1、教師評語 教師簽字 日期成績學生姓名陳光學 號20077110080239班 級07春計算機信息管理分 組第四組實驗編號5實驗名稱應收應付對沖管理實驗一、實驗目的（1）理解應收應付賬款的對沖意義。（2）掌握應收應付賬款的對沖方法。二、實驗內容與步驟一、）內容：2月20日供應商嘉禾加工廠確立了一筆應付賬款4000元，2月21日客戶中實集團確立了一筆應收賬款4000元，所以2月23日應收會計將應付賬款4000元和應收賬款4000元進行收付款處理。二、步驟：1、修改系統(tǒng)時間2、 登陸系統(tǒng)（1）雙擊桌面上易飛ERP系統(tǒng)的快捷方式。進入系統(tǒng)登錄界面；（2）賬號輸入“005”；（3）公司選擇“光華家具”；

2、（4）單擊“確定”進行登錄。3、進入“錄入應付憑單”作業(yè)；（1）進入“財務管理”系統(tǒng)；（2）進入“應付管理”子系統(tǒng)；（3）打開“錄入應付憑單”作業(yè)。 4、新增應付憑單（1）新增一張應付憑單（2） 選擇憑單單別為“YF 應付憑單”1）單擊“憑單單別”右邊的圖標；2）開窗內選擇“YF 應付憑單”；3）單擊“確定”。（3）選擇供應商為“JH 嘉禾”；1）單擊“供應商”右邊的圖標；2）開窗內選擇“JH 嘉禾”；3）單擊“確定”。（4）添加單身“序號”；（5）設置本次應付賬款的來源為“1：進貨”；（6）選擇來源單別為“JJJH”；1）單身中單擊“來源單別”欄； 2）開窗內在“JJJH”前打鉤；3）單擊“

3、確定”。（7）輸入“來源序號”：0001（8）保存應付憑單1）在應付憑單工具條中，單擊“保存”；2）在應付憑單工具條中，單擊“取消”。5、退出“錄入應付憑單”作業(yè)；6、切換用戶為“004”；（1）在“采購管理子系統(tǒng)”界面，單擊工具條中的“用戶”；（2）開窗內賬號輸入“004”；（3）單擊“確定”。7、修改系統(tǒng)時間；8、進入“錄入結賬單”作業(yè)；（1） 返回到易飛主界面；（2）進入“財務管理”系統(tǒng)；（3）進入“應收管理”子系統(tǒng)；（4）打開“錄入結賬單”作業(yè)；9、 新增結賬單；（1）新增一張結賬單（2）選擇結賬單別為“JZ 結賬單”1）單擊“結賬單別”右邊的圖標；2）開窗內選擇“JZ 結賬單”；3）

4、 單擊“確定”。（3）選擇客戶為“中實集團”1）單擊“客戶編號”右邊的圖標；2）開窗內選擇“ZS 中實集團”；3） 單擊“確定”。（4） 稅種選擇為“1：應稅內含”1）單擊“發(fā)票信息”頁簽；2）在“稅種”的下拉菜單中選擇： 1：應稅內含；（5）添加單身“序號”（6）來源選擇“1：銷貨”（7）選擇來源單別為“JJXH”1）單身中單擊“來源單別”欄；2）開窗內“JJXH”前打鉤；3）單擊“確定”。（8）輸入“來源序號”：0001（9）保存結賬單1）在結賬單工具條中，單擊“保存”；2）在結賬單工具條中，單擊“取消”。10退出“錄入結賬單“作業(yè)11、進入“錄入客戶供應商關系“作業(yè)（1）在左邊作用清單中

5、，單擊“應收管理子系統(tǒng)”；（2）單擊“應收應付賬款對沖”；（3）雙擊“錄入客戶供應商關系”。 12新增客戶供應商關系（1） 新增一張客戶供應商關系表單（2）選擇客戶為“中實集團”1）單擊“客戶編號”右邊的圖標；2）開窗內選擇“ZS 中實集團”；3） 單擊“確定”（3）選擇供應商為“JH 嘉禾”1） 單擊“供應商編號”右邊的圖標；2）開窗內選擇“JH 嘉禾”；3）單擊“確定”。（4）保存客戶供應商關系1）在客戶供應商關系表單工具條中，單擊“保存”；2）在客戶供應商關系表單工具條中，單擊“取消”。13退出“錄入客戶供應商關系”作業(yè)；14、修改系統(tǒng)時間；15、進入“錄入應收應付沖賬單”作業(yè)；16 新

6、增應收應付沖賬單（1）新增一張應收應付沖賬單(2)選擇收款單別為“DCDS 對沖單（收）”1）單擊“收款單別”右邊的圖標；2）開窗內選擇“DCDS 對沖單（收）”；3）單擊“確定”。(3)選擇客戶為“中實集團”1）單擊“客戶編號”右邊的圖標；2）開窗內選擇“ZS 中實集團”；。3）單擊“確定”(4)添加單身“序號”(5）選擇“D：借” (6)選擇類別為“9：應付賬款”(7)選擇來源單別為“YF 20070220001”1）單身中單擊“來源單別”欄；如圖8-27所示。2）開窗內選擇“YF 20070220001”；如圖8-30所示。3） 單擊“確定”。(8)添加第二條單身“序號”(9）選擇“C：

7、貸”(10）選擇類別為“4：應收賬款”(11）選擇來源單別為“YF YF 20070221001”1）單身中單擊“來源單別”欄；2）開窗內選擇“YF 20070221001”；3） 單擊“確定”.17保存應收應付沖賬單（1）在應收應付沖賬單工具條中，單擊“保存”;（2）單擊“OK”。（3）在應收應付沖賬單工具條中，單擊“取消”。18、退出“錄入應收應付沖賬單”作業(yè)；19、切換用戶為“005”；（1）工具條中單擊“用戶“；（2）開窗內賬號輸入“005”；(3) 單擊“確定”。20、進入“錄入收款單”作業(yè)；（1）返回到“財務管理”子系統(tǒng)；（2）進入“應付管理”子系統(tǒng)；（3）打開“錄入付款單”作業(yè)。

8、21、查詢付款單（1）查詢已錄入的付款單1）在付款單工具條中，單擊“查詢”；2）在“設置查詢條件”界面中“付款單別”輸入：DCDF；“付款單號”輸入：3）開窗內單擊“確定”。（2）從系統(tǒng)顯示的付款單信息中，選擇要查看的對沖單。（3）對查詢到的該條信息進行審核1）單擊審核圖標；2）在彈出的對話框中，單擊“確定”。22、退出“錄入付款單”作業(yè)單擊“關閉”，關閉“錄入付款單”界面。三、實驗成果提交四、實驗中遇到的難點及解決辦法新增應付憑單：應付憑單用于對賬款的管理,不論是原物料的進退貨或委外進退貨或雜項應付賬款等,由本作業(yè)進行登錄。選擇憑單單別為“YF 應付憑單”：在銷售管理子系統(tǒng)中的“設置訂單單據(jù)性質”模塊中設置，屬于系統(tǒng)基礎參數(shù)設置，系統(tǒng)初始化完成后，日常業(yè)務如果需要錄入新的應付憑單時，選擇完“憑單單別”后，系統(tǒng)自動依據(jù)設置自動生成憑單單號