報(bào)送單位曲靖富力發(fā)展有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表年度季度月份單位負(fù)責(zé)人會計(jì)主管制表報(bào)出日期年月日現(xiàn)金流量表編制單位曲靖富力發(fā)展有限責(zé)任公司年月單位元項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1借款所收到的現(xiàn)金25收到的增值稅銷項(xiàng)稅額和退回的增值稅款2現(xiàn)金流入小計(jì)26收到的除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還3償還債務(wù)支付的現(xiàn)金27收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4分配利潤支付的現(xiàn)金28現(xiàn)金流入小計(jì)5償付利息所支付的現(xiàn)金29購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6融資租賃所支付的現(xiàn)金30支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金7現(xiàn)金流出小計(jì)31支付的增值稅款8籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額32支付的所得稅款9四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額33支付的除增值稅、所得稅外的其他稅費(fèi)10五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額34支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金111、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)12用固定資產(chǎn)進(jìn)行對外投資35經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額132、凈利潤調(diào)整為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈利潤36收回投資所收到的現(xiàn)金14加固定資產(chǎn)折舊37分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金15無形資產(chǎn)攤銷38取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金16遞延資產(chǎn)攤銷39處置固定資產(chǎn)及其他長期資產(chǎn)所取得的現(xiàn)金凈額17壞帳準(zhǔn)備金提取額40現(xiàn)金流入小計(jì)18捐贈支出41購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19固定資產(chǎn)報(bào)廢損失42權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金20財(cái)務(wù)費(fèi)用43債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金21經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目增加數(shù)44支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金22減經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目增加數(shù)45現(xiàn)金流出小計(jì)23處置其他長期資產(chǎn)凈收益46投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24存貨增加數(shù)47資產(chǎn)負(fù)債表制表單位曲靖富力發(fā)展有限責(zé)任公司報(bào)表日期年月日單位元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)流動負(fù)債貨幣資金1短期借款51短期投資2應(yīng)付票據(jù)53應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款54應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款55減壞帳準(zhǔn)備5代銷商品款56應(yīng)收帳款凈額6其它應(yīng)付款59預(yù)付帳款7應(yīng)付工資60應(yīng)收出口退稅8應(yīng)付福利費(fèi)61應(yīng)收補(bǔ)貼款9未交稅金62其他應(yīng)收款10未付利潤64存貨11其他未交款65待轉(zhuǎn)其它業(yè)務(wù)支出12預(yù)提費(fèi)用66待攤費(fèi)用13一年內(nèi)到期的長期負(fù)債67待處理流動資產(chǎn)凈損失14其他流動負(fù)債68一年內(nèi)到期的長期債券投資15其他流動資產(chǎn)16流動資產(chǎn)合計(jì)20流動負(fù)債合計(jì)70長期投資長期負(fù)債制表日期年月日資產(chǎn)負(fù)債表制表單位報(bào)表日期年月日單位元資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)長期投資21長期借款71固定資產(chǎn)應(yīng)付債券73固定資產(chǎn)原價(jià)24長期應(yīng)付款74減累計(jì)折舊25固定資產(chǎn)凈值26其他長期負(fù)債80固定資產(chǎn)清理27其中住房周轉(zhuǎn)金81在建工程28長期負(fù)債合計(jì)82待處理固定資產(chǎn)凈損失29遞延稅款固定資產(chǎn)合計(jì)35遞延稅款貸項(xiàng)84無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)85無形資產(chǎn)36所有者權(quán)益遞延資產(chǎn)37實(shí)收資本86資本公積92無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)40盈余公積93其他長期資產(chǎn)41其中公益金94遞延稅項(xiàng)未分配利潤96遞延稅款借項(xiàng)42所有者權(quán)益合計(jì)98資產(chǎn)總計(jì)50負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)100制表日期年月日利潤及利潤分配表編制單位曲靖富力發(fā)展有限責(zé)任公司2001年12月單位元項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)項(xiàng)目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、產(chǎn)品銷售收入1一、利潤總額1減產(chǎn)品銷售成本2減企業(yè)所得稅2產(chǎn)品銷售費(fèi)用3二、稅后利潤3產(chǎn)品銷售稅金及附加4加年初未分配利潤4二、產(chǎn)品銷售利潤7上年利潤調(diào)整7加其他業(yè)務(wù)利潤10減上年所得稅調(diào)整10減管理費(fèi)用11三、可供分配的利潤11財(cái)務(wù)費(fèi)用12加盈余公積補(bǔ)虧12三、營業(yè)利潤15減提取法定盈余公積15加投資