1、麥草畏項(xiàng)目審查申請(qǐng)書(shū)一、項(xiàng)目提出的理由實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期發(fā)展目標(biāo)，必須牢固樹(shù)立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念。堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。必須把創(chuàng)新擺在全省發(fā)展的核心位置，讓創(chuàng)新在全社會(huì)蔚然成風(fēng)，加快實(shí)現(xiàn)從要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換、從跟隨式發(fā)展向引領(lǐng)型發(fā)展轉(zhuǎn)變，走出一條創(chuàng)新立省、創(chuàng)新興省的路子，搶占新一輪發(fā)展制高點(diǎn)。堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展，增強(qiáng)發(fā)展協(xié)調(diào)性和整體性。協(xié)調(diào)是持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)在要求。必須正確處理發(fā)展中的重大關(guān)系，大力促進(jìn)珠三角地區(qū)和粵東西北地區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)、物質(zhì)文明與精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展，形成均衡協(xié)調(diào)

2、發(fā)展新格局。堅(jiān)持綠色發(fā)展，建設(shè)美麗廣東。綠色是永續(xù)發(fā)展的必要條件和人民對(duì)美好生活追求的重要體現(xiàn)。必須堅(jiān)持節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的基本國(guó)策，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，堅(jiān)定走生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、生態(tài)良好的文明發(fā)展道路，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，建設(shè)綠色美好家園，促進(jìn)人與自然和諧共生。堅(jiān)持開(kāi)放發(fā)展，增創(chuàng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。開(kāi)放是國(guó)家繁榮發(fā)展的必由之路。必須堅(jiān)持開(kāi)放發(fā)展不動(dòng)搖，堅(jiān)持內(nèi)外需協(xié)調(diào)、進(jìn)出口平衡、引進(jìn)來(lái)和走出去并重、引資和引技引智并舉，加快融入全球化的步伐，發(fā)展更高層次的開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，構(gòu)建開(kāi)放發(fā)展新格局。堅(jiān)持共享發(fā)展，增進(jìn)民生福祉。共享是中國(guó)特色社會(huì)主義的本質(zhì)要求。必須堅(jiān)持發(fā)展為了人民、

3、發(fā)展依靠人民、發(fā)展成果由人民共享，努力解決人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，讓人民在共建共享發(fā)展中有更多獲得感，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力，增進(jìn)人民團(tuán)結(jié)，朝著共同富裕方向穩(wěn)步前進(jìn)。堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開(kāi)放發(fā)展、共享發(fā)展，是關(guān)系我國(guó)發(fā)展全局的一場(chǎng)深刻變革，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下廣東發(fā)展的根本遵循。必須把基本理念貫徹落實(shí)到全省經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)中去，統(tǒng)一思想，協(xié)調(diào)行動(dòng)，引領(lǐng)和指導(dǎo)廣東發(fā)展邁上新征程、開(kāi)創(chuàng)新局面。二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱(chēng)麥草畏項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)單位項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司報(bào)告咨詢(xún)機(jī)構(gòu)：泓域咨詢(xún)（三）項(xiàng)目選址xx工業(yè)示范區(qū)項(xiàng)目建設(shè)方案力求在滿(mǎn)

4、足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護(hù)衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國(guó)策，因地制宜合理布置。對(duì)各種設(shè)施用地進(jìn)行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，同時(shí)，采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備，達(dá)到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積32216.10平方米（折合約48.30畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)53.95%，建筑容積率1.37，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.76%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度174.34萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e32216.10平方米，建筑物基底占地面積17380.59平方米，總建筑

5、面積44136.06平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程34372.97平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3423.34平方米。（七）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)136臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3409.02萬(wàn)元。（八）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量880136.02千瓦時(shí)，折合108.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量10755.61立方米，折合0.92噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“麥草畏項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量880136.02千瓦時(shí)，年總用水量10755.61立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）109.09噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量40.35噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率25.70%，能源利用效果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符

6、合x(chóng)x工業(yè)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)x工業(yè)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資10001.85萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資8420.62萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的84.19%；流動(dòng)資金1581.23萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.81%。（十一）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入11310.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用8666.21萬(wàn)元，稅金及附加172.62萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2643.79萬(wàn)元，利稅總額3

7、181.07萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1982.84萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1198.23萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率26.43%，投資利稅率31.80%，投資回報(bào)率19.82%，全部投資回收期6.54年，提供就業(yè)職位249個(gè)。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊(duì)伍投入本項(xiàng)目施工。對(duì)于難以預(yù)見(jiàn)的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度趕不上計(jì)劃要求時(shí)及時(shí)研究，項(xiàng)目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計(jì)劃并及時(shí)付諸實(shí)施。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合x(chóng)x工業(yè)示范區(qū)及xx工業(yè)示范區(qū)麥草畏行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xx工

8、業(yè)示范區(qū)麥草畏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“麥草畏項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx工業(yè)示范區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位249個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1198.23萬(wàn)元，可以促進(jìn)xx工業(yè)示范區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率26.43%，投資利稅率31.80%，全部投資回報(bào)率19.82%，全部投資回收期6.54年，固定資產(chǎn)投資回收期6.54年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。近年來(lái)，從中央到地方加快了經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，相

9、繼出臺(tái)了一系列重大政策鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)已成為我省國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支撐，財(cái)政收入的重要來(lái)源，擴(kuò)大投資的重要主體，吸納勞動(dòng)力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新的重要推動(dòng)力，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。國(guó)家支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時(shí)的權(quán)宜之計(jì)，更不是過(guò)河拆橋式的策略性利用。對(duì)于非公有制經(jīng)濟(jì)的地位和作用，“三個(gè)沒(méi)有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟(jì)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位和作用沒(méi)有變，我們毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策沒(méi)有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機(jī)會(huì)的方針政策沒(méi)有變?！蓖瑫r(shí)，公有制

10、為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展，是寫(xiě)入黨章和憲法的基本經(jīng)濟(jì)制度，這是不會(huì)變的，也是不能變的。進(jìn)入新時(shí)代，中國(guó)的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)只會(huì)壯大、不會(huì)離場(chǎng)，只會(huì)越來(lái)越好、不會(huì)越來(lái)越差。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)如今已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量。截至2017年年底，我國(guó)實(shí)有個(gè)體工商戶(hù)6579.4萬(wàn)戶(hù)，私營(yíng)企業(yè)2726.3萬(wàn)戶(hù)，廣義民營(yíng)企業(yè)合計(jì)占全部市場(chǎng)主體的94.8%。而且，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)解決了絕大部分就業(yè)，是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動(dòng)力：創(chuàng)造了60%以上GDP，貢獻(xiàn)了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報(bào)告提出，毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。立足我省省情

11、，發(fā)揮制造業(yè)特色優(yōu)勢(shì)，集中力量化解過(guò)剩產(chǎn)能、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、改造傳統(tǒng)動(dòng)能，提高全要素生產(chǎn)率，推動(dòng)制造業(yè)整體素質(zhì)提升。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米32216.1048.30畝1.1容積率1.371.2建筑系數(shù)53.95%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝174.341.4基底面積平方米17380.591.5總建筑面積平方米44136.061.6綠化面積平方米3423.34綠化率7.76%2總投資萬(wàn)元10001.852.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8420.622.1.1土建工程投資萬(wàn)元3715.732.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元37.15%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元3409.0

12、22.1.2.1設(shè)備投資占比34.08%2.1.3其它投資萬(wàn)元1295.872.1.3.1其它投資占比12.96%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比84.19%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1581.232.2.1流動(dòng)資金占比15.81%3收入萬(wàn)元11310.004總成本萬(wàn)元8666.215利潤(rùn)總額萬(wàn)元2643.796凈利潤(rùn)萬(wàn)元1982.847所得稅萬(wàn)元1.378增值稅萬(wàn)元364.669稅金及附加萬(wàn)元172.6210納稅總額萬(wàn)元1198.2311利稅總額萬(wàn)元3181.0712投資利潤(rùn)率26.43%13投資利稅率31.80%14投資回報(bào)率19.82%15回收期年6.5416設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）13617年用電量千瓦時(shí)8

13、80136.0218年用水量立方米10755.6119總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤109.0920節(jié)能率25.70%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤40.3522員工數(shù)量人249土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程12288.0812288.0834372.9734372.973183.171.1主要生產(chǎn)車(chē)間7372.857372.8520623.7820623.781973.571.2輔助生產(chǎn)車(chē)間3932.193932.1910999.3510999.351018.611.3其他生產(chǎn)車(chē)間983.05983.051993.631993.63190.992倉(cāng)儲(chǔ)

14、工程2607.092607.096346.016346.01427.412.1成品貯存651.77651.771586.501586.50106.852.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1355.691355.693299.933299.93222.252.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)599.63599.631459.581459.5898.303供配電工程139.04139.04139.04139.0410.533.1供配電室139.04139.04139.04139.0410.534給排水工程159.90159.90159.90159.909.424.1給排水159.90159.90159.90159.909.425服務(wù)性工

15、程1651.161651.161651.161651.16111.215.1辦公用房911.17911.17911.17911.1747.755.2生活服務(wù)739.99739.99739.99739.9955.616消防及環(huán)保工程465.80465.80465.80465.8035.296.1消防環(huán)保工程465.80465.80465.80465.8035.297項(xiàng)目總圖工程69.5269.5269.5269.52-118.127.1場(chǎng)地及道路硬化4417.781035.701035.707.2場(chǎng)區(qū)圍墻1035.704417.784417.787.3安全保衛(wèi)室69.5269.5269.5269

16、.528綠化工程1623.3056.82合計(jì)17380.5944136.0644136.063715.73節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤109.091.1年用電量千瓦時(shí)880136.021.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤108.171.3年用水量立方米10755.611.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.922年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤40.353節(jié)能率25.70%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元8815.261.1完成比例88.14%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元6476.232.1完成比例73.47%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元2339.033.1完成比例26.53%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指

17、標(biāo)1一線(xiàn)產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1691.2人均年工資萬(wàn)元5.181.3年工資額萬(wàn)元919.302工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人372.2人均年工資萬(wàn)元5.912.3年工資額萬(wàn)元203.943企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人103.2人均年工資萬(wàn)元7.733.3年工資額萬(wàn)元75.704品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人204.2人均年工資萬(wàn)元5.584.3年工資額萬(wàn)元116.055其他人員工資5.1平均人數(shù)人135.2人均年工資萬(wàn)元7.865.3年工資額萬(wàn)元86.976職工工資總額萬(wàn)元1401.96固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投

18、資萬(wàn)元3715.733409.02174.348420.621.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3715.733409.028655.401.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元3715.733715.7337.15%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3409.023409.0234.08%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1295.871295.8712.96%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元665.30665.301.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元630.57630.571.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元254.03254.031.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元376.54376.542建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元8420.628420.62流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位

19、達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元8655.404614.977098.918655.408655.408655.401.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元2596.621557.972077.302596.622596.622596.621.2存貨萬(wàn)元3894.932336.963115.943894.933894.933894.931.2.1原輔材料萬(wàn)元1168.48701.09934.781168.481168.481168.481.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元58.4235.0546.7458.4258.4258.421.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元1791.671075.001433.331791.671

20、791.671791.671.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元876.36525.82701.09876.36876.36876.361.3現(xiàn)金萬(wàn)元2163.851298.311731.082163.852163.852163.852流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元7074.174244.505659.347074.177074.177074.172.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元7074.174244.505659.347074.177074.177074.173流動(dòng)資金萬(wàn)元1581.23948.741264.981581.231581.231581.234鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元527.07316.25421.66527.07527.07527.0

21、7總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元10001.85118.78%118.78%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元8420.62100.00%100.00%84.19%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元7124.7584.61%84.61%71.23%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元3715.7344.13%44.13%37.15%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3409.0240.48%40.48%34.08%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元665.307.90%7.90%6.65%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元665.307.90%7.90%6.65%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元630.5

22、77.49%7.49%6.30%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元254.033.02%3.02%2.54%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元376.544.47%4.47%3.76%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元8420.62100.00%100.00%84.19%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1581.2318.78%18.78%15.81%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元527.086.26%6.26%5.27%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元6786.009048.0011310.0011310.0011310.001.1萬(wàn)元6786.009048.00

23、11310.0011310.0011310.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元2171.522895.363619.203619.203619.203增值稅萬(wàn)元218.80291.73364.66364.66364.663.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1809.601809.601809.601809.601809.603.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元866.961155.951444.941444.941444.944城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元15.3220.4225.5325.5325.535教育費(fèi)附加萬(wàn)元6.568.7510.9410.9410.946地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元4.385.837.297.297.299土地使用稅萬(wàn)元128.86

24、128.86128.86128.86128.8610稅金及附加萬(wàn)元155.12163.87172.62172.62172.62折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3715.733715.73當(dāng)期折舊額2972.58148.63148.63148.63148.63148.63凈值743.153567.103418.473269.843121.212972.582機(jī)器設(shè)備原值3409.023409.02當(dāng)期折舊額2727.22181.81181.81181.81181.81181.81凈值3227.213045.392863.582681.762499

25、.953建筑物及設(shè)備原值7124.75當(dāng)期折舊額5699.80330.44330.44330.44330.44330.44建筑物及設(shè)備凈值1424.956794.316463.876133.435802.995472.554無(wú)形資產(chǎn)原值665.30665.30當(dāng)期攤銷(xiāo)額665.3016.6316.6316.6316.6316.63凈值648.67632.03615.40598.77582.145合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)6365.10347.07347.07347.07347.07347.07總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元5239.083143

26、.454191.265239.085239.085239.082外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元367.23220.34293.78367.23367.23367.233工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1401.961401.961401.961401.961401.961401.964修理費(fèi)萬(wàn)元39.6523.7931.7239.6539.6539.655其它成本費(fèi)用萬(wàn)元1271.22762.731016.981271.221271.221271.225.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元601.09360.65480.87601.09601.09601.095.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元165.8999.53132.71165.89165.8

27、9165.895.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元631.97379.18505.58631.97631.97631.976經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元8319.144991.486655.318319.148319.148319.147折舊費(fèi)萬(wàn)元330.44330.44330.44330.44330.44330.448攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元16.6316.6316.6316.6316.6316.639利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元8666.215899.347282.778666.218666.218666.2110.1可變成本萬(wàn)元6917.184150.315533.746917.186917.186917.1810.2固定成本

28、萬(wàn)元1749.031749.031749.031749.031749.031749.0311盈虧平衡點(diǎn)46.53%46.53%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元11310.006786.009048.0011310.0011310.0011310.002稅金及附加萬(wàn)元172.62155.12163.87172.62172.62172.623總成本費(fèi)用萬(wàn)元8666.215899.347282.778666.218666.218666.215增值稅萬(wàn)元364.66218.80291.73364.66364.66364.666利潤(rùn)總額萬(wàn)元2643.79-8285.73-9665.252643.792643.792643.798應(yīng)納稅所