1、泓域咨詢/益陽制鞋項目投資分析報告益陽制鞋項目投資分析報告xxx集團(tuán)有限公司目錄第一章 行業(yè)、市場分析8一、 運動鞋履行業(yè)發(fā)展特點與趨勢8二、 行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因15三、 產(chǎn)業(yè)政策21第二章 項目建設(shè)背景、必要性25一、 全球鞋履消費市場規(guī)模25二、 實施東接?xùn)|融戰(zhàn)略27三、 強(qiáng)化要素支持28四、 項目實施的必要性29第三章 項目承辦單位基本情況30一、 公司基本信息30二、 公司簡介30三、 公司競爭優(yōu)勢31四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)33公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)33公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)33五、 核心人員介紹34六、 經(jīng)營宗旨35七、 公司發(fā)展規(guī)劃36第四章 總論38一、 項目名

2、稱及建設(shè)性質(zhì)38二、 項目承辦單位38三、 項目定位及建設(shè)理由39四、 報告編制說明40五、 項目建設(shè)選址41六、 項目生產(chǎn)規(guī)模41七、 建筑物建設(shè)規(guī)模41八、 環(huán)境影響42九、 項目總投資及資金構(gòu)成42十、 資金籌措方案42十一、 項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)43十二、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃43主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表44第五章 建筑技術(shù)方案說明46一、 項目工程設(shè)計總體要求46二、 建設(shè)方案47三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)48建筑工程投資一覽表48第六章 產(chǎn)品規(guī)劃方案50一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容50二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)50產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表50第七章 項目選址方案52一、 項目選址原則52二、 建

3、設(shè)區(qū)基本情況52三、 項目選址綜合評價54第八章 發(fā)展規(guī)劃分析55一、 公司發(fā)展規(guī)劃55二、 保障措施56第九章 SWOT分析說明58一、 優(yōu)勢分析（S）58二、 劣勢分析（W）60三、 機(jī)會分析（O）60四、 威脅分析（T）61第十章 運營模式67一、 公司經(jīng)營宗旨67二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)67三、 各部門職責(zé)及權(quán)限68四、 財務(wù)會計制度71第十一章 原輔材料及成品分析75一、 項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況75二、 項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理75第十二章 環(huán)境保護(hù)方案77一、 編制依據(jù)77二、 環(huán)境影響合理性分析78三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析79四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析80五、

4、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析80六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析81七、 環(huán)境管理分析81八、 結(jié)論及建議84第十三章 工藝技術(shù)方案分析85一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析85二、 項目技術(shù)工藝分析87三、 質(zhì)量管理88四、 設(shè)備選型方案89主要設(shè)備購置一覽表90第十四章 節(jié)能可行性分析91一、 項目節(jié)能概述91二、 能源消費種類和數(shù)量分析92能耗分析一覽表92三、 項目節(jié)能措施93四、 節(jié)能綜合評價94第十五章 投資計劃95一、 投資估算的編制說明95二、 建設(shè)投資估算95建設(shè)投資估算表97三、 建設(shè)期利息97建設(shè)期利息估算表98四、 流動資金99流動資金估算表99五、 項目總投資100總投資及構(gòu)成一覽表1

5、00六、 資金籌措與投資計劃101項目投資計劃與資金籌措一覽表102第十六章 項目經(jīng)濟(jì)效益103一、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算103營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表104固定資產(chǎn)折舊費估算表105無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表106利潤及利潤分配表108二、 項目盈利能力分析108項目投資現(xiàn)金流量表110三、 償債能力分析111借款還本付息計劃表112第十七章 項目風(fēng)險評估114一、 項目風(fēng)險分析114二、 項目風(fēng)險對策116第十八章 總結(jié)評價說明119第十九章 補充表格121建設(shè)投資估算表121建設(shè)期利息估算表121固定資產(chǎn)投資估算表122流動資金估算表123總投資及構(gòu)成一

6、覽表124項目投資計劃與資金籌措一覽表125營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表126綜合總成本費用估算表127固定資產(chǎn)折舊費估算表128無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表129利潤及利潤分配表129項目投資現(xiàn)金流量表130第一章 行業(yè)、市場分析一、 運動鞋履行業(yè)發(fā)展特點與趨勢1、專業(yè)化分工趨勢明顯，品牌運營與制造分離模式成為行業(yè)主流模式在社會化大生產(chǎn)過程中，市場專業(yè)化分工是發(fā)展的必然趨勢。目前運動鞋履各大品牌，特別是全球領(lǐng)先的運動品牌，均重點著力于品牌價值的塑造、產(chǎn)品設(shè)計及營銷體系的建設(shè)，將鞋履生產(chǎn)制造委托專業(yè)制造商完成。全球主要運動品牌集團(tuán)Nike、Adidas、VF、Deckers、Puma、C

7、olumbia、UnderArmour等均采用了此類專業(yè)化分工模式。在專業(yè)化分工的大趨勢中，運動鞋履制造商和運動鞋履品牌運營商相互依存，一款新產(chǎn)品的上市需要品牌運營商和制造商共同完成。品牌運營企業(yè)的市場規(guī)模與發(fā)展直接影響對應(yīng)生產(chǎn)制造商的市場規(guī)模與發(fā)展，而鞋履制造商積累的制鞋技術(shù)和經(jīng)驗，對于新鞋型的開發(fā)、新材料和新工藝的運用有著重要的作用，為鞋履品牌運營商的新產(chǎn)品及時上市、提高市場占有率提供有力保障。品牌運營與制造一體化、品牌運營與制造分離模式并存的安踏體育、特步等企業(yè)也逐步降低了自產(chǎn)比例，外包比重有持續(xù)擴(kuò)大的趨勢，根據(jù)其公告的年報顯示，安踏體育鞋履20199年度外包率67.80%，相對于201

8、88年度增長11.1個百分點，特步鞋履20199年度外包率66.00%，相對于20188年度增長212個百分點。2、知名品牌運營商更傾向于與大型運動鞋履制造商合作知名鞋履運動品牌企業(yè)自身盈利能力強(qiáng)，其選擇供應(yīng)商除了考察制造成本外，還包括開發(fā)設(shè)計能力、產(chǎn)品質(zhì)量及交付及時性，只有大型的運動鞋履制造企業(yè)全方面滿足知名品牌運營企業(yè)的綜合需求，為了降低供應(yīng)商管理難度，聚焦于品牌塑造、運營效率、產(chǎn)品設(shè)計及市場營銷，品牌運營商更傾向于與大型運動鞋履專業(yè)制造商合作。3、運動鞋履制造向勞動力資源豐富的國家和地區(qū)遷移運動鞋履制造行業(yè)屬于勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，從全球產(chǎn)能轉(zhuǎn)移趨勢來看，全球制鞋業(yè)的中心不斷向勞動力資源豐富

9、的國家和地區(qū)進(jìn)行遷移，目前制鞋業(yè)呈現(xiàn)向越南、印尼、緬甸、印度等東南亞、南亞國家轉(zhuǎn)移的趨勢。4、運動鞋履產(chǎn)品更強(qiáng)調(diào)功能、時尚、環(huán)保隨著人們收入水平、生活質(zhì)量提高，消費觀念也逐漸發(fā)生改變。功能、時尚、環(huán)保成了消費者選購運動鞋履的重要因素。隨著消費升級，人們更加重視運動鞋履的功能。運動鞋履需考慮保護(hù)身體部位、優(yōu)化運動體驗，綜合對抗性、彈跳、急停、急轉(zhuǎn)等需求，對緩震、抗扭、抓地力、防側(cè)翻、鞋面支撐、鞋面包裹、透氣性、重量、耐久度等多方面的要求進(jìn)行全面考量，使得運動鞋履功能更加豐富。比如：使用減震氣墊增強(qiáng)步伐的穩(wěn)定性，減緩膝蓋的負(fù)擔(dān)；采用超軟橡膠制作鞋底，既防滑耐磨，又大幅減輕鞋底重量；在鞋底中加入芯片

10、，檢測運動數(shù)據(jù)；使用防水透氣材料，適應(yīng)復(fù)雜多變的戶外環(huán)境等。消費者的喜好與市場潮流快速轉(zhuǎn)變，在選擇運動鞋履時不僅考慮專業(yè)性的功能需求，還對設(shè)計美感和時尚元素也愈加重視，各大運動品牌除了持續(xù)強(qiáng)化運動鞋履的功能性，也不斷向時尚、潮流靠攏或轉(zhuǎn)型。功能性與時尚潮流的融合，使得運動鞋履的著裝場景更加豐富多樣。隨著消費者對鞋履產(chǎn)品健康及環(huán)保的重視，綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展要求運動鞋履制造商采取相應(yīng)的環(huán)保措施，包括選擇、開發(fā)符合環(huán)保要求的鞋材，改善或開發(fā)新工藝技術(shù)等，比如改善粘合、噴涂工藝等。5、運動鞋履生產(chǎn)自動化程度提升運動鞋履生產(chǎn)工藝復(fù)雜，主要鞋型工序上百道，各部位存在著不同的弧度、高度、長度和寬度，主要的

11、原材料布料、皮料、橡膠等材質(zhì)柔軟、有彈性，故多依賴于人工操作，自動化難度較大。然而，隨著勞動力成本持續(xù)上漲，工業(yè)自動化的迅速發(fā)展，制鞋產(chǎn)業(yè)自動化程度也在不斷提升。在運動鞋履制造過程中，對于一些使用勞動力較多的工序，如能大量運用自動化設(shè)備，將使產(chǎn)品品質(zhì)更穩(wěn)定、生產(chǎn)效率更高，同時亦將降低制造成本。在全球化競爭日益激烈的今天，運動鞋履制造企業(yè)需有效提升自動化水平，以提高企業(yè)的競爭力。（二）行業(yè)進(jìn)入壁壘1、客戶資源壁壘全球知名運動鞋履品牌企業(yè)在選擇合作的制造商時很謹(jǐn)慎，考量的因素眾多，制造商需同時滿足客戶對開發(fā)設(shè)計實力、快速響應(yīng)能力、批量生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量性能及準(zhǔn)時交付能力等全方位要求。（1）對首次合

12、作的運動鞋履制造商進(jìn)行嚴(yán)格甄選品牌運營企業(yè)在選擇新的制造商時，一般會進(jìn)行1年左右的考察和驗廠，重點考察合作生產(chǎn)商的開發(fā)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理、交貨期、勞工保護(hù)、環(huán)保與社會責(zé)任等情況。富的行業(yè)經(jīng)驗、良好的市場口碑與卓越的開發(fā)設(shè)計能力是運動鞋履制造企業(yè)取得客戶信任的關(guān)鍵因素。行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè)，可以根據(jù)客戶的品牌內(nèi)涵、產(chǎn)品定位、設(shè)計思路等，為客戶提供從款式建議、材料選擇、工藝運用、成本及質(zhì)量控制等高效的產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)和量產(chǎn)服務(wù)。擁有豐富行業(yè)經(jīng)驗的企業(yè)能夠迅速響應(yīng)市場最新變化，提升從產(chǎn)品開發(fā)到產(chǎn)品上市的運營效率，這些能力均是品牌運營商選擇合作制造商時重要的考量因素，運動鞋履制造商只有依靠長期的成功經(jīng)驗

13、積累才能獲得品牌運營企業(yè)的信任，新進(jìn)入者沒有成功經(jīng)驗積累在短時間內(nèi)難以獲取這類優(yōu)質(zhì)客戶資源。（2）對運動鞋履制造商進(jìn)行長期動態(tài)考核決定是否納入核心供應(yīng)商運動鞋履制造商在成為合格供應(yīng)商后，初期一般只能獲取少量訂單，品牌運營企業(yè)對合作的制造商的生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)實行嚴(yán)格管控，比如在生產(chǎn)過程中派駐檢驗人員駐廠對生產(chǎn)流程全過程進(jìn)行監(jiān)控。品牌運營企業(yè)定期對制造商就開發(fā)設(shè)計能力交付能力、產(chǎn)品品質(zhì)等方面進(jìn)行評審考核并劃分為不同的等級，客戶根據(jù)綜合評審結(jié)果考慮是否加大訂單量，經(jīng)過長時間的合作考察后，才可能成為客戶的核心供應(yīng)商。雙方合作需經(jīng)歷互相磨合、逐漸熟悉的過程。制造商深度參與品牌客戶的產(chǎn)品開發(fā)

14、，客戶黏性比較強(qiáng)。因此，為保證產(chǎn)品質(zhì)量可靠以及降低經(jīng)營成本，知名品牌往往傾向于與大型的制造商合作，并形成長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，從而對新進(jìn)入者形成客戶資源壁壘。2、技術(shù)壁壘由于運動鞋履產(chǎn)品有很強(qiáng)的時效性，若產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計或量產(chǎn)環(huán)節(jié)出現(xiàn)延誤，將嚴(yán)重影響新品上市時間，給客戶造成重大損失。世界知名品牌在選擇產(chǎn)品制造商時，要求制造商具有相應(yīng)的開發(fā)設(shè)計能力和量產(chǎn)供貨能力，能夠利用其自身積累的專業(yè)經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢，配合客戶快速、高效完成產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計過程，并實現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)上市。（1）開發(fā)技術(shù)根據(jù)圖紙到呈現(xiàn)樣品的過程，運動鞋履制造商需要充分考慮品牌運營商對產(chǎn)品的定位和品牌內(nèi)涵，與品牌運營商多次反復(fù)討論款式設(shè)計、材料選擇

15、、成本控制、模具的設(shè)計、生產(chǎn)工藝及量產(chǎn)實現(xiàn)性等，一款新鞋從初始設(shè)計到上市周期一般為12-18個月左右，需鞋履制造企業(yè)深度參與完成產(chǎn)品上市。（2）生產(chǎn)工藝與材料技術(shù)運動鞋履強(qiáng)調(diào)功能性，各品牌、各產(chǎn)品系列的功能特點有所側(cè)重且性能指標(biāo)不斷提升，要求材料供應(yīng)商、運動鞋履制造商不斷研發(fā)、開發(fā)新材料、新工藝和新技術(shù)，以適應(yīng)品牌企業(yè)對產(chǎn)品功能的需求。積累了大量的核心技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗的運動鞋履制造企業(yè)，在新材料的運用和新工藝、新技術(shù)的開發(fā)上有較強(qiáng)的優(yōu)勢，才能滿足品牌企業(yè)的需求。因此，制鞋業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。3、人才壁壘進(jìn)入行業(yè)的人才壁壘主要包括技術(shù)人才壁壘和管理人才壁壘。制鞋開發(fā)設(shè)計人員需要掌握設(shè)計、材料、生

16、產(chǎn)工藝等相關(guān)專業(yè)知識，還需要對品牌內(nèi)涵、時尚、流行元素有深度地把握，此類人才必須經(jīng)過多年的行業(yè)積累和實踐。制鞋業(yè)是典型的勞動力密集型企業(yè)，需聘用大量的生產(chǎn)工人，對他們的生產(chǎn)技能培訓(xùn)、企業(yè)文化宣貫、勞動管理等均需要投入較大的財力、物力，管理人員需要具備豐富的管理經(jīng)驗和技巧，同時對運動鞋履行業(yè)非常熟悉，針對該類大型專業(yè)用工企業(yè)的優(yōu)秀管理人才較少，往往都是基于企業(yè)內(nèi)部長期的培養(yǎng)，此類人才培養(yǎng)需要長時間的積累，因此，行業(yè)形成較高的人才壁壘。4、資金壁壘制鞋業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)過程中需要購置（或租賃）大量廠房和設(shè)備，同時，為提升產(chǎn)品品質(zhì)，化解人工成本不斷上升的不利影響，制鞋企業(yè)需對設(shè)備更新改造實現(xiàn)

17、技術(shù)升級，對固定資產(chǎn)投資較大。此外，鞋履制造企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中需運用大量流動資金采購原材料以及支付人員工資，因此行業(yè)新進(jìn)入者必須具備較強(qiáng)的資金實力。5、規(guī)模壁壘大規(guī)模制鞋廠家具備大訂單的快速響應(yīng)能力，能使產(chǎn)品快速進(jìn)入市場并形成規(guī)模影響力，這是大型品牌運營客戶選擇供應(yīng)商的核心考慮因素，然而，制鞋企業(yè)實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營需要在人力、設(shè)備、廠房和資金等方面大量投入以及進(jìn)行良好匹配，新進(jìn)入者較難在短期內(nèi)在成本、規(guī)模等方面形成比較優(yōu)勢，從而對新進(jìn)入者構(gòu)成較高的規(guī)模壁壘。二、 行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因鞋履制造企業(yè)眾多，因不同企業(yè)的競爭優(yōu)勢及策略、管理能力、客戶結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈完整性及業(yè)務(wù)規(guī)模等存在差別

18、，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平差異較大。大型的專業(yè)運動鞋履制造企業(yè)在開發(fā)設(shè)計能力、制造能力、交付時間、產(chǎn)品品質(zhì)等方面建立了競爭優(yōu)勢，能滿足知名品牌運營企業(yè)的綜合需求，同時產(chǎn)業(yè)鏈亦更加完整，利潤率將保持在較高水平。大部分運動鞋履制造企業(yè)為中小型企業(yè)，這些企業(yè)在開發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)服務(wù)等方面無法充分滿足知名運動品牌企業(yè)的全方位要求，一般只能服務(wù)于中小運動品牌企業(yè)，而中小品牌運動企業(yè)價格敏感性高，此外，眾多中小型企業(yè)僅系簡單代工業(yè)務(wù)，無自主開發(fā)設(shè)計能力，產(chǎn)業(yè)鏈也不夠完整，對投資規(guī)模大、技術(shù)含量要求高的模具、中底及大底等環(huán)節(jié)主要通過外購，導(dǎo)致眾多中小型運動鞋履制造企業(yè)利潤率相對較低。（二）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不

19、利因素1、有利因素（1）全球人口總數(shù)增長，為鞋履制造行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)鞋履作為民生必需品，鞋履的消費量與人口的數(shù)量息息相關(guān)，2013年至2018年，全球人口增長量超4億人，且每年維持穩(wěn)定增長趨勢。人口數(shù)量的穩(wěn)定增長帶動了鞋履的總需求，為鞋履行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。（2）全球人均鞋履消費量仍有較大增長空間從全球主要國家和地區(qū)的人均消費來看，各國和地區(qū)的人均消費差異較大，其在鞋類產(chǎn)品上的人均消費也差異較大，與發(fā)達(dá)國家相比，發(fā)展中國家人口數(shù)量龐大，未來鞋履消費空間巨大，以世界兩大人口大國中國和印度為例，其人均鞋履購買量較低，還有很大提升空間，印度、中國每年人均鞋履購買量分別為1.86雙、

20、2.87雙，距美國人均鞋履購買量7.20雙、日本5.55雙相差甚遠(yuǎn)。未來，隨著發(fā)展中國家生活水平的提高，每年人均鞋履購買量將顯著提高，這為鞋履制造行業(yè)提供了較大的增長空間。（3）各國政府對體育運動產(chǎn)業(yè)政策支持以及運動消費觀念的增強(qiáng)拉動運動消費支出增長全球主要國家政府對于體育產(chǎn)業(yè)制定了較多支持政策。例如美國，從20世紀(jì)70年代開始，美國聯(lián)邦政府制定了若干國民健康促進(jìn)政策，健康公民和全民健身計劃的制定，目的是通過形成積極參與體育生活方式和文化氛圍，發(fā)動所有的美國人積極參與體育鍛煉，開展全國性體育教育計劃，創(chuàng)建體育健康政策發(fā)展研究中心等。美國政府一系列的鼓勵政策，直接導(dǎo)致了運動鞋履在內(nèi)的體育用品行業(yè)

21、的高速發(fā)展。在我國，“建設(shè)健康中國、全民健身”上升為國家戰(zhàn)略，國家體育總局在2016年發(fā)布體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃：“體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模和質(zhì)量不斷提升，體育消費水平明顯提高。到2020年，全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過3萬億元，體育產(chǎn)業(yè)增加值的年均增長速度明顯快于同期經(jīng)濟(jì)增長速度，在國內(nèi)生產(chǎn)總值中的比重達(dá)到1%，體育服務(wù)業(yè)增加值占比超過30%。體育消費額占人均居民可支配收入比例超過2.5%?！钡靡嬗诟鲊恼咧С?，以及近年來生活水平的提高，人們的生活理念也發(fā)生變化，越來越多的人開始重視體育運動、回歸自然旅游等有益身心健康的活動，全球運動意識的提升帶動了全球體育產(chǎn)業(yè)市場擴(kuò)大，運動鞋履等運動類消費支出也快

22、速增長。（4）運動品牌的滲透率提高，運動鞋履市場規(guī)模擴(kuò)大運動鞋履品牌滲透率快速提高主要體現(xiàn)在兩個方面：隨著體育消費的發(fā)展和成熟，參與體育運動的人數(shù)增加，體育運動的市場更加細(xì)化，除傳統(tǒng)的球類運動、田徑運動外，新興起戶外運動、極限運動等，推動相應(yīng)的運動鞋品類增加，同時運動鞋根據(jù)人群的運動階段進(jìn)一步細(xì)化為初學(xué)者、進(jìn)階者、訓(xùn)練用、比賽用等不同品類，提升了消費者對運動鞋的復(fù)購率；隨著穿著場景和消費人群的延伸，越來越多的品牌從專業(yè)運動鞋向休閑運動鞋拓展，進(jìn)一步擴(kuò)大了運動鞋的穿著場景、著裝頻次和消費市場。（5）專業(yè)化分工愈加明顯、運動鞋履品牌企業(yè)與制造企業(yè)呈集中化趨勢在專業(yè)分工越來越細(xì)化的今天，全球的主要運

23、動品牌運營商越來越注重品牌的運營和產(chǎn)品設(shè)計，而將生產(chǎn)制造服務(wù)提供給專業(yè)的制造商。目前主要運動品牌基本采用委托專業(yè)制造商形式。全球主要運動品牌運營企業(yè)為Nike、Adidas、VF、UnderArmour、Skechers等，行業(yè)的集中度較高且在不斷提高，上述企業(yè)市場份額合計由2013年度的30.4%提升到2018年度的35.6%。全球主要的運動鞋履品牌企業(yè)一般選擇大型的運動鞋履專業(yè)制造商長期合作，另外，知名運動品牌企業(yè)近年來也存在精簡供應(yīng)商的趨勢，具有大規(guī)模供貨能力的運動鞋履制造企業(yè)的市場份額呈集中化趨勢。（6）科技進(jìn)步推動行業(yè)發(fā)展隨著科技進(jìn)步，運動鞋履制造企業(yè)生產(chǎn)自動化水平快速發(fā)展，有效提高

24、了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品良率；新材料在運動鞋履制造企業(yè)得到廣泛應(yīng)用，運動鞋履功能得到進(jìn)一步豐富及提升；隨著信息技術(shù)及大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，相關(guān)技術(shù)廣泛應(yīng)用在產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)管理等各方面，提升了行業(yè)中各企業(yè)整體運營效率。2、不利因素（1）勞動力成本上升制鞋業(yè)是典型的勞動力密集型企業(yè)，其利潤水平受勞動力成本影響較大。進(jìn)入21世紀(jì)以來，世界人口老齡化趨勢明顯，整體人口紅利加速消退，勞動力成本不斷上升，雖然正處于人口紅利期的東南亞國家的勞動力成本相比中國及歐美要低，但亦處于上升趨勢，勞動力成本上升是行業(yè)大部分企業(yè)無法回避的重要問題。（2）人才儲備不足運動鞋履制造行業(yè)涉及開發(fā)設(shè)計、模具開發(fā)、材料科學(xué)、化工、機(jī)械自動化

25、、生產(chǎn)管理等多個專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域，行業(yè)人才儲備相對不足，對運動鞋履制造行業(yè)的持續(xù)發(fā)展形成了制約。（三）行業(yè)技術(shù)水平、特點及趨勢近年來，運動鞋履制造行業(yè)的技術(shù)裝備及配套產(chǎn)業(yè)水平、材料研究開發(fā)水平等復(fù)合技術(shù)大幅提高，生產(chǎn)技術(shù)及工藝水平有很大提升并呈現(xiàn)以下特點和趨勢。1、新材料技術(shù)高性能、環(huán)保材料將更廣泛應(yīng)用在運動鞋履上，隨著消費者對運動鞋履的功能性和舒適度的要求越來越高，高分子復(fù)合材料、納米材料及環(huán)保材料等新材料也廣泛應(yīng)用到運動鞋履上，這些材料的使用有效改善了運動鞋履的功能、時尚感、舒適度，滿足不斷提升的環(huán)保要求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷加大在新材料上的開發(fā)和應(yīng)用，未來制鞋材料科學(xué)的發(fā)展將呈持續(xù)深化態(tài)勢，以滿足

26、消費者對生活品質(zhì)和環(huán)境保護(hù)的追求。2、生產(chǎn)自動化技術(shù)運動鞋履生產(chǎn)工藝技術(shù)和自動化水平將會持續(xù)提高，制鞋工藝的改進(jìn)將以質(zhì)量、穩(wěn)定性和效率為目標(biāo)，工藝自動化將提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。3、信息技術(shù)信息技術(shù)廣泛應(yīng)用在開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)及供應(yīng)鏈管理等方面：視覺輔助設(shè)計、計算機(jī)輔助設(shè)計和計算機(jī)輔助生產(chǎn)系統(tǒng)、3D打印技術(shù)得到推廣應(yīng)用，提高產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計效率和生產(chǎn)效率。另外企業(yè)采用生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)以提高管理水平，提升運營效率。三、 產(chǎn)業(yè)政策1、中華人民共和國外商投資法放寬市場準(zhǔn)入和加大投資促進(jìn)力度，為包括臺資企業(yè)在內(nèi)的各類市場主體扎根大陸發(fā)展提供有力支持和保障。2、推動共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之

27、路的愿景與行動指出，加快“一帶一路”建設(shè)，有利于促進(jìn)沿線各國經(jīng)濟(jì)繁榮與區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作。3、中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要提出促進(jìn)制造業(yè)朝高端、智能、綠色、服務(wù)方向發(fā)展，培育制造業(yè)競爭新優(yōu)勢。4、中國制造2025到2025年邁入制造強(qiáng)國行列；到新中國成立一百年時，綜合實力進(jìn)入世界制造強(qiáng)國前列。5、關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見提出完善產(chǎn)業(yè)政策，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)體育消費，加強(qiáng)平臺支持，改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，實施“體育+”行動，打造發(fā)展載體，夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等多方面政策舉措鼓勵體育相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。6、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃提出對我國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，

28、產(chǎn)業(yè)總量進(jìn)一步增長，產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)一步完善，培養(yǎng)一批具有國際競爭力、帶動性強(qiáng)的龍頭企業(yè)；提高體育消費額占人均居民可支配收入比例；產(chǎn)業(yè)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，監(jiān)管機(jī)制規(guī)范高效。7、全民健身計劃（20162020年）為了實施全民健身國家戰(zhàn)略，提高全民族的身體素質(zhì)和健康水平而制定的法規(guī)。（二）行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、鞋履定義及分類鞋履為雙腳提供支撐和保護(hù)，減少凹凸不平、粗糙或銳利的接觸面的影響，除基本防護(hù)功能外，也具有時尚裝扮功能，人們亦會在不同的場合下按功能和風(fēng)格選擇穿著不同的鞋子。運動鞋是根據(jù)人們參加運動特點設(shè)計制造的鞋子，運動鞋注重功能，強(qiáng)調(diào)緩沖、減震、防滑、高彈、力量推動等，同時，運動鞋融入大量生活化、休閑化、

29、時尚化的設(shè)計元素，使運動鞋履產(chǎn)品不僅適用于特定的運動，也適合在日常生活中穿著，運動鞋很好地承載了消費者對功能性、時尚性、舒適性及健康生活方式的追求。2、運動鞋履行業(yè)主要經(jīng)營模式（1）品牌運營與制造分離模式目前全球知名的運動鞋履品牌大都采取此種模式，該類品牌企業(yè)大多擁有較長的歷史，強(qiáng)調(diào)品牌內(nèi)涵和特色，注重產(chǎn)品的設(shè)計和定位，該種模式下，品牌運營商著力于品牌價值的塑造、營銷及產(chǎn)品的設(shè)計，從而提高消費者對品牌的認(rèn)同度和忠誠度，而在制造方面，則委托給專業(yè)的制鞋廠商負(fù)責(zé)；運動鞋履制造商，專注于運動鞋履開發(fā)設(shè)計和制造，憑借完整的制造體系和技術(shù)能力，根據(jù)客戶的不同需求，提供產(chǎn)品選材、性能、款式等建議，參與產(chǎn)品

30、的開發(fā)設(shè)計和制造，滿足品牌運營企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量、交付穩(wěn)定的需求。在全球運動鞋履產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)化分工下，Nike、Adidas、VF、UnderArmour、Puma、Columbia、Deckers等主要鞋履品牌運營企業(yè)，以及全球主要運動鞋履制造企業(yè)裕元集團(tuán)、豐泰企業(yè)等均為該種模式的代表企業(yè)，華利股份亦采取此類發(fā)展模式，近年來得到了快速發(fā)展。（2）品牌運營與制造一體模式采用品牌運營與制造一體模式的企業(yè)，除從事鞋履品牌運營、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計外，還負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造。目前主要采用這種模式的企業(yè)包括貴人鳥、萬里馬等。行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)同時采用上述兩類模式，如安踏體育、特步等企業(yè)，主要采用品牌運營與制造一體模式的貴人鳥

31、、萬里馬也存在少部分的鞋履外包生產(chǎn)情況。第二章 項目建設(shè)背景、必要性一、 全球鞋履消費市場規(guī)模作為民生消費必需品，全球鞋履行業(yè)市場規(guī)模巨大且維持穩(wěn)定增長。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年全球鞋履市場銷售規(guī)模達(dá)4,351.39億美元，預(yù)計到2023年，全球鞋履市場銷售規(guī)模將增至5,127.36億美元，年均增長率預(yù)計為4.2%。（二）全球運動鞋履市場規(guī)模快速增長隨著健康意識增強(qiáng)及運動風(fēng)氣盛行，運動人群和體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模明顯上升，消費者對運動鞋履的需求持續(xù)提升，運動鞋履市場需求快速增長。根據(jù)GrandViewResearch數(shù)據(jù)顯示，2018年全球運動鞋履市場規(guī)模已達(dá)到1,465億美元，近十年來

32、，運動鞋履市場規(guī)模增速有所提升，2010-2015年，增速約為6%-10%，自2016年以來，運動鞋履市場規(guī)模復(fù)合增長率超過13%。運動鞋服品牌的市場集中度較高，2018年全球排名前十的運動鞋服品牌企業(yè)的市場占有率合計為43%，排名前五的合計市場占有率為35.6%。（三）全球運動鞋服消費分布情況目前全球運動鞋服產(chǎn)品主要消費市場集中在美國。據(jù)Euromonitor資料表明，2018年全球前七名運動鞋服類消費大國分別為：美國、中國、日本、英國、德國、法國、韓國，其中美國占全球市場份額的35%，是全球最大的市場，中國占全球市場份額的12%，歐盟也有較大市場規(guī)模。（四）全球鞋履制造發(fā)展歷程及供給情況1

33、、世界制鞋產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程及現(xiàn)狀制鞋業(yè)是勞動力密集型產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展和轉(zhuǎn)移受到勞動力資源、原材料配套供應(yīng)、政策環(huán)境以及銷售市場等多方面因素的影響和制約，其中勞動力資源是最重要的因素之一，產(chǎn)業(yè)不斷向勞動力資源豐富的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，目前制鞋產(chǎn)業(yè)正向越南、印度、印尼、緬甸等東南亞和南亞國家轉(zhuǎn)移。根據(jù)葡萄牙制鞋業(yè)協(xié)會發(fā)布的TheWorldFootwear2019Yearbook顯示，2018年全球鞋履產(chǎn)量達(dá)到242億雙。就其地理分布而言，生產(chǎn)主要集中在亞洲，2018年，亞洲鞋履產(chǎn)量占比為86%；其次是南美洲，占比為5%；非洲占比4%位列第三。2、鞋履生產(chǎn)供給情況根據(jù)中國制鞋工業(yè)信息中心、葡萄牙制鞋業(yè)協(xié)會的資料

34、顯示，從最近幾年的趨勢看，全球鞋履產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長，2018年，全球鞋履產(chǎn)量達(dá)到242億雙。3、東南亞制鞋業(yè)崛起根據(jù)葡萄牙制鞋業(yè)協(xié)會資料顯示，2018年，中國、印度、越南、印尼、巴西、孟加拉、土耳其、巴基斯坦、墨西哥、意大利位于鞋履產(chǎn)量的全球前十，全球十大產(chǎn)鞋國中有6個來自亞洲，其中東南亞國家越南、印尼分列第3和第4位，而其他東南亞國家泰國和柬埔寨兩國也分列第11位和第15位，從鞋類出口看，上述這四個東南亞國家的出口額在全球的占比達(dá)到19.1%。以越南為代表的東南亞國家，在成本優(yōu)勢及政策紅利驅(qū)動下，制鞋業(yè)快速發(fā)展。以越南為例，首先具備較好的外貿(mào)環(huán)境，越南積極簽署自由貿(mào)易協(xié)議，出口到美國、歐洲等

35、地區(qū)的關(guān)稅為零或處于較低水平，其次具備較低生產(chǎn)成本，越南人均工資、租金水平較低，在所得稅政策等方面也給予了較大優(yōu)惠；再次，中國大陸有全球最完善的鞋履原材料配套供應(yīng)，越南毗鄰中國大陸，在原材料采購方面運輸成本較低且能保證供應(yīng)的及時性。二、 實施東接?xùn)|融戰(zhàn)略對接長株潭一體化戰(zhàn)略，服務(wù)省會城市，融入長沙都市圈。建立完善東接?xùn)|融領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制，發(fā)揮好赫山區(qū)、益陽高新區(qū)、東部新區(qū)“橋頭堡”作用，在戰(zhàn)略規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公共服務(wù)等方面主動加強(qiáng)與長株潭對接，努力實現(xiàn)區(qū)域協(xié)同、布局對應(yīng)、融合發(fā)展。加強(qiáng)城際交通規(guī)劃研究和項目前期工作，多通道接軌長沙中心城區(qū)及黃花機(jī)場、長沙高鐵南站，暢通互聯(lián)

36、互通合作渠道。精準(zhǔn)對接長沙戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)配套、園區(qū)合作、企業(yè)共生，加快把我市打造成長沙及長株潭城市群重點產(chǎn)業(yè)錯位發(fā)展功能區(qū)。舉辦優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品展銷、旅游推介等經(jīng)貿(mào)交流活動，吸引更多企業(yè)、游客來益投資興業(yè)、休閑消費。三、 強(qiáng)化要素支持拓寬用地保障渠道，加強(qiáng)土地節(jié)約集約利用，盤活土地存量資源，著力化解企業(yè)用地難問題。完善政府性融資擔(dān)保體系，做大做優(yōu)金融信貸，引導(dǎo)各類金融資源更好服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，加大對科技創(chuàng)新、小微企業(yè)、綠色發(fā)展等金融支持力度，確保新增貸款210億元以上。落實人才行動計劃，加大對產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才、高級管理人才、科技創(chuàng)新團(tuán)隊的引進(jìn)力度，強(qiáng)化引進(jìn)人才的醫(yī)療、住房、子女就學(xué)等方面保障，以事

37、業(yè)引才、以情感聚才、以環(huán)境留才，確保高層次人才引得進(jìn)、留得住、用得好。四、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能

38、也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx集團(tuán)有限公司2、法定代表人：毛xx3、注冊資本：1450萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2012-7-247、營業(yè)期限：2012-7-24至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事鞋相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依

39、法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核

40、心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來堅持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的個性化需求，不斷升級技術(shù)，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢公司進(jìn)口大量設(shè)備和檢測設(shè)備，有效提高了精

41、度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠為客戶提供一站式服務(wù)。對公司來說，實現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的

42、資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強(qiáng)性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市場起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。（四）營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團(tuán)隊，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提

43、供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額2102.881682.301577.16負(fù)債總額835.53668.42626.65股東權(quán)益合計1267.351013.88950.51公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入5454.514363.614090.88營業(yè)利潤1049.95839.96787.46利潤總額949.8475

44、9.87712.38凈利潤712.38555.66512.91歸屬于母公司所有者的凈利潤712.38555.66512.91五、 核心人員介紹1、毛xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、郝xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、莫xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、曾xx，中國國

45、籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、鄧xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、杜xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月

46、至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、馬xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、姚xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)

47、理。六、 經(jīng)營宗旨加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流，采用先進(jìn)適用的科學(xué)技術(shù)和科學(xué)經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經(jīng)濟(jì)效益，使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。

48、公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的

49、創(chuàng)新型企業(yè)。第四章 總論一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱益陽制鞋項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于擴(kuò)建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx集團(tuán)有限公司（二）項目聯(lián)系人毛xx（三）項目建設(shè)單位概況未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度

50、的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。三、 項目定位及建設(shè)理由運動鞋是根據(jù)人們參加運動特點設(shè)計制造的鞋子，運動鞋注重功能，強(qiáng)調(diào)緩沖、減震、防滑、高彈、力量推動等，同時，運動鞋融入大量生活化、休閑化、時尚化的設(shè)計元素，使運動鞋履

51、產(chǎn)品不僅適用于特定的運動，也適合在日常生活中穿著，運動鞋很好地承載了消費者對功能性、時尚性、舒適性及健康生活方式的追求。四、 報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要；2、投資項目可行性研究指南；3、相關(guān)財務(wù)制度、會計制度；4、投資項目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件；6、根據(jù)項目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料；7、可行性研究與項目評價；8、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)；9、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的各種技術(shù)資料、項目方案及基礎(chǔ)材料。（二）報告編制原則為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)，報告確定按如下原則編制：1、認(rèn)真貫徹國家和地方產(chǎn)業(yè)發(fā)

52、展的總體思路：資源綜合利用、節(jié)約能源、提高社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。2、嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方及主管部門制定的環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能設(shè)計規(guī)定、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。3、積極采用新工藝、新技術(shù)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時，力求節(jié)能降耗。4、堅持可持續(xù)發(fā)展原則。（二） 報告主要內(nèi)容按照項目建設(shè)公司的發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，就本項目提出的背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場供需狀況與銷售方案、建設(shè)方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務(wù)分析、社會效益等內(nèi)容進(jìn)行分析研究，并提出研究結(jié)論。五、 項目建設(shè)選址本期項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約11.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給

53、排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。六、 項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx雙鞋的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積12722.09，其中：生產(chǎn)工程8514.49，倉儲工程2044.14，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1139.18，公共工程1024.28。八、 環(huán)境影響本項目符合產(chǎn)業(yè)政策、符合規(guī)劃要求、選址合理；項目建設(shè)具有較明顯的社會、經(jīng)濟(jì)綜合效益；項目實施后能滿足區(qū)域環(huán)境質(zhì)量與環(huán)境功能的要求，但項目的建設(shè)不可避免地對環(huán)境產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，只要建設(shè)單位嚴(yán)格遵守環(huán)境保護(hù)“三同時”管理制度，切實落實各項環(huán)境保護(hù)措施，加強(qiáng)環(huán)境管理，認(rèn)真對待和解決環(huán)境保護(hù)問題，對污染物做

54、到達(dá)標(biāo)排放。從環(huán)保角度上講，項目的建設(shè)是可行的。九、 項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資4851.50萬元，其中：建設(shè)投資3643.98萬元，占項目總投資的75.11%；建設(shè)期利息103.67萬元，占項目總投資的2.14%；流動資金1103.85萬元，占項目總投資的22.75%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資3643.98萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用3110.18萬元，工程建設(shè)其他費用442.28萬元，預(yù)備費91.52萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資4851.50萬

55、元，其中申請銀行長期貸款2115.58萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：10900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：8839.17萬元。3、凈利潤（NP）：1506.13萬元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt）：5.77年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：23.41%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：1719.06萬元。十二、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設(shè)備較先進(jìn)，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強(qiáng)，具有良好的社會效益及一定的抗風(fēng)險能力，因而項目是可行的。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積7333.00約11.00畝1.1總建筑面積12722.091.2基底面積4399.801.3投資強(qiáng)度萬元/畝322.502總投資萬元4851.502.1建設(shè)投資萬元36