1、橡膠貼合機(jī)項(xiàng)目審查申請(qǐng)書一、項(xiàng)目發(fā)展背景加快建設(shè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)突出、特色鮮明的功能園區(qū)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)集聚配套，培育壯大企業(yè)主體，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。（一）著力提升壯大產(chǎn)業(yè)園區(qū)深入推進(jìn)100個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)成長(zhǎng)工程，根據(jù)發(fā)展條件和潛力，按照做大做強(qiáng)一批、整合優(yōu)化一批、調(diào)整轉(zhuǎn)型一批的思路，實(shí)施產(chǎn)業(yè)園區(qū)提質(zhì)升級(jí)工程。加快發(fā)展產(chǎn)業(yè)園區(qū)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集成配套，提高產(chǎn)業(yè)集中度和集約化水平，培育一批帶動(dòng)力強(qiáng)的企業(yè)集群，進(jìn)一步引導(dǎo)要素資源向國(guó)家級(jí)、省級(jí)園區(qū)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)匯聚，加快建成小河孟關(guān)、仁懷習(xí)水等千億級(jí)龍頭園區(qū)。推動(dòng)相鄰的產(chǎn)業(yè)園區(qū)整合，或以“一區(qū)多園”模式托管產(chǎn)業(yè)園區(qū)，實(shí)現(xiàn)資源共享、配置優(yōu)化，促進(jìn)園區(qū)創(chuàng)新

2、發(fā)展。對(duì)重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)的工業(yè)園區(qū)，因地制宜實(shí)行“退二進(jìn)三”或“退二還一”。到2020年，新增2個(gè)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。（二）加快培育壯大企業(yè)主體圍繞推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，聚焦大數(shù)據(jù)、電子信息、大健康醫(yī)藥、高端裝備制造、新能源和新材料、節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域，高端引進(jìn)100戶以上國(guó)內(nèi)外500強(qiáng)企業(yè)，落地生成一批重大項(xiàng)目。聚焦煤炭、電力、煙酒、化工、有色、冶金、裝備制造、建材、食品等領(lǐng)域，從規(guī)上企業(yè)中選擇1000戶技術(shù)工藝落后、生產(chǎn)設(shè)備落后、產(chǎn)品有市場(chǎng)、發(fā)展有潛力的企業(yè)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)+、智能制造等新技術(shù)、新模式，實(shí)施改造升級(jí)，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。鼓勵(lì)龍頭企業(yè)、骨干企業(yè)發(fā)揮資本、品牌、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、研發(fā)

3、等優(yōu)勢(shì)，采取聯(lián)合、收購(gòu)、兼并、控股等方式，實(shí)施跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨所有制結(jié)構(gòu)的合作重組，加快做大做強(qiáng)。聚焦大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新，加大政策扶持力度，培育生成一大批小微企業(yè)，培育孵化一大批科技創(chuàng)新型企業(yè)，新增5萬(wàn)戶以上企業(yè)市場(chǎng)主體，其中新增規(guī)上企業(yè)3000戶以上。支持企業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略，不斷拓展向外發(fā)展的市場(chǎng)空間和資源空間。聚焦已停產(chǎn)、半停產(chǎn)、連年虧損、資不抵債、靠政府補(bǔ)貼和銀行續(xù)貸存在的企業(yè)、以及不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的落后產(chǎn)能，綜合運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)制、經(jīng)濟(jì)手段和法治辦法，讓“僵尸企業(yè)”和落后產(chǎn)能有序退出。二、項(xiàng)目建設(shè)單位xxx有限公司三、項(xiàng)目咨詢單位泓域咨詢四、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的

4、固定資產(chǎn)投資10584.55(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1777.46萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資12362.01萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資10584.55萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的85.62%；流動(dòng)資金1777.46萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的14.38%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4485.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的36.28%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4696.47萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的37.99%；其它投資1402.76萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的11.35%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投

5、資=10584.55+1777.46=12362.01（萬(wàn)元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷40.00%,計(jì)劃收入6517.20萬(wàn)元，總成本6236.71萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-7147.65萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-5360.74萬(wàn)元，增值稅198.26萬(wàn)元，稅金及附加165.44萬(wàn)元，所得稅-1786.91萬(wàn)元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入11405.10萬(wàn)元，總成本9468.17萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-9709.45萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-7282.09萬(wàn)元，增值稅346.95萬(wàn)元，稅金及附加183.28萬(wàn)元，所得稅-2427.36萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入

6、16293.00萬(wàn)元，總成本12699.62萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3593.38萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2695.03萬(wàn)元，增值稅495.64萬(wàn)元，稅金及附加201.12萬(wàn)元，所得稅898.35萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16293.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=495.64萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用12699.62萬(wàn)元，其中：可變成本10771.51萬(wàn)元，

7、固定成本1928.11萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加201.12萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3593.38（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3593.3825.00%=898.35（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3593.38（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3593.3825.00%=898.35（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3593.38萬(wàn)

8、元，繳納企業(yè)所得稅898.35萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=3593.38-898.35=2695.03（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=29.07%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=34.70%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=21.80%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16293.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用12699.62萬(wàn)元，稅金及附加201.12萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3593.38萬(wàn)元，企業(yè)所得稅898.35萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)2695.03萬(wàn)元，年納稅總額1595.11萬(wàn)元。七、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收

9、期（Pt）=6.09年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期6.09年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。八、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率29.07%，投資利稅率34.70%，全部投資回報(bào)率21.80%，全部投資回收期6.09年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。充分抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強(qiáng)與社會(huì)各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準(zhǔn)確

10、項(xiàng)目的定位，完善各項(xiàng)法定手續(xù)。充分抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強(qiáng)與社會(huì)各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準(zhǔn)確項(xiàng)目的定位，完善各項(xiàng)法定手續(xù)。維護(hù)規(guī)劃的權(quán)威性，嚴(yán)格按照建設(shè)程序進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工；配套設(shè)施既不能提高標(biāo)準(zhǔn)也不能降低質(zhì)量，要認(rèn)真做好“投資、質(zhì)量、進(jìn)度”的全過程控制，精心設(shè)計(jì)、精心施工，力爭(zhēng)創(chuàng)建優(yōu)良工程。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入2902.673870.233593.783455.5

11、613822.242主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2664.923553.233299.433172.5312690.102.1橡膠貼合機(jī)(A)879.421172.571088.811046.934187.732.2橡膠貼合機(jī)(B)612.93817.24758.87729.682918.722.3橡膠貼合機(jī)(C)453.04604.05560.90539.332157.322.4橡膠貼合機(jī)(D)319.79426.39395.93380.701522.812.5橡膠貼合機(jī)(E)213.19284.26263.95253.801015.212.6橡膠貼合機(jī)(F)133.25177.66164.97158.63

12、634.512.7橡膠貼合機(jī)(.)53.3071.0665.9963.45253.803其他業(yè)務(wù)收入237.75317.00294.36283.031132.14上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元13822.24完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元12690.10主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比91.81%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）31.37%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元3300.51利潤(rùn)總額萬(wàn)元3481.54利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率18.87%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元552.59凈利潤(rùn)萬(wàn)元2611.15凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率22.75%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元483.89投資利潤(rùn)率31.97%投資回報(bào)率23.98%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.30%企業(yè)總資產(chǎn)

13、萬(wàn)元25880.07流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元31.44%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元8136.00資產(chǎn)負(fù)債率30.63%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米35411.0353.09畝1.1容積率1.691.2建筑系數(shù)73.69%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝199.371.4基底面積平方米26094.391.5總建筑面積平方米59844.641.6綠化面積平方米4403.85綠化率7.36%2總投資萬(wàn)元12362.012.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元10584.552.1.1土建工程投資萬(wàn)元4485.322.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元36.28%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元4696.472.1.2.1設(shè)備投資

14、占比37.99%2.1.3其它投資萬(wàn)元1402.762.1.3.1其它投資占比11.35%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比85.62%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1777.462.2.1流動(dòng)資金占比14.38%3收入萬(wàn)元16293.004總成本萬(wàn)元12699.625利潤(rùn)總額萬(wàn)元3593.386凈利潤(rùn)萬(wàn)元2695.037所得稅萬(wàn)元1.698增值稅萬(wàn)元495.649稅金及附加萬(wàn)元201.1210納稅總額萬(wàn)元1595.1111利稅總額萬(wàn)元4290.1412投資利潤(rùn)率29.07%13投資利稅率34.70%14投資回報(bào)率21.80%15回收期年6.0916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）12617年用電量千瓦時(shí)685671.2818年

15、用水量立方米13776.3819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤85.4520節(jié)能率24.38%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤33.2322員工數(shù)量人298區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元191351.00同期產(chǎn)值萬(wàn)元164957.76同比增長(zhǎng)16.00%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家649規(guī)上企業(yè)家12從業(yè)人數(shù)人32450前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元89353.01去年同期78891.94萬(wàn)元。1、xxx科技公司（AAA）萬(wàn)元21891.492、xxx有限公司萬(wàn)元19657.663、xxx公司萬(wàn)元11615.894、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元9828.835、xxx科技公司萬(wàn)元6254.716、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元5807.957、x

16、xx公司萬(wàn)元446.778、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元3663.479、xxx科技公司萬(wàn)元3484.7710、xxx有限責(zé)任公司萬(wàn)元2680.59區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元54652.911.1同期增加值萬(wàn)元49630.321.2增長(zhǎng)率10.12%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元16962.582.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元15367.442.2增長(zhǎng)率10.38%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元68649.423.12016納稅總額萬(wàn)元57509.783.2增長(zhǎng)率19.37%42017完成投資萬(wàn)元47172.084.12016行業(yè)投資萬(wàn)元19.58%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年

17、2019年2020年1產(chǎn)值222750.51253125.58287642.712利潤(rùn)總額69170.2678602.5789321.103凈利潤(rùn)22129.2925146.9228576.044納稅總額16028.4118214.1020697.845工業(yè)增加值68965.4978369.8889056.686產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率10.00%13.00%15.03%7企業(yè)數(shù)量7799501216土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程18448.7318448.7337621.6037621.603101.691.1主要生產(chǎn)車間11069.2

18、411069.2422572.9622572.961923.051.2輔助生產(chǎn)車間5903.595903.5912038.9112038.91992.541.3其他生產(chǎn)車間1475.901475.902182.052182.05186.102倉(cāng)儲(chǔ)工程3914.163914.1614444.9814444.98866.112.1成品貯存978.54978.543611.243611.24216.532.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2035.362035.367511.397511.39450.382.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)900.26900.263322.353322.35199.213供配電工程208.76208.76

19、208.76208.7614.083.1供配電室208.76208.76208.76208.7614.084給排水工程240.07240.07240.07240.0712.604.1給排水240.07240.07240.07240.0712.605服務(wù)性工程2478.972478.972478.972478.97148.645.1辦公用房1294.281294.281294.281294.2870.265.2生活服務(wù)1184.691184.691184.691184.6987.426消防及環(huán)保工程699.33699.33699.33699.3347.176.1消防環(huán)保工程699.33699.3

20、3699.33699.3347.177項(xiàng)目總圖工程104.38104.38104.38104.38209.757.1場(chǎng)地及道路硬化6593.041549.211549.217.2場(chǎng)區(qū)圍墻1549.216593.046593.047.3安全保衛(wèi)室104.38104.38104.38104.388綠化工程2436.7185.28合計(jì)26094.3959844.6459844.644485.32節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤85.451.1年用電量千瓦時(shí)685671.281.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤84.271.3年用水量立方米13776.381.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.182年節(jié)能量噸

21、標(biāo)準(zhǔn)煤33.233節(jié)能率24.38%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元10888.421.1完成比例88.08%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元6810.312.1完成比例62.55%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元4078.113.1完成比例37.45%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2031.2人均年工資萬(wàn)元4.451.3年工資額萬(wàn)元875.402工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人452.2人均年工資萬(wàn)元6.642.3年工資額萬(wàn)元295.863企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人123.2人均年工資萬(wàn)元7.813.3年工資額萬(wàn)元78.424品質(zhì)管理人員工資4.1平

22、均人數(shù)人244.2人均年工資萬(wàn)元5.344.3年工資額萬(wàn)元120.065其他人員工資5.1平均人數(shù)人145.2人均年工資萬(wàn)元6.715.3年工資額萬(wàn)元110.376職工工資總額萬(wàn)元1480.11固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4485.324696.47199.3710584.551.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4485.324696.4712313.351.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元4485.324485.3236.28%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4696.474696.4737.99%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1402.761402.76

23、11.35%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元724.22724.221.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元678.54678.541.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元382.90382.901.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元295.64295.642建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元10584.5510584.55流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元12313.354110.208589.9512313.3512313.3512313.351.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元3694.011477.602585.803694.013694.013694.011.2存貨萬(wàn)元5541.012216.403878.715

24、541.015541.015541.011.2.1原輔材料萬(wàn)元1662.30664.921163.611662.301662.301662.301.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元83.1233.2558.1883.1283.1283.121.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元2548.861019.551784.212548.862548.862548.861.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1246.73498.69872.711246.731246.731246.731.3現(xiàn)金萬(wàn)元3078.341231.342154.843078.343078.343078.342流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元10535.894214.367375.1210535.8

25、910535.8910535.892.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元10535.894214.367375.1210535.8910535.8910535.893流動(dòng)資金萬(wàn)元1777.46710.981244.221777.461777.461777.464鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元592.48236.99414.74592.48592.48592.48總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元12362.01116.79%116.79%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元10584.55100.00%100.00%85.62%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元9181.7986.75%86.

26、75%74.27%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元4485.3242.38%42.38%36.28%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4696.4744.37%44.37%37.99%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元724.226.84%6.84%5.86%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元724.226.84%6.84%5.86%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元678.546.41%6.41%5.49%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元382.903.62%3.62%3.10%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元295.642.79%2.79%2.39%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元10584.55100.00%100.00%85.62%5建設(shè)期間費(fèi)

27、用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1777.4616.79%16.79%14.38%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元592.495.60%5.60%4.79%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元6517.2011405.1016293.0016293.0016293.001.1萬(wàn)元6517.2011405.1016293.0016293.0016293.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元2085.503649.635213.765213.765213.763增值稅萬(wàn)元198.26346.95495.64495.64495.643.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元2606.882606.882606.8

28、82606.882606.883.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元844.501477.872111.242111.242111.244城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元13.8824.2934.6934.6934.695教育費(fèi)附加萬(wàn)元5.9510.4114.8714.8714.876地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元3.976.949.919.919.919土地使用稅萬(wàn)元141.64141.64141.64141.64141.6410稅金及附加萬(wàn)元165.44183.28201.12201.12201.12折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4485.324485.32當(dāng)期折舊額3588.261

29、79.41179.41179.41179.41179.41凈值897.064305.914126.493947.083767.673588.262機(jī)器設(shè)備原值4696.474696.47當(dāng)期折舊額3757.18250.48250.48250.48250.48250.48凈值4445.994195.513945.033694.563444.083建筑物及設(shè)備原值9181.79當(dāng)期折舊額7345.43429.89429.89429.89429.89429.89建筑物及設(shè)備凈值1836.368751.908322.017892.127462.237032.344無(wú)形資產(chǎn)原值724.22724.22當(dāng)

30、期攤銷額724.2218.1118.1118.1118.1118.11凈值706.11688.01669.90651.80633.695合計(jì)：折舊及攤銷8069.65448.00448.00448.00448.00448.00總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元7987.603195.045591.327987.607987.607987.602外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元563.80225.52394.66563.80563.80563.803工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1480.111480.111480.111480.111480.111480.114修理

31、費(fèi)萬(wàn)元51.5920.6436.1151.5951.5951.595其它成本費(fèi)用萬(wàn)元2168.52867.411517.962168.522168.522168.525.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元949.32379.73664.52949.32949.32949.325.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元643.60257.44450.52643.60643.60643.605.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元1123.43449.37786.401123.431123.431123.436經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元12251.624900.658576.1312251.6212251.6212251.627折舊費(fèi)萬(wàn)元429.89429.894

32、29.89429.89429.89429.898攤銷費(fèi)萬(wàn)元18.1118.1118.1118.1118.1118.119利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元12699.626236.719468.1712699.6212699.6212699.6210.1可變成本萬(wàn)元10771.514308.607540.0610771.5110771.5110771.5110.2固定成本萬(wàn)元1928.111928.111928.111928.111928.111928.1111盈虧平衡點(diǎn)56.38%56.38%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元16293.006517.2011405.1016293.0016293.0016293.002稅金及附加萬(wàn)元201.12165.44183.28201.12201.12201.123總成本費(fèi)用萬(wàn)元12699