1、醫(yī)療燈具項(xiàng)目審查申請(qǐng)書一、項(xiàng)目發(fā)展背景根據(jù)第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查以及省統(tǒng)計(jì)局對(duì)我市地區(qū)生產(chǎn)總值的初步修訂結(jié)果，預(yù)計(jì)全市地區(qū)生產(chǎn)總值突破9200億元，同口徑增長(zhǎng)8.6%；一般公共預(yù)算總收入1095億元，下降2%（剔除減稅降費(fèi)因素，同口徑增長(zhǎng)9.2%）；地方一般公共預(yù)算收入668億元，下降1.8%（剔除減稅降費(fèi)因素，同口徑增長(zhǎng)8.1%）；出口總額1803億元，增長(zhǎng)10.2%；實(shí)際利用外資60億元，增長(zhǎng)8.3%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額5116億元，增長(zhǎng)9.5%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入47791元，增長(zhǎng)7.5%；農(nóng)村居民人均可支配收入21069元，增長(zhǎng)8.5%；固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)10%；居民消費(fèi)價(jià)格總水平上漲2

2、.5%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率2.7%。完成省下達(dá)的減排降碳任務(wù)。今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)8%，地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)3%，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)10%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)9.5%，進(jìn)出口總額增長(zhǎng)3%，實(shí)際利用外資增長(zhǎng)3%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長(zhǎng)7.5%，農(nóng)村居民人均可支配收入增長(zhǎng)8%，居民消費(fèi)價(jià)格總水平漲幅控制在3%以內(nèi)，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.5%以內(nèi)，完成節(jié)能減排降碳任務(wù)。二、項(xiàng)目建設(shè)單位xxx科技公司三、項(xiàng)目咨詢單位泓域咨詢四、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資7668.46(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金3036.8

3、2萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資10705.28萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資7668.46萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的71.63%；流動(dòng)資金3036.82萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的28.37%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2244.99萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.97%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3266.92萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的30.52%；其它投資2156.55萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.14%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=7668.46+3036.82=10705.28（萬(wàn)元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

4、財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷65.00%,計(jì)劃收入14463.15萬(wàn)元，總成本11970.16萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-8252.32萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-6189.24萬(wàn)元，增值稅475.59萬(wàn)元，稅金及附加177.37萬(wàn)元，所得稅-2063.08萬(wàn)元；第二年負(fù)荷80.00%,計(jì)劃收入17800.80萬(wàn)元，總成本14102.84萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-9133.08萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-6849.81萬(wàn)元，增值稅585.34萬(wàn)元，稅金及附加190.54萬(wàn)元，所得稅-2283.27萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入22251.00萬(wàn)元，總成本16946.42萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5304.58萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3978

5、.43萬(wàn)元，增值稅731.67萬(wàn)元，稅金及附加208.10萬(wàn)元，所得稅1326.14萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22251.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=731.67萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用16946.42萬(wàn)元，其中：可變成本14217.90萬(wàn)元，固定成本2728.52萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加

6、208.10萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=5304.58（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5304.5825.00%=1326.14（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=5304.58（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5304.5825.00%=1326.14（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5304.58萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅1326.14萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額

7、-企業(yè)所得稅=5304.58-1326.14=3978.43（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=49.55%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=58.33%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=37.16%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22251.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用16946.42萬(wàn)元，稅金及附加208.10萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5304.58萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1326.14萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)3978.43萬(wàn)元，年納稅總額2265.91萬(wàn)元。七、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.19年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.19年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回

8、收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。八、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率49.55%，投資利稅率58.33%，全部投資回報(bào)率37.16%，全部投資回收期4.19年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。對(duì)項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)設(shè)施要堅(jiān)持“三同時(shí)”制度，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益同環(huán)境保護(hù)效益全面、同步發(fā)展。在建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)注意環(huán)境的保護(hù)和資源的有效利用，做到環(huán)境保護(hù)和建設(shè)同時(shí)進(jìn)行，盡量減少因施工對(duì)城鎮(zhèn)居民生活造成影響。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入4709.7

9、76279.705831.155606.8822427.502主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3817.165089.544726.004544.2318176.932.1醫(yī)療燈具(A)1259.661679.551559.581499.605998.392.2醫(yī)療燈具(B)877.951170.591086.981045.174180.692.3醫(yī)療燈具(C)648.92865.22803.42772.523090.082.4醫(yī)療燈具(D)458.06610.74567.12545.312181.232.5醫(yī)療燈具(E)305.37407.16378.08363.541454.152.6醫(yī)療燈具(F)190.8

10、6254.48236.30227.21908.852.7醫(yī)療燈具(.)76.34101.7994.5290.88363.543其他業(yè)務(wù)收入892.621190.161105.151062.644250.57上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元22427.50完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元18176.93主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比81.05%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）32.28%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元5473.29利潤(rùn)總額萬(wàn)元5086.39利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率8.25%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元387.60凈利潤(rùn)萬(wàn)元3814.79凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率21.79%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元682.48投資利潤(rùn)率54.51%投資回報(bào)率40.

11、88%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.14%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元22261.80流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元37.43%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元8332.87資產(chǎn)負(fù)債率30.57%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米30075.0345.09畝1.1容積率1.051.2建筑系數(shù)71.42%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝170.071.4基底面積平方米21479.591.5總建筑面積平方米31578.781.6綠化面積平方米2038.12綠化率6.45%2總投資萬(wàn)元10705.282.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元7668.462.1.1土建工程投資萬(wàn)元2244.992.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元20.97%2.1.2設(shè)備投資

12、萬(wàn)元3266.922.1.2.1設(shè)備投資占比30.52%2.1.3其它投資萬(wàn)元2156.552.1.3.1其它投資占比20.14%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比71.63%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元3036.822.2.1流動(dòng)資金占比28.37%3收入萬(wàn)元22251.004總成本萬(wàn)元16946.425利潤(rùn)總額萬(wàn)元5304.586凈利潤(rùn)萬(wàn)元3978.437所得稅萬(wàn)元1.058增值稅萬(wàn)元731.679稅金及附加萬(wàn)元208.1010納稅總額萬(wàn)元2265.9111利稅總額萬(wàn)元6244.3512投資利潤(rùn)率49.55%13投資利稅率58.33%14投資回報(bào)率37.16%15回收期年4.1916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）9417

13、年用電量千瓦時(shí)1296241.7518年用水量立方米12538.4719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤160.3820節(jié)能率29.18%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤59.3222員工數(shù)量人418區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元189413.55同期產(chǎn)值萬(wàn)元164807.75同比增長(zhǎng)14.93%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家890規(guī)上企業(yè)家23從業(yè)人數(shù)人44500前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元81404.71去年同期73503.12萬(wàn)元。1、xxx有限責(zé)任公司（AAA）萬(wàn)元19944.152、xxx科技公司萬(wàn)元17909.043、xxx投資公司萬(wàn)元10582.614、xxx有限公司萬(wàn)元8954.525、xxx科技公司萬(wàn)元5698.33

14、6、xxx有限公司萬(wàn)元5291.317、xxx投資公司萬(wàn)元407.028、xxx有限公司萬(wàn)元3337.599、xxx科技公司萬(wàn)元3174.7810、xxx有限公司萬(wàn)元2442.14區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元92924.901.1同期增加值萬(wàn)元83565.561.2增長(zhǎng)率11.20%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元19082.922.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元16589.522.2增長(zhǎng)率15.03%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元20202.153.12016納稅總額萬(wàn)元17074.163.2增長(zhǎng)率18.32%42017完成投資萬(wàn)元66913.064.12016行業(yè)投資萬(wàn)元14.65%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市

15、場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值221454.32251652.64285968.912利潤(rùn)總額73972.7684059.9695522.683凈利潤(rùn)30107.6234213.2038878.644納稅總額13850.8415739.5917885.905工業(yè)增加值79167.1389962.65102230.286產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率8.00%12.00%13.66%7企業(yè)數(shù)量106813031668土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程15186.0715186.0724219.2424219.2418

16、93.971.1主要生產(chǎn)車間9111.649111.6414531.5414531.541174.261.2輔助生產(chǎn)車間4859.544859.547750.167750.16606.071.3其他生產(chǎn)車間1214.891214.891404.721404.72113.642倉(cāng)儲(chǔ)工程3221.943221.944783.704783.70272.072.1成品貯存805.49805.491195.921195.9268.022.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1675.411675.412487.522487.52141.482.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)741.05741.051100.251100.2562.583供配電工

17、程171.84171.84171.84171.8410.993.1供配電室171.84171.84171.84171.8410.994給排水工程197.61197.61197.61197.619.834.1給排水197.61197.61197.61197.619.835服務(wù)性工程2040.562040.562040.562040.56116.055.1辦公用房819.13819.13819.13819.1362.565.2生活服務(wù)1221.431221.431221.431221.4363.706消防及環(huán)保工程575.65575.65575.65575.6536.836.1消防環(huán)保工程575.

18、65575.65575.65575.6536.837項(xiàng)目總圖工程85.9285.9285.9285.92-165.817.1場(chǎng)地及道路硬化5998.761058.901058.907.2場(chǎng)區(qū)圍墻1058.905998.765998.767.3安全保衛(wèi)室85.9285.9285.9285.928綠化工程2030.2371.06合計(jì)21479.5931578.7831578.782244.99節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤160.381.1年用電量千瓦時(shí)1296241.751.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤159.311.3年用水量立方米12538.471.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.072年節(jié)

19、能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤59.323節(jié)能率29.18%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元9331.771.1完成比例87.17%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元6093.222.1完成比例65.30%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元3238.553.1完成比例34.70%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2841.2人均年工資萬(wàn)元4.951.3年工資額萬(wàn)元1582.622工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人632.2人均年工資萬(wàn)元6.812.3年工資額萬(wàn)元400.773企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人173.2人均年工資萬(wàn)元6.553.3年工資額萬(wàn)元119.364品質(zhì)管理人員工資

20、4.1平均人數(shù)人334.2人均年工資萬(wàn)元5.794.3年工資額萬(wàn)元177.525其他人員工資5.1平均人數(shù)人215.2人均年工資萬(wàn)元7.635.3年工資額萬(wàn)元158.286職工工資總額萬(wàn)元2438.55固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2244.993266.92170.077668.461.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2244.993266.9215689.651.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元2244.992244.9920.97%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3266.923266.9230.52%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2156.552156

21、.5520.14%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1037.341037.341.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1119.211119.211.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元646.06646.061.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元473.15473.152建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元7668.467668.46流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元15689.659088.5910749.3015689.6515689.6515689.651.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元4706.893059.483765.524706.894706.894706.891.2存貨萬(wàn)元7060.344589.2256

22、48.277060.347060.347060.341.2.1原輔材料萬(wàn)元2118.101376.771694.482118.102118.102118.101.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元105.9168.8484.72105.91105.91105.911.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元3247.762111.042598.213247.763247.763247.761.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1588.581032.571270.861588.581588.581588.581.3現(xiàn)金萬(wàn)元3922.412549.573137.933922.413922.413922.412流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元12652.838224.341

23、0122.2612652.8312652.8312652.832.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元12652.838224.3410122.2612652.8312652.8312652.833流動(dòng)資金萬(wàn)元3036.821973.932429.463036.823036.823036.824鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1012.26657.98809.821012.261012.261012.26總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元10705.28139.60%139.60%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元7668.46100.00%100.00%71.63%2.1工程費(fèi)

24、用萬(wàn)元5511.9171.88%71.88%51.49%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元2244.9929.28%29.28%20.97%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3266.9242.60%42.60%30.52%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1037.3413.53%13.53%9.69%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1037.3413.53%13.53%9.69%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1119.2114.59%14.59%10.45%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元646.068.42%8.42%6.03%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元473.156.17%6.17%4.42%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元7668.

25、46100.00%100.00%71.63%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元3036.8239.60%39.60%28.37%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1012.2713.20%13.20%9.46%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元14463.1517800.8022251.0022251.0022251.001.1萬(wàn)元14463.1517800.8022251.0022251.0022251.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元4628.215696.267120.327120.327120.323增值稅萬(wàn)元475.59585.34731.67731.6773

26、1.673.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元3560.163560.163560.163560.163560.163.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1838.522262.792828.492828.492828.494城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元33.2940.9751.2251.2251.225教育費(fèi)附加萬(wàn)元14.2717.5621.9521.9521.956地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元9.5111.7114.6314.6314.639土地使用稅萬(wàn)元120.30120.30120.30120.30120.3010稅金及附加萬(wàn)元177.37190.54208.10208.10208.10折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年

27、第五年1建(構(gòu))筑物原值2244.992244.99當(dāng)期折舊額1795.9989.8089.8089.8089.8089.80凈值449.002155.192065.391975.591885.791795.992機(jī)器設(shè)備原值3266.923266.92當(dāng)期折舊額2613.54174.24174.24174.24174.24174.24凈值3092.682918.452744.212569.982395.743建筑物及設(shè)備原值5511.91當(dāng)期折舊額4409.53264.04264.04264.04264.04264.04建筑物及設(shè)備凈值1102.385247.874983.834719.79

28、4455.754191.714無(wú)形資產(chǎn)原值1037.341037.34當(dāng)期攤銷額1037.3425.9325.9325.9325.9325.93凈值1011.41985.47959.54933.61907.675合計(jì)：折舊及攤銷5446.87289.97289.97289.97289.97289.97總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元10865.427062.528692.3410865.4210865.4210865.422外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元795.72517.22636.58795.72795.72795.723工資及福利費(fèi)萬(wàn)元243

29、8.552438.552438.552438.552438.552438.554修理費(fèi)萬(wàn)元31.6820.5925.3431.6831.6831.685其它成本費(fèi)用萬(wàn)元2525.081641.302020.062525.082525.082525.085.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元555.85361.30444.68555.85555.85555.855.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元523.73340.42418.98523.73523.73523.735.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元1423.23925.101138.581423.231423.231423.236經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元16656.4510826.6913325

30、.1616656.4516656.4516656.457折舊費(fèi)萬(wàn)元264.04264.04264.04264.04264.04264.048攤銷費(fèi)萬(wàn)元25.9325.9325.9325.9325.9325.939利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元16946.4211970.1614102.8416946.4216946.4216946.4210.1可變成本萬(wàn)元14217.909241.6411374.3214217.9014217.9014217.9010.2固定成本萬(wàn)元2728.522728.522728.522728.522728.522728.5211盈虧平衡點(diǎn)46.82%46.82%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元22251.0014463.1517800.8022251.0022251.0022251.002稅金及附加萬(wàn)元208.10177.37190.54208.10208.10208.103總成本費(fèi)用萬(wàn)元16946.4211970.1614102.8416946.4216946.4216946.425增值稅萬(wàn)元731.67475.5