1、鼎信諾審計前端取數(shù)一、 財務軟件介紹財務軟件本身不存儲任何財務數(shù)據(jù)；財務軟件數(shù)據(jù)存取在后臺數(shù)據(jù)庫中；財務軟件只是告訴用戶在什么模塊做什么操作。常見的財務軟件數(shù)據(jù)庫二、 鼎信諾數(shù)據(jù)采集在講解鼎信諾數(shù)據(jù)采集之前，我們首先熟悉一下鼎信諾的取數(shù)流程圖，本篇說明也會按照這個流程來講敘：1、 企業(yè)配合，可以在企業(yè)機器上插U盤當企業(yè)配合審計人員可以插u盤時，將前端取數(shù)文件夾 拷貝到U盤中，然后將U盤插在企業(yè)財務電腦上，在企業(yè)財務電腦上打開dataget.exe文件，如下圖：>>點擊dataget.exe以后進入取數(shù)界面之后，點擊確認，如下圖：>>在財務軟件列表中選擇相應財務軟件接口，

2、或者在右上角的“模糊查詢”區(qū)域輸入財務軟件拼音首字母，例如用友U8，我們就可以輸入“YY”進行過濾>>選擇好財務軟件后，我們點擊右下角的“下一步”，如下圖：選擇財務軟件類型以后，我們需要根據(jù)數(shù)據(jù)庫類型區(qū)分取數(shù)。a 單機版“access”數(shù)據(jù)庫取數(shù)選擇數(shù)據(jù)庫類型時，我們先選擇access，點擊下一步，進入單機版取數(shù)界面，如下圖：>>點擊瀏覽選取企業(yè)的備份數(shù)據(jù)，如下圖：>>瀏覽找到企業(yè)的數(shù)據(jù)庫備份，后綴為.mdb，然后點擊“打開”按鈕，如下圖：>>點擊“連接”按鈕后，左下角區(qū)域出現(xiàn)賬套名稱和會計年，選擇需要的賬套名稱和會計年以后，點擊“開始取數(shù)”按鈕

3、進行取數(shù)，如下圖：>>取數(shù)完畢以后，會彈出保存文件的對話框選擇文件路徑、文件名稱以后，點擊“保存”按鈕，保存為后綴為.sjc的文件，如下圖：>>單機版“access”數(shù)據(jù)庫取數(shù)完成。b 網(wǎng)絡版“SQLSERVER”數(shù)據(jù)庫取數(shù)>>在選擇數(shù)據(jù)庫類型界面選擇“SQLSERVER”，然后點“下一步”，如下圖：>>在服務器上取數(shù)和在客戶端上取數(shù)，參數(shù)配置不太一樣，詳見下面圖表：>>服務器與客戶端的概念：企業(yè)多臺電腦做賬，只有一臺電腦存儲財務數(shù)據(jù)，存儲財務數(shù)據(jù)的電腦就是服務器，其他的電腦就是客戶端。小提示：區(qū)分服務器與客戶端的方法，企業(yè)做賬之前必

4、須打開的電腦就是服務器。圖圖>>配置好參數(shù)后，點擊“連接”按鈕>>在數(shù)據(jù)庫名稱列表中選擇需要的數(shù)據(jù)庫名稱>>選完數(shù)據(jù)庫名稱后便會出現(xiàn)賬套名稱和會計年>>選擇需要的賬套名稱和會計年，點擊“開始取數(shù)”按鈕取數(shù)>>彈出保存文件的對話框時，選擇存儲路徑和文件名稱保存>>網(wǎng)絡版“SQLSERVER”數(shù)據(jù)庫取數(shù)完成c 網(wǎng)絡版“oracle”數(shù)據(jù)庫取數(shù)>>財務軟件接口選擇界面，選擇用友NC3.X/5.X財務軟件，然后點擊“下一步”，如下圖：>>數(shù)據(jù)庫類型界面選擇“oracle”，然后點擊“下一步”，如下圖：ORA

5、CLE數(shù)據(jù)庫取數(shù)分為在服務器上取數(shù)和在客戶端上取數(shù)服務器上取數(shù)>>在取數(shù)界面右上方選擇“在服務器上連接”>>找企業(yè)網(wǎng)管詢問相關參數(shù)，輸入?yún)?shù)，點擊“連接”按鈕>>點完“連接”所有者將列示數(shù)據(jù)庫中存在的所有者名稱，選擇需要的所有者，賬套名稱和會計年便會顯示出來，選擇需要的賬套名稱和會計年，點擊“開始取數(shù)”，如下圖：客戶端上取數(shù)>>在右上角選擇“客戶端上配置客戶端連接”>>找企業(yè)網(wǎng)管詢問各項參數(shù)，點擊配置客戶端，輸入用戶名和密碼，點擊“連接”按鈕>>點完“連接”所有者將列示數(shù)據(jù)庫中存在的所有者名稱，選擇需要的所有者，賬套名稱和

6、會計年便會顯示出來，選擇需要的賬套名稱和會計年，點擊“開始取數(shù)”，如下圖：2、 當企業(yè)比較配合，給備份文件時企業(yè)給的備份通常有以下兩種第一種：SQLSERVER備份第二種：導出文件（速達3000、浪潮P系列5.x/8.x、新中大NGPOWER、擁有國家標準接口的財務軟件）a SQLSERVER備份SQLSERVER備份的文件后綴名為.bak或者.ba_。處理SQLSERVER備份需要在自己電腦上安裝SQLSERVER數(shù)據(jù)庫或者MSDE，MSDE是SQLSERVER的簡裝版。如果SQLSERVER備份是.ba_格式，需要將后綴改為.rar，然后解壓縮，解壓縮以后會生成一個沒有后綴的文件，然后加.

7、bak后綴。接下來我們來看一下.bak備份，如何導入鼎信諾項目，以下操作的前提，是自己的電腦安裝了SQLSERVERr數(shù)據(jù)庫或者是msde。>>創(chuàng)建好項目，并且登錄該項目。>>點擊主界面右側區(qū)域準備階段中的“前端數(shù)據(jù)導入”>>瀏覽找到企業(yè)發(fā)過來的.bak文件，然后點擊下一步，接著進入備份還原界面，如下圖：>>選擇財務軟件類型；輸入數(shù)據(jù)庫名稱；選擇新數(shù)據(jù)庫文件存放目錄，然后點擊“下一步” ，如下圖：>>數(shù)據(jù)庫還原完畢，如下圖：>>還原以后出現(xiàn)數(shù)據(jù)轉換界面，選擇需要的會計年月，然后點擊“下一步”，如下圖：>>數(shù)據(jù)轉

8、換完畢以后會顯示該數(shù)據(jù)里面存在的數(shù)據(jù)表然后點擊“開始導數(shù)”，將數(shù)據(jù)導入到項目中，如下圖：>>SQLSERVER備份處理完畢。b 導出文件以“浪潮P系列5.X/8.X”為例。進入浪潮財務軟件中，通過財務軟件的備份功能，將財務數(shù)據(jù)備份到某個目錄下，然后打開前端取數(shù)工具，選擇“浪潮P系列5.X/8.X”接口進行取數(shù)。>>進入選擇數(shù)據(jù)庫類型的界面，通過查看賬套取數(shù)說明，我們得知浪潮P系列5.X/8.X需要選擇該目錄下的lstable.txt。其他導出文件類型的財務軟件，可以通過查看賬套取數(shù)說明判斷選擇什么文件。如下圖：>>點擊“瀏覽”按鈕選擇浪潮備份文件夾中的“l(fā)s

9、table.txt”點擊“打開”按鈕，如下圖：>>點擊“連接”按鈕，彈出提示，導出文件取數(shù)時，在前端程序中不顯示會計年月，直接點擊“開始取數(shù)”按鈕進行取數(shù)，取出來的文件是“.sjc”格式的如下圖：>>完成導出文件備份的取數(shù)。3、 企業(yè)不配合時，提供excel版的科目余額表和序時表如果企業(yè)只能提供excel版的科目余額表和序時賬，我們有以下兩種方法處理：第一種：將企業(yè)提供的財務數(shù)據(jù)粘貼到鼎信諾手工賬模板第二種：利用“手工賬取數(shù)設置文件”直接在企業(yè)提供的數(shù)據(jù)上進行處理a 將企業(yè)提供的財務數(shù)據(jù)粘貼到鼎信諾手工賬模板在前端取數(shù)文件夾中，我們可以找到以下3個模板：財務軟件(余額分

10、借貸兩列取數(shù).xlt財務軟件(余額以借貸列反應方向取數(shù).xlt財務軟件(余額以正負反應借貸方向取數(shù).xlt小提示：手工賬模板的區(qū)別主要是科目余額表余額列示，如下圖：>>根據(jù)客戶提供的科目余額表余額列示格式，選擇其中一個模板。>>將企業(yè)提供的科目余額表、序時賬、核算項目賬的內容一列一列粘貼到選擇好的模板中，然后保存，如下圖：>>保存好的數(shù)據(jù)是一個excel文件。>>然后將該excel導入項目中。b 利用“手工賬取數(shù)設置文件”>>將企業(yè)的科目余額表和序時賬移動到同一個工作簿中，如下圖：>>然后打開前端取數(shù)文件夾，找到“鼎信諾手工賬取數(shù)設置文件(5.0.xla”，雙擊打開，如下圖：>>雙擊“鼎信諾手工賬取數(shù)設置文件(5.0.xla”以后企業(yè)的excel上會出現(xiàn)一些鼎信諾的菜單，如下圖：>>選中科目余額表，點擊“（第一步必做）設置當前sheet頁名稱”點擊以后，科目余額表