Amily Huang 2012.5.31,基于IBM Case Management財務共享服務中心解決方案,Page 3,目錄,財務共享服務中心的目標和模式 財務共享服務中心典型業(yè)務過程 IBM ECM解決方案,1、建立崗位模型 崗位合并 重新定義崗位名稱、崗位職責 建立職位說明書 2、建立能力模型 通用技能 專業(yè)技能 溝通能力 團隊合作 領導力 3、轉(zhuǎn)型計劃 制定轉(zhuǎn)型方案 資源配屬 實施控制反饋 4、建立人員梯隊培養(yǎng)方案,1、政策/流程管理-政策轉(zhuǎn)化為可落地，提高可執(zhí)行性 2、項目管理-重大事項注重過程管理和結(jié)果控制 統(tǒng)一領導 資源配置 過程協(xié)同 3、提高風險預警 新業(yè)務事前、事中控制 4、合規(guī)管理 內(nèi)控體系建立 5、風險控制 加強實地資金流、賬務流、庫存管理監(jiān)管 提高預警能力,1、明確業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略,有效提出IT需求 2、充分利用新技術(shù)提升管理,支持業(yè)務發(fā)展 3 、關注業(yè)務系統(tǒng)建立,構(gòu)建全鏈條技術(shù)系統(tǒng) 4、利用信息，強化風險管理,加強事前預警控制,1、財務分析體系 自上而下報表框架 在集團指導下建立完整分析體系 結(jié)合業(yè)務線管理需求建立分析體系 提高分析效能發(fā)揮 2、財務報表體系 建立起以滿足管理需求為口徑的、分級次、分類別、融入非財務信息的整個報表體系 財務、業(yè)務報表體系對接 3、財務內(nèi)控體系 建立內(nèi)控體系框架 深化內(nèi)控機制 實施內(nèi)控行為 4、財務制度體系 明確制度制訂/修訂原則 清晰制度、規(guī)范、手冊等關系，建立規(guī)范的制度格式內(nèi)容體系； 財務與業(yè)務制度有效對接;,信息化,財務管理體系,管理控制,財務職能轉(zhuǎn)型,財務共享服務中心的業(yè)務目標,Page 5,重心在決策支持 成為業(yè)務合作伙伴 管理及利用信息 提升投資者價值 持續(xù)業(yè)務改進,流程優(yōu)化及標準化 將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為決策信息 強化管控 提高合規(guī)性與可信度,信息收集口徑統(tǒng)一 核算方法規(guī)范，標準統(tǒng)一 系統(tǒng)與財務流程整合 更低成本，更高效率,傳統(tǒng)模式,目標模式,決策支持,控制與報告,交易處理,決策 支持,控制與報告,交易處理,職能轉(zhuǎn)變,戰(zhàn)略支持,流程重組,系統(tǒng)集成,降低成本,增值服務,財務共享服務中心的實施，通過對財務流程的專業(yè)化分工，將主要核算工作規(guī)范在共享服務中心，使得本地財務人員集中精力于決策支持與業(yè)務發(fā)展工作，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)務合作伙伴，幫助業(yè)務持續(xù)改善。,業(yè)務核算 決策支持,各地公司 業(yè)務,各地公司 財務,集團 業(yè)務,集團 財務,各地公司 業(yè)務,各地公司 財務,集團 業(yè)務,集團 財務,財務共享 服務中心,分析與決策支持,管控 指導,管控指導,分析與決策 支持,業(yè)務核算,監(jiān)督指導,績效考核 管控指導 會計審查,數(shù)據(jù) 提報,決策支持,目前各地分散管理模式,未來共享服務管理模式,集團管理將專注于管控指導和績效考核等；總帳共享服務將致力于提供專業(yè)的會計核算和報表服務；當?shù)刎攧諏⑥D(zhuǎn)向財務分析和高級戰(zhàn)略決策支持職能。,會計 服務,數(shù)據(jù)傳輸,會計審查,數(shù)據(jù)傳輸,數(shù)據(jù)提報,管控指導 會計審查 績效考核,初核 匯總,集團財務 公司財務,政策制度規(guī)范/指導 預算管理 會計審查 合并報表及分析 財務系統(tǒng)支持,會計核算 預算管理 總賬報表 會計檔案管理 管理控制 財務分析 決策支持,集團財務 財務共享服務中心 公司財務,會計核算 資金支付 會計檔案管理 查詢支持 總賬報表 合并報表及分析,數(shù)據(jù)提報,績效考核,決策 支持,業(yè)務核算 決策支持,政策制度規(guī)范 預算管理 績效考核 會計審查 流程管理 知識管理 財務系統(tǒng)支持 人員培訓,會計核算 預算管理 管理控制 財務分析 決策支持 流程管理,企業(yè)集團財務共享中心運作模式,8,可以建立專門的組織處理操作性事務-SSC,符合法律、規(guī)定,Generalists,組織 結(jié)構(gòu) 變化,傳統(tǒng)企業(yè)集團 財務運作模式,財務 流程 再造,基于信息技術(shù),企業(yè)集團 財務共享中心 運作模式,收益,Page 9,目錄,財務共享服務中心的目標和模式 財務共享服務中心典型業(yè)務過程 IBM ECM解決方案,報帳,報帳,報帳審核,系統(tǒng)性審核,憑證生成與過賬,憑證歸檔,會計檔案保管,集中收付,資金調(diào)撥,出納 銀行 對帳,系統(tǒng)維護操作,變更 控制,適當 授權(quán),賬戶管理,信息錄入/校驗,資金 上劃 資金 申請,總部報賬,財務共享中心典型架構(gòu),原始文件,查詢、統(tǒng)計系統(tǒng),影像采集應用 客戶端,影像處理系統(tǒng),FSSC應用系統(tǒng),Directory,資金系統(tǒng)/ 銀企平臺,eHR系統(tǒng),數(shù)據(jù)庫,統(tǒng)一認證服務器,手機應用平臺,識別號/識別標識,批量數(shù)據(jù)上傳,定時同步人員、 角色、組織,銀行,帳務信息,資金收付指令、收付結(jié)果,頁面鏈接,單據(jù)提交,單據(jù)審批,認證信息（人員、崗位、組織機構(gòu)數(shù)據(jù)）,單據(jù)提交界面,手機審批 界面,OA/統(tǒng)一門戶/ FSSC門戶,財務系統(tǒng),掃描,單據(jù)審核界面,影像采集、內(nèi)容管理、電子表單、BPM系統(tǒng)、規(guī)則管理、SAP系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、資金系統(tǒng),影像采集系統(tǒng)自動識別單據(jù)關鍵信息，并自動生成索引信息 內(nèi)容管理系統(tǒng)自動完成結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化文檔管理，并能為其他系統(tǒng)提供文檔調(diào)閱 工作流系統(tǒng)實現(xiàn)業(yè)務流程各環(huán)節(jié)電子化，完成相關審批流，業(yè)務流程各環(huán)節(jié)將實現(xiàn)無縫直通式連接 與資金系統(tǒng)、 SAP集成建立同資金系統(tǒng)、 SAP的接口，通過接口傳遞支付信息、自動生成財務核算憑證，并實現(xiàn)多維度的查詢 與手機/郵件集成實現(xiàn)多端反饋機制，及時反饋業(yè)務流程各環(huán)節(jié)信息,目錄,財務共享服務中心的目標和模式 財務共享服務中心典型業(yè)務過程 IBM ECM解決方案,采集處理,1、掃描/OCR/條形碼 2、傳真 3、電子表單 4、自助服務 5、電子渠道,業(yè)務流程管理,1、提供固定流程及隨機流程的業(yè)務流轉(zhuǎn)平臺。 2、結(jié)合業(yè)務信息和業(yè)務相關影像資料。 3、業(yè)務全過程的規(guī)范化、流程化、自動化的流轉(zhuǎn)機制。 4、全過程監(jiān)控管理，跨區(qū)域的業(yè)務集中化管理。 5、業(yè)務流程建模、模擬、分析、優(yōu)化、事中監(jiān)控,影像、內(nèi)容管理,1、包括圖像和相關屬性，同時包括文檔、視頻信息等多種非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理。 2、實現(xiàn)內(nèi)容的生命周期管理，內(nèi)容檢索、事件驅(qū)動。 3、正確的信息提供給正確的人員,規(guī)則管理,1、規(guī)則的全生命周期管理,包括規(guī)則創(chuàng)建、模擬測試、部署、監(jiān)控等。 2、面向業(yè)務人員的友好規(guī)則定義界面。 3、開箱即用提供規(guī)則平臺和流程平臺的集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互。 4、開發(fā)并封裝包含復雜邏輯、嵌套調(diào)用其他規(guī)則的規(guī)則包。,共享服務業(yè)務運營平臺,將信息、人員和流程連接在一起 依靠先進的分析方法、業(yè)務規(guī)則、協(xié)作及社會計算優(yōu)化業(yè)務處理成果 支持結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化的任務管理 提供可信賴的信息,為制定決策提供更深層次的洞察力 管理業(yè)務處理生命周期 大量商業(yè)合作伙伴組成的生態(tài)系統(tǒng)提供豐富的業(yè)務處理解決方案 提供更好的工具、現(xiàn)成的方案和模板，顯著縮短業(yè)務應用的交付周期,業(yè)務處理需要的能力，IBM平臺可以加速基于業(yè)務運行的解決方案的交付,利用IBM軟件的核心能力，對高級業(yè)務管理進行優(yōu)化,IBM ICM高級案例管理平臺,ICM業(yè)務運營平臺-內(nèi)容采集 (IBM Datacap),支持集中式部署（收發(fā)室型）或者全功能基于Web的分布式部署 同時支持掃描導入，和直接從文件系統(tǒng)，傳真服務器，多功能一體機等導入 使用OCR, OMR(復選框等), 一維和二維識別碼技術(shù)來提取數(shù)據(jù) 支持導出或發(fā)布數(shù)據(jù)到ECM系統(tǒng)，ERP系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫等 支持通過模板或者“fingerprints”（特征信息） 來唯一識別文檔類型,內(nèi)容管理平臺,創(chuàng)建 / 捕獲,管理,交付 / 保存/ 歸檔,權(quán)限管理 安全與審計跟蹤 圖書目錄服務 版本控制 生命周期與工作流 格式轉(zhuǎn)換 虛擬文檔,Office 應用 (Word、Excel),XML 應用,CAD 應用,影像掃描,固定報表,企業(yè)應用 (ERP, OA, etc.),Fax,CD-Rom,Paper,Email,Wireless,Portals,歸檔、存儲,文檔管理是內(nèi)容管理最為基礎的應用，除了常用的簽入/簽出、版本管理功能外，還應支持安全與審計跟蹤(SOX法規(guī)遵從)、文檔生命周期管理、虛擬文檔等具有實用性的高級功能 以內(nèi)容管理的角度來看，文檔的Web發(fā)布其實只是內(nèi)容交付的一種重要方式，Email、CDROM、FAX、Printing、借閱、訂閱、推送都是其他可行的內(nèi)容交付方式,ICM業(yè)務運營平臺-內(nèi)容管理(FileNet Content Manager),ICM業(yè)務運營平臺-業(yè)務流程（FileNet Business Process Manager）,FileNet 工作流平臺提供從流程設計、流程模擬、流程運行、流程分析、流程活動狀態(tài)監(jiān)控全部工作流生命周期管理，為企業(yè)提供高效、穩(wěn)定、擴展的工作流平臺。流程引擎為工作流的各個環(huán)節(jié)提供流程服務，如流程執(zhí)行、流程路由安排、任務分配、任務協(xié)同等功能。,ICM業(yè)