1、林產(chǎn)蠟蟲白蠟項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目提出的理由打造先行之區(qū)、創(chuàng)業(yè)之都、生態(tài)之城、幸福之州，建設(shè)更具實(shí)力、更富活力、更有魅力的現(xiàn)代化新福州。凸顯福州“四區(qū)疊加、一區(qū)毗鄰”獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮政策疊加效應(yīng)和人才、項(xiàng)目、資金聚攏效應(yīng)，加快推進(jìn)具有福州特色國(guó)家級(jí)新區(qū)開發(fā)建設(shè)，打造兩岸交流合作重要承載區(qū)、擴(kuò)大對(duì)外開放重要門戶、東南沿海重要現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)基地、改革創(chuàng)新示范區(qū)和生態(tài)文明先行區(qū)。加強(qiáng)制度創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)制造業(yè)智能化、服務(wù)業(yè)科技化、產(chǎn)業(yè)綠色化，推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新，推動(dòng)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，將福州建成創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、智慧便捷、綠色發(fā)展的宜業(yè)福地。彰顯福州山水、江海、溫泉、文化特質(zhì)，積極創(chuàng)建生態(tài)文明

2、先行示范區(qū)，推進(jìn)國(guó)家生態(tài)市建設(shè)和美麗福州建設(shè)，將福州建成環(huán)境秀美、清新宜居的濱江濱海生態(tài)園林城市。堅(jiān)持保基本、補(bǔ)短板、兜底線、惠民生，推動(dòng)學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居，將福州建成文明富饒、共建共享的有福之州。二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱林產(chǎn)蠟蟲白蠟項(xiàng)目（二）項(xiàng)目單位1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx投資公司2、規(guī)劃咨詢機(jī)構(gòu)：泓域咨詢機(jī)構(gòu)（三）項(xiàng)目選址某產(chǎn)業(yè)園福州，簡(jiǎn)稱榕，別稱榕城，是福建省省會(huì)，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市之一、濱江濱海生態(tài)園林城市。截至2018年，全市下轄6個(gè)區(qū)、6個(gè)縣、和1個(gè)縣級(jí)市，總面積11968平方千米，建成區(qū)面積357平方公里，2019年常住人口

3、780萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率70.5%。福州地處中國(guó)華東地區(qū)、福建東部、閩江下游及沿海地區(qū)，中國(guó)東部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)駐地，是中國(guó)東南沿海重要都市、首批對(duì)外開放的沿海開放城市、海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)，海上絲綢之路門戶以及中國(guó)（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)組成部分；是近代中國(guó)最早開放的五個(gè)通商口岸之一。福州是國(guó)家歷史文化名城，最早在秦漢時(shí)期名為冶，而后因?yàn)榫硟?nèi)一座福山而更名福州。建城于公元前202年，歷史上曾長(zhǎng)期作為福建的政治中心。福州馬尾是中國(guó)近代海軍的搖籃、中國(guó)船政文化的發(fā)祥地；曾獲中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、國(guó)家衛(wèi)生城市、濱江濱海生態(tài)園林城市、國(guó)家環(huán)保模范城、全國(guó)雙擁模范城市、全國(guó)文明城市等稱號(hào)。2019年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值9

4、392.30億元，比上年增長(zhǎng)7.9%。場(chǎng)址應(yīng)靠近交通運(yùn)輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產(chǎn)成品的運(yùn)輸，同時(shí)，通訊便捷有利于及時(shí)反饋產(chǎn)品市場(chǎng)信息。對(duì)周圍環(huán)境不應(yīng)產(chǎn)生污染或?qū)χ車h(huán)境污染不超過國(guó)家有關(guān)法律和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的允許范圍，不會(huì)引起當(dāng)?shù)鼐用竦牟粷M，不會(huì)造成不良的社會(huì)影響。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積29874.93平方米（折合約44.79畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)68.62%，建筑容積率1.67，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.73%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度183.36萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e29874.93平方米，建筑物基底占地面積20500.18平方米，總建

5、筑面積49891.13平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程31302.83平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3358.96平方米。（七）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)85臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2312.24萬(wàn)元。（八）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量406830.00千瓦時(shí)，折合50.00噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量12098.46立方米，折合1.03噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“林產(chǎn)蠟蟲白蠟項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量406830.00千瓦時(shí)，年總用水量12098.46立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）51.03噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量15.24噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率23.12%，能源利用效果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目

6、符合某產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資11018.93萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資8212.69萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的74.53%；流動(dòng)資金2806.24萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的25.47%。（十一）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入20850.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用15840.97萬(wàn)元，稅金及附加202.41萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5009.03萬(wàn)元，利稅總額5902.

7、34萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)3756.77萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2145.57萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率45.46%，投資利稅率53.57%，投資回報(bào)率34.09%，全部投資回收期4.43年，提供就業(yè)職位397個(gè)。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。對(duì)于難以預(yù)見的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度趕不上計(jì)劃要求時(shí)及時(shí)研究，項(xiàng)目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計(jì)劃并及時(shí)付諸實(shí)施。undefined三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某產(chǎn)業(yè)園及某產(chǎn)業(yè)園林產(chǎn)蠟蟲白蠟行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)園林產(chǎn)蠟蟲白蠟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2

8、、xxx有限責(zé)任公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“林產(chǎn)蠟蟲白蠟項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位397個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2145.57萬(wàn)元，可以促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率45.46%，投資利稅率53.57%，全部投資回報(bào)率34.09%，全部投資回收期4.43年，固定資產(chǎn)投資回收期4.43年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過2700萬(wàn)家，個(gè)體工商戶超過了6500萬(wàn)戶，注冊(cè)資本超過165萬(wàn)億元，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過

9、了60%，撐起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最具活力的部分，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)未來(lái)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國(guó)工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。把握發(fā)展方向，堅(jiān)持分類指導(dǎo)。立足現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)體系和發(fā)展基礎(chǔ)，準(zhǔn)確把握新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的主要方向，加

10、強(qiáng)戰(zhàn)略謀劃和前瞻部署，加大創(chuàng)新投入，提升創(chuàng)新產(chǎn)出，激發(fā)創(chuàng)新活力，做強(qiáng)做優(yōu)先進(jìn)制造業(yè)，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)體系向結(jié)構(gòu)合理、發(fā)展集聚、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的方向發(fā)展。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米29874.9344.79畝1.1容積率1.671.2建筑系數(shù)68.62%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝183.361.4基底面積平方米20500.181.5總建筑面積平方米49891.131.6綠化面積平方米3358.96綠化率6.73%2總投資萬(wàn)元11018.932.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8212.692.1.1土建工程投資萬(wàn)元3639.672.1

11、.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元33.03%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2312.242.1.2.1設(shè)備投資占比20.98%2.1.3其它投資萬(wàn)元2260.782.1.3.1其它投資占比20.52%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比74.53%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2806.242.2.1流動(dòng)資金占比25.47%3收入萬(wàn)元20850.004總成本萬(wàn)元15840.975利潤(rùn)總額萬(wàn)元5009.036凈利潤(rùn)萬(wàn)元3756.777所得稅萬(wàn)元1.678增值稅萬(wàn)元690.909稅金及附加萬(wàn)元202.4110納稅總額萬(wàn)元2145.5711利稅總額萬(wàn)元5902.3412投資利潤(rùn)率45.46%13投資利稅率53.57%14投資回報(bào)率3

12、4.09%15回收期年4.4316設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）8517年用電量千瓦時(shí)406830.0018年用水量立方米12098.4619總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤51.0320節(jié)能率23.12%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤15.2422員工數(shù)量人397土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程14493.6314493.6331302.8331302.832511.971.1主要生產(chǎn)車間8696.188696.1818781.7018781.701557.421.2輔助生產(chǎn)車間4637.964637.9610016.9110016.91803.831.3其他生產(chǎn)車間

13、1159.491159.491815.561815.56150.722倉(cāng)儲(chǔ)工程3075.033075.0312082.3912082.39705.152.1成品貯存768.76768.763020.603020.60176.292.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1599.021599.026282.846282.84366.682.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)707.26707.262778.952778.95162.183供配電工程164.00164.00164.00164.0010.773.1供配電室164.00164.00164.00164.0010.774給排水工程188.60188.60188.60188.609.6

14、34.1給排水188.60188.60188.60188.609.635服務(wù)性工程1947.521947.521947.521947.52113.665.1辦公用房1104.521104.521104.521104.5266.255.2生活服務(wù)843.00843.00843.00843.0051.306消防及環(huán)保工程549.40549.40549.40549.4036.076.1消防環(huán)保工程549.40549.40549.40549.4036.077項(xiàng)目總圖工程82.0082.0082.0082.00182.417.1場(chǎng)地及道路硬化5225.261141.521141.527.2場(chǎng)區(qū)圍墻114

15、1.525225.265225.267.3安全保衛(wèi)室82.0082.0082.0082.008綠化工程2000.2870.01合計(jì)20500.1849891.1349891.133639.67節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤51.031.1年用電量千瓦時(shí)406830.001.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤50.001.3年用水量立方米12098.461.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.032年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤15.243節(jié)能率23.12%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元7157.041.1完成比例64.95%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元4332.232.1完成比例60.53%3完成流動(dòng)資

16、金投資萬(wàn)元2824.813.1完成比例39.47%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2701.2人均年工資萬(wàn)元5.431.3年工資額萬(wàn)元1219.372工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人602.2人均年工資萬(wàn)元6.762.3年工資額萬(wàn)元352.333企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人163.2人均年工資萬(wàn)元7.693.3年工資額萬(wàn)元122.104品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人324.2人均年工資萬(wàn)元5.334.3年工資額萬(wàn)元186.515其他人員工資5.1平均人數(shù)人195.2人均年工資萬(wàn)元4.365.3年工資額萬(wàn)元84.426職工工資總額萬(wàn)元1964.73固定資

17、產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元3639.672312.24183.368212.691.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3639.672312.2415598.531.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元3639.673639.6733.03%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2312.242312.2420.98%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2260.782260.7820.52%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1006.881006.881.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1253.901253.901.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元716.54716.541.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元537.36537.36

18、2建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元8212.698212.69流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元15598.539411.7510977.8415598.5315598.5315598.531.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元4679.563041.713743.654679.564679.564679.561.2存貨萬(wàn)元7019.344562.575615.477019.347019.347019.341.2.1原輔材料萬(wàn)元2105.801368.771684.642105.802105.802105.801.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元105.2968.4484.

19、23105.29105.29105.291.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元3228.902098.782583.123228.903228.903228.901.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1579.351026.581263.481579.351579.351579.351.3現(xiàn)金萬(wàn)元3899.632534.763119.713899.633899.633899.632流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元12792.298314.9910233.8312792.2912792.2912792.292.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元12792.298314.9910233.8312792.2912792.2912792.293流動(dòng)資金萬(wàn)元2806.24182

20、4.062244.992806.242806.242806.244鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元935.40608.02748.33935.40935.40935.40總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元11018.93134.17%134.17%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元8212.69100.00%100.00%74.53%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5951.9172.47%72.47%54.02%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元3639.6744.32%44.32%33.03%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2312.2428.15%28.15%20.98%2.2

21、工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1006.8812.26%12.26%9.14%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1006.8812.26%12.26%9.14%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1253.9015.27%15.27%11.38%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元716.548.72%8.72%6.50%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元537.366.54%6.54%4.88%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元8212.69100.00%100.00%74.53%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元2806.2434.17%34.17%25.47%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元935.4111.39%11.39%8.49%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅

22、估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元13552.5016680.0020850.0020850.0020850.001.1萬(wàn)元13552.5016680.0020850.0020850.0020850.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元4336.805337.606672.006672.006672.003增值稅萬(wàn)元449.08552.72690.90690.90690.903.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元3336.003336.003336.003336.003336.003.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1719.322116.082645.102645.102645.104城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元31.4438

23、.6948.3648.3648.365教育費(fèi)附加萬(wàn)元13.4716.5820.7320.7320.736地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元8.9811.0513.8213.8213.829土地使用稅萬(wàn)元119.50119.50119.50119.50119.5010稅金及附加萬(wàn)元173.39185.83202.41202.41202.41折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3639.673639.67當(dāng)期折舊額2911.74145.59145.59145.59145.59145.59凈值727.933494.083348.503202.913057.322911.

24、742機(jī)器設(shè)備原值2312.242312.24當(dāng)期折舊額1849.79123.32123.32123.32123.32123.32凈值2188.922065.601942.281818.961695.643建筑物及設(shè)備原值5951.91當(dāng)期折舊額4761.53268.91268.91268.91268.91268.91建筑物及設(shè)備凈值1190.385683.005414.095145.184876.274607.364無(wú)形資產(chǎn)原值1006.881006.88當(dāng)期攤銷額1006.8825.1725.1725.1725.1725.17凈值981.71956.54931.36906.19881.02

25、5合計(jì)：折舊及攤銷5768.41294.08294.08294.08294.08294.08總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元10999.377149.598799.5010999.3710999.3710999.372外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元668.38434.45534.70668.38668.38668.383工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1964.731964.731964.731964.731964.731964.734修理費(fèi)萬(wàn)元32.2720.9825.8232.2732.2732.275其它成本費(fèi)用萬(wàn)元1882.141223.391505.71

26、1882.141882.141882.145.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元535.92348.35428.74535.92535.92535.925.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元537.89349.63430.31537.89537.89537.895.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元757.54492.40606.03757.54757.54757.546經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元15546.8910105.4812437.5115546.8915546.8915546.897折舊費(fèi)萬(wàn)元268.91268.91268.91268.91268.91268.918攤銷費(fèi)萬(wàn)元25.1725.1725.1725.1725.1725.179利息支出

27、萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元15840.9711087.2113124.5415840.9715840.9715840.9710.1可變成本萬(wàn)元13582.168828.4010865.7313582.1613582.1613582.1610.2固定成本萬(wàn)元2258.812258.812258.812258.812258.812258.8111盈虧平衡點(diǎn)48.44%48.44%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元20850.0013552.5016680.0020850.0020850.0020850.002稅金及附加萬(wàn)元202.41173.39185.83202.41202.41202.413總成本費(fèi)用萬(wàn)元15840.9711087.2113124.5415840.9715840.9715840.975增值稅萬(wàn)元690.90449.08552.72690.90690.90690.906利潤(rùn)總額萬(wàn)元5009.034703.976149.645009.035009.03500