南京市金融業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度南京市統(tǒng)計(jì)局制定目錄一、說(shuō)明1二、報(bào)表目錄2三、報(bào)表表式3一、說(shuō)明一制度設(shè)計(jì)的目的金融業(yè)在服務(wù)業(yè)中的占比正逐年提高。根據(jù)省政府進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)計(jì)工作的意見(jiàn)蘇政辦發(fā)（2008）47號(hào)、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作的通知蘇政辦發(fā)（2006）61號(hào)文件要求，為全面反映全市金融業(yè)發(fā)展規(guī)模、水平、結(jié)構(gòu)等基本情況為金融業(yè)增加值核算提供基礎(chǔ)資料為各級(jí)政府科學(xué)制定金融業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃提供依據(jù)，特制定本制度。二制度設(shè)置的原則1滿足核算需要原則。財(cái)務(wù)指標(biāo)的設(shè)計(jì)和調(diào)查，要能及時(shí)、科學(xué)滿足年度、季度金融行業(yè)（包括銀行、保險(xiǎn)、證券）增加值核算需要。2滿足上級(jí)要求原則。以江蘇省國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和江蘇省省轄市服務(wù)業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度（試行）為基礎(chǔ)，滿足其中金融業(yè)報(bào)表要求。3結(jié)合財(cái)務(wù)制度原則。本著減輕基層負(fù)擔(dān)精神，與現(xiàn)行的金融業(yè)財(cái)務(wù)制度相結(jié)合。（三）、填報(bào)的范圍、方法和頻率本制度共設(shè)置十張基層表，銀行、保險(xiǎn)、證券單位各自的資產(chǎn)負(fù)債、利潤(rùn)、費(fèi)用情況和保險(xiǎn)業(yè)南京地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)表。資產(chǎn)負(fù)債、利潤(rùn)、費(fèi)用表對(duì)金融業(yè)單位根據(jù)全年?duì)I業(yè)收入的大小,仍采用年度全面調(diào)查填報(bào)和季度重點(diǎn)調(diào)查填報(bào)的方式，年度為南京地區(qū)所有銀行、保險(xiǎn)、證券單位，季度為上年度營(yíng)業(yè)收入合計(jì)占全部營(yíng)業(yè)收入90以上的大戶（名單見(jiàn)附件1）。報(bào)表調(diào)查頻率為季報(bào)。南京地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)表為所有保險(xiǎn)企業(yè)年度調(diào)查報(bào)表。市統(tǒng)計(jì)局將統(tǒng)一設(shè)置EXCEL電子表格，并與本制度一同掛在市統(tǒng)計(jì)局外網(wǎng)，以滿足基層填報(bào)需求。（四）上報(bào)日期及方式為不影響南京地區(qū)金融業(yè)增加值核算上報(bào)要求，本報(bào)表季報(bào)在季后8日前上報(bào)，年報(bào)在年后3月15日前上報(bào)。上報(bào)方式一律采用市統(tǒng)計(jì)局核算處郵件系統(tǒng)上報(bào)，郵箱地址NJZLHJSSTATSCN，NJHLYJSSTATSCN。（五）本制度從2009年12月份起開(kāi)始試行。（六）本制度由南京市統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)解釋。二、報(bào)表目錄（一）年報(bào)表名填報(bào)單位報(bào)送日期及方式銀行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表南京市地域范圍內(nèi)的所有銀行、信用社、財(cái)務(wù)公司及其他金融機(jī)構(gòu)2010年3月15日前，電子郵件。銀行業(yè)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表南京市地域范圍內(nèi)的所有銀行、信用社、財(cái)務(wù)公司及其他金融機(jī)構(gòu)同上銀行業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表南京市地域范圍內(nèi)的所有銀行、信用社、財(cái)務(wù)公司及其他金融機(jī)構(gòu)同上保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表南京市地域范圍內(nèi)的所有保險(xiǎn)公司同上保險(xiǎn)業(yè)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表南京市地域范圍內(nèi)的所有保險(xiǎn)公司同上保險(xiǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表南京市地域范圍內(nèi)的所有保險(xiǎn)公司同上南京市地域范圍內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)表南京市地域范圍內(nèi)的所有保險(xiǎn)公司同上證券業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表南京市地域范圍內(nèi)的證券法人企業(yè)及其他證券營(yíng)業(yè)部同上證券業(yè)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表南京市地域范圍內(nèi)的證券法人企業(yè)及其他證券營(yíng)業(yè)部同上證券業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表南京市地域范圍內(nèi)的證券法人企業(yè)及其他證券營(yíng)業(yè)部同上（二）季報(bào)表名填報(bào)單位報(bào)送日期及方式銀行業(yè)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表南京市地域范圍內(nèi)重點(diǎn)銀行業(yè)企業(yè)季后8日前，電子郵件銀行業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表南京市地域范圍內(nèi)重點(diǎn)銀行業(yè)企業(yè)同上保險(xiǎn)業(yè)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表南京市地域范圍內(nèi)重點(diǎn)保險(xiǎn)公司同上保險(xiǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表南京市地域范圍內(nèi)重點(diǎn)保險(xiǎn)公司同上證券業(yè)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表南京市地域范圍內(nèi)重點(diǎn)證券法人企業(yè)同上證券業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表南京市地域范圍內(nèi)重點(diǎn)證券法人企業(yè)同上三、報(bào)表表式1、銀行業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)（共3張表）銀行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表單位名稱(chēng)20年1月計(jì)量單位元項(xiàng)目行次年初數(shù)年末數(shù)項(xiàng)目行次年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債現(xiàn)金及銀行存款1短期存款49貴金屬2短期儲(chǔ)蓄存款50存放中央銀行款項(xiàng)3向中央銀行借款51存放聯(lián)行款項(xiàng)4聯(lián)行存放款項(xiàng)52存放同業(yè)款項(xiàng)5票據(jù)融資53拆放同業(yè)6同業(yè)存放款項(xiàng)54貼現(xiàn)7同業(yè)拆入55短期貸款8賣(mài)出回購(gòu)證券款項(xiàng)56貿(mào)易融資9匯出匯款57應(yīng)收利息10應(yīng)解匯款58應(yīng)收股利11存入短期保證金59其他應(yīng)收款12應(yīng)付利息60減壞賬準(zhǔn)備13應(yīng)付工資61短期投資14應(yīng)付福利費(fèi)62減短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備15應(yīng)交稅金及附加63買(mǎi)入返售資產(chǎn)16應(yīng)付股利（利潤(rùn)）64待攤費(fèi)用17其他應(yīng)付款65一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期投資18預(yù)提費(fèi)用66其他流動(dòng)資產(chǎn)19發(fā)行短期債券67流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20預(yù)計(jì)負(fù)債68長(zhǎng)期資產(chǎn)一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債69中長(zhǎng)期貸款21遞延收益70非應(yīng)計(jì)貸款（逾期貸款）22其他流動(dòng)負(fù)債71減貸款損失準(zhǔn)備23流動(dòng)負(fù)債合計(jì)72減呆賬準(zhǔn)備24長(zhǎng)期負(fù)債長(zhǎng)期投資長(zhǎng)期存款73長(zhǎng)期股權(quán)投資25長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄存款74長(zhǎng)期債權(quán)投資26存入長(zhǎng)期保證金75減長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備27長(zhǎng)期借款76合并價(jià)差28發(fā)行長(zhǎng)期債券77長(zhǎng)期投資合計(jì)29長(zhǎng)期應(yīng)付款78減不良資產(chǎn)處置損失專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備30其他長(zhǎng)期負(fù)債79固定資產(chǎn)原價(jià)31長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)80減累計(jì)折舊32遞延稅項(xiàng)固定資產(chǎn)凈值33遞延稅款貸項(xiàng)81減固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備34負(fù)債合計(jì)82固定資產(chǎn)凈額35少數(shù)股東權(quán)益83固定資產(chǎn)清理36所有者權(quán)益（或股東）權(quán)益在建工程37實(shí)收資本84減在建工程減值準(zhǔn)備38國(guó)家資本85長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì)39集體資本86無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)法人資本87無(wú)形資產(chǎn)40其中國(guó)有法人資本88減無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備41個(gè)人資本89長(zhǎng)期待攤費(fèi)用42外商資本90抵債資產(chǎn)43資本公積91減抵債資產(chǎn)減值準(zhǔn)備44盈余公積92其他長(zhǎng)期資產(chǎn)45其中法定公益金93無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)46一般準(zhǔn)備94遞延稅項(xiàng)未分配利潤(rùn)95遞延稅款借項(xiàng)47外幣報(bào)表折算差額96所有者（或股東）權(quán)益合計(jì)97資產(chǎn)總計(jì)48負(fù)債和所有者（或股東）權(quán)益總計(jì)98單位負(fù)責(zé)人填表人電話報(bào)出日期20年月日銀行業(yè)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位名稱(chēng)20年1月計(jì)量單位元項(xiàng)目行次上年數(shù)本年數(shù)項(xiàng)目行次上年數(shù)本年數(shù)一、利息凈收入1八、扣除資產(chǎn)減值損失或呆賬準(zhǔn)備前的利潤(rùn)總額24利息收入2減資產(chǎn)減值損失或呆賬準(zhǔn)備（轉(zhuǎn)回金額以“”號(hào)填列）25金融企業(yè)往來(lái)收入3九、扣除資產(chǎn)減值損失或呆賬準(zhǔn)備后利潤(rùn)總額26利息支出4減所得稅27金融企業(yè)往來(lái)支出5少數(shù)股東損益28二、中間業(yè)務(wù)凈收入6十、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）29中間業(yè)務(wù)收入7加年初未分配利潤(rùn)30中間業(yè)務(wù)支出8一般準(zhǔn)備轉(zhuǎn)入31三、其他業(yè)務(wù)凈收入9其他轉(zhuǎn)入32匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）10減不良資產(chǎn)處置損失專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備33貴金屬收益（損失以“”號(hào)填列）11十一、可供分配利潤(rùn)34其他業(yè)務(wù)收入12減提取法定盈余公積35其他業(yè)務(wù)支出13提取法定公益金36四、營(yíng)業(yè)費(fèi)用14提取一般準(zhǔn)備37五、營(yíng)業(yè)稅金及附加15其他提取38六、投資凈收益16十二、可供投資者分配利潤(rùn)39投資收益17減應(yīng)付優(yōu)先股股利40投資損失18提取任意盈余公積41七、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)19應(yīng)付普通股股利42加補(bǔ)貼收入20轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利43營(yíng)業(yè)外收入21其他分配44以前年度損益調(diào)整22十三、未分配利潤(rùn)45減營(yíng)業(yè)外支出23附報(bào)居民存款利息支出單位負(fù)責(zé)人填表人電話報(bào)出日期20年月日銀行業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表單位名稱(chēng)20年1月計(jì)量單位元項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額一、營(yíng)業(yè)費(fèi)用1財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)37（一）人員費(fèi)用2取暖費(fèi)38工資3安全防衛(wèi)費(fèi)39職工福利費(fèi)4固定資產(chǎn)折舊費(fèi)40工會(huì)經(jīng)費(fèi)5低值易耗品攤銷(xiāo)41職工教育經(jīng)費(fèi)6無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)42勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)7長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)43失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)8其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)44勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)9修理費(fèi)45其中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)10董事會(huì)費(fèi)46住房公積金11出納費(fèi)47按月發(fā)放的住房補(bǔ)貼12綠化費(fèi)48其他人員費(fèi)用13其他管理費(fèi)用49（二）業(yè)務(wù)費(fèi)用14二、營(yíng)業(yè)外收入50訴訟費(fèi)15固定資產(chǎn)盤(pán)盈51公證費(fèi)16處置固定資產(chǎn)凈收益52咨詢費(fèi)17罰款收入53審計(jì)費(fèi)18處置無(wú)形資產(chǎn)凈收益54業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)19處置抵債資產(chǎn)凈收益55業(yè)務(wù)招待費(fèi)20教育費(fèi)用及附加返還款56監(jiān)管費(fèi)21出納長(zhǎng)款收入57技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)22無(wú)法支付的應(yīng)付款項(xiàng)58研究開(kāi)發(fā)費(fèi)23其他營(yíng)業(yè)外收入59稅金24三、營(yíng)業(yè)外支出60其他業(yè)務(wù)費(fèi)用25固定資產(chǎn)盤(pán)虧61（三）管理費(fèi)用26處置固定資產(chǎn)凈損失62公雜費(fèi)27處置無(wú)形資產(chǎn)凈損失63郵電費(fèi)28抵債資產(chǎn)保管費(fèi)用64印刷費(fèi)29處置抵債資產(chǎn)凈損失65水電費(fèi)30債務(wù)重組損失66租賃費(fèi)31一次性住房補(bǔ)貼67差旅費(fèi)32出納短款支出68會(huì)議費(fèi)33捐贈(zèng)支出69鈔幣運(yùn)送費(fèi)34非常損失70電子機(jī)具運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)35賠償和違約支出71外事費(fèi)36其他營(yíng)業(yè)外支出72附報(bào)年末職工（從業(yè)）人員數(shù)（人）年平均職工（從業(yè)）人員數(shù)（人）營(yíng)業(yè)部數(shù)（個(gè)）單位負(fù)責(zé)人填表人電話報(bào)出日期20年月日2、保險(xiǎn)業(yè)（共4張表）保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表單位名稱(chēng)20年1月計(jì)量單位元項(xiàng)目行次年初數(shù)年末數(shù)項(xiàng)目行次年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債現(xiàn)金1短期借款52銀行存款2拆入資金53短期投資3應(yīng)付手續(xù)費(fèi)54其中政府債券4應(yīng)付傭金55減短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備5應(yīng)付分保賬款56拆出資金6預(yù)收保費(fèi)57保戶質(zhì)押貸款7預(yù)收分保賠款58應(yīng)收利息8存入分保準(zhǔn)備金59應(yīng)收股利9存入保證金60應(yīng)收保費(fèi)10應(yīng)付工資61減壞賬準(zhǔn)備11應(yīng)付福利費(fèi)62應(yīng)收分保賬款12應(yīng)付保戶紅利63預(yù)付賠款13應(yīng)付利潤(rùn)64存出分保準(zhǔn)備金14應(yīng)交稅金65存出保證金15賣(mài)出回購(gòu)證券款66買(mǎi)入返售證券16其他應(yīng)付款67其他應(yīng)收款17預(yù)提費(fèi)用68物料用品18未決賠款準(zhǔn)備金69低值易耗品19未到期責(zé)任準(zhǔn)備金70待攤費(fèi)用20保戶儲(chǔ)金71待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失21理財(cái)險(xiǎn)保戶投資金72一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資22一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債73其他流動(dòng)資產(chǎn)23其他流動(dòng)負(fù)債74流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)24流動(dòng)負(fù)債合計(jì)75長(zhǎng)期投資長(zhǎng)期負(fù)債長(zhǎng)期股權(quán)投資25長(zhǎng)期責(zé)任準(zhǔn)備金76長(zhǎng)期債權(quán)投資26壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金77減長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備27長(zhǎng)期健康險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金78合并價(jià)差28保險(xiǎn)保障基金79長(zhǎng)期投資合計(jì)29長(zhǎng)期借款80貸款30長(zhǎng)期應(yīng)付款81減貸款損失準(zhǔn)備31其他長(zhǎng)期負(fù)債82固定資產(chǎn)長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)83固定資產(chǎn)原價(jià)32獨(dú)立賬戶負(fù)債84減累計(jì)折舊33獨(dú)立賬戶未實(shí)現(xiàn)利得85固定資產(chǎn)凈值34負(fù)債合計(jì)86減固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備35少數(shù)股東權(quán)益87在建工程36所有者權(quán)益減在建工程減值準(zhǔn)備37實(shí)收資本88固定資產(chǎn)清理38國(guó)家資本89待處理固定資產(chǎn)凈損失39集體資本90固定資產(chǎn)合計(jì)40法人資本91無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)其中國(guó)有法人資本92無(wú)形資產(chǎn)41個(gè)人資本93減無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備42外商資本94其中土地使用權(quán)43資本公積95長(zhǎng)期待攤費(fèi)用44盈余公積96存出資本保證金45其中法定公益金97抵債物資46總準(zhǔn)備金98減抵債資產(chǎn)減值準(zhǔn)備47未確認(rèn)投資損失（以“”號(hào)填列）99其他長(zhǎng)期資產(chǎn)48未分配利潤(rùn)100獨(dú)立賬戶資產(chǎn)49外幣報(bào)表折算差額101無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)50所有者權(quán)益合計(jì)102資產(chǎn)總計(jì)51負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)103單位負(fù)責(zé)人填表人電話報(bào)出日期20年月日保險(xiǎn)業(yè)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位名稱(chēng)20年1月計(jì)量單位元項(xiàng)目行次上年數(shù)本年數(shù)項(xiàng)目行次上年數(shù)本年數(shù)一、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入1買(mǎi)入返售證券收入36（一）保費(fèi)收入2其他收入37（二）分保費(fèi)收入3匯兌收益38（三）追償款收入4獨(dú)立賬戶收益39二、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支出5減利息支出40（一）賠款支出6保戶紅利支出41（二）分保賠款支出7賣(mài)出回購(gòu)證券支出42減攤回分保賠款8其他支出43（三）死傷醫(yī)療給付9獨(dú)立帳戶費(fèi)用44（四）滿期給付10七、投資凈收益45（五）年金給付11八、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)46（六）退保金12加營(yíng)業(yè)外收入47（七）分出保費(fèi)13以前年度損益調(diào)整48（八）分保費(fèi)用支出14減營(yíng)業(yè)外支出49減攤回分保費(fèi)用15九、扣除資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備前的利潤(rùn)總額50（九）手續(xù)費(fèi)支出16減資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（轉(zhuǎn)回金額以“”號(hào)填列）51（十）傭金支出17十、扣除資產(chǎn)減值損失準(zhǔn)備后的利潤(rùn)總額52（十一）提取保險(xiǎn)保障基金18減所得稅53三、營(yíng)業(yè)費(fèi)用19少數(shù)股東損益54四、營(yíng)業(yè)稅金及附加20加未確認(rèn)投資損失（以“”號(hào)填列）55五、準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差21十一、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”填列）56（一）提存未決賠款準(zhǔn)備金22加（一）年初未分配利潤(rùn)57其中提存已發(fā)生未報(bào)告賠款準(zhǔn)備金23（二）盈余公積轉(zhuǎn)入58減轉(zhuǎn)回未決賠款準(zhǔn)備金24十二、當(dāng)年可供分配利潤(rùn)59其中轉(zhuǎn)回已發(fā)生未報(bào)告賠款準(zhǔn)備金25減（一）提取法定盈余公積60（二）提存未到期責(zé)任準(zhǔn)備金26（二）提取法定公益金61減轉(zhuǎn)回未到期責(zé)任準(zhǔn)備金27（三）提取總準(zhǔn)備金62（三）提存長(zhǎng)期責(zé)任準(zhǔn)備金28（四）其他提取63減轉(zhuǎn)回長(zhǎng)期責(zé)任準(zhǔn)備金29十三、可供投資者分配的利潤(rùn)64（四）提存壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金30減（一）應(yīng)付優(yōu)先股股利65減轉(zhuǎn)回壽險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金31（二）應(yīng)付普通股股利66（五）提存長(zhǎng)期健康險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金32（三）提取任意盈余公積67減轉(zhuǎn)回長(zhǎng)期健康險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金33（四）轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利68六、承保利潤(rùn)34十四、未分配利潤(rùn)69加利息收入35單位負(fù)責(zé)人填表人電話報(bào)出日期20年月日保險(xiǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表單位名稱(chēng)20年1月計(jì)量單位元項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額一、營(yíng)業(yè)費(fèi)用1公雜費(fèi)40（一）人員費(fèi)用2低值易耗品攤銷(xiāo)41職工工資3無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)42職工福利費(fèi)4長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)43工會(huì)經(jīng)費(fèi)5其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)44職工教育費(fèi)6董事會(huì)費(fèi)45勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)7車(chē)船使用費(fèi)46勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)8銀行結(jié)算費(fèi)47社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)9取暖降溫費(fèi)48住房公積金10安全防衛(wèi)費(fèi)49按月發(fā)放的住房補(bǔ)貼11電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)50其他人員費(fèi)用12固定資產(chǎn)折舊費(fèi)51（二）業(yè)務(wù)費(fèi)用13防預(yù)費(fèi)52咨詢費(fèi)14綠化費(fèi)53審計(jì)費(fèi)15其他管理費(fèi)用54訴訟費(fèi)16二、營(yíng)業(yè)外收入55公證費(fèi)17固定資產(chǎn)盤(pán)盈56稅金18處置固定資產(chǎn)凈收益57業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)19罰款收入58業(yè)務(wù)招待費(fèi)20處置無(wú)形資產(chǎn)凈收益59技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)21處置抵債資產(chǎn)凈收益60研究開(kāi)發(fā)費(fèi)22教育費(fèi)用及附加返還款61同業(yè)工會(huì)會(huì)費(fèi)23出納長(zhǎng)款收入62學(xué)會(huì)會(huì)費(fèi)24無(wú)法支付的應(yīng)付款項(xiàng)63席位費(fèi)25其他營(yíng)業(yè)外收入64上交管理費(fèi)26三、營(yíng)業(yè)外支出65委托資產(chǎn)管理費(fèi)27固定資產(chǎn)盤(pán)虧66委托資產(chǎn)托管費(fèi)28處置固定資產(chǎn)凈損失67其他業(yè)務(wù)費(fèi)用29處置無(wú)形資產(chǎn)凈損失68（三）管理費(fèi)用30抵債資產(chǎn)保管費(fèi)用69郵電費(fèi)31處置抵債資產(chǎn)凈損失70印刷費(fèi)32罰款支出71差旅費(fèi)33債務(wù)重組損失72會(huì)議費(fèi)34一次性住房補(bǔ)貼73水電費(fèi)35出納短款支出74租賃費(fèi)36捐贈(zèng)支出75修理費(fèi)37非常損失76保險(xiǎn)費(fèi)38賠償和違約支出77外事費(fèi)39其他營(yíng)業(yè)外支出78附報(bào)年末職工（從業(yè)）人員數(shù)（人）年平均職工（從業(yè)）人員數(shù)（人）營(yíng)銷(xiāo)部數(shù)（個(gè)）單位負(fù)責(zé)人填表人電話報(bào)出日期20年月日南京地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)表單位名稱(chēng)20年1月計(jì)量單位萬(wàn)元承保賠付保險(xiǎn)金額保費(fèi)收入儲(chǔ)金收入賠款支出期滿給付退保累計(jì)本期同期增長(zhǎng)本期同期增長(zhǎng)本期同期增長(zhǎng)本期同期增長(zhǎng)本期同期增長(zhǎng)本期同期增長(zhǎng)總計(jì)一財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)小計(jì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)其中商業(yè)車(chē)輛險(xiǎn)交強(qiáng)險(xiǎn)船舶險(xiǎn)貨運(yùn)險(xiǎn)工程責(zé)任險(xiǎn)家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)農(nóng)業(yè)險(xiǎn)其他險(xiǎn)產(chǎn)險(xiǎn)中外幣萬(wàn)美元二人壽險(xiǎn)小計(jì)意外險(xiǎn)健康險(xiǎn)養(yǎng)老金險(xiǎn)子女婚嫁險(xiǎn)其他壽險(xiǎn)壽險(xiǎn)中營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)直銷(xiāo)業(yè)務(wù)銀郵代理外幣萬(wàn)美元本年參加保險(xiǎn)企業(yè)萬(wàn)戶；家庭萬(wàn)戶；機(jī)動(dòng)車(chē)萬(wàn)輛；人萬(wàn)人；上年參加保險(xiǎn)企業(yè)萬(wàn)戶；家庭萬(wàn)戶；機(jī)動(dòng)車(chē)萬(wàn)輛；人萬(wàn)人；單位負(fù)責(zé)人填表人電話報(bào)出日期20年月日3、證券業(yè)（共3張表）證券業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表單位名稱(chēng)20年1月計(jì)量單位元項(xiàng)目行次年初數(shù)年末數(shù)項(xiàng)目行次年初數(shù)年末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債現(xiàn)金1短期借款48銀行存款2其中質(zhì)押借款49其中客戶資金存款3拆入資金50結(jié)算備付金4應(yīng)付利息51其中客戶備付金5應(yīng)付款項(xiàng)52交易保證金6應(yīng)付工資53自營(yíng)證券7應(yīng)付福利費(fèi)54減自營(yíng)證券跌價(jià)準(zhǔn)備8應(yīng)付利潤(rùn)55拆出資金9應(yīng)交稅金及附加56買(mǎi)入返售證券10預(yù)提費(fèi)用57應(yīng)收款項(xiàng)11預(yù)計(jì)負(fù)債58減壞賬準(zhǔn)備12代買(mǎi)賣(mài)證券款59應(yīng)收股利13承銷(xiāo)證券款60應(yīng)收利息14代兌付債券款61承銷(xiāo)證券15受托資金62代兌付債券16賣(mài)出回購(gòu)證券款63受托投資17一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債64減受托投資跌價(jià)準(zhǔn)備18其他流動(dòng)負(fù)債65待轉(zhuǎn)承銷(xiāo)費(fèi)用19待攤費(fèi)用20流動(dòng)負(fù)債合計(jì)66一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資21長(zhǎng)期負(fù)債其他流動(dòng)資產(chǎn)22長(zhǎng)期借款67流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)23應(yīng)付債券68長(zhǎng)期投資長(zhǎng)期應(yīng)付款69長(zhǎng)期股權(quán)投資24其他長(zhǎng)期負(fù)債70長(zhǎng)期債權(quán)投資25減長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備26合并價(jià)差27長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)71長(zhǎng)期投資合計(jì)28遞延稅項(xiàng)固定資產(chǎn)遞延稅款貸項(xiàng)72固定資產(chǎn)原價(jià)29減累計(jì)折舊30負(fù)債合計(jì)73固定資產(chǎn)凈值31少數(shù)股東權(quán)益74減固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備32所有者（或股東）權(quán)益固定資產(chǎn)凈額33實(shí)收資本（或股本）75在建工程34國(guó)家資本76減在建工程減值準(zhǔn)備35集體資本77固定資產(chǎn)清理36法人資本78固定資產(chǎn)合計(jì)37其中國(guó)有法人資本79無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)個(gè)人資本80無(wú)形資產(chǎn)38外商資本81減無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備39資本公積82交易席位費(fèi)40盈余公積83長(zhǎng)期待攤費(fèi)用41其中法定公益金84抵債資產(chǎn)42一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備85減抵債資產(chǎn)減值準(zhǔn)備43未確認(rèn)的投資損失（以“”號(hào)填列）86其他長(zhǎng)期資產(chǎn)44未分配利潤(rùn)87無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)45外幣報(bào)表折算差額88遞延稅項(xiàng)遞延稅款借項(xiàng)46所有者（或股東）權(quán)益合計(jì)89資產(chǎn)合計(jì)47負(fù)債和所有者（或股東）權(quán)益總計(jì)90單位負(fù)責(zé)人填表人電話報(bào)出日期20年月日證券業(yè)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位名稱(chēng)20年1月計(jì)量單位元項(xiàng)目行次上年數(shù)本年數(shù)項(xiàng)目行次上年數(shù)本年數(shù)一、營(yíng)業(yè)收入1減營(yíng)業(yè)外支出231、手續(xù)費(fèi)收入2七、利潤(rùn)總額（虧損以“”號(hào)填列）242、自營(yíng)證券差價(jià)收入（虧損以“”號(hào)填列）3減資產(chǎn)減值損失（轉(zhuǎn)回金額以“”號(hào)填列）253、證券承銷(xiāo)收入（虧損以“”號(hào)填列）4八、扣除資產(chǎn)損失后的利潤(rùn)總額264、受托投資管理收益（虧損以“”號(hào)填列）5減所得稅275、利息收入6少數(shù)股東損益286、金融企業(yè)往來(lái)收入7加未確定的投資損失297、買(mǎi)入返售證券收入8九、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）308、其他業(yè)務(wù)收入9加年初未分配利潤(rùn)319、匯兌收益（虧損以“”號(hào)填列）10一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)入32二、營(yíng)業(yè)支出11其他轉(zhuǎn)入331、手續(xù)費(fèi)支出12十、可供分配利潤(rùn)342、利息支出13減提取法定盈余公積353、金融企業(yè)往來(lái)支出14提取法定公益金364、賣(mài)出回購(gòu)證券支出15提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備375、其他業(yè)務(wù)支出16其