1、Amily Huang2012.5.31基于基于IBM Case Management財務(wù)共享服務(wù)中心解決方案財務(wù)共享服務(wù)中心解決方案Page 3 目錄目錄1. 財務(wù)共享服務(wù)中心的目標(biāo)和模式2. 財務(wù)共享服務(wù)中心典型業(yè)務(wù)過程3. IBM ECM解決方案1、建立崗位模型、建立崗位模型l崗位合并l重新定義崗位名稱、崗位職責(zé)l建立職位說明書2、建立能力模型、建立能力模型l通用技能l專業(yè)技能l溝通能力l團(tuán)隊合作l領(lǐng)導(dǎo)力3、轉(zhuǎn)型計劃、轉(zhuǎn)型計劃l制定轉(zhuǎn)型方案l資源配屬l實施控制反饋4、建立人員梯隊、建立人員梯隊培養(yǎng)方案培養(yǎng)方案1、政策政策/流程管流程管理理-政策轉(zhuǎn)化為可落地，提高可執(zhí)行性2、項目管理項目管

2、理-重大事項注重過程管理和結(jié)果控制l統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)l資源配置l過程協(xié)同3、提高風(fēng)險預(yù)警提高風(fēng)險預(yù)警l新業(yè)務(wù)事前、事中控制4、合規(guī)管理合規(guī)管理內(nèi)控體系建立5、風(fēng)險控制風(fēng)險控制l加強(qiáng)實地資金流、賬務(wù)流、庫存管理監(jiān)管l提高預(yù)警能力1、明確業(yè)務(wù)發(fā)明確業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略展戰(zhàn)略,有效提有效提出出IT需求需求2、充分利用新充分利用新技術(shù)提升管理技術(shù)提升管理,支持業(yè)務(wù)發(fā)展支持業(yè)務(wù)發(fā)展3 、關(guān)注業(yè)務(wù)系關(guān)注業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立統(tǒng)建立,構(gòu)建全構(gòu)建全鏈條技術(shù)系統(tǒng)鏈條技術(shù)系統(tǒng)4、利用信息，利用信息，強(qiáng)化風(fēng)險管理強(qiáng)化風(fēng)險管理,加強(qiáng)事前預(yù)警加強(qiáng)事前預(yù)警控制控制1、財務(wù)分析體系財務(wù)分析體系l自上而下報表框架l在集團(tuán)指導(dǎo)下建立完整分析體系l結(jié)合業(yè)

3、務(wù)線管理需求建立分析體系l提高分析效能發(fā)揮2、財務(wù)報表體系財務(wù)報表體系l建立起以滿足管理需求為口徑的、分級次、分類別、融入非財務(wù)信息的整個報表體系l財務(wù)、業(yè)務(wù)報表體系對接3、財務(wù)內(nèi)控體系財務(wù)內(nèi)控體系l建立內(nèi)控體系框架l深化內(nèi)控機(jī)制l實施內(nèi)控行為4、財務(wù)制度體系財務(wù)制度體系l明確制度制訂/修訂原則l清晰制度、規(guī)范、手冊等關(guān)系，建立規(guī)范的制度格式內(nèi)容體系；l財務(wù)與業(yè)務(wù)制度有效對接;信息化信息化財務(wù)管理體系財務(wù)管理體系管理控制管理控制財務(wù)職能轉(zhuǎn)型財務(wù)職能轉(zhuǎn)型財務(wù)共享服務(wù)中心的業(yè)務(wù)目標(biāo)財務(wù)共享服務(wù)中心的業(yè)務(wù)目標(biāo)Page 5 提升后端職能，最終支持集團(tuán)整體發(fā)展建立專業(yè)的財務(wù)服務(wù)組織提升服務(wù)水平通過共享服

4、務(wù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)集中，為管理層提供準(zhǔn)確、及時和完整的會計信息，加強(qiáng)財務(wù)管控核算體核算體系共享系共享數(shù)據(jù)平數(shù)據(jù)平臺共享臺共享服務(wù)組服務(wù)組織共享織共享資金管資金管理共享理共享財務(wù)管控加強(qiáng)財務(wù)管控加強(qiáng)財務(wù)服務(wù)財務(wù)服務(wù)質(zhì)量提升質(zhì)量提升支持業(yè)務(wù)支持業(yè)務(wù)快速發(fā)展快速發(fā)展財務(wù)運行財務(wù)運行成本降低成本降低前瞻性前瞻性統(tǒng)一性統(tǒng)一性適應(yīng)性適應(yīng)性共享財務(wù)職能，降低成本 重心在決策支持 成為業(yè)務(wù)合作伙伴 管理及利用信息 提升投資者價值 持續(xù)業(yè)務(wù)改進(jìn) 流程優(yōu)化及標(biāo)準(zhǔn)化 將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為決策信息 強(qiáng)化管控 提高合規(guī)性與可信度 信息收集口徑統(tǒng)一 核算方法規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一 系統(tǒng)與財務(wù)流程整合 更低成本，更高效率傳統(tǒng)模式目標(biāo)模式?jīng)Q策支持決

5、策支持控制與報告控制與報告交易處理交易處理決策決策支持支持控制與報告控制與報告交易處理交易處理職能轉(zhuǎn)變職能轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略支持戰(zhàn)略支持流程重組流程重組系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成降低成本降低成本增值服務(wù)增值服務(wù)財務(wù)共享服務(wù)中心的實施，通過對財務(wù)流程的專業(yè)化分工，將主要核算工作規(guī)范在共享服務(wù)中心，使得本地財務(wù)人員集中精力于決策支持與業(yè)務(wù)發(fā)展工作，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)務(wù)合作伙伴，幫助業(yè)務(wù)持續(xù)改善。業(yè)務(wù)核算業(yè)務(wù)核算決策支持各地公司各地公司業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)各地公司各地公司財務(wù)財務(wù)集團(tuán)集團(tuán)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)集團(tuán)集團(tuán)財務(wù)財務(wù)各地公司各地公司業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)各地公司各地公司財務(wù)財務(wù)集團(tuán)集團(tuán)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)集團(tuán)集團(tuán)財務(wù)財務(wù)財務(wù)共享財務(wù)共享服務(wù)中心服務(wù)中心分析與決策支持管

6、控指導(dǎo)管控指導(dǎo)分析與決策支持業(yè)務(wù)核算監(jiān)督指導(dǎo)績效考核管控指導(dǎo)會計審查數(shù)據(jù)提報決策支持目前各地分目前各地分散管理模式散管理模式未來共享服未來共享服務(wù)管理模式務(wù)管理模式集團(tuán)管理將專注于管控指導(dǎo)和績效考核等；總帳共享服務(wù)將致力于提供專業(yè)的會計核算和報表服務(wù)；當(dāng)?shù)刎攧?wù)將轉(zhuǎn)向財務(wù)分析和高級戰(zhàn)略決策支持職能。會計服務(wù)數(shù)據(jù)傳輸會計審查數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)提報管控指導(dǎo)會計審查績效考核初核匯總 集團(tuán)財務(wù)集團(tuán)財務(wù) 公司財務(wù)公司財務(wù) 政策制度規(guī)范/指導(dǎo) 預(yù)算管理 會計審查 合并報表及分析 財務(wù)系統(tǒng)支持 會計核算 預(yù)算管理 總賬報表 會計檔案管理 管理控制 財務(wù)分析 決策支持 集團(tuán)財務(wù)集團(tuán)財務(wù) 財務(wù)共享服務(wù)中心財務(wù)共享服務(wù)中

7、心 公司財務(wù)公司財務(wù) 會計核算 資金支付 會計檔案管理 查詢支持 總賬報表 合并報表及分析數(shù)據(jù)提報績效考核決策支持業(yè)務(wù)核算決策支持決策支持 政策制度規(guī)范 預(yù)算管理 績效考核 會計審查 流程管理 知識管理 財務(wù)系統(tǒng)支持 人員培訓(xùn) 會計核算 預(yù)算管理 管理控制 財務(wù)分析 決策支持 流程管理企業(yè)集團(tuán)財務(wù)共享中心運作模式企業(yè)集團(tuán)財務(wù)共享中心運作模式8可以建立專門的組織處理操作性事務(wù)-SSC符合法律、規(guī)定Generalists組織結(jié)構(gòu)變化傳統(tǒng)企業(yè)集團(tuán)財務(wù)運作模式財務(wù)流程再造自動自助高效協(xié)同簡化專注增值基于信息技術(shù)企業(yè)集團(tuán)財務(wù)共享中心運作模式收益Page 9 目錄目錄1. 財務(wù)共享服務(wù)中心的目標(biāo)和模式2.

8、 財務(wù)共享服務(wù)中心典型業(yè)務(wù)過程3. IBM ECM解決方案公司公司報帳點報帳點報帳職能報帳職能核算職能核算職能結(jié)算職能結(jié)算職能維護(hù)支持職能維護(hù)支持職能總公總公司司分公分公司司中支中支/ /支支報帳報帳報帳報帳報帳審核報帳審核系統(tǒng)性審核系統(tǒng)性審核憑證生成與過賬憑證生成與過賬憑證歸檔憑證歸檔會計檔案保管會計檔案保管集中收付集中收付資金調(diào)撥資金調(diào)撥出納出納銀行銀行對帳對帳系統(tǒng)維護(hù)操作系統(tǒng)維護(hù)操作變更變更控制控制適當(dāng)適當(dāng)授權(quán)授權(quán)賬戶管理賬戶管理信息錄入信息錄入/ /校驗校驗資金資金上劃上劃資金資金申請申請總部報賬總部報賬財務(wù)共享中心典型架構(gòu)財務(wù)共享中心典型架構(gòu)原始文件原始文件查詢、統(tǒng)計系統(tǒng)查詢、統(tǒng)計系

9、統(tǒng)影像采集應(yīng)用影像采集應(yīng)用客戶端客戶端影像處理系統(tǒng)影像處理系統(tǒng)FSSC應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)Directory資金系統(tǒng)資金系統(tǒng)/銀企平臺銀企平臺eHR系統(tǒng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一認(rèn)證服務(wù)器統(tǒng)一認(rèn)證服務(wù)器手機(jī)應(yīng)用平臺手機(jī)應(yīng)用平臺識別號識別號/識別標(biāo)識識別標(biāo)識批量數(shù)據(jù)批量數(shù)據(jù)上傳上傳流程管理流程管理BPM定時同步人員、定時同步人員、角色、組織角色、組織銀行銀行帳務(wù)信息帳務(wù)信息資金收付指令、資金收付指令、收付結(jié)果收付結(jié)果頁面鏈接頁面鏈接單據(jù)提交單據(jù)提交單據(jù)審批單據(jù)審批認(rèn)證信息（人員、崗認(rèn)證信息（人員、崗位、組織機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)）位、組織機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)）單據(jù)提交界面單據(jù)提交界面手機(jī)審批手機(jī)審批界面界面OA/統(tǒng)一門戶統(tǒng)一門戶/

10、FSSC門戶門戶財務(wù)系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)掃描掃描影像儲存影像儲存ECM規(guī)則規(guī)則iLOG單據(jù)審核界面單據(jù)審核界面 影像采集、內(nèi)容管理、電子表單、BPM系統(tǒng)、規(guī)則管理、SAP系統(tǒng)、HR系統(tǒng)、資金系統(tǒng)工作流系統(tǒng)工作流系統(tǒng)（標(biāo)準(zhǔn)化的報銷（標(biāo)準(zhǔn)化的報銷/ /申請流程）申請流程）公司公司1 1申請申請公司公司2 2申請申請公司公司3 3申請申請影像處理系統(tǒng)影像處理系統(tǒng)（結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化單據(jù)信息采集）（結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化單據(jù)信息采集）SAPSAP（標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)對稱）（標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)對稱）資金系統(tǒng)資金系統(tǒng)（銀企直連）（銀企直連）公司公司4 4申請申請 影像采集系統(tǒng)影像采集系統(tǒng)自動識別單據(jù)關(guān)鍵信息，自動識別單據(jù)關(guān)鍵信息，并

11、自動生成索引信息并自動生成索引信息 內(nèi)容管理系統(tǒng)內(nèi)容管理系統(tǒng)自動完成結(jié)構(gòu)化與非結(jié)自動完成結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化文檔管理，并能為其他系統(tǒng)提供文檔調(diào)構(gòu)化文檔管理，并能為其他系統(tǒng)提供文檔調(diào)閱閱 工作流系統(tǒng)工作流系統(tǒng)實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)電子實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)電子化，完成相關(guān)審批流，業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)將實化，完成相關(guān)審批流，業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)將實現(xiàn)無縫直通式連接現(xiàn)無縫直通式連接 與資金系統(tǒng)、與資金系統(tǒng)、 SAP SAP集成集成建立同資金系建立同資金系統(tǒng)、統(tǒng)、 SAP SAP的接口，通過接口傳遞支付信息、的接口，通過接口傳遞支付信息、自動生成財務(wù)核算憑證，并實現(xiàn)多維度的查自動生成財務(wù)核算憑證，并實現(xiàn)多維度的查詢詢 與手機(jī)

12、與手機(jī)/ /郵件集成郵件集成實現(xiàn)多端反饋機(jī)制，實現(xiàn)多端反饋機(jī)制，及時反饋業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)信息及時反饋業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)信息目錄目錄1. 財務(wù)共享服務(wù)中心的目標(biāo)和模式2. 財務(wù)共享服務(wù)中心典型業(yè)務(wù)過程3. IBM ECM解決方案采集處理1、掃描/OCR/條形碼2、傳真3、電子表單4、自助服務(wù)5、電子渠道業(yè)務(wù)流程管理1、提供固定流程及隨機(jī)流程的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)平臺。2、結(jié)合業(yè)務(wù)信息和業(yè)務(wù)相關(guān)影像資料。3、業(yè)務(wù)全過程的規(guī)范化、流程化、自動化的流轉(zhuǎn)機(jī)制。4、全過程監(jiān)控管理，跨區(qū)域的業(yè)務(wù)集中化管理。5、業(yè)務(wù)流程建模、模擬、分析、優(yōu)化、事中監(jiān)控影像、內(nèi)容管理1、包括圖像和相關(guān)屬性，同時包括文檔、視頻信息等多種非結(jié)構(gòu)化數(shù)

13、據(jù)的統(tǒng)一管理。2、實現(xiàn)內(nèi)容的生命周期管理，內(nèi)容檢索、事件驅(qū)動。3、正確的信息提供給正確的人員規(guī)則管理1、規(guī)則的全生命周期管理,包括規(guī)則創(chuàng)建、模擬測試、部署、監(jiān)控等。2、面向業(yè)務(wù)人員的友好規(guī)則定義界面。3、開箱即用提供規(guī)則平臺和流程平臺的集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互。4、開發(fā)并封裝包含復(fù)雜邏輯、嵌套調(diào)用其他規(guī)則的規(guī)則包。共享服務(wù)業(yè)務(wù)運營平臺共享服務(wù)業(yè)務(wù)運營平臺 將信息、人員和流程連接在一起 依靠先進(jìn)的分析方法、業(yè)務(wù)規(guī)則、協(xié)作及社會計算優(yōu)化業(yè)務(wù)處理成果 支持結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化的任務(wù)管理 提供可信賴的信息應(yīng)用設(shè)計應(yīng)用設(shè)計業(yè)務(wù)生命周期管理業(yè)務(wù)生命周期管理業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)環(huán)境業(yè)務(wù)環(huán)境業(yè)務(wù)運行框架業(yè)務(wù)運行

14、框架業(yè)務(wù)分析業(yè)務(wù)分析業(yè)務(wù)模板業(yè)務(wù)模板業(yè)務(wù)活動業(yè)務(wù)活動流程流程監(jiān)控與分析監(jiān)控與分析協(xié)作協(xié)作規(guī)則規(guī)則內(nèi)容內(nèi)容社交軟件社交軟件事件事件全方位業(yè)務(wù)全方位業(yè)務(wù)運行管理視圖運行管理視圖高級案例管理高級案例管理人員人員 o 流程流程 o 信息信息 為制定決策提供更深層次的洞察力 管理業(yè)務(wù)處理生命周期 大量商業(yè)合作伙伴組成的生態(tài)系統(tǒng)提供豐富的業(yè)務(wù)處理解決方案 提供更好的工具、現(xiàn)成的方案和模板，顯著縮短業(yè)務(wù)應(yīng)用的交付周期業(yè)務(wù)處理需要的能力，IBM平臺可以加速基于業(yè)務(wù)運行的解決方案的交付利用IBM軟件的核心能力，對高級業(yè)務(wù)管理進(jìn)行優(yōu)化IBM ICM高級案例管理平臺高級案例管理平臺ICM業(yè)務(wù)運營平臺業(yè)務(wù)運營平臺-內(nèi)

15、容采集內(nèi)容采集 (IBM Datacap) 支持集中式部署（收發(fā)室型）或者全功能基于支持集中式部署（收發(fā)室型）或者全功能基于Web的分布式部署的分布式部署 同時支持掃描導(dǎo)入，和直接從文件系統(tǒng)，傳真服務(wù)器，多功能一體機(jī)等導(dǎo)入同時支持掃描導(dǎo)入，和直接從文件系統(tǒng)，傳真服務(wù)器，多功能一體機(jī)等導(dǎo)入 使用使用OCR, OMR(復(fù)選框等復(fù)選框等), 一維和二維識別碼技術(shù)來提取數(shù)據(jù)一維和二維識別碼技術(shù)來提取數(shù)據(jù) 支持導(dǎo)出或發(fā)布數(shù)據(jù)到支持導(dǎo)出或發(fā)布數(shù)據(jù)到ECM系統(tǒng)，系統(tǒng)，ERP系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫等系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫等 支持通過模板或者支持通過模板或者“fingerprints”（特征信息）（特征信息） 來唯一識別文檔類型來

16、唯一識別文檔類型內(nèi)容管理平臺內(nèi)容管理平臺創(chuàng)建創(chuàng)建 / 捕獲捕獲管理管理交付交付 / 保存保存/ 歸檔歸檔n權(quán)限管理權(quán)限管理n安全與審計跟蹤安全與審計跟蹤n圖書目錄服務(wù)圖書目錄服務(wù)n版本控制版本控制n生命周期與工作流生命周期與工作流n格式轉(zhuǎn)換格式轉(zhuǎn)換n虛擬文檔虛擬文檔Office 應(yīng)用應(yīng)用 (Word、Excel)XML 應(yīng)用應(yīng)用CAD 應(yīng)用應(yīng)用影像掃描影像掃描固定報表固定報表企業(yè)應(yīng)用企業(yè)應(yīng)用(ERP, OA, etc.)FaxCD-RomPaperEmailWirelessPortals歸檔、存儲歸檔、存儲 文檔管理是內(nèi)容管理最為基礎(chǔ)的應(yīng)用，除了常用的簽入文檔管理是內(nèi)容管理最為基礎(chǔ)的應(yīng)用，除了

17、常用的簽入/簽出、版本管理功能外，還應(yīng)支持安全與審計跟蹤簽出、版本管理功能外，還應(yīng)支持安全與審計跟蹤(SOX法規(guī)遵從法規(guī)遵從)、文檔生命周期管理、虛擬文檔等具有實用性的高級功能文檔生命周期管理、虛擬文檔等具有實用性的高級功能 以內(nèi)容管理的角度來看，文檔的以內(nèi)容管理的角度來看，文檔的Web發(fā)布其實只是內(nèi)容交付的一種重要方式，發(fā)布其實只是內(nèi)容交付的一種重要方式，Email、CDROM、FAX、Printing、借閱、借閱、訂閱、推送都是其他可行的內(nèi)容交付方式訂閱、推送都是其他可行的內(nèi)容交付方式ICM業(yè)務(wù)運營平臺業(yè)務(wù)運營平臺-內(nèi)容管理內(nèi)容管理(FileNet Content Manager)ICM業(yè)

18、務(wù)運營平臺業(yè)務(wù)運營平臺-業(yè)務(wù)流程（業(yè)務(wù)流程（FileNet Business Process Manager） FileNet 工作流平臺提供從流程設(shè)計、流程模擬、流程運行、流程分析、流程活動狀態(tài)監(jiān)控全部工作流生命周期管理，為企業(yè)提供高效、穩(wěn)定、擴(kuò)展的工作流平臺。流程引擎為工作流的各個環(huán)節(jié)提供流程服務(wù)，如流程執(zhí)行、流程路由安排、任務(wù)分配、任務(wù)協(xié)同等功能。ICM業(yè)務(wù)運營平臺業(yè)務(wù)運營平臺-規(guī)則服務(wù)（規(guī)則服務(wù)（ILOG JRULES） ILOG JRULES可以通過無縫地集成 FileNet BPM，以更好地實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的自動決策。FileNet協(xié)調(diào)各個流程步驟，結(jié)合ILOG JRULES和其他工具形成包含有最佳BPM、工作流和規(guī)則的復(fù)合應(yīng)用程序。SCMEH&SFIHR技術(shù)文檔認(rèn)證操作手冊質(zhì)保文件簡歷考核資料 許可證培訓(xùn)影像文件AMPLM認(rèn)證規(guī)章制度流程政策 MSDS計劃 供貨商 訂單 CAD報表GL報告 憑證票據(jù) 預(yù)算支票IBM ECMPortal1. associate documents & transactionsSAP 模塊 & 文檔類型2. best of b