，交納數額由集團董事會決定。內部審計管理集團設立審計部，負責全集團的審計工作。審計部受集團公司財務總監(jiān)的控制。集團公司將定期或不定期的對子/分公司的財務收支、內部控制制度、經營、資產保值、增值等進行檢查、監(jiān)督和審計。子/分公司總經理離任時，先要由集團公司審計部進行離任審計、并出具審計報告，經集團董事會批準后方可離任。每年年中和年終董事會開會時，財務總監(jiān)均要向董事會作審計報告，審計報告要經過董事會討論通過。6、對外宣傳與公共關系集團公司負責整個集團的對外宣傳工作及公共關系，各子/分公司分別負

15、責各自的對外宣傳及公共關系。集團對外宣傳、宣傳資料的印制以及和新聞媒體的聯系，由集團公司企業(yè)發(fā)展部進行統(tǒng)一管理，以確保集團對外的宣傳口徑的一致性。子/分公司對外進行信息傳播及媒體信息發(fā)布，應征得集團公司同意后進行，但集團公司不干涉各子/分公司的正常公共關系工作。集團對外大型公關活動由集團統(tǒng)一組織，各子/分公司按照集團公司的統(tǒng)一安排參加。集團的法律顧問和其他方面的顧問工作，由集團公司企業(yè)發(fā)展部負責統(tǒng)一聯系和進行管理。7、 企業(yè)文化建設管理集團公司負責編制集團企業(yè)文化建設發(fā)展規(guī)劃及編制企業(yè)文化教育培訓需求計劃，各子/分公司遵照執(zhí)行。集團公司負責集團內部刊物的編輯、印刷、發(fā)行，各子/分公司自行編制本

16、公司的內部刊物，但不能違背集團制定的企業(yè)文化原則，確保與集團刊物口徑一致。企業(yè)形象設計工作由集團公司統(tǒng)一負責。各子/分公司的企業(yè)文化建設工作可自行組織，但應按照集團統(tǒng)一制定的規(guī)劃和原則進行。8、行政、后勤管理集團公司負責制定行政管理的各項規(guī)章制度，各子/分公司遵照執(zhí)行。各子/分公司可以制定自己的行政管理制度細則，但要上報集團公司辦公室備案。各子/分公司的行政管理，集團公司原則上不加干涉，只做必要的協調。集團公司總裁辦負責組織集團的各種會議，各子/分公司按時參加。各子/分公司召開重要會議時，必要時通知集團公司總裁辦，以便安排集團領導參加。各子/分公司每年年初制定并上報本年度行政費用預算，集團公司

17、按照集團年度費用預算，對各子/分公司各項行政費用進行統(tǒng)一控制。集團公司辦公室負責制定集團的文件管理制度，各子/分公司遵照執(zhí)行。根據管理制度權限，集團公司總審定相關文件，并進行統(tǒng)一編碼。各子/分公司下發(fā)、整理、保存自己公司的文件，但文件要按照集團公司的規(guī)定，統(tǒng)一交集團公司總裁辦備案。集團公司負責整個集團行政性固定資產的盤點、登記、造冊，各子/分公司應對此工作給予幫助、配合。集團建立重大事項報告制度，各子/分公司發(fā)生重大事故時，如人身傷亡，交通事故、財產被盜、火災等，應及時向集團公司報告。十二、集團部門職能分解1、 企業(yè)發(fā)展部一級職能二級職能三級職能發(fā)展戰(zhàn)略與管理企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理（1）、組織編制集

18、團長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2）、檢查集團長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行情況（3）、按照董事會的要求，定期或不定期對集團長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行修訂。企業(yè)文化建設（1）、編制企業(yè)文化發(fā)展綱要（2）、編制企業(yè)文化教育培訓需求計劃，與人力資源部公共組織實施（3）、搜集企業(yè)文化在公司內外的反饋意見，定期向領導匯報（4）、編輯企業(yè)內部刊物（5）、組織實施企業(yè)文化建設的各項活動（6）、企業(yè)形象設計（7）、對企業(yè)文化建設與企業(yè)形象設計的費用進行控制對外宣傳工作（1）、搜集整理并編輯集團的對外宣傳資料（2）、與新聞媒體建立聯系及合作關系（3）、統(tǒng)一管理集團對外信息的發(fā)布公關業(yè)務管理（1）、統(tǒng)一組織策劃集團的市場、公關活動（2）

19、、統(tǒng)一協調和指導集團各子/分公司的公關業(yè)務（3）、對集團的公關活動費用進行統(tǒng)一控制、管理顧問團工作（1）、協助董事會作好顧問或專家的聘任工作（2）、按照董事會的決議組織顧問團的工作（3）、為顧問團的專家安排適當的工作條件法律事務（1）、組織對集團和各子/分公司各類經濟合同的法律咨詢、審核（2）、參與重大經濟合同的談判，起草文件（3）、協調處理集團與各子/分公司的對外訴訟糾紛（4）、組織員工的法律教育（5）、負責集團的印鑒管理制定規(guī)章制度（1）、編制投資管理的規(guī)章制度，上報領導審批后執(zhí)行（2）、定期或不定期對投資管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行檢查信息管理（1）、根據集團的投資方向進行市場調研（2）、

20、通過各種途徑搜集有關的市場信息資料（3）、定期對市場調查的信息資料進行匯兌，整理和分析（4）、定期或不定期編制市場調查報告，供集團及子/分公司領導參考（5）、負責信息管理的整體規(guī)劃以及網絡網站管理。擬訂投資計劃及投資方案（1）、根據市場調查資料，提出集團投資方向建議并報董事會審批（2）、進行項目的可行性研究，編制可行性報告并報董事會審批（3）、進行投資的財務風險分析，為董事會提供投資決策的依據（4）、制訂具體的投資工作計劃和工作方案辦理立項（1）、對董事會批準的項目進行立項（2）、為項目辦理相關政府部門所需手續(xù)處理相關的公司的設立、變更、清算、注銷等手續(xù)（1）、為董事會決定建立的新的子/分公司

21、辦理設立手續(xù)（2）、為原有的各子/分公司辦理產權的變更手續(xù)（3）、為原有的各子/分公司辦理清算、注銷等手續(xù)投資項目公共關系為投資項目協調外圍（相關單位、部門）關系（1）、投資項目的各種檔案管理（2）、有關投資資料的借閱、復制的日常管理2、 企業(yè)管理部一級職能二級職能三級職能集團的資產運營及質量管理制定制度（1）、編制企業(yè)管理的規(guī)章制度，上報領導審批后執(zhí)行（2）、定期或不定期對企業(yè)管理規(guī)章制度的執(zhí)行進行檢查ISO質量體系人證（1）、負責ISO9000認證體系質量手冊和程序文件的編寫、改版、換版（2）、負責質量體系的認證、審查及運行的管理工作（3）、質量體系運行過程中質量記錄的收集、整理（4）、負

22、責推廣實施、監(jiān)督與文件的定期修補制定經營計劃（1）、每年年初組織各子/分公司制定本年度經營計劃（2）、對各子/分公司的年度經營計劃進行匯總、平衡與協調（3）、編制整個集團的年度經營計劃經營計劃的調度與協調（1）、定期召開集團季度、月度的經營計劃會議，作好會議的組織工作（2）、搜集和匯總各子/分公司、各部門的匯報資料，并整理會議紀要（3）、對會議上領導所做出的決定事項的執(zhí)行情況進行檢查與監(jiān)督（4）、為各子/分公司的正常運行進行必要的調度與協調實施目標管理（1）、制定集團年度目標管理計劃（2）、制定目標管理考核方法（3）、制定目標管理分解方案，并組織實施（4）、按季度對目標管理的實施情況進行檢查、

23、匯兌（5）、組織公司年度目標管理考核工作，并將考核結果向董事會匯報固定資產管理（1）、與財務部共同進行固定資產管理，并建立固定資產臺帳（2）、作好固定資產的分配、調撥與清點工作（3）、辦理新購固定資產的申請、審批手續(xù)（4）、辦理固定資產的折舊、報損、報廢手續(xù)，并報財務部進行帳務處理考核（1）、根據年度經營計劃與目標管理的指標，對各子/分公司進行績效考核（2）、根據年度經營計劃和目標管理指標，配合人力資源部對各子/分公司的領導層進行責任考核（3）、配合審計部共同對各子/分公司進行年度審計總結報告（1）、組織編制集團年度經營情況總結報告（2）、每年董事會召開時，向董事會提交集團和各子/分公司經營情

24、況和審計情況的報告戰(zhàn)略調研（1）、了解國家的宏觀經濟政策，分析國內外本行業(yè)的發(fā)展趨勢，對本行業(yè)的競爭形式進行調研，并對宏觀市場現狀做出分析與研究報告（2）、匯總所搜集的市場及行業(yè)信息，與企業(yè)發(fā)展部的微觀市場相結合，為企業(yè)經營定位擬出分析意見，為董事會、總裁決策提供相關支持。3、總裁辦一級職能二級職能三級職能行政與辦公事務管理對外聯絡（1）、協調集團和政府等相關部門的關系（2）、協調集團與行業(yè)有關的管理機構、協會、商會等組織的關系（3）、負責與其他外部單位的聯系及來訪接待事宜（4）、代表公司出席政府有關部門、行業(yè)有關管理機構召開的各種會議對內協調（1）、安排總裁辦會議及其他各種日常會議（2）、協

25、調總裁與公司各部門及子/分公司的工作關系、安排總裁的日?；顒樱?）、協助企業(yè)發(fā)展部組織重大公關活動制定行政管理制度（1）、起草集團的行政管理制度，上報領導審批后執(zhí)行（2）、定期或不定期對行政管理制度的執(zhí)行情況進行檢查行政費用控制（1）、根據各子/分公司上報的年度行政費用預算，制定行政費用計劃，并上報董事會審批后執(zhí)行（2）、按照集團年度行政費用預算，嚴格控制各項行政開支（3）、確定費用分攤范圍，按月向各部門、各子/分公司分攤各項費用文書檔案管理（1）、制訂集團的文件管理制度（2）、對集團下發(fā)的文件進行年度文件編碼（3）、對集團的行政文件進行登記、管理（4）、負責集團文件、檔案的管理會議組織管理（

26、1）、負責組織、安排總裁辦會議，記錄、整理會議內容，并及時復印，下發(fā)給相關部門（2）、對辦公室的設備進行維護與管理（3）、負責總裁辦公室的清潔工作后勤保障管理（1）、公司員工集體宿舍管理（2）、通信器材管理和通訊費用管理（3）、根據日常工作需要，提供必要的后勤保障服務（4）、集團公司伙食團管理車輛管理（1）、制定集團行政車輛使用制度（2）、集團行政車輛的管理與使用（3）、建立集團行政車輛和駕駛員檔案（4）、集團車輛的保養(yǎng)與維護（5）、駕駛員管理（6）、交通費用控制安全保衛(wèi)管理負責集團安全保衛(wèi)工作4、人力資源部一級職能二級職能三級職能人力資源管理與開發(fā)制定規(guī)章制度（1）、編制人力資源管理的規(guī)章制

27、度 ，上報領導審批后執(zhí)行（2）、定期或不定期對人力資源管理的規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行檢查人力資源規(guī)劃（1）、根據集團各子/分公司業(yè)務發(fā)展狀況，編制集團人力資源規(guī)劃，上報領導審批后執(zhí)行（2）、定期或不定期對人力資源規(guī)劃進行修補員工招聘（1）、根據集團各子/分公司需求情況，編制員工需求計劃（2）、根據員工需求計劃選擇員工招聘途徑（內部、外部或媒介）（3）、組織對應聘原進行初試：條件、素質、技能等（4）、與用人部門共同組織復試：業(yè)務、技能、素質（5）、與用人部門共同確定錄用對象（6）、為錄用員工辦理入司手續(xù)員工日常管理（1）、組織、指導與審核集團各單位編寫職位說明書（2）、員工調配、任免、晉升、獎懲等

28、手續(xù)的辦理（3）、進行員工綜合檔案管理（4）、辦理人事檔案調轉手續(xù)員工培訓（1）、根據子/分公司及各部門提交的年度員工培訓計劃，編制集團年度培訓計劃，上報領導審批后執(zhí)行（2）、培訓費用來源與預算（3）、組織培訓實施（4）、進行培訓評估員工考核（1）、根據集團各公司的職能分解和員工的職位說明書，組織實施業(yè)績考核（2）、配合相關部門，依據年度經營目標計劃對中層以上人員實施考核（3）、根據集團的組織任命程序，組織實施干部晉升考核薪酬與福利管理（1）、制定集團薪酬福利制政策，上報領導審批后執(zhí)行（2）、進行集團薪酬福利體系設計，上報領導批準后執(zhí)行（3）、對集團公司員工進行考勤管理（4）、確定集團員工的工

29、資計發(fā)程序與手續(xù)（5）、編制集團公司員工工資表勞動合同（1）、根據政府勞動部門的規(guī)定，制定集團統(tǒng)一的勞動合同文本（2）、組織員工簽訂勞動合同及辦理續(xù)簽手續(xù)（3）、協同法律顧問處理有關勞動爭議提案建議（1）、接受集團員工有關經營活動全過程建議和方案（2）、編制提案申請表，報請各部門簽署意見，統(tǒng)一匯總，提交董事會評價、確認（3）、對評價結果和提案進行反饋（4）、按照董事會決議，對有價值的提案給予獎勵5、 財務部一級職能二級職能三級職能財務核算與管理制定規(guī)章制度（1）、編制財務管理的規(guī)章制度，會計制度、內部財務管理和考核辦法，報領導審批后執(zhí)行（2）、定期或不定期對財務管理的規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行檢查

30、組織會計核算（1）、組織會計核算（2）、進行公司固定資產的賬目管理（3）、定期收集、匯總子公司的會計報表（4）、準確編制集團的合并會計報表（4）、及時向董事會和相關政府部門上報會計報表融資管理（1）、根據董事會、總裁的指示，作好集團的資金籌集，供應和管理等工作（2）、與有關的金融機構保持密切聯系，積極開拓融資渠道，為集團建立有效的融資途徑財務計劃（1）、統(tǒng)一組織編制集團的財務計劃（2）、作好各項財務收支計劃（3）、落實和檢查年度預算的執(zhí)行情況（4）、對年度預算的執(zhí)行能夠情況進行分析，并上報董事會財務分析（1）、定期對財務綜合分析與預測（2）、針對問題，及時提出財務控制措施和建議，并上報集團領導

31、參考（3）、對新投資項目進行財務預測與風險分析財務考核（1）、設定財務考評標準（2）、根據標準進行集團財務工作的考評（3）、根據標準進行集團財務人員的考核財務監(jiān)督（1）、嚴格執(zhí)行財務有關規(guī)章制度（2）、嚴格監(jiān)督各項財務收支（3）、為違反財經紀律的事件及時處理，發(fā)現重大問題及時上報集團領導并提出處理意見（4）、配合審計部，對子公司進行財務審計提案建議（1）、參與集團的經營決策（2）、協助集團領導作好經營前景的前瞻性預測（3）、為集團領導提供決策備選方案（4）、做好同行業(yè)相關信息的收集與整理，及時向集團領導提出建議稅務工作（1）、及時了解、掌握國家有關稅務政策動態(tài)，搜集相關信息（2）、統(tǒng)一組織集團

32、的報稅工作，并對子公司的報稅工作進行管理與監(jiān)督6、審計部一級職能二級職能三級職能財務審計與監(jiān)督制定規(guī)章制度（1）、擬訂集團的各項內部審計制度，上報領導審批后執(zhí)行（2）、對集團審計制度的執(zhí)行情況進行檢查制定集團年度審計工作計劃（1）、按照集團年度工作的總體計劃，制定集團年度審計工作計劃（2）、組織年度審計工作計劃的實施（3）、對集團財務計劃、對外投資計劃、信貸計劃及預算、決算的執(zhí)行情況進行審計（4）、對經濟合同、契約簽訂的合法性、可行性、效益性進行審計經營成果審計對各子/分公司經營成果的真實性、準確性及合規(guī)合法性進行審計財務收支審計（1）、審計子/分公司各項財務收支、專項資金的會計核算和使用情況

33、（2）、檢查集團資金與財產的安全、完整與管理情況（3）、審計財務會計報表的真實、準確、合規(guī)合法性及檢查財務其他基礎工作（4）、對審計中發(fā)現的問題提出處理或改進建議子公司經理、項目經理離任審計（1）、對即將離任子/分公司經理、項目經理進行審計（2）、對即將離任子/分公司經理、項目經理的工作業(yè)績進行全面、客觀、公正的評價專案審計（1）、對嚴重違反財經紀律或嚴重損壞企業(yè)利益的行為，會同其他部門進行專案審計（2）、對本集團中重大的、帶有傾向性的財務收支和經濟效益進行審計調查（3）、整理專案審計報告，提出處理意見配合外部審計（1）、配合審計機關進行必要的專項調查（2）、辦理集團公司領導交辦的其他審計事項

34、世紀培訓網() 國內最全的管理培訓信息和資源中心8、 經營部一級職能二級職能三級職能項目經營管理與控制制定規(guī)章制度擬訂經營部各項規(guī)章制度，上報領導審批后執(zhí)行投標管理（1）、負責對外界工程招標信息的收集、整理和匯總（2）、對投標項目進行綜合評價，決定投標與否（3）、組織對投標項目的方案編寫及相應資料的準備招標管理（1）、負責有關工程的分包的招標管理（2）、負責集團重大采購的招標管理（3）、負責審核外包工資方量單數量、單價，分包單位的工程量、單價項目預算、決算管理（1）、負責集團有關工程預算管理、決算管理（2）、配合集團財務部進行收款、催款等結算工作項目成本管理（1）、負

35、責收集項目啟動后的工程費用資料，定時提供成本數據，（2）、審核材料價格，從經營角度控制工程成本（3）、根據市場信息編制工程量清單單價，以適應建筑業(yè)的改革制度，提高本企業(yè)的市場競爭力（4）、工程完工后，成本分析上報集團各領導 。工程進度控制（1）、負責及時的編制施工進度報表（2）、督促項目部完成隱蔽資料、簽證單等資料，并進行審核和調整十三、子/分公司總經理職責子/分公司總經理應履行以下職責：1、 維護公司法人財產權，確保公司資產的保值和增值2、 嚴格遵守集團公司經營管理制度及決議，定期向集團總裁匯報工作，聽取意見。不得變更集團公司決議，不得越權行使職責。3、 組織公司各方面的力量實施集團公司確立

36、的工作任務和各項經營指標，推行行之有效的目標責任制，保證各項經營任務和指標的完成。4、 組織推行全面質量管理體系，提高產品質量。5、 注重分析、研究市場信息，負責公司市場開發(fā)。增加公司市場應變能力和競爭力。6、 財務切實措施推進本公司的現代化管理，提高經濟效益。7、 高度重視安全生產。8、 加強對員工的培訓和教育，注重企業(yè)文化建設，不斷提高員工素質。子/分公司總經理必須對以下行為承擔相應的責任。1、 不得成為其他經濟組織的無限責任股東或合伙組織的合伙人。2、 不得自營或為他人經營與本公司同類的業(yè)務。3、 不得為自己或代表他人與本公司進行買賣，以及從事與本公司利益有沖突的行為4、 不得利用職權受

37、賄或取得非法收入5、 不得侵占公司財產。十四、子/分公司總經理的獎懲1、 子/分公司總經理在任期內完成經營目標，由集團公司按照有關協議給予獎勵。2、 子/分公司總經理在任期內發(fā)生調離、辭職、解聘等離職情形之一，必須進行離任審計。3、 子/分公司總經理在任期內，由于工作失職或失誤，發(fā)生下列情況之一的，集團公司應根據合同追究其刑事責任，必要時還可以對其經濟實行經濟處罰或提前終止合同。l 違反國家法律、法規(guī)、財經紀律和公司章程、制度，損害公司利益的；l 擅自變更集團公司決議或超越授權范圍，給公司造成損失的l 不能完成公司經營目標l 犯有其他嚴重錯誤的子/分公司總經理違反十三條細則所獲得的利益，集團公

38、司有權做出決定歸還公司所有；給公司造成損壞的，公司有權要求賠償，構成犯罪的，依法追求刑事責任。計劃管理制度第一章 總則一、為了貫徹集團公司發(fā)展戰(zhàn)略，使公司戰(zhàn)略規(guī)劃變成可行的計劃逐步實現，保證公司持續(xù)快速健康發(fā)展，特制定本制度。二、公司經營計劃按期限劃分為年度經營計劃與季度經營計劃：按計劃主體劃分為集團公司計劃、職能部門計劃、子分公司計劃多個層次。三、公司建立自上而下和自下而上的計劃編制與管理體系，按照PDCA（計劃、執(zhí)行、檢查、調整）循環(huán)實施管理。第二章 計劃管理組織體系四、集團公司總裁是集團經營計劃的總負責人，對計劃的編制及執(zhí)行結果負責。五、主管企業(yè)管理部的運營總監(jiān)負責組織集團公司經營計劃編

39、制，根據股東期望和企業(yè)實際贏利能力，制定計劃編制指南，確保計劃過程的高質量，使計劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實可行；將計劃分解到各責任人并與人力資源部一起確保公司的考核與激勵機制支持計劃的實現；監(jiān)督計劃的執(zhí)行報告偏差并組織改進。六、集團公司職能部門、各子/分公司負責人負責根據統(tǒng)一的計劃流程及編制指南制定本部門及本公司計劃。七、各子/分公司經營計劃的總負責人為各子/分公司總經理，負責確保計劃過程的高質量使計劃支持公司戰(zhàn)略方向、集思廣益、切實可行，并具有一定的挑戰(zhàn)性，將計劃分解到各責任人并確保各子分公司的考核與激勵機制支持計劃的實現；監(jiān)督計劃的執(zhí)行報告偏差并組織改進。八、集團公司企業(yè)管理部是集

40、團公司計劃的歸口管理部門，具體組織編制集團公司計劃，報告偏差并組織改進。第三章 年度計劃的編制流程九、集團公司企業(yè)發(fā)展部匯報市場競爭情況。十、集團公司總裁與全體計劃制定人員共同討論本公司未來23年內的目標及其關鍵成功因素及相應的投資計劃。十一、各職能部門、子/分公司明確為了達到長期目標制定當年的計劃，包括工作重點、主要經營業(yè)績指標、業(yè)績指標的分配，及本部門的預算，確保員工對完成目標的信心，及相應的考核、激勵計劃已傳達到每個員工，計劃按期完成的風險及應對措施。十二、分管財務的公司財務總監(jiān)對匯總的計劃和預算進行財務分析，明確匯總的計劃和預算給公司帶來的結果，各子/分公司和各部門對此結果的風險，決定

41、公司的戰(zhàn)略方向及其價值取向是否需要調整，如果計劃和預算不能滿足董事會的期望，則提出計劃調整要求。第四章 計劃的組織實施十三、企業(yè)管理部根據董事會審定的公司年度經營計劃指導各子/分公司、職能部門編制各子/分公司年度經營計劃、職能部門年度工作計劃。經總裁辦公會審議通過后組織實施。十四、各子/分公司經理負責逐層分解、落實公司確定的本部門年度計劃。十五、公司每年調整考核指標與激勵措施，鼓勵各子/分公司和職能部門與集團公司經營協調一致。十六、公司季度經營計劃由企管部根據年度經營計劃與上季度計劃完成情況組織編制本季度計劃并組織實施。十七、公司職能部門根據公司季度經營計劃、本部門年度計劃、本部門上季度計劃完

42、成情況組織編制本季度計劃并組織實施。十八、如遇特殊情況，公司年度經營計劃可于年中調整一次，調整計劃須經公司董事會批準。第五章 計劃執(zhí)行情況的檢查與調整十九、公司企管部負責跟蹤、分析、報告公司計劃的執(zhí)行情況。二十、各子/分公司經理、職能部門經理每月以書面形式報告當月計劃任務的完成情況。匯報內容包括主要業(yè)績指標，與計劃和預算的偏差及原因，影響銷售收入或其他績效增加的主要因素，取得優(yōu)秀業(yè)績或沒有完成目標的原因，改進計劃。遇特殊事項需要縮短報告周期的，由總裁辦公會決定。二十一、各級領導必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。二十二、檢查計劃執(zhí)行情況，應

43、當充分利用公司信息采集系統(tǒng)的數據、統(tǒng)計報告、會計報表、業(yè)務報表等資料。檢查計劃的實際完成數，一律以報表數為依據。二十三、公司經營計劃如遇特殊情況需要調整，有關責任人應將其原因、可能產生的后果詳細說明，經總裁審核后，報董事會批準。關鍵崗位人員任免制度第一章 總則一、為提高公司各職能部門、各子/分公司關鍵崗位人員的綜合素質，保證公司戰(zhàn)略目標的實現，保證股東利益，特制定本制度。二、人力資源部負責對擬任人員進行調查考核，并提出建議。三、本制度所稱關鍵崗位人員是指：（一）集團公司1、總監(jiān) 2、職能部門經理（二）各子分公司1、總經理 2、副總經理3、財務經理 4、項目經理第二章 關鍵崗位人員任命四、任職人

44、員應符合相應職位“崗位說明書”的要求。五、關鍵崗位人員任命（一）集團公司1、總監(jiān)及財務經理總裁提名，董事會審查批準。2、其他部門經理主管總監(jiān)提名，總裁辦公會審查批準。（二）各子/分公司1、各子/分公司總經理、財務經理總裁提名，董事會審查批準。2、各子/分公司副總經理各子/分公司總經理提名，總裁辦公會審批。3、各子/分公司部門總經理各子/分公司總經理提名，總裁辦公會審批。六、以上所有人員聘用合同期限為二年。任期滿，可續(xù)聘。第三章 關鍵崗位人員離任七、關鍵崗位人員離任必須經過離任審計。若審計結果正常，準予離任；若審計結果異常，將追究其有關責任。八、被調任人員應在規(guī)定時間內完成手續(xù)交接工作，方可到新

45、任部門就職。九、被調任人員薪資按其到新職位之日起采用新職位相應的薪資待遇。十、關鍵崗位人員有以下情形之一者，公司將對其做出免職和解聘：（一）由于工作能力和其他原因，不能勝任現職者；（二）違反公司章程和有關規(guī)章制度，情節(jié)嚴重者；（三）觸犯法律，由司法機關受理者（四）辭職、辭退、開除者；（五）其他。十一、解聘程序與任命程序相同。述職報告制度一、為加強公司管理，保證公司經營決策的落實，進一步提高公司中高層管理人員領導能力、業(yè)務水平，增強公司的市場競爭力，實現公司的經營目標，決定在公司中高層管理人員中實施述職制度。二、述職類型定期述職：公司決策層、經營層以會議形式對相關中高層管理人員在述職期間職責履行情況、成功原因、不足之處、改進建議等進行審議和直接溝通而推行的一項正式制度，是述職雙方在持續(xù)溝通中的一種正式形式，它與其他溝通形式互相補充。調職