1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上序號(hào)： 實(shí) 驗(yàn) 報(bào) 告 冊(cè)學(xué) 期： 2012-2013學(xué)年上學(xué)期 課程名稱： 實(shí)驗(yàn)名稱： 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)綜合實(shí)驗(yàn) 班 級(jí)： 學(xué) 號(hào)： 姓 名： 2012 年實(shí)驗(yàn)名稱會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)綜合實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)?zāi)康腅RP系統(tǒng)的應(yīng)用，熟悉不同類型業(yè)務(wù)的的處理流程，掌握其基本的操作方法。實(shí)驗(yàn)設(shè)備計(jì)算機(jī) 用友ERP U8 8.61實(shí)驗(yàn)過(guò)程（要求根據(jù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行的過(guò)程，常用文字、圖、表等描述，可另附頁(yè)）實(shí)驗(yàn)一1、在已安裝了ERPU8管理軟件的計(jì)算機(jī)上啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以系統(tǒng)管 admin的身份登錄系統(tǒng)管理，如此才能進(jìn)行相關(guān)操作。2、增加操作員。執(zhí)行“權(quán)限用戶”進(jìn)入“用戶管理”，單擊“增加”按鈕，打開“增加用

2、戶”對(duì)話框，根據(jù)資料逐一錄入操作員。 3、建立帳套（1）執(zhí)行“帳套建立”打開“創(chuàng)建帳套”對(duì)話框。（2）根據(jù)資料輸入帳套信息，單位信息，核算類型，然后確定基礎(chǔ)信息和編碼方案及數(shù)據(jù)精度。（3）退出，返回系統(tǒng)管理。4、財(cái)務(wù)分工（1）執(zhí)行“權(quán)限權(quán)限”進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。（2）選擇相關(guān)帳套；2010年度。（3）從窗口左側(cè)操作員列表中選擇相應(yīng)操作員，單擊修改，打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對(duì)話框，根據(jù)資料選擇相應(yīng)的權(quán)限，點(diǎn)擊確定，然后返回。（4）同理設(shè)置其他操作員權(quán)限。5、系統(tǒng)啟用與基礎(chǔ)設(shè)置（1）以帳套主管的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)（注意更改操作日期）；在“設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用”下啟用相應(yīng)的選項(xiàng)。（2）在應(yīng)用平臺(tái)

3、中，執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案”展開其中包含的選項(xiàng)，選擇要設(shè)置的基礎(chǔ)檔案。6、備份帳套數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行“帳套輸出”打開“帳套輸出”對(duì)話框，選擇相應(yīng)的帳套進(jìn)行輸出。（2） 帳套建立后仍可以進(jìn)行修改，需要以帳套主管的身份修改。實(shí)驗(yàn)二1、以帳套主管身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬”，展開總賬下級(jí)菜單。2、設(shè)總賬參數(shù) 執(zhí)行“設(shè)置選項(xiàng)”打開選項(xiàng)對(duì)話框，單擊“編輯”進(jìn)入選項(xiàng)編輯狀態(tài)置。3、根據(jù)資料進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。完成后單擊“確定”按鈕。4、執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)外幣設(shè)置”打開“外幣設(shè)置”對(duì)話框，單擊“增加”，根據(jù)資料輸入相應(yīng)資料。5、增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目 執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目”，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口

4、，單擊“增加”進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目新增”窗口，根據(jù)資料輸入相應(yīng)科目。6、設(shè)置憑證類別 執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)憑證類別”進(jìn)入“憑證類別預(yù)置”，選擇收、付、轉(zhuǎn)三種憑證，點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入“憑證類別”窗口，單擊“修改”，在“限制類型”和“限制科目”下輸入相應(yīng)內(nèi)容。7、設(shè)置結(jié)算方式 執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式”進(jìn)入“結(jié)算方式”窗口，根據(jù)資料輸入相應(yīng)的結(jié)算方式。8、設(shè)置項(xiàng)目目錄 執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)項(xiàng)目目錄”進(jìn)入“項(xiàng)目檔案”窗口，分別進(jìn)行“項(xiàng)目大類定義增加”“核算科目”“項(xiàng)目定義分類”“項(xiàng)目目錄”的設(shè)置。9、錄入期初余額 執(zhí)行“設(shè)置期初余額”進(jìn)入“期初余額錄入”，根據(jù)資料逐一錄入期初余額，錄完后，單擊

5、“試算”，檢查是否平衡。實(shí)驗(yàn)三1、以“馬方”進(jìn)入平臺(tái)， 填制憑證工作。操作日期改為“2008-8-31”，執(zhí)行“憑證填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口，根據(jù)業(yè)務(wù)判斷需要選擇的憑證類別，進(jìn)行填制，若填制過(guò)程中出現(xiàn)輔助窗口這需要填制才能保存。2、完成后，分別以“王晶”和“陳明”的身份重注冊(cè)，分別進(jìn)行出納簽字和審核憑證工作。出納簽字具體操作如下：（1）執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”查詢條件對(duì)話框。（2）輸入查詢條件：選擇“全部”單選按鈕。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的憑證列表窗口。（4）雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進(jìn)行“出納簽字”窗 口。 （5）單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“

6、出納”位置被自動(dòng)簽字。（6）單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證進(jìn)行簽字，最后單擊“退出”按鈕。以“001陳明”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，進(jìn)行憑證審核。3、以“王晶”登錄，進(jìn)行銀行對(duì)賬工作，執(zhí)行“總賬出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬期初錄入”進(jìn)入“銀行對(duì)賬期初”窗口，分別填制單位日記帳和銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額，在根據(jù)資料填入“對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)”。4、執(zhí)行“出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬”命令，進(jìn)行對(duì)賬工作。5、以“馬方”重注冊(cè)，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬工作，轉(zhuǎn)賬工作后應(yīng)把新生成的憑證簽字、審核和記賬。實(shí)驗(yàn)四 1.先以“王晶”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。 （1）輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù) （2）錄入銀行對(duì)賬單 （3）銀行對(duì)賬進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬，手

7、工對(duì)賬， （4）輸出余額調(diào)節(jié)表 2.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬以“馬方”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。(1)轉(zhuǎn)賬定義，進(jìn)行自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。(2)轉(zhuǎn)賬生成，自定義轉(zhuǎn)賬生成和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成。 3.對(duì)賬 以“陳明”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。 4.結(jié)賬(1)進(jìn)行結(jié)賬(2)取消結(jié)賬實(shí)驗(yàn)五1、以陳明”進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)UFO報(bào)表”命令，進(jìn)入報(bào)表管理系統(tǒng)，執(zhí)行“文件新建”建立一張空白報(bào)表。2、在格式狀態(tài)下，分別在工具欄“格式”執(zhí)行“表尺寸”“區(qū)域畫線”“單元屬性”“行高”“組合單元”，以進(jìn)行報(bào)表的調(diào)整。3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，定義“關(guān)鍵字”。4、定義單元公式，審核公式，舍位平衡公式。5、保

8、存報(bào)表格式（另存為）。6、打開報(bào)表，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下編輯，輸入“關(guān)鍵字”，單擊“確認(rèn)”出現(xiàn)“是否重算第一頁(yè)？”單擊“是”這可以生成相應(yīng)報(bào)表。7、執(zhí)行“數(shù)據(jù)排序表頁(yè)”，打開表頁(yè)排序，按順序確定相應(yīng)關(guān)鍵字。8、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可進(jìn)行圖表編輯。執(zhí)行“工具插入圖表對(duì)象”打開“區(qū)域作圖”，選擇確定信息，輸入相應(yīng)信息，單擊“確認(rèn)”，將表中對(duì)象調(diào)整到合適位置。9、在格式狀態(tài)子下，執(zhí)行“格式報(bào)表模版”選擇相應(yīng)報(bào)表，即可生成報(bào)表然后重復(fù)上述操作，即可得到相應(yīng)報(bào)表。綜合實(shí)驗(yàn)1、系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置：設(shè)置操作員,設(shè)置操作員的權(quán)限，建立帳套，由操作員在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中”分別啟用“總賬管理”、“工資管理”、“固定資產(chǎn)管理”、“應(yīng)

9、收賬款管理”及“應(yīng)付賬款”系統(tǒng)，啟用日期為2010年1月1日。設(shè)置部門檔案，人員類別，人員檔案、客戶分類、客戶檔案和供應(yīng)商檔案等。2、總賬管理系統(tǒng)：總賬系統(tǒng)初始化（例如：設(shè)置帳套參數(shù)、會(huì)計(jì)科目、憑證類別，輸入期初余額，設(shè)置結(jié)算方式，設(shè)置項(xiàng)目目錄等），3、對(duì)總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理（例如：填制憑證、出納簽字、審核憑證設(shè)置常用憑證，記賬，查詢已記賬的憑證），還有對(duì)總賬期末的處理（即銀行對(duì)賬，定義轉(zhuǎn)賬分錄，生成機(jī)制憑證，對(duì)賬，沖銷第一號(hào)記賬憑證等）。UFO報(bào)表管理系統(tǒng)：設(shè)計(jì)利潤(rùn)表格式，并按2007新會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)利潤(rùn)表的計(jì)算公式，生成利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，將已生成數(shù)據(jù)的自制利潤(rùn)表另存為“1月份利潤(rùn)表”。利用報(bào)表

10、模板按新會(huì)計(jì)制度科目生成賬套“2010年1月”的“資產(chǎn)負(fù)債表”和保存資產(chǎn)負(fù)債表。實(shí)驗(yàn)結(jié)論分析與實(shí)驗(yàn)體會(huì)本學(xué)期在的指導(dǎo)下，我們主要通過(guò)做前五個(gè)實(shí)驗(yàn)來(lái)熟悉財(cái)務(wù)用友ERP會(huì)計(jì)軟件的一些基本操作步驟，它們分別是：系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置，總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置，總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理，總賬管理系統(tǒng)期末處理，UFO報(bào)表管理。經(jīng)過(guò)一系列的實(shí)際操作，對(duì)總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理的整個(gè)流程有了一定的了解，結(jié)合平時(shí)學(xué)的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)，對(duì)會(huì)計(jì)日常的業(yè)務(wù)也有了一個(gè)比較清晰的把握。學(xué)習(xí)了ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，基本掌握總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法。掌握銀行對(duì)賬單的獲取方法或者錄入方法，銀行對(duì)賬方法和技巧，傳統(tǒng)手工記賬與