FIGL050財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表是以貨幣為計(jì)量單位，總括反映企業(yè)在某一時(shí)點(diǎn)的資產(chǎn)狀況以及一定時(shí)期內(nèi)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量的表式報(bào)告。財(cái)務(wù)報(bào)表主要有科目余額表、新舊科目余額對(duì)照表、試算平衡表、日?qǐng)?bào)表、輔助核算匯總表、輔助核算明細(xì)表、調(diào)匯歷史信息表、總分賬余額表、輔助核算項(xiàng)目余額表、核算項(xiàng)目余額表、核算項(xiàng)目組合表以及科目核算項(xiàng)目組合表。FIGL050010科目余額表科目余額表是以報(bào)表形式顯示各個(gè)科目的期初余額、本期發(fā)生額、本年累計(jì)發(fā)生額、以及期末余額。本系統(tǒng)提供子公司查詢(xún)及集團(tuán)查詢(xún)：FIGL050010010子公司查詢(xún)子公司查詢(xún)，是專(zhuān)門(mén)對(duì)子公司進(jìn)行查詢(xún)。子公司指最下級(jí)子公司，因此子公司查詢(xún)不可對(duì)上級(jí)公司進(jìn)行查詢(xún)。在主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表科目余額表，彈出“科目余額表-條件查詢(xún)”界面，如圖：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)科目表當(dāng)前使用的科目表信息，不可編輯會(huì)計(jì)期間類(lèi)型當(dāng)前使用的會(huì)計(jì)期間類(lèi)型，不可編輯公司所要查看的公司，子公司查詢(xún)時(shí)默認(rèn)為當(dāng)前公司公司級(jí)次所要查看的公司展示的級(jí)次，子公司默認(rèn)為1，不可編輯會(huì)計(jì)期間科目余額表要輸出的會(huì)計(jì)期間范圍，可跨未結(jié)賬期間查詢(xún)科目代碼科目代碼的起止范圍，可選擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目科目級(jí)別要輸出到哪一級(jí)別科目的科目余額表幣別輸出何種幣別，包括原幣、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣、所有幣別包括未過(guò)賬憑證輸出的科目余額表包括未過(guò)賬憑證余額為零不顯示期末余額為零的科目不顯示本期無(wú)發(fā)生額不顯示本期沒(méi)有發(fā)生額的科目不顯示本年無(wú)發(fā)生額不顯示本年沒(méi)有發(fā)生額的科目不顯示從未使用不顯示查詢(xún)截至期間以前沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生的科目不顯示包含表外科目輸出包括科目類(lèi)型為表外性質(zhì)的科目顯示數(shù)量列輸出的科目余額表顯示數(shù)量列顯示核算項(xiàng)目明細(xì)將科目所帶的核算項(xiàng)目明細(xì)分行顯示出來(lái)核算項(xiàng)目借貸分別合計(jì)科目余額表的合計(jì)行為：帶核算項(xiàng)目的科目按核算項(xiàng)目明細(xì)借貸分別合計(jì)，不帶核算項(xiàng)目的科目按明細(xì)科目的借貸分別合計(jì)余額為零且本期無(wú)發(fā)生額不顯示不顯示期末余額為零且本期無(wú)發(fā)生額的科目余額記錄余額為零且本年無(wú)發(fā)生額不顯示不顯示期末余額為零且本年無(wú)發(fā)生額的科目余額記錄不包含結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證默認(rèn)不勾選，若勾選，輸出時(shí)會(huì)剔除憑證來(lái)源類(lèi)型中為結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證各項(xiàng)查詢(xún)條件選擇完畢，單擊【確定】，彈出“科目余額表”序時(shí)簿界面，如圖：點(diǎn)擊工具欄上【】可聯(lián)查明細(xì)分類(lèi)賬；若光標(biāo)定位的科目為帶輔助賬的科目，可點(diǎn)擊【】聯(lián)查輔助核算科目余額表，界面如下：提醒：若需顯示自定義核算項(xiàng)目完整編碼和名稱(chēng)，可通過(guò)在系統(tǒng)平臺(tái)-系統(tǒng)配置-參數(shù)設(shè)置中設(shè)置參數(shù)。若賬表科目需顯示科目長(zhǎng)名稱(chēng)，可通過(guò)在系統(tǒng)平臺(tái)-系統(tǒng)配置-參數(shù)設(shè)置中設(shè)置參數(shù)。若科目余額表跨當(dāng)前期間查詢(xún)后期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，則即使選擇掛有輔助賬的科目也不能聯(lián)查輔助余額表。FIGL050010020集團(tuán)查詢(xún)科目余額表支持集團(tuán)查詢(xún)。進(jìn)入集團(tuán)，在主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表科目余額表，彈出“科目余額表-條件查詢(xún)”界面，如下圖：條件查詢(xún)界面中，會(huì)計(jì)科目表和會(huì)計(jì)期間類(lèi)型默認(rèn)為當(dāng)前集團(tuán)公司使用的科目表和會(huì)計(jì)期間類(lèi)型，可根據(jù)需要修改；在過(guò)濾界面還可設(shè)置公司級(jí)次，表示查詢(xún)的科目余額表公司列的展開(kāi)級(jí)次；再選擇需要匯總查詢(xún)的財(cái)務(wù)組織，點(diǎn)擊“公司”欄的右方【】，進(jìn)入“公司范圍選擇”界面，如下圖：設(shè)置完查詢(xún)條件，點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入集團(tuán)科目余額表序時(shí)簿界面：在“科目余額表”序時(shí)簿界面中，將光標(biāo)定位于要查詢(xún)的最明細(xì)子公司記錄上，選擇查看明細(xì)賬，或雙擊鼠標(biāo)左鍵，或單擊工具欄的【】，會(huì)調(diào)出所選記錄的明細(xì)賬。子公司科目余額表支持套打，集團(tuán)科目余額表不支持套打，只支持直接打印和打印預(yù)覽。子公司科目余額表序時(shí)簿界面，選擇文件打印參數(shù)設(shè)置，決定是否套打。FIGL050020新舊科目余額對(duì)照表啟用過(guò)新舊科目對(duì)照后，通過(guò)新舊科目余額對(duì)照表，可實(shí)現(xiàn)編輯查詢(xún)新舊科目余額轉(zhuǎn)移的情況。FIGL050020010新舊科目余額對(duì)照表列表在主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表新舊科目余額對(duì)照表，進(jìn)入“新舊科目余額對(duì)照表列表”界面：?jiǎn)螕艄ぞ邨l上的【】進(jìn)入“新舊科目余額對(duì)照表”界面，單擊【】可查看新舊科目余額對(duì)照表，單擊工具條上【】和【】，可修改和刪除新舊科目余額對(duì)照表。提醒：新舊科目余額對(duì)照表有“暫存”“保存”兩個(gè)狀態(tài)，只有暫存狀態(tài)的表格可修改。FIGL050020020新舊科目余額對(duì)照表在“新舊科目余額對(duì)照表列表”界面，單擊工具條上【】進(jìn)入“新舊科目余額對(duì)照表”界面：選擇需要對(duì)賬的原會(huì)計(jì)科目表的科目，點(diǎn)擊工具欄的【】，則在新科目表中找到與舊科目表中名稱(chēng)相同的科目和金額填寫(xiě)在新科目欄下；點(diǎn)擊工具欄的【】將清空新科目欄下的數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊工具欄中的【】將對(duì)新舊科目的余額匯總進(jìn)行檢查，如果相同給出對(duì)照檢查成功的提示，否則給出詳細(xì)的信息，提示檢查不通過(guò)，如圖：FIGL050030試算平衡表試算平衡表用于輸出和查詢(xún)所選期間各科目的期初發(fā)生額、本期發(fā)生額及期末數(shù)據(jù)?？刹樵?xún)不同會(huì)計(jì)期間以及不同幣別的試算平衡表。在主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表試算平衡表，進(jìn)入“試算平衡表-條件查詢(xún)”界面，如圖：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)期間要輸出試算平衡表的會(huì)計(jì)期間，默認(rèn)為當(dāng)前期間科目級(jí)別在試算平衡表中要輸出到哪一級(jí)明細(xì)科目，默認(rèn)為一級(jí)科目幣別輸出何種幣別的試算平衡表，只能選包括綜合本位幣、綜合報(bào)告幣包括未過(guò)賬憑證輸出報(bào)表時(shí)，數(shù)據(jù)包括未過(guò)賬的憑證數(shù)據(jù)只顯示明細(xì)科目輸出報(bào)表時(shí)，顯示明細(xì)科目，科目級(jí)別自動(dòng)選擇最明細(xì)科目包括表外科目輸出報(bào)表時(shí)，顯示表外科目，對(duì)顯示表外科目引起試算不平衡為正常情況設(shè)定好“試算平衡表”的查詢(xún)條件后，單擊【確定】，系統(tǒng)按設(shè)定的條件生成相應(yīng)的試算平衡表。生成的試算平衡表，可用滾動(dòng)條查看不同科目的期初余額、本期發(fā)生額、期末余額的數(shù)據(jù)，并可看到所有科目的合計(jì)。還可對(duì)試算平衡表進(jìn)行過(guò)濾、刷新和對(duì)所查詢(xún)后生成的表進(jìn)行打印、退出、打印預(yù)覽等。FIGL050040日?qǐng)?bào)表總賬系統(tǒng)提供日?qǐng)?bào)表查詢(xún)功能，使用戶(hù)能及時(shí)了解某一天發(fā)生的業(yè)務(wù)。日?qǐng)?bào)表可查詢(xún)科目某天的上日余額、本日借貸方發(fā)生額、本日余額及業(yè)務(wù)發(fā)生筆數(shù)，查詢(xún)時(shí)還可選擇科目級(jí)次、科目范圍、是否包含未過(guò)賬憑證、是否無(wú)發(fā)生額不顯示、是否輸出合計(jì)金額、是否顯示核算項(xiàng)目明細(xì)選項(xiàng)等。本系統(tǒng)提供子公司查詢(xún)及集團(tuán)查詢(xún)：FIGL05004010子公司查詢(xún)指專(zhuān)門(mén)對(duì)子公司進(jìn)行查詢(xún)。子公司指最下級(jí)子公司。本查詢(xún)不可對(duì)上級(jí)公司進(jìn)行查詢(xún)。在主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表日?qǐng)?bào)表查詢(xún)，進(jìn)入“日?qǐng)?bào)表-條件查詢(xún)”界面，如圖：主要參數(shù)屬性說(shuō)明數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)科目表當(dāng)前使用的科目表信息公司所要查看的公司，子公司默認(rèn)為當(dāng)前公司，不可選日期輸出日?qǐng)?bào)表的日期，可是一天，也可是一段期間科目代碼查詢(xún)?nèi)請(qǐng)?bào)表時(shí)科目代碼的起止范圍幣別選擇輸出的幣別。包括：原幣、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣以及所有幣別科目級(jí)別要輸出到哪一級(jí)明細(xì)科目，默認(rèn)為一級(jí)科目包括未過(guò)賬憑證輸出時(shí)包括未過(guò)賬憑證的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)無(wú)發(fā)生額不顯示輸出時(shí)不包括本日無(wú)發(fā)生額的會(huì)計(jì)科目，否則系統(tǒng)將所有的科目顯示出來(lái)余額為零不顯示余額為零的科目不顯示輸出合計(jì)輸出日?qǐng)?bào)表時(shí)，日?qǐng)?bào)表的最后一行會(huì)增加“合計(jì)”行顯示核算項(xiàng)目明細(xì)輸出日?qǐng)?bào)表時(shí)，將科目所帶的核算項(xiàng)目明細(xì)分行顯示出來(lái)設(shè)定查詢(xún)條件后，點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入日?qǐng)?bào)表序時(shí)簿界面，如下圖：FIGL05004020集團(tuán)查詢(xún)?nèi)請(qǐng)?bào)表支持集團(tuán)查詢(xún)。進(jìn)入集團(tuán)，在主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表日?qǐng)?bào)表，彈出“日?qǐng)?bào)表-條件查詢(xún)”界面，如圖：在查詢(xún)條件中，選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目表，再選擇需要匯總查詢(xún)的財(cái)務(wù)組織，點(diǎn)擊“公司”欄右方【】，進(jìn)入“公司范圍選擇”界面：設(shè)定查詢(xún)條件后，點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入日?qǐng)?bào)表序時(shí)簿界面，如下圖：FIGL050050輔助核算匯總表以輔助賬或核算項(xiàng)目的維度對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢(xún)。本系統(tǒng)提供子公司查詢(xún)及集團(tuán)查詢(xún)。FIGL050050010子公司查詢(xún)子公司查詢(xún)，是專(zhuān)門(mén)對(duì)子公司進(jìn)行查詢(xún)。不可對(duì)上級(jí)公司進(jìn)行查詢(xún)。在主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表輔助核算匯總表，彈出“輔助核算匯總表-條件查詢(xún)”界面：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)科目表當(dāng)前使用的科目表信息會(huì)計(jì)期間類(lèi)型當(dāng)前使用的會(huì)計(jì)期間類(lèi)型公司所要查看的公司，子公司查詢(xún)默認(rèn)為當(dāng)前公司公司展開(kāi)級(jí)次所要查看的公司展示的級(jí)次，子公司默認(rèn)為1，不可編輯會(huì)計(jì)期間要輸出輔助核算匯總表的會(huì)計(jì)期間，默認(rèn)為當(dāng)前期間輔助賬查看的輔助賬類(lèi)型。選擇后核算項(xiàng)目列表更新為所選輔助賬對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目類(lèi)別核算項(xiàng)目所要查看的核算項(xiàng)目類(lèi)型?？芍苯庸催x，按核算項(xiàng)目口徑查詢(xún)。核算項(xiàng)目組合，則可通過(guò)或調(diào)整輔助匯總表的核算項(xiàng)目列展示的先后順序匯總有三種匯總方式選擇，根據(jù)選擇匯總方式在匯總表進(jìn)行展示指定級(jí)次在匯總方式選擇后，可編輯，其他兩種匯總方式不能編輯，置灰科目級(jí)別輔助核算匯總表中要輸出到哪一級(jí)科目，默認(rèn)為一級(jí)科目。不勾選只顯示明細(xì)科目選項(xiàng)時(shí)，輔助核算匯總表按此處設(shè)置的級(jí)別顯示明細(xì)和上級(jí)非明細(xì)級(jí)科目幣別輸出何種幣別，包括原幣、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣包括未過(guò)賬憑證輸出報(bào)表時(shí)，包括未過(guò)賬的憑證數(shù)據(jù)無(wú)發(fā)生額不顯示輸出報(bào)表時(shí)，無(wú)發(fā)生額的核算項(xiàng)目和科目?jī)?nèi)容不顯示只顯示明細(xì)科目科目級(jí)別選擇下拉框不可選，輸出報(bào)表時(shí)，數(shù)據(jù)只顯示最明細(xì)級(jí)的科目余額為零且無(wú)發(fā)生額不顯示輸出報(bào)表時(shí)，余額為零且無(wú)發(fā)生額的核算項(xiàng)目和科目?jī)?nèi)容不顯示不包含結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證默認(rèn)不勾選，若勾選，輸出報(bào)表時(shí)會(huì)剔除憑證來(lái)源類(lèi)型中為結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證設(shè)定好查詢(xún)條件后，點(diǎn)擊確定，進(jìn)入輔助核算匯總表序時(shí)簿界面，如圖：光標(biāo)定位于核算項(xiàng)目或科目可點(diǎn)擊工具欄【】，聯(lián)查對(duì)應(yīng)核算項(xiàng)目與科目的明細(xì)數(shù)據(jù)。FIGL050050020集團(tuán)查詢(xún)輔助核算匯總表支持集團(tuán)查詢(xún)。進(jìn)入集團(tuán)，在主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表輔助核算匯總表，彈出“輔助核算匯總表-條件查詢(xún)”界面，如圖：在查詢(xún)條件中，選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目表、會(huì)計(jì)期間類(lèi)型，再選擇需要匯總查詢(xún)的財(cái)務(wù)組織，點(diǎn)擊“公司”欄右方【】，進(jìn)入“公司范圍選擇”界面：選好公司及相關(guān)條件后單擊“確定”時(shí)會(huì)調(diào)出所需的輔助核算匯總表：光標(biāo)選中實(shí)體公司，工具欄【】按鈕變亮，點(diǎn)擊按鈕可聯(lián)查子公司的輔助核算明細(xì)表：提醒：從虛體輔助核算匯總表聯(lián)查到輔助核算明細(xì)表后，輔助核算明細(xì)表只支持再聯(lián)查到實(shí)體的輔助核算匯總表及憑證，暫不支持再聯(lián)查到往來(lái)賬。FIGL050060輔助核算明細(xì)表輔助核算明細(xì)表是從輔助賬或核算項(xiàng)目為主維度展示錄入的憑證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。在主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表輔助核算明細(xì)表，進(jìn)入“輔助核算明細(xì)表-條件查詢(xún)”界面：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)期間輸出輔助核算明細(xì)表的會(huì)計(jì)期間，默認(rèn)為當(dāng)前期間。支持跨未結(jié)賬期間的查詢(xún)匯總排序方式選擇先科目后期間，展示界面按科目排序，再按期間排序，先期間后科目同理輔助賬查看的輔助賬類(lèi)型。選后核算項(xiàng)目列表更新為選擇輔助賬對(duì)應(yīng)的核算項(xiàng)目類(lèi)別核算項(xiàng)目查看的核算項(xiàng)目類(lèi)型?？芍苯庸催x，按核算項(xiàng)目口徑查詢(xún)。核算項(xiàng)目組合，可通過(guò)或調(diào)整輔助核算明細(xì)表的核算項(xiàng)目列的先后順序科目級(jí)別輔助核算明細(xì)賬中要輸出到哪一級(jí)明細(xì)科目，默認(rèn)為一級(jí)科目科目代碼輔助核算明細(xì)表中要輸出的科目范圍幣別輸出的幣種，包括原幣、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣、所有幣別計(jì)量單位選擇，可選擇。選擇后，報(bào)表按指定計(jì)量單位的數(shù)量賬輸出包括未過(guò)賬憑證包括所選期間未過(guò)賬憑證的數(shù)據(jù)顯示科目自定義屬性輸出報(bào)表時(shí)，同時(shí)顯示出科目的自定義屬性信息顯示數(shù)量列序時(shí)簿界面顯示數(shù)量列和計(jì)量單位列按計(jì)量單位匯總選擇，可選擇。選擇后，輸出報(bào)表按計(jì)量單位合計(jì)匯總數(shù)量無(wú)發(fā)生額不顯示輸出報(bào)表時(shí)，沒(méi)有發(fā)生額的核算項(xiàng)目和科目不顯示無(wú)發(fā)生額的期間合計(jì)不顯示某期間沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生額，則這個(gè)期間的本期合計(jì)行和本年累計(jì)行不顯示顯示核算項(xiàng)目小計(jì)勾選，在右表的最末端增加核算項(xiàng)目小計(jì)行，對(duì)所選的核算項(xiàng)目進(jìn)行合計(jì)余額為零且無(wú)發(fā)生額不顯示選定的區(qū)間范圍內(nèi)，核算項(xiàng)目和科目無(wú)發(fā)生額且余額為零，不予顯示轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位展示選擇才可選，選擇后，輸出報(bào)表時(shí)，將數(shù)量換算成核算項(xiàng)目上設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位展示不包含結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證默認(rèn)不勾選，若勾選，輸出報(bào)表時(shí)會(huì)剔除憑證來(lái)源類(lèi)型中為結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證單擊【確定】，彈出“輔助核算明細(xì)表”界面：只選擇左樹(shù)的核算項(xiàng)目時(shí)，只能點(diǎn)擊工具欄上【】聯(lián)查輔助核算匯總表；選擇右表的記錄時(shí)，可點(diǎn)擊工具欄上【】、【】、【】進(jìn)行聯(lián)查，但往來(lái)賬只有在啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)且該科目是往來(lái)核算屬性時(shí)才能聯(lián)查。FIGL050070調(diào)匯歷史信息表調(diào)匯歷史信息表提供對(duì)調(diào)匯信息的匯總查詢(xún)，主要用來(lái)反映科目的調(diào)匯歷史記錄，根據(jù)調(diào)匯記錄，可完整反映匯率的變動(dòng)及匯兌損益的變動(dòng)情況。在主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)匯歷史信息表，進(jìn)入“科目調(diào)匯歷史信息表-條件查詢(xún)”界面：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)期間選擇報(bào)表的會(huì)計(jì)年期?？煽缒昕缙诓樵?xún)科目代碼查詢(xún)調(diào)匯歷史信息表時(shí)科目代碼的起止范圍幣別輸出哪一種幣別的報(bào)表，并提供了所有幣別，可將所有幣別全部顯示設(shè)置完查詢(xún)條件后，單擊【確定】，進(jìn)入“調(diào)匯歷史信息表”序時(shí)簿界面，如圖：FIGL050080總分賬余額表總分賬余額表是用報(bào)表的形式展現(xiàn)出科目或科目下的輔助賬的所有幣別的期初余額、本期發(fā)生、本年累計(jì)和期末余額，并且提供了任意角度分析過(guò)濾實(shí)時(shí)顯示，并可保存查詢(xún)方案的特點(diǎn)，特別適合在線(xiàn)數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)采集與決策分析使用。在主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表總分賬余額表，進(jìn)入“總分賬余額表-條件查詢(xún)”界面：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)期間選擇報(bào)表的會(huì)計(jì)年期?？煽缒昕缙诓樵?xún)，也支持未結(jié)賬期間的查詢(xún)科目代碼科目代碼的起止范圍幣別選擇輸出哪一種幣別的報(bào)表，并提供了所有幣別，可將所有幣別全部顯示科目余額和二選一輔助賬余額和二選一，選擇了該項(xiàng)，必須選擇輔助賬類(lèi)型包括未過(guò)賬憑證包括所選期間未過(guò)賬憑證的數(shù)據(jù)本期無(wú)發(fā)生額且余額為零不顯示輸出報(bào)表時(shí)，顯示有發(fā)生額的項(xiàng)目或余額不為零科目設(shè)置完查詢(xún)條件后，單擊【確定】，進(jìn)入“總分賬余額表”進(jìn)行瀏覽、打印等操作，如圖：FIGL050090輔助核算項(xiàng)目余額表輔助核算項(xiàng)目余額表是以報(bào)表的形式展示出對(duì)輔助核算項(xiàng)目的余額分析，并且提供了對(duì)同類(lèi)似的核算項(xiàng)目編碼進(jìn)行模糊查詢(xún)的功能以及核算項(xiàng)目F7。在主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表輔助核算項(xiàng)目余額表，進(jìn)入“輔助核算項(xiàng)目余額表-條件查詢(xún)”界面：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)期間報(bào)表輸出的期間范圍，可跨年跨期查詢(xún)，也能查詢(xún)結(jié)賬后期間的數(shù)據(jù)核算項(xiàng)目編碼查詢(xún)的核算項(xiàng)目編碼，也可錄入不完整的核算項(xiàng)目編碼進(jìn)行模糊查詢(xún)科目級(jí)別輸出到哪一級(jí)科目科目代碼科目代碼的起止范圍幣別輸出哪一種幣別的報(bào)表，包括原幣、綜合本位幣、所有幣別包括未過(guò)賬憑證包括所選期間未過(guò)賬憑證的數(shù)據(jù)無(wú)發(fā)生額不顯示輸出報(bào)表時(shí)，沒(méi)有發(fā)生額的項(xiàng)目不顯示顯示核算項(xiàng)目小計(jì)對(duì)相同的核算項(xiàng)目進(jìn)行小計(jì)，并對(duì)同一類(lèi)別的核算項(xiàng)目進(jìn)行小計(jì)余額為零不顯示輸出報(bào)表時(shí)，期末余額為零的核算項(xiàng)目不顯示余額為零且無(wú)發(fā)生額不顯示在選定的區(qū)間范圍內(nèi)，核算項(xiàng)目無(wú)發(fā)生額且期末余額為零的不顯示核算項(xiàng)目查詢(xún)的核算項(xiàng)目類(lèi)別，支持核算項(xiàng)目F7設(shè)置完查詢(xún)條件后，單擊【確定】，進(jìn)入“輔助核算項(xiàng)目余額表”序時(shí)簿界面，如下圖：將光標(biāo)定位于要查看的記錄上時(shí)可點(diǎn)擊查看輔助核算明細(xì)表，聯(lián)查出輔助核算明細(xì)表。輔助核算項(xiàng)目余額表支持套打，選擇文件打印參數(shù)設(shè)置，決定是否使用套打。FIGL050100核算項(xiàng)目余額表核算項(xiàng)目余額表是以報(bào)表的形式展示出對(duì)科目所帶的核算項(xiàng)目的余額分析，實(shí)現(xiàn)在集團(tuán)按核算項(xiàng)目維度進(jìn)行分析功能，特別適合在線(xiàn)數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)采集與決策分析使用。本系統(tǒng)提供子公司查詢(xún)及集團(tuán)查詢(xún)：FIGL050100010子公司查詢(xún)子公司查詢(xún)，是專(zhuān)門(mén)對(duì)子公司公司進(jìn)行查詢(xún)。子公司指最下級(jí)子公司。本查詢(xún)不可對(duì)上級(jí)公司進(jìn)行查詢(xún)。在主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表核算項(xiàng)目余額表，彈出“核算項(xiàng)目余額表-條件查詢(xún)”界面：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)期間輸出核算項(xiàng)目余額表的會(huì)計(jì)期間，默認(rèn)為當(dāng)前期間，支持結(jié)賬后期間的查詢(xún)客商業(yè)務(wù)分析碼客商業(yè)務(wù)分析碼與輔助賬只能二選一，選擇客戶(hù)業(yè)務(wù)分析碼，則按指定的業(yè)務(wù)分析碼輸出報(bào)表，客戶(hù)按客商業(yè)務(wù)分析碼逐級(jí)顯示輔助賬按指定的輔助賬輸出報(bào)表根據(jù)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)過(guò)濾支持按照客戶(hù)，供應(yīng)商和物料的其他分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查詢(xún)核算項(xiàng)目查看的核算項(xiàng)目類(lèi)型?？芍苯庸催x，按核算項(xiàng)目口徑查詢(xún)。核算項(xiàng)目組合，可通過(guò)或調(diào)整核算項(xiàng)目組合表的核算項(xiàng)目列的先后順序匯總有三種匯總方式選擇，根據(jù)選擇匯總方式進(jìn)行展示指定級(jí)次選擇后，可編輯，其他兩種匯總方式不能編輯，置灰會(huì)計(jì)代碼非必選項(xiàng)，錄入帶輔助賬的明細(xì)或非明細(xì)科目。在不勾選只顯示明細(xì)科目選項(xiàng)時(shí)，核算項(xiàng)目余額表按此處設(shè)置的級(jí)別顯示明細(xì)和上級(jí)非明細(xì)級(jí)科目科目級(jí)別要輸出到哪一級(jí)科目幣別選擇哪種幣別輸出，包括原幣、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣計(jì)量單位選擇才可選，選擇后，按指定的計(jì)量單位輸出核算項(xiàng)目余額表包括未過(guò)賬憑證輸出報(bào)表時(shí)，數(shù)據(jù)包括未過(guò)賬的憑證數(shù)據(jù)無(wú)發(fā)生額不顯示輸出報(bào)表時(shí)，沒(méi)有發(fā)生額的核算項(xiàng)目或科目不顯示余額為零不顯示輸出報(bào)表時(shí)，余額為零的核算項(xiàng)目或科目不顯示顯示數(shù)量列只有選擇支持?jǐn)?shù)量核算的核算項(xiàng)目時(shí)該選項(xiàng)才能勾選；勾選，則輸出報(bào)表顯示數(shù)量列轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位展示選擇才可選，選擇后，輸出報(bào)表時(shí)，將數(shù)量換算成核算項(xiàng)目上設(shè)置的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位展示期初期末借貸分別合計(jì)輸出報(bào)表時(shí)，期初余額和期末余額的合計(jì)行按借貸分別匯總顯示核算項(xiàng)目小計(jì)對(duì)相同的核算項(xiàng)目進(jìn)行合計(jì)，無(wú)論科目是否相同不包括結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證默認(rèn)不勾選，若勾選，輸出報(bào)表時(shí)會(huì)剔除憑證來(lái)源類(lèi)型中為結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證只顯示明細(xì)科目輸出報(bào)表時(shí)，只顯示明細(xì)級(jí)科目，非明細(xì)級(jí)科目不顯示注意：只有選擇支持?jǐn)?shù)量核算的核算項(xiàng)目時(shí)，選項(xiàng)才能勾選，否則灰顯。在“核算項(xiàng)目余額表?xiàng)l件查詢(xún)”界面中，將各項(xiàng)查詢(xún)條件選擇完畢之后，單擊【確定】，彈出“核算項(xiàng)目余額表”序時(shí)簿界面：選擇核算項(xiàng)目行，點(diǎn)擊工具欄上的【】按鈕聯(lián)查輔助核算明細(xì)表。FIGL050100020集團(tuán)查詢(xún)集團(tuán)查詢(xún)部分滿(mǎn)足混合應(yīng)用模式。對(duì)使用相同科目表和會(huì)計(jì)期間類(lèi)型的各下級(jí)組織進(jìn)行在集團(tuán)組織的核算項(xiàng)目余額的查詢(xún)。在主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表核算項(xiàng)目余額表，系統(tǒng)首先彈出“核算項(xiàng)目余額表-條件查詢(xún)”界面：條件查詢(xún)界面中，會(huì)計(jì)科目表和會(huì)計(jì)期間類(lèi)型默認(rèn)為當(dāng)前集團(tuán)使用的科目表和會(huì)計(jì)期間類(lèi)型，可進(jìn)行修改；再選擇需要匯總查詢(xún)的財(cái)務(wù)組織，點(diǎn)擊“公司”欄右方【】，進(jìn)入“公司范圍選擇”界面：選擇好公司及有關(guān)條件后單擊【確定】，進(jìn)入集團(tuán)核算項(xiàng)目余額表序時(shí)簿界面，如圖：子公司核算項(xiàng)目余額表支持套打，集團(tuán)核算項(xiàng)目余額表不支持套打，只支持直接打印和打印預(yù)覽。子公司核算項(xiàng)目余額表序時(shí)簿界面，選擇文件打印參數(shù)設(shè)置，決定是否使用套打。FIGL050110核算項(xiàng)目組合表核算項(xiàng)目組合表是用報(bào)表的形式展現(xiàn)出對(duì)任意兩個(gè)核算項(xiàng)目的所有幣別的期初余額、本期發(fā)生、本年累計(jì)和期末余額，有可保存查詢(xún)方案的特點(diǎn)。在主界面，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬財(cái)務(wù)報(bào)表核算項(xiàng)目組合表，進(jìn)入“核算項(xiàng)目組合表-條件查詢(xún)”界面：主要參數(shù)屬性說(shuō)明：數(shù)據(jù)項(xiàng)說(shuō)明會(huì)計(jì)期間輸出核算項(xiàng)目組合表的會(huì)計(jì)期間，默認(rèn)為當(dāng)前期間，不支持結(jié)賬后期間的查詢(xún)輔助賬非必選，選擇輔助賬，則按指定的輔助賬自動(dòng)勾選核算項(xiàng)目類(lèi)別核算項(xiàng)目查看的核算項(xiàng)目類(lèi)型?？芍苯庸催x，按核算項(xiàng)目口徑查詢(xún)。核算項(xiàng)目組合，可通過(guò)或調(diào)整核算項(xiàng)目組合表的核算項(xiàng)目匯總項(xiàng)。核算項(xiàng)目只支持選擇2個(gè)匯總有兩種匯總方式選擇，根據(jù)選擇匯總方式進(jìn)行展示指定級(jí)次在選擇后，可編輯，選擇明細(xì)時(shí)不能編輯，置灰科目代碼非必選項(xiàng)，錄入帶輔助賬的明細(xì)科目?？颇縁7為掛有所選擇輔助賬類(lèi)型的科目或掛有輔助賬包含所選擇的核算項(xiàng)目組合的科目幣別選擇哪種幣別輸出，包括原幣、綜合本位幣、綜合報(bào)告幣取數(shù)類(lèi)型顯示為