行政辦公用品管理制度第一章總則第一條目的為適應(yīng)公司快速發(fā)展的需要，推進行政辦公物品的規(guī)范化管理，控制辦公費用，本著節(jié)約高效的原則，特制訂本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所屬各部門。本制度所指辦公用品為員工日常辦公所用文具（文件夾、檔案袋），辦公自動化所需用的耗材（含U盤、數(shù)碼相機、硒鼓墨盒等）、辦公設(shè)備（含電腦、復(fù)印機、打印機、傳真機等）以及辦公家具（含桌、椅、柜等）。第二章辦公用品的分類第三條行政辦公物品的分類行政辦公物品分三類辦公固定資產(chǎn)、辦公低值資產(chǎn)、辦公用品。1、辦公固定資產(chǎn)指使用期限在兩年以上，在使用過程中保持原有的實物形態(tài)，單位價值在2000元及以上的各種辦公家具及辦公設(shè)備。2、辦公低值資產(chǎn)是指使用期限較長，在使用過程中不易損耗，單位價值在2000元以下500元以上的各種辦公家具及辦公設(shè)備。3、辦公用品是指使用期限較短，價值較低，在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產(chǎn)。第三章行政辦公物品的管理職責第四條行政部的主要職責行政部是行政辦公物品的綜合管理部門，負責對行政辦公物品支出情況進行監(jiān)督、控制，其管理職責主要包括1、供應(yīng)商選擇及管理；2、組織各部門行政物品管理程序監(jiān)控；3、年度。每月辦公物品開支計劃的編制、報批和執(zhí)行；4、行政辦公用品的分配、調(diào)撥、維修和報廢；5、配合財務(wù)部對辦公物品進行盤點，建立行政辦公物品臺賬，負責日常維護和修理。第五條部門資產(chǎn)負責人的主要職責認真貫徹執(zhí)行公司的資產(chǎn)管理制度；各部門有專人負責本部門資產(chǎn)的保管和資產(chǎn)增減、轉(zhuǎn)移、維護、報廢與監(jiān)督記錄；合理調(diào)配本部門室內(nèi)的辦公設(shè)備等資產(chǎn)；第六條資產(chǎn)使用人的主要職責應(yīng)該愛護公司財產(chǎn)，合理使用辦公設(shè)備，由人力資源部協(xié)助負責培訓(xùn)員工愛護國有資產(chǎn)意識，正確使用辦公設(shè)備。如果因使用不當，人為破壞，由使用人自行付費維修，并報送人行部門進行維修登記。第四章行政辦公物品采購第七條辦公用品采購1、行政部每月按各部門需求編制統(tǒng)一采購計劃、編制資金使用計劃，納入公司的全面預(yù)算，報公司財務(wù)部列入每月全公司資金計劃。2、行政部持相關(guān)票據(jù)根據(jù)公司相關(guān)財務(wù)規(guī)定報銷，費用計入各部門的年度預(yù)算執(zhí)行臺賬。3、辦公耗材文具的領(lǐng)用參照需按照規(guī)格及使用情況購買，并由行政部主管領(lǐng)導(dǎo)批準后購進。購進消耗材料統(tǒng)一保管。第八條辦公類服務(wù)采購辦公類服務(wù)采購指公司各部門對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務(wù)類的采購。1、行政部進行貨比三家的方法進行詢價后按程序選擇服務(wù)供應(yīng)商。2、各部門有對外宣傳品、印刷品印制需求的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后在公司行政部公布的服務(wù)供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇。第九條辦公資產(chǎn)采購1、辦公資產(chǎn)采購計劃各部門歷史需要置辦辦公資產(chǎn)時，填寫辦公物品申請表，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過并簽字后，提交行政部實施采購。2、實施采購行政部進行貨比三家的辦法進行詢價后，連同采購申請表和詢價后的采購報價單上報公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)審批后方可到財務(wù)部領(lǐng)取支票進行購買。3、驗收行政部匯總使用根據(jù)采購計劃或申請表、購物發(fā)票、購物明細驗收采購辦公資產(chǎn)，驗收完畢后填寫驗收單并簽字確認，行政部和使用部門各自登記辦公資產(chǎn)臺賬。財務(wù)部根據(jù)入庫單和購物發(fā)票進行賬務(wù)處理。辦公物品申請表和購物明細復(fù)印件由行政部統(tǒng)一保管。第五章辦公物品的管理第十條辦公用品的配發(fā)1、各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領(lǐng)用和發(fā)放。2、辦公用品按需領(lǐng)用，行政部負責辦理使用部門的領(lǐng)用手續(xù)，認真填寫文具領(lǐng)用登記單，并進行臺賬登記，寫明物品名稱、規(guī)格、使用人及數(shù)量等。3、員工在公司內(nèi)部調(diào)動，其使用的辦公用品可以隨職位轉(zhuǎn)移帶走。第十一條辦公資產(chǎn)的管理1、資產(chǎn)調(diào)撥部門與部門之間轉(zhuǎn)移辦公設(shè)備等資產(chǎn)必須填寫資產(chǎn)調(diào)撥單。必須嚴格按照審批順序執(zhí)行。審批順序調(diào)出部門負責人調(diào)入部門負責人行政部確認簽字后，方可轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。員工之間不得私自調(diào)換自己使用的辦公設(shè)備等資產(chǎn)。2、資產(chǎn)報廢由部門負責人填寫資產(chǎn)報廢申請單，報行政部。行政部會同財務(wù)部門進行資產(chǎn)損壞鑒定后，由行政部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后方可報廢。行政部和財務(wù)部門同時銷賬。有再使用價值的，由行政部收回統(tǒng)一維修、保管、再分配，資產(chǎn)臺賬做相應(yīng)調(diào)整。在報廢前，部門不得隨意丟棄，否則該部門按照其原值賠償，并按照公司相關(guān)規(guī)定處罰。3、資產(chǎn)的租用、出租和外借（1）公司需要的辦公資產(chǎn)原則上不提倡租用。如果確屬需要，租用部門必須報公司行政部審批，行政部應(yīng)盡量考慮在公司內(nèi)部調(diào)配，調(diào)配的確有困難而且購買不經(jīng)濟合算的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可租用，租用手續(xù)由行政部統(tǒng)一辦理。（2）公司長期不使用的行政辦公資產(chǎn)可以考慮對外出租和外借。行政部定期對所有閑置的辦公資產(chǎn)進行清查盤點，對其中達到報廢條件的按相關(guān)制度辦理報廢手續(xù)，對長期閑置的物品主動尋求外租，對今后沒有使用價值的物品進行出售。4、辦公資產(chǎn)的日常維護、維修（1）行政部是辦公資產(chǎn)日常維護、維修的責任部門。（2）行政部編制辦公資產(chǎn)維修計劃，并納入預(yù)算和經(jīng)營計劃。根據(jù)維修計劃對各部門辦公資產(chǎn)進行檢查，按期進行維護，保證各物品正常工作。（3）各部門的辦公資產(chǎn)需要維修時，由部門負責人填寫辦公設(shè)備維修申請表報送行政部。不經(jīng)部門資產(chǎn)負責人而私自維修的，相關(guān)費用行政部不予受理。（4）行政部接到申請單后，需對報修設(shè)備進行鑒定，進行相應(yīng)的維修、更換，一般性維修理應(yīng)在三個工作日內(nèi)修理完畢，其他較為復(fù)雜的修理應(yīng)在七個工作日內(nèi)修理完畢。維修完畢后及時登記辦公設(shè)備維修記錄表，資產(chǎn)使用部門負責人簽字確認。（5）若聘請外部單位進行維修，相關(guān)付款事項執(zhí)行資金支付程序。（6）由于人為原因造成辦公資產(chǎn)損壞，需按照物品的原價進行賠償。5、辦公資產(chǎn)的年終盤點（1）年終資產(chǎn)清查由行政部對各部門進行實物清查，丟失的辦公資產(chǎn)由丟失部門按照原值賠償。資產(chǎn)清查結(jié)束后，由行政部將年終清查報告上報公司領(lǐng)導(dǎo)。（2）辦公物品丟失、損壞屬于過失人責任的，過失人應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任。各部門負責人要調(diào)離本部門時，人力資源要及時通知辦公室，辦公室根據(jù)辦公資產(chǎn)臺賬清點調(diào)出人負責部門所使用的資產(chǎn)。有短缺者，按物品原價賠償，待辦理完辦公設(shè)備移交手續(xù)后，方可調(diào)離本部門；一般員工調(diào)離本部門，由部門主管負責該員工使用資產(chǎn)的移交，由人力資源部協(xié)助完成。第六章附則第十二條度由公司行政部負責制定、解釋。修訂并實施監(jiān)督。本制度自頒布之日起執(zhí)行。附件2財務(wù)管理制度為了加強財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)結(jié)合公司具體情況，制定本制度。1財務(wù)管理工作必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低低耗、增加積累。2公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)人員由專業(yè)的人員擔任，協(xié)助經(jīng)理處理好相關(guān)的財務(wù)會計工作。3出納員不得監(jiān)管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。4財會人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各施其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結(jié)。5財務(wù)人員在辦理會計事物中，必須堅持原則，張章辦事。對于違反財政紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕報銷或者拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。6財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，也不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。7財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。8銀行賬戶印簽的使用實行分管并用制，即財務(wù)章由出納管理，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一個人統(tǒng)一保管使用。印簽保管人臨時出差由其委托他人代管。9正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，經(jīng)理批準后方可報銷付