1、廣州今生寶貝操作手冊 建立日期: 2010-06-07 修改日期: 2010-06-08 目錄目錄目錄21.業(yè)務(wù)流程操作說明31.1采購入庫業(yè)務(wù)31.1.1業(yè)務(wù)流程圖31.1.2業(yè)務(wù)適用范圍41.1.3操作說明41.2采購?fù)素洏I(yè)務(wù)101.2.1業(yè)務(wù)流程圖101.2.2業(yè)務(wù)適用范圍101.2.3操作說明101.3產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)141.3.1業(yè)務(wù)流程圖141.3.2業(yè)務(wù)適用范圍141.3.3操作說明141.4產(chǎn)成品退庫業(yè)務(wù)171.4.1業(yè)務(wù)流程圖171.4.2業(yè)務(wù)適用范圍171.4.3操作說明171.5銷售業(yè)務(wù)201.5.1業(yè)務(wù)流程圖201.5.2業(yè)務(wù)適用范圍201.5.3操作說明211.6銷售退

2、貨281.6.1業(yè)務(wù)流程圖281.6.2業(yè)務(wù)適用范圍281.6.3操作說明291.7代銷業(yè)務(wù)331.7.1業(yè)務(wù)流程圖331.7.2業(yè)務(wù)適用范圍331.7.3操作說明331.8倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)371.8.1業(yè)務(wù)流程圖371.8.2業(yè)務(wù)適用范圍371.8.3操作說明371.9盤點業(yè)務(wù)431.9.1業(yè)務(wù)流程圖431.9.2業(yè)務(wù)適用范圍431.9.3操作說明441. 業(yè)務(wù)流程操作說明1.1 采購入庫業(yè)務(wù)1.1.1 業(yè)務(wù)流程圖1.1.2 業(yè)務(wù)適用范圍采購業(yè)務(wù)主要用來處理外采成品的采購，本部工廠提供的商品按產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)處理，原材料采購在第二期ERP中實現(xiàn)。系統(tǒng)實施第一期成品采購業(yè)務(wù)在分銷中錄入，實施第二期在

3、ERP中處理，通過集成平臺將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)協(xié)同到分銷系統(tǒng)中。財務(wù)對采購的發(fā)票、應(yīng)付、付款等業(yè)務(wù)在第二期ERP中處理。1.1.3 操作說明u 采購業(yè)務(wù)：u 采購訂單新增：業(yè)務(wù)人員根據(jù)實際情況，通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務(wù)采購訂貨采購訂單新增”功能，錄入供應(yīng)商、采購商品等信息；也可以通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)銷售訂單匯總采購”功能，將庫存不能滿足的銷售訂單匯總生成采購訂單進行采購。 u 采購訂單審核：業(yè)務(wù)主管在分公司賬套中，根據(jù)審核情況，通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務(wù)采購訂貨采購訂單審核”功能，找到相應(yīng)采購訂單進行審核處理；打印采購訂單轉(zhuǎn)交給供應(yīng)商作為采購合同。只有設(shè)置了審核流才有審核功能！第一步選中要審核的單據(jù)，第二步點擊審

4、核功能！點擊審核功能后彈出一個填寫審核意見的窗口，如下：u 采購入庫：倉庫記賬員根據(jù)實際的到貨情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)采購入庫采購訂單入庫”功能，辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)；選擇入庫單據(jù)，如下圖：最后存盤！u 采購入庫單審核：倉庫倉管員根據(jù)實際的到貨情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)采購入庫采購入庫單審核”功能，審核并打印后交財務(wù)簽字確認(rèn)；操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！u 采購價格確認(rèn)：財務(wù)部采購記賬員根據(jù)實際采購價格，做采購入庫價格確認(rèn)。點擊“采購價格確認(rèn)”后，如下圖：1.2 采購?fù)素洏I(yè)務(wù)1.2.1 業(yè)務(wù)流程圖1.2.2 業(yè)務(wù)適用范圍采購?fù)素洏I(yè)務(wù)主要用來處理外采成品

5、的退貨，本部工廠提供的商品退貨按產(chǎn)成品退貨業(yè)務(wù)處理，原材料采購?fù)素浽诘诙贓RP中實現(xiàn)。系統(tǒng)實施第一期成品采購?fù)素洏I(yè)務(wù)在分銷中錄入，實施第二期在ERP中處理，通過集成平臺將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)協(xié)同到分銷系統(tǒng)中。財務(wù)對采購?fù)素浀陌l(fā)票、應(yīng)付、付款等業(yè)務(wù)在第二期ERP中處理。1.2.3 操作說明u 向供應(yīng)商的采購?fù)素洏I(yè)務(wù)：u 采購?fù)素泦涡略觯翰少弳T根據(jù)退貨情況，通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務(wù)采購?fù)素洸少復(fù)素浶略觥惫δ?，指定退貨商品等信息；進入界面操作：采購?fù)素浛梢杂卸喾N方式進行，可參照當(dāng)時的入庫單退貨，或可參照當(dāng)時的入庫商品，對某個商品退貨，或可在明細(xì)中選擇要退貨的商品。然后再填寫退貨的數(shù)量。最后存盤。u 采購?fù)素泴徍耍?/p>

6、采購主管通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務(wù)采購?fù)素洸少復(fù)素泴徍恕惫δ埽瑢Σ少復(fù)素浨闆r進行審核，審核后打印轉(zhuǎn)交倉庫；操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！u 倉庫退貨：倉庫根據(jù)退貨單進行實際發(fā)貨動作，此操作無系統(tǒng)操作；u 采購?fù)素洿_認(rèn)：財務(wù)人員根據(jù)實際退貨情況，通過系統(tǒng)的“采購業(yè)務(wù)采購?fù)素洸少復(fù)素洿_認(rèn)”功能，確認(rèn)采購?fù)素洏I(yè)務(wù)自動生成紅字采購出庫單；第一步，退貨確認(rèn)操作如下：點擊確認(rèn)后出現(xiàn)如下界面：1.3 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)1.3.1 業(yè)務(wù)流程圖1.3.2 業(yè)務(wù)適用范圍產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)主要用來處理本部工廠生產(chǎn)完成的成品入庫。系統(tǒng)實施第一期產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)在分銷中錄入，實施第二期在ERP中

7、處理，通過集成平臺將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)協(xié)同到分銷系統(tǒng)中。1.3.3 操作說明u 產(chǎn)成品入庫單新增：倉管科記賬員根據(jù)包裝車間提供單據(jù)和實際入庫情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)產(chǎn)成品業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫新增”功能，錄入產(chǎn)成品入庫信息；第一步打開產(chǎn)成品入庫新增單據(jù)！如下圖：u 產(chǎn)成品入庫單審核：財務(wù)部根據(jù)實際審核情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)產(chǎn)成品業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫審核”功能，找到相應(yīng)產(chǎn)成品入庫單進行審核處理；操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！1.4 產(chǎn)成品退庫業(yè)務(wù)1.4.1 業(yè)務(wù)流程圖1.4.2 業(yè)務(wù)適用范圍紅字產(chǎn)成品入庫主要用來處理倉庫產(chǎn)成品需要退回工廠返修的業(yè)務(wù)，對于不同返修的次品，直接

8、在倉庫進行如報廢之類的處理。1.4.3 操作說明u 紅字產(chǎn)成品入庫單新增：倉管科記賬員根據(jù)包裝車間提供單據(jù)和實際入庫情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)產(chǎn)成品業(yè)務(wù)紅字產(chǎn)成品入庫新增”功能，錄入產(chǎn)成品出庫信息；第一步，新增產(chǎn)成品退庫單，如下圖：點擊上圖中的增加行按鈕后，彈出如下窗口：u 紅字產(chǎn)成品入庫單審核：財務(wù)部根據(jù)實際審核情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)產(chǎn)成品業(yè)務(wù)紅字產(chǎn)成品入庫審核”功能，找到相應(yīng)紅字產(chǎn)成品入庫單進行審核處理；倉管據(jù)此發(fā)貨。l 操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！1.5 銷售業(yè)務(wù)1.5.1 業(yè)務(wù)流程圖1.5.2 業(yè)務(wù)適用范圍銷售業(yè)務(wù)主要用來處理總部向客戶的銷

9、售業(yè)務(wù)：u 總部對客戶的銷售業(yè)務(wù)；u 財務(wù)對上述銷售進行應(yīng)收和收款業(yè)務(wù)；1.5.3 操作說明u 銷售業(yè)務(wù)：u 銷售訂單新增：業(yè)務(wù)員根據(jù)經(jīng)銷商的要貨情況，通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)訂單銷售訂單新增”功能，錄入要貨信息。第一步，新增銷售訂單u 銷售訂單審核：業(yè)務(wù)主管根據(jù)實際審核情況，通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)訂單銷售訂單審核”功能，對銷售訂單進行審核；操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！u 銷售訂單發(fā)貨：根據(jù)預(yù)計發(fā)貨情況，通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)銷售發(fā)貨銷售訂單發(fā)貨”功能，對已經(jīng)審核通過將要進行發(fā)貨的訂單進行發(fā)貨處理，打印銷售出庫單交倉管；第一步，進入訂單發(fā)貨界面，如下圖

10、：第二步，在發(fā)貨界面確認(rèn)倉庫、數(shù)量、價格，如下圖：第三步，審核出貨單：操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！u 銷售出庫確認(rèn)：物流部根據(jù)打印的銷售出庫單安排發(fā)貨，根據(jù)實際發(fā)貨情況做出庫確認(rèn)；第一步，進入出庫確認(rèn)界面，如下圖：第二步，進入銷售出庫界面，對出庫商品進行確認(rèn)保存，如下圖：u 收貨：根據(jù)經(jīng)銷商的到貨反饋，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)到貨簽收出庫單到貨簽收”功能，做最終到貨確認(rèn)。第一步，進入到貨簽收界面，進行簽收動作，如下圖：u 銷售收款及核銷業(yè)務(wù)：u 銷售收款新增：業(yè)務(wù)員根據(jù)對客戶的計劃收款情況，通過系統(tǒng)的“應(yīng)收應(yīng)付銷售收款收款單新增”功能，錄入相應(yīng)的銷售收款計

11、劃數(shù)據(jù)；第一步，進入收款單界面，如下圖：u 銷售收款單審核：業(yè)務(wù)主管根據(jù)實際審核情況，通過“應(yīng)收應(yīng)付銷售收款收款單審核”功能，查詢出相應(yīng)的收款單在系統(tǒng)中做審核操作；操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！u 銷售收款確認(rèn)：財務(wù)出納根據(jù)實際收款情況，通過系統(tǒng)的“應(yīng)收應(yīng)付銷售收款收款單確認(rèn)”功能，通過選擇相應(yīng)的銷售訂單，辦理相應(yīng)的銷售收款確認(rèn)；第二步，開始確認(rèn)收款單是否有誤，進入界面，如下圖：u 銷售收款核銷：財務(wù)部銷售記賬員，通過“應(yīng)收應(yīng)付銷售收款收款單核銷”功能，查詢出審核確認(rèn)的銷售收款單，然后勾選要核銷的銷售出庫單，完成核銷操作；系統(tǒng)支持部分或者完全核銷某張單據(jù)

12、。第三步，要進行收款單核銷結(jié)算，如下圖：最后，完成核銷確認(rèn)！1.6 銷售退貨1.6.1 業(yè)務(wù)流程圖1.6.2 業(yè)務(wù)適用范圍銷售退貨業(yè)務(wù)主要用來處理客戶向總部的退貨業(yè)務(wù)。u 客戶向總部或分公司的銷售退貨業(yè)務(wù)；u 財務(wù)對上述銷售退貨沖應(yīng)收和退款業(yè)務(wù)；1.6.3 操作說明u 銷售退貨業(yè)務(wù)：u 銷售退貨新增：業(yè)務(wù)人員根據(jù)經(jīng)銷商退貨情況，通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)退貨銷售退貨新增”功能，指定退貨商品等信息；第一步，確認(rèn)要退貨，新增退貨單，如下界面：u 銷售退貨審核：業(yè)務(wù)主管通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)退貨銷售退貨審核”功能，對銷售退貨情況進行審核，審核后打印轉(zhuǎn)交倉庫；第二步，銷售退貨要審核，其操作步驟與“采購

13、訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！u 退貨入庫：倉管員收貨后根據(jù)實際收貨情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)退貨接收銷售退貨入庫”功能，找到對應(yīng)的銷售退貨單辦理商品退貨入庫手續(xù)，生成紅字銷售出庫單；第三步，確認(rèn)退貨入庫，將退回的商品作入庫操作，界面如下圖：u 銷售退款及核銷業(yè)務(wù)：u 銷售退款新增：業(yè)務(wù)員根據(jù)對客戶的計劃退款情況，通過系統(tǒng)的“應(yīng)收應(yīng)付銷售退款退款單新增”功能，錄入相應(yīng)的銷售退款計劃數(shù)據(jù)；第一步，增加退款單，如下圖：u 銷售退款單審核：業(yè)務(wù)主管根據(jù)實際審核情況，通過“應(yīng)收應(yīng)付銷售退款退款單審核”功能，查詢出相應(yīng)的退款單在系統(tǒng)中做審核操作；第二步，如果設(shè)置了審核流，要對退款

14、單進行審核！操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！u 銷售退款確認(rèn)：財務(wù)出納根據(jù)實際退款情況，通過系統(tǒng)的“應(yīng)收應(yīng)付銷售退款退款單確認(rèn)”功能，通過選擇相應(yīng)的紅字銷售訂單，辦理相應(yīng)的銷售退款確認(rèn)；第三步，對退款單進行確認(rèn)，如下圖：u 銷售退款核銷：財務(wù)部銷售記賬員，通過“應(yīng)收應(yīng)付銷售退款退款單核銷”功能，查詢出審核確認(rèn)的銷售退款單，然后勾選要核銷的紅字銷售出庫單，完成核銷操作；系統(tǒng)支持部分或者完全核銷某張單據(jù)。第四步，最后對退款單核銷結(jié)算，如下圖：1.7 代銷業(yè)務(wù)1.7.1 業(yè)務(wù)流程圖1.7.2 業(yè)務(wù)適用范圍日常業(yè)務(wù)中有代銷業(yè)務(wù)。直營專柜的銷售數(shù)據(jù)上傳到分銷系統(tǒng)中生

15、成代銷出庫單，并做代銷結(jié)算。1.7.3 操作說明u 代銷業(yè)務(wù)：u 代銷出庫新增：業(yè)務(wù)員通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)代銷發(fā)貨直接代銷出庫新增”功能，錄入經(jīng)銷商的代銷出庫單；第一步，新增直接代銷出庫單新增，進入界面如下圖：u 代銷出庫審核：業(yè)務(wù)主管通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)代銷發(fā)貨直接代銷出庫審核”功能，對代銷出庫單進行審核。第二步，如何設(shè)置審核流的話，需要進行審核。其操作步驟與“采購訂單審核”相同，不清楚可查看以上采購訂單審核操作說明！u 出庫確認(rèn)：物流部根據(jù)打印的代銷出庫單安排發(fā)貨，根據(jù)實際發(fā)貨情況做出庫確認(rèn)；第三步，進行出庫確認(rèn)操作！如下圖：u 代銷結(jié)算：月底財務(wù)中心會計通過系統(tǒng)的“銷售業(yè)務(wù)代銷結(jié)算代銷自

16、動結(jié)算”功能，根據(jù)經(jīng)銷商代銷商品銷售情況做代銷結(jié)算，參照代銷出庫單自動結(jié)算。第一步，進行代銷自動結(jié)算，如下圖：點擊“生成結(jié)算單”后，彈出下圖界面：最后，完成代銷結(jié)算單新增！1.8 倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)1.8.1 業(yè)務(wù)流程圖1.8.2 業(yè)務(wù)適用范圍調(diào)撥業(yè)務(wù)主要用來處理商品在同一獨立核算組織下不同倉庫之間的轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)，包括總部下不同倉庫之間的調(diào)撥、總部與辦事處之間的調(diào)撥、辦事處與門店之間的調(diào)撥、直營門店之間的調(diào)撥。同級獨立核算組織之間商品調(diào)貨行為，通過共同的上級做銷售退貨和銷售業(yè)務(wù)單據(jù)處理，貨品可以不經(jīng)過上級直發(fā)。：u 倉管或者要貨方根據(jù)需求提出調(diào)撥申請；u 調(diào)出倉庫收到通知后做出庫；u 調(diào)入倉庫收貨后做入

17、庫1.8.3 操作說明u 調(diào)撥申請：倉管通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥申請新增”功能，填寫相應(yīng)的申請；u 生成調(diào)撥出庫單：倉庫通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥申請分配”功能，或者使用配貨功能，自動生成調(diào)撥出庫單，審核后打印轉(zhuǎn)交調(diào)出倉庫；進入調(diào)撥分配單選中界面：u 調(diào)撥出庫確認(rèn)：倉管員根據(jù)實際調(diào)撥出庫情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)出庫確認(rèn)”功能，找到相應(yīng)的調(diào)撥出庫單，辦理出庫確認(rèn)手續(xù)，一聯(lián)交財務(wù)簽字，然后發(fā)貨；第一步，進入確認(rèn)界面！點擊“確認(rèn)”后，進入下一個界面：u 調(diào)撥入庫單生成：調(diào)入倉庫根據(jù)實際商品到貨情況，通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥入庫生成”功能，參照調(diào)撥出庫單生成調(diào)撥入庫單。第一步，

18、調(diào)入門店確認(rèn)收到貨后，進行入庫確認(rèn)，界面如下圖：第二步，點擊“入庫或批量入庫”后，進入生成調(diào)撥入庫單界面，如下圖：1.9 盤點業(yè)務(wù)1.9.1 業(yè)務(wù)流程圖1.9.2 業(yè)務(wù)適用范圍盤點業(yè)務(wù)用來處理倉庫每月一次等的周期盤點業(yè)務(wù)，具體流程為。u 倉管主管確認(rèn)盤點，新增盤點表；u 打印盤點表，倉管員實際盤點；u 倉管員在系統(tǒng)中錄入實盤數(shù)據(jù)；u 倉庫主管審核實盤單；u 財務(wù)人員確認(rèn)盤點結(jié)果；u 財務(wù)人員和總經(jīng)理在系統(tǒng)中審核盤盈入庫單和盤虧出庫單。1.9.3 操作說明u 盤點準(zhǔn)備：倉管主管通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)盤點業(yè)務(wù)盤點單新增”功能，選擇倉庫，商品類別或者具體商品，輸入盤點單號后，生成盤點單，通過“庫存業(yè)務(wù)盤點業(yè)務(wù)盤點單查詢”功能打??；第一步，進入盤點準(zhǔn)備，新增盤點單，如下圖：注意：此處生成的盤點單號要記錄下來，后面實盤單錄入的時候要指定盤點單號錄入實盤數(shù)據(jù)。u 實際盤點：倉管員根據(jù)打印的盤點單實地盤點，此過程不涉及系統(tǒng)操作；u 錄入實盤單：倉管員通過系統(tǒng)的“庫存業(yè)務(wù)盤點業(yè)務(wù)實盤單新增”功能，將實盤數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)；錄入方式分三種，分別為參照盤點準(zhǔn)備單錄入；直接增行錄入；從盤點機導(dǎo)入；第二步，進行實盤數(shù)量的錄入，如下圖：u 實盤單審核：倉庫記賬員通過“庫存業(yè)務(wù)盤點業(yè)務(wù)實盤單審核”功能，查詢出錄入完成的實盤單，進行