第一章項目提要11項目名稱節(jié)能型PSSM光電互感器系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)工程12項目建設(shè)單位XXXX高新科技有限公司13建設(shè)地點XX縣XX鎮(zhèn)X號14建設(shè)性質(zhì)新建15建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項目建設(shè)總用地面積為6057畝（折合約40380M2），廠區(qū)總建筑面積8654M2，其中機(jī)加工車間2160M2，裝配車間1200M2，鉚焊車間1680M2，車間辦公室1200M2，高壓實驗室900M2，技術(shù)中心1200M2。其他輔助用房314M2。擬購置相應(yīng)的高壓試驗設(shè)備及檢測設(shè)備，新建光電互感器半自動生產(chǎn)線1條，達(dá)到年產(chǎn)高科技PSSM光電互感器系列產(chǎn)品5000臺的生產(chǎn)規(guī)模。16建設(shè)期限2009年1月2009年12月17總投資及資金籌措項目總投資5500萬元人民幣，其中建設(shè)資產(chǎn)投資為459706萬元，銀行貸款利息1152萬元，流動資金為78774萬元。其資籌措方式為項目業(yè)主自籌3500萬元，銀行貸款2000萬元。18項目效益PSSM光電互感器屬于新一代節(jié)能減排產(chǎn)品，用于替代現(xiàn)有國家和城市、農(nóng)村電網(wǎng)上普遍使用的老式的電磁式互感器和油浸式互感器。該項目產(chǎn)品已經(jīng)于2006年經(jīng)中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部批準(zhǔn)列入國家火炬計劃項目，適用于現(xiàn)在國家電網(wǎng)公司建造和改造大、中型數(shù)字化變電站及農(nóng)村電網(wǎng)變電站數(shù)字化應(yīng)用，“PSSM光電互感器”還用于110KV750KV級電網(wǎng)在線交流電流計量，繼電保護(hù)及電力設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)控，產(chǎn)品經(jīng)國家電力工業(yè)電器設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心檢測合格，填補(bǔ)了國內(nèi)的空檔，各項技術(shù)指標(biāo)都達(dá)到了國際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。根據(jù)市場資料顯示，在“十一五”計劃期間及未來“十二五”計劃，我國市場和國際市場對PSSM光電互感器系列產(chǎn)品的需求仍十分龐大，目前產(chǎn)品的市場前景和銷售形勢看好，項目的建設(shè)對于拉動內(nèi)需和提高國際出口貿(mào)易量均具有十分重要的意義。項目建成后，可每年節(jié)省原煤2030萬噸，每年節(jié)省電能35億度,每年減排有害氣體二氧化碳355萬噸、二氧化硫03505萬噸、一氧化碳000350005萬噸以及減排大量的廢水、廢渣等；由于PSSM光電互感器采用電子元件及光傳輸元件構(gòu)成，不需要采用變壓器油絕緣和冷卻，可避免變壓器油泄露造成的環(huán)境污染；光電互感器不需要笨重的矽鋼片鐵芯及銅線圈，變壓器油、瓷泥等，可以為國家每年節(jié)約數(shù)十萬噸的資源性物資以及因生產(chǎn)這些資源性物質(zhì)而需要的人力，物力及環(huán)境資源。19主要技術(shù)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1規(guī)劃總用地面積M240380折合約6057畝2總建筑面積M28654機(jī)加工車間M22160裝配車間M21200鉚焊車間M21680車間辦公室M21200高壓實驗室M2900技術(shù)中心M21200其中其他輔助用房M23143建筑密度20484容積率02345綠地率66466項目總投資萬元5500財務(wù)內(nèi)部收益率18589所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值萬元5602616所得稅前7投資回收期年182所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率14809所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4135945所得稅后8投資回收期年204所得稅后9投資利潤率2638010投資利稅率3236311盈虧平衡點1613第二章項目建設(shè)的必要性和可行性21項目由來電子式電流（電壓）互感器（簡稱“光電互感器”）有電流互感器、電壓互感器和電子式電流、電壓復(fù)合互感器三種，XXXX高科技有限公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的“PSSM光電互感器”是新一代的節(jié)能減排高新技術(shù)產(chǎn)品，已有國家發(fā)明專利，它是國家電網(wǎng)、地方電網(wǎng)實現(xiàn)數(shù)字化變電站建設(shè)與改造的必需產(chǎn)品，目前我國基本上都依賴國外進(jìn)口。它能在電力互感器領(lǐng)域全方位地替代輸變電行業(yè)110KV750KV及以上老式電磁油浸及六氟化硫氣體絕緣式互感器，并具有比老式互感器更優(yōu)越的性能其精度高、免維護(hù)、環(huán)保節(jié)能，尤其節(jié)能效果突出，老式互感器的平均自耗電量為120W，而PSSM光電互感器的自耗電量不足1W。產(chǎn)品經(jīng)國家電力工業(yè)電器設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心檢測合格，填補(bǔ)了國內(nèi)的空檔，各項技術(shù)指標(biāo)都達(dá)到了國際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。目前國內(nèi)國際市場對于PSSM光電互感器的需求十分龐大，公司目前的廠房及設(shè)備已不能適應(yīng)當(dāng)前發(fā)展的需要，為擴(kuò)大產(chǎn)能，提高產(chǎn)量，滿足市場需求，在國家產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)和市場的迫切需求下，XXXX高科技有限公司已在XX縣XX鎮(zhèn)高嶺1號建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房，購置相應(yīng)的高壓試驗設(shè)備及檢測設(shè)備，新建光電互感器半自動生產(chǎn)線1條，達(dá)到年產(chǎn)高科技PSSM光電互感器系列產(chǎn)品5000臺的生產(chǎn)規(guī)模。22項目建設(shè)的必要性該公司最新研制的新型電子式電流互感器（PSSM光電互感器）不是以鐵芯線圈和介質(zhì)以變壓器油或SF6氣體為主的，而是采用復(fù)合式磁性傳感原理，其主要特點為抗電磁干擾能力強(qiáng)，測量數(shù)據(jù)穩(wěn)定，頻帶范圍寬，響應(yīng)時間快，有效地解決了高壓電的爬電、污閃等絕緣問題，同時也免除了因磁飽和而產(chǎn)生的鐵磁諧振和因變壓油或SF6造成的易燃易爆及環(huán)境污染等，使用電子式互感器還可為國家節(jié)約大量的資源，如銅、鋼材；能源變壓器油等。PSSM光電互感器是一種能取代和擴(kuò)展電力系統(tǒng)電網(wǎng)中傳統(tǒng)電磁感應(yīng)式電流互感器用途的新型產(chǎn)品，主要適用于電力系統(tǒng)電網(wǎng)中110KV500KV級的電流測量。該產(chǎn)品采用了新型無源固態(tài)磁傳感器（PSSM）來測量工頻電流、雷電流、開關(guān)操作電流和突發(fā)短路電流；同時使用光電模塊轉(zhuǎn)換信號，光纖傳輸信號。這一系列最新技術(shù)的應(yīng)用，使得本產(chǎn)品測量數(shù)據(jù)范圍大（120KA）、精度高（01級）、頻帶寬（501MHZ）、響應(yīng)時間快（10S），其主要技術(shù)指標(biāo)均處于世界領(lǐng)先水平。是國家產(chǎn)業(yè)政策支持，填補(bǔ)國內(nèi)空白。目前我國市場和國際市場對PSSM光電互感器系列產(chǎn)品的需求是十分龐大，公司目前存在的主要問題是生產(chǎn)規(guī)模較小，市場供不應(yīng)求，為了滿足市場的龐大需求，急需提高生產(chǎn)能力、擴(kuò)大產(chǎn)量。該公司生產(chǎn)的PSSM光電互感器與同類產(chǎn)品相比，沒有產(chǎn)品能相比。產(chǎn)品是國家專利，產(chǎn)品獨(dú)一無二。公司采取“以人為本”的原則，聘請世界高級管理、營銷、技術(shù)復(fù)合型人才，在組織設(shè)計上采取“精簡高效”的原則，對企業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)代化管理，同時加強(qiáng)企業(yè)培訓(xùn)工作，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織、勞動企業(yè)文體杠桿，做到“事業(yè)留人、情感留人、機(jī)制留人”。該公司擁有一個優(yōu)秀的員工團(tuán)隊，現(xiàn)在員工51人。其中技術(shù)人員隊伍有26人，是XX省少有的多學(xué)科優(yōu)勢群體人才集中的公司，并獲得XX省技術(shù)咨詢甲級資質(zhì)單位稱號。23項目建設(shè)的可行性231編制依據(jù)本報告主要以下列文件和基本資料為編制依據(jù)1XX縣城市總體規(guī)劃；2XXXX高科技有限公司廠區(qū)規(guī)劃平面圖；3高科技PSSM光電互感器系列產(chǎn)品開發(fā)項目環(huán)評報告；4國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）；5項目單位提供的其他有關(guān)數(shù)據(jù)、資料和說明。232編制范圍1通過對項目擬建地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場現(xiàn)狀等進(jìn)行調(diào)查，論證項目建設(shè)的必要性及有利條件。2確定項目選址用地與總平面規(guī)劃。3通過調(diào)查和測算分析，確定項目建設(shè)規(guī)模和工程技術(shù)初步方案。4估算項目總投資，提出資金來源與籌措方案，擬定投資計劃和實施進(jìn)度安排建議。5定性分析項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。6從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、社會等各方面論證項目建設(shè)的必要性，經(jīng)濟(jì)上的合理性和技術(shù)上的可行性，提出研究結(jié)論和建議。233項目建設(shè)的有利條件1政策條件該公司屬于“XX市輸、變電產(chǎn)業(yè)基地單位”，有政府的支持就有更大的發(fā)展機(jī)會。2006年2月，國家電網(wǎng)公司生200651號文件關(guān)于印發(fā)輸變電設(shè)備技術(shù)改造指導(dǎo)意見的通知中明確提出，在開展電流（壓）互感器技術(shù)改造時，應(yīng)結(jié)合國內(nèi)外電國內(nèi)外電力新技術(shù)、新設(shè)備的發(fā)展方向及趨勢，積極采用先進(jìn)技術(shù)，達(dá)到技術(shù)改造的最大效益，包括選用光電式電流（壓）互感器國家“十一五”期間，啟動大規(guī)模的電力系統(tǒng)設(shè)備改造，積極加大電站擴(kuò)容和數(shù)字化電站建設(shè)，提高國家的供電容量。國家發(fā)改委大力提倡電力設(shè)備技術(shù)改造應(yīng)選用節(jié)能、環(huán)保、先進(jìn)型電力設(shè)備。以上的各種政策都為產(chǎn)品盡快進(jìn)入市場，做大、做強(qiáng)提供了政策的支持和進(jìn)入市場的條件。2可為政府向社會提供大量的優(yōu)質(zhì)就業(yè)崗位，吸納大量勞動力由于“專利技術(shù)”具有投資省、占地少、經(jīng)濟(jì)環(huán)境效益顯著、政治意義重大等優(yōu)勢。3專業(yè)技術(shù)人材條件XX公司現(xiàn)有員工總數(shù)51人，（含生產(chǎn)工人）擁有中、高級專業(yè)人員26人涵蓋16個學(xué)科，其中聘用兼職博士研究員（美國麻省理工學(xué)院研究員）1人、教授級高級工程師2人（1人兼職）、中科院地球物理和磁學(xué)研究員和副究員2人（兼職）、碩士研究生1人，高級工程師4人（2人兼職）、工程師16人，技術(shù)力量雄厚。公司主要側(cè)重于光機(jī)電一體化（電子式互感器及新型霍爾直流傳感器）、液壓與流體控制、航天器中、低軌道地磁模擬控制、計算機(jī)科學(xué)與應(yīng)用、電氣自動化、冶金機(jī)械、礦山機(jī)械、信息工程與無線電通訊、精密合金材料、電磁物理與測量等領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)和制造，被XX省咨詢協(xié)會授予“甲級科技咨詢單位資格”。234項目區(qū)基本情況1地理交通XX縣位于XX省東南部，因地處南岳衡山之南而得名?？h域2626平方公里，耕地60000公頃，轄25個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個辦事處，人口103萬余。XX地理位置得天獨(dú)厚。南為北粵門戶，北為三楚咽喉，東南西三面環(huán)抱XX市區(qū)。湘桂鐵路、衡昆高速公路橫亙東西，京廣復(fù)線、京珠高速公路縱貫?zāi)媳?；國?07、322線穿境而過，省道S214、S316、S315線左右延伸；湘江、耒水、春陵水、蒸水四季通航；XX機(jī)場、耒陽機(jī)場距新縣城20公里以內(nèi)。水陸空三位一體的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)已形成。2綜合經(jīng)濟(jì)2007年XX生產(chǎn)總值10487億元，比上年增長129。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值3942億元，增長38；第二產(chǎn)業(yè)增加值362億元，增長196；第三產(chǎn)業(yè)增加值2925億元，增長16。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比37634522788，人均GDP達(dá)到11054元，增長205。3工業(yè)工業(yè)經(jīng)濟(jì)呈高速發(fā)展態(tài)勢。全部工業(yè)實現(xiàn)增加值302億元，增長199。其中規(guī)模以上工業(yè)完成總產(chǎn)值5183億元，增長466，實現(xiàn)增加值1627億元，增長396。2007年凈增規(guī)上工業(yè)企業(yè)11家，規(guī)上工業(yè)企業(yè)達(dá)98家。規(guī)下工業(yè)同步發(fā)展，全縣規(guī)模以下工業(yè)增加值1393億元，增長69，占全部工業(yè)增加值的4613，比上年下降1176個百分點。工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益快步提升。全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入4966億元，比上年增長5029；利稅37億元，增長1059；利潤258億元，增長1464；產(chǎn)銷率達(dá)9833。4人口和人民生活2007年年末全縣總?cè)丝?0229萬人，其中男性5412萬人，女性4817萬人，城鎮(zhèn)人口2812萬人，鄉(xiāng)村人口7417萬人。城鄉(xiāng)居民生活水平繼續(xù)提高。全縣城鎮(zhèn)居民人均可支配收入9421元，增長139，全縣在崗職工平均工資15757元，比上年增長264。農(nóng)民人均可支配收入4697元，增長1275，農(nóng)民人均純收入4841元，增長136，農(nóng)民人均生活消費(fèi)支出3705元，增長49。居民的居住條件繼續(xù)改善。城鎮(zhèn)居民人均居住面積3023平方米，農(nóng)村居民人均4535平方米，分別增加2405和051。居民的家庭設(shè)施、衛(wèi)生條件、居住環(huán)境都有明顯進(jìn)步和改善。235可行性研究報告其它詳細(xì)內(nèi)容見下面各章節(jié)。第三章項目建設(shè)單位基本情況略第四章項目產(chǎn)品介紹及市場分析41項目產(chǎn)品介紹XXXX高新科技有限公司致力于電力系統(tǒng)電子式互感器的研制工作已經(jīng)4年。2005年12月，公司研發(fā)的“PSSM光電互感器”各項技術(shù)性能參數(shù)及指標(biāo)都已通過武漢高壓試驗研究所質(zhì)量檢驗測試中心的檢測，并取得了檢測合格報告。公司是目前國內(nèi)最早全面通過電子式互感器110KV500KV各項技術(shù)性能合格的單位。與傳統(tǒng)電磁式互感器相比，“PSSM光電互感器”具有如下優(yōu)點1交流電流測量動態(tài)范圍大1020KA；2交流電流數(shù)據(jù)穩(wěn)定、精度高02S級（01級）；3交流電流測量頻率范圍寬50500KHZ；4不需要絕緣油，消除了易燃、易爆隱患及漏油、漏氣導(dǎo)致的環(huán)保污染；5沒有鐵芯，消除了磁飽和、鐵磁諧振等問題；6一次與二次訊號通過光纖連接，抗電磁干擾性能好，二次無開路危險（即無高壓觸電危險）；7適應(yīng)電力計量和保護(hù)級數(shù)字化、微機(jī)化、自動化的發(fā)展；8適應(yīng)電力設(shè)備在線監(jiān)測的需求；9免維護(hù)、體積小、重量輕、安裝方便、節(jié)約占地空間、節(jié)省維護(hù)成本；10節(jié)省國家奇缺的銅金屬和硅鋼片材料；11運(yùn)行能耗低，節(jié)電效果顯著，降低運(yùn)行成本；12優(yōu)良的性價比，其產(chǎn)品造價不隨電壓等級升高而呈線性增加；13本項目產(chǎn)品工作中自身節(jié)能效果非常顯著，其自身工作能耗只有傳統(tǒng)老產(chǎn)品的1/100（110KV）至1/120（500KV）。如此諸多的優(yōu)點及大大超過傳統(tǒng)電磁式互感器的技術(shù)指標(biāo)標(biāo)志著公司研發(fā)成功的“PSSM光電互感器”具有其巨大的技術(shù)優(yōu)勢和銷售潛力。2005年XX市政府將XXXX高新科技有限公司的“PSSM光電互感器”項目列入XX市輸變電重點產(chǎn)業(yè)鏈；2006年2月5日國家電網(wǎng)公司在國家電網(wǎng)生200651號關(guān)于印發(fā)輸變電設(shè)備技術(shù)改造指導(dǎo)意見的通知中，明確指出原老式電磁式互感器由于存在設(shè)備老舊、原設(shè)計和制造工藝水平低、檢測精度低；還由于部分地區(qū)的污穢加重并使得外絕緣爬距不能滿足現(xiàn)在的運(yùn)行條件要求，而引起外絕緣閃絡(luò)；部分設(shè)備存在滲漏油（氣）從而影響環(huán)保，且由于油質(zhì)的變壞而引起絕緣下降，介損升高等缺陷和問題并造成電磁式互感器事故率和障礙率較高，不適應(yīng)現(xiàn)代電網(wǎng)發(fā)展的要求，因此國家電網(wǎng)公司發(fā)文要求對老式電磁式互感器的缺陷與不足進(jìn)行改造，并要求在改造同時，結(jié)合國內(nèi)外電力新技術(shù)、新設(shè)備的發(fā)展方向及趨勢，積極采用先進(jìn)適應(yīng)技術(shù)、新設(shè)備，包括光電互感器、固體絕緣互感器等。國家電網(wǎng)公司的國家電網(wǎng)生200651號文的下發(fā)是依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)政策、節(jié)約能源政策、現(xiàn)行的有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、我國電力工業(yè)“十一五”規(guī)劃、企業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度、規(guī)定、規(guī)范、導(dǎo)則、預(yù)防事故措施以及國家電網(wǎng)公司2002年2004年電壓、電流互感器現(xiàn)狀調(diào)查情況制定的，這說明國家已經(jīng)將先進(jìn)的電子式互感器推向了市場，推向了“十一五”國家電網(wǎng)改造的計劃。由于“PSSM光電互感器”項目是節(jié)能、節(jié)約貴重金屬、免維護(hù)環(huán)保、安全等集一身的高科技產(chǎn)品，國家非常重視。2005年被列入“XX省火炬計劃”，2006年公司被評為“高新技術(shù)企業(yè)”，PSSM光電互感器項目被列入“國家火炬計劃”，并取得國家創(chuàng)新基金的無償支持。2008年4月在XX市發(fā)改委批準(zhǔn)立項。42國際市場概況自從中國加入WTO以來，中國同世界各國在貿(mào)易人才交流、學(xué)術(shù)交流，特別是高科技專利產(chǎn)品的應(yīng)用。目前，各國電力部門都在積極開展電網(wǎng)系統(tǒng)中電氣設(shè)備早期故障在線監(jiān)測技術(shù)的研究，特別是2003年美國東部地區(qū)的電網(wǎng)大停電事故對各國政府的震動及2008年初我國南方各省因冰災(zāi)發(fā)生大面積電力系統(tǒng)癱瘓事故對我國急于在數(shù)字化改造、在線監(jiān)測和電力設(shè)備抗災(zāi)能力尋求國產(chǎn)化突破，目前，各國電力部門都在尋找新的更可靠的在線檢測裝置和技術(shù)手段，提前發(fā)現(xiàn)電網(wǎng)中電氣設(shè)備的早期潛伏性故障，防止電網(wǎng)系統(tǒng)突發(fā)性重大事故的產(chǎn)生。XXXX高科技有限公司研制的新產(chǎn)品不但具有老式產(chǎn)品的全部功能，而且還具有應(yīng)用于電網(wǎng)中電氣設(shè)備在線檢測技術(shù)的新功能能夠在線檢測變壓器線圈的絕緣故障，能夠在線檢測斷路器操作機(jī)構(gòu)的動作時間。這種新功能產(chǎn)品目前在世界上處于領(lǐng)先地位，特別適合于220KV及以上的大電網(wǎng)系統(tǒng)中電氣設(shè)備早期潛伏性故障在線診斷技術(shù)的應(yīng)用。因此，可以預(yù)言，新產(chǎn)品在電氣設(shè)備早期故障在線監(jiān)測技術(shù)方面的優(yōu)先使用前景將比它用在電流測量方面的使用前景要大得多；它的市場容量將擴(kuò)大數(shù)倍，市場前景相當(dāng)看好?？梢灶A(yù)計，隨著新產(chǎn)品在國內(nèi)市場的推出，國際市場的逐步接納，年出口“PSSM光電互感器”至少在1000臺以上，按照現(xiàn)在國際市價平均1萬美元/臺計算，則創(chuàng)匯將超過1000萬美元。43國內(nèi)市場預(yù)測431目標(biāo)市場根據(jù)我國中、長期電力工業(yè)發(fā)展計劃，2005年底我國發(fā)電站裝機(jī)容量為45億KW，2020年我國發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)96仍KW，18年間凈增發(fā)電裝機(jī)容量為607億KW，平均每年新增3500萬KW發(fā)電裝機(jī)容量以上。目前，中國的電力供應(yīng)嚴(yán)重短缺，輸變電設(shè)備行業(yè)增長保持旺盛的勢頭。2005年我國生產(chǎn)變壓器5億KVA，互感器60余萬臺。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測2009年我國新增發(fā)電裝機(jī)容量將84億KVA、72億KVA，互感器需求每年也將突破百萬臺以上?？梢灶A(yù)見，未來的三年將是我國輸變電設(shè)備行業(yè)快速發(fā)展的黃金時期。我國2005年完成發(fā)電站4000萬KW，平均每臺發(fā)電機(jī)按25萬KW計算，共計需特大型超高壓電力變壓器160臺，按每臺變壓器需6臺電流互感器計算，需超高壓電流互感器960臺。根據(jù)國家電網(wǎng)公司變電站建設(shè)計劃，近五年我國將新建500KV的變電站50個（6臺/站）、330KV的變電27個（12臺/站）、220KV的變電站800個（12臺/站）、110KV的變電站超過10000個（6臺/站），共計需要電流互感器70225臺。新增發(fā)電站和變電站共需求110KV級以上電流互感器71000臺，年需求14200臺。國家電網(wǎng)公司1999年止，110千伏及以上在電網(wǎng)中運(yùn)行的老產(chǎn)品油浸式電流互感器計44500臺（其中110千伏級24960臺；220千伏級16980臺；500千伏級2560臺）。由于老式產(chǎn)品都是油紙絕緣結(jié)構(gòu)，不可避免地存在易燃、易爆等危險；據(jù)權(quán)威資料統(tǒng)計，油浸式電流互感器已經(jīng)在電力系統(tǒng)中發(fā)生過多次爆炸事故，輕者引發(fā)火災(zāi)，重者引起人員傷亡事故。隨著老式產(chǎn)品運(yùn)行時間的延長，為了確保安全運(yùn)行，電力部門正在執(zhí)行更新?lián)Q代的計劃；1999年以前投運(yùn)的老產(chǎn)品都處于更新?lián)Q代或者設(shè)備大修期限內(nèi)；按照十年完成計劃，則每年需電流互感器5000臺。綜上所述，就國家電網(wǎng)公司一家的新增發(fā)電站裝機(jī)容量加上老產(chǎn)品更新?lián)Q代的需求，每年至少需要110KV及以上電流互感器18萬臺；這還不包括我國電力使用單位的最終用戶的需求，據(jù)有關(guān)資料顯示，我國最終電力用戶110KV及以上電流互感器的需求量大約為國家電網(wǎng)公司需求量的40左右。（7200臺）432競爭對手據(jù)沈陽變壓器研究所2005年度統(tǒng)計資料顯示，我國從事110KV及以上的電流互感器生產(chǎn)的主要廠家為15家，所生產(chǎn)的主要是老式的油浸式電流互感器和六氟化硫電流互感器；而“PSSM光電互感器”新產(chǎn)品的性能價格比遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于老式的電流互感器產(chǎn)品，老產(chǎn)品與新產(chǎn)品是無法相比的。我國最大用戶群國家電網(wǎng)公司和各省電力公司一直在積極地尋找新產(chǎn)品代替老式產(chǎn)品；因此，只要新產(chǎn)品真正地做到參數(shù)穩(wěn)定，運(yùn)行可靠，電力部門的市場就可打開；國內(nèi)有關(guān)專家已經(jīng)預(yù)言，新產(chǎn)品進(jìn)入市場之時，就是國內(nèi)老產(chǎn)品淘汰之時；而在知識產(chǎn)權(quán)方面，公司已經(jīng)申請了該項新產(chǎn)品的發(fā)明專利，通過法律手段保護(hù)既得利益；因此，在市場競爭中，企業(yè)可處于獨(dú)占鰲頭的地位。433市場走勢通常，一種新產(chǎn)品進(jìn)入市場有一個時間上的滯后性。經(jīng)預(yù)測，根據(jù)有關(guān)新產(chǎn)品制造的程序要求，新產(chǎn)品通過國家檢測部門的產(chǎn)品測試和國家級的技術(shù)鑒定后并掛網(wǎng)運(yùn)行半年以上，就可以進(jìn)入市場銷售（企業(yè)現(xiàn)在正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化階段）。根據(jù)我國目前已經(jīng)在建的新電站容量（13億KW）和電網(wǎng)建設(shè)的輸變電市場需求（11萬個變電站），保守的估計，企業(yè)在第一年度預(yù)期銷售新產(chǎn)品500臺，第二年度銷售新產(chǎn)品2000臺，三年后，按老產(chǎn)品的現(xiàn)在國內(nèi)市場占有率10左右計算，則每年可以銷售新產(chǎn)品5000臺以上；按照現(xiàn)在國內(nèi)市價平均6萬/臺計算，則年銷售營業(yè)額將在3億元以上；如果再加上新開辟的電力設(shè)備在線檢測技術(shù)應(yīng)用的需求，年銷售營業(yè)額可突破5億元。44銷售方案441營銷目標(biāo)營銷計劃的宗旨在實現(xiàn)公司的目標(biāo)和策略。公司的經(jīng)營目標(biāo)是在兩年內(nèi)實現(xiàn)年銷售營業(yè)額突破1億元，三年內(nèi)實現(xiàn)年銷售營業(yè)額突破3億元。為了完成公司的經(jīng)營目標(biāo)，公司采取的策略是依托現(xiàn)在成熟的產(chǎn)業(yè)，如冶金、礦山機(jī)械以及配套的液壓、電控系統(tǒng)等產(chǎn)品，增添必要設(shè)備，注入流動資金，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，將現(xiàn)有的銷售營業(yè)額由1800萬元提高到6000萬元。同時，集中公司的人力、物力、財力加速開發(fā)光機(jī)電一體化的高新科技型產(chǎn)品“PSSM光電互感器”；該項新產(chǎn)品科技含量高，技術(shù)難度大，屬于市場空白，目前尚沒有競爭對手，而且市場空間容量相當(dāng)大；因此，只要充分發(fā)揮公司科研力量的優(yōu)勢，用最快的速度開發(fā)出輸變電行業(yè)急需的高水平、高質(zhì)量的更新?lián)Q代新產(chǎn)品，就能夠?qū)崿F(xiàn)2009年銷售“PSSM光電互感器”500800臺，2010年銷售“PSSM光電互感器”2000臺，2011年銷售“PSSM光電互感器”5000臺的經(jīng)營目標(biāo)。442銷售策略“PSSM光電互感器”屬于高新科技型產(chǎn)品，它不同于一般的電氣產(chǎn)品銷售，在產(chǎn)品銷售的初級階段，必須以新技術(shù)交流的方式先入為主。具體方法如下1選擇若干有影響力的電網(wǎng)掛網(wǎng)運(yùn)行，并取得產(chǎn)品掛網(wǎng)運(yùn)行報告；2選擇全國性的有影響力的報刊、雜志（如中國電力、變壓器、高電壓技術(shù)等）刊登廣告，宣傳新產(chǎn)品并建立公司品牌形象；3在掛網(wǎng)運(yùn)行的同時，進(jìn)行小批量的生產(chǎn)銷售；4由公司主要技術(shù)人員和營銷人員攜帶新產(chǎn)品和資料到各個省電力公司介紹產(chǎn)品和技術(shù)，建立新產(chǎn)品的銷售聯(lián)系渠道；5提供新產(chǎn)品運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，與客戶共同維護(hù)新產(chǎn)品的正常運(yùn)行。在市場銷售的初級階段，采取聯(lián)合營銷和直接銷售策略，待打開銷售局面后，就可以采取電子商務(wù)銷售，委托代理銷售，國外分銷商經(jīng)銷等方法。443客戶服務(wù)4431實行“二制”1凡公司產(chǎn)品將執(zhí)行問題召回制；2非產(chǎn)品本身原因?qū)嵭薪K生維修制。4332實行“四服務(wù)”1定期技術(shù)跟蹤服務(wù)；2現(xiàn)場安排免費(fèi)服務(wù)；3相關(guān)人員技術(shù)培訓(xùn)免費(fèi)服務(wù)；4所需備品、備件及現(xiàn)場技術(shù)支持服務(wù)。444營銷策略的貫徹公司將在內(nèi)部貫徹施行營銷策略，除制定營銷計劃外，還將制定一系列目標(biāo)、方針和措施，建立崗位責(zé)任制，明確銷售管理者的責(zé)、權(quán)、利，招聘一流銷售員，建立一支能吃苦、敢拼搏、高水平、高效率的營銷隊伍。445營銷效果的評定公司將每月對其營銷效果做出評定。屆時將根據(jù)評定決定應(yīng)當(dāng)對營銷活動實行必要的改動，以提高營銷效率，參評評定過程的主要人員將由公司總經(jīng)理組織，嚴(yán)格按照經(jīng)濟(jì)責(zé)任制兌現(xiàn)，獎勤罰懶，確保公司的銷售目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)。第五章廠址選擇與建廠條件51廠址選擇項目選址在XX縣XX鎮(zhèn)高嶺1號，位于京珠高速、衡昆高速的交匯處，京廣高速鐵路火車站就在相鄰的咸塘鎮(zhèn)，交通十分便利。廠區(qū)緊靠湘江主要支流耒河邊，生產(chǎn)環(huán)境十分優(yōu)美，地塊呈不規(guī)則平行四邊形，項目建設(shè)區(qū)域已有完善的水、電供應(yīng)系統(tǒng)，完全能夠滿足項目建設(shè)的需要。52建廠條件1地質(zhì)、地貌該場址地貌單元屬丘陵地帶，長期剝蝕切割而成。根據(jù)工程地質(zhì)測繪及鉆探、坑探結(jié)果，結(jié)合室內(nèi)土工試驗，場地地基土自上而下可分為如下層耕表土（Q4ML）灰黑色、棕紅色，具可塑性，該層廣泛分布于山谷底部的農(nóng)田耕作區(qū)，厚度0510M。強(qiáng)風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖（K2D）為下第三系東塘組陸相碎屑沉積巖?；尹S色、棕紅色，泥質(zhì)結(jié)構(gòu)，中薄層構(gòu)造巖質(zhì)軟，指甲可刻動，錘擊聲啞、易碎，節(jié)理裂隙發(fā)育，多為泥質(zhì)充填，巖芯多呈碎塊狀、短柱狀，該層巖石堅硬程度屬極軟巖，巖體完整程度為極破碎，巖石基本質(zhì)量等級屬級，厚度為3037米，根據(jù)抽水試驗結(jié)果，滲透系數(shù)為926104CM/S，透水性分級為弱透水。中風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖（K2D）為下第三系東塘組陸相碎屑沉積巖。棕紅色，泥質(zhì)結(jié)構(gòu)，中薄層構(gòu)造錘擊聲啞、易碎，節(jié)理裂隙稍發(fā)育，巖芯多呈短柱狀、長柱狀。該層巖石堅硬程度屬極軟巖，巖體完整程度為極破碎，巖石基本質(zhì)量等級屬級，最大揭露厚度為635米，根據(jù)區(qū)域水文地質(zhì)資料，滲透系數(shù)為423105CM/S，透水性分級為弱透水。2氣候、氣象該區(qū)屬亞熱帶半濕潤季風(fēng)大陸性氣候，冬春多雨，夏秋干旱，年平均氣溫179C，日極端氣溫408C，最低氣溫79C，年平均雨量13374MM，年最大降雨量17511MM，年最小降雨量9561MM，年平均蒸發(fā)量14687MM，常年可進(jìn)行建筑施工。3水文地質(zhì)場址內(nèi)水文地質(zhì)條件簡單，地下水類型按其埋藏條件主要為潛水潛水可分為孔隙水及裂隙水兩種。1）孔隙水富存于泥質(zhì)粉砂巖的孔隙內(nèi)，含水量相對較弱，該層透水性分級為弱透水；2）裂隙水富存于泥質(zhì)粉砂巖風(fēng)化裂隙內(nèi)，小流量、小降深抽水試驗涌水量328363M3/D，滲透系數(shù)926104CM/S，根據(jù)區(qū)域水文地質(zhì)資料，其常見單井涌水量200890M3/D，主要為HCO3CA、CAMG型水，礦化度0204G/L，局部達(dá)229G/L，總硬度115336MMOL/L，局部高達(dá)173MMOL/L，PH值為7082。根據(jù)各種類型地下水埋藏條件及富水性綜合分析，場地內(nèi)主要含水層為埋藏于強(qiáng)風(fēng)化泥質(zhì)粉砂巖內(nèi)的裂隙潛水，該層位的地下水主要靠大氣降水補(bǔ)給，滲入系數(shù)0051；徑流方向大致由坡內(nèi)向坡外呈聚集狀流動，在坡腳處呈線狀或點狀出露；根據(jù)地下水埋藏深度初步估算地下水水力梯度I0102（因本次勘察為初步勘察，缺乏地下水長期觀測資料，該水力梯度值為粗略值），根據(jù)達(dá)西定律，地下水滲透速度約為051102CM/S。該層地下水動態(tài)為徑流型動態(tài)，雨季接受入滲補(bǔ)給后，各處水位抬升幅度不等，接近坡腳處的水位上升幅度小，遠(yuǎn)離排泄點的高處，水位上升幅度大，因此水力梯度增大，徑流排泄加強(qiáng)，年水位變幅大而不均，水質(zhì)季節(jié)變化不明顯，長期中則不斷趨于淡化，故地下水礦化度低。4場址穩(wěn)定性與適應(yīng)性及地震效應(yīng)評價場址穩(wěn)定性與適應(yīng)性評價根據(jù)區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造、新構(gòu)造運(yùn)動和地震活動資料，場址所處位置屬陸相穩(wěn)定盆地內(nèi)，場地范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)其它斷層，場地區(qū)域穩(wěn)定性良好。該場址巖層產(chǎn)狀近水平狀，傾角25，相對較平緩；山體整體穩(wěn)定性較好；建設(shè)施工時應(yīng)注意不宜在坡腳部位切層超挖，以免引起山體整體產(chǎn)生滑動、崩塌等不良地質(zhì)現(xiàn)象；在場地的北面有一人工引水渠穿山而過，應(yīng)采取有效措施進(jìn)行防治，以免垃圾填埋場土方施工時對其造成影響；場址及附近無人為地下工程及大面積開采地下水活動，也不會產(chǎn)生地面塌陷、地裂縫、泥石流等災(zāi)害；場地內(nèi)基巖沒有易溶鹽類巖石，不會產(chǎn)生巖溶現(xiàn)象。根據(jù)工程地質(zhì)測繪及勘探結(jié)果未發(fā)現(xiàn)有暗濱、古河道、墓穴、防空洞等對工程不利的埋藏物；擬建場地整體穩(wěn)定性可得到保證；選址區(qū)域無人口或牲畜，最近居住區(qū)離擬建場地1500米，人文環(huán)境可得到保證；綜上所述，該選址適宜垃圾填埋場的建設(shè)。地震效應(yīng)評價根據(jù)XX省地震烈度區(qū)劃圖（1990）和GB500112001建筑抗震設(shè)計規(guī)范，場地屬抗震設(shè)防烈度6度以下地區(qū)，可不進(jìn)行地震效應(yīng)驗算。重要建筑物可提高一等級設(shè)防。場地地基土不液化。第六章生產(chǎn)技術(shù)方案61“PSSM光電互感器”項目的確定611我國輸變電行業(yè)中互感器的現(xiàn)狀據(jù)沈陽變壓器研究所2005年度統(tǒng)計資料顯示，我國從事110KV及以上的互感器生產(chǎn)的主要廠家為33家，生產(chǎn)的主要是老式油浸式互感器和六氟化硫互感器，也有一些廠家正在研發(fā)光電互感器新產(chǎn)品，但基本上處于研制的起步階段。目前，XXXX高新科技有限公司研發(fā)的“PSSM光電互感器”已經(jīng)通過國家高壓互感器質(zhì)量檢測中心的全面測試，其性能價格比遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于老式的互感器產(chǎn)品。根據(jù)國家“十一五”電力發(fā)展規(guī)劃。只要企業(yè)加快新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，真正地做到性能參數(shù)穩(wěn)定，運(yùn)行質(zhì)量可靠，電力部門的市場就可以進(jìn)入。612全球互感器研究的方向目前，國內(nèi)外都在研究光電互感器新產(chǎn)品，如西門子、ABB等公司已經(jīng)在批量銷售光電互感器產(chǎn)品、“十五”期間我國也進(jìn)口了數(shù)百臺光電互感器產(chǎn)品應(yīng)用在超高壓電網(wǎng)中。在“十一五”電力發(fā)展規(guī)劃中，國家電網(wǎng)公司確定光電互感器為高壓電網(wǎng)測量新技術(shù)的推廣應(yīng)用重大課題，并將該課題列為武漢高壓研究所的重大科研任務(wù)?！癙SSM光電互感器”項目的發(fā)展趨勢是向測量高頻率、大電流和測量高頻率、弱電流信號的方向發(fā)展；產(chǎn)品光電化、微型化、智能化；多種用途、市場需求愈來愈大。XXXX高新科技有限公司研發(fā)的項目產(chǎn)品樣機(jī)，量程已達(dá)到020KA，精度達(dá)到01級，采用國際電工委員會IEC600448（200207）標(biāo)準(zhǔn)，要求嚴(yán)格，通過多次試驗研究，調(diào)整了電流傳感器的磁芯模塊與光電模塊的技術(shù)參數(shù)，改進(jìn)了光路、電路的設(shè)計，將其光電敏感部分集中布置，便于設(shè)置屏蔽罩。信號傳輸采用電光電信號技術(shù)，從而在抗干擾性方面優(yōu)于國外水平，在電磁干擾發(fā)射方面，優(yōu)于國標(biāo)的電磁干擾與抗干擾能力。62“PSSM光電互感器”項目的技術(shù)論證621光電互感器的技術(shù)說明6211概述1適用范圍本產(chǎn)品適用于50HZ500KHZ，106KA的交流電流測量，主要被使用于110KV750KV電力系統(tǒng)中作為電流計量和暫態(tài)電流在線監(jiān)測用，其測量級用于電流計量，保護(hù)級用于雷電流、開關(guān)操作電流、突發(fā)短路電流的暫態(tài)過程波形測量。本產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)符合IEC60448GB12081977標(biāo)準(zhǔn)。2字母說明LDGMTBT/（110750）W3戶“外”式（110750）額定電壓KVBT帶暫態(tài)保護(hù)級T“彈性”絕緣膠M母線式結(jié)構(gòu)G光學(xué)傳感器LD電子式電流互感器3產(chǎn)品外形4產(chǎn)品安裝電力傳輸裸線直接從電流取樣孔中穿過，電流傳感器通過電流取樣孔采集電力傳輸線上的電流；復(fù)合絕緣子支撐電力傳輸線與地面距離，并有效的解決高電壓沿光纖的爬電、防污等絕緣問題；光纜傳輸接頭實現(xiàn)一次與二次之間的信號連接。6212產(chǎn)品的端子標(biāo)記及說明KRD測量級光纖保護(hù)級光纖P1為一次電流輸入端，P2為一次電流輸出端；測量級光纖、保護(hù)級光纖為二次信號輸出端。6213技術(shù)數(shù)據(jù)1額定一次電流的標(biāo)準(zhǔn)值測量級600A保護(hù)級6KA2額定二次電壓的標(biāo)準(zhǔn)值測量級4V保護(hù)級2V3額定負(fù)載阻抗2K4精度等級測量級02S一般使用為02級保護(hù)級10P5額定短時熱電流50KA6額定動態(tài)電流125KA7一分鐘工頻耐受電壓一次對地110KV級185KV220KV級395KV330KV級850KV500KV級1050KV750KV級1425KV二次對地5KV8頻率響應(yīng)范圍50500KHZ9電流測量響應(yīng)時間1S10暫態(tài)電流錄波時間50HZ暫態(tài)工頻電流1S500KHZ暫態(tài)雷電流1MS6214安裝使用說明1電子式電流互感器采用懸掛式安裝或坐架式安裝，二次轉(zhuǎn)換器安裝在室內(nèi)。2二次轉(zhuǎn)換器的連接見二次轉(zhuǎn)換器銘牌。3光纜安裝距離1000M。4光纜安裝時彎曲角度R60MM。5光纜的殼裝金屬外套和二次轉(zhuǎn)換器外殼應(yīng)牢固接地6215使用條件1戶外式（二次轉(zhuǎn)換器戶外式）2環(huán)境溫度25。C辦法、辦法就工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做了明確的規(guī)定。本項目屬于辦法中第十一條規(guī)定的招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，就工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做出了明確的規(guī)定。屬于必須進(jìn)行招標(biāo)的項目類別。1123招標(biāo)范圍、形式及情況說明1招標(biāo)范圍項目的勘察、設(shè)計及建筑工程進(jìn)行全部招標(biāo)；安裝工程及設(shè)備采購進(jìn)行部分招標(biāo)。2招標(biāo)的組織形式委托招標(biāo)3招標(biāo)方式邀請招標(biāo)1124招標(biāo)情況說明本項目的部分設(shè)備，重要材料單項的價格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購；部分設(shè)備、建設(shè)單位可以自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。如若建設(shè)單位變更招標(biāo)組織形式，擬自行招標(biāo)的；建設(shè)單位應(yīng)按照工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法國家計委第5號令的規(guī)定，向項目審批部門報送材料，由審批部門核準(zhǔn)。如若改變招標(biāo)方式，擬采用邀請招標(biāo)的；建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)“XX省實施中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法的辦法”的第十六條，對采用邀請招標(biāo)的理由作出說明，報審批部門核準(zhǔn)。如若不采用招標(biāo)方式，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)辦法第二章第五條做出說明，由審批部門核準(zhǔn)。項目招標(biāo)基本情況詳見表111。招標(biāo)基本情況表表111招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)不采用招標(biāo)方式備注勘察設(shè)計建筑工程安裝工程監(jiān)理設(shè)備重要材料其他情況說明項目的部分設(shè)備，重要材料單項的價格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購，部分設(shè)備我單位可自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。建設(shè)單位蓋章年月日第十二章投資估算與資金籌措121投資估算的方式和依據(jù)1本項目新建建筑和構(gòu)筑物，根據(jù)其建設(shè)面積、結(jié)構(gòu)特點、參照同類建筑、構(gòu)筑物造價及當(dāng)時當(dāng)?shù)卦靸r水平，套用概算指標(biāo)計算。2設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)，根據(jù)設(shè)備基礎(chǔ)的大小和深淺，參照國家機(jī)械局頒發(fā)的設(shè)計概算指標(biāo)，按設(shè)備原價的百分比率來確定。3設(shè)備購置費(fèi)包括設(shè)備原價和運(yùn)雜費(fèi)，設(shè)備原價按現(xiàn)格價計算，運(yùn)雜費(fèi)參照國家機(jī)械局頒發(fā)的設(shè)計概算指標(biāo)規(guī)定的計算辦法和費(fèi)率計算。4設(shè)備安裝工程費(fèi)等于設(shè)備原價乘以設(shè)備安裝費(fèi)率。設(shè)備費(fèi)率按國家機(jī)械局頒發(fā)的規(guī)定的計算辦法和費(fèi)率計算。5其他費(fèi)用包括土地征購費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、報建費(fèi)等費(fèi)用構(gòu)成。6預(yù)備費(fèi)用由基本預(yù)備費(fèi)用和漲價預(yù)備金組成，參照國家計委計算1985352號文的有關(guān)規(guī)定，按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的百分比率計算。122投資估算本項目總投資額估算為5500萬元，其中工程費(fèi)用3175萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1108萬元，預(yù)備費(fèi)用31406萬元，專項費(fèi)用90294萬元。詳見表121，項目投資估算表。123資金來源及籌措方式本項目規(guī)?？偼顿Y5500萬元，資金籌措方式為項目業(yè)主自籌3500萬元，申請銀行貸款2000萬元。項目投資估算表表121單位萬元序號項目名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計比例（）1工程費(fèi)用13801610100853175577311機(jī)加工車間2594402872712裝配車間1801701036013鉚焊車間2021801139314車間辦公室96120822415高壓實驗室1354202658116技術(shù)中心1802401543517其他輔助用房204026218給排水及消防系統(tǒng)11311319供配電系統(tǒng)5050110圍墻及道路硬化145145111綠化費(fèi)用85852工程建設(shè)其他費(fèi)用11081108201421土地征購費(fèi)72772722工程勘察設(shè)計費(fèi)666623工程監(jiān)理費(fèi)525224報建費(fèi)15215225建設(shè)單位管理費(fèi)505026員工培訓(xùn)費(fèi)61613設(shè)備費(fèi)用314063140657131基本設(shè)備費(fèi)314063140632漲價設(shè)備費(fèi)4專項費(fèi)用9029490294164241銀行貸款利息1152115242流動資金78774787745合計1380161010024105500比例（）250929271824382100第十三章經(jīng)濟(jì)評價131經(jīng)濟(jì)評價說明1本經(jīng)濟(jì)評價按照國家計委和建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）的有關(guān)原則和方法，對項目投入產(chǎn)出進(jìn)行財務(wù)評價。2所得稅率根據(jù)財政部中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例執(zhí)行，本項目應(yīng)納所得稅額為年利潤的25。3盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的10和5提取。4本項目的計算期設(shè)定為10年。132基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1銷售收入及銷售稅金及附加（詳見輔助報表5）根據(jù)國內(nèi)外市場預(yù)測及生產(chǎn)綱要，結(jié)合項目產(chǎn)品的特點，項目達(dá)到設(shè)計能力后產(chǎn)品銷售數(shù)量和銷售價格為PSSM光電互感器5000臺，每臺出廠價6萬元/臺，年總銷售收入30000萬元。項目第二年按設(shè)計能力的40計算，年銷售收入12000萬元；第三年按設(shè)計能力的80計算，年銷售收入24000萬元；第四年按設(shè)計能力的100計算，年銷售收入30000萬元。根據(jù)中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例，本項目應(yīng)交增值稅稅率為17，城建稅及教育費(fèi)附加稅分別按增值稅的7和3繳納，年均繳納增值稅及附加為329106萬元。2項目投資計劃（詳見輔助報表3）本項目投資總額為5500萬元，第一年投資471226萬元，第二年投資41796萬元，第三年投資24652萬元，第四年投資12326萬元。3流動資金投資估算（詳見輔助報表2）流動資金主要由儲備資金、生產(chǎn)資金、成品資金、結(jié)算及貨幣資金構(gòu)成。本項目流動資金根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)分項詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，根據(jù)以下公式計算流動資金流動資產(chǎn)流動負(fù)債流動資產(chǎn)應(yīng)收帳款存貨現(xiàn)金流動負(fù)債應(yīng)付帳款流動資金本年增加額本年流動資金上年流動資金經(jīng)計算，項目建成后，需流動資金78774萬元，所需流動資金全部自籌。4定員及工資總額本項目建成后初步定正式員工339人，員工年人均工資按192萬元/人估算，福利費(fèi)按工資總額的14提取，年工資及福利總額為742萬元。5固定資產(chǎn)折舊和攤銷（詳見輔助報表7）本項目固定資產(chǎn)折舊按機(jī)械設(shè)備、房屋、安裝及其它工程分類計算折舊。根據(jù)（84）中設(shè)財字第1412號企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表，本項目的房屋折舊年限為30年，工程凈殘值率按5估算；設(shè)備折舊年限為10年，工程凈殘值率按5估算；安裝及其它工程折舊年限為5年，工程凈殘值率按3估算。6總成本費(fèi)用（詳見輔助報表6）由于折舊費(fèi)是按不同資產(chǎn)類別及不同折舊年限計算，并且利息支出列入費(fèi)用，故總成本費(fèi)用各年度不是一個常數(shù)。經(jīng)計算，本項目建成后的年均總成本費(fèi)用為95335萬元，其中固定成本279127萬元，變動成本674222萬元，年均經(jīng)營成本919511萬元，其中原材料成本637778萬元。7利潤估算（詳見基本報表3）本項目完成后，經(jīng)營年份的年均銷售收入2733333萬元，年均總成本費(fèi)用95335萬元，年均利潤總額為1450879萬元，年均所得稅后利潤1088159萬元。133財務(wù)盈利性分析財務(wù)盈利性分析主要包括計算財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資利潤率和投資利稅率等指標(biāo)。各項指標(biāo)的計算詳見附表。（詳見基本報表1）1財務(wù)內(nèi)部收益率運(yùn)用財務(wù)現(xiàn)金流量表，由財務(wù)內(nèi)部收益率表達(dá)式ERRORCICOT1FIRRT0T1式中CI現(xiàn)金流入量CO現(xiàn)金流出量（CICO）第T年的凈現(xiàn)金流量N計算期經(jīng)計算FIRR118589（所得稅前）FIRR214809（所得稅后）高于同行業(yè)基準(zhǔn)收益率的12。2投資回收期（PT）投資回收期即投資返本年限，是以項目的凈收益抵償全部投資所需時間，經(jīng)計算ERRORCICOT0T1PT1182年（所得稅前）PT2204年（所得稅后）3財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）財務(wù)凈現(xiàn)值是反映項目在計算期內(nèi)獲利能力的指標(biāo)，按社會折現(xiàn)率IC12的凈現(xiàn)值由式FNPVERRORCICOT1ICT計算T1FNPV15602616萬元（所得稅前）FNPV24135945萬元（所得稅后）4投資利潤率投資利潤率利潤總額總投資額10014508795500100263805投資利稅率投資利稅率利稅總額總投資額1001779985550010032363134風(fēng)險性分析1敏感性分析為了了解項目在實施過程中，單因素的變化對項目的影響程度，分別對固定投資、經(jīng)營成本、可變成本、銷售價格及銷售量作了提高10和降低10的單因素變化對內(nèi)部收益率影響的敏感性分析，詳見表131。財務(wù)敏感性分析表表131序號項目變化率財務(wù)內(nèi)部收益率財務(wù)內(nèi)部凈現(xiàn)值動態(tài)投資回收期101380541057482161固定投資10161504173483205101415138917392152經(jīng)營成本10155904387492206101437839664152133可變成本10153644312816208101678348378252014銷售價格10129183441406223101629846646242035銷售量10134203614607219從表131可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中，銷售價格增加或減少最為敏感，銷售量的提高或降低次之。當(dāng)銷售價格降低5987時，財務(wù)內(nèi)部收益率將達(dá)到臨界點（12）。因此，本項目實施過程中，降低經(jīng)營成本，提高服務(wù)質(zhì)量，增加銷售價格對項目極為重要。2盈虧平衡分析盈虧平衡點固定成本/（銷售收入稅金可變成本）279127/（2733333329106674222）1001613168FIRR164160156152148144140136132128圖121敏感性分析12055圖131敏感性分析銷售價格方案收益率經(jīng)營成本基準(zhǔn)收益率固定投資可變成本銷售量從上式的計算可以看出，本項的盈虧平衡點為1613，即項目達(dá)到1613的生產(chǎn)能力時，就可以保本，做到不賠不賺，而大于1613的能力即可盈利。第十四章項目風(fēng)險分析141經(jīng)營風(fēng)險及其規(guī)避本項目產(chǎn)品擁有巨大的市場，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平的基礎(chǔ)上，市場風(fēng)險應(yīng)該說很小，但市場變化風(fēng)云變幻，高新技術(shù)產(chǎn)品項目進(jìn)入市場都會存在一定的市場風(fēng)險。鑒于公司產(chǎn)品的獨(dú)特設(shè)計和適應(yīng)市場變化的設(shè)計理念，市場風(fēng)險將會降到最低。但由于用戶已經(jīng)習(xí)慣于傳統(tǒng)產(chǎn)品，如果不能在短時間內(nèi)認(rèn)識項目產(chǎn)品的優(yōu)勢，產(chǎn)品的市場銷售就會受影響，因此本項目的市場風(fēng)險仍然存在。公司將采用以下策略來規(guī)避市場風(fēng)險1合理定價，擴(kuò)大市場占有率的策略。本項目產(chǎn)品的合理設(shè)計使產(chǎn)品比同類產(chǎn)品體積大大縮小，產(chǎn)品成本大幅度地降低。再加上采用了以成本為基礎(chǔ)，賺取合理利潤的原則合理定價，產(chǎn)品的性能價格比非常之高，使用戶在需求與產(chǎn)品規(guī)格接近時，一定會仔細(xì)考慮合縱科技的產(chǎn)品；2重點突破，深入行業(yè)的策略。隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，客戶已經(jīng)越發(fā)成熟，客戶的需求已不再是買到產(chǎn)品，還需要相應(yīng)的服務(wù)，以本公司目前的規(guī)模、能力，為客戶提供全方位的產(chǎn)品及服務(wù)是有困難的，但完全有能力在重點領(lǐng)域內(nèi)提供周到的支持。只有深入行業(yè)，了解自身產(chǎn)品在行業(yè)中的應(yīng)用，才能為客戶提供到位的產(chǎn)品和服務(wù)，所以本公司要求業(yè)務(wù)人員在同客戶交流過程中必須了解客戶的行業(yè)及相關(guān)的應(yīng)用方式。同時在公司的網(wǎng)站上提供大量的應(yīng)用案例供客戶參考，并隨著市場銷售的擴(kuò)大而不斷修正；3根據(jù)客戶需求，不斷更新?lián)Q代。產(chǎn)品如果不能緊跟客戶需求并隨著技術(shù)發(fā)展更新?lián)Q代，會很