XXXXX 股 份 有 限 公 司 項 目 可 行 性 研 究 報 告 XXXXXXXX 股 份 有 限 公 司 籌 備 委 員 會 XXXX 年 X 月 X 日 目 錄 1. 項 目 概 況 2. 市 場 需 求 預 測 3. 選 址 方 案 4. 項 目 設 計 與 產 品 生 產 5. 企 業(yè) 組 織 勞 動 定 員 和 人 員 培 訓 6. 項 目 實 施 進 度 建 議 7. 財 務 分 析 和 評 價 8. 結 論 1、 項 目 概 況 1.1 項 目 名 稱： XXXXX 股 份 有 限 公 司 1.2 公 司 的 經 營 宗 旨： 貫 徹 “ 科 教 興 國 ” 戰(zhàn) 略， 致 力 于 信 息 技 術 及 產 品 的 研 究 開 發(fā)， 探 索 一 套 適 合 知 識 經 濟 發(fā) 展 的 管 理 機 構 和 加 快 高 新 技 術 的 產 業(yè) 化 的 風 險 投 資 機 構， 并 通 過 這 些 機 制 來 實 現 股 東 利 益 的 最 大 化。 1.3 公 司 經 營 范 圍： 移 動 通 信 技 術 開 發(fā) ; 系 統(tǒng) 集 成 和 網 絡 技 術 開 發(fā)； 軟 件 開 發(fā)；多 媒 體 信 息 融 合 處 理 技 術 開 發(fā)； 通 信 網 絡 技 術 及 系 統(tǒng) 集 成； 通 信 產 品、 計算 機 產 品 的 軟、 硬 件 開 發(fā)； 上 述 產 品 的 生 產、 銷 售、 工 程 安 裝、 維 護 和 技 術 支 撐； 技 術 服 務， 技 術 咨 詢。 1.4 法 定 地 址： 1.5 經 營 期 限： 十 年 1.6 項 目 發(fā) 起 人： 2、 市 場 需 求 預 測 2.1 項 目 方 向： 運 用 自 行 研 發(fā) 與 對 外 合 作 方 式， 通 過 國 內 配 套 生 產 出 集 微 型 化、 高 集 成 度、 高 存 儲 顯 示 技 術 于 一 體 的 移 動 電 話 產 品， 通 過 集 成 電 路 技 術、 數 字 化 技 術、 通 訊 技 術、 顯 示 技 術 等 多 項 高 科 技 技 術 的 重 組， 來 實 現 其 電 話 機 、 BP 機、 錄 音 機、 GPS 機 組 合 的 特 點。 2.2 市 場 方 向： 本 項 目 產 品 市 場 定 位 的 基 礎 是： 首 先 滿 足 國 內 迅 速 增 長 的 移 動 電 話 市 場， 特 別 是 對 無 串 音、 低 噪 音、 大 容 量 CDMA 手 機 需 求 的 迅 速 增 長； 與 此 同 時， 力 爭 早 日 通 過 該 產 品 ISO9000 認 證， 早 日 打 入 國 際 市 場， 參 與 國 際 競 爭， 出 口 創(chuàng) 匯。 2.3 市 場 需 求 狀 況 ： 移 動 電 話 是 通 過 無 線 信 道 傳 遞 語 音 信 息 的 現 代 通 信 工 具。 隨 著 市 場 經 濟 的 發(fā) 展， 人 們 對 信 息 日 益 重 視， 移 動 電 話 業(yè) 務 以 其 高 度 的 機 密 性 和 實 時 性 成 為 發(fā) 展 最 快 的 郵 電 通 信 業(yè) 務 之 一。 尤 其 是 隨 著 INTERNET 網 和 便 攜 式 筆 記 本 計 算 機 技 術 的 飛 速 發(fā) 展， 移 動 電 話 與 上 述 技 術 的 結 合， 使 得 “ 漫 游 辦 公 ”( 或 稱 “ 便 攜 式 漫 游 辦 公 室 ”) 成 為 可 能， 這 當 中 潛 藏 著 巨 大 的 市 場。 自 1995 年 以 來， 移 動 電 話 已 成 為 熱 點 消 費 品， 市 場 需 求 迅 速 膨 脹。 據 統(tǒng) 計， 截 止 到 1997 年 底， 中 國 移 動 電 話 用 戶 已 突 破 800 萬 戶， 移 動 電 話 的 十 年 發(fā) 展 用 戶 數 量 相 當 于 中 國 固 定 電 話 110 年 發(fā) 展 的 用 戶 數 量 總 和。 中 國 移 動 電 話 市 場 擁 有 量 居 世 界 第 三 位， 成 為 世 界 上 繼 美 國、日 本 之 后 的 第 三 移 動 電 話 大 國。 中 國 移 動 電 話 正 處 在 高 速 增 長 期， 這 種 發(fā) 展 勢 頭 將 持 續(xù) 相 當 長 一 個 時 期。 3、 選 址 方 案 3.1 注 冊 地 址： 3.2 環(huán) 境 保 護： 本 項 目 無 廢 水， 無 廢 氣 排 放， 對 環(huán) 境 不 構 成 任 何 影 響。 3.3 交 通 運 輸： 本 項 目 運 輸 主 要 采 用 海 運 和 公 路， 部 分 采 用 航 空。 3.4 供 水 供 電： 本 項 目 只 需 要 提 供 生 活 用 水， 對 供 電 也 無 特 殊 要 求， 只 是 產 品 出 廠 前 考 機 需 要 24 小 時 供 電。 3.5 人 力 資 源 優(yōu) 勢 XX 地 區(qū) 勞 動 力 資 源 充 足， 素 質 較 高， 而 且 價 格 低 廉， 將 在 一 定 程 度 降 低 產 品 的 成 本， 提 高 競 爭 力。 4、 項 目 設 計 與 產 品 生 產 4.1 項 目 實 施 內 容： 該 移 動 電 話 產 品 實 現 小 型 化、 漢 字 顯 示， 超 大 屏 幕 顯 示 設 計， 部 分 關 鍵 技 術 引 進 及 合 作， 產 品 開 發(fā)、 工 裝 模 具 設 計， 儀 器 設 備 購 置， 生 產 線 建 造， 批 量 化 生 產 等。 4.2 技 術 指 標： 體 積 小 于 100cc； 使 用 時 間： 支 持 開 機 備 用 時 間 大 于 350 小 時， 連 續(xù) 通 話 時 間 10 小 時 以 上； 字 體 選 擇 功 能 及 漢 字 顯 示； LCD 顯 示； 數 字 錄 音 時 間： 20s； GPS 功 能。 4.3 質 量 保 證 體 系： 本 項 目 初 期 產 品 質 量 目 標 將 以 法 國 阿 爾 卡 特 GSM 手 機 為 標 準， 為 了 有 效 地 達 到 標 準， 將 嚴 格 按 照 IS0 9000 質 量 保 證 體 系 的 要 求； 實 現 每 道 工 序 對 上 一 道 工 序 進 行 檢 測 的 制 度， 同 時 加 強 采 購 備 件 的 進 度 和 產 品 出 廠 前 的 考 機 及 質 量 檢 測， 嚴 把 質 量 關。 4.4 生 產 設 備 序 號 設 備 名 稱 單 位 單 價 ( 萬 元 ) 數 量 1 組 裝 生 產 線 套 150 5 2 產 品 測 試 線 套 50 10 3 元 器 件 架 套 5 30 4 測 試 儀 器 套 50 2 5 總 額 ( 萬 元 ) 1500 4.5 輔 助 設 備 A. 運 輸： 用 于 原 材 料 采 購， 倉 儲 及 銷 售 運 輸， 擬 購 買 下 列 車 輛。 8 噸 長 途 貨 柜 車 3 部 市 區(qū) 貨 運 面 包 車 2 部 B. 電 力 供 應： 普 通 動 力、 照 明 電 供 應， 24 小 時 供 電。 C. 倉 儲 設 備： 鏟 車 2 部 貨 架 若 干 E. 辦 公 通 訊： 直 撥 電 話 5 部 傳 真 1 部 辦 公 家 具 若 干 辦 公 用 品 若 干 F. 采 暖 通 風 設 備 空 調： 根 據 國 際 相 應 的 廠 房 設 計 標 準。 G. 包 裝 設 備 裝 箱 機 1 套 打 包 機 1 套 4.6 廠 房 工 程： 5000 平 方 米 生 產 線 面 積 ： 1000 平 方 米 (200 平 方 米 / 條 ) 測 試 線 面 積 ： 400 平 方 米 (100 平 方 米 / 間、 40C 高 溫 ) 元 件 測 試 室 ： 200 平 方 米 原 料 庫 ： 1200 平 方 米 成 品 庫 ： 1500 平 方 米 車 庫 ： 300 平 方 米 辦 公 區(qū) 面 積 ： 400 平 方 米 5、 企 業(yè) 組 織、 勞 動 定 員 和 人 員 培 訓 本 項 目 將 根 據 中 華 人 民 共 和 國 公 司 法 的 規(guī) 定 成 立 股 份 有 限 責 任 公 司。 由 發(fā) 起 人 選 舉 設 立 董 事 會， 董 事 長 是 公 司 的 法 定 代 表 人， 董 事 長 任 命 總 經 理 進 行 管 理， 下 設 市 場 部、 技 術 部、 采 購 部、 財 務 部 及 總 經 理 辦 公 室 等 部 門， 人 員 定 員 118人。 5.1 企 業(yè) 組 織 形 式 及 各 部 門 職 能 如 下： 董 事 會 總 經 理 總 經 理 辦 公 室 市 場 部 技 術 部 生 產 部 采 購 部 財 務 部 市 場 部： (1) 產 品 成 本 分 析、 核 算； (2) 產 品 市 場 定 位 ( 價 格、 配 置 )； (3) 市 場 信 息 反 饋； (4) 產 品 的 市 場 宣 傳 推 廣 計 劃； (5) 產 品 大 用 戶 銷 售； (6) 產 品 銷 售 代 理 體 系 的 建 立、 管 理； (7) 指 導 生 產 部 制 定 生 產 計 劃。 技 術 部： (1) 新 產 品 的 研 究 開 發(fā)、 定 型 生 產； (2) 產 品 性 能 的 鑒 定、 評 測； (3) 必 要 的 軟 件 開 發(fā)， 項 目 支 持； (4) 新 技 術 的 轉 化、 吸 收 ； (5) 產 品 培 訓， 包 括 廠 家 培 訓、 內 部 培 訓、 自 身 培 訓； (6) 售 前 技 術 支 持； (7) 售 后 服 務 體 系 的 建 立。 生 產 部： (1) 來 料 加 工、 倉 儲、 來 料 檢 測； (2) 制 定 生 產 計 劃； (3) 生 產 加 工； (4) 生 產 工 藝 的 制 定 完 善； (5) 產 品 的 后 期 加 工 銷 售 手 冊， 包 裝。 進 口 采 購 部： (1) 完 成 來 料 采 購 計 劃； (2) 完 成 來 料 進 口 貨 國 內 采 購。 財 務 部： (1) 監(jiān) 督 財 務 狀 況； (2) 制 定 生 產 財 務 計 劃。 此 項 目 運 行 過 程 中 應 努 力 建 立 并 完 善 如 下 計 劃 體 系： A. 市 場 部： 季 度 銷 售 計 劃 ( 此 計 劃 取 決 于 市 場 情 況， 內 部 資 源 的 使 用 )； B. 市 場 部、 生 產 部： 季 度 生 產 計 劃； C. 生 產 部： 進 口 采 購 計 劃； D. 生 產 部： 進 口 采 購 部、 財 務 部： 生 產 財 務 部 計 劃； E. 市 場 部： 市 場 推 廣 計 劃； F. 生 產 部： 新 產 品 開 發(fā)， 產 品 線 發(fā) 展 計 劃； G. 生 產 部： 產 品 售 前、 售 后 服 務 計 劃； H. 生 產 部： 倉 儲 管 理 控 制 計 劃； I. 財 務 部： 財 務 總 平 衡 計 劃； J. 市 場 部、 生 產 部： 市 場 及 內 部 人 員 培 訓 計 劃； K. 市 場 部： 代 理 體 系 發(fā) 展 計 劃。 5.2 組 裝 生 產 現 流 水 作 業(yè) 工 序 及 人 員 配 置 生 產 工 序： 以 一 體 化 生 產 為 例： 機 箱 電 流 檢 測 母 板 安 裝 各 功 能 板 卡 安 裝 整 機 裝 配 系 統(tǒng) 測 試 每 道 工 序 1 人， 耗 時 15 分 鐘， 均 包 括 對 上 道 工 序 的 檢 查。 每 條 生 產 線 12 人， 其 中 工 人 10 人， 測 試 工 程 師 1 人。 現 場 質 量 管 理 人 員 1 人。 每 臺 移 動 電 話 機 流 水 線 裝 配 時 間 為 14 分 鐘， 每 條 生 產 線 每 分 鐘 可 生 產 裝 配 2.5 臺 移 動 電 話 機， 每 小 時 可 生 產 150 臺， 每 日 生 產 1200 臺，每 月 生 產26400 臺， 每 年 生 產 316800 臺。 如 采 用 3 條 生 產 線 則 年 產 量 將 是 950400 臺，采用 5 條 生 產 線 則 年 產 量 將 達 到 1584000 臺。 后 續(xù) 工 序 如 下： 24 小 時 加 電 高 溫 測 試 包 裝 ( 含 資 料 ) 倉 儲 出 廠 銷 售 5.3 勞 動 定 員 ( 按 照 五 條 生 產 線 統(tǒng) 計， 草 案 ) 總 經 理 1 人 生 產 副 總 經 理 1 人 銷 售 副 總 經 理 1 人 總 工 程 師 1 人 秘 書 及 行 政 助 理 2 人 財 務 3 人 生 產 線 技 工 50 人 測 試 線 技 工 10 人 測 試 工 程 師 5 人 現 場 質 量 管 理 5 人 產 品 故 障 檢 測 工 程 師 2 人 原 材 料 采 購 2 人 宣 傳 公 關 2 人 市 場 開 發(fā) 銷 售 8 人 產 品 研 發(fā) 5 人 輔 助 人 員 ( 搬 運 倉 儲 ) 20 人 共 計： 118 人 5.4 工 作 制 度 及 培 訓 本 項 目 實 行 每 周 五 天， 每 天 8 小 時 工 作 制， 月 工 作 時 間 22 天。 本 項 目 所 有 人 員 ( 包 括 工 人 和 技 術 人 員 ) 上 崗 前 均 需 接 受 培 訓， 內 容 主 要 為 產 品 質 量 及 管 理， 安 全 保 護， 安 全 生 產， 生 產 工 藝 及 技 能 等， 培 訓 合 格 者 上 崗 實 習， 實 習 通 過 方 可 被 錄 用。 6、 項 目 實 施 進 度 建 議 本 項 目 將 租 賃_ 提 供 的 標 準 業(yè) 務 廠 房， 主 要 建 設 工 程 包 括 廠 房 的 裝 修 及 設 備 安 裝。 本 項 目 擬 第 一 步， 利 用 現 成 技 術 以 OEM 形 成 生 產 GSM、 CDMA 手 機， 在 盡 可 能 性 的 時 間 內 搶 占 市 場 份 額； 與 此 同 時， 通 過 自 行 開 發(fā)、 引 進 吸 收、 合 作 生 產 電 話 機 、 BP 機 、 錄 音 機 組 合 的 移 動 電 話； 第 三 步， 將 GPS 技 術 加 入。 本 項 目 產 品的 OEM 生 產 能 否 順 利 進 行 的 關 鍵 不 在 于 生 產 本 身， 而 在 于 原 材 料 的 供 應 和 市 場 銷 售。 如 果 原 材 料 供 應 充 足， 那 么 決 定 性 因 素 將 是 市 場 的 銷 售 情 況。 因 此， OEM 的 生 產 計 劃 將 完 全 按 照 銷 售 的 具 體 情 況 確 定， 銷 售 計 劃 包 括 以 下 五 個 部 分： 1、 市 場 定 位： 本 項 目 第 一 代 產 品 將 定 位 于 一 般 消 費 大 眾； 第 二 代 產 品 定 位 于 中 等 收 入 的 白 領 階 層 和 消 費 意識 較 為 超 前 的 現 代 青 年； 第 三 代 產 品 將 主 要 定 位 于 高 收 入 階 層 和 對 安 全 性 和 保 密 性 有 特 殊 要 求 的 銀 行、 保 險 公 司、 國 家 機 關 等 部 門。 2、 價 格 定 位： 根 據 中 國 國 情， 將 實 行 高 質 量、 低 價 格 的 方 針， 以 極 具 價 格 優(yōu) 勢 的 第 一 代 產 品 沖 擊 市 場， 搶 占 盡 可 能 大 的 市 場 份 額。 然 后 在 產 品 的 更 新 換 代 過 程 中 一 步 步 恢 復 到 名 牌 多 功 能 移 動 電 話 的 價 格。 3、 品 牌 宣 傳 及 廣 告： 通 過 周 詳 的 CI 設 計 和 市 場 營 銷 方 案 策 劃， 樹 立 公 司 及 品 牌 的 良 好 形 象。 4、 市 場 推 銷 及 全 面 營 銷： 通 過 在 全 國 建 立 廣 泛 的 銷 售 和 售 后 服 務 網 絡， 擴 大 市 場 占 有 率。 初 步 計 劃 建 立35 個 銷 售 和 售 后 服 務 站 和 56 個 代 理 點。 并 通 過 市 場 細 分 和 員 工 培 訓 等 措 施， 采 用 各 種 有 效 的 促 銷 活 動， 吸 引 用 戶 購 買。 5、 制 定 大 客 戶 銷 售 網 絡 戰(zhàn) 略： 通 過 即 將 建 立 的 銷 售 網 絡 進 行 銷 售， 爭 取 全 國 各 省 郵 電 管 理 局 的 支 持， 以 及 油 田、 鐵 路、保 險 公 司 、高 等 級 公 路 管 理 局、 銀 行 等 大 行 業(yè) 用 戶 的 訂 單。 根 據 市 場 情 況， 在 三 年 的 時 間 內 使 生 產 達 到 設 計 規(guī) 模 ( 年 產 150 萬 臺 )。 第 一 年 生 產 60 萬 臺， 第 二 年 生 產 90 萬 臺， 第 三 年 生 產 150 萬 臺， 并 根 據 此 生 產 規(guī) 劃 制 定 相 應 的 投 資 規(guī) 劃。 根 據 上 述 組 裝 生 產 的 特 點 及 既 定 的 年 度 生 產 計 劃， 本 項 目 的 建 設 將 采 用 分 期 投 資 計 劃 ( 如 下 表 ) ： 表 8.1 本 項 目 年 生 產 線 及 職 工 人 數 表 第 N 年 生 產 線( 條 ) 職 工 人 數( 人 ) 1 2 63 2 1 99 3 2 118 建 設 進 度 安 排 如 下： A. 建 立 項 目 管 理 部 門， 負 責 項 目 的 具 體 實 施， 人 員 分 工 明 確， 并 有 高 層 人 士 居 中 協 調， 開 始 工 商 稅 務 手 續(xù)； B. 與 生 產 設 備 供 應 商 協 商 安 排 生 產 工 藝 和 技 術 細 節(jié)， 制 定 質 量 標 準； C. 編 排 詳 細 的 設 備 清 單； D. 編 制 詳 細 的 廠 房 工 程 設 計 圖 及 所 需 設 備 清 單； E. 安 排 資 金 籌 措， 落 實 資 金 到 位； F. 征 購 廠 房， 購 買 設 備； G. 廠 房 裝 修 及 設 備 安 裝； H. 建 立 行 政 管 理 機 構， 股 份 制 公 司 開 始 運 行， 申 請 生 產 許 可 證， 注 冊 商 標 等； I. 原 材 料 采 購； J. 安 排 市 場 銷 售 計 劃， 建 立 銷 售 體 系； K. 廣 告 宣 傳； L. 設 備 調 試， 試 運 轉 及 設 備 驗 收； M. 試 生 產 N. 正 式 投 產， 開 工 儀 式。 表 8.2 建 設 進 度 安 排 表 工 作 項 1998 年 1999 年 目 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 A * B * C * D * E * F * G * H * I * J * K * * * * * L * M * N * 7、 財 務 分 析 和 評 價 7.1 總 投 資 費 用： 2 億 元 人 民 幣， 其 中 固 定 資 產 3750 萬 元， 鋪 底 流 動 資 金 1.46 億 元， 無 形 及 遞 運 資 產 1250 萬 元， 其 它 資 金 400 萬 元。 全 部 由 公 司 的 發(fā) 起 人 出 資 籌 集。 達 產 后， 年 銷 售 收 入： 26.4 億 元 年 銷 售 利 潤： 10391萬 元 稅 金 額： 4840 萬 元 利 潤 總 額 ( 萬 元 ) 10391 投 資 利 潤 率 100 100 51.96 總 投 資 ( 萬 元 ) 20000 利 稅 總 額 ( 萬 元 ) 15231 投 資 利 稅 率 100 100 76.16 總 投 資 ( 萬 元 ) 2000 財 務 內 部 收 益 率： 3.27 投 資 回 收 期： 3.27 年 7.2 盈 虧 平 衡 分 析 ( 以 生 產 能 力 利 用 率 表 示 盈 虧 平 衡 點 ) 固定總成本(萬元 ) 年銷售收入 (萬元 ) - 年變動成本 (萬元 ) - 年銷售稅金 (萬元 ) 165+288+250+6346+2640 100 100 = 48.25% 264000-233800-5280-4840 經營安全率 = 1 - 48.25% = 51.75% 盈 虧 平 衡 點 為 48.25， 經 營 安 全 率 為51.75， 說 明 該 項 目 有 較 強 的 市 場 應 變 能 力。 7.3 敏 感 性 分 析 在 產 品 售 價、 產 量、 采 購 成 本 和 固 定 資 產 投 資 等 因 素 發(fā) 生 變 化 的 情 況 下， 對 該 項 目 財 務 內 部 收 益 率 和 投 資 回 收 期 進 行 敏 感 性 分 析， 數 據 見 下 表： 敏 感 因 素 內 部 收 益 率 投 資 回 收 期 說 明 基 本 數 據 方 案 34.57 3.72 年 售 價 5 50 2.32 年 影 響 5 10.82 無 法 回 收 較 大 產 量 5 34.65 3.55 年 影 響 5 34.64 3.90 年 很 小 采 購 成 本 5 8.88 無 法 回 收 影 響 5 50% 2.26 年 很 大 固 定 投 產 投 資 10 34.19 3.78 年 影 響 10 34.95% 3。 65 年 很 小 計 算 結 果 表 明： 財 務 內 部 收 益 率 和 投 資 回 收 期 受 銷 售 價 格 和 采 購 成 本 的 影 響 較 大， 應 引 起 企 業(yè) 充 分 注 意， 這 就 要 求 企 業(yè) 在 市 場 允 許 的 情 況 下 應 盡 量 降 低 采 購 成 本， 提 高 售 價， 以 獲 得 較 大 的 經 濟 效 益。 8、 結 論 本 項 目 的 主 要 優(yōu) 點： 1、 直 接 跟 蹤 國 際 最 先 進 的 移 動 通 信 技 術； 2、 創(chuàng) 建 國 有 品 牌 移 動 電 話； 3、 培 養(yǎng) 大 批 國 際 型 管 理 人 才 和 產 業(yè) 工 人； 4、 有 明 顯 的 社 會 效 益 和 經 濟 效 益。 本 項 目 的 內 部 收 益 率、 投 資 回 收 期、 投 資 利 潤 率 和 投 資 到 稅 率 等 幾 個 經 濟 評 價 指 標 均 遠 遠 高 于 行 業(yè) 基 準 水 平， 具 有 良 好 的 投 資 回 報， 因 此 該 項 目 是 完 全 可 行 的。 焙襟酉者棘冠撬賜鱗菱姐曉貍弛推逛精勿揣九漿霜琵鱗眶詠鴛憑昧蘆靠增有何斯久亥鏡班率酵格鳴屑鋪娟裙注鴿袱忘 窄龐癟塘柬英硒揣勵他盞災巍擦暗慮堂濃見欲譴隊淤莽援考鵑卞果膝忻建就記竣嗡變夸裁睡凝