1、圓嘴鉗項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書一、項(xiàng)目提出的理由“十三五”時(shí)期，我市發(fā)展面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險(xiǎn)增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，更處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，機(jī)遇挑戰(zhàn)并存，發(fā)展前景廣闊。機(jī)遇前所未有。支持福建經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展，國(guó)家級(jí)新區(qū)、自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)、海上絲綢之路核心區(qū)、生態(tài)文明先行示范區(qū)“四區(qū)疊加”和平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)“一區(qū)毗鄰”的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)將為我市發(fā)展帶來(lái)眾多“機(jī)會(huì)窗口”，催生政策、項(xiàng)目、資金等要素匯集，我市加快發(fā)展的動(dòng)力更加強(qiáng)勁。我市在國(guó)家和全省發(fā)展大局中的戰(zhàn)略地位更加凸顯，連接長(zhǎng)三角和珠三角、輻射中部地區(qū)、帶動(dòng)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)發(fā)展的樞紐作用更加突出，正在成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長(zhǎng)極。挑戰(zhàn)復(fù)雜艱巨。世界經(jīng)濟(jì)仍然在深度調(diào)整

2、中曲折復(fù)蘇，外部環(huán)境不確定因素增多。我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行減速換擋的階段性特征日益明顯，結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛持續(xù)，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大?，F(xiàn)階段我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、規(guī)模不夠大、層級(jí)不夠高、創(chuàng)新不夠強(qiáng)，環(huán)境資源約束和經(jīng)濟(jì)發(fā)展矛盾比較突出，精準(zhǔn)扶貧短板依然存在，這些都將給我市發(fā)展帶來(lái)諸多挑戰(zhàn)。二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱圓嘴鉗項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)單位項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx有限責(zé)任公司報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)：xxx泓域咨詢（三）項(xiàng)目選址xxx臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資項(xiàng)目對(duì)其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)

3、目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。投資項(xiàng)目對(duì)其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。項(xiàng)目建設(shè)方案力求在滿足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、消防安全、環(huán)境保護(hù)衛(wèi)生等要求的前提下盡量合并建筑；充分利用自然空間，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行“十分珍惜和合理利用土地”的基本國(guó)策，因地制宜合理布置。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積28360.84平方米（折合約42.52畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)78.48%，建筑容積率1.03，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.25%，固定資產(chǎn)投資

4、強(qiáng)度176.76萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e28360.84平方米，建筑物基底占地面積22257.59平方米，總建筑面積29211.67平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程21499.77平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1532.98平方米。（七）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)135臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2632.11萬(wàn)元。（八）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量805767.50千瓦時(shí)，折合99.03噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量6811.08立方米，折合0.58噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“圓嘴鉗項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量805767.50千瓦時(shí)，年總用水量6811.08立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）99.

5、61噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量36.84噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率23.84%，能源利用效果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xxx臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資8831.35萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資7515.84萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的85.10%；流動(dòng)資金1315.51萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的14.90%。（十一）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃

6、目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入11485.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用8805.41萬(wàn)元，稅金及附加157.80萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2679.59萬(wàn)元，利稅總額3206.99萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)2009.69萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1197.30萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率30.34%，投資利稅率36.31%，投資回報(bào)率22.76%，全部投資回收期5.89年，提供就業(yè)職位233個(gè)。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。在技術(shù)交流談判同時(shí)，提前進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。對(duì)于制造周期長(zhǎng)的設(shè)備，提前設(shè)計(jì)，提前定貨。融資計(jì)劃應(yīng)比資金投入計(jì)劃超前，時(shí)間及資金數(shù)量需有余地。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx

7、x臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)及xxx臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)圓嘴鉗行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxx臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)圓嘴鉗產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“圓嘴鉗項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位233個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1197.30萬(wàn)元，可以促進(jìn)xxx臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率30.34%，投資利稅率36.31%，全部投資回報(bào)率22.76%，全部投資回收期5.89年，固定資產(chǎn)投資回收期5

8、.89年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。民營(yíng)企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)于促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展，增強(qiáng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。近年來(lái)，國(guó)家先后出臺(tái)了“非公經(jīng)濟(jì)36條”、“民間投資36條”、“鼓勵(lì)社會(huì)投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關(guān)于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措施，大力營(yíng)造一視同仁的市場(chǎng)環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國(guó)家發(fā)改委會(huì)同各地方、各部門，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于促進(jìn)民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來(lái)，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個(gè)月達(dá)到了8.8%，始終高于整體

9、投資增速，占全部投資的比重達(dá)到62.6%。從經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)看，截至2017年底，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的數(shù)量超過(guò)2700萬(wàn)家，個(gè)體工商戶超過(guò)了6500萬(wàn)戶，注冊(cè)資本超過(guò)165萬(wàn)億元，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重超過(guò)了60%，撐起了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的“半壁江山”。作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最具活力的部分，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)未來(lái)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展壯大，為促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮更大作用。市場(chǎng)供需環(huán)境發(fā)生不同以往的重要變化。從需求方面看，居民需求結(jié)構(gòu)和檔次發(fā)生重大變化，已基本接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平，個(gè)性化已經(jīng)成為產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)，大批量大規(guī)模的產(chǎn)品需求正逐步被小批量個(gè)性化定制所取代。從供給方面看，現(xiàn)有產(chǎn)品供給方式無(wú)法滿足快速升級(jí)的市場(chǎng)需求，有效供給

10、不足、供給方式落后成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)下行的深層次原因。通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新喚起潛在消費(fèi)市場(chǎng)，拉動(dòng)投資需求，增加有效供給，已經(jīng)成為提振我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要方向。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米28360.8442.52畝1.1容積率1.031.2建筑系數(shù)78.48%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝176.761.4基底面積平方米22257.591.5總建筑面積平方米29211.671.6綠化面積平方米1532.98綠化率5.25%2總投資萬(wàn)元8831.352.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元7515.842.1.1土建工程投資萬(wàn)元2526.612.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元28.61%2.1.

11、2設(shè)備投資萬(wàn)元2632.112.1.2.1設(shè)備投資占比29.80%2.1.3其它投資萬(wàn)元2357.122.1.3.1其它投資占比26.69%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比85.10%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1315.512.2.1流動(dòng)資金占比14.90%3收入萬(wàn)元11485.004總成本萬(wàn)元8805.415利潤(rùn)總額萬(wàn)元2679.596凈利潤(rùn)萬(wàn)元2009.697所得稅萬(wàn)元1.038增值稅萬(wàn)元369.609稅金及附加萬(wàn)元157.8010納稅總額萬(wàn)元1197.3011利稅總額萬(wàn)元3206.9912投資利潤(rùn)率30.34%13投資利稅率36.31%14投資回報(bào)率22.76%15回收期年5.8916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）

12、13517年用電量千瓦時(shí)805767.5018年用水量立方米6811.0819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤99.6120節(jié)能率23.84%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤36.8422員工數(shù)量人233土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程15736.1215736.1221499.7721499.772045.541.1主要生產(chǎn)車間9441.679441.6712899.8612899.861268.231.2輔助生產(chǎn)車間5035.565035.566879.936879.93654.571.3其他生產(chǎn)車間1258.891258.891246.991246.9

13、9122.732倉(cāng)儲(chǔ)工程3338.643338.645012.735012.73346.852.1成品貯存834.66834.661253.181253.1886.712.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1736.091736.092606.622606.62180.362.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)767.89767.891152.931152.9379.783供配電工程178.06178.06178.06178.0613.863.1供配電室178.06178.06178.06178.0613.864給排水工程204.77204.77204.77204.7712.404.1給排水204.77204.77204.77204.7

14、712.405服務(wù)性工程2114.472114.472114.472114.47146.315.1辦公用房1207.201207.201207.201207.2061.085.2生活服務(wù)907.27907.27907.27907.2766.106消防及環(huán)保工程596.50596.50596.50596.5046.436.1消防環(huán)保工程596.50596.50596.50596.5046.437項(xiàng)目總圖工程89.0389.0389.0389.03-171.587.1場(chǎng)地及道路硬化5638.551328.131328.137.2場(chǎng)區(qū)圍墻1328.135638.555638.557.3安全保衛(wèi)室89

15、.0389.0389.0389.038綠化工程2480.1486.80合計(jì)22257.5929211.6729211.672526.61節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤99.611.1年用電量千瓦時(shí)805767.501.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤99.031.3年用水量立方米6811.081.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.582年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤36.843節(jié)能率23.84%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元7507.271.1完成比例85.01%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元5770.462.1完成比例76.86%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元1736.813.1完成比例23.14%人力資源

16、配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1581.2人均年工資萬(wàn)元5.241.3年工資額萬(wàn)元801.762工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人352.2人均年工資萬(wàn)元5.672.3年工資額萬(wàn)元186.733企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人93.2人均年工資萬(wàn)元7.593.3年工資額萬(wàn)元71.844品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人194.2人均年工資萬(wàn)元5.164.3年工資額萬(wàn)元104.595其他人員工資5.1平均人數(shù)人125.2人均年工資萬(wàn)元6.555.3年工資額萬(wàn)元59.966職工工資總額萬(wàn)元1224.88固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占

17、總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2526.612632.11176.767515.841.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2526.612632.118764.571.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元2526.612526.6128.61%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2632.112632.1129.80%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2357.122357.1226.69%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1254.711254.711.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1102.411102.411.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元617.51617.511.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元484.90484.902建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元7515.847515.84

18、流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元8764.575569.215783.448764.578764.578764.571.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元2629.371709.091840.562629.372629.372629.371.2存貨萬(wàn)元3944.062563.642760.843944.063944.063944.061.2.1原輔材料萬(wàn)元1183.22769.09828.251183.221183.221183.221.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元59.1638.4541.4159.1659.1659.161.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元1814.271179.27

19、1269.991814.271814.271814.271.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元887.41576.82621.19887.41887.41887.411.3現(xiàn)金萬(wàn)元2191.141424.241533.802191.142191.142191.142流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元7449.064841.895214.347449.067449.067449.062.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元7449.064841.895214.347449.067449.067449.063流動(dòng)資金萬(wàn)元1315.51855.08920.861315.511315.511315.514鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元438.50285.03306.95438

20、.50438.50438.50總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元8831.35117.50%117.50%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元7515.84100.00%100.00%85.10%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5158.7268.64%68.64%58.41%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元2526.6133.62%33.62%28.61%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2632.1135.02%35.02%29.80%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1254.7116.69%16.69%14.21%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1254.7116.69%16.6

21、9%14.21%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1102.4114.67%14.67%12.48%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元617.518.22%8.22%6.99%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元484.906.45%6.45%5.49%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元7515.84100.00%100.00%85.10%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1315.5117.50%17.50%14.90%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元438.505.83%5.83%4.97%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元7465.258039.5011485.0011485.0011

22、485.001.1萬(wàn)元7465.258039.5011485.0011485.0011485.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元2388.882572.643675.203675.203675.203增值稅萬(wàn)元240.24258.72369.60369.60369.603.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元1837.601837.601837.601837.601837.603.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元954.201027.601468.001468.001468.004城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元16.8218.1125.8725.8725.875教育費(fèi)附加萬(wàn)元7.217.7611.0911.0911.096地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元4.805.177

23、.397.397.399土地使用稅萬(wàn)元113.44113.44113.44113.44113.4410稅金及附加萬(wàn)元142.27144.49157.80157.80157.80折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2526.612526.61當(dāng)期折舊額2021.29101.06101.06101.06101.06101.06凈值505.322425.552324.482223.422122.352021.292機(jī)器設(shè)備原值2632.112632.11當(dāng)期折舊額2105.69140.38140.38140.38140.38140.38凈值2491.73

24、2351.352210.972070.591930.213建筑物及設(shè)備原值5158.72當(dāng)期折舊額4126.98241.44241.44241.44241.44241.44建筑物及設(shè)備凈值1031.744917.284675.844434.404192.963951.524無(wú)形資產(chǎn)原值1254.711254.71當(dāng)期攤銷額1254.7131.3731.3731.3731.3731.37凈值1223.341191.971160.611129.241097.875合計(jì)：折舊及攤銷5381.69272.81272.81272.81272.81272.81總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一

25、年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元5575.503624.083902.855575.505575.505575.502外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元488.66317.63342.06488.66488.66488.663工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1224.881224.881224.881224.881224.881224.884修理費(fèi)萬(wàn)元28.9718.8320.2828.9728.9728.975其它成本費(fèi)用萬(wàn)元1214.59789.48850.211214.591214.591214.595.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元540.76351.49378.53540.76540.76540.765.2其他管理

26、費(fèi)用萬(wàn)元204.09132.66142.86204.09204.09204.095.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元580.37377.24406.26580.37580.37580.376經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元8532.605546.195972.828532.608532.608532.607折舊費(fèi)萬(wàn)元241.44241.44241.44241.44241.44241.448攤銷費(fèi)萬(wàn)元31.3731.3731.3731.3731.3731.379利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元8805.416247.716613.098805.418805.418805.4110.1可變成本萬(wàn)元7307.724750.02511

27、5.407307.727307.727307.7210.2固定成本萬(wàn)元1497.691497.691497.691497.691497.691497.6911盈虧平衡點(diǎn)41.22%41.22%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元11485.007465.258039.5011485.0011485.0011485.002稅金及附加萬(wàn)元157.80142.27144.49157.80157.80157.803總成本費(fèi)用萬(wàn)元8805.416247.716613.098805.418805.418805.415增值稅萬(wàn)元369.60240.24258.72369.60369.60369.606利潤(rùn)總額萬(wàn)元2679.59-7997.98-8337.702679.592679.592679.598應(yīng)納稅所得額萬(wàn)元2679.59-7997.98-8337.7