1、秸稈煤炭成型壓塊機(jī)項(xiàng)目審查申請(qǐng)書一、項(xiàng)目區(qū)位環(huán)境分析加快形成以創(chuàng)新為引領(lǐng)和支撐的經(jīng)濟(jì)體系和發(fā)展模式，打造經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎，使創(chuàng)新成為引領(lǐng)老工業(yè)基地全面振興的第一動(dòng)力，推進(jìn)創(chuàng)新型省份建設(shè)。（一）強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位堅(jiān)持企業(yè)在創(chuàng)新中的主體地位和主導(dǎo)作用，支持科技型中小微企業(yè)健康發(fā)展，大力培育和發(fā)展創(chuàng)新型企業(yè)，建設(shè)一批創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)，形成以高新技術(shù)企業(yè)為重點(diǎn)，科技型龍頭企業(yè)、科技型中小微企業(yè)協(xié)同發(fā)展新格局。（二）發(fā)揮創(chuàng)新示范引領(lǐng)作用以建設(shè)沈陽國家全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)區(qū)、沈大國家自主創(chuàng)新示范區(qū)為重要載體，打造創(chuàng)新高地，引領(lǐng)、示范和帶動(dòng)全省加快實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。（三）提升創(chuàng)新保障能力以提升創(chuàng)新基礎(chǔ)能力，完善創(chuàng)

2、新政策支持體系為重點(diǎn)，加強(qiáng)創(chuàng)新保障體系建設(shè)，切實(shí)增強(qiáng)科技創(chuàng)新能力。（四）激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力堅(jiān)持人才資源是第一資源，切實(shí)把人才資源開發(fā)放在科技創(chuàng)新最優(yōu)先的位置，重點(diǎn)在用好、吸引、培養(yǎng)上下功夫，加快創(chuàng)新型人才隊(duì)伍建設(shè)，開創(chuàng)人才引領(lǐng)創(chuàng)新、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、發(fā)展集聚人才的良好局面。二、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目名稱秸稈煤炭成型壓塊機(jī)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目選址某循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園（三）項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx集團(tuán)報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)：xxx泓域咨詢機(jī)構(gòu)（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積18949.47平方米（折合約28.41畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)65.23%，建筑容積率1.55，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7

3、.11%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度163.17萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e18949.47平方米，建筑物基底占地面積12360.74平方米，總建筑面積29371.68平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程21437.53平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2088.70平方米。（七）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)58臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)2442.08萬元。（八）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量550929.19千瓦時(shí)，折合67.71噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量7146.81立方米，折合0.61噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“秸稈煤炭成型壓塊機(jī)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量550929.19千瓦時(shí)，年總用水量7146.81立方米，項(xiàng)

4、目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）68.32噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量27.91噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率21.28%，能源利用效果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合某循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資5611.91萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4635.66萬元，占項(xiàng)目總投資的82.60%；流動(dòng)資金976.25萬元，占項(xiàng)目總投資的17.40%。（十一）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項(xiàng)目預(yù)

5、期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入8595.00萬元，總成本費(fèi)用6566.46萬元，稅金及附加109.37萬元，利潤總額2028.54萬元，利稅總額2417.71萬元，稅后凈利潤1521.40萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額896.30萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率36.15%，投資利稅率43.08%，投資回報(bào)率27.11%，全部投資回收期5.19年，提供就業(yè)職位174個(gè)。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計(jì)劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計(jì)劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊(duì)伍。項(xiàng)目承辦單位一定要做好后勤供應(yīng)和服務(wù)保障工作，確保不誤前方施

6、工。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園及某循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園秸稈煤炭成型壓塊機(jī)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園秸稈煤炭成型壓塊機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx（集團(tuán)）有限公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“秸稈煤炭成型壓塊機(jī)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位174個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額896.30萬元，可以促進(jìn)某循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率36.15%，投資利稅率43.08

7、%，全部投資回報(bào)率27.11%，全部投資回收期5.19年，固定資產(chǎn)投資回收期5.19年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、近年來，從中央到地方加快了經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，相繼出臺(tái)了一系列重大政策鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)民營經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。民營經(jīng)濟(jì)已成為我省國民經(jīng)濟(jì)的重要支撐，財(cái)政收入的重要來源，擴(kuò)大投資的重要主體，吸納勞動(dòng)力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新的重要推動(dòng)力，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。近年來，國家先后出臺(tái)了“非公經(jīng)濟(jì)36條”、“民間投資36條”、“鼓勵(lì)社會(huì)投資39條”、“激發(fā)民間有效投資活力10條”、關(guān)于深化投融資體制改革的意見等一系列政策措

8、施，大力營造一視同仁的市場(chǎng)環(huán)境，激發(fā)民間投資活力。國家發(fā)改委會(huì)同各地方、各部門，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于促進(jìn)民間投資發(fā)展的決策部署，取得了明顯成效。今年以來，民間投資增速持續(xù)保持在8%以上，前7個(gè)月達(dá)到了8.8%，始終高于整體投資增速，占全部投資的比重達(dá)到62.6%。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見，要求廣泛采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式。為推動(dòng)中國制造2025國家戰(zhàn)略實(shí)施，中央財(cái)政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點(diǎn)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的

9、基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米18949.4728.41畝1.1容積率1.551.2建筑系數(shù)65.23%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝163.171.4基底面積平方米12360.741.5總建筑面積平方米29371.681.6綠化面積平方米2088.70綠化率7.11%2總投資萬元5611.912.1固定資產(chǎn)

10、投資萬元4635.662.1.1土建工程投資萬元2582.682.1.1.1土建工程投資占比萬元46.02%2.1.2設(shè)備投資萬元2442.082.1.2.1設(shè)備投資占比43.52%2.1.3其它投資萬元-389.102.1.3.1其它投資占比-6.93%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比82.60%2.2流動(dòng)資金萬元976.252.2.1流動(dòng)資金占比17.40%3收入萬元8595.004總成本萬元6566.465利潤總額萬元2028.546凈利潤萬元1521.407所得稅萬元1.558增值稅萬元279.809稅金及附加萬元109.3710納稅總額萬元896.3011利稅總額萬元2417.7112投資

11、利潤率36.15%13投資利稅率43.08%14投資回報(bào)率27.11%15回收期年5.1916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）5817年用電量千瓦時(shí)550929.1918年用水量立方米7146.8119總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤68.3220節(jié)能率21.28%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤27.9122員工數(shù)量人174土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程8739.048739.0421437.5321437.532073.521.1主要生產(chǎn)車間5243.425243.4212862.5212862.521285.581.2輔助生產(chǎn)車間2796.492796.496860

12、.016860.01663.531.3其他生產(chǎn)車間699.12699.121243.381243.38124.412倉儲(chǔ)工程1854.111854.115157.205157.20362.782.1成品貯存463.53463.531289.301289.3090.692.2原料倉儲(chǔ)964.14964.142681.742681.74188.652.3輔助材料倉庫426.45426.451186.161186.1683.443供配電工程98.8998.8998.8998.897.833.1供配電室98.8998.8998.8998.897.834給排水工程113.72113.72113.7211

13、3.727.004.1給排水113.72113.72113.72113.727.005服務(wù)性工程1174.271174.271174.271174.2782.605.1辦公用房589.78589.78589.78589.7834.235.2生活服務(wù)584.49584.49584.49584.4941.936消防及環(huán)保工程331.27331.27331.27331.2726.226.1消防環(huán)保工程331.27331.27331.27331.2726.227項(xiàng)目總圖工程49.4449.4449.4449.44-21.607.1場(chǎng)地及道路硬化3124.98611.68611.687.2場(chǎng)區(qū)圍墻611

14、.683124.983124.987.3安全保衛(wèi)室49.4449.4449.4449.448綠化工程1266.5444.33合計(jì)12360.7429371.6829371.682582.68節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤68.321.1年用電量千瓦時(shí)550929.191.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤67.711.3年用水量立方米7146.811.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.612年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤27.913節(jié)能率21.28%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元3222.821.1完成比例57.43%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2457.772.1完成比例76.26%3完成流動(dòng)資金投

15、資萬元765.053.1完成比例23.74%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1181.2人均年工資萬元4.941.3年工資額萬元479.102工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人262.2人均年工資萬元6.782.3年工資額萬元142.993企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人73.2人均年工資萬元6.593.3年工資額萬元45.404品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人144.2人均年工資萬元5.014.3年工資額萬元77.615其他人員工資5.1平均人數(shù)人95.2人均年工資萬元4.375.3年工資額萬元56.046職工工資總額萬元801.14固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)

16、目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2582.682442.08163.174635.661.1工程費(fèi)用萬元2582.682442.085406.771.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2582.682582.6846.02%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2442.082442.0843.52%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元-389.10-389.10-6.93%1.2.1無形資產(chǎn)萬元-213.18-213.181.3預(yù)備費(fèi)萬元-175.92-175.921.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元-76.00-76.001.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元-99.92-99.922建設(shè)期利息萬元3固

17、定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4635.664635.66流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元5406.772096.533998.965406.775406.775406.771.1應(yīng)收賬款萬元1622.03648.811135.421622.031622.031622.031.2存貨萬元2433.05973.221703.132433.052433.052433.051.2.1原輔材料萬元729.92291.97510.94729.92729.92729.921.2.2燃料動(dòng)力萬元36.5014.6025.5536.5036.5036.501.2.3在產(chǎn)

18、品萬元1119.20447.68783.441119.201119.201119.201.2.4產(chǎn)成品萬元547.44218.97383.21547.44547.44547.441.3現(xiàn)金萬元1351.69540.68946.181351.691351.691351.692流動(dòng)負(fù)債萬元4430.521772.213101.364430.524430.524430.522.1應(yīng)付賬款萬元4430.521772.213101.364430.524430.524430.523流動(dòng)資金萬元976.25390.50683.38976.25976.25976.254鋪底流動(dòng)資金萬元325.41130.17

19、227.79325.41325.41325.41總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元5611.91121.06%121.06%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元4635.66100.00%100.00%82.60%2.1工程費(fèi)用萬元5024.76108.39%108.39%89.54%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2582.6855.71%55.71%46.02%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2442.0852.68%52.68%43.52%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元-213.18-4.60%-4.60%-3.80%2.2.1無形資產(chǎn)萬元-213.1

20、8-4.60%-4.60%-3.80%2.3預(yù)備費(fèi)萬元-175.92-3.79%-3.79%-3.13%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元-76.00-1.64%-1.64%-1.35%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元-99.92-2.16%-2.16%-1.78%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4635.66100.00%100.00%82.60%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元976.2521.06%21.06%17.40%7鋪底流動(dòng)資金萬元325.427.02%7.02%5.80%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元3438.006016.5085

21、95.008595.008595.001.1萬元3438.006016.508595.008595.008595.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元1100.161925.282750.402750.402750.403增值稅萬元111.92195.86279.80279.80279.803.1銷項(xiàng)稅額萬元1375.201375.201375.201375.201375.203.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元438.16766.781095.401095.401095.404城市維護(hù)建設(shè)稅萬元7.8313.7119.5919.5919.595教育費(fèi)附加萬元3.365.888.398.398.396地方教育費(fèi)附加萬元2.24

22、3.925.605.605.609土地使用稅萬元75.8075.8075.8075.8075.8010稅金及附加萬元89.2399.30109.37109.37109.37折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2582.682582.68當(dāng)期折舊額2066.14103.31103.31103.31103.31103.31凈值516.542479.372376.072272.762169.452066.142機(jī)器設(shè)備原值2442.082442.08當(dāng)期折舊額1953.66130.24130.24130.24130.24130.24凈值2311.8421

23、81.592051.351921.101790.863建筑物及設(shè)備原值5024.76當(dāng)期折舊額4019.81233.55233.55233.55233.55233.55建筑物及設(shè)備凈值1004.954791.214557.664324.114090.563857.014無形資產(chǎn)原值-213.18-213.18當(dāng)期攤銷額-213.18-5.33-5.33-5.33-5.33-5.33凈值-207.85-202.52-197.19-191.86-186.535合計(jì)：折舊及攤銷3806.63228.22228.22228.22228.22228.22總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第

24、二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元4567.681827.073197.384567.684567.684567.682外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元382.11152.84267.48382.11382.11382.113工資及福利費(fèi)萬元801.14801.14801.14801.14801.14801.144修理費(fèi)萬元28.0311.2119.6228.0328.0328.035其它成本費(fèi)用萬元559.28223.71391.50559.28559.28559.285.1其他制造費(fèi)用萬元142.1456.8699.50142.14142.14142.145.2其他管理費(fèi)用萬元163.0965.2

25、4114.16163.09163.09163.095.3其他銷售費(fèi)用萬元182.5873.03127.81182.58182.58182.586經(jīng)營成本萬元6338.242535.304436.776338.246338.246338.247折舊費(fèi)萬元233.55233.55233.55233.55233.55233.558攤銷費(fèi)萬元-5.33-5.33-5.33-5.33-5.33-5.339利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元6566.463244.204905.336566.466566.466566.4610.1可變成本萬元5537.102214.843875.975537.105537.

26、105537.1010.2固定成本萬元1029.361029.361029.361029.361029.361029.3611盈虧平衡點(diǎn)55.61%55.61%利潤及利潤分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元8595.003438.006016.508595.008595.008595.002稅金及附加萬元109.3789.2399.30109.37109.37109.373總成本費(fèi)用萬元6566.463244.204905.336566.466566.466566.465增值稅萬元279.80111.92195.86279.80279.80279.806利潤總額萬元2028.54-57.08589.192028.542028.542028.548應(yīng)納稅所得額萬元202