商業(yè)價(jià)值分析報(bào)告編制參考 第 頁 0商業(yè)計(jì)劃書分析報(bào)告 目 錄 摘要 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 目 錄 . 0 第一部分 公司基本情況 . 0 第二部分 公司管理層 . 2 第三部分 產(chǎn)品 /服務(wù) . 4 第四部分 研究與開發(fā) . 5 第五部分 行業(yè)及市場情況 . 6 第六部分 營銷策略 . 8 第七部分 產(chǎn)品制造 . 9 第八部分 管理 . 10 第九部分 融資說明 . 11 第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 . 12 第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 . 13 第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 . 13 第十三部分 其它 . 13 第一部分 公司基本情況 公司名稱 _ 成立時(shí)間 _ 注冊資本 _ 實(shí)際到位資本 _ 其中現(xiàn)金到位 _ 無形資產(chǎn)占股份比例 _% 注冊地點(diǎn) _ 公司性質(zhì)為： 請?zhí)顚懝拘再|(zhì)，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資等，并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。 公司沿革： 說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等公司基本情 形的變動(dòng)，并說明這些變動(dòng)的原因。 _ 商業(yè)價(jià)值分析報(bào)告編制參考 第 頁 1_ _ 目前公司主要股東情況： 列表說明目前股東的名稱及其出資情況。 股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系人 聯(lián)系電話甲方乙方丙方丁方戊方 目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況： 以組織機(jī)構(gòu)圖來表示。 本公司的獨(dú)資、控股、參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況： 以圖形方式表示，如。 公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)有 _、 _、 _、 _、 _。 公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為 _、 _、 _、 _、 _。 主營業(yè)務(wù)為 _。 公司目前職工情況： 如：擁有員工 _人，其中管理人員 _人，生產(chǎn)工人_人；管理人員中，大專以上文化程度的有 _人，占員工總數(shù) _%，大學(xué)本科以上的 有 _人，占員工總數(shù) _%，碩士學(xué)位（含中級職稱）以上的有 _，占員工總數(shù) _%，博士學(xué)位（含高級職稱）以上的有 _人，占員工總數(shù) _%；最好列表說明，如： 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例管理人員生產(chǎn)工人員工人數(shù) 大專以上文化程度 博士（高級職稱）大學(xué)本科 碩士（中級職稱）公司經(jīng)營財(cái)務(wù)歷史： 列表說明 （ 單位：萬元 ） 項(xiàng) 目 本年度 前 1 年 前 2 年 前 3 年 商業(yè)價(jià)值分析報(bào)告編制參考 第 頁 2銷售收入 毛 利 潤 純 利 潤 總 資 產(chǎn) 總 負(fù) 債 凈 資 產(chǎn) 負(fù) 債 率 凈資產(chǎn)收益率 公司近期及未來 3 5 年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)（ 行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等 ） _ _ _ _ _ 公司近期及未來 3 5 年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)： _ _ _ _ 第二部分 公司管理層 董事會(huì)成 員名單 序號 職 務(wù) 姓 名 工 作 單 位 學(xué) 歷 或 職 稱 聯(lián)系電話 1 董 事 長 2 副董事長 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 7 董 事 商業(yè)價(jià)值分析報(bào)告編制參考 第 頁 38 董 事 9 董 事 董事長 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _聯(lián)系電話 _ 學(xué)歷 _學(xué)位 _所學(xué)專業(yè) _職稱 _ 畢業(yè)院校 _戶口所在地 _ 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。 _ _ _ 總經(jīng)理 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _聯(lián)系電話 _ 學(xué)歷 _學(xué)位 _所學(xué)專業(yè) _職稱 _ 畢業(yè)院校 _戶口所在地 _ 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。 _ _ _ _ 技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _聯(lián)系電話 _ 學(xué)歷 _學(xué)位 _所學(xué)專業(yè) _職稱 _ 畢業(yè)院校 _戶口所在地 _ 主要 經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)和成功事例。 _ _ _ 市場營銷負(fù)責(zé)人 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _聯(lián)系電話 _ 學(xué)歷 _學(xué)位 _所學(xué)專業(yè) _職稱 _ 商業(yè)價(jià)值分析報(bào)告編制參考 第 頁 4畢業(yè)院校 _戶口所在地 _ 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗(yàn)和成功事例。 _ _ _ 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _聯(lián)系電話 _ 學(xué)歷 _學(xué)位 _所學(xué)專業(yè) _職稱 _ 畢業(yè)院校 _戶口所在地 _ 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 著重描述在財(cái)務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績。 _ _ _ 其他對公司發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的人員（ 可增加附頁 ） 姓名 _性別 _年齡 _籍貫 _聯(lián)系電話 _ 學(xué)歷 _學(xué)位 _所學(xué)專業(yè) _職稱 _ 畢業(yè)院校 _戶口所在地 _ 主要經(jīng)歷和業(yè)績： 根據(jù)公司的需要，來描述不同人員在特定方面的專長。 _ _ 第三部分 產(chǎn)品 /服務(wù) 產(chǎn)品 /服務(wù)描述 (這里 主要介紹擬投資的產(chǎn)品 /服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品 /服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品 /服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等 。 ) _ _ _ _ 公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)（ 專利、商標(biāo)、版權(quán)等 ） _ _ _ 商業(yè)價(jià)值分析報(bào)告編制參考 第 頁 5專利申請情況 _ _ 產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況 _ _ 公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等，如果有，請說明，并附主要條款 _ _ _ 目標(biāo)市場： 這里對產(chǎn)品面向的用戶種類要進(jìn)行詳細(xì)說明。 _、 _、 _ _、 _、 _ _、 _、 _ 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期： 更新?lián)Q代周期的確 定要有資料來源。 _ 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)： 詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。 _ _ _ 詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品 /服務(wù)的競爭優(yōu)勢（ 包括性能、價(jià)格、服務(wù)等方面 ） _ _ _ 產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持 _ _ _ 第四部分 研究與開發(fā) 公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性（ 包括技術(shù)鑒定情況、獲國際、國家、省、市及有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)情況 ） _ _ _ 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況 _ _ 商業(yè)價(jià)值分析報(bào)告編制參考 第 頁 6_ 國內(nèi)外研究與開發(fā)情況，以及公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外主要的競爭對手（ 5 家）情況，公司為提高競爭力擬采取的措施。 _ _ 到目前為止，公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少，計(jì)劃再投入的開發(fā)資金是多少（ 列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、開發(fā)人員工資、試驗(yàn)檢測費(fèi)用、以及與開發(fā)有關(guān)的其它費(fèi)用 ）_ _ 請說明，今后為保證產(chǎn) 品質(zhì)量、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 _ _ _ 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備情況 _ _ _ 公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（ 如大學(xué)、研究所等 ）情況，合作方式 _ _ _ 公司將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定 _ _ _ 公司未來 3 5 年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃（ 萬元 ） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 資金投入 人員（個(gè)） 第五部分 行業(yè)及市場情況 行業(yè)情況（ 行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù)測 ）_ _ _ 商業(yè)價(jià)值分析報(bào)告編制參考 第 頁 7_ _ 過去 3 年或 5 年各年全行業(yè)銷售總額： 必須注明資料來源。 （ 萬元 ） 年 份 前 5 年 前 4 年 前 3 年 前 2 年 前 1 年 銷售收入 銷售增長率 未來 3 年或 5 年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測： 必須注明資料來源。 （ 萬元 ） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 銷售收入 本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競爭對手的比較： 主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。 競爭對手 市場份額 競爭優(yōu)勢 競爭劣勢 本公司 市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析 _ _ _ 公司未來 3 年或 5 年的銷售收入預(yù)測（ 融資不成功情況下 ） （ 萬元 ） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 銷售收入 市場份額 公司未來 3 年或 5 年的銷售收入預(yù)測（ 融資成功情況下 ） （ 萬元 ） 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 銷售收入 商業(yè)價(jià)值分析報(bào)告編制參考 第 頁 8市場份額 第六部分 營銷策略 產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依據(jù) _ _ _ _ _ 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成 了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關(guān)（ 如成本相同但銷售價(jià)格低、成本低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等 ）_ _ _ 在 建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實(shí)施 _ _ _ _ 在廣告促銷方面 的策略與實(shí)施 _ _ _ 在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略與實(shí)施 _ _ _ 在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施 _ _ _ 產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施 _ _ _ _ 其它方面的策略與實(shí)施 _ _ 商業(yè)價(jià)值分析報(bào)告編制參考 第 頁 9_ _ 對銷售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制 _ _ _ 第七部分 產(chǎn)品制造 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（ 公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請說明原因 ）_ _ _ 公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點(diǎn)在哪里，交通、運(yùn)輸、通訊是否方便 _ _ _ 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備 情況（ 專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價(jià)值是多少，是否投保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長的要求，如果需要增加設(shè)備，采購計(jì)劃、采購周期及安裝調(diào)試周期；如果需要大規(guī)模建設(shè)，是否選擇“交鑰匙”方式進(jìn)行，“交鑰匙”工程的承包機(jī)構(gòu)是否提供工期、質(zhì)量方面的保證，如何對這些保證加以實(shí)施？ ）_ _ _ 請說明，如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題 _ _ _ 簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程 _ _ _ _ 如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出 3 家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話。 _ _ _ 商業(yè)價(jià)值分析報(bào)告編制參考 第 頁 10主要供應(yīng)商 1_ 主要供應(yīng)商 2_ 主要供應(yīng)商 3_ 正常生 產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備 _ _ _ 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施 _ _ 產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的制訂，產(chǎn)品毛利潤率是多少？純利潤率是多少？ _ 第八部分 管理 請說明，為保證融資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。 請用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來，附在本計(jì)劃中 。 公司是否通過國內(nèi)外管理體系認(rèn)證？ _ 公 司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制 _ _ _ _ 公司是否考慮員工持股問題，請說明 _ _ _ 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要內(nèi)容 _ _ _ 公司是否與每個(gè)雇員簽定勞動(dòng)用工合同 _ 公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 _ 公司是否為每位員工購買保險(xiǎn)，請說明保險(xiǎn)險(xiǎn)種 _ _ 公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，若有，請說明 _ _ 商業(yè)價(jià)值分析報(bào)告編制參考 第 頁 11_ 公司與董事會(huì)、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益沖突，如果有，請說明解決辦法 _ _ _ 請說明，公