財務(wù)軟件應(yīng)用實習(xí)報告 一 實習(xí)時間 2011 年 10 月 31 日 第十一周 二 實習(xí)地點 會計電算化實訓(xùn)機(jī)房 三 實習(xí)班級 10 會計二班 四 指導(dǎo)老師 周雪瑛 五 實習(xí)學(xué)生 呂娜 六 實習(xí)目的 掌握用友 ERP U8 管理軟件中系統(tǒng)管理基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容 理解系統(tǒng)管 理在整個系統(tǒng)的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性 理解總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的意義 和具體的內(nèi)容與操作方法 掌握用友 ERP U8 管理軟件中總賬系統(tǒng)月末處理的 相關(guān)內(nèi)容 熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作 掌握銀行對賬 自動 對賬設(shè)置與生成 對賬和月末結(jié)賬的操作方法 理解報表編制的原理及流程 掌握報表格式定義 公式定義的操作方法 掌握報表單元公式的用法 掌握報 表數(shù)據(jù)處理 表頁管理及圖表功能等操作 掌握如何利用報表模板生成一張報 表 七 實習(xí)內(nèi)容 實驗一 系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置 1 建立新賬套 1 賬套信息 執(zhí)行 開始 程序 用友 ERP U8 系統(tǒng)服務(wù) 系統(tǒng)管理 命令 啟動系統(tǒng)管理 2 執(zhí)行 系統(tǒng) 注冊 命令 打開 登錄 系統(tǒng)管理對話框 3 系統(tǒng)中預(yù)設(shè)了一個系統(tǒng)管理員 admin 第一次運行時 系統(tǒng)管理 員密碼為空選擇系統(tǒng)默認(rèn)賬套 defauit 單擊 確定 以系統(tǒng) 管理員身份進(jìn)入系統(tǒng)管理 編號姓名口令確認(rèn)口令認(rèn)證方式所屬部 門 角色 001陳明11用戶 口 令 財務(wù)部帳套主管 002王晶22用戶 口 令 財務(wù)部出納 003馬方33用戶 口 令 財務(wù)部總賬會計 應(yīng)收款會計 應(yīng) 付款會計 資產(chǎn)管理 薪資 管理 004白雪44用戶 口 令 采購部采購管理 倉庫管理 存貨 管理 005王麗55用戶 口銷售部銷售管理 倉庫管理 存貨 2 增加操作員 1 執(zhí)行 權(quán)限 用戶 命令 進(jìn)入 用戶管理 窗口 2 單擊工具欄上的 增加 打開 增加用戶 3 最后單擊 取消 返回 用戶管理 再單擊 退出 返回 系 統(tǒng)管理 3 財務(wù)分工 1 執(zhí)行 權(quán)限 權(quán)限 命令 進(jìn)入 操作員權(quán)限 窗口 2 選擇 007 賬套 2009 年度 3 從窗口左側(cè)操作員列表中選擇 001 陳明 選中 賬套主管 復(fù) 選框 確定陳明具有賬套主管權(quán)限 4 選擇 王晶 選擇 007 賬套 單擊工具欄上的 修改 選中 總 賬 前的 圖標(biāo) 展開 總賬 憑證 項目 選中 出納 簽字 權(quán)限 再選中 總賬 下的 出納 權(quán)限 單擊 確定 5 同理 設(shè)置其他用戶的操作權(quán)限 單擊工具欄上的 退出 返 回系統(tǒng)管理 4 建立賬套 1 執(zhí)行 賬套 建立 命令 打開 創(chuàng)建賬套 對話框 2 輸入賬套信息 3 輸入單位信息 4 輸入核算類型 5 確定基礎(chǔ)信息 6 確定編碼方案 7 數(shù)據(jù)精確度 8 退出 5 系統(tǒng)啟用與基礎(chǔ)設(shè)置 1 登錄企業(yè)應(yīng)用平臺 執(zhí)行 開始 程序 用友 ERP U8 企業(yè)應(yīng)用平臺 命令 打開 登錄 對話框 輸入操作員 001 輸入密碼 1 在 賬套 下拉列表框中選擇 007 北京陽光信息技術(shù)有限公司 更改 操作日 期 為 2009 08 01 單擊 確定 進(jìn)入 UFIDA ERP 工作中心 窗口 2 系統(tǒng)啟用 在企業(yè)應(yīng)用平臺中 單擊 設(shè)置 基本信息 系 統(tǒng)啟用 選項 打開 系統(tǒng)啟用 打開 啟用總賬 啟用日期 2009 08 01 3 進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置 在企業(yè)應(yīng)用平臺中 單擊 設(shè)置 基礎(chǔ)檔案 展開其中包含的項目 選擇需要設(shè)置的基礎(chǔ)檔案 即進(jìn)入相應(yīng)項目的設(shè)置界面 1 部門檔案 人員類別 人員檔案 客戶分類 供應(yīng)商分類 地 區(qū)分類 客戶檔案 供應(yīng)商檔案 實驗二 總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置 1 總張控制參數(shù) 1 在總賬管理系統(tǒng)中 執(zhí)行 設(shè)置 選項 2 單擊 編輯 進(jìn)入選項編輯狀態(tài) 3 分別打開 憑證 賬簿 憑證打印 預(yù)算控制 權(quán)限 令管理 會計日歷 其他 進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置 4 最后 確定 2 設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 設(shè)置外幣及匯率 1 在企業(yè)應(yīng)用平臺 基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)檔案 財務(wù) 外幣設(shè)置 2 單擊 增加 輸入幣符 USD 幣名 美元 單擊 確定 3 輸入時間在確定 建立會計科目 增加明細(xì)會計科目 1 在 基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)檔案 財務(wù) 會計科目 顯示 按新會計 制度 預(yù)置科目 2 單擊 增加 輸入相應(yīng)的內(nèi)容 輸入明細(xì)科目的相關(guān)內(nèi)容 單擊 確定 再繼續(xù)增加其他的相關(guān)內(nèi) 容 最后打進(jìn) 關(guān)閉 建立會計科目 指定會計科目 1 在 會計科目 編輯 指定科目 進(jìn)入 指定科目 2 選擇 現(xiàn)金總賬科目 將待選科目選入已選科目 3 選擇 銀行總賬科目 將待選科目選入已選科目 4 選擇 現(xiàn)金流量科目 將待選科目選入已選科目 最后 確定 設(shè)置憑證類別 1 在 基礎(chǔ)設(shè)置 基礎(chǔ)檔案 財務(wù) 憑證類別 2 選擇 收 付 轉(zhuǎn)憑證 3 單擊 確定 進(jìn)入 憑證類別 4 在工具欄上單擊 修改 收款憑證 限制類型 借方必有 限制科目 1001 付款憑證 貸方必有 限制科目 1001 轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必?zé)o 限制科目 1001 最后退 出 設(shè)置項目目錄 定義項目大類 1 在基礎(chǔ)設(shè)置的 財務(wù) 項目目錄 2 單擊 增加 打開 項目大類定義 增加 3 輸入新項目名稱 生產(chǎn)成本 其他的系統(tǒng)默認(rèn) 最后完成 設(shè)置項目目錄 1 在 項目檔案 核算科目 2 選擇項目大類 生產(chǎn)成本 3 單擊 將所有的明細(xì)科目選入已選科目 單擊確定 設(shè)置項目檔案 定義項目分類 1 在 項目檔案 中 打開 項目分類定義 2 單擊 增加 輸入形相應(yīng)的科目 設(shè)置項目目錄 定義項目目錄 1 在 項目檔案 項目目錄 2 單擊右下角的 維護(hù) 進(jìn)入 項目目錄維護(hù) 3 單擊 增加 要增加的相應(yīng)科目 最后退出 數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置及分配 1 在 系統(tǒng)服務(wù) 權(quán)限 數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置 命令 打開 數(shù)據(jù)權(quán) 限控制設(shè)置 2 打開 記錄級 部門 科目 單擊確定 3 執(zhí)行 數(shù)據(jù)權(quán)限 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 進(jìn)入 權(quán)限瀏覽 4 從 業(yè)務(wù)對象 科目 5 從 用戶及角色 列表框中選擇 004 白雪 6 單擊工具欄上的 授權(quán) 記錄權(quán)限設(shè)置 7 分別將 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 其他應(yīng)收款 科目從禁用選到 可用 8 單擊 保存 9 從 業(yè)務(wù)對象 部門 將所有的 禁用 選入 可用 實驗三 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 1 憑證管理 填制憑證 審核憑證 憑證記賬 業(yè)務(wù) 1 輔助核算 現(xiàn)金流量 1 執(zhí)行 憑證 填制憑證 2 單擊 增加 增加一張空白憑證 3 選擇憑證類別 付款憑證 輸入制單日期 2009 08 02 4 輸入摘要 購買辦公用品 科目名稱 6601 借方金額 200 按 Enter 鍵 自動到下一行 輸入科目 1001 貸方金額 200 按回車 打開 現(xiàn)金流量表 5 單擊 增加 在 項目編碼 中選擇 經(jīng)營活動 現(xiàn)金流出 支付的與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 6 單擊 保存 系統(tǒng)彈出 憑證已成功保存 單擊 確定 業(yè)務(wù) 2 輔助核算 銀行科目 1 在填制憑證過程中 輸完銀行科目 彈出 輔助核算 2 輸入結(jié)算方式 201 票號 XJ001 日期 2009 08 03 單擊 確 定 則系統(tǒng)彈出 此支票尚未登記 是否登記 單擊 是 彈 出 票號登記 輸入領(lǐng)用日期 2009 08 03 領(lǐng)用部門 財務(wù)部 姓名 王晶 限額 10000 用途 備用金 單擊確定 3 單擊 保存 業(yè)務(wù) 3 輔助核算 外幣科目 1 在填制憑證過程中 輸完外幣科目 金額 10000 自動顯示其他 的 2 全部輸完后 單擊 保存 業(yè)務(wù) 4 輔助核算 數(shù)量科目 1 在填制憑證過程中 輸入完數(shù)量科目 彈出 輔助項 輸入數(shù)量 10 單價 5000 單擊 確定 業(yè)務(wù) 5 1 在填制憑證過程中 輸入完客戶往來科目 1122 彈出 輔助項 2 輸入客戶 華宏公司 發(fā)生日期 2009 08 12 3 單擊 確定 業(yè)務(wù) 6 輔助核算 供應(yīng)商往來 1 在填制憑證過程中 輸入供應(yīng)商往來科目 2202 彈出 輔助項 2 輸入供應(yīng)商 興華公司 發(fā)生日期 2009 08 14 3 單擊 確定 業(yè)務(wù) 7 輔助核算科目 部門核算 1 在填制憑證過程中 輸入完部門核算科目 彈出 輔助項 2 輸入部門 總經(jīng)理辦公室 單擊 確定 業(yè)務(wù) 8 輔助核算科目 個人往來 1 在填制憑證過程中 輸入完個人往來科目 彈出 輔助項 2 輸入部門 總經(jīng)理辦公室 個人 肖劍 發(fā)生日期 2009 08 18 3 單擊 確定 業(yè)務(wù) 9 輔助核算科目 項目核算 1 在填制憑證過程中 輸入完項目核算科目 彈出 輔助項 2 輸入項目名稱 普通打印紙 A4 單擊 確定 2 出納管理 出納簽字 現(xiàn)金 銀行存狂日記賬和資金日報表的查詢 出納簽字 1 在企業(yè)應(yīng)用平臺窗口 執(zhí)行 注冊 打開 登錄 2 以 002 王晶 進(jìn)入總賬系統(tǒng)管理 3 執(zhí)行 出納 出納簽字 4 輸入查詢條件 全部 單擊 確定 進(jìn)入 出納簽字 5 雙擊某一要簽字的憑證單擊 確定 今日 出納簽字 在單擊 簽字 憑證底部的 出納 位置組東簽上出納人姓名 在單擊 下張 對其他的憑證簽字 最后退出 審核憑證 1 執(zhí)行 憑證 審核憑證 2 輸入查詢條件 單擊 確定 進(jìn)入 憑證審核 單擊 審核 憑 證底部的 審核 處自動前撒謊能夠?qū)徍巳说拿?單擊 下張 對其他的憑證簽字 最后單擊 退出 現(xiàn)金日記賬 1 執(zhí)行 出納 現(xiàn)金日記賬 打開 現(xiàn)金日記賬查詢條件 對話框 2 選擇科目 庫存現(xiàn)金 1001 默認(rèn)月份 2009 08 氨基 確定 進(jìn)入 現(xiàn)金日記賬 3 雙擊某行 憑證 可查看相應(yīng)的憑證 4 雙擊 總賬 可查看此科目的三欄式總賬 單擊 退出 3 賬簿管理 總賬 科目余額表 明細(xì)賬 輔助賬的查詢 查詢基本會計核算賬簿 1 執(zhí)行 賬表 科目賬 總賬 命令 可以查詢總賬 2 執(zhí)行 賬表 科目賬 余額表 命令 可以查詢發(fā)生額及余額表 3 執(zhí)行 賬表 科目賬 明細(xì)賬 命令 可以查詢月份綜合明細(xì)賬 部門賬 1 執(zhí)行 賬表 部門輔助賬 部門總賬 部門三欄總賬 命令 進(jìn)入 部門三欄總賬條件 窗口 2 輸入查詢條件 科目 招待費 部門 總經(jīng)理辦公室 3 單擊 確定 部門明細(xì)賬 1 執(zhí)行 賬表 部門輔助賬 部門明細(xì)賬 部門多蘭式明細(xì)賬 2 選擇科目 6602 部門 總經(jīng)理辦公室 月份范圍 2009 08 2009 08 分析方式 金額分析 單擊 確定 顯示查詢結(jié)果 實驗四 總賬管理系統(tǒng)期末處理 1 銀行對賬 輸入銀行對賬期初數(shù) 1 在總賬管理系統(tǒng) 出納 銀行對賬 銀行對賬期初數(shù) 命令 打 開 銀行科目選擇 對話框 2 選擇科目 工行存款 單擊 確定 進(jìn)入 銀行對賬期初 窗 口 3 我的啟用日期 2009 08 01 4 輸入單位日記賬的調(diào)整前的月 16 輸入銀行的賬單的調(diào)整前的余 額 16 5 單擊 對賬單期初未達(dá)項 進(jìn)入 銀行方期初 6 單擊 增加 輸入日期 2009 07 30 結(jié)算方式 202 借方金額 22772 7 單擊 保存 再在工具欄上 單擊 退出 錄入銀行對賬單 1 執(zhí)行 出納 銀行對賬 銀行對賬單 銀行科目選擇 2 選擇科目 工行存款 10201 月份 2009 08 2009 08 單 擊 確定 進(jìn)入 銀行行對賬單 3 單擊 增加 輸入銀行對賬單數(shù)據(jù) 單擊 保存 銀行對賬 1 自動對賬 1 執(zhí)行 出納 銀行對賬 選擇 銀行科目選擇 2 選擇科目 工行存款 月份 2009 08 2009 08 單擊 確 定 3 單擊 對賬 打開 組東對賬 4 輸入截止日期 2009 08 31 5 單擊 確定 顯示自動對賬結(jié)果 輸出余額調(diào)節(jié)表 1 執(zhí)行 出納 銀行對賬 余額調(diào)節(jié)表查詢 進(jìn)入 銀行存款與 額調(diào)節(jié)表 2 選擇科目 工行存款 3 單擊 查看 即顯示銀行賬戶的存款余額額調(diào)節(jié)表 4 單擊 打印 打印銀行存款余額條件表 2 自動轉(zhuǎn)賬 轉(zhuǎn)賬定義 1 在總賬系統(tǒng)中國 執(zhí)行 期末 轉(zhuǎn)賬定義 自定義轉(zhuǎn)賬 2 單擊 增加 打開 轉(zhuǎn)賬賬目 3 輸入轉(zhuǎn)賬序號 0001 轉(zhuǎn)賬說明 集體短期借款利息 選擇憑證 類別 轉(zhuǎn)賬憑證 4 單擊 確定 5 單擊 贈行 選擇科目編碼 方向 借 雙擊金額公式欄 單開 公式向?qū)?6 選擇 期末余額 單擊 下一步 7 選擇科 mu 20001 單擊 完成 8 單擊 增行 選擇科目編碼 2214 方向 貸 輸入金額公式 JG 9 單擊 保存 轉(zhuǎn)賬生成 1 執(zhí)行 期末 轉(zhuǎn)賬生成 2 選擇 自定義轉(zhuǎn)賬 單擊 全選 3 單擊 保存 憑證左上角顯示 已生成 3 對賬 1 執(zhí)行 期末 對賬 2 將光標(biāo)置于要進(jìn)行對賬的月份 2009 08 單擊 選擇 3 單擊 對賬 開始自動對賬 顯示對賬結(jié)果 4 單擊 試算 可以對各科目類別與餓進(jìn)行失算平衡 5 單擊 確定 4 結(jié)賬 1 執(zhí)行 期末 結(jié)賬 2 單擊要結(jié)賬月份 2009 08 單擊 下一步 3 阿保機(jī) 對賬 4 單擊 下一步 5 查看工作后嗎 單擊 下一步 在單擊 結(jié)賬 若符合結(jié)賬要求 系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬 否則不予結(jié)賬 實驗五 UFO 報表管理 1 啟用 UFO 報表管理系統(tǒng) 1 以 陳明 的身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺 執(zhí)行 財務(wù)會計 UFO 報表 進(jìn)入報表管理系統(tǒng) 2 執(zhí)行 文件 新建 名林 建立一張空白報表 2 自定義一張貨幣資金表 報表定義 設(shè)置報表尺寸 1 執(zhí)行 格式 表尺寸 打開 表尺寸 對話框 2 輸入行數(shù) 7 列數(shù) 4 單擊 確定 定義單元格 1 選擇需要合并的單元格區(qū)域 A1 D1 2 執(zhí)行 格式 組合單元 3 選擇組合方式 整體組合 或 按行組合 同理 定義 A2 D2 單 元為組合單元 畫表格線 1 選中報表需要畫線的單元區(qū)域 A3 D3 2 執(zhí)行 格式 區(qū)域畫線 3 選擇 網(wǎng)線 單擊 確定 將所選區(qū)域畫上表格線 3 輸入報表項目 1 選中需要輸入的內(nèi)容的單元或組合單元 2 在該單元或組合單元中輸入相關(guān)的內(nèi)容 例如 在 A1 組合單元輸 入 貨幣資金表 字樣 在 A2 組合單元中輸入 編輯單位 陽光 公司 定義白表行高和列寬 1 選中需要調(diào)整的單元所在行 A1 2 執(zhí)行 格式 行高 3 輸入行高 7 單擊 確定 4 選中需要調(diào)整的單元所在列 執(zhí)行 格式 列寬 設(shè)置單元風(fēng)格 1 選中標(biāo)題所在單元 A1 2 執(zhí)行 格式 單元屬性 3 打開 字體圖案 設(shè)置字體 黑體 字號 14 4 打開 對齊 設(shè)置對齊方式 居中 單擊 確定 定義單元屬性 1 選定單元 D7 2 執(zhí)行 格式 單元屬性 3 打開 單元類型 選擇 字符 單擊 確定 設(shè)置關(guān)鍵字 1 選中需要輸入關(guān)鍵字的組合單元 A2 2 執(zhí)行 數(shù)據(jù) 關(guān)鍵字 設(shè)置 3 選擇 年 月 日 單擊 確定 調(diào)整關(guān)鍵字 1 執(zhí)行 數(shù)據(jù) 關(guān)鍵字 偏移 打開 定義關(guān)鍵字便宜 2 在需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字后面輸入偏移量 年 120 月 90 日 60 3 單擊 確定 定義單元公式 直接輸入公式 1 選定需要定義公式的單元 C4 即 現(xiàn)金 的期初數(shù) 2 執(zhí)行 數(shù)據(jù) 編輯公式 單元公式 3 在 定義公式 直接輸入總長期初函數(shù)公式 QC 1001 月 單擊 確定 定義單元公式 引導(dǎo)輸入公式 1 選定被定義單元 D5 即 銀行存款 期末數(shù) 2 單擊 fi 打開 定義公式 3 單擊 函數(shù)向?qū)?4 在 函數(shù)分類 用友賬務(wù)函數(shù) 干書名 期末 QM 單擊 下一步 5 單擊 參照 賬務(wù)函數(shù) 6 選擇科目 1002 單擊 確定 返回 用友賬務(wù)函數(shù) 單擊 確 定 返回 定義公式 單擊 確定 7 輸入其他單元公式 定義舍位平衡公式 1 執(zhí)行 數(shù)據(jù) 編輯公式 舍位公式 2 確定信息 舍位表名 SW1 舍位范圍 C4 D6 舍位位數(shù) 3 平衡 公式 C6 C4 C5 D6 D4 D5 打擊 完成 圖表功能 1 在數(shù)據(jù)狀態(tài)下 選取數(shù)據(jù)區(qū)域 A3 D5 2 執(zhí)行 工具 插入圖表對象 區(qū)域作圖 3 確定信息 數(shù)據(jù)組 行 數(shù)據(jù)范圍 當(dāng)前表也 4 圖表名稱 資金分析圖 標(biāo)題 資金對比 X 軸 期間 Y 軸 金額 5 圖標(biāo)格式 成組直方圖 單擊 確定 6 將圖表中的對象調(diào)整到合適的位置 4 調(diào)用表報模板生成資產(chǎn)負(fù)債表 1 在格式狀態(tài)下 格式 表報模板 2 所在行業(yè) 2007 年 新會計制度科目 資產(chǎn)負(fù)債表 3 單擊 確定 生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù) 1 執(zhí)行 數(shù)據(jù) 關(guān)鍵字 錄入 2 關(guān)鍵字 年 2009 月 08 日 31 3 單擊 確定 在單擊工具欄上的 保存 5 調(diào)用表報模板生成現(xiàn)金流量表 1 執(zhí)行 格式 表報模板 2 所在行業(yè) 2007 新會計制度科目 資產(chǎn)負(fù)債表 3 單擊 確定 生成現(xiàn)金流量表主表數(shù)據(jù) 1 在 數(shù)據(jù) 狀態(tài)下 執(zhí)行 數(shù)據(jù) 表頁重算 2 系統(tǒng)彈出 是否重算表頁 單擊 是 3 執(zhí)行 文件 另存為 輸入文件名 現(xiàn)金流量表 2009 單擊 另存為 將生成的表報數(shù)據(jù)保存 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 八 實習(xí)心得 21 世紀(jì)是現(xiàn)代信息技術(shù)的時代 計算機(jī)已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用 當(dāng)然也包 括在會計領(lǐng)域的運用 手工記賬已經(jīng)大大的得到代替 給人們的生活也帶來 便利 學(xué)校為我們跨級及專業(yè)的學(xué)生開設(shè)了這一門課 讓我們在以后的工作 中可以很快適應(yīng) 學(xué)習(xí)用友 U8 的操作 就是讓我們了解會計工作怎樣用計算 機(jī)軟件來完成的 幫助我們更好的了解企業(yè)賬務(wù)的整個流程 在轉(zhuǎn)眼間 一周的實習(xí)時間已經(jīng)結(jié)束了 告別了軟件的實習(xí) 這次的實 習(xí)主要以做軟件為主 內(nèi)容不是太多 但過程比較的繁瑣 一不小心出錯 后面的程序就做不下去了 整套賬