文件編號(hào)：SF/GL-WGSF/GL-WG -001-2015-001-2015 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司山東申豐水泥集團(tuán)有限公司 物資采購管理手冊(cè)物資采購管理手冊(cè) 2015 年 8 月 16 日發(fā)布 2015 年 8 月 16 日實(shí)施 起 草 人： 董亞斌 審 核 人： 武連峰 批 準(zhǔn) 人： 徐志森 起草日期： 2015.8.15審核日期: 2015.8.15 批準(zhǔn)日期： 2015.8.16 目目 錄錄 第一部分第一部分物資采購管理目的物資采購管理目的 2 2 1.1.目的目的2 2.2.適用范圍適用范圍2 3.3.物資采購管理方針物資采購管理方針2 第二部分第二部分物資采購過程涉及部門職責(zé)物資采購過程涉及部門職責(zé) 2 2 1.1.公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2 2.2.公司部門職責(zé)公司部門職責(zé)3 第三部分第三部分物資采購程序及流程物資采購程序及流程 5 5 1物資采購計(jì)劃控制程序物資采購計(jì)劃控制程序 5 2 2物資采購程序物資采購程序 8 3 3采購物資進(jìn)廠驗(yàn)收入庫程序采購物資進(jìn)廠驗(yàn)收入庫程序 11 4 4物資倉儲(chǔ)領(lǐng)用程序物資倉儲(chǔ)領(lǐng)用程序 13 5 5物資采購結(jié)算程序物資采購結(jié)算程序 14 6 6供應(yīng)商評(píng)價(jià)開發(fā)程序供應(yīng)商評(píng)價(jià)開發(fā)程序 15 7 7物資采購監(jiān)督程序物資采購監(jiān)督程序 16 第四部分第四部分. .相關(guān)記錄表相關(guān)記錄表 1818 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司山東申豐水泥集團(tuán)有限公司 采購管理手冊(cè)采購管理手冊(cè) 第一部分第一部分 物物資資采采購購管理目的管理目的 1.目的目的 實(shí)施精細(xì)化管理，建立規(guī)范的物資采購管理體系。落實(shí)中聯(lián)水泥及淮海運(yùn)營管理 區(qū)采購制度，加強(qiáng)公司對(duì)物資采購的監(jiān)控和管理，充分發(fā)揮集中招標(biāo)采購的優(yōu)勢(shì)，確 保公司物資采購符合規(guī)定的質(zhì)量、技術(shù)要求，最大限度地提高公司經(jīng)濟(jì)效益。 2.適用范適用范圍圍 本管理手冊(cè)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物資采購活動(dòng)的控制，不包括工程項(xiàng) 目及其配套物資的采購。 本管理手冊(cè)所指的采購物資分為三類：A 類 固定資產(chǎn) B 類 原燃材料及輔助原 材料 C 類 低值易耗品及其他。 3.物物資資采采購購管理方管理方針針 按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，物資采購活動(dòng)堅(jiān)持做到：適質(zhì)、適 價(jià)、適量、適時(shí)、適地的原則，擇優(yōu)比價(jià)、招標(biāo)采購，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)物資需求， 最大限度降低采購成本。 第二部分第二部分 物物資資采采購過購過程涉及部程涉及部門職責(zé)門職責(zé) 1.公司公司領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 1.1 總經(jīng)總經(jīng)理理職責(zé)職責(zé) 領(lǐng)導(dǎo)公司的物資采購管理工作，負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)公司在物資采購方 面的政策、法規(guī)要求。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司物資采購管理方針和管理目標(biāo)，并明確界定各部門、各類人員在物 資采購管理活動(dòng)中的責(zé)任與權(quán)限。 對(duì)物資采購管理手冊(cè)運(yùn)行全過程進(jìn)行監(jiān)督。 1.2 副副總經(jīng)總經(jīng)理理職責(zé)職責(zé)（分管物（分管物資資管理）管理） 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購管理體系。 負(fù)責(zé)物資采購方面相關(guān)文件的審核。 負(fù)責(zé)全權(quán)代表總經(jīng)理管理物資采購的全面工作。 1.3 專業(yè)專業(yè)副副總經(jīng)總經(jīng)理理職責(zé)職責(zé) 負(fù)責(zé)相應(yīng)生產(chǎn)需求計(jì)劃的審批。 1.4 其他分管其他分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 負(fù)責(zé)分管部門需求計(jì)劃的審批。 2.公司各部公司各部門職責(zé)門職責(zé) 2.1 物物資資供供應(yīng)應(yīng)部部職責(zé)職責(zé) 負(fù)責(zé)需要的 A、B、C 類物資中耐火材料、原燃材料、鋼球等生產(chǎn)工藝相關(guān)物資采 購。 負(fù)責(zé)公司設(shè)備備件維修需要及日常需要的 A、B、C 類物資中機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械備件、 電器儀表配件、工程汽車配件等設(shè)備保障物資的采購。 負(fù)責(zé)物資采購市場(chǎng)信息的收集，供應(yīng)商的開發(fā)與評(píng)價(jià)管理工作。 負(fù)責(zé)識(shí)別、匯總各單位需求計(jì)劃，制定最佳批量、降低采購成本。 負(fù)責(zé)物資供應(yīng)用款計(jì)劃的提報(bào)。 負(fù)責(zé)對(duì)適宜招議標(biāo)采購的物資的提報(bào)工作。 負(fù)責(zé)物資供應(yīng)的組織、實(shí)施和管理工作。 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)的不合格品進(jìn)行處理，并采取糾正措施。 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商及相關(guān)人員在我公司內(nèi)部活動(dòng)的管理。 負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)計(jì)劃的庫存情況進(jìn)行審核確認(rèn)。 負(fù)責(zé)出庫物資的審批、發(fā)放等倉儲(chǔ)管理工作。 牽頭組織公司物資采購管理手冊(cè)的起草、修訂和評(píng)審工作。 2.2 資產(chǎn)財(cái)務(wù)資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部職責(zé)職責(zé) 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)物資采購管理手冊(cè)運(yùn)行全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)采購價(jià)格監(jiān)督和比價(jià)單與價(jià)格變動(dòng)信息單的審批。 負(fù)責(zé)采購結(jié)算憑證的審核。 負(fù)責(zé)根據(jù)公司各部門上報(bào)的資金使用計(jì)劃，籌備采購物資所需的資金。 負(fù)責(zé)依據(jù)審批后的結(jié)算原始憑證辦理結(jié)算。 負(fù)責(zé)公司大宗原燃材料采購計(jì)劃價(jià)格編制修訂的組織和審定工作。 負(fù)責(zé)物資儲(chǔ)備定額和儲(chǔ)備資金定額的審定管理工作。 2.3 安全安全環(huán)環(huán)保保辦辦公室公室職責(zé)職責(zé) 負(fù)責(zé)本部及各部門上報(bào)的安全、消防用品等需求計(jì)劃的識(shí)別。 2.4 生生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)部部職責(zé)職責(zé) 負(fù)責(zé)需要的 A、B、C 類物資中耐火材料、原燃材料、鋼球等生產(chǎn)工藝相關(guān)物資需 求計(jì)劃的識(shí)別。 負(fù)責(zé)制定公司日常主要采購物資檢驗(yàn)規(guī)范的制定，明確物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。 負(fù)責(zé)對(duì)本部門識(shí)別的需求物資到貨后的物資數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收工作。 負(fù)責(zé)原材料進(jìn)廠質(zhì)量驗(yàn)收工作，每月 13 日前與 29 日前質(zhì)檢結(jié)果錄入工作，如原 材料檢驗(yàn)指標(biāo)有變動(dòng)，負(fù)責(zé)通知物資供應(yīng)部以便與資產(chǎn)財(cái)務(wù)部金蝶系統(tǒng)管理人員 溝通修改金蝶系統(tǒng)質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員做好所識(shí)別物資的儲(chǔ)備定額編制工作。 2.5 設(shè)備設(shè)備保障部保障部職責(zé)職責(zé) 負(fù)責(zé)公司設(shè)備備件維修需要及日常需要的 A、B、C 類物資中機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)械備件、 電器儀表配件、工程汽車配件等設(shè)備保障物資需求計(jì)劃的識(shí)別。 負(fù)責(zé)對(duì)本部門識(shí)別的需求物資到貨后的物資數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收工作。 負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)人員做好所識(shí)別物資的儲(chǔ)備定額編制工作。 負(fù)責(zé)對(duì)需外委修理的設(shè)備進(jìn)行鑒定，對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)維修工具及專用工具的匯總、申報(bào)、建檔管理、驗(yàn)收、管控及發(fā)放管理 工作，工具申報(bào)、領(lǐng)用應(yīng)按照工具管理規(guī)定執(zhí)行。 2.6 行政人事部行政人事部職責(zé)職責(zé) 負(fù)責(zé)辦公用工器具及耗材、計(jì)算機(jī)及其耗材、通訊器材等 A、B、C 類物資需求計(jì) 劃的識(shí)別。 負(fù)責(zé)本部門識(shí)別的需求物資單品采購 5000 元以上（含）到貨后的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 負(fù)責(zé)零星辦公用品的采購、使用、管理工作。 負(fù)責(zé)設(shè)備備件圖紙、技術(shù)資料的存檔管理。 負(fù)責(zé)采購合同的評(píng)審及管理，負(fù)責(zé)物資采購方面有關(guān)法律法規(guī)資料的收集。 負(fù)責(zé)公司儲(chǔ)備物資的安全、防盜管理，原燃材料車輛現(xiàn)場(chǎng)秩序管理。 協(xié)助物資供應(yīng)部對(duì)所識(shí)別物資進(jìn)廠不合格品進(jìn)行處理。 2.7 物物資資需求部需求部門職責(zé)門職責(zé) 負(fù)責(zé)本部門所需物資的分類申報(bào)。 負(fù)責(zé)按需求計(jì)劃領(lǐng)用物資。 負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用物資的管理。 負(fù)責(zé)對(duì)物資使用過程的質(zhì)量監(jiān)督。 2.8 各各單單位通用位通用職責(zé)職責(zé) 在部門職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)物資采購管理手冊(cè)運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督。 各部門之間進(jìn)行相互監(jiān)督。 第三部分第三部分 物物資資采采購購程序及流程程序及流程 一、物一、物資資采采購計(jì)購計(jì)劃控制程序劃控制程序 1 1目的目的 規(guī)范物資需求識(shí)別行為和物資需求計(jì)劃申報(bào)，保證正常生產(chǎn)經(jīng)營供應(yīng)，避免物資 超儲(chǔ)積壓，減少流動(dòng)資金占用。 2 2適用范適用范圍圍 適用于公司各部門上報(bào)物資供應(yīng)部物資采購計(jì)劃的過程。 3 3定定義義 3.13.1識(shí)別是指判別物資需求部門的需求計(jì)劃是否必要，同時(shí)應(yīng)對(duì)需求物資的主機(jī)設(shè)備、 備件名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)、圖紙、庫存數(shù)量、需求數(shù)量、使用時(shí)間、原因等進(jìn)行 判別。 3.23.2生產(chǎn)性消耗是指生產(chǎn)系統(tǒng)正常生產(chǎn)必須的消耗。 3.33.3緊急需求是指為避免造成重大損失或解決其他緊急事件的需求。 4 4程序及程序及說說明明 4.14.1正常需求識(shí)別程序 4.1.1為避免出現(xiàn)物資積壓現(xiàn)象，物資需求部門在科學(xué)分析需要的基礎(chǔ)上，本著“節(jié) 約、降本”的原則，填制物資需求計(jì)劃表，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)倉庫管理人員核對(duì) 庫存，根據(jù)庫存情況，倉庫管理人員確認(rèn)采購計(jì)劃的修改或?qū)嵤源_保需求計(jì)劃的 準(zhǔn)確性。 4.1.2根據(jù)倉庫管理人員確認(rèn)后的需求計(jì)劃，需求部門按識(shí)別部門分工分別向相應(yīng) 識(shí)別部門申報(bào)，同時(shí)報(bào)送簽字版及電子版。 4.1.3需求識(shí)別部門識(shí)別人員對(duì)需求計(jì)劃嚴(yán)格審核把關(guān)，確保計(jì)劃時(shí)間、數(shù)量的準(zhǔn) 確，防止出現(xiàn)長期、大量備存，大量占用資金，并確認(rèn)是否為緊急計(jì)劃，如果是緊急計(jì) 劃，則實(shí)施緊急需求識(shí)別程序。 4.1.4需求識(shí)別部門識(shí)別后，報(bào)倉儲(chǔ)管理人員核對(duì)計(jì)劃及庫存，根據(jù)庫存情況，倉儲(chǔ) 管理人員確認(rèn)采購計(jì)劃的修改或?qū)嵤?；需求部門將物資需求計(jì)劃上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審 批；審批后報(bào)物資供應(yīng)部審核，實(shí)施物資采購。 4.1.5物資需求部門需要做好物資的需求計(jì)劃工作，按照規(guī)定時(shí)間進(jìn)行提報(bào)，提報(bào) 時(shí)按專業(yè)進(jìn)行分類，識(shí)別部門有權(quán)拒絕接收不按規(guī)范上報(bào)的需求計(jì)劃。 4.1.6新增固定資產(chǎn)的采購，需求部門需填報(bào)固定資產(chǎn)或特許物品購置審批表按 審批程序進(jìn)行審批，總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)送物資供應(yīng)部進(jìn)入物資采購程序。 4.1.7對(duì)因單位名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求等情況申報(bào)不清，不具備采購條件的物資， 由物資供應(yīng)部返回倉庫，倉庫部返回識(shí)別單位，識(shí)別單位重新識(shí)別后，隨下一批次需 求計(jì)劃重新申報(bào)。 4.24.2緊急需求識(shí)別程序 4.2.1需求單位根據(jù)工作需要，對(duì)符合緊急需求條件的需求提報(bào)緊急需求計(jì)劃，并 注明申報(bào)原因及使用時(shí)間。 4.2.2經(jīng)物資需求部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、倉庫確認(rèn)、物資需求識(shí)別部門審核后，物資需求 部門將需求計(jì)劃直接提報(bào)至物資供應(yīng)部。 4.2.3緊急需求物資價(jià)值在 5 萬元以下時(shí)，經(jīng)分管物資采購副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批 后物資管理部可以直接進(jìn)行購買，分管物資采購副總經(jīng)理不同意購買的物資供應(yīng)部 應(yīng)通知需求單位。 4.2.4緊急需求物資購買后仍應(yīng)由需求部門報(bào)識(shí)別部門備案，物資供應(yīng)部對(duì)緊急物 資購買有審核權(quán)，應(yīng)制定緊急需求審核制度，規(guī)范緊急物資需求申報(bào)。 4.34.3記錄記錄 4.3.1物資需求計(jì)劃表 4.3.2物資需求重新識(shí)別清單 4.3.3物資緊急需求計(jì)劃表 4.3.4固定資產(chǎn)或特許物品購置審批表 4.44.4附件 4.4.1需求計(jì)劃識(shí)別歸口管理明細(xì)表 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司山東申豐水泥集團(tuán)有限公司物資采購分級(jí)目錄物資采購分級(jí)目錄 序 號(hào) 采購 分級(jí) 物資類別物資明細(xì)驗(yàn)收部門 采購方式 包裝物小包裝袋、太空袋生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo) 輸送帶鋼絲帶、耐熱帶、普通帶設(shè)備保障部招標(biāo) 收塵袋濾袋、袋籠生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo) 耐火材料耐火磚、澆注料、保溫材料等生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo) 研磨體鋼球、鋼鍛生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo) 耐磨材料 襯板、護(hù)板、篦板、輥皮、輥套、 立磨磨盤等 設(shè)備保障部招標(biāo) 耐熱材料 篦板、掛板、窯口護(hù)鐵盲板、 擋板、錨固件、耐熱圓鋼等 設(shè)備保障部招標(biāo) 勞保用品 安全帽、工作服、工礦防護(hù)鞋、 口罩、毛巾、肥皂等 安全環(huán)保辦 公室 招標(biāo) 溫度傳感器熱電偶、熱電阻設(shè)備保障部招標(biāo) 噴碼油墨油墨、清洗劑生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo) 一 級(jí) 集團(tuán)統(tǒng)一采購 輸送機(jī)配件托輥、提升機(jī)鏈條、料斗設(shè)備保障部招標(biāo) 原煤 生產(chǎn)品質(zhì)部 天然石膏 生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo) 水泥助磨劑 生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo) 水處理劑 設(shè)備保障部招標(biāo) 氨水 生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo) 二 級(jí) 淮海運(yùn)營管理區(qū)集中 管理 通用軸承進(jìn)口、國產(chǎn)設(shè)備保障部招標(biāo)、定點(diǎn) 適合集中招標(biāo)、協(xié)議采購 的大中型通用備件及大 型非標(biāo)配件 商混泵管、輪胎、耐磨件、耐磨 復(fù)合板等 設(shè)備保障部招標(biāo)、定點(diǎn) 原輔材料 除煤炭以外的各類原輔材料， 石灰石、硅質(zhì)材料、鐵質(zhì)材料、 鋁制材料、粉煤灰、脫硫石膏等 生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)采購 生產(chǎn)品質(zhì)部協(xié)同采購 礦用汽車配件、輪胎工程汽車配件設(shè)備保障部定點(diǎn)定牌 潤滑油脂進(jìn)口、國產(chǎn)設(shè)備保障部招標(biāo)采購 定點(diǎn)定牌材料 二類電器、電線、電纜、小五金、 化工材料等 設(shè)備保障部定點(diǎn)定牌 片區(qū)管委會(huì)集中管理 其他材料 非上述范圍內(nèi)一次性采購額在 10 萬元以上或年采購額在 30 萬元以上的物資 設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià) 零星配件生產(chǎn)、技改用設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià) 燃油汽油、柴油、燃料油 熟料部、水泥 部 定點(diǎn)、比價(jià) 機(jī)械備件 設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià) 橡膠制品 設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià) 土產(chǎn)雜品 不銹鋼制品、陶瓷制品、玻璃制 品、鋁制品、搪瓷制品、爐具、 竹制品、木制品、塑料制品等 申報(bào)部門招標(biāo)、比價(jià) 電器儀表備件 設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià) 消防器材 安全環(huán)保管 理辦公室 定點(diǎn)、比價(jià) 化學(xué)藥品試劑、器材 生產(chǎn)品質(zhì)部招標(biāo)、比價(jià) 通信工具對(duì)講機(jī)設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià) 三 級(jí) 企業(yè)采購 其他材料 設(shè)備保障部招標(biāo)、比價(jià) 分類原則：堅(jiān)持以專業(yè)管理為主，職能管理為輔，達(dá)到正確識(shí)別、保證供應(yīng)、避免積壓的目的。 4.4.2需求計(jì)劃報(bào)送時(shí)間表 項(xiàng) 目單位 報(bào)送識(shí)別部 門時(shí)間 倉庫識(shí)別報(bào)批時(shí)間物資供應(yīng)部 傳遞次序 月需 求計(jì)劃 需求 單位 每月 21 日當(dāng)月 23 日當(dāng)月 25 日 緊急申請(qǐng) 計(jì)劃 需求 單位 隨時(shí)（每月限 2 次）同一天或第二天同一天或第二天 1 正常需求計(jì)劃申報(bào)時(shí)間如逢節(jié)假日應(yīng)提前 2 天報(bào)送到識(shí)別部門。 2、物資緊急需求計(jì)劃隨時(shí)向識(shí)別部門申報(bào)，一般應(yīng)在一天時(shí)間內(nèi)完成識(shí)別審批手續(xù)。 二、物二、物資資采采購購程序程序 1 1目的目的 規(guī)范物資采購行為，加強(qiáng)采購過程控制，降低采購成本，減少資金占用，杜絕損害公司利益現(xiàn) 象發(fā)生。 2 2適用范適用范圍圍 適用于除行政部辦公用品采購?fù)獾钠渌?A、B、C 類物資的采購。 3 3定定義義 3.13.1 招標(biāo)采購是指有三家以上擬合作方，采購金額在 20 萬元以上，具備招標(biāo)條件的物資采購，通 過公司內(nèi)、外招標(biāo)機(jī)構(gòu)確定供方的采購方式。 3.23.2 議標(biāo)采購是指采購金額在 10-20 萬元之間，或采購金額在 20 萬元以上不具備招標(biāo)條件的物 資采購，通過公司內(nèi)、外招標(biāo)機(jī)構(gòu)確定供方采購方式。 3.33.3 定點(diǎn)采購是指對(duì)部分采取招（議）標(biāo)采購方式采購條件不成熟的原燃材料和專業(yè)性、技術(shù)性很 強(qiáng)的材料、設(shè)備，或價(jià)格低廉、采購品種多、數(shù)量少的零星物資的采購，通過一定程序確定單一供 貨方的采購方式，并由物資供應(yīng)部每月會(huì)同資產(chǎn)財(cái)務(wù)部審計(jì)（行政人事部效能監(jiān)察）人員進(jìn)行市場(chǎng) 價(jià)格抽檢，對(duì)定點(diǎn)采購價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督。 3.43.4 定品牌采購是指根據(jù)公司對(duì)物資的特殊需要，按照一定的程序確定物資的品牌，按品牌采購 的采購方式。 3.53.5 比質(zhì)比價(jià)采購是指采購人員原則上向三家以上的合格供方詢價(jià)格后，按照同等物資比質(zhì)量、 同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比服務(wù)的原則，決定供方的采購方式。 3.63.6 物資 ABC 分類采購管理是指根據(jù)公司物資采購資金占全部年度采購資金的比重，對(duì)比重較 大的物資采購進(jìn)行重點(diǎn)管理。 4 4控制程序控制程序 4.14.1 采購數(shù)量原則上以需求計(jì)劃識(shí)別數(shù)量為準(zhǔn)，如出現(xiàn)實(shí)際采購情況與計(jì)劃不符實(shí)或無法實(shí)施時(shí)， 物資供應(yīng)部與申報(bào)單位溝通后制定經(jīng)濟(jì)批量采購計(jì)劃。 4.24.2 物資供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)信息，并保持更新，以便做出招、議標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)采購的決策。 4.34.3 招、議標(biāo)由物資供應(yīng)部牽頭組織，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、行政人事部（效能辦）物資需求部門及相關(guān)技 術(shù)部門參加，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定招、議標(biāo)制度。 4.44.4 物資采購價(jià)格表由使用部門、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、識(shí)別單位、行政人事部（效能）、物資供應(yīng)部、分管 領(lǐng)導(dǎo)共同進(jìn)行審核、監(jiān)督并簽字確認(rèn)。 4.54.5采采購購方式方式選選定原定原則則 4.5.1 采購方式確定的優(yōu)先級(jí)別：招標(biāo)、議標(biāo)、比質(zhì)比價(jià)、定品牌、定點(diǎn)。 4.5.2 比質(zhì)比價(jià)采購適用于除招標(biāo)、議標(biāo)、定點(diǎn)采購方式外的所有采購行為。 4.64.6選定供方原則 4.6.1 招、議標(biāo)的供應(yīng)方必須符合法定的數(shù)量，各項(xiàng)采購方式選定供應(yīng)方時(shí)要堅(jiān)持在合格供方中 優(yōu)選。 4.6.2 遵循同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，同等服務(wù)比付款原則。 4.74.7采購談判原則 4.7.1 對(duì)于一次性采購 3 萬元以下的業(yè)務(wù)談判，一般情況下由采購員直接參與商務(wù)條款的主談。 4.7.2 一次性采購 38 萬元的業(yè)務(wù)談判，一般情況下由負(fù)責(zé)該業(yè)務(wù)的主管參與商務(wù)條款的主談。 4.7.3 一次性采購 8 萬元以上的業(yè)務(wù)談判，一般情況下由部門負(fù)責(zé)人參與商務(wù)條款的主談。 4.7.4 對(duì)于一次性采購 20 萬元以上的未進(jìn)行招議標(biāo)的采購，或公司內(nèi)首次采購的重要物資的采購， 視具體情況由分管物資供應(yīng)部副總經(jīng)理牽頭召集相關(guān)部門技術(shù)人員參加的談判組進(jìn)行業(yè)務(wù)談判。 4.7.5 招、議標(biāo)談判除需要上述談判的原則外，還必須符合相關(guān)的法律條款規(guī)定。 4.84.8簽署合同原則 4.8.1 單次采購金額 5000 元（含）以上的物資采購原則必須簽訂供貨合同。單次采購金額 5000 元 以下的物資采購可以不簽訂正式合同，但對(duì)于有一定采購風(fēng)險(xiǎn)或初次采購的物資視情況而簽訂合 同。 4.8.2 緊急采購計(jì)劃允許先組織進(jìn)貨后補(bǔ)簽合同。 4.8.3 合同簽訂嚴(yán)格按照公司合同管理標(biāo)準(zhǔn)要求流程實(shí)施。 4.94.9督促合同履行原則 4.9.1 簽署合同后，采購人員應(yīng)積極開展采購及相關(guān)工作，并積極督促供應(yīng)方履行合同，必要時(shí)對(duì) 重要的采購物資進(jìn)行跟催。 4.104.10 采購過程控制 4.10.1物資供應(yīng)部收到需求計(jì)劃后，做好相關(guān)登記工作，要盡快實(shí)施物資采購，控制采購周期，具 體供貨時(shí)間盡量滿足物資需求部門提出的時(shí)間要求，確實(shí)無法滿足時(shí)間要求的，要及時(shí)通知物資 需求部門。 4.10.2緊急采購應(yīng)全力以赴確保滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要。 5 5檢查檢查與考核與考核 5.15.1合同控制按照山東申豐水泥集團(tuán)有限公司合同管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 6 6相關(guān)文件相關(guān)文件 6.16.1 合同管理標(biāo)準(zhǔn) 7 7記錄記錄 7.17.1比價(jià)單 7.27.2談判紀(jì)要 7.37.3招標(biāo)文件 三、采三、采購購物物資進(jìn)資進(jìn)廠廠驗(yàn)驗(yàn)收入收入庫庫程序程序 1 1目的目的 規(guī)范采購物資進(jìn)廠驗(yàn)收及質(zhì)量驗(yàn)證過程，督促相關(guān)部門盡職盡責(zé)，保障物資采購過 程順利開展。 2 2適用范適用范圍圍 物資供應(yīng)部采購的物資驗(yàn)收、檢驗(yàn)及進(jìn)廠入庫的控制。 3 3相關(guān)部相關(guān)部門職責(zé)門職責(zé) 3.13.1依據(jù)物資進(jìn)出廠管理規(guī)定職責(zé)分工。 4 4程序及程序及說說明明 4.14.1驗(yàn)收工作的主要內(nèi)容：確認(rèn)供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)和品質(zhì)、清點(diǎn)數(shù)量、通知 驗(yàn)收結(jié)果、退回不良物資。 4.24.2大宗原燃材料現(xiàn)場(chǎng)接貨人員應(yīng)對(duì)外觀質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知生產(chǎn)品質(zhì) 部，化驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)大宗原燃材料的日常質(zhì)量監(jiān)控及驗(yàn)收，并對(duì)到貨物料 24 小時(shí)內(nèi) 出具質(zhì)檢報(bào)告并及時(shí)轉(zhuǎn)交物資供應(yīng)部。具體參照物資進(jìn)出廠管理規(guī)定執(zhí)行。 4.34.3其他物資，倉庫保管員在確認(rèn)供應(yīng)渠道無誤的基礎(chǔ)上，檢查有無證明質(zhì)量合格的 憑證，如有應(yīng)在憑據(jù)上注明到貨日期、驗(yàn)收人作為驗(yàn)收單附件保管，作為驗(yàn)收依據(jù)。 4.44.4到貨后由物資供應(yīng)部填寫到貨物資驗(yàn)收通知單并通知驗(yàn)收部門驗(yàn)收。驗(yàn)收部門負(fù) 責(zé)到貨物資 5000 元以上（含）的質(zhì)量驗(yàn)收，物資到貨后 2 小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收工作，倉庫 保管員負(fù)責(zé)到貨物資數(shù)量的清點(diǎn)和入庫出庫工作。 4.54.5待驗(yàn)的物資，必須與檢驗(yàn)合格物資分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃待驗(yàn)區(qū)以區(qū)分，物資驗(yàn)收合 格后，倉庫保管員應(yīng)將所收物資及時(shí)上架、入庫、出庫。 4.64.6如果單品一次性采購金額在 5000 元以內(nèi)（不含），倉庫保管員在清查數(shù)量及質(zhì)量 無異議的基礎(chǔ)上可直接辦理入庫。 4.74.7緊急需求物資應(yīng)在物資到貨后 2 小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收工作，并由倉庫保管員通知需求 部門。正常需求應(yīng)在到貨后 2 天內(nèi)完成驗(yàn)收工作，如遇節(jié)假日應(yīng)提前。 4.84.8驗(yàn)收不通過，除原燃材料外，其他物資由物資供應(yīng)部及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，如無異 議，作退貨處理，否則由驗(yàn)收部門牽頭，組織相關(guān)部門組成臨時(shí)仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。 4.94.9對(duì)于驗(yàn)收或仲裁不能通過的不合格品進(jìn)行退貨處理，需填寫進(jìn)廠物資不合格品退 貨記錄；對(duì)于存在一定的質(zhì)量問題，或不能滿足合同要求，但不影響使用的一般物資 （非生產(chǎn)原燃材料），經(jīng)報(bào)批公司領(lǐng)導(dǎo)后，可實(shí)施扣款后接收。 4.10 大宗原燃材料檢驗(yàn)不合格的，按照公司物資進(jìn)出廠管理規(guī)定及原燃材料質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)及降級(jí)扣噸辦法實(shí)施。 4.11 采購員憑合同及驗(yàn)收單到倉儲(chǔ)保管員辦理入庫手續(xù)。倉庫保管員核實(shí)驗(yàn)收合格 后，確定供應(yīng)商、到貨數(shù)量等事項(xiàng)無誤后填寫入庫單并登記三級(jí)賬，隨后將入庫單、 驗(yàn)收單等有關(guān)憑證送遞給采購員，采購員核對(duì)無誤后，附帶發(fā)票傳遞給資產(chǎn)財(cái)務(wù)部。 4.12 對(duì)于大宗原燃材料的驗(yàn)收以化驗(yàn)部門日常檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。供應(yīng)商根據(jù)過磅單到 財(cái)務(wù)劃價(jià)結(jié)算，根據(jù)結(jié)算數(shù)量和價(jià)格開具發(fā)票，物資采購員將發(fā)票交財(cái)務(wù)辦理大宗原 燃材料掛賬手續(xù)。 4.13 保管員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，原則上應(yīng)在 2 日內(nèi)完成，當(dāng)月的入庫不得影響財(cái)務(wù) 結(jié)算及增值稅發(fā)票的稅務(wù)認(rèn)證。 4.14 原則上每月 30 日為當(dāng)月到貨截止日，30 日后的進(jìn)廠物資轉(zhuǎn)入下月辦理入庫手續(xù)； 由于扣噸等因素影響發(fā)票開具，原燃材料結(jié)賬數(shù)量截止日期為每月 2 日。 5 5相關(guān)文件相關(guān)文件 5.15.1物資進(jìn)出廠管理規(guī)定 5.25.2原燃材料質(zhì)量管理制度 6 6記錄記錄 6.16.1材料入庫單 6.26.2備品備件入庫單 6.36.3驗(yàn)收單 6.46.4驗(yàn)收通知單 6.56.5進(jìn)廠物資不合格品退貨記錄 四、物四、物資倉儲(chǔ)領(lǐng)資倉儲(chǔ)領(lǐng)用程序用程序 1 1目的目的 規(guī)范物資保管與領(lǐng)用行為，杜絕浪費(fèi)及物資丟失，降低庫存、加速資金周轉(zhuǎn)，減 少損失和差錯(cuò)，提高資金的利用效率和效果。 2 2適用范適用范圍圍 適用于物資供應(yīng)部倉庫所有物資的出庫、領(lǐng)用行為。 3 3程序及程序及說說明明 3.13.1物資入庫后，保管人員及時(shí)通知需求部門。 3.23.2使用需求部門根據(jù)實(shí)際需要，結(jié)合本部門提報(bào)的需求計(jì)劃開具領(lǐng)料單，到物資供 應(yīng)部倉庫辦理審批、領(lǐng)料、出庫手續(xù)。 3.33.3倉庫保管員必須在核對(duì)需求部門需求計(jì)劃及采購計(jì)劃基礎(chǔ)上，堅(jiān)持以舊換新、整 料零發(fā)，先進(jìn)先出，庫存材料有出必點(diǎn)和“三不發(fā)”名稱規(guī)格不符不發(fā)、領(lǐng)料手續(xù)涂改 不發(fā)、無正式領(lǐng)料手續(xù)和領(lǐng)料手續(xù)不全不發(fā)（夜間和節(jié)假日除外）、 “五對(duì)”（對(duì)領(lǐng)料單 位印簽、對(duì)領(lǐng)料單位、對(duì)名稱規(guī)格、對(duì)計(jì)量單位、對(duì)數(shù)量是否相等）的原則發(fā)料。 3.43.4按照需求部門需求計(jì)劃時(shí)間、數(shù)量到貨的正常需求物資，需求部門應(yīng)在物資驗(yàn)收 后及時(shí)領(lǐng)用。 3.53.5為減少“領(lǐng)用后不用”造成浪費(fèi)和應(yīng)急需要，正常需求物資驗(yàn)收入庫后暫時(shí)不需要 或未能按照需求計(jì)劃時(shí)間、數(shù)量到貨的正常需求物資，需求部門可暫不領(lǐng)用，待需要 時(shí)領(lǐng)用。倉儲(chǔ)管理人員要做好未領(lǐng)用物資登記，對(duì)于占用資金較大的，根據(jù)物資供應(yīng) 部的要求，需求部門要對(duì)暫存進(jìn)行書面說明。 3.63.6為減少儲(chǔ)備資金占用，提高資金的利用效率和效果，驗(yàn)收入庫后，庫存定額之外 的物資原則上應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)領(lǐng)用；入庫后確實(shí)暫不使用的，需求部門須報(bào)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后，可在庫內(nèi)存放，存放超過三個(gè)月，仍不領(lǐng)用的，需求部門要對(duì)繼續(xù)暫存進(jìn)行 書面說明。 3.73.7需求部門提報(bào)的緊急需求物資必須在物資到貨后二天內(nèi)及時(shí)出庫。 3.83.8倉儲(chǔ)物資原則上每半年進(jìn)行一次盤點(diǎn)識(shí)別，對(duì)識(shí)別出的閑置或報(bào)廢物資，經(jīng)需求 部門、識(shí)別部門確認(rèn)，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部審核后進(jìn)行處理。 4 檢查與考核 4.1 無有效進(jìn)、出庫手續(xù)資料，倉儲(chǔ)人員進(jìn)行物料收發(fā)的處罰責(zé)任人 30 元/次。 4.2 倉儲(chǔ)物料未建立賬、卡或賬、卡、物不符的對(duì)責(zé)任倉儲(chǔ)人員處罰 20 元/次。 4.3 非倉儲(chǔ)人員擅自動(dòng)用倉儲(chǔ)物資者，罰款 50 元/次；倉儲(chǔ)人員聽之任之不加制止，罰 款 50 元/次。 4.4 領(lǐng)料人員在庫房內(nèi)吸煙，制止不聽者罰款 200 元/次。 4.5 對(duì)盤點(diǎn)中出現(xiàn)的問題漏盤、錯(cuò)盤處以 10 元/項(xiàng)的罰款。 5 記錄 5.1 材料領(lǐng)用單 5.2 備品備件領(lǐng)用單 五、物五、物資資采采購結(jié)購結(jié)算程序算程序 1 1目的目的 規(guī)范物資采購結(jié)算行為，加強(qiáng)資金管理，對(duì)物資采購的全過程進(jìn)行有效控制與監(jiān) 督，確保結(jié)算過程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。 2 2適用范適用范圍圍 2.12.1適用于除行政人事部購買的辦公用品以外所有物資采購結(jié)算行為。 3 3程序及程序及說說明明 3.13.1物資供應(yīng)部根據(jù)資金需求情況編制次月用款計(jì)劃。緊急采購在資金允許的情況， 原則上應(yīng)予保證。 3.23.2采購計(jì)劃、比價(jià)單、驗(yàn)收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全，發(fā)票或發(fā)票跟單附件所 載采購物料數(shù)量要與采購計(jì)劃、驗(yàn)收單、合同數(shù)量相符，不相符的，以驗(yàn)收入庫數(shù)量 為準(zhǔn)。 3.33.3物資供應(yīng)部對(duì)原始憑證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 3.43.4資產(chǎn)財(cái)務(wù)部對(duì)結(jié)算憑證的真實(shí)性及有效性進(jìn)行監(jiān)督、審核，并對(duì)物資供應(yīng)部上報(bào) 過程、付款過程進(jìn)行不定期監(jiān)督及審核。 3.53.5資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)的真實(shí)性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相 符進(jìn)行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對(duì)不合理的無效憑證予以退回。 3.63.6對(duì)于正常業(yè)務(wù)以外的大宗原材料的原欠款，如需付款，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3.73.7大宗原材料的結(jié)算參照物資進(jìn)出廠管理規(guī)定，須經(jīng)生產(chǎn)品質(zhì)部進(jìn)行確認(rèn)。 3.83.8物資供應(yīng)部根據(jù)上述材料進(jìn)廠情況填寫付款憑證，部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)分管副 總批示，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批示，資產(chǎn)財(cái)務(wù)部據(jù)批示后的憑證付款。 4 4檢查檢查與考核與考核 4.14.1按運(yùn)行監(jiān)督程序執(zhí)行。 5 5相關(guān)文件相關(guān)文件 5.15.1財(cái)務(wù)收支審批管理辦法 六、供六、供應(yīng)應(yīng)商商評(píng)評(píng)價(jià)開價(jià)開發(fā)發(fā)程序程序 1 1目的目的 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，以期尋求最佳供方。確定供方具有提供滿足公司規(guī)定要 求的能力，促使公司產(chǎn)品品質(zhì)得到穩(wěn)定和發(fā)展提高。建立穩(wěn)定的供方團(tuán)隊(duì)，謀求公司 利益最大化。 2 2適用范適用范圍圍 適用于對(duì)公司供方的評(píng)價(jià)考核及開發(fā)選擇。 3 3程序及程序及說說明明 3.13.1對(duì)新開發(fā)的供應(yīng)商及潛在的供應(yīng)商，由物資供應(yīng)部收集相關(guān)信息報(bào)供方評(píng)價(jià)小組 進(jìn)行評(píng)審。 3.23.2物資供應(yīng)部組織財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、熟料部等有關(guān)人員對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、了解 供方的企業(yè)歷史、企業(yè)管理、技術(shù)力量、工藝設(shè)備、質(zhì)量管理、計(jì)量管理、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、 產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)資格和信譽(yù)、產(chǎn)品和價(jià)格、運(yùn)輸、供貨能力及對(duì)問題的處理情況等。 3.33.3對(duì)供方的質(zhì)量管理情況進(jìn)行審核，已獲得 ISO 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的免予審核，供 方能夠提供認(rèn)證書復(fù)印件。 3.43.4在對(duì)供應(yīng)商的考察中，應(yīng)著重了解調(diào)查供方的顧客對(duì)供方的產(chǎn)品、供方執(zhí)行合同 的反映及滿意程度、供方的服務(wù)人員數(shù)量、素質(zhì)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、供方的市場(chǎng)和競(jìng)爭方面 的信息、供方的服務(wù)和支持能力. 3.53.5如有必要，物資供應(yīng)部協(xié)同生產(chǎn)品質(zhì)部到供方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)取樣，對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn) 和試驗(yàn)。 3.63.6物資供應(yīng)部整理整個(gè)過程的有關(guān)資料，物資供應(yīng)部組織財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、熟 料部等相關(guān)人員共同對(duì)候選供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并報(bào)分管副總經(jīng)理審批，合格的作為合格 供方行列。 3.73.7為確保供方能長期、穩(wěn)定提供公司所需的物資，對(duì)大批量和重要的物資由物資供 應(yīng)部對(duì)已正式供貨的供方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，建立供方檔案，每年組織要組織一次對(duì)列管 供方評(píng)審，對(duì)不能滿足要求和供貨能力、質(zhì)量下降的供方，物資供應(yīng)部要求其限期改 進(jìn)和糾正，無明顯改進(jìn)的供方，取消合格供方資格，停止進(jìn)貨，重新選取合格的供方。 3.83.8對(duì)供方的評(píng)價(jià)由物資供應(yīng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員成立評(píng)委團(tuán)，定期對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)， 對(duì)于特殊物資供方報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，評(píng)價(jià)辦法由物資管理確定，并在供應(yīng)商檔案中體 現(xiàn)。 3.93.9綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、 守信用、看服務(wù)”的前提下，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老 供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，做好物資及物資供應(yīng)商 的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有 3-5 家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信 度高、服務(wù)周道”的備選供貨商。 4 4檢查檢查與考核與考核 按物資采購監(jiān)督程序執(zhí)行。 七、物七、物資資采采購監(jiān)購監(jiān)督程序督程序 1 1目的目的 規(guī)范采購過程管理行為，維護(hù)企業(yè)利益，提高采購績效，確保公司采購管理體系 的有效運(yùn)行。 2 2適用范適用范圍圍 適用于公司與采購過程有關(guān)的部門、崗位人員和物資采購管理行為。 3 3組織機(jī)構(gòu) 3.13.1公司成立效能監(jiān)察辦公室 主 任：公司總經(jīng)理 成 員：公司各副總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人 4 4監(jiān)督內(nèi)容 4.14.1采購運(yùn)行 4.1.1嚴(yán)重不符合項(xiàng)：未按程序文件的規(guī)定執(zhí)行，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 5000 元以 上的；嚴(yán)重影響后續(xù)程序的執(zhí)行的；一個(gè)月內(nèi)弄虛作假 3 次以上的（含 3 次），給企業(yè) 造成一定經(jīng)濟(jì)損失的；正常情況下，無計(jì)劃采購的（效能監(jiān)察辦公室確認(rèn)）。 4.1.2一般不符合項(xiàng)：程序文件執(zhí)行不力，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失在 20005000 元 （含 5000 元）之間；輕微影響后續(xù)程序的執(zhí)行的；一個(gè)月內(nèi)弄虛作假 2 次以上的（含 2 次），未給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失。 4.1.3輕微不符合項(xiàng)：記錄填寫不規(guī)范、不完整、傳遞不及時(shí)或記錄文件未分類裝訂、 無專人保管的。 4.24.2計(jì)劃管理 4.2.1.1 嚴(yán)重不符合項(xiàng)：計(jì)劃提報(bào)不準(zhǔn)，造成倉庫物資積壓（超最高儲(chǔ)備）達(dá) 20 萬元及 以上，時(shí)間達(dá) 3 個(gè)月及以上或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失 2 萬元以上的。 4.2.1.2 一般不符合項(xiàng)：計(jì)劃提報(bào)不準(zhǔn)，造成倉庫物資積壓（超最高儲(chǔ)備）達(dá) 1020 萬 元及之間，時(shí)間達(dá) 2 個(gè)月及以上或 20 萬元及以上或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失 12 萬元 （含 2 萬元）的。 4.2.2輕微不符合項(xiàng)：計(jì)劃提報(bào)不準(zhǔn)，造成倉庫物資積壓（超最高儲(chǔ)備）達(dá) 10 萬元及 以下，時(shí)間達(dá) 2 個(gè)月及以上或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失 1 萬元以下的。 4.2.3超儲(chǔ)積壓時(shí)間，從驗(yàn)收入庫的第二個(gè)月算起。 4.34.3價(jià)格 4.3.1嚴(yán)重不符合項(xiàng)：在陽光工程的實(shí)施過程中，受舉報(bào)經(jīng)查證屬實(shí)的；未在價(jià)格管 理部門核定的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購，給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 5 萬元以上的；能夠進(jìn)行 比價(jià)而未比價(jià)采購的（招標(biāo)、議標(biāo)、定點(diǎn)采購除外）造成采購價(jià)格偏高的。 4.3.2一般不符合項(xiàng)：未在價(jià)格管理部門核定的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購，給企業(yè)造成直接 經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 15 萬元（含 5 萬元）之間。 4.3.3輕微不符合項(xiàng)：未在價(jià)格管理部門核定的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購，給企業(yè)造成直接 經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 1 萬元（含 1 萬元）以下的；比價(jià)單、詢價(jià)單、入庫單書寫不規(guī)范、缺項(xiàng)、特 殊情況未說明的。 4.3.4 物資供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)將收到的發(fā)票送交財(cái)務(wù)審核，材料的發(fā)票最遲在每月 30 日前送審。因送審不及時(shí)影響資產(chǎn)財(cái)務(wù)部當(dāng)月抵扣稅金的。 4.44.4質(zhì)量（從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提供、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采購、對(duì)照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收方面考慮） 4.4.1嚴(yán)重不符合項(xiàng)：給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 5 萬元以上。 4.4.2一般不符合項(xiàng)：給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 15 萬元（含 5 萬元）之間。 4.4.3輕微不符合項(xiàng)：給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá) 1 萬元（含 1 萬元）以下。 4.54.5物資進(jìn)出廠及價(jià)格監(jiān)督按照物資進(jìn)出廠管理規(guī)定等文件規(guī)定執(zhí)行。 5 5考核 5.1.1對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行采購管理程序，降低采購成本突出的采購及質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員， 根據(jù)實(shí)際情況給予 5002000 元的不等標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)。 5.1.2對(duì)降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的有關(guān)采購人員、監(jiān)督人員和舉報(bào)人員由公司 批準(zhǔn)后給予重獎(jiǎng)。 5.1.3對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合項(xiàng)或受舉報(bào)查證屬實(shí)的，處以單位 20005000 元 及以上的經(jīng)濟(jì)處罰，處以有關(guān)責(zé)任人 10003000 元及以上的經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)根據(jù)情 節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處分。 5.1.4對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的對(duì)一般不符合項(xiàng)，處以單位 10002000 元之間的經(jīng)濟(jì)處罰，處 以有關(guān)責(zé)任人 5001000 元之間的經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、記過、 調(diào)離崗位等處分。 5.1.5對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的輕微不符合項(xiàng)，處以單位 1000 元的罰款，處以有關(guān)責(zé)任人 100500 元經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)給予通報(bào)批評(píng)。 5.1.6構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)，追究刑事責(zé)任。 5.1.7以上考核內(nèi)容與公司員工工作制度不一致的，執(zhí)行公司制度。 5.1.8物資進(jìn)出廠及價(jià)格監(jiān)督考核獎(jiǎng)罰執(zhí)行物資進(jìn)出廠管理相關(guān)規(guī)定。 6 6相關(guān)文件 6.16.1物資進(jìn)出廠管理規(guī)定 7 7記錄 7.17.1主要采購物資檢驗(yàn)、驗(yàn)收記錄 第三部分相關(guān)記錄表第三部分相關(guān)記錄表 SFWZ-JL-001SFWZ-JL-001 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司山東申豐水泥集團(tuán)有限公司 （）年（）月份物資使用計(jì)劃申報(bào)表（）年（）月份物資使用計(jì)劃申報(bào)表 申報(bào)日期： 單據(jù)編號(hào)： 申請(qǐng)部門： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 審批人： 序號(hào)物料編碼名稱 規(guī)格型號(hào)單位 數(shù)量用途備注 制表人： 部門負(fù)責(zé)人： 歸口部門審核人： SFWZ-JL-002SFWZ-JL-002 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司山東申豐水泥集團(tuán)有限公司 （）月份物資采購計(jì)劃表（）月份物資采購計(jì)劃表 編制部門： 編制時(shí)間： 單位:元 序號(hào) 物料名稱 規(guī)格型號(hào)單位審批數(shù)量 預(yù)估 單價(jià) 預(yù)估總 價(jià) 申請(qǐng)部門用途 備注 制表人： 部門負(fù)責(zé)人： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 主管領(lǐng)導(dǎo)： SFWZ-JL-003SFWZ-JL-003 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司山東申豐水泥集團(tuán)有限公司 物物 資資 采采 購購 比比 價(jià)價(jià) 單單 序 號(hào) 名 稱 規(guī)格 型號(hào) 單 位 數(shù) 量 供應(yīng)商名稱 擬定單位單價(jià)（元） 總價(jià) （元）備注 注：含 17%增值稅專用發(fā)票、運(yùn)費(fèi)。 使用部門簽字： 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部意見： 識(shí)別單位簽字： 行政人事部簽字： 物資供應(yīng)部意見： 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： SFWZ-JL-004SFWZ-JL-004 山東申豐水泥集團(tuán)入庫單山東申豐水泥集團(tuán)入庫單 供應(yīng)商： 日期： 年 月 日 編號(hào)： 收料倉儲(chǔ)： 物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注 審核： 業(yè)務(wù)員： 驗(yàn)收： 保管： 制單： 說明：一式四聯(lián)，第 1 聯(lián)存根，第 2 聯(lián)材料會(huì)計(jì)，第 3 聯(lián)結(jié)算，第 4 聯(lián)其他。 SFWZ-JL-005SFWZ-JL-005 山東申豐水泥集團(tuán)領(lǐng)料出庫單山東申豐水泥集團(tuán)領(lǐng)料出庫單 領(lǐng)料部門： 日期： 年 月 日 編號(hào)： 收料倉儲(chǔ)： 物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注 分管領(lǐng)導(dǎo)： 部門負(fù)責(zé)人： 工段負(fù)責(zé)人： 領(lǐng)料人： 制單： SFWZ-JL-006SFWZ-JL-006 物品出門證物品出門證 物品名稱數(shù)量型號(hào) 出廠時(shí)間 維修借用 回廠時(shí)間 單位 經(jīng)辦人批準(zhǔn)人歸還單位 說明：一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)出門，第三聯(lián)使用單位 SFWZ-JL-007SFWZ-JL-007 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司設(shè)備、備品備件驗(yàn)收表山東申豐水泥集團(tuán)有限公司設(shè)備、備品備件驗(yàn)收表 制表部門： 日期： 序號(hào)合同編號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量合同技術(shù)指標(biāo)供貨單位質(zhì)保期使用部門 物資供應(yīng)部簽字： 設(shè)備保障部簽字： 參加驗(yàn)收人員簽字： 備注： SFWZ-JL-008SFWZ-JL-008 山東申豐水泥集團(tuán)有限公司退貨通知單山東申豐水泥集團(tuán)有限公司退貨通知單 日期： 客戶名稱退貨日期 退貨原因 物資明細(xì) 序號(hào)物資名稱單位數(shù)量備注 處理意見 驗(yàn)收人員簽字： 設(shè)備保障部、生 產(chǎn)品質(zhì)部簽字： 物資供應(yīng)部簽字： 領(lǐng)導(dǎo)簽字： 說明：1、保衛(wèi)人員依據(jù)此單檢查、核實(shí)后予以放行； 2、此單一式兩份，保衛(wèi)處、 退貨部門各執(zhí)一份，留檔備查。 SFWZ-JL-009SFWZ-JL-009 掛賬審批單掛賬審批單 名稱 金額 對(duì)方單位 已掛賬金額掛賬金額 本次掛賬金額經(jīng)辦人 承辦部門意見 財(cái)務(wù)意見 集團(tuán)副總經(jīng)理意見 集團(tuán)總經(jīng)理意見 SFWZ-JL-0010SFWZ-JL-0010 付款審批單付款審批單 名稱 金額 對(duì)方單位 已付款金額付款摘要 本次付款金額經(jīng)辦人 承辦部門意見 財(cái)務(wù)意見 集團(tuán)副