1、岀納年終個人總結(jié)作為酒店的一名出納該如何寫工作總結(jié)呢一起來看看本站 wtt為大家整理的：酒店出納總結(jié)范文歡迎閱讀僅供參考更多 內(nèi)容請關(guān)注本站。酒店出納總結(jié)范文（一）回顧20年的出納工作在酒店老總的直接領(lǐng)導(dǎo)及財 務(wù)部的指導(dǎo)下認(rèn)真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例按財務(wù)部要求實事求 是嚴(yán)以律己圓滿完成了 20年酒店的財務(wù)核算工作及各 項經(jīng)營指標(biāo)的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力 的數(shù)據(jù)保證。促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成為經(jīng)營管理提供了依 據(jù)。主要有以下幾個方面：一、會計基礎(chǔ)工作方面為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作 用我們在遵守財務(wù)制度的前提下認(rèn)真履行財務(wù)工作要求正確地 發(fā)揮會計工作的重要

2、性?？偨Y(jié)各方面工作的特點制定財務(wù)工作 計劃扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作年初以來我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及 酒店下達(dá)的各項計劃、制度相結(jié)合真實有效地把會計核算、會 計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來并按 照每月份工作計劃組織本部門人員按月對會計憑證進(jìn)行了裝訂 歸檔按時完成了憑證的裝訂工作。嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求認(rèn)真登記各類賬簿及臺 帳部門內(nèi)部、部門之間及時對帳做到帳帳相符、帳實相符。二、會計管理方面1、資產(chǎn)管理：按會計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理堅持酒店的 各項制度嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥 程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記要求各 部門建立資產(chǎn)管理卡片建全

3、在用資產(chǎn)臺帳并將責(zé)任落實到個人 堅持每月盤點制度對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣 回。在人員辦理辭職手續(xù)時認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進(jìn)行審核做 到萬無一失。2、債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理每月及時收 回各項應(yīng)收款項對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在 當(dāng)月工資中扣回做到清理及時為公司減少損失。3、監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度主要表現(xiàn)在如下幾個方面：（1）財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起即從前臺收銀到日夜審、 出納每個環(huán)節(jié)緊密銜接相互監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問題及時上報。（2）對日常采購價格進(jìn)行監(jiān)督制定了每月原材料采購及 定價制度（菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮）酒水及物料購入均采用 簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進(jìn)貨

4、價格進(jìn)行嚴(yán)格控制 同時加強(qiáng)采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理從而及時控制和掌握 了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價格及時了解市場情況及動態(tài)。（3）加強(qiáng)客房部成本控制：一、要求客房部加強(qiáng)對回收 物品及客房酒水的管理對未用的一次性用品及時回收建立二次 回收臺帳；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報及時了 解酒水進(jìn)銷存情況從而控制成本并最終降低成本。4、貨幣資金管理：嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)定由會計人員監(jiān)督定 期對出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn) 金進(jìn)行抽盤現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度做到現(xiàn)金管理無差 錯。三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面1、對內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支一、編制費用 預(yù)算為各部門確定費用使用上限督促

5、各部門從一點一滴節(jié)省費 用開支；二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營 指標(biāo)及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料為領(lǐng)導(dǎo) 決策提供了依據(jù)。協(xié)助各部門建帳立卡提供經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù) 資料及后勤部門的費用資料。2、對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向主動咨詢稅收 疑難問題。與稅務(wù)人員多了解多溝通為酒店為個人提供合理避 稅的依據(jù)。四、其他工作:1、編寫了本部門各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門業(yè)務(wù)配合工 作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟起草各種管理制 度并監(jiān)督檢查落實。2、及時填制酒店的納稅申報表按時申報納稅遇到問題及 時與財務(wù)部進(jìn)行溝通并解決。3、按時參加財務(wù)例會根據(jù)工作布署及時對往來的清

6、理及 固定資產(chǎn)的清理工作。5、積極配合審計部聯(lián)合檢查工作做好各項解釋工作。6、按照酒店貨幣資金管理辦法按時上報資金收支計劃合 理使用資金。并按時上報資金日報表定時將款項送存銀行。7、及時按照酒店的要求審核工資表并及時發(fā)放。對于人 員變動情況及時與人事部溝通并解決。8、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記并認(rèn)真復(fù)核管 理。9、參加會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)不斷提髙自身的業(yè)務(wù)素 質(zhì)更好的為企業(yè)服務(wù)。五、工作心得及存在的不足總結(jié)億年所做的工作基本完成了酒店下達(dá)的各項工作目標(biāo) 在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。尤其是 在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了 資產(chǎn)管理制度及付款審批

7、制度。但是在很多方面有所欠缺主要 表現(xiàn)在監(jiān)督力度還需加強(qiáng)與部門之間的配合尚欠默契。在下一 年年的工作中堅持實際工作中證明行之有效的工作方法同時在 工作方法上進(jìn)行改進(jìn)繼續(xù)完善進(jìn)貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程減少 紅漏嚴(yán)格把關(guān)更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力 度提高工作效率及時與各部門溝通做到即要能解決細(xì)節(jié)問題又 能促進(jìn)工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督及 時核對多配合相互協(xié)作給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀使財務(wù)工作在明年更上 一個臺階。酒店出納總結(jié)范文（二）年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出 納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)特 別是在X甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合

8、辦理業(yè)務(wù)：在 過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時順利完成如下工 作：一、甲流期間日常工作1與銀行相關(guān)部門聯(lián)系井然有序地完成了職工工資發(fā)放工 作。2 清理客戶欠費名單并與各個相關(guān)部門通力合作共同完成 欠費的催收工作。3 核對保險名單與保險公司辦理好交接手續(xù)完成對我公司 職工的意外傷害險的投保工作。4做好X X年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表并及時送交相關(guān)主 管部門。二、其他工作1迎接公司評估原創(chuàng)：準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料及時送交 辦公室。2 迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作做好前期自 查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計并提交領(lǐng)導(dǎo)審 閱。按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作 在本

9、年度出納工作中1嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度定期向會計核對現(xiàn)金與帳 目發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符做到及時匯報及時處理。2 及時收回公司各項收入開出收據(jù)及時收回現(xiàn)金存入銀行 從無坐支現(xiàn)金。3 根據(jù)會計提供的依據(jù)及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的 經(jīng)費。4堅持財務(wù)手續(xù)嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收 人、審批人簽字方可報帳）對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。酒店出納總結(jié)范文（三）（一）現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起 將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金 袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金 額是否一致。（二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為 兩部分：第一部分

10、是實收現(xiàn)款部分反映賓館每個營業(yè)部門、每 個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分反映 飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機(jī)實數(shù)。收 入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交 現(xiàn)金數(shù)額一一填寫并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中該記 錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表 是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出 納員記錄表的補(bǔ)充說明又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入 的正式收據(jù)順序排列起來根據(jù)該記錄格式要求對于付款單位、 付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫再分別將前廳、餐飲部、 康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)

11、金總匯入此表中合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn) 款記錄表金額一致。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原 始憑證。（四）差額核對1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納 或?qū)徲嫛?、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總 后送審計員進(jìn)行差額核對。審計員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑 證的審計聯(lián)同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對并加 蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)而沒有審計聯(lián)要在“差額登 記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的要在“差 額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表） 的日期為準(zhǔn)。3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀 組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門

12、四部分登記。在填寫登 記表過程中繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰正負(fù)數(shù)要 分明每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記 差額的要立即查明原因。如果是登記錯誤要立刻更正并在更改 處加蓋私章后在備注欄說明原因；如憑證沒送到要立即查明原 因并按較大違紀(jì)報經(jīng)理處理。差額核對完畢后將憑證的出納聯(lián) 送還出納；差額核對表月末登記完后交會計存檔。（五）銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行 開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的根據(jù)實際存款情況將賬戶報表分為兩 部分。1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫括號內(nèi)的反映人民幣金額 并根據(jù)該金額轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。2、支出部

13、分。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支 出數(shù)逐筆填寫。（六）現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填 寫報銷憑單根據(jù)性質(zhì)不同部門經(jīng)理同意由財務(wù)部經(jīng)理審核經(jīng)總 經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。 支出出納接到報銷憑單后首先檢查簽字手續(xù)是否齊全驗收手續(xù) 是否完備經(jīng)核實無誤后方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支 出憑單匯總后送財務(wù)部經(jīng)理審批支出核算員審核無誤開現(xiàn)金支 票補(bǔ)足備用金。（七）登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容逐 筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記 錯誤時應(yīng)釆用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救登記賬目時要以有借必有 貸借貸必須相等為原則作到日清月結(jié)。

14、現(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的 固定金額。（八）抽查備用金工作程序收入出納應(yīng)與審計主管一起不 定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是 否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前要做好保密工作以 體現(xiàn)真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的 所有現(xiàn)金按照票面額大小順序在備用金檢查表上一一填寫并計 算出定額要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符。如出 現(xiàn)不一致便屬于長短款。出現(xiàn)長款時應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù) 將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫 出書面報告闡明短款原因報送財務(wù)部并提出處理意見。（九）處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財務(wù)部日審查明收銀 員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一

15、旦出現(xiàn)差異則為長短款。出現(xiàn)長款 時要通過賬務(wù)處理轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時由日審填 寫短款報告報送審計主管審計主管督促本人寫出短款報告并提 出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償開出財 務(wù)部正式收據(jù)沖銷其短款金額。繼續(xù)教育的培訓(xùn)不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)更好的為企業(yè)服 務(wù)。（十）完成并運行部門的運行手冊按月對員工進(jìn)行績效考 核提髙部門人員的素質(zhì)每月評比本部門形象大使1名。（十一）做好20年收入、費用計劃及經(jīng)營計劃。五、工作心得及存在的不足總結(jié)20年財務(wù)部所做的工作基本完成了集團(tuán)下達(dá)的各項工作目標(biāo)在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各 項任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好原因主要 在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。