1 太陽能熱利用專利“太陽能空調(diào)機組”項目 “太陽能空調(diào)機組”項目優(yōu)勢 “太陽能空調(diào)機組 ”的核心部件為球形網(wǎng)狀熱管工程太陽能集熱器， 與 目前主要有平板型、全玻璃真空管、真空熱管三種太陽能集熱器 相比較 ，具有安裝方便，集熱效率高，與建筑物結(jié)合融洽的特點，在提高安全可靠、降低經(jīng)濟成本諸多方面都有顯著的提高。利用這一目前業(yè)已完善的太陽能新技術(shù)可以很方便地應(yīng)用到包括太陽能取暖器、太陽能熱水器、農(nóng)業(yè)大棚供熱、太陽能熱發(fā)電等許多熱利用領(lǐng)域。 1、集熱效率高，無需跟蹤太陽，能全方位接收來自不同角度的太陽輻射。 2、集熱器占 地面積小，安裝方便，免維護，可直接掛與建筑物外墻，無樓層高度限制，特別適用于城市高層住戶。 3、與家用空調(diào)有機結(jié)合，制冷循環(huán)時回收冷凝放出的熱量，制熱循環(huán)時提供膨脹吸熱所需的熱量，降低綜合能耗 ， 空調(diào) 3。 4、球形集熱器匯集熱、導(dǎo)熱、儲熱多種系統(tǒng)為一體，集成了蜂窩技術(shù)、快速導(dǎo)熱管 技術(shù) 、熱泵 技術(shù) 、相變儲熱介質(zhì)、遠紅外輔助加熱等多項高科技技術(shù)。 5、適應(yīng)工作環(huán)境 100 2 6、溫度調(diào)節(jié)范圍 40 90 7、吸熱率 s92%， 發(fā)射率 h 介于 8、廢熱回收率： 90， 全年 日平均熱效率 d62 。 3 4 5 目 錄 技術(shù)部分 第一章：總論 . 二章：發(fā)明專利“太陽能空調(diào)機組”特點 3 第三章：工作原理、工藝及技術(shù)性能 7 第四章：市場預(yù)測 9 第五章：環(huán)境影響評價 12 第六章：勞動安全、衛(wèi)生、消防 15 第七章：節(jié)能節(jié)水措施 .八章：組織機構(gòu)及人力資 源配置 21 第九章：投資估算及融資方案 24 6 經(jīng)濟分析部分目錄 一、計算根據(jù) .、對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的說明 .、經(jīng)濟指標 . 33 四、平衡點分析 . . 35 五、敏感性分析 . . 36 六、風(fēng)險分析 . . 38 基本表 1、財務(wù)現(xiàn)金流量表 . 本表 2、損益表、利潤分配表 本表 3、資金來源與運用表 本表 4、資產(chǎn)負債表 助表 1、流動資金估算表 助表 2、投資計劃與籌措表 助表 3、固定資產(chǎn)折舊表 . . 助表 4、無 形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 . 49 輔助表 5、總成本費用表 . 助表 6、銷售收入與稅金表 . 助表 7、借款還本付息估算表 . 合經(jīng)濟指標總表 . 1 第一章 總論 人們面對地球上所蘊藏的能源，如石油等日益被各國開發(fā)利用，資源愈來愈減，可能百年之后令資源枯竭。而太陽能是取之不盡、用之不竭的能源。太陽遍照天下，它的利用安全、清潔， 不需要運輸，目前各國都重視太陽能的開發(fā)與利用。對太陽能的利用已在 300 年前開始，但真正的開發(fā)利用是 1973 年前后，這是由于石油能源和中東戰(zhàn)爭改變了人們對能源結(jié)構(gòu)的認識，不會完全依賴石油了，尋找一種新的能源，于是太陽能掀起開發(fā)熱潮。 1973美國先后制訂了“陽光計劃”，開發(fā)了太陽房、工業(yè)太陽能、太陽能發(fā)電等。之后由于石油價格回落，加之核電的發(fā)展，沖擊了價格不利的太陽能利用。1992年之后世界性的環(huán)境污染和生態(tài)破壞，大量的燃燒物愈演愈烈，給人類帶來災(zāi)難。于是人們又加強了太陽能的開發(fā)與利用。 我 國太陽能資源劃分五個類別，其中遼，吉林東北地區(qū)屬于三類，即全年日照小時為 2200。最高 3300 主要在西北地區(qū)，最低 1000 小時，是四川、貴州。 我國太陽能熱利用有了較大的發(fā)展，據(jù)調(diào)查 2009 年太陽能熱水器總產(chǎn)量 4200 萬平方米，比 1998 年每年遞增 20。 2009 年全國建成太陽房 1500 萬平方米，推廣太陽能灶 300 萬臺：生產(chǎn)玻璃真空管熱水器的玻璃總產(chǎn)量 74余萬噸，生產(chǎn)真空管 3 53萬支。 09 年總銷售額 600 億元。我國生產(chǎn)的熱水器，總量已占世界總能源的 50以上。在哥本哈根氣候大會上，溫 家寶總理在演講中說：“中國太陽能 2 熱水器集熱面積是世界第一。但中國人口眾多，每千人占有的熱水器為 低于歐盟。 據(jù)中國農(nóng)村能源行業(yè)太陽能利用執(zhí)行委員會專家的文章 (注一 )。全天候智能化太陽能熱水器快速發(fā)展，占總量 40以上。一些骨干企業(yè)不斷形成與發(fā)展。桑樂公司在浙江海寧生產(chǎn) 50 萬臺，湖南岳陽牛產(chǎn) 100 萬臺，湖北孝感生產(chǎn) 50 萬臺，河南駐馬店、濮陽、洛陽等地許多地方都有不同規(guī)格的生產(chǎn)基地。以省劃分，最多的是浙江省1100家，其次江蘇 250 家、山東 540家、云南 200 家、北京 150 家、河北 45 家、安徽 80 家、廣東 66 家、遼寧 28 家、山西 23 家，其他各省 348家。太陽能熱利用企業(yè) 2800家，其中主機生產(chǎn) 1600，占 57 2，配件企業(yè) 1200 家，占 42 8，總職工人數(shù)達 300 萬以上，從材料附到設(shè)備初步形成生產(chǎn)供給系統(tǒng)。 (注一：“太陽能” 2010 年 4頁 ) 3 第二章 發(fā)明專利“太陽能空調(diào)機組”的特點 太陽能的特點： (1)、強度不高。太陽照地球能量巨大，但是不可用的能量不多，垂 直輔射能接收的功率只有 1 353W。垂直投射到地球表面每平方米的 太陽輻射功率只有 1 353W47 二 640W，相當于一平方米面積上放一 只 640W 的電爐，這是燒不開水的。 (2)、不連續(xù)。平均一年有一半處黑暗之中，陰雨天多的地方就無法 利用太陽能了。 (3)、不穩(wěn)定。中午陽光較足，日出、日落時候大幅度下降，因季節(jié) 不同，陽光輻射時候也不一樣，對太陽能自身存在這些問題，一些國 家都在尋求能夠解決黑天、陰雨天能用的不受氣候影響的多方面能用 的太陽能熱利用產(chǎn)品。面對這個問題，葛志江先生經(jīng)多年研究，終于 發(fā)明一種高集熱性能的多用途的“太陽能空調(diào)機組”，已向國家申請 專利，專利號 2007 101 59241 0。 “太陽能空調(diào)機組”的特點采用球形集熱系統(tǒng)，并于空調(diào)結(jié)全，擴大了應(yīng)用范圍。 目前國內(nèi)集熱器多為平面式或真空管直列式，都在一堆平面上采 集太陽輻射熱能。占用面積大，成本高，本專利采用球形集熱，在二 維空間采集太陽能量，全方面地將陽光高度集中提升后產(chǎn)生高光照及 亮熱能。 因球形太陽能吸熱體外表面是三角幾何圖形結(jié)構(gòu)?？晌仗枏?各方位射來的熱能，其特征在于吸熱儲水體被完全置于高透光的真空 4 罩殼中間。自然形成（二極管性能）只允許太陽能單方面進入高透光率的罩殼后被吸貯水體全部吸儲存，而熱量不易 散失。 “太陽能空調(diào)機組”包括“太陽能集熱系統(tǒng)”、“雙環(huán)冷煤空調(diào)系 統(tǒng)”與全智能化微電控制系統(tǒng)嫁接組成?？啥竟┡⒈３衷械?制熱系數(shù) 成小面積供暖空調(diào)。又可調(diào)動全機協(xié)調(diào)工作。既 可補充太陽能、陰雨天、夜間的能源不足，而且可將制冷系統(tǒng)向外排 放廢熱全部回收，再供給太陽能貯水體提高水溫。所收回的熱量等于 壓縮機制冷能耗的三倍以上，不但節(jié)能，而且增值。其中 3/4 的能源是免費索取的太陽能與制冷機外排廢熱。 “太陽能空調(diào)機組”將取代燃煤鍋爐供暖、洗浴，可取代電熱水 器。燃氣熱水器全天候的 為：賓館、飯店、旅游區(qū)、軍事哨所、草原 牧區(qū)、野外作業(yè)、農(nóng)業(yè)大棚、公共浴池、企事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民家庭、 旅游車船等提供采暖，洗澡及一切生活用熱水，及制冷降溫；至少擴 展到海水淡化、工業(yè)加熱、輸油管邊加溫、農(nóng)附產(chǎn)品加工及航天領(lǐng)域， 進一步可用于發(fā)電。值得提出的特別是在密集的城市，可將單一球形 供熱器懸掛在窗臺單獨使用。 “太陽能空調(diào)機組”每臺空調(diào)制熱系數(shù)為 ，每年可收回 廢熱量為： 53381億 其轉(zhuǎn)化成 45 60熱水用。相當于 節(jié)省出 55 座三峽電站總發(fā)電量。每年可節(jié)約電費 42704億元，每年 節(jié)煤 34 1 億噸。 預(yù)計：每年向大氣減排有害氣體：二氧化碳 5 3億噸；一氧化碳 噸；二氧化硫 噸；氮氫化合物 噸；粉塵 億噸。 這是一種高效節(jié)能增值，凈化環(huán)境，解決污染的綠色產(chǎn)品。 “太陽集熱系統(tǒng)”由吸熱貯水體、透光罩殼、混水換熱器、密封 體、立柱、鎖緊螺母、聚光鏡群、控制部件等組合。其球形吸熱體外 表面由三角幾何圖形結(jié)構(gòu)組成，可接受各方位角射來的輻射能，自動 儲存。又因吸熱貯水體被完全置于高透光的罩殼之中間，被真空層所 保護。所以具有 (二極管性能 )自然形成太陽能只可單方向的透過罩 殼被吸熱貯水體全部吸收儲存。熱損失很少。 外設(shè)聚光鏡群，收集高溫溫量，再提供給吸熱貯水體的背面受熱。 提高貯水溫度。 吸熱貯水體內(nèi)設(shè)有換熱器，可全部換收回雙冷系統(tǒng)的廢熱，提高 水溫 45。 c 一 65。 c，供居室取暖、洗浴及一切生活用熱水。 “雙循環(huán)冷煤系統(tǒng)”由一臺電機帶動兩臺壓縮機在智能化微機控 制中，安全、自動循環(huán)運行。為太陽能無光期提供補充能源。為辦公 室、居民家庭提供空調(diào)降溫。 “控制系統(tǒng)”是節(jié)能“太陽能空調(diào)機組”的全自動指揮系統(tǒng)?？?控 機組單獨運行保持空調(diào)器的原有性能。又可統(tǒng)一指揮，各系統(tǒng)協(xié)調(diào) 工作集中供熱、制冷。本機組綜合性能好，可高效節(jié)能增值，智能化 全天候的恒溫供執(zhí)、制冷空調(diào)。與居室空調(diào)安裝相同，使用方便，無 需專人管理。 6 該產(chǎn)品作了大量的調(diào)研，表示愿意接受本產(chǎn)品的單位用戶有 1、 賓館飯店： 2、 旅游區(qū)： 3、 軍營哨所： 4、 草原牧區(qū)； 5、 野外作業(yè)： 6、 農(nóng)業(yè)大棚； 7、 公共浴池： 8、 企事業(yè)單位； 9、 城鄉(xiāng)居民家庭； 10、旅游車船等。 可見市場廣闊，銷售前景樂觀，具有很好的社會效益。很高 的經(jīng) 濟效益和良好的環(huán)境效益。 7 第三章 工作原理工藝及技術(shù)性能 輸入少量的高位電能使冷煤被壓縮氣化導(dǎo)致它升壓升溫沖入吸熱貯水體內(nèi)，作熱交換后，冷煤液濃縮成高壓液離開過濾器，沖入熱膨脹閥速降壓變成氣、液，引起余液變冷，形成低溫液體和氣體混物離開膨脹閥。這種混合物進入蒸發(fā)器吸熱再從空氣中吹向盤管，冷煤蒸發(fā)后，退移回壓縮機的底部。造成不斷循環(huán)將大量的廢熱供給太陽能將室內(nèi)大量低品位熱集中，實現(xiàn)低溫?zé)崮懿粩嗟陌嵋平禍?，調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度。 性能部件： 透光罩殼：涂專用膜后增加透光率，減少 反射率，增加強度、硬度，增加使用壽命。 吸熱貯水體：球形外表三角幾何圖形結(jié)構(gòu)，外表面鍍黑后增加吸熱率；降低發(fā)射率；提高吸熱密度；提高吸熱量；可接受各方位角射來的太陽能量。 膨脹閥部件：由外殼針閥，彈簧、座體、藥室、傳感元件等組盛的高精密分配器。在輸出量的嚴格控制中按指令完成蒸發(fā)換熱實現(xiàn)能量搬移。 經(jīng)過零部件試壓專液脫脂 技術(shù)性能： (1)接受陽光的角度：可接受各方位角射來的太陽能 （ 2）適應(yīng)工作環(huán)境： 8 （ 3）溫度調(diào)節(jié)范圍： 40 90 (4)網(wǎng)狀吸熱體物理性能： (5)吸熱率在 92以上； (6)發(fā)射率在 0 07 O 09之間 (7)導(dǎo)熱率在銅鋁材質(zhì)之問； (8)內(nèi)腔防腐、抗蝕處理 透光罩殼的物理性能： (1)透光率在 90以上： (2)反射率 5； (3)涂膜增透率 92左右； (4)霧度在 (5)比重在 調(diào)器： (1)功率 1 5 (2)工作電壓 220V 50 (3)空調(diào) 3； (4)廢熱回收率： 90； (5)噪音 50 9 第四章 市場預(yù)測 僅中國太陽能熱水器一項產(chǎn)品，是世界上生產(chǎn)、消費的大國，且 出口 80 多個國家，根據(jù)中國“可再生能源發(fā)展中氏期規(guī)劃”對太陽 能熱水器發(fā)展預(yù)測如下： 年份 產(chǎn) 量 萬有量萬 有量萬人 增長率 ( ) 2007 2300 16100 10800/75600 83 1 25 2010 4500 31500 10500 102 9 2015 9000 63000 25000 175000 171 4 15 2020 18000 12600 40000 280000 240 有關(guān)部門將拓展和規(guī)范三大市場。即： (1) 工程市場、太陽能與建筑相結(jié)合，要統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計、安裝、驗收及管理；符合安裝條件的新建筑不允許限制用戶安裝太陽能熱水器，必須在新建筑中設(shè)計出安裝太陽能熱水器結(jié)構(gòu)要素。 (2) 農(nóng)村市場與新農(nóng)村建設(shè)相結(jié)合，對欠發(fā)達地區(qū)或社會弱勢群體給予財政補貼。爭取 2010 年農(nóng)村市場銷售量占到當年總銷量的60左右。 (3) 積極開拓國際 市場，全面提高產(chǎn)品質(zhì)量，并應(yīng)獲得國內(nèi)外檢測和認證。爭取 2010 年出口額達到 實現(xiàn)太陽能熱水器產(chǎn)量 2010 年達到 萬 2020年達 萬 10 “ 太陽能空調(diào)機組 ” 系列產(chǎn)品不僅用于熱水器，且用于制冷空調(diào)，比單一熱水器用途廣泛。估計年生產(chǎn)值要比 08 年 430 億增加兩倍?，F(xiàn)在農(nóng)村應(yīng)用的熱水器要擴展到冷暖生活需要，市場需要量會成 倍增加，出口額的數(shù)量將會提高市場占有率。工程市場沿有較大潛力， 08年太陽能熱水器中工程市場僅占 35 還有 60的潛力。未來預(yù)測， “太陽能空調(diào)機組”將成為現(xiàn)有自主知識產(chǎn)權(quán)和國際競爭能力的名牌產(chǎn)品。 中國太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)發(fā)展要點： (注二 ) 筆者認為，中國太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)總的發(fā)展思路應(yīng)該是：依靠科 學(xué)進步，擴大應(yīng)用市場，加快產(chǎn)業(yè)升級，進一步拓展應(yīng)用市場。 1 堅持科技進步，擴展太陽能熱水器在八大領(lǐng)域中的應(yīng)用 要繼續(xù)推廣和應(yīng)用適合國情的直插、緊湊式全玻璃真空管太陽能 熱水器，進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。在此 基礎(chǔ)上要重點在以下八大領(lǐng)域拓展應(yīng)用： (1) 開發(fā)和推廣太陽能低溫?zé)?水集成技術(shù)，包括高效集熱 貯熱技術(shù)、機電一體化和運行技術(shù)、輔助能源技術(shù)、 太陽能與建筑結(jié)合技術(shù)、控制技術(shù)等。 (2) 開發(fā)高效平板太陽能集熱器技術(shù)、應(yīng)用及工業(yè)化生產(chǎn)。 太陽能選擇性吸收涂層性能達到 a O 92、 O 08， 玻璃透光率 i O 90，集熱器熱損 4w (要 具有配套的平板太陽能集熱器先進生產(chǎn)裝備。 (3) 開發(fā)推廣新型承壓分體式二次回路太 陽能熱水系統(tǒng)。 11 （ 4） 開發(fā)推廣太陽能采暖及制冷技術(shù) (5) 開發(fā)太陽能中高溫集熱技術(shù)及應(yīng)用。 (6) 開發(fā)主、被動式太陽房技術(shù)，空氣集熱器及太陽灶等 產(chǎn)品。 (7) 太陽能熱利用在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用技術(shù)，如：海水 淡化、工業(yè)加熱、輸油管道加溫、農(nóng)副產(chǎn)品干燥等。 (8) 太陽能熱發(fā)電技術(shù)開發(fā)與示范。 2、建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，加快裝備現(xiàn)代化，促進產(chǎn)業(yè)升級 未來我國太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)要發(fā)展三類企業(yè)和 相應(yīng)的市場 營銷體系。 (1)在 3 5年時間內(nèi)，培育出 5 10個具有自主知識產(chǎn)權(quán)和國 際競爭力、年產(chǎn)量達到 300 萬平方米左右的大型骨干企業(yè)和名牌產(chǎn)品。 (2)培育一批與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的關(guān)鍵配件專業(yè)化的區(qū)域性 企業(yè)。 (3)培育一批太陽能熱水器工程公司。 (4)其他不同類型、不同規(guī)模的企業(yè)，要從自身條件出發(fā)，確 定目標、準確定位，按兼并、聯(lián)合重組等多種形式圖謀發(fā) 展。 注二：“太陽能”論壇：羅振濤、霍志臣發(fā)表的談 中國太陽能 熱水器產(chǎn)業(yè)及發(fā)展規(guī)劃 12 第五章 環(huán)境影響評價 一、場址環(huán)境條件 項目用地位于 *經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)。該區(qū)域為平整的工業(yè)用地，沒 有環(huán)境污染，環(huán)境條件良好。 二、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 1、項目建設(shè)對環(huán)境影響 項目建設(shè)期間，對周邊環(huán)境不會造成較大影響。主要污染源泉為 噪聲和建筑垃圾。該項目建設(shè)垃圾和少量施工工人生活垃圾可以就地 回填。 2、項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響及治理 該項目對環(huán)境的主要污染物及污染源的種類包括廢水、廢氣、噪 聲等。廢水處理：本廠區(qū)的廢水主要 為生活廢水及少量的含油廢水。 處理工藝流程：生活廢水化糞池園區(qū)污水處理站，含油廢水 隔油池 園區(qū)污水處理站。廢氣處理：生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢氣經(jīng)設(shè)備自帶系統(tǒng)處理達標后排放。處理工藝流程：廢氣 過濾 吸附處理 排氣筒排放。 噪聲處理：主要產(chǎn)生于機械設(shè)備及水泵、風(fēng)機，冷水機組等設(shè)備運行 過程中，其強度在 81間。主要防治措施有：設(shè)置隔音箱，吸音墻，安裝消聲器，減震器等。通過以上防治措施，噪聲控制可以滿足廠界噪聲標準。另外，新建建筑物周圍，道路兩邊將種植樹木和花草，并在中心廣場設(shè)花壇，以凈化空氣，美化環(huán)境。 13 三、環(huán)境保護措施 1、項目設(shè)計符合國家環(huán)境保護法律法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃要求 2、工藝設(shè)計積極采用不產(chǎn)和或少產(chǎn)生污染的新技術(shù)、新工藝、新設(shè) 備，最大限度的提高資源、能源利用率，盡可能在生產(chǎn)過程中把 污染物減少到最低限度。 3、堅持污染物排放總量控制，達標排放。建設(shè)項目產(chǎn)生的各種污染 或污染因素，必須在符合國家或省頒發(fā)的排放標準和有關(guān)法規(guī)后， 方可對外排放。 4、環(huán)保工程設(shè)計應(yīng)因地制宜采取行之有效的治理和綜合利用技術(shù)。 防止二次污染。 5、堅持“三同時”原則。環(huán)境治理設(shè)施與項目建設(shè)的主體工 程應(yīng)同 時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。 6、在項目建設(shè)中應(yīng)嚴格遵守國家計委、國家環(huán)境保護委員會頒布發(fā) 的建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定，確保本項目建成后對環(huán)境不造 成污染，實現(xiàn)衛(wèi)生達標。 7、環(huán)境綠化。建筑平面布置充分利用現(xiàn)有的空地進行綠化，種植花 草樹木、草坪、綠籬。提高綠化面積，可作為交貨空氣、調(diào)節(jié)氣 溫、改善勞動條件、保護和美化環(huán)境的重要措施，從而可減少生 產(chǎn)對環(huán)境的污染。 四、環(huán)境影響評價 通過對項目建設(shè)和生產(chǎn)過程中各種污染、污染物及相關(guān)治理措施的分析，我們認為： 14 1、 項目建 設(shè)基本對環(huán)境不會造成大的影響，可以接受； 2、 項目建設(shè)時需重點落實“三同時”的原則； 3、 根據(jù)項目建設(shè)和生產(chǎn)過程中遇到的具體問題，及時采取有效措施防止污染的發(fā)生。 15 第六章 勞動安全衛(wèi)生及消防 一、勞動安全 1、工廠原料、成品的存在形態(tài) 在整個生產(chǎn)過程中，原料主要以塊狀物料形態(tài)存在，成品主要以 塊形態(tài)存在，在整個生產(chǎn)過程中，有少量的粉塵隨其輸送的氣流外逸 或隨廢氣排放到大氣環(huán)境中。 2、職業(yè)衛(wèi)生概況 (1)粉塵：粉塵是生產(chǎn)企業(yè)最為嚴重的職業(yè)危害，操作人員 長期吸入粉塵，會對肺部及身體帶來一定程度的損害，在本項目中各 生產(chǎn)點均設(shè)置了收塵設(shè)備，對工作環(huán)境進行凈化，其他工藝銜接點均 采用密封墊密封，使其在密封裝置中運行，排氣點均經(jīng)收塵設(shè)各處理 后排放室外，以保證車間空氣含塵濃度符合國家衛(wèi)生標準。 (2)噪音：噪音是一種惡性刺激源，它對人體的危害較大， 除聽力損傷外，還使工作效率下降，失誤操作和工傷事故增多，在本 項生產(chǎn)線中的機房屬主要聲源，且屬噪音設(shè)備，本項目從以下幾個方 面來控制其危害： 從廠區(qū)布置上盡量減輕噪音危害，把強噪音車間和辦公樓及一般可分離車間 分開隔離，把同類型的噪音聲源集中布置，減少噪聲污染面。 在設(shè)備選型上，選用性能好，低噪音的設(shè)備。 對不同要求的控制室、操作間，采用相應(yīng)的隔音、消聲設(shè)施。 （ 3）其他勞動保護 16 對于其他如高溫作業(yè)，熱蒸汽作業(yè)采取相應(yīng)的勞動保護措施及發(fā)放相應(yīng)的勞動保護用品，以保護操做人員的安全。 二、生產(chǎn)事故及防范 為了減少生產(chǎn)事故，在保障生產(chǎn)設(shè)備安全運行的情況下，防機傷 和防電傷方面將采取以下措施： 1、 各生產(chǎn)車間的機械設(shè)備的傳動部分均設(shè)置防護欄桿。 2、 凡集中控制的電機均在機旁設(shè)有停車按鈕及可 解控開 車、并帶鎖匙的按鈕。 3、 主要車間的照明均采用雙電源，手動切換，保證停電時 的人身安全。 4、 所有電氣設(shè)備均應(yīng)有可靠的接地裝置，防止發(fā)生觸電事 故。 三、職業(yè)危害的防護 主要從以下兩方面著手：改善勞動條件和改善操作環(huán)境。 1、 改善勞動條件 合理有效的采用生產(chǎn)自動控制，減少或取消職工與強噪聲設(shè)備 和揚塵點的接觸次數(shù)和時間。 2、 改善操作環(huán)境 盡可能的采用集中控制或局部的控制室集中控制，保證控制操 作 人員的操作環(huán)境。 17 四、供電系統(tǒng) l、設(shè)計依據(jù)及范圍 供電設(shè)計嚴格按照民用建筑設(shè)計規(guī)范 (92)、建筑物防雷設(shè)計規(guī)范 (供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范等進行設(shè)計。 2、供電方案 本工程用電電源是由 *經(jīng)濟開發(fā)區(qū)供電所統(tǒng)一考慮，在廠區(qū)范 圍內(nèi)新建變電設(shè)施，消防應(yīng)急負荷 140規(guī)范規(guī)定，本工程除消 防用電為一類負荷外，其余用戶二類用電負荷。 照明配電電源引自本廠區(qū)變電設(shè)備，正常照明采用密集型母線槽 供電，事故照明采用雙電源回路自動切換。 防雷部分按三類防雷建筑物設(shè)置，利用土建基礎(chǔ)做接地裝置。計 算機系統(tǒng)接地單獨設(shè)置：接地采用 統(tǒng)，接地電陰小于 4 歐 姆。 五、通訊、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 本工程通訊、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)采用綜合布線，穿管線在土建施工時埋設(shè)， 安裝由電信負責(zé)。 六、給排水設(shè)施 1、研究依據(jù) 給排水設(shè)計依據(jù)建筑給排水設(shè)計規(guī)范、室外給水設(shè)計規(guī)范、室外排水設(shè)計規(guī)范、生活飲用水質(zhì)標準、污水排入城市下水道 水質(zhì)標準進行設(shè)計。 18 2、給水方案 生產(chǎn)用水使用萍鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)供水公司自來水，室外消防用水 由室外消防栓直 接供給，目前生活及消防用水均已進入該地邊緣，只 需聯(lián)接即可。 進水管道為 600-800，遠期規(guī)劃供水能力約 1000 立方米日。 3、 排水方案 結(jié)合地形特征和道路建設(shè)鋪設(shè)排水管道，采用雨污水分流排放。 室內(nèi)污水經(jīng)過化糞池處理后，用管道排至市政污水管道。 室外采用污水、雨水分流制排系統(tǒng)，所有雨水、污水均集中排入 市政下水道，由市政污水處理系統(tǒng)統(tǒng)一處理。 七、消防 根據(jù)國家建筑設(shè)計防為規(guī)范 87(修訂本 )的規(guī)定，根 據(jù)要求設(shè)室內(nèi)外消防給水系統(tǒng)，并配有急救消 防設(shè)施。 1、 消防給水系統(tǒng) 在廠區(qū)設(shè)室外消防給水管線，埋地設(shè)，呈環(huán)狀布置，管線上設(shè)置 外地上式消防栓。 在車間和庫房內(nèi)各防火單元均設(shè)置室內(nèi)消防栓，每個消防栓處設(shè) 有火災(zāi)報警按鈕，信號送至庫區(qū)消防控制中心。高架庫房內(nèi)易燃區(qū)根 據(jù)情況設(shè)置自動噴水滅火給水系統(tǒng)。 2、 急救消防設(shè)施 車間和庫房內(nèi)各防火單元內(nèi)均配置手提式干粉滅火器，并在變配電室等處配置手提式二氧化碳滅火器以及時撲滅初起火災(zāi)。 19 3、消防水量 室外消火栓用水量： 30 L s 室內(nèi)消火栓用水量： 10 L s 自動噴水滅火用水量： 30 L s 本工程消防總用水量： 70L S 八、通風(fēng)空調(diào) 根據(jù)采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范及國家和地區(qū)的有關(guān)規(guī)定， 設(shè)置適當?shù)牟膳?、通風(fēng)、空調(diào)及防排煙設(shè)施。 為車間、庫房內(nèi)能達到勞保要求，封閉庫房需設(shè)置通風(fēng)裝置。 機房及出辦公用房等一些要求比較高的房間需設(shè)置相應(yīng)的空調(diào) 系統(tǒng)，所有庫房不設(shè)供暖空調(diào)系統(tǒng)，要求高的房間可以根據(jù)房間的位 置及面積設(shè)置普通的空調(diào)器或小型柜式空調(diào)機組。 20 第七章 節(jié)能、節(jié)水措施 一、節(jié)能、節(jié)水措施 1、車間、庫房內(nèi)無采暖情況下采取節(jié)能設(shè)計，增加采光面積或采用屋面采光板可節(jié)約照明能源。 2、衛(wèi)生器具采用節(jié)水型器具。 3、盡量采用循環(huán)水，使生產(chǎn)水得以重復(fù)利用。 4、選用低損耗高效變壓器，合理選擇變壓器電容，使變壓器在經(jīng) 濟方式下運行。 5、選用節(jié)能型電容、光源和燈具，合理進行無功補償，減少無功 損耗。 21 第八章 組織機構(gòu)與人力資源配置 一、組織機構(gòu) 股東會 董事會 總經(jīng)理 行政部 財務(wù)部 加工車間 加工車間 總裝車間 檢測車間 供銷部 監(jiān)事會 銷售部 對外聯(lián)絡(luò)部 22 二、人力資源配置 1、 人力賢源配置的依據(jù) 國家、地方的勞動政策法規(guī)： 項目建設(shè)規(guī)模與設(shè)備配備數(shù)量； 組織機構(gòu)設(shè)置與生產(chǎn)管理制度： 人員素質(zhì)與勞動生產(chǎn)率水平。 2、 人力資源配置 生產(chǎn)規(guī)模不同人員數(shù)量不一，以中等規(guī)模可定 2000人。其中： 管理人員 100 人，技術(shù)人員及銷售人員 300 人，生產(chǎn)人員 1600 人。 工人 1600 人，占總額的 80，管理人員、技術(shù)人員及銷售人員 為 400 人，占總數(shù)的 20。 三、員工培訓(xùn) 項目建設(shè)過程中，項目公司應(yīng)分期分批培訓(xùn)員工。重點培訓(xùn)生產(chǎn)線 和關(guān)鍵崗位的操作運行人員、管理人員和營銷人員。培訓(xùn)時間應(yīng)與項目的建筑施工、設(shè)備安裝、試車投產(chǎn)以及生產(chǎn)運營等各階段的工作進度相銜接，以保證項目正常生產(chǎn)。 四、組織結(jié)構(gòu) 根據(jù)項目承辦方提供的公司章程，確定項目承辦方組織結(jié)構(gòu)如下： 1、 股東會 股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)。 23 2、 董事會 公司設(shè)立董事會，其成員四名，其中董事長一人，副董事長 2 人，全體股東選舉產(chǎn)生董事后，由全體董事協(xié)商產(chǎn)生董事長、副董事長。董事任期一年，董事長 (執(zhí)行董事 )為公司的法定代表人，任期為一年，任期屆滿， 連選可以連任。 3、 經(jīng)理 公司設(shè)立經(jīng)理，由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責(zé)。 4、 監(jiān)事會 公司高立監(jiān)事會。監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中股東代表 一名，職工代表 2 名。監(jiān)事會召集人為認定人選。 監(jiān)事會任期每屆三年。監(jiān)事會任期屆滿，連選可以連任。 董事、經(jīng)理及財務(wù)負責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 24 第九章 投資估算及融資方案 一、投資估算幾種方案如下： (一 )發(fā)明人提出的小規(guī)模方案 投資估算： (新建廠標準，按日產(chǎn) 60 臺，年產(chǎn) 1500 臺為 估算基礎(chǔ)。 ) 1、土建工程： (1)廠部： 200 平方米磚瓦結(jié)構(gòu)，上、下水氣電預(yù)計 600元平 方米，投資約 9萬 (2)庫房： 710 平方米磚瓦結(jié)構(gòu)，內(nèi)設(shè)防火水源設(shè)備預(yù)計 (3)試壓工房： 30 平方米磚瓦結(jié)構(gòu)，地表設(shè)排水溝，水電氣配 套，預(yù)計 600 元平方米投資約 元。 (4)洗滌房： 30平方米磚瓦結(jié)構(gòu)，地表設(shè)排水溝，水電氣配套， 預(yù)計投資 (5)真空房： 50平方米磚瓦結(jié)構(gòu)，水電氣配套，預(yù)計投資 600 元平方米，約 2 25 (6)裝配室、烘干室、檢驗室、料具室 300 平方米磚瓦結(jié)構(gòu)， 水電氣配套設(shè)恒溫，光線充沛，預(yù)計 18 (7)生活區(qū)：食堂、浴池、會議室、廁所等 100平方米磚瓦結(jié) 構(gòu)，水電氣配套預(yù)計 600 元平方米，約投資 (8)機修車間： 60 平方米磚瓦結(jié)構(gòu)，水電氣配套預(yù)計 600元平方米， 25 約投資 元?？傆?元 2、模具費用表 序號 項目名稱 規(guī)格 數(shù)量 預(yù)計價格（萬元） l 球形網(wǎng)狀吸熱貯水體 450 一套 20 2 透光罩殼模具 510 一套 6 3 反光鏡像模具 300 一套 4 底盤模具 460 一套 5 鏡架模具 650 一套 計 、工裝設(shè)備投資統(tǒng)計表 序 號 項目名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 產(chǎn)地 容量 預(yù)計價 (萬元 ) 1 真空機組 一套 14 2 洗滌槽 2m* 自制 3 烘干箱 2m*m 2 小鍋爐 1 5 裝配臺 2000m*1 5m*l 6 1 6 清洗泵 高壓泵 1 空壓縮機 外購 吸塵機 自制 電焊機 外購 0 試壓槽 請購 1 焊槍 (有機 ) 外購 2 焊槍 (金屬 ) 外購 3 鉆床 12 14 臺鉆 外購 1 15 車床 20m* 30m 外購 19 16 切割砂輪 7 鋁丁槍 8 冷封鉗 1 19 貯氣罐 10 脫氣設(shè)備 自制 1 試壓專用設(shè)備 自制 1 22 臺式砂輪 外購 3 手砂輪 外購 4 手電鉆 外購 5 送料車 6 臺 自制 6 真空檢測儀 外購 2 27 運輸車 4 28 各類工具 5 26 總計 、勞動組織人員工資表 1 設(shè)廠長、總工各一名 2人 2 設(shè)生產(chǎn)部、計調(diào)、統(tǒng)計、安全、環(huán)保員、設(shè)備員 1人 3 設(shè)技術(shù)部、工藝、檢驗 1人 4 設(shè)供銷部 (包括運輸工、司機 ) 2人 5 設(shè)財務(wù)、統(tǒng)計 (出納 ) 2人 6 設(shè)收發(fā)工 1人 7 設(shè)裝配工 10人 8 設(shè)焊接工 1人 9 設(shè)試壓工 1人 10 設(shè)洗滌工 1人 11 設(shè)烘干工 1人 12 設(shè)脫氣、脫脂工 1人 13 設(shè)真空專業(yè)人員 1人 14 設(shè)運檢員 1人 15 設(shè)包裝工 1人 16 設(shè)庫管員、工具員、材料員 2人 17 以上人員工資總額為 3 12萬元月 5、工具費（工、卡、量、刃等儀表） 5 萬元 6、其他費用（圖紙資料等） 40萬元 7、零部件生產(chǎn)至成品，周轉(zhuǎn)資金 1442萬元 27 8、零部件價格估算表（按照日產(chǎn) 60臺、年產(chǎn) 15000臺估算） 總投資額：以上各項目投資 +資金周轉(zhuǎn) 3 個月的流動資金 單位：萬元 序號 名稱 數(shù)量 單價 按日產(chǎn) 60臺份日投資額 總 投資額 1 吸熱貯水體 0 013 0 78 46 8 2 鋁網(wǎng) 1套 0 004 0 24 14 4 3 密封體 1套 0 015 0 9 54 4 管道、管道泵 多套 0 03 1 8 108 5 各種閥門 多套 0 025 1 5 90 6 鎖緊螺母等件 多套 0 004 0 24 14 4 7 立柱 1 0 002 0 12 7 2 8 透光罩殼 1套 0 04 2 4 144 9 底座 l 0 003 O 18 10 8 10 聚光鏡 1套 0 006 O 36 21 6 11 托環(huán) l 0 018 0 108 6 48 12 萬向組合 1套 0 0036 0 216 12 96 13 鏡架環(huán) 1 0 008 0 48 28 8 14 保溫層 1套 0 008 0 48 28 8 15 壓縮機 1套 0 05 3 180 16 分油器 2 0 01 6 17 壓力表 2套 0 006 0 36 21 6 18 過濾器 2套 0 004 0 24 14 4 19 電磁閥 2套 O 0l 0 6 36 20 膨脹閥 2套 0 015 0 9 54 21 密封環(huán) 1 0 006 0 036 2 16 22 箱體 (空調(diào) ) l 0 0l 0 6 36 23 傳感器 2 0 002 0 12 7 2 24 鍍膜費 1套 0 002 0 12 7 2 25 處理費 O 6 36 26 焊接費 1套 0 002 0 12 7 2 27 藥液 0 004 0 24 14 4 28 包裝 1 0 006 0 36 9 其它冷凝蒸發(fā) O 1 6 360 30 小計 0 395 23 7 1442 31 流動資金 總投資 28 9、投資效益估算表（按照年產(chǎn) 15000臺計算） 序號 項目名稱 單臺價格（萬元） 全年總金額（萬元） 1 銷售收入 2000 2 生產(chǎn)成本 925 3 毛利潤 6075 4 管理費用 銷售額提成 提成利潤 7 所得稅 凈利潤 投資利潤率 0 投資回收期 資方案：合伙人投資 （二）中規(guī)模投資方案 項目總投資由固定資產(chǎn)投資和流動資金組成。經(jīng)估算，項目總 投資為 32575 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 14537 萬元，流動資金為 18038 萬元，項目總投資構(gòu)成分析見下表： 項目總投資構(gòu)成表 序號 工程或費 用名稱 合計 (萬元 ) 1 總投資 32575 2 固定資產(chǎn)投資 14537 29 3 流動資金 18038 用比例法推算： 一、設(shè)備購置費 X=2990 i、 設(shè)備購置安裝費 Y Y=a 取 1 2l 21=3590 2、 場地平整和建筑費 Z b 取 0 86 86600 3、 儀表投資 A A= 19 A=O 1984 4、 工藝管路投資 T T=d 取 0 09 T=O 0987 5、 外部管線投資 R R=e 取 0 247 R=O 24739 6、 附屬設(shè)施投資 u U=f 取 0 82 U=O 82463 企業(yè)實體部分資金 V 30 V=Y+Z+R+U =3590+2600+584+287+73g+2463 =10263 二、施工費用 w W= 18 W=O 181890 三、不可預(yù)見費 N N= 11 N=O 1 11192 四、規(guī)模因素表 K=資額 I， 192 I=Y+y+h(Y+y) =(y+y)(1+h) =1 248y 1 125 =1 764y I 404 y I=定資金總計 L L=V+W+N+K =10263+1890+1192+1192 31 =14537 流功資金 M M=iL i 取 =1 248038 總投資 I=L+M 14537+18038=32575 融資方案 可采取多種方案 一、 不還本、不付息的返回費用方案 二、 不還本，還息的合作方案； 三、 固定回報率方案； 四、 交叉合作； 五、 股權(quán)合作； 六、 七、 部分借貸方法。 32 經(jīng)濟分析部分 一、計算根據(jù) (1)沈陽科奧可再生能源研究所提供的可行性技術(shù)論證報告。 (2)根據(jù)編制可行性報告一般常規(guī)加以計算，包括靜態(tài)經(jīng)濟指標，現(xiàn)金流量表，財務(wù)內(nèi)部收益表，動態(tài)回收期、平衡分析、風(fēng)險分析等。 (3)因該項目單一，不做全面國民經(jīng)濟分析。 (4)我方認為技術(shù)部份是專家編制，對生產(chǎn)技術(shù)以及工藝流程 等方面的內(nèi)行。表中一些數(shù)字，如原材料消耗、單價、設(shè)備等都是估 算值。 (5)計算方法按國家計委、建設(shè)部規(guī)定的“建設(shè)項目經(jīng)濟評價方 去與參數(shù) ” (93年版 ) 二、對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的說明 1、建設(shè)投資 總投資： 32575 萬元 其中： 固定資產(chǎn)： 14537萬元 流動資金： 18038萬元 2、生產(chǎn)規(guī)模 設(shè)計生產(chǎn)能力： 90 5萬臺件 產(chǎn)值正常平 120700 萬元 33 銷售收入與產(chǎn)值數(shù)相等 3、生產(chǎn)進度 按 12年生產(chǎn)周期計算，第一年和 第二年為建設(shè)期，第三年投產(chǎn)。 4、稅金 各項按國家稅法：增值稅 17：教育附加 3；資源附加 7： 所得稅按 35計算。有關(guān)數(shù)字詳見基本表、損益表。 5、折舊 固定資的折舊率計算式按常規(guī)公式。廠房、建筑物、折舊按 20 年計算；機器設(shè)備按 20年計算，遞延資產(chǎn)按 3年攤銷。詳見輔助表 6、成本計算 (1)按費用經(jīng)濟性質(zhì)分類。 (2)總成本 =單位成本產(chǎn)量。 (3)可變成本 +總成成本 攤銷費 輔助表，總 本費用估算表 5。 7、利潤計算 銷售收入 銷售稅金及附加 =利潤總額：稅后利潤為利 潤總額 基本表 2。 三、經(jīng)濟指標 (一 )盈利能力分析 1、靜態(tài)指標 (按投產(chǎn)年計算 ) （ 1）投資利潤率 =年均利潤 總投資 100%=37230 32575 100%=114% 34 （ 2 ）投資利稅率 = 年均利潤 總投資 100%=38576 32575 100%=2、動態(tài)指標 (1)財務(wù)內(nèi)部收益率： (01 1)( 1 21 R R 式中： 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 (CO)t 年現(xiàn)金凈流量 t 年 n 計算期 i 折現(xiàn)率 按“內(nèi)插法”方式計算式為： I(1)+ i(2) 式中 )=35時的現(xiàn)值 )=40時的現(xiàn)值 經(jīng)計算結(jié)果，財務(wù)內(nèi)部收益率：前后 稅前 (2)財務(wù)凈現(xiàn)值 2，稅前 38,176萬元，稅后 88,722萬元。 (3)投資回收期 (動態(tài) ) 計算式 (累率現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份 上年累計凈現(xiàn) 金流量絕對值當年凈現(xiàn)金流量值 ) 即 5435 11745)=4年。 35 3、清償能力分析 (1)借款償還期 =(借款償還后開始出現(xiàn)盈余年 )+當年可用于還款的資金 當年應(yīng)償還借款額=5435 (2)資產(chǎn)負債 =資產(chǎn)總額負債總額 100% (3)流動比率 =流動負債流動資產(chǎn)(4)速動比率 =流動負債 存貨流動負債 本報表 4。 四、平衡點分析： 平衡點是不