0 市藝美裝飾材料商行創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 一、 企業(yè)概況 主要經(jīng)營(yíng)范圍： 本地板，油漆 企業(yè)類型： 生產(chǎn)制造 零售 批發(fā) 服務(wù) 農(nóng)業(yè) 三、 市場(chǎng)評(píng)估 目標(biāo)顧客描述： 中高等收入家庭，有新房需裝修者，商鋪、辦公樓 市場(chǎng)容量或本企業(yè)預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率： 隨著生活水平的提高，家居對(duì)木地板需求上升，石材下降，預(yù)計(jì)木地板市場(chǎng)占有率在 40% 1 市場(chǎng)容量的變化趨勢(shì)： 人們生活質(zhì)量在提高，要求標(biāo)準(zhǔn)在改變，理注重自然，時(shí)尚、品位、石材在家庭方面需求在降低，木地板，裝修在增加，市場(chǎng)潛大。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì)： 1名牌產(chǎn)品，知名度高，信譽(yù)度高 2形成一定的潛在顧客，賣名牌產(chǎn)品 3商店面大 ，裝修漂亮 4價(jià)位高，高檔群體消費(fèi) 5品牌太多，競(jìng)爭(zhēng)激烈 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì)： 1價(jià)位高，高端消費(fèi)，中低收入階層消費(fèi)不起 2同價(jià)位的品牌，宣傳不夠 3坐等顧客的多，（當(dāng)然也有通過朋友宣傳促銷） 4 5 本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要優(yōu)勢(shì)： 2 1中檔價(jià)位，中等收入家庭可以承受 2該本地板榮獲中國(guó)保質(zhì)品牌 3質(zhì)量好，品 種多，花色全 4通過裝修工宣傳產(chǎn)品，售出有提成 5有電腦設(shè)計(jì)，買地板，免費(fèi)設(shè)計(jì) 本企業(yè)相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要劣勢(shì)： 1品牌知名度不高，進(jìn)入市場(chǎng)難度大 2資金不足，前期投入少 3沒錢作廣告 4今年竣工居住小區(qū)少，裝修少，市場(chǎng)偏冷 四、 市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃 1 產(chǎn)品 產(chǎn)品或服務(wù) 主要特征 強(qiáng)化木地板 綠色環(huán)保，使用壽命長(zhǎng)，穩(wěn)定性好，易保養(yǎng) 德國(guó)迪諾瓦涂料（外墻） 環(huán)保，憎水透氣性好，防紫外線高，立體感強(qiáng) 歐龍木器漆 無苯光澤度高，絲綢手感 金屬質(zhì)感強(qiáng)，時(shí)尚高雅，美觀大方 2 價(jià)格 產(chǎn)品或服務(wù) 成本價(jià) 銷售價(jià) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格 木地板 60 8585諾瓦涂料 330 元 500 480龍木器漆 底漆 105 185 元 /桶 160 元 /桶 3 面漆 115 185 元 /桶 折扣銷售 賒帳銷售 3 地點(diǎn) （ 1）選址細(xì)節(jié)： 地 址 面積（平方米） 租金或建筑成本 平頂山市河?xùn)|路建材市場(chǎng) 56 2100 元 /月 西門北 100 米 （ 2）選者該地址的主要原因： 市內(nèi)最好建材市場(chǎng)，建立市場(chǎng)時(shí)間長(zhǎng)，知名度高，緊鄰市區(qū)，交通便利，人流量大，出貨量高，材料全，品種鑫，人氣旺，使于銷售。 （ 3）銷售方式（選者一項(xiàng)并打）： 將把產(chǎn)品或服務(wù)銷售或提供給： 最終消費(fèi)者 零售商 批發(fā)商 （ 4）選擇該銷售方式的原因： 入市場(chǎng)，了解不夠，直銷顧客，省去中間環(huán)節(jié)，降低成本，以價(jià)格和質(zhì)量取勝。 4 促銷： 人員推 銷 業(yè)務(wù)員 成本預(yù)測(cè) 200 元 /月 廣告 無 成本預(yù)測(cè) 4 公共關(guān)系 各種社會(huì)關(guān)系 成本預(yù)測(cè) 300 元 /月 營(yíng)業(yè)推廣 店面營(yíng)業(yè)員介紹 成本預(yù)測(cè) 350 元 /月 五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 企業(yè)將登記注冊(cè)成： 個(gè)體工商戶 有限責(zé)任公司 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 其他 合伙企業(yè) 擬議的企業(yè)名稱：平頂山市藝美裝飾材料商行 企業(yè)的員工（請(qǐng)附企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖和員工工作描述書）： 職務(wù) 月薪 業(yè)主或經(jīng)理 業(yè)主 500 員工 營(yíng)業(yè)員 1. 350 元 /月 營(yíng)業(yè)員 2. 350 元 /月 企業(yè)將獲得的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證： 類型 預(yù)計(jì)費(fèi)用 個(gè) 體工商戶 0 企業(yè)的法律責(zé)任（保險(xiǎn)、員工的薪酬、納稅）： 種類 預(yù)計(jì)費(fèi)用 5 薪酬 700 元 /月 納稅 200 元 /月 合伙（合作）人與合伙（合作）協(xié)議： 內(nèi) 容 合伙人 條 款 出資方式 0 出資數(shù)額與限期 利潤(rùn)分配和虧損分?jǐn)?經(jīng)營(yíng)分工、權(quán)限和責(zé)任 合伙人個(gè)人負(fù)債的責(zé)任 協(xié)議變更和終止 其他條款 六、固定資產(chǎn) 1工具和設(shè) 備 根據(jù)預(yù)測(cè)的銷售量，假設(shè)達(dá)到 100%的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購(gòu)買以下設(shè)備： 名 稱 數(shù) 量 單 價(jià) 總費(fèi)用（元） 供應(yīng)商名稱 地 址 電話或傳真 1 交通工具 6 根據(jù)交通及營(yíng)銷活動(dòng)的需要，擬購(gòu)置以下交通工具： 名 稱 數(shù) 量 單 價(jià) 總費(fèi)用（元） 供應(yīng)商名稱 地 址 電話或傳真 3辦公家具和設(shè)備 辦公室需要以下設(shè)備： 名 稱 數(shù) 量 單 價(jià) 總費(fèi)用（元） 電腦 1 6500 6500 玻璃桌 1 100 100 辦公桌 4 120 120 辦公椅 1 300 300 電線、電燈 16 300 300 滅火器 1 100 100 供應(yīng)商名稱 地 址 電話或傳真 匯科電腦超市 市太陽城二樓電腦科技大世界 優(yōu)越路開源路家具市 場(chǎng)市開源路中段 4固定資產(chǎn)和折舊概要 7 項(xiàng) 目 價(jià) 值（元） 年折舊（元） 工具和設(shè)備 交通工具 辦公家具和設(shè)備 7420 1484 店鋪 4200 210 廠房 土地 合 計(jì) 七、流動(dòng)資金（月） 1原材料和包裝 項(xiàng) 目 數(shù) 量 單 價(jià) 總費(fèi)用（元） 木地板（樣品） 20 平方 15 元 /平方 300 油漆（樣品） 10 桶 供應(yīng)商名稱 地 址 電話或傳真 上海橫林裝飾材料公司 上海市寶安公路 2948 59156691 8 2 其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用（不包 括折舊費(fèi)和貸款利息） 項(xiàng) 目 費(fèi)用（元） 備 注 業(yè)主的工資 500 雇員工資 2 350 租金 2100 營(yíng)銷費(fèi)用 100 公用事業(yè)費(fèi) 80 維修費(fèi) 30 保險(xiǎn)費(fèi) 登記注冊(cè)費(fèi) 水電 其他 電話 合計(jì) 3510 八、銷售收入預(yù)測(cè)（ 12 個(gè)月） 銷售情況 月份 銷售 的產(chǎn)品或服務(wù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) （ 1） 木地板 銷售數(shù)量 60 100 150 220 290 370 450 540 600 670 750 800 4940 平均單價(jià) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 月銷售額 4200 7000 10500 15400 20300 25900 31500 37800 42000 46900 52500 56000 350000 （ 2） 油漆 銷售數(shù)量 20 20 20 40 40 60 80 100 120 120 140 160 900 平均單價(jià) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 月銷售額 3000 3000 3000 6000 6000 9000 12000 15000 18000 18000 21000 24000 138000 （ 3） 銷售數(shù)量 平均單價(jià) 月銷售額 （ 4） 銷售數(shù)量 平均單價(jià) 月銷售額 （ 5） 銷售數(shù)量 平均單價(jià) 月銷售額 （ 6） 銷售數(shù)量 平均單價(jià) 月銷售額 （ 7） 銷售數(shù)量 平均單價(jià) 月銷售額 （ 8） 銷售數(shù)量 平均單價(jià) 月銷售額 合 計(jì) 銷售總量 1 銷售總收入 7200 10000 13500 21400 26300 34900 43500 52800 60000 64900 73500 80000 488000 九、銷售和成本計(jì)劃 金額（元） 月份 項(xiàng) 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 銷售 含流轉(zhuǎn)稅銷售收入 7200 10000 13500 21400 26300 34900 43500 52800 60000 64900 73500 80000 488000 流轉(zhuǎn)稅（增值稅等） 銷售凈收入 7200 10000 13500 21400 26300 34900 43500 52800 60000 64900 73500 80000 488000 成 本 業(yè)主工資 500 500 500 500 500 600 600 600 600 800 800 800 員工工資 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 租金 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 營(yíng)銷費(fèi)用 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 公用事業(yè)費(fèi) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 維修費(fèi) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 折舊費(fèi) 貸款利息 保險(xiǎn)費(fèi) 登記注冊(cè)費(fèi) 原材料（列出項(xiàng)目） （ 1）木地板 3000 5000 7500 11000 14500 18500 22500 27000 30000 33500 37500 40000 （ 2）油漆 2400 2400 2400 4800 4800 7200 9600 12000 14400 14400 16800 19200 （ 3） （ 4） （ 5） （ 6） 總成本 8910 10910 13410 19310 22810 19310 35710 42610 48010 51710 58110 63010 利潤(rùn) 稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅 其他 凈收入（稅后） 910 90 2090 3490 5590 7790 10190 11990 13190 15390 16990 12 十、現(xiàn)金流量計(jì)劃 金額（元） 月份 項(xiàng) 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 計(jì) 現(xiàn)金流入 月初現(xiàn)金 14000 2029 778 527 2276 5425 10674 18123 27972 39621 52470 67519 現(xiàn)金銷售收入 7200 10000 13500 21400 26300 34900 43500 52800 60000 76900 37500 80000 賒銷收入 貸款 其他現(xiàn)金流入 可支配現(xiàn)金（ A） 21200 12029 14278 21927 28576 40325 54174 70923 87972 104521 125970 147519 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金采購(gòu)支出 （列出項(xiàng)目） （ 1）木地板 3000 5000 7500 11000 14500 18500 22500 27000 30000 33500 37500 40000 (2)油漆 2400 2400 2400 4800 4800 7200 9600 12000 14400 14400 16800 19200 (3) 賒購(gòu)支出 業(yè)主工資 500 500 500 500 500 600 600 600 600 800 800 800 員工工資 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 租金 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 營(yíng)銷費(fèi)用 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 公用事業(yè)費(fèi) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 維修費(fèi) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 貸款利息 償還貸款本金 折舊 141 141 141 141 141 14 141 141 141 141 141 14 登記注