1、倉庫管理規(guī)章制度及流程第一章總則 第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù) 企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求， 結(jié)合本公司具體情況， 特制訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(wù)1）做好物資出庫和入庫工作。2）做好物資的保管工作。3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章倉庫物資的入庫 第三條對于備件員購入的貨物，庫管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱 是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反 映。第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不 相符現(xiàn)象，庫管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管人 員處理。第三章倉庫貨物的

2、出庫 第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，庫管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情 況報告主管人員。第四章倉庫貨物的保管 第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結(jié)，達到帳 帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條每月月底之前，庫管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報 表上報部門主管人員。第八條庫管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘 損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報 部門主管人員。第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的 前提下，力求減少庫存量， 并對貨物的利用、 積壓產(chǎn)品的處理提出建議。第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合

3、倉庫條件，保證倉庫貨 物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯 標(biāo)志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫 和貨物財產(chǎn)的安全。第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”， 確保財產(chǎn)貨物的完 整。如有異常情況，要立即上報主管部門。1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。第十五條嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：1）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進

4、入倉庫。3）嚴(yán)禁涂改賬目。嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。7）嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章附則 第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。附：倉庫管理工作流程倉庫盤點流程 倉庫管理工作流程（一） 倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建 立相應(yīng)的明細賬、卡片；所有物料應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、 卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾

5、期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。2、必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù) 據(jù)的正確無誤。及時登記臺帳 , 保證帳物一致 .3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種 材料的數(shù)量進行核對并記錄， 如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映， 以便及時調(diào)整。4、車間必須根椐計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對 存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門經(jīng)理 及財務(wù)

6、人員 .二、入庫管理1、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫， 杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理 入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)， 經(jīng)檢驗 不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人 員負責(zé)處理。3、收料單的填寫必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單致。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批 材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致

7、。三、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主管（或其指 定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或服務(wù)顧問開具的修理單或相 關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、 質(zhì)量狀況， 核對正確后方可發(fā)料； 倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單， 經(jīng)領(lǐng)料人簽字， 登記入卡、入帳。2、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。43、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)

8、后 才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時的用書面報告的形式向有 關(guān)部門匯報。四、車間及工具管理1、在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。車間內(nèi)常用工具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。 車間主管有責(zé)任和義務(wù)進行 管理。2、對已損毀工具應(yīng)上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責(zé)任進行處理。3、車間內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進行擺放，其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的物品。對廢品要及時清理保持車間內(nèi)的整潔。五、倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強，堅守崗位，無故不能離崗。對突發(fā)事件能 及時處理和協(xié)調(diào)，保證車間正常工作的順利進行，嚴(yán)防以外事故發(fā)生

9、。倉庫盤點流程1、盤點準(zhǔn)備備件主管將數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)導(dǎo)出。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，得出存 貨實存情況。2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，記錄初盤結(jié)果并對初盤結(jié)果進行復(fù)盤， 出現(xiàn)差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將盤點單打印提供給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組， 對各大區(qū)域進行抽盤工作。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資 料。經(jīng)復(fù)盤通過的盤點單由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫 主管、財務(wù)主管簽字，各持 1 份。3、盤點后期工作倉庫主管將已審核盤點單導(dǎo)出為進、出倉單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點匯總表和差異原因查找 報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核盤盈 單和盤虧單調(diào)整庫存帳。4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2 天。頭天晚上 8 時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作， 下午進行抽盤工作