.一、一般規(guī)則1.為了健全和完成公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，降低公司的經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效率，確保物資管理的規(guī)范性和正確性，結(jié)合公司的實際情況，特別制定本制度。2.物資管理的目的：在保證物資供應和質(zhì)量的同時，通過一切經(jīng)濟、行政、技術手段降低生產(chǎn)成本，提高整體效率。3.物資管理工作的基本任務：供應好，周轉(zhuǎn)快，消耗少，成本節(jié)約原則，時效性，適量，價格適中的組織物資采購和供應滿足生產(chǎn)需要。4.在物資管理工作中，要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執(zhí)行各種規(guī)章制度，遵守財經(jīng)、物資紀律，不斷加強從業(yè)人員的思想體質(zhì)、職業(yè)道德水平和工作素質(zhì)。二、材料管理部門工作職責1、建立和完善物資管理規(guī)章制度，認真貫徹國家及上級的相關方針、政策、法規(guī)。2、負責根據(jù)規(guī)定的材料消耗定額及建設日程和工程工作量制定材料采購計劃。3、負責本項目物資采購招標工作的組織的實施和許可范圍內(nèi)的物資采購合同的簽訂。4、負責本項目的物資核銷，按定額按計劃發(fā)放，根據(jù)工程任務的變化及時調(diào)整經(jīng)常賬戶的材料計劃使用情況，超額核算。5、負責本項目物資資料的整理和物資統(tǒng)計報表的編制。6、檢驗監(jiān)督施工組材料處理、儲存和使用工作、材料消耗、庫存情況掌握。三、物料計劃管理系統(tǒng)物資計劃管理制度包括物資總費用計劃、月物資勞務計劃等。第一，總材料計劃由生產(chǎn)制造部門提供使用依據(jù)，在編制每月材料時匯總計劃書，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，由生產(chǎn)制造部門控制交貨。第二，各部門(車間)要根據(jù)下個月的生產(chǎn)計劃制定材料申請計劃，在本月20日前報告生產(chǎn)制造部門。逾期申報人或資料申請計劃不正確的人導致生產(chǎn)進度延誤或未完成當月的計劃任務，公司將追究其領導責任。第三，各部門(車間)每月材料計劃的編制要有根據(jù)，計劃要完整，要明確材料規(guī)格、型號、數(shù)量和用途。第四，生產(chǎn)制造部制定各部門的材料計劃、生產(chǎn)進度計劃、月材料采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，通過組織實施，及時提供給計劃、財務部。第五，生產(chǎn)制造部在物資采購時，嚴格按照物資計劃中規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術質(zhì)量要求和接近時間進行采購。四、物資采購管理系統(tǒng)1.物資供應商選擇應按照“三大商品臺”原則，以供應商評價標準組織招標投標。招標時要遵守質(zhì)量第一、合理價格和公開、公平、公平、誠實信用的原則，嚴格按照招標、招標、開標、評標、中標的程序和規(guī)則進行經(jīng)營。選擇沒有招標條件的物資評價供應商時，不能根據(jù)質(zhì)量和價格低廉的原則，以工程質(zhì)量為前提，合同單價高于市場平均價格。2、由公司領導、物資、生產(chǎn)、計劃、財務等相關人員組成的材料招標采購領導小組、材料采購供應商評審及相關負責人在供應商調(diào)查評價記錄表上記錄。3、設立項目合格供應商名冊，經(jīng)總經(jīng)理批準后，報公司生產(chǎn)制造部門備案。4、公司物資采購招標領導小組審查物資采購合同，合同審查遵循公司合同管理規(guī)定。5、10萬元以上的大宗物資，要在公司的“三中一大”會議上驗證，按照招標制度采購。一般生產(chǎn)力物資的購買應選擇提供信譽、質(zhì)量穩(wěn)定、合理價格、周到服務的合格供應商指定購買。五、倉庫管理工作規(guī)范(a)一般規(guī)則1.倉庫是企業(yè)物資供應系統(tǒng)的重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時也負責物資管理的多項工作職能。其主要任務是妥善保管庫存物資，數(shù)量準確，質(zhì)量完整，確保安全，迅速發(fā)貨，面向生產(chǎn)，服務細致，降低成本，加快資金周轉(zhuǎn)。2.要根據(jù)工廠生產(chǎn)要求和工廠設備條件調(diào)整計劃，合理安排。要在內(nèi)部加強經(jīng)濟責任制，實行科學分工，形成物資分戶管理的保障體系。要實施業(yè)務質(zhì)量標準化，應用現(xiàn)代經(jīng)營技術和ABC分類，不斷提高倉庫管理水平。(b)庫存接受材料1.物資進入庫存后，管理員要親自與交貨人辦理手續(xù)，檢查庫存名稱、數(shù)量是否一致，按要求簽訂物資收貨本，認識到收貨是經(jīng)濟責任轉(zhuǎn)移。2.物資進入庫存，未經(jīng)檢驗的合格不能進入貨位，更不能運轉(zhuǎn)。3.物資驗收合格，保證人在發(fā)票上記載的姓名、型號、數(shù)量、度量衡驗收到位，鋼鐵要涂上顏色標記，正確填寫積體表的每一列，并連同收據(jù)一起繳納財務和簿記。不合格的產(chǎn)品被隔離堆放，禁止進入生產(chǎn)。業(yè)務僵化，混入生產(chǎn)，管理員要承擔失職的責任。5.驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知負責的上司和警長。收到的貨物沒有到達，或者貨物到達沒有發(fā)票，應當向處理人反映查詢，直到?jīng)]有拖欠申報為止。(c)物資的儲存和儲存1.物資的保管原則上要根據(jù)物資的屬性、特點、使用計劃設定倉庫，根據(jù)倉庫的條件考慮分區(qū)。吞吐量大的著陸點，周轉(zhuǎn)小的架子保管，著陸點堆要按分類和規(guī)格的順序編號，架子要按分類4的順序編號。2.物資堆的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，實施五堆，根據(jù)貨物的特點，必須確認數(shù)字，檢查方便性，熱，文明有序。倉庫管理員對庫存、替代保管、要檢查的材料和設備、容器和工具等負有經(jīng)濟和法律責任。因此，人要負責各自的責任和事物，對一切事情負責。倉庫物資的損失、貶值、報廢、虧損、虧損等情況，管理人員不能違反“利潤時送更多，損失時扣”的紀律。4.保管物資要根據(jù)其自然屬性考慮保管場所和保管常識處理，加強保管措施，滿足“10美元”要求，防止國家財產(chǎn)發(fā)生保管責任損失。同類物資堆積，要考慮先進的選舉，裝運方便，留有機動的馀地。5.物資儲存未經(jīng)主任上司同意，一律不允許擅自貸款。組裝材料，不能一律零發(fā)，特殊情況需經(jīng)主任批準。6.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本職員擅自進入。倉庫嚴禁煙火?；鹧婀ぷ餍枰玫奖０膊康呐鷾?。監(jiān)督人要使用消防設備，了解必要的防火知識。(d)物料發(fā)放1.推新，先進，按規(guī)定供應，節(jié)約材料的原則發(fā)放材料。發(fā)品堅持第一版，第二次檢查，第三次材料，第四次減產(chǎn)原則。監(jiān)督人由于對便利的欲望，違反了導致物質(zhì)破壞、真菌、大宗使用、優(yōu)秀材料劣化、錯誤等損失的出庫原則，要承擔經(jīng)濟責任。2.對賬單應記載材料名稱、規(guī)格、型號、領數(shù)量、圖片、零件名稱和材料用途，并由會計人員和領人簽名。計劃內(nèi)的資料要有材料計劃。屬于限量供應的材料要遵守限量供應系統(tǒng)。規(guī)定批準的材料必須有批準者的簽名。同時，收取超額費用不辦理手續(xù)，不能發(fā)送材料。3.物資采購只能在保證人復查單價和貨款總額，復蓋財政和收款單的情況下進行。發(fā)現(xiàn)價格不一致或貨款收得少，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。4.對于臨時申請物料，除了計劃采購員保留替代數(shù)量外，申請單位必須使用。常備物資，可以分割無題者，要按照節(jié)約的原則，全部零供應拆卸，禁止一次性出庫。5.裝運品必須與收貨人及收貨車間交接，當面正確交接，防止出錯。6.所有發(fā)品證明書必須由保管人妥善保管，不能丟失。(e)其他相關問題1.賬目要字跡清楚，日神月沒有馀額，收帳，月報要及時記錄。2.允許范圍內(nèi)的研究車，合理自然損失造成的利弊，每月可報告賬戶，卡，物，資金4一致。3.制造5個好倉庫是每個保證人努力的方向，倉庫每月檢查一次，促進5個好倉庫的生成。4.保證人轉(zhuǎn)業(yè)必須經(jīng)過交接程序，交接過程中未決事項及相關證明也必須填寫，注明情況，雙方簽字，組長作證，雙方各保留一份，報告科保留一份，以后發(fā)生糾紛，最初的轉(zhuǎn)讓人負責賠償。對于失職造成的損失，除了成本補償外，還要受到懲戒處分。5.庫存損益反映保證人的工作質(zhì)量，努力避免出錯。六、倉庫管理系統(tǒng)一、一般規(guī)則第一條為了規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財產(chǎn)物資的完整，根據(jù)企業(yè)管理及財務管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特別制定本規(guī)定。第二條倉庫管理工作：(一)按照本規(guī)定，做好物資發(fā)放和儲存工作，平衡物資儲存、供應、銷售各方面。(2)保管好物資，如實登記倉庫現(xiàn)貨賬戶，經(jīng)常盤點庫存和存貨，確保賬簿和事物一致。(3)積極開展廢舊物資、生產(chǎn)殘余物的回收、整理、利用，幫助處理積壓物資。(4)做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各業(yè)務部門。第四條倉庫管理納入生產(chǎn)制造部的統(tǒng)一經(jīng)營，倉庫保管官由公司的生產(chǎn)制造部統(tǒng)一安排和部署。二、儲存?zhèn)}庫原物料第一批購買的貨物(包括購買材料、商品等)到達時，負責制造的經(jīng)理將收到物料檢驗單1-4份(倉庫管理員簽署的“物料檢驗收據(jù)”，1-2-3-4份，1-2-3-4-4-4-4-4份) 倉庫管理員必須將完成手續(xù)的“物料檢查表(倉庫關聯(lián))”和“物料倉庫”的存根登記倉庫物理帳戶，另一個提交給財務部門，一個提交給制造部門。第二條公司本身生產(chǎn)的產(chǎn)品收貨必須有質(zhì)量管理部門簽發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量證明書，倉庫官員根據(jù)儲存情況填寫成品保管目錄第一、三份，雙方相互驗證后簽署成品保管目錄，簽署后，單一收貨以倉庫登記現(xiàn)貨簿為依據(jù)，一個聯(lián)合生產(chǎn)現(xiàn)場以產(chǎn)量統(tǒng)計為依據(jù)，一個聯(lián)合財政部以成本為準。第三條委托加工材料及產(chǎn)品加工后的儲存手續(xù)按照采購物資儲存手續(xù)程序處理，但在材料入廠產(chǎn)品歷史記錄中注明其來源，并列入“出廠加工登記”。第四條由于生產(chǎn)要求，直接進入生產(chǎn)現(xiàn)場的采購材料或已經(jīng)完成的委托加工材料，必須同時辦理收貨手續(xù)及出庫手續(xù)，以準確反映公司的物資數(shù)量。第五條加工者供應的物資按照采購物資的保管辦理，但倉庫現(xiàn)貨賬戶不登記，設置“加工材料登記”進行初步檢查。第六條車間殘余物倉庫應填寫紅字領單式三份，月末假退出等原因，通過下個月的手續(xù)詳細說明。第七條倉庫官對物資驗收過程中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不一致情況，拒絕收貨程序，有權(quán)向負責部門、財務部門、公司總經(jīng)理報告到此程度。三、倉庫物料發(fā)放第一個公司倉庫中所有商品的外部發(fā)行，始終是針對財務印章和相關領導簽名的“商品轉(zhuǎn)移訂單(倉庫關聯(lián))”，一式四份，作為生產(chǎn)部門(或業(yè)務部門)、財務部門的聯(lián)合交付倉庫、“出站”的發(fā)放標準，聯(lián)合交付統(tǒng)計。公司售貨員辦理退房手續(xù)后，倉庫管理人員根據(jù)“商品轉(zhuǎn)讓表”簽發(fā)業(yè)務承包商，倉庫作為登記現(xiàn)貨賬戶的基礎，倉庫官員定期移交財政部。第二條在生產(chǎn)現(xiàn)場交付原材料、工具等物品時，倉庫官員必須簽署生產(chǎn)部門的物料清單分配額和車間負責人簽發(fā)的交貨單。物品的單一形式第3部分，作為材料消費的評價標準，工廠返還，作為成本會計的基礎提交財政部，倉庫作為物理帳戶登記的基礎。第三條外銷部門委托加工的材料，發(fā)貨手續(xù)應當相同，但應當在出納處注明，設置“外銷登記”登記。第四條來料加工客戶提供的材料使用時，應按照生產(chǎn)現(xiàn)場收貨辦理發(fā)貨手續(xù)，但不登記現(xiàn)貨賬戶，應列入“來料加工材料登記”。第五條對所有手續(xù)不良的貨物交付問題，倉庫管理人有權(quán)拒絕發(fā)貨，并報告負責部門、財務部門及公司的總經(jīng)理按此程度處理。四、倉庫物料保管第一倉庫設置了物品材料實物保管院長(以下簡稱“倉庫現(xiàn)貨賬戶”)和實物登記卡，倉庫現(xiàn)貨賬戶按物資類別、項目說明、規(guī)格分類進行了庫存整理，只記錄數(shù)量，不記錄金額，在商品材料保存點設置了商品材料實物登記卡，在保管單、出口單、交貨等方面，迅速設置了倉庫現(xiàn)貨賬簿和執(zhí)行卡。第二條，對有庫存的商品的物理盤點一個月進行一次，財務檢查或監(jiān)督，倉庫填寫三份，倉庫存檔，與財政部聯(lián)系托運，庫存與倉庫聯(lián)系檢查，損失或過剩記在盤點表的相關部分，財政部確認，并由相關部門和負責人批準，確保財務報表、倉庫現(xiàn)貨賬戶、物理登記卡及現(xiàn)貨的匹配。第三條倉庫物資的計量工作必須以普遍的計量標準實施，不同物資采用不同的計量方法，保證物資計量的準確性。第四條為了做好倉庫和供應、銷售的連接工作，確保生產(chǎn)供應等合理儲備，我想建議減少庫存，使用物資，正確處理庫存中的產(chǎn)品等。第五條倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的種類和特點，結(jié)合倉庫條件，以不同的方式保管，保證物資不受各種損傷，保證物資出入和盤點方便。第六條對易燃、易爆、毒性強等特定特殊材料，應當指定保管特殊物品、做明確標記的人。第七條收貨人登記制度的建立和完善，存貨人都要經(jīng)倉庫管理員同意登記，才能在倉庫管理員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人都不攜帶易燃易爆物品，不得在倉庫吸煙。第八條倉庫官員要嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，有效執(zhí)行防火、防盜等工作，定期檢查地雷及消防設備和設備的維修，保證倉庫和材料財產(chǎn)的安全。第九條倉庫勤務員工作調(diào)動必須經(jīng)過接管程序，財務組長下達，簽署表格，交游程序結(jié)束后，方可離開車間。第十條按照本規(guī)定，沒有因物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不匹配而引起的物資返還程序，倉庫管理人員應承擔由此造成的經(jīng)濟損失，生產(chǎn)制造部門應承擔領導責任。七、廢物管理系統(tǒng)第一章一般第一條為了加強對廢舊物資的管理，節(jié)約成本，保護環(huán)境，特別制定本管理辦法。第二條廢舊物資是上級主管部門或公司廢棄物資