中 國(guó) 大 唐 集 團(tuán) 公 司 工 程 工 作 標(biāo) 準(zhǔn)  Q/03 3224（資料 性附錄）  本崗位參與的流程目錄  . 3 Q/03 3224I 前     言  本標(biāo)準(zhǔn) 依據(jù)  準(zhǔn)化工作導(dǎo)則  第一部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)規(guī)則和  800力企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制規(guī)則及 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 工程管理標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)國(guó)家、行業(yè)有關(guān)工程建設(shè)的規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) ， 結(jié)合近幾年集團(tuán)公司和國(guó)內(nèi)外工程建設(shè)管理中的重點(diǎn)、難點(diǎn)編制。  本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)大唐集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出。  本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)大唐集團(tuán)公司工程管理部負(fù)責(zé)起草。  本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：方善 臣  本標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)大唐集團(tuán)公司工程管理部歸口并負(fù)責(zé)解釋。  版本：本標(biāo)準(zhǔn) 2010 年首次發(fā)布。  Q/03 3224 水電項(xiàng)目公司 物資部統(tǒng)計(jì)核銷 管理崗位 工作標(biāo)準(zhǔn)  1  范圍  本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 中國(guó)大唐集團(tuán)公司水電項(xiàng)目公司 物資部統(tǒng)計(jì)核銷 管理 崗位基本要求 、職責(zé) 與 權(quán)限、 崗位目標(biāo) 、 工作內(nèi)容要求與方法、 檢查與考核、本崗位參與的流程等要求。  本標(biāo)準(zhǔn)適用于 中國(guó)大唐集團(tuán)公司水電項(xiàng)目公司 物資部統(tǒng)計(jì)核銷 管理崗位工作。  2  規(guī)范性引用文件  下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所 有的修改單）適用于本標(biāo)準(zhǔn)。  Q/03 0801程 合同 管理規(guī)定  Q/03 0301程招標(biāo)采購(gòu)管理規(guī)定  Q/03 0901程設(shè)備、材料管理規(guī)定  Q/03 0902程設(shè)備、材料監(jiān)理管理規(guī)定  3  崗位基本要求  具有較扎實(shí)的水電工程 物資 類相關(guān)專業(yè)知識(shí)，掌握電力基本建設(shè)相關(guān)知識(shí) ；  熟悉建筑法、電力法、合同法、招投標(biāo)法、安全生產(chǎn)法、環(huán)境保護(hù)法等電力基本建設(shè)法律、法規(guī) ；  了解國(guó)家及 物資 行業(yè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范 ；  了解工程概預(yù)算、 企業(yè)管理、經(jīng)濟(jì)合同等方面的知識(shí) ；  具備能夠勝任本崗位的組織、協(xié)調(diào)、分析、判斷和決策能力，有從事本崗位工作的高度責(zé)任感和事業(yè)心、實(shí)事求是、原則性強(qiáng)，具較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作、管理能力 ；  具有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力，能完成相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、報(bào)告的起草任務(wù) ；  掌握現(xiàn)代辦公軟件的操作。  4  職責(zé)與權(quán)限  工作關(guān)系   直接上級(jí)： 物資 部 （副） 主任  職責(zé)   參與 起草本公司 物資管理辦法中統(tǒng)計(jì)核銷 管理的各項(xiàng)規(guī)章制度 ；   負(fù)責(zé) 開(kāi)展 物資統(tǒng)計(jì) 管理工作 ；   負(fù)責(zé)開(kāi)展物資核銷管理工作 ；   負(fù)責(zé) 物資結(jié)算的初審 管理工作。  權(quán)限   對(duì) 物資統(tǒng)計(jì)核銷相關(guān) 管理規(guī)章制度有解釋權(quán) ；   對(duì) 物資 核銷反映出的問(wèn)題處理 有建議權(quán) ；   對(duì)物資采購(gòu)供應(yīng)結(jié)算中反映的問(wèn)題有查處權(quán) ；   對(duì)管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 或漏洞 ，有 提出 改善管理 的 建議權(quán) 。  5  崗位目標(biāo)  完成公司及上級(jí)下達(dá)的工程項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)及安全目標(biāo)、投產(chǎn)目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、造價(jià)控制目標(biāo)等各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。  6  工作內(nèi)容要求與方法  Q/03 3224 物資統(tǒng)計(jì)核銷有關(guān) 規(guī)章制度的起草、執(zhí)行   依據(jù) Q/03 0901程設(shè)備、材料管理規(guī)定 第 ，起草 物資統(tǒng)計(jì)核銷 管理辦法及規(guī)章制度。 起草前應(yīng)經(jīng)公司或部門負(fù)責(zé)人同意，并做好相關(guān)調(diào)研工作，在熟悉與之相應(yīng)的國(guó)家和上級(jí)主管部門的法 律、法規(guī)和規(guī)章制度以及本工程項(xiàng)目的特點(diǎn)和管理要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本工程項(xiàng)目的實(shí)際，做到“合法、合理、全面、具體”，具有較強(qiáng)的可操作性 ；   管理辦法及 規(guī)章制度 執(zhí)行有效而嚴(yán)格， 能 在彰顯規(guī)章價(jià)值的同時(shí)，促使 相關(guān)崗位 員工 及工程參建各方 增強(qiáng)紀(jì)律意識(shí)，自覺(jué)遵守規(guī)章 ； 執(zhí)行的過(guò)程中， 如 因 工程建設(shè)條件 、經(jīng)營(yíng)、管理等情況發(fā)生變化， 或 現(xiàn)行的法律、法規(guī)、政策等更新，應(yīng)當(dāng)及時(shí)修訂 相關(guān)規(guī)章制度 ；  物資統(tǒng)計(jì) 管理   收集現(xiàn)場(chǎng)物資采購(gòu) 、 供應(yīng)原始記錄資料，按采購(gòu)合同和工程合同分類整理 ；   編制采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表， 統(tǒng)計(jì) 每個(gè)采購(gòu)合同當(dāng)期采購(gòu)、本年采購(gòu)、累計(jì)采購(gòu) 數(shù) 量、金額，以及準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì) 本采購(gòu)合同 下 物資 向每個(gè)合同工程項(xiàng)目供應(yīng)情況，包括 本期 供應(yīng) 、本年 供應(yīng) 、累計(jì) 供應(yīng) 數(shù)量及 相對(duì)應(yīng)的 采購(gòu)、供應(yīng)金額 ；   編制供應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表， 統(tǒng)計(jì) 每個(gè) 合同 工程 項(xiàng)目 各類 物資當(dāng) 期 供應(yīng)、本年供應(yīng)、累計(jì)供應(yīng)數(shù)量、金額，以及準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì) 供應(yīng)給 各 合同工程 項(xiàng)目 物資 的采購(gòu)來(lái)源 情況， 包括 當(dāng)期采購(gòu)、本年采購(gòu)、累計(jì) 采購(gòu) 數(shù)量及 相對(duì)應(yīng)的 采購(gòu)、供應(yīng)金額 ；   采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表與供應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表相關(guān)數(shù)據(jù)必須吻合，如有差異，須清查核對(duì)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，完成采購(gòu)供應(yīng)價(jià)差的核算工作，包括總價(jià)差以及合同工程項(xiàng)目?jī)r(jià)差 ；  物資核銷 管理   收集各合同工程物資領(lǐng)用、消 耗 記錄 資料及工程結(jié)算報(bào)表， 根據(jù)工程合同文件及物資管理辦法，完成階段物資核銷和竣工物資核銷 ；   審核監(jiān)理報(bào)送的階段核銷報(bào)告， 依照當(dāng)期實(shí)際完成工程量、單耗水平（或施工配合比）及同期物資收發(fā)存情況核算工程物資消耗水平，核查施工單位 虛報(bào)工程量、 自購(gòu)、偷工減料、損失浪費(fèi)、挪用串項(xiàng) 等違規(guī)行為，并提出處理建議 ，起草 階段核銷結(jié)論批復(fù)意見(jiàn) ；   審核監(jiān)理報(bào)送的竣工核銷報(bào)告，依照竣工實(shí)際完成工程量、單耗水平（或施工配合比）及累計(jì)物資收發(fā)存情況核算工程物資消耗水平，核查施工單位虛報(bào)工程量、自購(gòu)、偷工減料、損失浪費(fèi)、挪用串項(xiàng)等違規(guī)行為， 并提出處理建議， 起草 竣工核銷結(jié)論批復(fù)意見(jiàn) ；   根據(jù)階段核銷結(jié)論，向部門及有關(guān)單位提出加強(qiáng)或改善管理的措施 ；  物資結(jié)算 管理   依據(jù) Q/03 0801程合同管理規(guī)定第 ，按時(shí)辦理 工程 材料供貨 合同價(jià)款結(jié)算 手續(xù)， 負(fù)責(zé)初步審核；   收集物資采購(gòu)入庫(kù)、供應(yīng)出庫(kù)有關(guān)原始記錄資料，辦理物資結(jié)算審查 ；   依照經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)管理人員簽發(fā)的入庫(kù)單，審核供應(yīng)商結(jié)算資料，包括入庫(kù)數(shù)量、合同單價(jià)、采購(gòu)金額 ；   依照經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)管理人員簽發(fā)的出庫(kù)單，審核施工單位結(jié)算資料，包括出庫(kù)數(shù)量、供應(yīng)單價(jià)、供應(yīng)金額 ；   核對(duì)采購(gòu)、供應(yīng)、庫(kù) 存情況的平衡性，如有差異，及時(shí)清查 。 核對(duì)無(wú)誤，及時(shí)辦理結(jié)算審查，并向 計(jì)劃 合同部移交結(jié)算資料。  7  檢查與考核  暫略  8  本崗位參與的流程  本崗位流程見(jiàn)附錄 A。  Q/03 3224 附   錄   A （資料性附錄）  本崗位參與的流程目錄  1  本部門歸口管理、本崗位參與的流程    物資 管理；    領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。  2  其他部門歸口管理、