1、用友通院校師資培訓用友通院校師資培訓用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司常攀常攀20192019年年 4 4 月月1 1 日日現金銀行現金銀行主要內容主要內容 出納人員的工作，除了在總賬中對憑證進行出納人員的工作，除了在總賬中對憑證進行“出納簽字出納簽字”，就是到，就是到現金管理模塊進行如下操作：現金管理模塊進行如下操作： 現金日記賬查詢 銀行存款日記賬查詢 資金日報表查詢 銀行對賬功能的應用 支票登記簿重點和難點重點和難點重點： 銀行對賬功能的步驟難點： 銀行對賬的注意事項學習目標學習目標 日記賬的查詢方法； 銀行對賬功能。掌握：了解： 支票登記簿內容內容1：日記賬查詢：日記賬查詢前提：

2、如同出納簽字，要先指定科目：在會計科目前提：如同出納簽字，要先指定科目：在會計科目編輯編輯指定科指定科目目現金總賬科目選擇現金總賬科目選擇“現金科目，銀行總賬科目選擇現金科目，銀行總賬科目選擇“銀行存款銀行存款科目?？颇?。步驟：進入現金銀行步驟：進入現金銀行現金管理現金管理日記賬日記賬現金日記賬現金日記賬 進入現金銀行現金管理日記賬銀行存款日記賬內容2：資金日報表查詢前提：如同出納簽字，要先指定科目：在會計科目前提：如同出納簽字，要先指定科目：在會計科目編輯編輯指定科指定科目目現金總賬科目選擇現金總賬科目選擇“現金科目，銀行總賬科目選擇現金科目，銀行總賬科目選擇“銀行存款銀行存款科目?？颇俊２?/p>

3、驟：進入現金銀行步驟：進入現金銀行現金管理現金管理日記賬日記賬資金日報資金日報留意：留意：(1)選擇具體的某一天查詢，選擇具體的某一天查詢， (2)按照現金和銀行存款科目分別列示，按照現金和銀行存款科目分別列示， (3)點擊點擊“昨日按鈕，可以把昨日余額顯示出來。昨日按鈕，可以把昨日余額顯示出來。內容內容3：銀行對賬重點、難點）：銀行對賬重點、難點） 銀行對賬的步驟重點） 銀行對賬舉例及注意事項難點） 3.1 銀行對賬的步驟銀行對賬的步驟 步驟：步驟： 前提：前提： 必須把“銀行存款科目指定成“銀行總賬科目”，否則會提示“請先設定銀行科目”。 必須設置“結算方式”。 1、增加需要的結算方式：基

4、礎設置、增加需要的結算方式：基礎設置收付結算收付結算設置結算方式；設置結算方式； 2、錄入銀行對賬期初數：現金、錄入銀行對賬期初數：現金設置設置銀行期初錄入，分別錄入銀行日銀行期初錄入，分別錄入銀行日記賬和銀行對賬的的期初余額和未達賬項。記賬和銀行對賬的的期初余額和未達賬項。 3、錄入銀行對帳單：現金、錄入銀行對帳單：現金現金管理現金管理銀行賬銀行賬銀行對賬單。銀行對賬單。 4、銀行對賬：現金、銀行對賬：現金現金管理現金管理銀行賬銀行賬銀行對賬，可以手工核對和銀行對賬，可以手工核對和自動勾對。并且可以取消。自動勾對。并且可以取消。 5、檢查：現金、檢查：現金現金管理現金管理銀行賬銀行賬銀行對賬

5、銀行對賬檢查。檢查。 6、查詢余額調節(jié)表：現金、查詢余額調節(jié)表：現金現金管理現金管理銀行賬銀行賬余額調節(jié)表查詢余額調節(jié)表查詢(如果如果余額調節(jié)表顯示不平衡，則說明在勾對過程中出現了錯誤余額調節(jié)表顯示不平衡，則說明在勾對過程中出現了錯誤)。 3.2 銀行對賬舉例銀行對賬舉例 例子：假定該公司例子：假定該公司20192019年年7 7月啟用銀行對賬月啟用銀行對賬的功能。單位日記賬期初余額為的功能。單位日記賬期初余額為20002000，銀行，銀行對賬單期初余額為對賬單期初余額為19001900，銀行已付企業(yè)未付，銀行已付企業(yè)未付100100元。則調整后的余額都是元。則調整后的余額都是19001900

6、元。元。 操作：操作：1 1、錄入銀行對賬期初值。、錄入銀行對賬期初值。檢查方向，默認是“借方”，是否適合，如果不適合，可以點擊“方向調整為貸方檢查啟用日期，啟用日期默認是當前月份的1號。銀行對賬期初設置的 啟用日期不能早于總賬模塊的啟用日期。3錄入單位日記賬調整前余額2000元，銀行對賬單調整前余額1900元。4點擊“對賬單期初未達賬”，添加，錄入銀行已付企業(yè)未付100元。這里的日期必須早于等于銀行對賬啟用日期。 3.3 銀行對賬舉例續(xù)）銀行對賬舉例續(xù)）3 3、錄入、錄入7 7月份銀行對賬單：月份銀行對賬單：7.197.19發(fā)生貸方發(fā)生貸方500500元，元，7.197.19號發(fā)生借方號發(fā)生

7、借方100100元元. .4 4、銀行對賬：自動勾對的話，選擇、銀行對賬：自動勾對的話，選擇“對賬按鈕，設置對賬條件，自動勾對賬按鈕，設置對賬條件，自動勾對顯示對顯示“O”“O”；手工勾對的話，在核對一致的記錄處，分別雙擊；手工勾對的話，在核對一致的記錄處，分別雙擊“兩清對兩清對應的單元格，打上應的單元格，打上“Y“Y的標志。的標志。5 5、檢查勾對情況是否正確：點擊、檢查勾對情況是否正確：點擊“檢查按鈕。檢查按鈕。6 6、查看銀行調節(jié)表情況，選中某個賬戶，點擊、查看銀行調節(jié)表情況，選中某個賬戶，點擊“查看查看”，可以看到該賬戶，可以看到該賬戶的未達賬項情況，再點擊的未達賬項情況，再點擊“詳細

8、按鈕，可以顯示所有未達賬項的詳細信息。詳細按鈕，可以顯示所有未達賬項的詳細信息。2、7月份單位銀行日記賬發(fā)生兩筆業(yè)務，填制憑證分別為提取現金月份單位銀行日記賬發(fā)生兩筆業(yè)務，填制憑證分別為提取現金500元，采元，采購原材料購原材料117元），記賬。憑證必須記賬后，才能在銀行對賬界面顯示出來。元），記賬。憑證必須記賬后，才能在銀行對賬界面顯示出來。 操作：操作：內容內容4：支票登記簿：支票登記簿 前提：前提：1 1、把銀行存款科目指定為、把銀行存款科目指定為“銀行總賬科目銀行總賬科目”； 2 2、在總賬設置、在總賬設置選項選項憑證頁簽，把憑證頁簽，把“支票控制選項支票控制選項打上。打上。 3 3、“結算方式功能中對需使用支票登記簿的結算方式打上結算方式功能中對需使用支票登記簿的結算方式打上標志標志 步驟：現金銀行步驟：現金銀行票據管理票據管理支票登記簿支票登記簿選擇銀行賬戶選擇銀行賬戶添添加加 留意：只有在憑證中，銀行存款科目是貸方的時候才會出現留意：只有在憑證中，銀行存款科目是貸方的時候才會出