1 物流倉儲合作項目 可行性研究報告 目 錄 第一章 總論 . 1 一、物流倉儲合作項目背景 . 1 1項目名稱 . 1 2合作單位概況 . 1 3物流倉儲合作項目可行性研究報告編制依據(jù) . 2 二、物流倉儲合作項目概況 . 2 1物流倉儲合作項目擬建地點 . 2 2物流倉儲合作項目建設(shè)規(guī)模 . 2 3物流倉儲合作項目主要建設(shè)條件 . 2 4物流倉儲合作項目投入總資金及效益情況 . 2 5物流倉儲合作項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) . 2 三、項目可行性分析 . 3 四、問題與建議 . 3 第二章 市場預(yù)測 . 4 一、我國鋼材消費市場分析 . 4 1 2009 年上半年鋼材消費市場狀況 . 4 2鋼材消費市場發(fā)展利好因素分析 . 5 3鋼材市場消費趨勢分析 . 5 二、我國鋼材期貨交易市場的發(fā)展 . 6 三、鋼材物流企業(yè)的效益狀況 . 6 . 6 . 7 四、競爭情況分析 . 9 . 9 . 10 1 第三章 資源條件評價 . 11 第四章 物流倉儲項目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 . 13 一、建設(shè)規(guī)模 . 13 二、產(chǎn)品方案 . 13 第五章 物流倉儲項目場址選擇 . 14 一、物流倉儲項目場址所在位置現(xiàn)狀 . 14 1物流倉儲項目地點與地理位置 . 14 2物流倉儲項目場址土地權(quán)所屬類別及占地面積 . 14 3土地利用現(xiàn)狀 . 14 二、物流倉儲項目場址建設(shè)條件 . 15 1氣候條件 . 15 2城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會經(jīng)濟條件 . 15 3交通運輸條件 . 16 4公用設(shè)施社會依托條件 . 16 5防洪、防潮、排澇設(shè)施條件 . 17 6環(huán)境保護條件 . 17 7法律支持條件 . 17 8征地、拆遷、移民安置條件 . 17 9施工條件 . 17 5物流倉儲項目場址地理位置圖 . 17 第六章 物流倉儲合作項目設(shè)備方案和工程方案 . 18 一、物流倉儲合作項目主要設(shè)備方案 . 18 1物流倉儲合作項目主要設(shè)備選型 . 18 2物流倉儲合作項目主要設(shè)備來源 . 18 3物流倉儲合作項目推薦方案的主要設(shè)備清單 . 18 二、物流倉儲合作項目工程方案 . 18 第七章 物流倉儲合作項目燃料動力供應(yīng) . 20 一、燃料、水、電供應(yīng) . 20 1物流倉儲項目燃料品種、質(zhì)量與年需要量 . 20 2 2物流倉儲項 目水、電供應(yīng)來源 . 20 二、燃料、水、電價格 . 20 第八章 總圖與公用輔助工程 . 21 一、物流倉儲項目總圖布置 . 21 二、物流倉儲項目公用輔助工程 . 21 1物流倉儲項目給排水工程 . 21 2物流倉儲項目供電工程 . 21 3物流倉儲項目通信設(shè)施 . 21 4物流倉儲項目供熱設(shè)施 . 22 5物流倉儲項目制冷設(shè)施 . 22 6物流倉儲項目維修設(shè)施 . 22 7物流倉儲項目倉儲設(shè)施 . 22 第九章 物流倉儲項目節(jié)能措施 . 23 一、節(jié)能措施 . 23 二、能耗指標(biāo)分析 . 23 第十章 物流倉儲項目節(jié)水措施 . 24 一、節(jié)水措施 . 24 二、水耗指標(biāo)分析 . 24 第十一章 物流倉儲項目環(huán)境影響評價 . 25 一、場址環(huán)境條件 . 25 二、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 . 25 1物流倉儲項目建設(shè)對環(huán)境的影響 . 25 2物流倉儲項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 . 25 三、環(huán)境保護措施方案 . 25 四、環(huán)境保護投資 . 26 五、環(huán)境影響評價 . 26 第十二章 物流倉儲項目勞動安全衛(wèi)生與消防 . 27 一、危害因素和危害程度 . 27 3 1有毒有害物品的危害 . 27 2危險性作業(yè)的危害 . 27 二、消防設(shè)施 . 27 第十三章 物流倉儲合作項目組織機構(gòu)及人員配置 . 28 一、物流倉儲合作項目組織機構(gòu) . 28 1物流倉儲合作項目管理機構(gòu)組織方案和體系圖 . 28 2物流倉儲合作項目機構(gòu)適應(yīng)性分析 . 28 二、物流倉儲合作項目人力資源配置 . 28 1作業(yè)班次 . 28 2勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 . 28 3職工工資福利 . 29 4勞動生產(chǎn)率水平分析 . 29 5員工來源及招聘方案 . 29 6員工培訓(xùn)計劃 . 29 第十四章 物流倉儲合作項目實施進度 . 30 一、物流倉儲合作項目建設(shè)工期 . 30 二、物流倉儲合作項目實施進度安排 . 30 三、物流倉儲合作項目實施進度表（橫線圖） . 30 第十五章 物流倉儲合作項目合作方案 . 31 一、物流倉儲合作項目合作模式 . 31 二、物流倉儲合作項目合作經(jīng)營方式 . 31 三、物流倉儲合作項目合作年限 . 31 四、物流倉儲合作項目合作方案分析 . 31 第十六章 物流倉儲合作項目投資估算 . 31 一、物流倉儲合作項目投資估算依據(jù) . 31 二、物流倉儲合作項目建設(shè)投資估算 . 31 1物流倉儲合作項目廠房及室內(nèi)倉儲庫建筑工程費 . 31 2物流倉儲合作項目設(shè)備及工器具購置費 . 31 3物流倉儲合作項目工程建設(shè)其他費用 . 31 4 三、物流倉儲合作項目投資估算 . 32 1物流倉儲合作項目投入總資金估算匯總表 . 32 2物流倉儲合作項目流動資金估算表 . 32 第十七章 物流倉儲合作項目財務(wù)評價 . 34 一、物流倉 儲合作項目財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 . 34 1財務(wù)價格 . 34 2計算期與生產(chǎn)負荷 . 34 3財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 . 34 4其他計算參數(shù) . 35 二、物流倉儲合作項目營業(yè)收入估算 . 35 三、物流倉儲合作項目成本費用估算 . 36 四、物流倉儲合作項目財務(wù)評價報表 . 37 1物流倉儲合作項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 . 37 2物流倉儲合作項目損益和利潤分配表 . 39 五、物流倉儲合作項目財務(wù)評價指標(biāo) . 40 六、物流倉儲合作項目敏感性分析 . 41 七、物流倉儲合作項目財務(wù)評價結(jié)論 . 42 第十八章 物流倉儲合作項目社會評價 . 43 一、物流倉儲項目對社會的影響分析 . 43 二、物流倉儲項目與所在地互適性分析 . 43 1物流倉儲項目利益群體對項目的態(tài)度及參與程度 . 43 2物流倉儲項目各級組織對項目的態(tài)度及支持程度 . 43 3物流倉儲項目地區(qū)文化狀況對項目的適應(yīng)程度 . 43 三、物流倉儲項目社會風(fēng)險分析 . 43 四、物流倉儲項目社會評價結(jié)論 . 43 第十九章 物流倉儲項目風(fēng)險分析 . 44 一、物流倉儲項目主要風(fēng)險因素識別 . 44 二、物流倉儲項目風(fēng)險程度分析 . 44 三、物流倉儲項目風(fēng)險防范和降低風(fēng)險對策 . 45 5 第二十章 物流倉儲合作 項目可行性研究結(jié)論與建議 . 48 一、物流倉儲合作項目推薦方案的總體描述 . 48 二、物流倉儲合作項目推薦方案的優(yōu)缺點描述 . 48 1優(yōu)點 . 48 2存在問題 . 48 三、結(jié)論與建議 . 48 附 圖 圖 1 項 目管理體系圖 . 28 圖 2 敏感性分析圖 . 42 附 表 表 1 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) . 2 表 2 的鋼材物流企業(yè) . 9 表 3 主要設(shè)備選型表 . 18 表 4 項目主要設(shè)備清單 . 18 表 5 項目主要建、構(gòu)筑工程一覽表 . 19 表 6 項目燃料、水、電需求表 . 20 表 7 燃料、水、電價格現(xiàn)狀 . 20 表 8 項目總投資估算表 . 32 表 9 項目流動資金估算表 . 32 表 10 項目流動資金估算表續(xù)表 . 33 表 11 項目營業(yè)收入及稅金估算表 . 35 表 12 項目銷售收入及稅金估算表續(xù)表 . 36 表 13 總成本費用估算表 . 36 表 14 總成本費用估算表續(xù)表 . 37 表 15 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 . 37 表 16 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表續(xù)表 . 38 表 17 項目損益和利潤分配表 . 39 表 18 項目損 益和利潤分配表續(xù)表 . 39 表 19 物流倉儲合作項目投資評價指標(biāo) . 40 表 20 敏感性分析表 . 41 1 第一章 總論 一、物流倉儲合作項目背景 1項目名稱 物流倉儲合作項目 2合作單位概況 合作單位名稱 ： 介：該公司系于 1992 年 5 月 19 日經(jīng) 建委 (1992)第 434 號文批準(zhǔn)，采用募集方式設(shè)立的股份有限公司，公司股票于 1993年 2月 9日在 由全民所有制企業(yè) 英玻璃廠改制而成。經(jīng)營范圍：石英玻璃，電子儀表，半導(dǎo)體材料，工業(yè)氣體 ,化工產(chǎn)品 ,機電產(chǎn)品，汽車貨運運輸，日用百貨，針紡織品，進出口業(yè)務(wù) (按批文 )，汽車配件，出租汽車業(yè)務(wù)，跨省市公路旅客運輸 (以上涉及許可證經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營 )。公司位于 業(yè)區(qū)龍吳路 4900 號，共占地面積 平方米。公司注冊 地址： 業(yè)區(qū)龍吳路 4900 號 。 公司注冊資本： 15,138 萬元，營業(yè)執(zhí)照注冊號碼： 。 介： 建于 2004 年，位于黃浦江畔黃金水域中游，背靠氯堿萬噸級深水港碼頭，前依交通便捷的龍吳線，占地面積 238 畝。龍涇公司在短短的幾年中取得了驕人的業(yè)績，成為集物流、倉儲、貿(mào)易為一體的鋼材現(xiàn)貨交易市場。現(xiàn)在龍涇公司機構(gòu)健全，人才濟濟，各項服務(wù)設(shè)施齊全，目前公司擁有員工 160 多人，其中本科、大中專學(xué)歷員工占 45%以上；一期投資 3000 萬元，擁有露天倉儲 200 余畝，室內(nèi)倉儲 6000活、交易區(qū) 21000易室 300 余間，配套住宅 150 余套；倉儲貨場的各類設(shè)備先進齊全，布局合理，有 10 臺行車，氣吊、電吊各 2 臺，門機 3 臺；公司碼頭吞吐量每年以 30%的速度增長，現(xiàn) 已突破 15 萬噸 /月；截止 2008 年底市場交易額累計達到 120 億元，貨物庫存量 噸 ,并以 33%的速度遞增；大戶、名企紛紛搶駐市場，已有近 260 余家商企進駐，其中實力雄厚、信譽和效益良好的企業(yè) 200 多家。 2005 年，公司在天津設(shè)立辦事處，為客戶催辦貨物、集港事宜、聯(lián)系船舶、汽車、火車運輸?shù)纫粭l龍服務(wù)；同時開辦統(tǒng)一采購、集中運載，縮短進貨周期， 及時為客商反饋天津、唐山等地的鋼材信息，使客戶在第一時間掌握市場行情，在商場競爭中更具優(yōu)勢。今天的龍涇鋼市已實現(xiàn)為客戶和企業(yè)全面打造市場，實現(xiàn)飛躍發(fā)展構(gòu)筑三大優(yōu)勢平臺： A、科學(xué)、迅速、便捷的物流交通網(wǎng)； B、快速反應(yīng)信息的電子商務(wù)管理局域網(wǎng)； C、采取擔(dān)保取得金融機構(gòu)貸款的 2 支持和可在工商稅務(wù)申請一般納稅人的政策扶持。龍涇鋼市位處新興的城郊結(jié)合部閔行區(qū) ，（正處于 的中心），地理位置非常優(yōu)越 。 3物流倉儲合作項目可行性研究報告編制依據(jù) 1、國家十一五發(fā)展規(guī)劃綱要 2、 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一 五”發(fā)展規(guī)劃 3、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版） 二、物流倉儲合作項目概況 1物流倉儲合作項目擬建地點 本項目擬建于 閔行區(qū)龍吳路 ，距離港口很近。 2物流倉儲合作項目建設(shè)規(guī)模 經(jīng)充分考慮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、社會條件以及公司的綜合情況，本項目擬建成集加工、配送、倉儲于一體的鋼材物流中心。具體建設(shè)規(guī)模如下： （ 1）項目占地面積 100 畝，建筑面積 9000 萬平方米； （ 2）運營后，具有年卷板開平 120 萬噸，倉儲 8 萬噸的能力。 3物流倉儲合作項目主要建設(shè)條件 本項目位于我國鋼鐵貿(mào)易的主要市場 。目前 業(yè)中的鋼材交易市場達 60個，年交易量已超過 5000 萬噸，約占全國的 1/6。 作為全國重要的精品鋼基地和鋼鐵消費市場， 把鋼鐵服務(wù)業(yè)列為主要的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)之一。 鐵服務(wù)業(yè)企業(yè)總數(shù)在 6000 家左右，其中較為專業(yè)的鋼材加工配送中心超過 200 家，營業(yè)中的鋼材交易市場達個，注冊在 鋼鐵電子交易公司已超過 20 家。除鋼鐵采購物流、鋼鐵流通業(yè)等較為成熟的領(lǐng)域之外，鋼鐵生產(chǎn)物流、廢鋼物流、原材料貿(mào)易、科研教育、金融租賃等鋼鐵服務(wù)業(yè)也已開始起步。 4物流倉儲合作項目投入總資金及效益情況 本項目投資額為 6500萬 元，年實現(xiàn) 營業(yè) 收入 4800萬 元 ,年實現(xiàn)凈利潤 2500多 萬元 ,投資可以在 3 年內(nèi)收回 ,具有很好的經(jīng)濟效益 。 5物流倉儲合作項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 表 1 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 指標(biāo) 數(shù)值 單位 占地面積 100 畝 3 建筑面積 9000 平方米 投資總額 6507 萬元 財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) 財務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅前 ) 元 靜態(tài)投資回收期 (所得稅前 ) 動態(tài)投資回收期 (所得稅前 ) 財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) 財務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅后 ) 元 靜態(tài)投資回收期 (所得稅后 ) 動態(tài)投資回收期 (所得稅后 ) 投資凈利率 三、項目可行性分析 隨著國家經(jīng)濟的企穩(wěn)回升和 “兩個中心”建設(shè)步伐的加快，鋼材需求出現(xiàn)回暖該鋼貿(mào)企業(yè)帶來新的機遇。 光股份有公司地處黃浦江中游沿岸，背靠萬噸級深水碼頭，臨近氯堿鐵路專用線，前依交通便捷的龍吳路、外環(huán)線。在廠區(qū)內(nèi)閑置的土地上建設(shè)集銷售、加工、倉儲、配送和售后服務(wù)的大型現(xiàn)代化鋼材物流中心具有得天獨厚的地理條件，與 行業(yè)相比，有 著立地條件好、運輸成本低、投資效益高和比較競爭力強等優(yōu)勢。另外， 本項目的建設(shè)符合國家 十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃 ，集中體現(xiàn)國家政策 導(dǎo)向，能夠增加國民經(jīng)濟收入，提高當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平 。另一方面，本項目具有投資回收期短，效益好，利潤高的特點，有利于企業(yè)較快實現(xiàn)盈利，因此，從國家和企業(yè)的角度雙重評價都是可行的。 四、問題與建議 目前，我國物流倉儲業(yè)處于起步階段，客戶對第三方倉儲物流的認可度還不是很高，本項目在運營初期具有一定的市場風(fēng)險。因此，在項目經(jīng)營期，公司應(yīng)該注重營銷策略，加強服務(wù)宣傳，使?fàn)I業(yè)收入得到有力的保障。 4 第二章 市場預(yù)測 隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的調(diào)整和拉動內(nèi)需的擴大，必將帶來鋼材消費新的增長，特別是鋼材期貨交易市場的開通，鋼材物流企業(yè)的倉儲、加工、銷售效益十分看好。目前在 區(qū)投資建設(shè)鋼材加工企業(yè)和鋼材期貨交割庫定有良好收益。 一、我國鋼材消費市場分析 1 2009 年上半年鋼材消費市場狀況 據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的 2009 年上半年鋼鐵行業(yè)運行報告顯示， 2009 年上半年，由于國內(nèi)需求回升，加之鋼鐵生產(chǎn)原料、燃料價格上漲，國內(nèi)鋼材價格穩(wěn)步上揚。 據(jù)測算，上半年，國內(nèi)鋼材消費總量 噸 (含重復(fù)材 )，比去年同期增長 增幅較一季度提高將近 5 個百分點。 宏觀經(jīng)濟政策促進了國內(nèi)鋼鐵消費量增加。 2009 年上半年，噸，同比增長 粗鋼表觀消費量達到 26798 萬噸，同比增長 由于國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，政府 4 萬億投資重點主要為鐵路、公路、機場、災(zāi)后恢復(fù)重建、廉租住房等， 2009 年 以來，鋼材的消費情況發(fā)生很大的變化。建筑和交通受益于政策投資，鋼材消費增長明顯。 2009 年 1 5 月，國內(nèi)鋼材消費流向為：建筑 工業(yè) 交通 其他 而 2008 年鋼材的消費流向 結(jié)構(gòu)是：建筑 工業(yè) 交通 其他 具體來看，在鋼材消費大戶中，今年上半年房地產(chǎn)開發(fā)消費鋼材同比增長 鐵路估計同比增長約 158%，汽車行業(yè)同比增長約 據(jù)中國物流信息中心市場監(jiān)測，國內(nèi)鋼材市場需求 1 月份比去年 12 月上漲 2月份比 1 月份上漲 3 月份回調(diào) 4 月份比 3 月份下降 5、 6 月份連續(xù)上漲，環(huán)比漲幅分別為 報告稱，今年上半年宏觀經(jīng)濟形勢轉(zhuǎn)好，工業(yè)生產(chǎn)加快回升、固定資產(chǎn)投資保持快速增長、鋼材消費的汽車、房地 產(chǎn)等主要下游行業(yè)景氣回升，帶動了國內(nèi)鋼材市場需求明顯回升。 報告還顯示，今年上半年，雖然國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)總體上看依然呈現(xiàn)低速增長，但同一季度相比增速明顯提高。上半年鋼材和生鐵產(chǎn)量增幅分別比一季度提高 百分點，粗鋼產(chǎn)量增長基本同一季度持平。 報告指出，今年上半年我國刺激經(jīng)濟增長的一攬子計劃不斷發(fā)揮效應(yīng)，經(jīng)濟運行中積極因素不斷增多，國民經(jīng)濟企穩(wěn)回