1、可拆卸式母排接頭盒項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目發(fā)展背景在堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)要求、加快高水平開放、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展中更加自信、更加堅(jiān)定，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得新的成績(jī)，建設(shè)在西部地區(qū)有影響力的國(guó)際化都市、打造中高端消費(fèi)品貿(mào)易之城和制造之城取得新的成效，為全面建成小康社會(huì)、按時(shí)高質(zhì)量打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、圓滿完成“十三五”規(guī)劃打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行健康平穩(wěn)。地區(qū)生產(chǎn)總值突破4000億元，達(dá)到4039.6億元，增長(zhǎng)7.4%，連續(xù)4年榮獲“中國(guó)最佳表現(xiàn)城市”稱號(hào)。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為4:37:59，新經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)占地區(qū)生產(chǎn)總值比重分別提高到23%、45%。城鄉(xiāng)居民收入分別增長(zhǎng)8.9%和10.4%，達(dá)到38240元和17275

2、元。今年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增速力爭(zhēng)高于全省平均水平，規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、社會(huì)消費(fèi)品零售總額、進(jìn)出口總額以及一般公共預(yù)算收入、城鄉(xiāng)居民人均可支配收入等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速與地區(qū)生產(chǎn)總值增速相適應(yīng)，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率、居民消費(fèi)價(jià)格漲幅控制在省調(diào)控目標(biāo)范圍內(nèi)，森林覆蓋率達(dá)到55%，環(huán)境空氣優(yōu)良率保持在95%以上，單位地區(qū)生產(chǎn)總值綜合能耗下降率、新增能源消費(fèi)總量和主要污染物排放總量、單位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放量控制在省下達(dá)目標(biāo)范圍內(nèi)。二、項(xiàng)目建設(shè)單位xxx集團(tuán)三、項(xiàng)目咨詢單位泓域咨詢四、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資15292.35(萬元）。（

3、二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2611.31萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資17903.66萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15292.35萬元，占項(xiàng)目總投資的85.41%；流動(dòng)資金2611.31萬元，占項(xiàng)目總投資的14.59%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資7361.01萬元，占項(xiàng)目總投資的41.11%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5993.41萬元，占項(xiàng)目總投資的33.48%；其它投資1937.93萬元，占項(xiàng)目總投資的10.82%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=15292.35+2611.31=1

4、7903.66（萬元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷60.00%,計(jì)劃收入12700.80萬元，總成本10752.56萬元，利潤(rùn)總額540.73萬元，凈利潤(rùn)405.55萬元，增值稅390.37萬元，稅金及附加266.34萬元，所得稅135.18萬元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入14817.60萬元，總成本12177.19萬元，利潤(rùn)總額1145.57萬元，凈利潤(rùn)859.18萬元，增值稅455.43萬元，稅金及附加274.15萬元，所得稅286.39萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入21168.00萬元，總成本16451.08萬元，利潤(rùn)總

5、額4716.92萬元，凈利潤(rùn)3537.69萬元，增值稅650.61萬元，稅金及附加297.57萬元，所得稅1179.23萬元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21168.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=650.61萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用16451.08萬元，其中：可變成本14246.31萬元，固定成本2204.77萬元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用

6、估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加297.57萬元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4716.92（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4716.9225.00%=1179.23（萬元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=4716.92（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=4716.9225.00%=1179.23（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4716.92萬元，繳納企業(yè)所得稅1179.23萬元，其正常經(jīng)營(yíng)年

7、份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=4716.92-1179.23=3537.69（萬元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=26.35%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=31.64%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=19.76%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21168.00萬元，總成本費(fèi)用16451.08萬元，稅金及附加297.57萬元，利潤(rùn)總額4716.92萬元，企業(yè)所得稅1179.23萬元，稅后凈利潤(rùn)3537.69萬元，年納稅總額2127.41萬元。七、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=6.56年。本期工程項(xiàng)目全部投資

8、回收期6.56年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。八、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率26.35%，投資利稅率31.64%，全部投資回報(bào)率19.76%，全部投資回收期6.56年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建議項(xiàng)目承辦單位提前做好產(chǎn)品銷售渠道及銷售策略的策劃設(shè)計(jì)工作，積極引進(jìn)營(yíng)銷人才，使項(xiàng)目能夠順利實(shí)施并有利于項(xiàng)目后期的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入3428.794571.714245.164081.891632

9、7.552主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3142.174189.563890.313740.6814962.732.1可拆卸式母排接頭盒(A)1036.921382.561283.801234.434937.702.2可拆卸式母排接頭盒(B)722.70963.60894.77860.363441.432.3可拆卸式母排接頭盒(C)534.17712.23661.35635.922543.662.4可拆卸式母排接頭盒(D)377.06502.75466.84448.881795.532.5可拆卸式母排接頭盒(E)251.37335.17311.22299.251197.022.6可拆卸式母排接頭盒(F)157.

10、11209.48194.52187.03748.142.7可拆卸式母排接頭盒(.)62.8483.7977.8174.81299.253其他業(yè)務(wù)收入286.61382.15354.85341.201364.82上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬元16327.55完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬元14962.73主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比91.64%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）22.46%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬元2994.85利潤(rùn)總額萬元3651.26利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率33.47%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬元915.71凈利潤(rùn)萬元2738.45凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率11.52%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬元282.85投資利潤(rùn)率28.98%投資回報(bào)率

11、21.74%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.98%企業(yè)總資產(chǎn)萬元28579.56流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元36.25%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元10358.74資產(chǎn)負(fù)債率43.35%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米54874.0982.27畝1.1容積率1.641.2建筑系數(shù)65.19%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝185.881.4基底面積平方米35772.421.5總建筑面積平方米89993.511.6綠化面積平方米4802.69綠化率5.34%2總投資萬元17903.662.1固定資產(chǎn)投資萬元15292.352.1.1土建工程投資萬元7361.012.1.1.1土建工程投資占比萬元41.11%2.1.

12、2設(shè)備投資萬元5993.412.1.2.1設(shè)備投資占比33.48%2.1.3其它投資萬元1937.932.1.3.1其它投資占比10.82%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比85.41%2.2流動(dòng)資金萬元2611.312.2.1流動(dòng)資金占比14.59%3收入萬元21168.004總成本萬元16451.085利潤(rùn)總額萬元4716.926凈利潤(rùn)萬元3537.697所得稅萬元1.648增值稅萬元650.619稅金及附加萬元297.5710納稅總額萬元2127.4111利稅總額萬元5665.1012投資利潤(rùn)率26.35%13投資利稅率31.64%14投資回報(bào)率19.76%15回收期年6.5616設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套

13、）17017年用電量千瓦時(shí)725540.6218年用水量立方米16721.9119總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤90.6020節(jié)能率22.75%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤25.5522員工數(shù)量人330區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元109127.16同期產(chǎn)值萬元93615.13同比增長(zhǎng)16.57%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家766規(guī)上企業(yè)家33從業(yè)人數(shù)人38300前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元53705.74去年同期45267.82萬元。1、xxx公司（AAA）萬元13157.912、xxx集團(tuán)萬元11815.263、xxx科技發(fā)展公司萬元6981.754、xxx有限公司萬元5907.635、xxx科技公司萬元3759.406、

14、xxx科技發(fā)展公司萬元3490.877、xxx科技發(fā)展公司萬元268.538、xxx有限公司萬元2201.949、xxx科技公司萬元2094.5210、xxx科技發(fā)展公司萬元1611.17區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元43292.851.1同期增加值萬元37065.801.2增長(zhǎng)率16.80%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬元11957.762.12016年凈利潤(rùn)萬元10325.332.2增長(zhǎng)率15.81%3行業(yè)納稅總額萬元13405.783.12016納稅總額萬元12085.993.2增長(zhǎng)率10.92%42017完成投資萬元42529.984.12016行業(yè)投資萬元15.25%區(qū)域

15、內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值126891.17144194.51163857.402利潤(rùn)總額34183.1138844.4444141.413凈利潤(rùn)16686.4818961.9121547.634納稅總額10961.9012456.7014155.345工業(yè)增加值43079.2448953.6855629.186產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率10.00%14.00%15.89%7企業(yè)數(shù)量91911211435土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程25291.1025291.1059489.5959489.5

16、95352.541.1主要生產(chǎn)車間15174.6615174.6635693.7535693.753318.571.2輔助生產(chǎn)車間8093.158093.1519036.6719036.671712.811.3其他生產(chǎn)車間2023.292023.293450.403450.40321.152倉(cāng)儲(chǔ)工程5365.865365.8619827.5519827.551297.432.1成品貯存1341.461341.464956.894956.89324.362.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2790.252790.2510310.3310310.33674.662.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1234.151234.154560.3

17、44560.34298.413供配電工程286.18286.18286.18286.1821.073.1供配電室286.18286.18286.18286.1821.074給排水工程329.11329.11329.11329.1118.844.1給排水329.11329.11329.11329.1118.845服務(wù)性工程3398.383398.383398.383398.38222.385.1辦公用房1522.921522.921522.921522.9292.285.2生活服務(wù)1875.461875.461875.461875.46111.466消防及環(huán)保工程958.70958.70958.

18、70958.7070.586.1消防環(huán)保工程958.70958.70958.70958.7070.587項(xiàng)目總圖工程143.09143.09143.09143.09233.427.1場(chǎng)地及道路硬化9190.541660.841660.847.2場(chǎng)區(qū)圍墻1660.849190.549190.547.3安全保衛(wèi)室143.09143.09143.09143.098綠化工程4135.71144.75合計(jì)35772.4289993.5189993.517361.01節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤90.601.1年用電量千瓦時(shí)725540.621.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤89.171.3年用

19、水量立方米16721.911.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.432年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤25.553節(jié)能率22.75%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元12598.931.1完成比例70.37%2完成固定資產(chǎn)投資萬元7939.502.1完成比例63.02%3完成流動(dòng)資金投資萬元4659.433.1完成比例36.98%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2241.2人均年工資萬元5.351.3年工資額萬元934.542工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人502.2人均年工資萬元6.742.3年工資額萬元303.763企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人133.2人均年工

20、資萬元7.183.3年工資額萬元93.354品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人264.2人均年工資萬元5.614.3年工資額萬元133.485其他人員工資5.1平均人數(shù)人175.2人均年工資萬元4.375.3年工資額萬元100.276職工工資總額萬元1565.40固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元7361.015993.41185.8815292.351.1工程費(fèi)用萬元7361.015993.4113299.511.1.1建筑工程費(fèi)用萬元7361.017361.0141.11%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元5993.415993.4

21、133.48%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1937.931937.9310.82%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1011.251011.251.3預(yù)備費(fèi)萬元926.68926.681.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元527.24527.241.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元399.44399.442建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15292.3515292.35流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元13299.518785.7011785.5513299.5113299.5113299.511.1應(yīng)收賬款萬元3989.852393.912792.903989.853989.8

22、53989.851.2存貨萬元5984.783590.874189.355984.785984.785984.781.2.1原輔材料萬元1795.431077.261256.801795.431795.431795.431.2.2燃料動(dòng)力萬元89.7753.8662.8489.7789.7789.771.2.3在產(chǎn)品萬元2753.001651.801927.102753.002753.002753.001.2.4產(chǎn)成品萬元1346.58807.95942.601346.581346.581346.581.3現(xiàn)金萬元3324.881994.932327.413324.883324.883324.

23、882流動(dòng)負(fù)債萬元10688.206412.927481.7410688.2010688.2010688.202.1應(yīng)付賬款萬元10688.206412.927481.7410688.2010688.2010688.203流動(dòng)資金萬元2611.311566.791827.922611.312611.312611.314鋪底流動(dòng)資金萬元870.43522.26609.31870.43870.43870.43總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元17903.66117.08%117.08%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元15292.35100.00

24、%100.00%85.41%2.1工程費(fèi)用萬元13354.4287.33%87.33%74.59%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元7361.0148.14%48.14%41.11%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元5993.4139.19%39.19%33.48%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1011.256.61%6.61%5.65%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1011.256.61%6.61%5.65%2.3預(yù)備費(fèi)萬元926.686.06%6.06%5.18%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元527.243.45%3.45%2.94%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元399.442.61%2.61%2.23%3建設(shè)期利息萬元4固定

25、資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15292.35100.00%100.00%85.41%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元2611.3117.08%17.08%14.59%7鋪底流動(dòng)資金萬元870.445.69%5.69%4.86%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元12700.8014817.6021168.0021168.0021168.001.1萬元12700.8014817.6021168.0021168.0021168.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元4064.264741.636773.766773.766773.763增值稅萬元390.37455.43650

26、.61650.61650.613.1銷項(xiàng)稅額萬元3386.883386.883386.883386.883386.883.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元1641.761915.392736.272736.272736.274城市維護(hù)建設(shè)稅萬元27.3331.8845.5445.5445.545教育費(fèi)附加萬元11.7113.6619.5219.5219.526地方教育費(fèi)附加萬元7.819.1113.0113.0113.019土地使用稅萬元219.50219.50219.50219.50219.5010稅金及附加萬元266.34274.15297.57297.57297.57折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一

27、年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值7361.017361.01當(dāng)期折舊額5888.81294.44294.44294.44294.44294.44凈值1472.207066.576772.136477.696183.255888.812機(jī)器設(shè)備原值5993.415993.41當(dāng)期折舊額4794.73319.65319.65319.65319.65319.65凈值5673.765354.115034.464714.824395.173建筑物及設(shè)備原值13354.42當(dāng)期折舊額10683.54614.09614.09614.09614.09614.09建筑物及設(shè)備凈值2670.88127

28、40.3312126.2411512.1510898.0610283.974無形資產(chǎn)原值1011.251011.25當(dāng)期攤銷額1011.2525.2825.2825.2825.2825.28凈值985.97960.69935.41910.13884.845合計(jì)：折舊及攤銷11694.79639.37639.37639.37639.37639.37總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬元10325.976195.587228.1810325.9710325.9710325.972外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬元798.64479.18559.05798.647

29、98.64798.643工資及福利費(fèi)萬元1565.401565.401565.401565.401565.401565.404修理費(fèi)萬元73.6944.2151.5873.6973.6973.695其它成本費(fèi)用萬元3048.011828.812133.613048.013048.013048.015.1其他制造費(fèi)用萬元947.03568.22662.92947.03947.03947.035.2其他管理費(fèi)用萬元394.81236.89276.37394.81394.81394.815.3其他銷售費(fèi)用萬元1438.51863.111006.961438.511438.511438.516經(jīng)營(yíng)成本

30、萬元15811.719487.0311068.2015811.7115811.7115811.717折舊費(fèi)萬元614.09614.09614.09614.09614.09614.098攤銷費(fèi)萬元25.2825.2825.2825.2825.2825.289利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元16451.0810752.5612177.1916451.0816451.0816451.0810.1可變成本萬元14246.318547.799972.4214246.3114246.3114246.3110.2固定成本萬元2204.772204.772204.772204.772204.772204.7711盈虧平衡點(diǎn)59.13%59.13%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元21168.0012700.8014817.6021168.0021168.0021168.002稅金及附加萬元297.57266.34274.15297.57297.57297.573總成本費(fèi)用萬元16451.