泓域咨詢MACRO/ 茶飲料項目簡介及立項備案申請茶飲料項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景近年來，軟飲料市場結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯的變化，原來備受推崇的碳酸飲料逐漸“退燒”，而以茶飲料為代表的無糖飲品迅速崛起，成為飲料市場新的主力軍。在國外，茶飲料是20世紀90年代歐美國家發(fā)展最快的飲料，在國際上被稱為“新生代飲料”，被認為符合現(xiàn)代人崇尚天然、綠色的消費追求。中國茶飲料市場自1993年起步，2001年開始進入快速發(fā)展期。2007年中國茶飲料市場銷量達998億箱，其中綠茶飲料占據(jù)42%的市場，紅茶飲料的份額高達47%。中國茶飲料消費市場幾乎以每年30%的速度增長，占中國飲料消費市場份額的20%。到2009年，中國茶飲料產(chǎn)量已超過700萬噸，茶飲料行業(yè)成為中國傳統(tǒng)茶產(chǎn)業(yè)的支柱。中國茶飲料迅速發(fā)展的原因在于，一方面，中國茶葉資源十分豐富，飲茶是中國人的固有文化和生活習(xí)慣，長期以來，中國人將茶作為“國飲”；另一方面，茶飲料和茶一樣，富含多種對人體有益的物質(zhì)，能夠解渴、提神、有助于健康；再者，追求更好的生活質(zhì)量和生活品質(zhì)的價值觀也在無形中推動著茶飲料市場的不斷擴大。目前國內(nèi)茶飲料市場品牌集中化較為明顯，茶飲料是典型的雙寡頭壟斷?？祹煾狄患业姆蓊~就已經(jīng)接近50%，加上統(tǒng)一，兩者合計占領(lǐng)份額在一二線城市接近80%。銷售排名前十位的茶飲料品牌的市場份額超過96%。其中，康師傅、統(tǒng)一、麒麟、王老吉、三得利、雀巢等都是市場上比較強勢的品牌。當前，我國著重調(diào)整飲料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低碳酸飲料的比例，重點發(fā)展果蔬汁飲料、植物蛋白飲料和茶飲料等產(chǎn)品，未來茶飲料、果汁等健康飲料將是中國飲料市場發(fā)展的必然方向。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）項目負責人韓xx（三）項目承辦單位簡介公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、管理及售后服務(wù)體系，依托于強大的技術(shù)、人才、設(shè)施領(lǐng)先優(yōu)勢，專注于相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造，不斷追求產(chǎn)品的領(lǐng)先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對質(zhì)量管理傾注了強大的精力、人力和財力，聘請具有專項管理經(jīng)驗的高級工程師負責質(zhì)量管理工作，同時，注重研制、開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、管理及售后服務(wù)全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務(wù)，還在國內(nèi)主要用戶地區(qū)成立多個產(chǎn)品服務(wù)中心，以此輻射全國所有用戶，深受各地用戶好評。未來公司將加強人力資源建設(shè)，根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，建立合理的人力資源發(fā)展機制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程，實現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務(wù)規(guī)模將會持續(xù)擴大，公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責權(quán)限和任職要求，并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時，公司將不斷完善績效管理體系，設(shè)置科學(xué)的業(yè)績考核指標，對各級員工進行合理的考核與評價。 三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某工業(yè)新城。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積45949.63平方米（折合約68.89畝），其中：凈用地面積45949.63平方米（紅線范圍折合約68.89畝）。項目規(guī)劃總建筑面積45949.63平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程35800.92平方米，計容建筑面積45949.63平方米；預(yù)計建筑工程投資3967.02萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設(shè)地擁有多支具備相應(yīng)資質(zhì)的勘測隊伍、設(shè)計隊伍和專業(yè)化建設(shè)工程隊伍，擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設(shè)地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達，與國內(nèi)260多個大中城市開設(shè)了貨運直達業(yè)務(wù)。場址周圍沒有自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為茶飲料，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值19643.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資12367.13(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元3967.025807.68179.5212367.131.1工程費用萬元3967.025807.6815696.351.1.1建筑工程費用萬元3967.023967.0226.22%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元5807.685807.6838.38%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2592.432592.4317.13%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1523.591523.591.3預(yù)備費萬元1068.841068.841.3.1基本預(yù)備費萬元608.31608.311.3.2漲價預(yù)備費萬元460.53460.532建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12367.1312367.132、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金2764.09萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元15696.358417.7110241.9615696.3515696.3515696.351.1應(yīng)收賬款萬元4708.903060.793767.124708.904708.904708.901.2存貨萬元7063.364591.185650.697063.367063.367063.361.2.1原輔材料萬元2119.011377.361695.212119.012119.012119.011.2.2燃料動力萬元105.9568.8784.76105.95105.95105.951.2.3在產(chǎn)品萬元3249.152111.942599.323249.153249.153249.151.2.4產(chǎn)成品萬元1589.261033.021271.401589.261589.261589.261.3現(xiàn)金萬元3924.092550.663139.273924.093924.093924.092流動負債萬元12932.268405.9710345.8112932.2612932.2612932.262.1應(yīng)付賬款萬元12932.268405.9710345.8112932.2612932.2612932.263流動資金萬元2764.091796.662211.272764.092764.092764.094鋪底流動資金萬元921.35598.89737.09921.35921.35921.353、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資15131.22萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12367.13萬元，占項目總投資的81.73%；流動資金2764.09萬元，占項目總投資的18.27%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3967.02萬元，占項目總投資的26.22%；設(shè)備購置費5807.68萬元，占項目總投資的38.38%；其它投資2592.43萬元，占項目總投資的17.13%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=12367.13+2764.09=15131.22（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元15131.22122.35%122.35%100.00%2項目建設(shè)投資萬元12367.13100.00%100.00%81.73%2.1工程費用萬元9774.7079.04%79.04%64.60%2.1.1建筑工程費萬元3967.0232.08%32.08%26.22%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元5807.6846.96%46.96%38.38%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1523.5912.32%12.32%10.07%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1523.5912.32%12.32%10.07%2.3預(yù)備費萬元1068.848.64%8.64%7.06%2.3.1基本預(yù)備費萬元608.314.92%4.92%4.02%2.3.2漲價預(yù)備費萬元460.533.72%3.72%3.04%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12367.13100.00%100.00%81.73%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2764.0922.35%22.35%18.27%7鋪底流動資金萬元921.367.45%7.45%6.09%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)64.59%，建筑容積率1.00，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.04%，固定資產(chǎn)投資強度179.52萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程20982.9620982.9635800.9235800.923399.921.1主要生產(chǎn)車間12589.7812589.7821480.5521480.552107.951.2輔助生產(chǎn)車間6714.556714.5511456.2911456.291087.971.3其他生產(chǎn)車間1678.641678.642076.452076.45204.002倉儲工程4451.834451.836596.666596.66455.612.1成品貯存1112.961112.961649.161649.16113.902.2原料倉儲2314.952314.953430.263430.26236.922.3輔助材料倉庫1023.921023.921517.231517.23104.793供配電工程237.43237.43237.43237.4318.453.1供配電室237.43237.43237.43237.4318.454給排水工程273.05273.05273.05273.0516.504.1給排水273.05273.05273.05273.0516.505服務(wù)性工程2819.492819.492819.492819.49194.735.1辦公用房1561.001561.001561.001561.0079.465.2生活服務(wù)1258.491258.491258.491258.49101.996消防及環(huán)保工程795.39795.39795.39795.3961.806.1消防環(huán)保工程795.39795.39795.39795.3961.807項目總圖工程118.72118.72118.72118.72-303.427.1場地及道路硬化8271.941222.351222.357.2場區(qū)圍墻1222.358271.948271.947.3安全保衛(wèi)室118.72118.72118.72118.728綠化工程3526.57123.43合計29678.8745949.6345949.633967.02（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計148臺（套），設(shè)備購置費5807.68萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量983877.67千瓦時，折合120.92噸標準煤。2、項目年總用水量18744.35立方米，折合1.60噸標準煤。3、“茶飲料項目投資建設(shè)項目”，年用電量983877.67千瓦時，年總用水量18744.35立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）122.52噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量32.57噸標準煤/年，項目總節(jié)能率21.99%，能源利用效果良好。4、項目符合某工業(yè)新城發(fā)展規(guī)劃，符合某工業(yè)新城產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“茶飲料項目”主要從事茶飲料項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性茶飲料項目選址于某工業(yè)新城，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某工業(yè)新城環(huán)境保護