1、,公司財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃,目 錄,財(cái)務(wù)核算,1,財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督,2,財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃,3,年度工作重點(diǎn)與難點(diǎn),4,年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè),5,Hot Tip,1. 財(cái)務(wù)核算 （1）會(huì)計(jì)電算化,全部完成財(cái)務(wù) 軟件更換,2009.10,2010.3,2010.6,2010.9,會(huì)計(jì)電算化實(shí)施,完成財(cái)務(wù)軟件調(diào)試,開始向下屬公司推廣使用,完成財(cái)務(wù)軟件 供應(yīng)商選擇,1. 財(cái)務(wù)核算 （2）會(huì)計(jì)報(bào)表體系,日?qǐng)?bào),資金日?qǐng)?bào)表、應(yīng)收賬款日?qǐng)?bào)表、 在途資金日?qǐng)?bào)表,月報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用預(yù)算表、 實(shí)際費(fèi)用匯總表、往來明細(xì)表,年報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、 費(fèi)用預(yù)算表、實(shí)際費(fèi)用匯總表、 往來明細(xì)表,1. 財(cái)務(wù)

2、核算 （3）財(cái)務(wù)信息監(jiān)督,通過日益完善的財(cái)務(wù)報(bào)表，監(jiān)督下屬各公司財(cái)務(wù)信息,通過銀行結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對(duì)下屬各公司財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)督,財(cái)務(wù)信息監(jiān)督,財(cái)務(wù)報(bào)表監(jiān)督,工作報(bào)告監(jiān)督,銀行結(jié)算監(jiān)督,通過分級(jí)工作報(bào)告制度，監(jiān)督下屬各公司財(cái)務(wù)信息,2. 財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督 （1）資金管理,資金的籌集,資金的應(yīng)用,下屬公司資金管理,全方位做好資金管理工作,2. 財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督 （2）財(cái)務(wù)預(yù)算,應(yīng)收賬款預(yù)算,商品訂購預(yù)算,費(fèi)用 預(yù)算,應(yīng)付賬款預(yù)算,資金 預(yù)算,商品銷售預(yù)算,其他收支預(yù)算,2. 財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督 （3）費(fèi)用管理,超預(yù)算費(fèi)用,非常規(guī)費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi)用,費(fèi)用管理,需要加強(qiáng)對(duì)三個(gè)方面費(fèi)用的管理,3. 財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃 （

3、1）員工培訓(xùn)與開發(fā)一,Text in here,培訓(xùn)體系建設(shè),培訓(xùn)制度 擬定,建內(nèi)部培訓(xùn)師制度,建培訓(xùn)評(píng)估體系,3. 財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃 （2）員工培訓(xùn)與開發(fā)二,在崗培訓(xùn),外部培訓(xùn),巡回指導(dǎo),新員工入職培訓(xùn),財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),4. 年度工作重點(diǎn)與難點(diǎn) （1）資金投入,.,.,根據(jù)本年度的銷售計(jì)劃，可以推算出本年度的資金 需求量較大，這就需要增大資金投入，尋找融資渠道,銀行融資,其他融資 途徑,Diagram,4. 年度工作重點(diǎn)與難點(diǎn) （2）員工招聘與培訓(xùn),用人,留人,育人,招人,5. 年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測(cè),2010 年 費(fèi)用預(yù)算,2010 年 其他現(xiàn)金 預(yù)算,2010 年 固定資產(chǎn)預(yù)算,2010 年 預(yù)計(jì)損益表,2010 年 現(xiàn)金預(yù)算,2010 年 低值易耗 品預(yù)