北京育英網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 【商業(yè)計(jì)劃書】 1 國中小學(xué)教育教學(xué)網(wǎng)商業(yè)計(jì)劃書 目錄 一、公司宗旨 . 4 二、公司簡介 . 4 三、公司戰(zhàn)略及目標(biāo) . 4 四、注冊情況 . 5 1、基本信息（表中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為 2002 年底實(shí)際數(shù)。）： . 5 2、歷史沿革： . 6 3、股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)： . 6 五、企業(yè)資質(zhì)及獎項(xiàng)情況 . 6 1、企業(yè)： . 6 2、技術(shù)： . 6 3、榮譽(yù)獎項(xiàng)： . 6 4、產(chǎn)品或服務(wù)： . 7 六、企業(yè)信用 . 7 1、銀行信用： . 7 2、商業(yè)信用： . 7 一、目前提供的產(chǎn)品及服務(wù) . 7 1、 站： . 7 2、教育軟件： . 8 3、教育圖書、教材、雜志類： . 8 4、獨(dú)特性： . 8 5、成熟度： . 9 6、市場準(zhǔn)入： . 9 7、知識產(chǎn)權(quán)： . 10 8、技術(shù)壁壘： . 10 9、核心技術(shù)的可控程度： . 10 二、 正在開發(fā)的產(chǎn)品與服務(wù) . 10 1、獨(dú)特性： . 10 2、開發(fā)階段： . 11 3、市場準(zhǔn)入： . 11 4、知識產(chǎn)權(quán)： . 11 5、技術(shù)壁壘： . 11 6、核心技術(shù)的可控程度： . 11 三、未來計(jì)劃開發(fā)的產(chǎn)品與服務(wù) . 11 第一章 公司介紹 .二章 產(chǎn)品及服務(wù) . 北京育英網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 【商業(yè)計(jì)劃書】 2 1、網(wǎng)絡(luò)型家教軟件： . 11 2、教育圖書領(lǐng)域： . 12 3、教育媒體領(lǐng)域： . 12 4、獨(dú)特性： . 12 5、立項(xiàng)情況： . 13 6、開發(fā)方式： . 13 一、行業(yè)分析 . 13 1、教育信息化總體市場分析： . 14 2、教育信息化軟件市場分析： . 14 二、目標(biāo)市場分析 . 14 1、教育教學(xué)應(yīng)用類軟件： . 15 2、教育城域網(wǎng)整體應(yīng)用解決方案： . 15 3、教育文化產(chǎn)品： . 15 三、市場競爭分析 . 15 1、產(chǎn)品競爭： . 15 2、同業(yè)競爭： . 16 3、供應(yīng)商侃價(jià)能力： . 16 4、客戶侃價(jià)能力： . 17 四、 析 . 17 一、產(chǎn)品的市場定位及市場形象 . 17 1、目標(biāo)客戶群： . 17 2、市場形象： . 17 二、產(chǎn)品的銷售模式 . 18 1、分銷體系： . 18 2、銷售方式： . 18 三、促銷手段 . 18 1、廣告宣傳： . 18 2、促銷活動： . 18 3、專業(yè)渠道： . 19 4、政府推廣： . 19 四、收入來源 . 19 1、產(chǎn)品銷售收入： . 19 2、服務(wù)收入： . 19 五、競爭優(yōu)勢 . 20 1、產(chǎn)品優(yōu)勢： . 20 2、營銷優(yōu)勢： . 20 3、企業(yè)優(yōu)勢： . 20 4、伙伴優(yōu)勢： . 21 5、政策優(yōu)勢： . 22 一、產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃 . 22 1、產(chǎn)品改良計(jì)劃： . 22 2、新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃： . 22 第三章 市場分析 . 13 第四章 商業(yè)模式 . 17 第五章 發(fā)展規(guī)劃 . 22 北京育英網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 【商業(yè)計(jì)劃書】 3 二、市場擴(kuò)張規(guī)劃 . 23 1、擴(kuò)大銷售收入： . 23 2、提高市場占有率： . 23 3、增加利潤： . 23 4、品牌提升： . 23 三、資本運(yùn)作規(guī)劃 . 24 1、融資計(jì)劃： . 24 2、上市計(jì)劃： . 24 四、發(fā)展規(guī)劃保障 . 24 1、擴(kuò)大生產(chǎn)能力： . 24 2、提高研發(fā)能力： . 24 3、擴(kuò)大營銷網(wǎng) 絡(luò)： . 24 4、加大廣告宣傳： . 25 5、擴(kuò)大人力資源： . 25 一、融資總額 . 25 1、融資目的： . 25 2、融資原則： . 25 3、融資方式： . 25 4、融資時間： . 26 二、 融資前后的股權(quán)變化 . 26 1、權(quán)益性資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)： . 26 2、債務(wù)性資本： . 26 3、公司融資前債轉(zhuǎn)股方案： . 26 4、公司價(jià)值評估： . 26 5、增資擴(kuò)股方案 ： . 26 6、融資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖示： . 27 三、資金投向 . 27 1、投資項(xiàng)目： . 27 2、投資計(jì)劃： . 28 一、過去三年公司財(cái)務(wù)狀況分析（債轉(zhuǎn)股之后） . 28 1、資產(chǎn)狀況（見附件 2： 2000 年至 2002 年資產(chǎn)負(fù)債表）： . 28 2、經(jīng)營狀況（見附件 3： 2000 年至 2002 年損益表）： . 29 3、現(xiàn)金流量狀況（見附件 4： 2000 年至 2002 年現(xiàn)金流量表）： . 29 二、未來三年公司財(cái)務(wù)狀況預(yù)測 . 29 1、投資后 資產(chǎn)增值預(yù)測： . 29 2、投資后收益預(yù)測： . 30 2、 投資后經(jīng)營狀況（見附件 7：公司未來三年損益表）： . 31 3、現(xiàn)金流量狀況（見附件 8：公司未來三年現(xiàn)金流量表）： . 32 一、成員 簡歷及業(yè)績 . 32 1、團(tuán)隊(duì)成員： . 32 2、簡歷及業(yè)績： . 32 二、團(tuán)隊(duì)精神 . 35 第六章 募集資金運(yùn)用 . 25 第七章 財(cái)務(wù)分析 . 28 第八章 管理團(tuán)隊(duì) . 32 北京育英網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 【商業(yè)計(jì)劃書】 4 三、與企業(yè)的利害關(guān)系 . 35 四、管理團(tuán)隊(duì)的開放性 . 35 1、是否同意被替代及條件： . 35 2、是否接 納新成員及條件： . 35 3是否愿意接受新的管理模式： . 35 一、管理風(fēng)險(xiǎn) . 36 1、風(fēng)險(xiǎn)： . 36 2、對策： . 36 二、市場風(fēng)險(xiǎn) . 36 1、風(fēng)險(xiǎn)： . 36 2、對策： . 36 三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) . 36 1、風(fēng)險(xiǎn)： . 36 2、對策： . 37 四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) . 37 五、政策風(fēng)險(xiǎn) . 37 六、法律風(fēng)險(xiǎn) . 37 第一章 公司介紹 一、公司宗旨 為教育信息化提供一流產(chǎn)品和解決方案，為中國中小學(xué)教育信息化服務(wù)。 二、公司簡介 北京育英網(wǎng)信息技術(shù)有限公司成立于 2000 年 6 月 7 日，是一家已經(jīng)度過了初創(chuàng)期、形成一定經(jīng)濟(jì)規(guī)模、開始盈利的企業(yè)，目前主要業(yè)務(wù)包括：網(wǎng)絡(luò)教育的軟件、平臺和資源的研制開發(fā)與銷售；教育圖書、教材、雜志的編輯、出版與發(fā)行 。 三、公司戰(zhàn)略及目標(biāo) 展戰(zhàn)略是要樹立 九章風(fēng)險(xiǎn)分析及對策 . 36 第十章 附件 . 37 北京育英網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 【商業(yè)計(jì)劃書】 5 開發(fā)教育資源、教育應(yīng)用軟件系列產(chǎn)品和編輯發(fā)行教育系列圖書、教育報(bào)刊和雜志等；逐步形成以 具體業(yè)務(wù) 有三塊：大型教育網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)教育軟件和教育圖書媒體。以大型教育網(wǎng)站為龍頭，以網(wǎng)絡(luò)教育軟件和教育圖書媒體為兩翼，這三塊業(yè)務(wù)相互支撐，因?yàn)榻逃惖木W(wǎng)站欄目、信息、資源、軟件、圖書、媒體本身就是一體的、互為支撐的。 發(fā)展目標(biāo)是： 在 1內(nèi)，成為教育信息化教育應(yīng)用軟件領(lǐng) 域的龍頭老大；在 3內(nèi)，成為一個以教育信息與文化為主要業(yè)務(wù)方向的上市企業(yè)，進(jìn)入國內(nèi)教育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的前十名；在 5內(nèi)，成為國內(nèi)最具影響的大型教育企業(yè)，并進(jìn)入國內(nèi)教育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的前三名。 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃（見附件 1：企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃） 四、注冊情況 1、基本信息（表中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為 2002年底實(shí)際數(shù)）： 備注： 公司目前欠五礦 962 萬元人民幣，根據(jù)增資擴(kuò)股的需要，先進(jìn)行債轉(zhuǎn)股。上表中的財(cái) 務(wù)數(shù)據(jù)確立于債轉(zhuǎn)股之后。 企業(yè)名稱 北京育英網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) 有限責(zé)任 經(jīng)濟(jì)類型 股份制 注冊地點(diǎn) 海淀文慧園北路 8號 主管部門 注冊資金 500 萬元人民幣 成立日期 2000年 6月 7日 法定代表 人 經(jīng)營期限 30 年 郵編 100029 企業(yè)住址 北京朝陽區(qū)芍藥居文學(xué)館路 45號 網(wǎng)址 電話 傳真 經(jīng)營范圍 主營業(yè)務(wù) 計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、培訓(xùn)。 銷售開發(fā)后的產(chǎn)品、電子元器件、機(jī)械電器設(shè)備；投資咨詢、企業(yè)管理咨詢等。 兼營業(yè)務(wù) 總資產(chǎn) 728 萬 總負(fù)債 (債轉(zhuǎn)股后 ) 345萬 年銷售額 1， 795萬 所有者權(quán)益 (債轉(zhuǎn)股后 ) 383萬 北京育英網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 【商業(yè)計(jì)劃書】 6 2、歷史沿革： 2000 年 6 月 7 日前，以上市公司龍騰科技的下屬企業(yè)五礦騰龍和教育部計(jì)算機(jī)教育中心合作的方式建設(shè) 育網(wǎng)站。 2000 年 6 月 7 日注冊北京育英網(wǎng)信息技術(shù)公司，五礦騰龍占 40%的股份，創(chuàng)業(yè)人員、管理層、員工、五礦騰龍郗寧、李春光等人員占 60%，公司剛成立后就進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，由做純教育網(wǎng)站向教育資源、教育軟件、教育媒體、教育圖書等方向發(fā)展，經(jīng)過 2 年多的發(fā)展，形成 5 大系列 100 多種教育軟件產(chǎn)品和系列信息技術(shù)系列教材圖書等， 2002 年在校校通領(lǐng)域市場份額第一。 2002年 4月，上 市公司龍騰科技收回下屬企業(yè)五礦騰龍所持的 40%股份，并回購五礦騰龍有關(guān)人員 36%的股份，持股達(dá)到 76%， 4%。 3、股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)： 在公司實(shí)施債轉(zhuǎn)股之前，目前注冊 500萬元。股權(quán)分配如下： 五、企業(yè)資質(zhì)及獎項(xiàng)情況 我公司積極參加社會認(rèn)證，給產(chǎn)品更多信譽(yù)保證。 1、企業(yè)： 2000 年 8 月，被北京市科學(xué)技術(shù)委員會認(rèn)定為新技術(shù)企業(yè) 2000 年 12，被北京市軟件行業(yè)協(xié)會認(rèn)定為軟件企業(yè) 2、技術(shù)： 目前， 開發(fā)了五大系列 ,100 多種產(chǎn)品。校園網(wǎng)和教育城域網(wǎng)的整 體解決方案即 育數(shù)碼港，擁有 頻服務(wù)軟件的核心技術(shù)（ 訊通），擁有網(wǎng)站自動生成與發(fā)布系統(tǒng)（ 技術(shù)、資源庫自動生成系統(tǒng)（ 庫王）技術(shù)、類資源管理器的資源瀏覽系統(tǒng)（ 術(shù)、亞秒級快速全文檢索系統(tǒng)（ 源系列、 字圖書館、 術(shù)、 件系統(tǒng)（ 件系統(tǒng)技術(shù)、基于全文檢索的資源庫和電子閱覽室（ 媒體數(shù)字閱覽室技術(shù)、基于項(xiàng)目反應(yīng)理論的 動組卷和評測系統(tǒng)（ 評王技術(shù)、 小學(xué)英語聽力系統(tǒng)技術(shù)等等。 3、榮譽(yù)獎項(xiàng)： 2000 年 10 月，承擔(dān)了九五規(guī)劃國家重點(diǎn)課題 中小學(xué)電子教材的理論與實(shí)踐研究 ，推出研究成果 育資源庫 2001 年 9 月， 育中心網(wǎng)站整體應(yīng)用解決方案通過中國教育學(xué)會中小學(xué)計(jì)算機(jī)教育專業(yè)委員會鑒定并獲推薦 2001 年 10 月， 育資源庫通過教育部基礎(chǔ)教育課程教材發(fā)展中心審查并獲推薦 北京育英網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 【商業(yè)計(jì)劃書】 7 2002 年 3 月，承擔(dān)了十五規(guī)劃國家重點(diǎn)課題 中小學(xué)教育信息化的理論與實(shí)踐研究 ，重點(diǎn)研究與開發(fā)校園網(wǎng)和城域教育網(wǎng)平臺 2002 年 3 月，被評為 2001 年度中關(guān)村最具發(fā)展?jié)摿Φ?十佳 高新技術(shù)企業(yè) 2002 年 5 月，獲 中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)業(yè)基金 4、產(chǎn)品或服務(wù)： 2000 年 11 月， 號王獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 2001 年 2 月， 真教學(xué)系統(tǒng) V 得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 2001 年 8 月， 評王獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 2001 年 8 月， 卷王獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 2001 年 8 月， 絡(luò)課程制作平臺 得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 2001 年 8 月， 庫王獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 2001 年 10 月， 訊通獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 2001 年 11 月， 網(wǎng)通獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 2002 年 4 月， 委管理系統(tǒng)獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 2002 年 4 月， 校管理系統(tǒng)獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 2002 年 4 月， 媒體數(shù)字閱覽室獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán) 2002 年 5 月， 上述著作權(quán)獲得軟件產(chǎn)品登記證書 六、企業(yè)信用 1、銀行信用： 公司自從成立以來， 尚未從銀行進(jìn)行過貸款，也沒有在資金往來活動中出現(xiàn)過 舞弊或欺詐行為 ,